Víctor Eduardo Martínez Mogollón

Item Fecha Descripción Tipo

1 8/12/2020 Inicio de empresa aporte Gabriela Otalora 11
1 8/12/2020 Inicio de empresa aporte Nancy Ortiz 14
1 8/12/2020 Inicio de empresa aporte Gabriela Otalora 31
1 8/12/2020 Inicio de empresa aporte Nancy Ortiz 31
2 8/14/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 15
2 8/14/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 24
2 8/14/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 23
2 8/14/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 23
3 8/18/2020 Solicitud Prestamo 140, Est.Credito 2% 21
3 8/18/2020 Solicitud Prestamo 140, Est.Credito 2% 21
3 8/18/2020 Solicitud Prestamo 140, Est.Credito 2% 11
2 8/18/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 23
2 8/18/2020 Compra Maquinaria 40% a credito 11
4 8/30/2020 Contabilizacion previos intereses 12 dias 51
4 8/30/2020 Contabilizacion previos intereses 12 dias 21
5 9/15/2020 Compra de Mercancias 80% a credito 14
5 9/15/2020 Compra de Mercancias 80% a credito 24
5 9/15/2020 Compra de Mercancias 80% a credito 23
5 9/15/2020 Compra de Mercancias 80% a credito 22
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 13
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 13
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 24
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 41
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 14
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 61
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 13
6 9/20/2020 Venta de mercancias 80% a contado 11
7 9/20/2020 Pago compra mercancias 15/Sep 22
7 9/20/2020 Pago compra mercancias 15/Sep 11
8 9/20/2020 Pago Primer Cuota del Prestamo 21
8 9/20/2020 Pago Primer Cuota del Prestamo 21
8 9/20/2020 Pago Primer Cuota del Prestamo 51
8 9/20/2020 Pago Primer Cuota del Prestamo 21
8 9/20/2020 Pago Primer Cuota del Prestamo 11
9 9/25/2020 Devolucion 370Fragancias 61
9 9/25/2020 Devolucion 370Fragancias 14
9 9/25/2020 Devolucion 370Fragancias 24
9 9/25/2020 Devolucion 370Fragancias 23
9 9/25/2020 Devolucion 370Fragancias 22
10 9/30/2020 Contabilizacion previos intereses 12 dias 51
10 9/30/2020 Contabilizacion previos intereses 12 dias 21
SUMAS IGUALES
Cuentas Debito Credito
Efectivo 30,000,000
Inventario 150,000,000
Capital Social 30,000,000
Capital Social 150,000,000
Máquinaria 230,000,000
IVA Desctable 43,700,000
ReteFuente 5,750,000
CXP- Otros 267,950,000
Obligaciones Financieras 140,000,000
Obligaciones Financieras Diferidas 2,800,000
Efectivo 137,200,000
CXP- Otros 160,770,000
Efectivo 160,770,000
Intereses X Prestamo 1,315,269
Obligac. Financ. X Pagar 1,315,269
Inventario 54,000,000
IVA Desctable 10,260,000
ReteFuente 1,350,000
Proveedores 62,910,000
Clientes 457,845,000
Anticipo ReteFuente 9,825,000
IVA Generado 74,670,000
Ingresos X ventas 393,000,000
Inventario 174,857,143
Costo de Ventas 174,857,143
Clientes 366,276,000
Efectivo 366,276,000
Proveedores 12,582,000
Efectivo 12,582,000
Obligaciones Financieras 27,064,046
Obligac. Financ. X Pagar 1,315,269
Intereses X Prestamo 1,972,903
Obligaciones Financieras Diferidas 908,172
Efectivo 29,444,046
Reajuste X Devoución inventario 855,493
Inventario 10,782,857 Base
IVA Desctable 249,750 IVA
ReteFuente 249,750 ReteFuente
Proveedores 11,638,350
Intereses X Prestamo 1,064,525
Obligac. Financ. X Pagar 1,064,525
S 1,884,735,255 1,884,735,255
 9,990,000
1,898,100
249,750
11,638,350
 INVENTARIOS DE FRAGANC
Entradas Salidas
Concepto Q V/U V/T Q V/U
Saldo inicial 5,000 30,000 150,000,000
Compra 15/Sep 2,000 27,000 54,000,000
Venta 20/Sep 6,000 29,143
Devolución Compra 25/Sep 370 29,143
OS DE FRAGANCIAS
Salidas Saldos
V/T Q V/U V/T
5,000 30,000 150,000,000
7,000 29,143 204,000,000
174,857,143 1,000 29,143 29,142,857
10,782,857 630 29,143 18,360,000
VP 140,000,000 Periodo Cuota Abono K
Estudio de Credito 2% 0
TEM 1.70% 1 29,444,046 27,064,046
N 5 2 29,444,046 27,524,135
PAGO 29,444,046 3 29,444,046 27,992,045
4 29,444,046 28,467,910
5 29,444,046 28,951,864

TIR 2.39663% Periodo Cuota Abono K

VA - 137,200,000 0
FCL1 29,444,046 1 29,444,046 26,155,874
FCL2 29,444,046 2 29,444,046 26,782,733
FCL3 29,444,046 3 29,444,046 27,424,615
FCL4 29,444,046 4 29,444,046 28,081,880
FCL5 29,444,046 5 29,444,046 28,754,898
Intereses Saldo
140,000,000
2,380,000 112,935,954
1,919,911 85,411,819
1,452,001 57,419,774
976,136 28,951,864
492,182 -

Intereses Saldo
137,200,000
3,288,172 111,044,126
2,661,313 84,261,394
2,019,431 56,836,779
1,362,166 28,754,898
689,148 -
 ESTADO DE RESULTADOS ES
30-Sep

Ingresos 393,000,000 Activo

Costo de Ventas 174,001,650 Activo Corriente
Utilidad Bruta 218,998,350 Efectivo
Gastos 4,352,698 Anticipo ReteFuente
Total Gastos 4,352,698 Clientes
Utilidad Neta 214,645,652 Inventario
Total Activo Corriente

Activo NO Corriente
Maquinaria
Total Activo NO Corriente

Total Activo
 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
9/30/2020

Pasivo
Obligaciones Financieras 112,108,652
330,679,954 Proveedores 38,689,650
9,825,000 CXP- Otros 107,180,000
91,569,000 ReteFuente 6,850,250
18,360,000 IVA X Pagar 20,959,750
450,433,954 Total Pasivo 285,788,302

Patrimonio
230,000,000 Capital Social 180,000,000
230,000,000 Utilidad del ejercicio 214,645,652
Total Patrimonio 394,645,652

680,433,954 Total Pasivo + Patrimonio 680,433,954

 Data
Tipo Cuentas Sum - Debito
11 Efectivo 396,276,000
Efectivo 137,200,000
13 Anticipo ReteFuente 9,825,000
Clientes 457,845,000
14 Inventario 204,000,000
15 Máquinaria 230,000,000
21 Obligac. Financ. X Pagar 1,315,269
Obligaciones Financieras 27,064,046
Obligaciones Financieras Diferidas 2,800,000
22 Proveedores 24,220,350
23 CXP- Otros 160,770,000
ReteFuente 249,750
24 IVA Desctable 53,960,000
IVA Generado
31 Capital Social
41 Ingresos X ventas
51 Intereses X Prestamo 4,352,698
61 Costo de Ventas 174,857,143
Reajuste X Devoución inventario
Total Result 1,884,735,255
Sum - Credito
42,026,046
160,770,000 330,679,954

366,276,000
185,640,000

2,379,794 112,108,652
140,000,000
908,172
62,910,000
267,950,000
7,100,000
249,750
74,670,000 20,959,750
180,000,000
393,000,000

855,493
1,884,735,255