COMERCIALIZADORA NACIONAL LTDA

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(=)Ventas netas 2,500,000,000
(-)Costo de ventas 1,550,000,000
(=)Utilidad bruta operacional 950,000,000
(-)Gastos operacionales
*De administración
Cesantías causadas en el año 20,000,000
Amortización de diferidos 10,000,000
Alquiler y arrendamiento 75,000,000
Depreciación de edificios 7,000,000
Drepreciación de vehículos 2,000,000
Seguros 12,000,000
Otros 12,000,000
Salarios 210,000,000
Servicios 21,000,000 369,000,000
*De ventas
Publicidad 18,000,000
Provison deudas malas 6,000,000
Otros 3000000 27,000,000 396,000,000
(=)Utilidad operacional 554,000,000
(+)Otros ingresos 8,000,000
(-)Gastos financieros 100,000,000
(=)Utilidad antes de impuesto 462,000,000
(-)Provisión para el impuesto sobre la renta(35%) 161,700,000
(=)Utilidad líquida 300,300,000
(-)Reservas
Legal (10%) 30,030,000
Estatutaria(15%) 45,045,000 75,075,000
(=)Utilidad neta 225,225,000
 COMERCIALIZADORA NACIONAL LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUNIO DE 2006
ACTIVOS
CORRIENTES
Efectivo 142,000,000
Cuentas por cobrar a clientes 150,000,000
(-)Provision deudas malas 13,000,000 137,000,000
Otros deudores corrientes 130,000,000
Inventario de mercancía 620,000,000
Subtotal activos corrientes 1,029,000,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 20,000,000
Edificios 100,000,000
(-)Depreciacion acumulada 50,000,000 50,000,000
Vehículos 65,000,000
(-)Depreciación acumulada 15,000,000 50,000,000
Subtotal propiedad, planta y equipo 120,000,000

OTROS ACTIVOS
Inversiones a largo plazo 108,000,000
Activos diferidos 20,000,000
Otros activos 100,000,000
Subtotal otros activos 228,000,000

TOTAL ACTIVOS 1,377,000,000

ZADORA NACIONAL LTDA
ANCE GENERAL
DE JUNIO DE 2006
PASIVOS
CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 95,000,000
Obligaciones bancarias 230,075,000
Impuesto de renta por pagar 161,700,000
Subtotal pasivo corriente 486,775,000

NO CORRIENTES
Cesantías por pagar largo plazo 90,000,000
Obligaciones bancarias 65,000,000
Subtotal pasivo no corriente 155,000,000

TOTAL PASIVOS 641,775,000

PATRIMONIO
Aportes sociales 330,000,000
Utilidades por distri acum 2005 35000000
Utilidad del año 2006 225,225,000
Reserva legal acumulada 2006 80000000
Reserva estatutaria acumulada 2006 65000000
TOTAL PATRIMONIO 735,225,000

TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO 1,377,000,000