Simulador Tarea 3 Uv

Director de Curso: Ana Stella Mendoza Pinilla
SIMULADOR TRABAJO COLABORATIVO NO.2

106003
CONTABILIDAD
endoza Pinilla
NO.2
MI PRIMER TALLER CONTABLE
NIT
BALANCE DE COMPROBACIÓN (saldos iniciales para el siguiente mes)

FECHA ?
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DÉBITO
11100501 Bancos
13050501 Clientes (CxC)
14350101 Mercancia no fabricada por la empresa
15240501 Equipo de oficina
15280501 Equipo de procesamiento de datos.
22050501 Proveedores Nacionales
23050501 Cuentas corrientes comerciales (CxP)
311501 Aporte Social
41350101 Comercio al por mayor y al por menor
51201001 Gasto Arrendamiento
51352501 Acueducto
51353001 Energia Electrica
51353501 Telefono
51401001 Registro mercantil
51953001 Papeleria
53050505 Gasto financiero - chequera
61350501 Costo de venta
SUMAS IGUALES. 0
ales para el siguiente mes)
CRÉDITO
0
Verifiquemos por favor que los saldos iniciales seab los indicados,
ENUNCIADOS TALLE
TRANSACCIONES A DESARROLLAR EN SIM
TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL ROL
Día 1: los aportes de capital corresponden a: Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde p
Ana Stella Mendoza 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción)
Dia 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa “Aprendiendo mucho SAS” en la Cá
Dia 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.876 – 9 ubicado en centro
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la

pantalla 2.13 (guia por recursos educativos) entorno de aprendizaje practico.
Nos entregan chequera según ND 01887 por valor de $ 150.000 (Regístrelo en Comprobante contable)
Dia 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, C.c. 1010.123.456, sueldo $1.000.000
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
Dia 6: : Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $500.000 pesos m/cte. Persona resp
Realice la contabilización del fondo de caja menor por valor de 500.000 pesos moneda corriente, por medio del
comprobante traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13.
Se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000, Factura No. 378 a la empresa J. J.
Dia 7: electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
Se vende de contado factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la empresa “El
Dia 8: mueble en tu casa” Nit 999.888.777 – 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785.
Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
Día 10 : se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la empresa J. J.
Dia 10: electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851..
Compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y sus respectivas sillas por
Dia 12: valor de 2.500.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9
ubicado en la calle 80 No 45 – 20 de Bogotá, teléfono 31885678
Se paga un mes de arrendamiento $1.000.000 más IVA a la inmobiliaria “alquilamos locales SAS” Nit
Dia 13: 987.000.222 – 9 ubicada en la calle 30 No. 21 - 36 de Bogotá
Se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la
Dia 15: empresa “mueblitos” Nit 999.685.726 – 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785.
Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa J. J.
Día 16 : electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
Se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con
Sony” Nit 976.645.621 – 9, ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo:
Día 17: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $5.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Día 18: corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
Día 20: De la compra del día 10 con la factura 438 devolvemos 5 (cinco) televisores
Cancelamos servicios públicos así: agua $120.000, Energía $400.000 y teléfono 380.000, se giran los respectivos
Día 24: cheques a las siguientes empresas:
Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá

Calle 22c #40-99 – Esquina
Nit: 899.789.987 -0
Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1
Nit: 999.989.107 -1
Empresa de Energía de Cundinamarca

Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe
Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.
Cancelamos la nómina del mes, liquidar auxilio de transporte al tener derecho según normatividad laboral
Día 30: vigente. Asi empleados
Gerente: Usted apreciado estudiante, CC, ¿? Sueldo 1.000.000,

Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1.000.000,
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: CC, 1089.369.852, sueldo 1.000.000
TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON
TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL DE TESORERO - TALLER 2

En plataforma SIIGO NUBE y en el SIMULADOR.
Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde por favor que vienen en saldos iniciales
Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa "Aprendiendo mucho SAS" e
Día 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.876 - 9 ubicado en ce
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la pa
Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Secretaria auxC.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $600.000 pesos m/cte. Person
Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Factura No. 378 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bo
Día 8: se vende de contada factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la
Día 10: se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la empresa J. J. electrodom
Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y sus respectivas sillas
Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $1.700.000 más IVA a la inmobiliaria "alquilamos locales SAS" Nit 987
Día 15: se vende de contada factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la
Día 16: Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 0003, a la empresa "tony
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $6.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $220.000, Energía $500.000 y teléfono 480.000, se giran los resp
Calle 22c #40-99 - Esquina
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2

Día 30: Cancelamos la nómina del mes, liquidar auxilio de transporte al tener derecho según normatividad labor
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1000-000,
Secretaria auxCC, 1089.369.852, sueldo 1.000.000
Recuerden cualquier duda o inquietud con todo gusto por el foro de trabajo colaborativo o corre interno del cur
Se pide elaborar los estados financieros básicos.
La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida.
ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R
TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER 3


Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa "Aprendiendo mucho SAS" en

Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 1 escritorio y su respectiva silla por
Día 16 : Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empres
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $7.000.000 el cual consigna en nuestra cuent
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1000-000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER 4



Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $8.000.000 el cual consigna en nuestra cuent
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC, 1010.123.456, sueldo 1000-000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL SECRETARIO/A - TALLER 5


Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $8.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Calle 22C #40-99 - Esquina
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC, 1010.123.456, sueldo 1000-000,
Recuerden cualquier duda o inquietud con todo gusto por el foro de trabajo colaborativo o correo interno del cu

S TALLERES ASIGNADOS AL ROL
LAR EN SIMULDOR EN PLATAFORMA SIIGO NUBE
TE CON EL ROL DE CONTADOR - TALLER NO. 1
cada acción) Recuerde por favor que vienen en saldos iniciales
ndo mucho SAS” en la Cámara de Comercio, por valor de $1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
6 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.
nero, como lo indica la
bante contable)
000
0
esos m/cte. Persona responsable del fondo Secretaria auxiliar contable- Keiby Posada Duran
corriente, por medio del
mpresa J. J.
éfono 88567851.
más IVA a la empresa “El

eléfono 3456785.
empresa J. J.
éfono 88567851..
respectivas sillas por

999. 432. 795 - 9
ales SAS” Nit
ctura. No. 0002, a la

teléfono 3855785.
232, a la empresa J. J.
éfono 88567851.
a la empresa “tony con

545. Correo:
en nuestra cuenta
, se giran los respectivos
ormatividad laboral
00,
STUDIANTE CON EL ROL DE TESORERO - TALLER NO. 2
n en saldos iniciales
endiendo mucho SAS" en la Cámara de Comercio, por valor de $1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
000.876 - 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.
nero, como lo indica la pantalla 2.13 (guia por recursos educativos) entorno de aprendizaje practico.
bante contable)
000 pesos m/cte. Persona responsable del fondo secretaria auxiliar contable- Keidy Posada Duran.
corriente, por medio del comprobante traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13.
calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

623,000 c/u más IVA a la empresa "El mueble en tu casa" Nit 999.888.777 - 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 345678
empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
s y sus respectivas sillas por valor de 2.600.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicad
mos locales SAS" Nit 987.000.222 - 9 ubicada en la calle 30 No. 21 - 36 de Bogotá
VA factura. No. 0002, a la empresa "mueblitos" Nit 999.685.726 - 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785.
actura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
003, a la empresa "tony con Sony" Nit 976.645.621 - 9, ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545.
signa en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
480.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

egún normatividad laboral vigente.
vo o corre interno del curso.
ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER NO. 3
- TALLER 3
bante contable)

y su respectiva silla por valor de 1.800.000, un archivador por $ 1.200.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona
factura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
nsigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER NO. 4

- TALLER 4
bante contable)

s y sus respectivas sillas por valor de, un archivador y un juego de poltronas $8.000.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas d
nsigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
TUDIANTE CON EL ROL DE SECRERARIO - TALLER NO. 5
bante contable)

s y sus respectivas sillas por valor de, un archivador y un juego de poltronas $9.000.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas d
signa en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765

vo o correo interno del curso.
Bogotá, teléfono 3456785.
999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
teléfono 88567851.
M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde por favor que vienen en
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
31150102 Aportes sociales
11050501 Caja general
SUMAS IGUALES
Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa “Aprendie
$1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11100501 Banco de bogota
SUMAS IGUALES
Día 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.8
Bogotá, con el saldo existente en caja.
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, c
educativos) entorno de aprendizaje practico.
Nos entregan chequera según ND 01887 por valor de $ 150.000 (Regístrelo en Comprobante
CONTABILIZACION
11050501 Caja general
11100502 Bancolombia
5305 Chequera
SUMAS IGUALES
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
OJO SE CREAN LOS TERCEROS (EN SII

Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $________
Secretaria auxiliar contable- Keiby Posada Duran
Realice la contabilización del fondo de caja menor por valor de 500.000 pesos moneda corrie
indica la pantalla 2.13.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11051001 Caja menor
SUMAS IGUALES
Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000, Factura No. 378 a la
ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
RECORDEMOS QUE EL COSTO ES EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA CO
tiniendo en cuentas el saldo anterior que traigo (2 TV a 5000.000 c/u; $1000.000) - SE DEB
es de contado registra el pago de la cuenta de bancos.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24080101 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 8: se vende de contado factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/
999.888.777 – 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785. Correo: co
COMO ES UNA VENTA DEBEMOS DE REALIZAR DOS REGISTROS UNO A PRECIO DE VENTA Y
POLITICA DE LA EMPRESA CONSIGNAR DIARIANENTE.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41350101 Comercio al por mayor y al detal
135515 Anticipo de impuesto renta
135518 Anticipo de impuesto ica
130505 Clientes nacionales

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8: REGISTO EL COSTO DE LA VENTA recordem
CODIGO CUENTA
61350501 Ccio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 10 : se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la em
en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. RECORDEMOS POR FAVOR QUE NUE
registrar en el kardex el costo de la compra
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
236540 Retencion en la fuente Renta
236805 Retencion en la fuente Ica
SUMAS IGUALES
Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y s
empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle
RECORDEMOS QUE EL IVA DE LOS ACTIVOS FIJOS NO ES DESCONTABLE, CONSTITUYE UN M
LUEGO LA PAGAMOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
15240501 Muebles y enseres ( Equipo de oficina )
236540 Retencion en la fuente
236805 Reteica
23359501 Otros
23359501 Otros
SUMAS IGUALES
Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $1.000.000 más IVA a la inmobiliaria “alquilamos
No. 21 - 36 de Bogotá Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Aplica para Personas Naturales
1.2.4.10.6. 27 $ 925,000 3.5%. SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
51201001 Arrendamientos construcciones y edificaciones
24081501 Iva descontable por servicios
236530 Arrendamientos 3.5%
236805 Reteica
23359501 Otros
23359501 Otros
SUMAS IGUALES
Día 15: se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IV
999.685.726 – 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785. Correo: co
debemos de realizar dos registros uno al precio de venta y otro al costos y KARDEX - CONSI
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 15 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL COSTO
CODIGO CUENTA
61350501 Comercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 16 : Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO fac
999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. Recuerde p
CONSIGNAR EL DINERO QUE INGRESA A LA CAJA causamos y luego pagamos
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
236805 retencion en la fuente ica
SUMAS IGUALES.
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 000
ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo: contabilidadbasicas
RECUERDE POR FAVOR REALIZAR DO
COSTO, CONSIGNAR DIARIAMENTE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 17 CONSIGNAMOS
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL COSTO VAMOS AL

CODIGO CUENTA
61350501 COmercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $5.000.000 el cual consig
anticipados del 0.052% ND 89765
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
21051001 Obligaciones financieras PAGARE
530520 Intereses financieros

SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
24081002 Iva Devolución en compras 19%
236805 RETEICA
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $ , Energía $ y teléfono
empresas:
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
233595 Otros
233595 Otros
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41750101 Devoluciones en ventas
135515 Anticipo de impuesto de renta
135518 anticipo de ica
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EN EL KARDEX LA DEVOLUCION A
CODIGO CUENTA
61350501 Comercio al por mayor y por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 30: Cancelamos la nómina del mes. RECORDEMOS QUE DEBO CAUSARLA Y LUEGO SE P
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510506 Sueldo
510527 Auxilio de transporte
237005 Aporte a salud eps
238030 Aporte a pension
250505 Slarios por pagar
250505 Salarios por pagar
SUMAS IGUALES
por favor que vienen en saldos iniciales
ión)
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
- -
de la empresa “Aprendiendo mucho SAS” en la Cámara de Comercio, por valor de
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
- -
ncolombia Nit 999.000.876 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de
de Traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13 (guia por recursos
ístrelo en Comprobante contable)
ONTABILIZACION
- -
6, sueldo $1.000.000
, sueldo $1.000.000
OS TERCEROS (EN SIIGO NUBE)

r un valor de $_____________ pesos m/cte. Persona responsable del fondo
00 pesos moneda corriente, por medio del comprobante traslado de dinero, como lo
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
- -
0, Factura No. 378 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9
RESPONDIENTE A LA COMPRA, debo de registrar los 43 televisores en el kardex

; $1000.000) - SE DEBE DE CAUSAR el pasivo a los proveedores Y LUEGO, como
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
-
-
- -
sores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la empresa “El mueble en tu casa” Nit
no 3456785. Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
A PRECIO DE VENTA Y OTRO Al COSTO - REVISAR EL KARDEX RECORDEMOS LA
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
-
-
- -
8 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
-
-
- -
E LA VENTA recordemos realizar el kardex
DEBITO CREDITO
- -
factura No. 438 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado

OS POR FAVOR QUE NUESTRO COSTO SIEMPRE SERA EL VALOR DE LA COMPRA
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
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-
-
- -
mpresa 2 escritorios y sus respectivas sillas por valor de 2.500.000 más IVA. A la
- 9 ubicado en la calle 80 No 45 – 20 de Bogotá, teléfono 31885678,
ABLE, CONSTITUYE UN MAYOR VALOR DEL BIEN, SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
- -
inmobiliaria “alquilamos locales SAS” Nit 987.000.222 – 9 ubicada en la calle 30

ara Personas Naturales o Jurídicas Declarantes y NO Declarantes. D.U.R. 1625 Art.
UEGO LA PAGAMOS
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
-
-
- -
$ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la empresa “mueblitos” Nit
no 3855785. Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com RECORDEMOS: QUE
stos y KARDEX - CONSIGNAMOS DIARIAMENTE
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
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- -
15 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
-
-
- -
STRAMOS EL COSTO
DEBITO CREDITO
-
- -
.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT
88567851. Recuerde por favor registrar en el kardex el costo de la compra Y DE
o pagamos
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
-
-
- -
más IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con Sony” Nit 976.645.621 – 9,
reo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
OR FAVOR REALIZAR DOS REGISTROS UNO AL PRECIO DE VENTA, OTRO AL
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
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-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
EL COSTO VAMOS AL KARDEX

DEBITO CREDITO
-
- -
5.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
- -
nco) televisores
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
- -
$ y teléfono , se giran los respectivos cheques a las siguientes
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
- -
es.
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
-
- -
EX LA DEVOLUCION AL COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO
-
- -
AUSARLA Y LUEGO SE PAGA
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
-
-
-
- -
Vr. Unitario
1,623,000
Vr Unitario
460,000
Vr Compra 2,500,000
Iva 475,000
Total compra 2,975,000
Vr Unitario
1,623,000
CON IVA 11,460,000

SIN IVA 9,630,252
Vr Unitario
800,000
PRECIO DECOMPRA
460,000
Vr. Unitario
1,623,000
MI RO
fec
11050501 Caja General

Debe Haber
$ - $ - SI
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
13050501 Clientes
Debe Haber
SI $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
1435 Mercancia no fabricada

Debe Haber
SI $ - $ - SI
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
210510 Obligaciones financieras PAGARES
Debe Haber
$ - SI
$ -
236540 retencion en la fuente compras

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
238030 Aportes fondo de pension

DEBE HABER
$ -
$ -
311501 APORTE SOCIAL

DEBE HABER
$ - SI
$ -
$ -
$ -
510506 Sueldo
Debe Haber
$ -
$ -
$ -
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado

Debe Haber
SI $ - SI
$ -
$ -
$ -

Debe Haber
SI $ - SI
$ -
$ -
$ -
530520 FINANCIEROS (intereses)

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
MI ROL TESORERO
NIT:
fecha ???
11100501 BCO bogota (moneda nacional

Debe Haber
$ - $ -
$ - $ -
$ -
135515 Anticipo de impuesto Renta

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
15240501 Muebles y enseres

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
$ -
22050501 Proveedores Nacionales
Debe Haber
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ -
2368 retencion en la fuente ICA

Debe Haber
$ - $ -
$ -
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$ -
$ -
$ - $ -
$ -
2408 IVA por pagar

Debe Haber
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ -
$ - $ -
$ -
41350101 comercio al x mayor y menor

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
510527 Auxilio de transporte

Debe Haber SI
$ -
$ -
$ -
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
$ -
51953001 Útiles papelería y fotocopias

Debe Haber
$ - SI
$ -
$ -
61350501 Comercio al por mayor y al por menor (COSTO DE VENTA)

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
11100502BCOLOMBIA (moneda nacional 110501001 Caja menor
Debe Haber Debe
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
135518 Anticipo de impuesto RETEICA

Debe Haber
$ - $ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
15280501Equipos de procesamiento de datos

Debe Haber
$ -
$ -
$ -
23359501 Otros (cxp)
Debe Haber
$ - SI
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
237005 Aportes EPS

DEBE HABER
$ -
$ -
$ -
2505 Salarios por pagar

Debe Haber
$ - $ -
$ - $ -
$ -
4175 Devoluciones en ventas

Debe Haber
$ -
$ - $ -
$ -
51201001Arrendamientos - Construcciones y edificaciones

Debe Haber
$ -
$ -
$ -
$ -
51353501 Servicios públicos - Teléfono

Debe Haber
$ -
$ -
$ -
$ -
5305 FINANCIEROS (Chequera)

Debe Haber
$ -
$ -
$ -
$ -
10501001 Caja menor
Haber
Inventarios de Mercancias Metodo: Promerio Ponderado
Articulo: Referencia: Codigo:
ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO CANTIDAD
1 saldos iniciales 2
7 compra 43
8 VENDE
10 compra 16
15 VENDE
16 compra 12
17 VENDE
20 DEVOLUCION EN COMPRA
28 Devolucion en venta 3
Metodo: Promerio Ponderado
Codigo:
ENTRADAS SALIDAS SA
COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 1,000,000 2
$ 520,000 $ 22,360,000 45
42 $ 519,111 $ 21,802,667 3
$ 460,000 $ 7,360,000 19
10 $ 469,333 $ 4,693,333 9
802521 $ 9,630,252 21
8 $ 659,726 $ 5,277,810.29 13
5 $ 460,000 $ 2,300,000 8
$ 519,111 $ 1,557,333 $ 3,857,333 11
SALDOS
TOTAL COSTO UNITARIO
$ 1,000,000 $ 500,000
23,360,000.00 $ 519,111
$ 1,557,333 $ 519,111
$ 8,917,333 $ 469,333
$ 4,224,000 $ 469,333
$ 13,854,252 $ 659,726
$ 8,576,442 $ 659,726
$ 6,276,442 $ 784,555
$ 350,667
AUX.
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BASICO TRANSPORTE Basico
USTED
VANNESA
Keiby
TOTALES $
CESANTIA
APROPIACIONES
8.33%
ARL. 0,522%
PARAFISCALES
SALUD 8,5 %
EMPRESA
FECHA DE ELABORACION
NOMINA DE PAGO DE SUELDOS
CIA :
DEVENGADO
BASICO
DIAS LQ. AUX. TRANSPORTE H.E.O.D. 1,25
30 0 0 0
26 0 0 0
26 0 0 0
0 0
VACACIONES 4,16% TOTAL

INT. CESANTIAS PRIMA
sin subsidio de transporte
1% 8.33% APROPIACIONES
SUB. FAM. 4% SENA 2% I.C.B.F. 3% TOTAL

0
PENSION 12% TOTAL
PREPARADO POR: REVISADO POR:

DE SUELDOS PERIODO DE PAGO
Del al mes año
DEVENGADO s
H.E.O.N. H.E.F.D. 2,00 TOTAL

1,75 H.E.F.N. 2,50 D.F.D. 1,75 REC Noct 0,35 DEVENGADO ISS SALUD 4%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
R: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:

PERIODO DE PAGO
al mes año
sin sub de transporte DEDUCCIONES
ISS PENSION CXC embargo otros TOTAL NETO

4% FOND. SOLID. 1% DEDUCIDO PAGADO
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
ABILIZADO POR:
RECIBI CONFORME (NOMBRE Y ROL DEL
ESTUDIANTE QUE LIQUIDO)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NIT
BALANCE DE COMPROBACION
FECHA
Movimiento debito Movimiento credito
110505 Caja general - -
110510 Cajas menores - -
111005 Banco bogota - -
111005 Bancolombia - -
130505 Clientes nacionales - -
135515 Anticipo Retención en la fuente - -
135518 Impuesto de industria y comercio retenido - -
143501 Mercancías no fabricadas - -
152405 Muebles y enseres - -
152805 Equipos de procesamiento de datos - -
210510 Pagares - -
220505 Proveedores nacionales - -
233595 Otros - -
2365 Retefuente - -
236805 Retención industria y comercio Ica - -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps - -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones - -
2408 Iva - -
250505 Salarios por pagar - -
3115 Aportes sociales - -
413501 Comercio al por mayor y al detal - -
417505 Devolución - -
510506 Sueldos - -
510527 Auxilio de transporte - -
512010 Construcciones y edificaciones - -
513525 Acueducto y alcantarillado - -
513530 Energía eléctrica - -
513535 Teléfono - -
514010 Registro mercantil - -
519530 Útiles papelería y fotocopias - -
530505 Gastos bancarios - -
530520 Intereses - -
613505 Comercio al por mayor y al por menor - -
Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APRENDIENDO MUCHO SAS- ROL CONTADOR
NIT
Estado de situación financiera

FECHA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Banco de bogota
Bancolombia
Caja menor
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Clientes nacionales
Activos por impuesto corriente, corriente
Retencion en la fuente
Rete Ica
Inventarios
Mercancías no fabricadas
Muebles y enseres
Propiedad planta y equipo
Equipos de procesamiento de datos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Bancolombia
Proveedores nacionales
Otros
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Fondos de cesantías y/o pensiones
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Retención en la fuente
Reteica
Iva
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Aportes Sociales
Utilidad/Pérdida del ejercicio
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
DOR
nciera
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
APRENDIENDO MUCHO SAS ROL
NIT
Estado de resultado integral
FECHA ¿? Del al del 2---
Ingresos
Comercio al por mayor y al detal
Devolución en ventas
Costos de venta
Comercio al por mayor y al por menor
Gasto
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Energía eléctrica
Servicios públicos - Teléfono
Registro mercantil
Útiles papelería y fotocopias
Otros gastos de actividades ordinarias
Gastos bancarios
Utilidad/Pérdida del ejercicio
L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Simulador Tarea 3 Uv

Caricato da

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Director de Curso: Ana Stella Mendoza Pinilla

SIMULADOR TRABAJO COLABORATIVO NO.2

BALANCE DE COMPROBACIÓN (saldos iniciales para el siguiente mes)

Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la

Dia 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

Gerente: Usted apreciado estudiante, CC, ¿? Sueldo 1.000.000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL DE TESORERO - TALLER 2

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER 3

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

6 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.

nero, como lo indica la

corriente, por medio del

más IVA a la empresa “El

respectivas sillas por

ctura. No. 0002, a la

a la empresa “tony con

, se giran los respectivos

STUDIANTE CON EL ROL DE TESORERO - TALLER NO. 2

calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

480.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

vo o corre interno del curso.

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER NO. 3

calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

280.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

egún normatividad laboral vigente.

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER NO. 4

calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

egún normatividad laboral vigente.

vo o corre interno del curso.

TUDIANTE CON EL ROL DE SECRERARIO - TALLER NO. 5