Proyecto Lares Terminado

SNACK – CAFÉ - BAR 2016
PROYECTO
INDICE
CAPITULO I.........................................................................................................................3
APERTURA DE UN SNACK – CAFÉ – BAR LOS BAÑOS TERMALES DEL
DISTRITO DE LARES.........................................................................................................3
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO............................................................................3
2.- SECTOR:..........................................................................................................................3
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA...........................................................................................3
4.- UBICACIÓN....................................................................................................................3
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO..............................................................................4
6.- DETERMINACIÒN DE OBJETIVOS............................................................................4
CAPITULO II........................................................................................................................6
“ESTUDIO DE MERCADO”...............................................................................................6
1.- GENERALIDADES.........................................................................................................6
2.- UNIVERSO POBLACIONAL........................................................................................6
3.-TAMAÑO DE LA MUESTRA.........................................................................................9
3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION.............................................................................10
4.-ESTUDIO DE LA DEMANDA………………………………………………………..12
4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES................................................................12
4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.............................................................................12
4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA...................................................................................12
4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA.................................................12
5.- FIJACION DE PRECIOS...............................................................................................13
CAPITULO III.....................................................................................................................16
“ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN-MARKETING”.........................................16
1.-IDENTIFICACIÓN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
.............................................................................................................................................16
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES……………………………………………………….17
a) CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: “DAR AL CLIENTE
LO QUE ÉSTE QUIERE”...................................................................................................17
b) SELECCIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD..............................................18
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS:......................................................18
CAPITULO IV....................................................................................................................19
“ESTUDIO TECNICO”......................................................................................................19
PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

Pá gina 1
1.- TAMAÑO.......................................................................................................................19
2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO..................................................19
3.- RELACION TAMAÑO MERCADO............................................................................22
CAPITULO V......................................................................................................................23
ESTUDIO ECONOMICO………………………………………………………………...23
1.- PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA……………………………………………...23
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION……………………………………………....23
1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS ………………………………………….……….24
1.3.- PRESUPUESTO DE EGRESOS…………………………………………………….24
1.3.1.-COSTOS DE ADMINISTRACION………………………………………………..24
1.3.2.- COSTOS DE VENTAS……………………………………………………………24
1.3.3.- COSTOS FINANCIEROS………………………………………………………...25
1.3.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE VENTAS………………………………...25
1.4.- CAPITAL DE OPERACIÓN………………………………………………………..26
1.5.- PROYECCION DE INGRESOS ……………………………………………………26
1.6.- PROYECCION DE COSTOS……………………………………………………….26
1.7.- FLUJO DE CAJA…………………………………………………………………....27
CAPITULO
VI……………………………………………………………………………...28
ESTUDIO FINANCIERO………………………………………………………………...28
1.- INVERSION……………………………………………………………………….…..28
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION………………………………………………28
1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS…………………………………………………...29
1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSION………………………………………………29
2.- FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………..29
2.1.- APORTE PROPIO…………………………………………………………………..29
2.2.- FINANCIAMIENTO EXTERNO…………………………………………………...29
CAPITULO
VII…………………………………………………………………………….31
EVALUACION…………………………………………………………………………...31
1.- EVALUACION ECONOMICA……………………………………………………….31
1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO………………………………………….31
1.2TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONOMICO……………………………...32
2.- EVALUCION FINANCIERA………………………………………………………...32
2.1.- VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO………………………………………….32
2.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO……………………………33
3.- EVALUACION EMPRESARIAL…………………………………………………….33
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO…………………………………………….33
CONCLUSIONES………………………………………………………………………...34
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………..35
ANEXOS………………………………………………………………………………….37
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….42

Pá gina 2
EDGAR HUAMANI PACCO
CAPITULO I
APERTURA DE UN SNACK – CAFÉ – BAR LOS BAÑOS

TERMALES DEL DISTRITO DE LARES
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO
“SNACK - CAFÉ - BAR”
2.- SECTOR:
SERVICIO
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa se dedica a prestar servicios de comida rápida, platos a la

carta, así como bebidas calientes y frías, pasteles, sándwiches, galletas, helados,
jugos y ensaladas y variedad de licores.

Pá gina 3
4.- UBICACIÓN
El “SNACK - CAFÉ- BAR” se localiza en los Baños Termales del Distrito

de Lares, Provincia de Calca, Departamento de Cusco.
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Tomando en cuenta que el distrito de Lares se caracteriza por ser un lugar

turístico por sus baños termales donde concurren turistas nacionales y
extranjeros, consideramos oportuno e indispensable aperturar un negocio
dedicado al servicio de “SNACK - CAFÉ - BAR” por la falta de este en la misma
zona ya que carece de este tipo de servicios y obliga a los visitantes a tener que
desplazarse hasta el mismo pueblo en busca de este tipo de servicio.
Este negocio permitirá elevar la calidad de servicio que brinda la municipalidad de
Lares complementándose como servicio de alimentos en dicha zona, así mismo
contribuirá a la generación de ingresos que coadyuvara al desarrollo de dicho
distrito.
El proyecto consiste en la presentación de servicios de alimentación en

base a comida tradicional y nacional, satisfaciendo la demanda local, regional,
nacional e internacional.
El Proyecto implementará un tipo de servicio que cubrirá las necesidades

insatisfechas al consumidor presentando comidas al gusto del cliente, con una
oferta de servicios eficientes y competitivos, para el mercado exigente.
El SNACK – CAFÉ - BAR contará con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en

un comedor principal, salas individuales, un bar, todo ello para brindar amplia
comodidad a los turistas y visitantes nacionales, contará también con una amplia
cocina, un ambiente de recepción, una área de administración, un ambiente para
servicio, un depósito y servicios higiénicos, estratégicamente distribuidos.
La edificación tendrá un diseño original con material de la zona, adobe, pintado,
techo de teja.

Pá gina 4
6.- DETERMINACIÒN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer el mercado potencial de los baños termales de Lares sobre el servicio de

“SNACK - CAFÉ - BAR”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un

servicio de “SNACK - CAFÉ - BAR”.
 Conocer la oferta y competidores directos e indirectos en el mercado
potencial de los baños termales de Lares.
 Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio (“ SNACK

- CAFÉ - BAR” )
 Conocer y determinar la posible demanda.
 Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio en los

baños termales de Lares.
 Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

Pá gina 5
CAPITULO II
“ESTUDIO DE MERCADO”
1.- GENERALIDADES.
El estudio demarcado nos permitirá identificar y cuantificar la necesidad actual y

futura del servicio a prestar y las posibilidades del proyecto en materia de estudio.
La finalidad de este estudio de mercado es verificar la viabilidad operativa de una
empresa a la que justifique la puesta en marcha de la empresa.
2.- UNIVERSO POBLACIONAL
Los Baños Termales de Lares recibe aproximadamente entre 1500 visitantes

nacionales y extranjeros durante la semana, en temporada baja y en temporada

Pá gina 6
alta ascienden a 2500 visitantes por semana, los días más concurridos son los
fines de semana, donde llegan a abarcar un aproximado de 600 visitantes. De
acuerdo a información publicada por la Dircetur Cusco, los meses de mayor arribo
de turistas, en dicho período son de abril hasta el mes de octubre, con 137,207
hasta 166,676 visitantes a la ciudad del Cusco, por lo que se incrementa la
cantidad de visitantes en temporada alta. En el siguiente cuadro apreciamos el
flujo de llegadas a la ciudad imperial en los últimos años:

Pá gina 7
Pá gina 8
Para la determinación del tamaño de la muestra de la población, se realizo en el
mercado objetivo, que comprende aproximadamente a 78000 personas
anualmente, un muestreo piloto, mediante una encuesta dirigida a 45 personas.
3.-TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la población objetivo al que nos vamos a dirigir, se trata de una

población finita y por lo tanto corresponde la siguiente fórmula:
n= Z2 . p. q . N_____
E2. (N – 1) + Z2. p. q
Donde:
N = Universo Poblacional
n = Tamaño de la muestra
E = Error de muestra
Z = coeficiente de confianza de distribución normal
p = Evento Favorable
q = Evento no favorable
Hallando el tamaño de la muestra:
n= Z2 . p. q . N .
E2 . (N – 1) + Z2. p. q
DATOS:
N = 78000 Z = 1.96 (Nivel de confianza

n =? del 95%)
E = 5% p = 0.90
q = 0.10
Pá gina 9
Los valores de p y q fueron determinados en el Sondeo y se obtuvo los siguientes datos:
 De los que no tienen interés 10%

 De los que tienen interés 90%
Reemplazando datos:
n= 1.962. 0.90. 0.10. 78000 .

0.052 (78000 -1) + 1.962. 0.90. 0.10
n = 138 personas (las que vamos a encuestar)
TOTAL PORCENTAJES Nº DE
ARRIBOS ENCUESTAS
Turistas nacionales 42120 54% 75
Turistas extranjeros 35880 46% 63
TOTAL 78000 100% 138
3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION
ENCUESTA:
1.- ¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros visitan los Baños Termales de Lares?
Al término de la encuesta se obtuvo el siguiente resultado:
N° DE VISISTANTES %
NACIONALES 75 54%
EXTRANJEROS 63 46%
TOTAL 138 100%

Pá gina 10
N° DE VISISTANTES
NACIONALES EXTRANJEROS
46%
54%
2. ¿Qué alimentos desearía consumir, a su llegada?
CANTIDAD
ALIMENTOS TOTAL %
NACIONAL EXTRANJERO
PARRILLAS 14 8 22 16%
TRUCHA FRITA 34 13 47 34%
POLLO BROASTER 9 3 12 9%
COMIDAS
COMIDA RAPIDA 11 14 25 18%
OTROS 7 25 32 23%
TOTAL EXTRAS 75 63 138 100%
CERVEZA 33 25 58 42%
VINOS Y OTROS 4 11 15 11%
GASEOSAS Y AGUA 14 7 21 15%
BEBIDAS REFRESCOS 6 1 7 5%
JUGOS 7 5 12 9%
INFUSIONES 11 14 25 18%
TOTAL BEBIDAS 75 63 138 100%
SANDWISH Y EMPANADAS 15 14 29 21%
TORTAS Y PASTELES 7 5 12 9%
HELADOS 32 25 57 41%
OTROS
GOLOSINAS 18 5 23 17%
OTROS 3 14 17 12%
TOTAL SNACK 75 63 138 100%
Ver ANEXO N°1

Pá gina 11
4.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.
El objetivo del análisis de la demanda es determinar la porción de la demanda insatisfecha

que ha de ser cubierta por el proyecto, es decir tratar de identificar las oportunidades de
mercado por cubrir, basándose en planes adecuados y viables.
4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES.
La población será el total de arribos de turistas nacionales e internacionales que son de

78000.
4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.
En base a la encuesta piloto determinarse el tamaño de la muestra adecuada para la

población o universo, luego procedimos a realizar las encuestas definitivas a través de las
cuales sea llegado a la conclusión a que existen un gran porcentaje los turistas nacionales y
extranjeros insatisfechos por la falta de servicios de restaurante y snack café bar.
4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.
Actualmente los Baños termales de Lares no cuenta con ningún servicio alimentario ni
mucho menos con un Snack – Café – Bar, que permita brindar un buen servicio a los
visitantes.
Cabe aclara
4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA.
Total Total Demanda

Demanda Oferta Total oferta
población demanda insatisfecha
78000 100% 78000 0% 0 78000

Pá gina 12
5.- FIJACION DE PRECIOS.
 MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)
COSTO
RUBRO MENSUAL
S/.
CARNES 1290
TRUCHA 3600
POLLO 680
COMIDAS
PAPAS 420
FRUTAS 300
INSUMOS 640
TOTAL 6930
 PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO
MENSUAL
RUBRO S/.
CERVEZA 852
VINOS Y OTROS 540
BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 1020
REFRESCOS Y JUGOS 305
INFUSIONES 23
SANDWISH Y EMPANADAS 180
TORTAS Y PASTELES 120
OTROS HELADOS 300
GOLOSINAS 88
TOTAL 3428

Pá gina 13
 MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO
MENSUAL S/
01 MAESTRO 1000.00
COCINERO
03 AYUDANTES Y 2025.00
MOZOS
Total 3025.00
 COSTO DIRECTO.
CD = MPD + MOD
CD = 6930.00 + 3025.00
CD = 9955.00
 GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).
DESCRIPCION MONTO S/
Sueldo administrador 1100.00
Sueldo contador 500.00
Alquiler del local 200.00
Agua 60.00
Luz 150.00
Teléfono 70.00
TOTAL 2080.00
 GASTOS DE VENTA (GV ) :

Pá gina 14
MENSUAL S/
03 Millares de bolsas plásticas. 100.00
Publicidad y promociones 430.00
TOTAL 530.00
 COSTO DE VENTA :
CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

CV = 12,265.00
 PRECIO DE VENTA :
PV = 12,265.00 + 3066.25
PV = 15,331.25
 PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 / 1500 Nº de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22

Pá gina 15
CAPITULO III
“ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN-MARKETING”
1.-IDENTIFICACIÓN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

POSICIONAMIENTO
 En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAFÉ- BAR en la

mente del público, en segundo lugar la publicidad impresa puede impulsar al cliente
hacia que nuestro SNACK-CAFÉ- BAR construya una plataforma de posicionamiento
en cada anuncio.
 El posicionamiento da al lector una información instantánea sobre nuestro SNACK-

CAFÉ- BAR.
 La tarea de posicionar al SNACK-CAFÉ- BAR ”LARES” empieza cuando se está

planeando su planta física, estructurando el servicio a ofrecer, diseñando su exterior e
interior y estableciendo sus políticas de operación y personal. El mensaje tácito impulsa
a la gente a salir de donde esté y a entrar en nuestro SNACK-CAFÉ- BAR.
 Las publicaciones que tienen públicos especiales pueden ayudarnos. Las utilizaremos
si están conforme con el hecho de que nuestro anuncio este expuesto a una circulación
entre lectores auténticos, las anunciaremos solo si estas pueden brindarnos una
ganancia sustancial.
 Las agencias de viaje y turismo son excelentes medios publicitarios para nuestro
SNACK-CAFÉ- BAR.
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES
 VALOR: es lo que se le brinda al cliente en relación con lo que se le cobra.

Pá gina 16
 ESTRATEGIA: método usado por una organización para mejorar su posición en
relación con la competencia.
a) CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: “DAR AL CLIENTE LO QUE

ÉSTE QUIERE”
La investigación de mercados brinda los razonamientos básicos que requiere la

administración para tomar decisiones correctas, y debe de mencionarse que la dirección es
tan importante como la investigación. Todos los negocios requieren de investigaciones de
mercado para estudiar o darse cuenta de la manera en que ofrecen sus servicios, ya que si
algo les está fallando no se darán cuenta de esto sin dichas investigaciones.
La naturaleza competitiva de Alimentos y Bebidas manifiesta que existen tres tipos: los
clientes actuales, los clientes potenciales, y la competencia.
La finalidad de la investigación de mercado es ofrecerle al cliente lo que quiere y gracias a

esto aumentar el número de éstos, sintonizando perfectamente con él.
La investigación de mercado se realiza por medio de la conducción del estudio, determinar

objetivos (situación social, geográfica, económica), elegir técnicas (publicaciones, encuestas,
observación), determinar conclusiones (escuchar cuidadosamente), decidir pasos (planes de
acción, cambios) y planear actividades de seguimiento (revisar el estudio cada cierto tiempo y
que las conclusiones todavía tengan validez).
b) SELECCIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD.
Contacto con agencias de publicidad. Para ello se debe estar preparado con preguntas:
 ¿Cuál es su trayectoria a y reputación? El éxito artístico no garantiza el éxito

económico.
 ¿Cuál es su filosofía respecto a la publicidad? Aquí las agencias predican sus ideas.
Pá gina 17
 ¿Cuantos y que tipos de clientes constituyen su cartera? Toma nota de número de
negocios al menudeo a los que atiende, pues tu querrás atraer al público en general y
no a mayoristas o distribuidores.
 ¿Existe una corriente de mutuo entendimiento? Tendrá que formarse su opinión

subjetiva si podrá o no trabajar con ellos.
 ¿Cuál es la cuenta más grande y la más pequeña? Esta tiene por objeto descubrir la
cantidad de atención que recibirá de la agencia, así como la importancia que usted
representa para ellos.
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS:
 Contactarnos con las agencias de viajes y turismo.

 La comunicación de boca en boca tiene mayor poder de persuasión que casi cualquier
forma de comunicación impresa o electrónica.
 Las relaciones con la comunidad son uno de los secretos del éxito.
 Participe y haga participar a sus empleados en proyectos de la limpieza a la
comunidad.
 Utilice regalos para lograr publicidad.
CAPITULO IV
“ESTUDIO TECNICO”
1.- TAMAÑO.
CAPACIDAD INSTALADA:

Pá gina 18
 PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 / 1500 Nº de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22
La capacidad real instalada equivale 1500 platos preparados al mes teniendo en cuenta un
precio unitario de S/.10.22 nuevos soles.
2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
 Barras de Autoservicio
 Mesas de Trabajo, Anaqueles
 Repisas
 Tarjas de Lavado, Gabinetes
 Estufas, Hornos
 Planchas, Estufones
 Freidores
 Refrigeradores
 Vitrinas
 Tostadores, Licuadoras
 Extractores de Jugo, Exprimidores
 Abrelatas
 Expendedores de Bebidas Frías
 Vajilla, Cubertería.
 Mesas y sillas
 Vasos

Pá gina 19
CAN
UNIDAD PRECIO
TIDA CONCEPTO VALOR
MEDIDA UNIT.
D
01 UNID MINI BAR 550.00 550.00
10 UNID MESAS 40.00 400.00
50 UNID SILLAS 20.00 1000.00
01 UNID COCINA INDUSTRIAL 600.00 600.00
01 UNID REFRIGERADORA 1200.00 1200.00
06 UNID ELECTRODOMESTICOS 100.00 600.00
01 UNID TELEVISOR 1200.00 1200.00
01 UNID EQUIPO DE SONIDO 1000.00 1000.00
01 UNID COMPUTADORA 1200.00 1200.00
01 UNID MOSTRADOR RUSTICO 500.00 500.00
01 UNID VITRINA 500.00 500.00
01 UNID CONGELADOR (HELADOS) 500.00 500.00
03 DOC VAJILLAS, VASOS, CUBERTERIA Y OTROS 65.00 800.00
VARIOS UTENSILIOS DE COCINA 0.00 600.00
05 UNID OTROS 50.00 250.00
10900.00
REQUERIMIENTO DE TERRENO Y OBRAS CIVILES
AMBIENTES AREA
AREA DE UBICACIÓN DE MESAS Y
SILLAS 120 m2
AREA DE UBICACIÓN DE COCINA 8 m2
ALMACEN 4 m2
UBICACIÓN DEL MINIBAR 5 m2
FUTURAS AMPLIACONES 13 m2
150 m2
COSTO DEL PERSONAL

MENSUAL S/

Pá gina 20
01 MAESTRO COCINERO 1000.00
03 AYUDANTES Y MOZOS 2025.00
01 ADMINISTRADOR 1100.00
01 CONTADOR 500.00
Total 4625.00
REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS
REQUERIMIENTO
SUMINISTROS REQUERIMIENTO
MENSUAL
 AGUA 60.00 720.00
 ENERGIA ELECTRICA 150.00 1800.00
 TELEFONO 70.00 340.00
 UTILES DE ESCRITORIO 10.00 120.00
 OTROS 530.00 6360.00
TOTAL 9340.00
REQUERIMIENTO DE VESTUARIOS
Nº DE PREC. COSTO
ARTICULO
PERSONAS UNIT. ANUAL
UNIFORME COCINERO 1 100.00 200.00
UNIFORME AYUDANTES 3 80.00 480.00
TOTAL 680.00
3.- RELACION TAMAÑO MERCADO.
La capacidad instalada será durante el primer año (año 0) tomando en consideración la

política de comercialización (introducción y posicionamiento en el mercado) y los riesgos del
entorno y la competencia.

Pá gina 21
CAPITULO V
“ESTUDIO ECONOMICO”
1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

I. INVERSIONES FIJAS
a) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900
Vehículos 11200
Otros 2000
b) ACTIVOS
INTANGIBLES 13950
Organización 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
II. CAPITAL DE TRABAJO 55500
TOTAL INVERSION 130550

Pá gina 22
1.2.- Presupuesto De Ingresos
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00
1.3.- Presupuesto De Egresos
CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00
1.3.1.- COSTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 500.00
VESTUARIO 160.00
DEPRECIACION 3000.00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 3400.00
GASTOS DEL PERSONAL 1600.00
TOTAL 8660.00
1.3.2.- COSTOS DE VENTAS

CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 2840.00
VESTUARIO 520.00
GASTOS DEL PERSONAL 3025.00
TOTAL 6385.00
1.3.3.- COSTOS FIANCIEROS

Pá gina 23
 FINANCIAMIENTO EXTERNO
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AÑOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0 70000.00 0.00 0.00 0.00
1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53
 FINANCIAMIENTO INTERNO
SOCIOS MONTOS S/.

SOCIO A 30,2705.00
SOCIO B 30275.00
TOTAL 60,550
1.3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO
CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
155370.0
PRIMA Y PROD. 124296.00 194213.00
0
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
172011.0
139341.00 210854.00
TOTAL 0
1.4.- CAPITAL DE OPERACIÓN

Pá gina 24
CONCEPTO TOTAL
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD. 124296.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION 8660.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL 139341.00
1.5.- PROYECCION DE INGRESOS
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00
1.6.- PROYECCION DE COSTOS
CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
155370.0
PRIMA Y PROD. 124296.00 194213.00
0
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
172011.0
139341.00 210854.00
TOTAL 0
1.7.- FLUJO DE CAJA

Pá gina 25
CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
COSTOS DE (210854.00
(139341.00) (172011.00)
PRODUCCION )
INVERSIONES 130550.00
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
(130550.00) 141459.00 178989.00 227896.00
ECONOMICO
PRESTAMO 70000.00
AMORTIZACION 18360.66 22950.83 28688.53
INTERESES 17500.00 12909.84 7172.13
FLUJO DE CAJA
(60550.00) 105598.34 143128.34 192035.34
FINANCIERO
APORTE PROPIO 60550.00

Pá gina 26
CAPITULO VI
“ESTUDIO FINANCIERO”
1.-INVERSIÓN
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
III.INVERSIONES FIJAS
c) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900
Vehículos 11200
Otros 2000
d) ACTIVOS
INTANGIBLES 13950
Organización 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
IV. CAPITAL DE TRABAJO 55500
TOTAL INVERSION 130550

Pá gina 27
1.2 .- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
RUBROS PERIODO TOTAL

1º 2º 3º
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Terrenos 12000 12000
Construcciones 25000 25000
y obras físicas
Maquinarias y 10900 10900
equipos de
planta
Inmobiliario y 120 120
equipos de
oficina
Vehículo 12000 12000
TOTAL 60020
2.- FINANCIAMIENTO
2.1.- APORTE PROPIO
DESTINO
FUENTE INVERSION CAPITAL DE TOTAL %
FIJA TRABAJO
Aporte 60550 60650.00 30%
propio 139341.00 139341.00 70%
Préstamo
TOTAL 199,991.00 199,991.00
2.1.1.- FINANCIAMIENTO EXTERNO
Monto: 70,000.00
Interés: 25% ANUAL
Plazo: 3 AÑOS
Garantías Hipotecarias: terreno, infraestructura y vehiculo
Cuota Mensual: S/: 1,324.85
Nº DE CUOTAS: 36
70,000.00*FFA= 70,000.00*0.01892649

Pá gina 28
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AÑOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0 70000.00 0.00 0.00 0.00
1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53
 Estado de Ganancias y Pérdidas
CONCEPTO 1 2 3
Ingresos 280800.00 351000.00 438750.00
Costo de producción 124296.00 155370.00 194213.00
Calidad Bruta 156504.00 195630.00 244537.00
Gastos de Ventas 6385.00 7981.00 7981.00
Gastos Administrativos 8660.00 8660.00 8660.00
Utilidad Operativa 141459.00 178989.00 227896.00
Gastos Financieros 17500.00 12909.84 7172.13
Utilidad antes de Impuestos 123959.00 166079.16 220723.87
Provisión para Impuestos 37187.70 49823.75 66217.16
Utilidad Neta 86771.30 116255.41 154506.71
CAPITULO VII
“EVALUACION”
1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA.
1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO.
FLUJO
AÑO ECONOMICO FD. 20% V.A.

Pá gina 29
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.8333333 117882.50
2 178989 0.6944444 124297.92
3 227896 0.5787037 131884.26
TOTAL 243514.68
FLUJO
AÑO FD. 120% V.A.
ECONOMICO
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.4545455 64299.55
2 178989 0.2066116 36981.20
3 227896 0.09391435 21402.70
TOTAL -7866.55
1.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
243514.68
TIRE: 20+100
243514.68 + 7866.55
TIRE : 116.87 %
2.- EVALUACIÓN FINANCIERA.
2.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.
FLUJO
AÑO FD. 20% V.A. al 20%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.8333333 87998.62
Pá gina 30
2 143128.34 0.6944444 99394.68
3 192035.34 0.578703704 111131.56
TOTAL 167974.86
FLUJO
AÑO FD. 120% V.A. al 120%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.4545455 47999.25
2 143128.34 0.2066116 29571.97
3 192035.34 0.09391435 18034.87
TOTAL 34943.91
2.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.
TIRF : 20 + 100 167974.86

167974.86 + 34943.91
TIRF : 102.77%
3.- EVALUACIÓN EMPRESARIAL.
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO
BENEFICIO COSTO TOTAL BENEFICIO COSTO

AÑO BRUTO F.D. 20% ACTUAL ACTUAL
0 130550 1 0 130551
1 280800 139341 0.83333333 234000 139342
2 351000 172011 0.69444444 243750 172012
3 438750 210854 0.57870370 253906.25 210855
Pá gina 31
TOTAL 731656.25 652759.1
B/C = Beneficio Actual

Costo Actual
B/C = 731656.25
652759.11
B/C = 1.120867166
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del estudio previo y la puesta en marcha del proyecto llegamos a las
siguientes conclusiones:
De acuerdo a las encuestas realizadas a los visitantes a los Baños Termales de Lares,
observamos que se necesita con suma urgencia un proyecto basado en un SNACK-
CAFÉ- BAR, porque en un lugar como este es imprescindible, ya que dicho lugar con
cuenta con ningún establecimiento de restaurante. Según la inversión la recuperación
se realizara al año de haber puesto en marcha el proyecto; por lo tanto podemos
determinar que dicho proyecto es viable.
Esta iniciativa coadyuva a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los

pobladores de la zona ya que estos tendrán la oportunidad de incrementar sus ingresos
siendo proveedores de algunos insumos que necesitaremos para dicho proyecto.
De acuerdo al estudio de la inversión del SNACK-CAFÉ- BAR, se puede determinar

que la inversión es factible de ser recuperada en tres años, por el mismo de que nos
financiamos con préstamos y aporte de socios 1 y 2.

Pá gina 32
Es necesario considerar que el proyecto está sujeto a riesgos de fuerza mayor, el cual
debemos evitar de acuerdo a nuestros ingresos proyectados.
El proyecto de la puesta en marcha del SNACK-CAFÉ- BAR “es factible de ser

ejecutado como se muestra con los criterios obtenidos a continuación:
VANF = 167974.86 > 0

EL RESULTADO SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE
TIRF= 102.77%
TIRF = 102.77% > COK = 50%
RECOMENDACIONES
A través del Valle Sagrado de los Incas podemos llegar a los Baños Termales de Lares,
que además de contar con maravillosas aguas calientes medicinales en el spa reformado,
también le espera las impresionantes ruinas, una zona preciosa y pueblos pintorescos, allí Ud.
puede relajarse y explorar sus hermosos alrededores.
Tenemos suficiente motivo para visitar los Baños Termales de Lares, en cuyo paisaje
les brindaremos los servicios de nuestro SNACK-CAFÉ- BAR donde les brindaremos todo tipo
de comidas al paso, bebidas frías y calientes, también les presentaremos platos a la carta a
gusto de nuestros visitantes tanto nacionales como extranjeros e inclusive a los visitantes del
departamento del Cusco.

Pá gina 33
Estas son las hermosas piscinas con agua caliente con propiedades curativas que
podemos apreciar en los Baños Termales de Lares.
Se recomienda realizar más trabajos de investigación conjuntamente con las Agencias

de Viajes y Turismo, para promocionar los Baños Termales de Lares y así nos
beneficiaremos ambos e inclusive los pobladores del lugar.

Pá gina 34
Es recomendable también realizar estudios de investigación en cuanto a los animales
de crianza domestica como la trucha, aves de corral, cuyes, etc.; para que
posteriormente podamos brindar un mejor servicio a nuestros visitantes.
ANEXOS
ANEXO N° 1
Encuestas realizadas para identificar las preferencias de la población en cuanto a la

probabilidad de lo que podrían consumir los turistas nacionales y extranjeros en los BAÑOS
TERMALES DEL VALLE DE LARES.
ESTUDIO SOBRE LAS PREFERNCIAS DE LAS COMIDAS EN LOS BAÑOS TERMALES

DE LARES PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
CUESTIONARIO
Pá gina 35
Muestra de las encuestas realizadas a los visitantes nacionales y extranjeros en los baños
termales de Lares
 DATOS PERSONALES DEL USUARIO:
☻SEXO: ☻EDAD:
NACIONAL
F M EXTRANJERO
☻VISITANTE:
☻NIVEL EDUCATIVO: ☻A QUE CLASE SOCIAL CONSIDERA USTED QUE
PERTENECE:
PRIMARIA ALTA
SECUNDARIA MEDIA
SUPERIOR BAJA
☻ OCUPACIÓN: ☻A CUANTO ASCIENDEN
SUS INGRESOS MENSUALES:
ESTUDIA
TRABAJA
OTROS
Especifique: ……………………………..
☻NÚMERO DE INTEGRANTES DE SU FAMILIA:
ESPOSO
ESPOSA
☻ EN SU FAMILIA USTED ES: HIJO(A)
 A LOS BAÑOS TERMALES:
☻CON QUIEN VINO: ☻ CUANTOS CONFORMAN SU GRUPO DE VISITA:
SOLO
CON
PAREJA
☻ CON QUE FRECUENCIA USTED VIENE:
CON
FAMILIA CUANTAS SEM MENS ANUAL
OTROSDE INVERSION – UNSAAC
PROYECTO VECES
SOLO
Pá gina 36
CON PAREJA
CON FAMILIA
AMIGOS
OTROS
Especifique:
………………………………
☻A QUE HORA LLEGO: ☻CUANTO TIEMPO SE QUEDO O ESPERA

QUEDARSE:
 REFRIGERIO
☻CADA CUANTO TIEMPO LE PROVOCA ☻DURANTE SU VISITA QUE ALIMENTOS

INGERIR ALIMENTOS: INGIRIÓ:
☻ USTED TRAJO SUS PROPIOS ALIMENTOS O LOS ADQUIRIÓ EN ESTE LUGAR:
SI NO
 SI LOS TRAJO, QUE TRAJO DE COMER:
 Y SI NO LOS TRAJO, OBSERVO EN EL LUGAR ALGÚN LOCAL QUE LE BRINDE ESTE

SERVICIO:
 QUE LE OFERTARON:

Pá gina 37
MUY BUENA
BUENA
♥ LA CALIDAD DEL PRODUCTO FUE:
REGULAR
MALA
LA CALIDAD DEL PRODUCTO FUE: MUY BUENA

BUENA
REGULAR
MALA
♥ EL SERVICIO FUE:

Pá gina 38
MUY BUENA
♥EL LOCAL: BUENA
MUY BUENA
BUENA REGULAR
MALA
REGULAR
MALA
☻CUANTO PAGO:
☻QUE SUGERENCIA LE DARÍA AL LOCAL QUE LE PRESTÓ EL SERVICIO:
☻ ¿USTED CREE QUE LOS BAÑOS TERMALES REQUIERA DE UN LOCAL

APROPIADO PARA OFRECER EL SERVICIO DE SNACK –CAFÉ – BAR?
SI NO
☻ ¿QUE LE GUSTARIA CONSUMIR DURANTE SU PERMANENCIA EN LOS BAÑOS

TERMALES?
☻ ¿Y DE ESTAS, CUAL LE GUSTARÍA CONSUMIR?
PARRILLAS
POLLO
BROASTER
TRUCHA FRITA
COMIDA RAPIDA
OTROS
Especifique:………………………………….

Pá gina 39
☻ ¿Y DE ESTAS BEBIDAS CUAL (ES)?
CERVEZA
VINO
WISKY
PISCO
JUGOS
REFRESCOS
BEBIDAD
CALIENTES
OTROS
Especifique:………………………………….
☻QUE ALIMENTOS A DIFERENCIA DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE LE

GUSTARÍA CONSUMIR
SANDWISH
EMPANADAS
TORTAS
PASTELES
POSTRES
HELADOS
GOLOSINAS
ENSALADA DE
FRUTAS
OTROS
Especifique:……………………………….…….
♥ ¿QUE SUGERIRÍA SI SE ABRIRÍA UN LOCAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE

SNACK-CAFÉ-BAR?

Pá gina 40
BIBLIOGRAFIA
DIRECCIONES EN INTERNET:
http://www.cbc.org.pe/casacamp/turismoresponsable/viajes/distritolar
es.htm
http://www.machupicchucusco.com/es/cuscolares4d3n.php
http://www.google.com.pe/search?
q=lares+cusco&hl=es&rlz=1R2SMSN

Pá gina 41

Proyecto Lares Terminado

Caricato da

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SNACK – CAFÉ - BAR 2016

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

EDGAR HUAMANI PACCO

APERTURA DE UN SNACK – CAFÉ – BAR LOS BAÑOS

1.- DENOMINACION DEL PROYECTO

“SNACK - CAFÉ - BAR”

3.- ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa se dedica a prestar servicios de comida rápida, platos a la

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

El “SNACK - CAFÉ- BAR” se localiza en los Baños Termales del Distrito

5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que el distrito de Lares se caracteriza por ser un lugar

El proyecto consiste en la presentación de servicios de alimentación en

El Proyecto implementará un tipo de servicio que cubrirá las necesidades

El SNACK – CAFÉ - BAR contará con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

Conocer el mercado potencial de los baños termales de Lares sobre el servicio de

 Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un

 Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio (“ SNACK

 Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio en los

 Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

El estudio demarcado nos permitirá identificar y cuantificar la necesidad actual y

2.- UNIVERSO POBLACIONAL

Los Baños Termales de Lares recibe aproximadamente entre 1500 visitantes

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

El tamaño de la población objetivo al que nos vamos a dirigir, se trata de una

Hallando el tamaño de la muestra:

N = 78000 Z = 1.96 (Nivel de confianza

 De los que no tienen interés 10%

n= 1.962. 0.90. 0.10. 78000 .

n = 138 personas (las que vamos a encuestar)

3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

2. ¿Qué alimentos desearía consumir, a su llegada?

Ver ANEXO N°1

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

El objetivo del análisis de la demanda es determinar la porción de la demanda insatisfecha

4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES.

La población será el total de arribos de turistas nacionales e internacionales que son de

4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

En base a la encuesta piloto determinarse el tamaño de la muestra adecuada para la

4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.

4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA.

Total Total Demanda

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

 MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

 GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).

 GASTOS DE VENTA (GV ) :

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

 PRECIO DE VENTA UNITARIO :

PVu = 15,331.25 / 1500 Nº de platos preparados al mes

PROYECTO DE INVERSION – UNSAAC

1.-IDENTIFICACIÓN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

 En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAFÉ- BAR en la

 El posicionamiento da al lector una información instantánea sobre nuestro SNACK-

 La tarea de posicionar al SNACK-CAFÉ- BAR ”LARES” empieza cuando se está