Caja Legalizada 31-03-2020

ESPRIOBRAS S.A.
S
NIT: 900.338.332-7
REEMBOLSO CAJA
AL DEPARTAMENTO DE C
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO
CIUDAD Y FECHA YOPAL, 17 DE DICIEMBRE 2019
PAGOS EFECTUAD $ 6,298,165
DEL 1 de diciembre de 2019 19 de diciembre de 2019
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA
NESTOR PEREZ JIMENEZ
MENOR
IDENTIFICACION FECHA PAGADO A POR CONCEPTO DE
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE
NAYURY HERNANDEZ
47,438,840 12/1/2019 PAQUETES DE TRABAJO.
MARTINEZ
TRANSPORTE AL CPF MORRO.
SERVICIO DE RESTAURANTE SEGÚN
24,226,375 12/1/2019 NESTOR PEREZ JIMENEZ RECIBO DE ASADERO LLANO Y
SABOR
SERVICIO DE RESTAURANTE-
900,687,260 12/3/2019 LA CASCADA
LICITACION ECOPETROL
ANGEO FIBRA DE VIDRIO 1,50,
6,671,582 12/4/2019 FERRETERIA EL VENCEDOR
BROCA MURO 1/4 BARRACUDA
SOLUCIONES TECNOLOGICAS 1 MOUSE ERGONOMICO
1,116,612,737 12/5/2019
CASANARE INHALAMBRICO-TALENTO HUMANO
9,532,873 12/5/2019 SOTELCO 1 MOUSE VERTICAL MV
47,436,498 12/5/2019 DISTRIBUCIONES CRAVO SUR 1 KL PUNTILLA ACERO
LUZ MERY FONSECA ALIMENTACION DESDE 05 DE

23,415,675 12/5/2019
LEGUIZAMON NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE
ASADERO Y RESTAURANTE SERVICIO DE RESTAURANTE-

40,024,333 12/6/2019
CRIOLLAREPAS CASANARE RECETOR
3 ALMUERZOS Y 1 GASEOSA VIAJE A
1,118,563,993 12/6/2019 NELCY PEREZ AGUILAR
RECETOR
1 CARRETILLADA DE ARENA, BULTO
9,658,087 12/7/2019 LA CASA DEL CONSTRUCTOR
DE ARENA - SAN MARCOS
CUARTO DE ANTICORROSIVO GRIS,
CUARTO DE ESMALTE
AGROMANGUERAS Y NEGRO,THINER SUPERFINO,
3,070,724 12/9/2019
SOLUCIONES TORNILLO AUTOROSCANTE,
ESCUADRA METALICA, BROCHA- SAN
MARCOS
1 BAJADA DE MAYA Y SOLDAR
9,659,049 12/9/2019 RADIADORES Y EXOSOS RYM
ABRAZADERA.
1 BOMBILLO, 2 SOKER ,1 BOMBILLO

PUBLIELEC PUBLICIDAD &
1,118,556,763 12/9/2019 H4 , 1 SERVICIO DE ESCANER,
ELECTRICOS
CAMBIO DE BOMBILLOS
FERRETERIA EL COMPADRE DE
74,810,525 12/9/2019 2 ACOPLES SIMIT-SAN MARCOS
LA 40
SERVICIO DE TELEFONO-CELULAR
800,153,993 12/9/2019 COMCEL SA
.INTERNET
GASOLINA CORRIENTE-VIAJE
900,491,889 12/10/2019 MASSER SAS
RECETOR
PIZZA Y GASEOSA REUNION
1,118,529,510 12/9/2019 NESTOR PEREZ JIMENEZ
LICITACION
LOS MAGNIFICOS ESTACION
1,118,529,801 12/10/2019 4,3 GL DE ACPM
DE SERVICIOS
SERVICIO DE RESTAUANTE,1 GALON,
40,024,333 12/10/2019 PAOLA MALDONADO
2 MT DE ULE NEGRO Y 1 GALON 5
FERREMALLAS ORTIZ 8 MT DE MALLA ESLABONADA
39,731,205 12/10/2019
RESTREPO CALIBRE 10,5 HUECO 2 1/4X 1 ALTO
PAPELERIA Y CACHARERIA
47,428,789 12/10/2019 1 FOLDER 2", 1 MEMORIA USB 4GB
CERVANTES
74,770,184 12/10/2019 ARTIPLOT SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS
FERRETERIA EL COMPADRE DE AMARRES,BROCAS,

74,810,525 12/10/2019
LA 40 CHAZOS,ADAPTADOR- SAN MARCOS
ELEMENTOS DE ASEO- JABON

901,087,677 12/11/2019 INVERSORA SANYOP SAS
TRAPERO ESCOBA
74,858,566 12/11/2019 R.J.C PUBLICIDAD 1 AVISOS TRIPODE
2 LIJAS, 1 TINER, E1 ESMALTE

9,515,000 12/11/2019 FERRETERIA EL IMPERIO
NEGRO, 1 LIMA, 2 BROCHAS, 1 CINTA
93,207,264 12/11/2019 CELSO USECHE TOVAR RECARGA DE EXTINTOR
FERRESERVICIOS Y EQUIPOS 1 ROLLO DE MANGUERA 1

900,937,125 12/11/2019
DE CASANARE SAS MANTENIMIENTO DE YOYO
ESTUCOS Y VENECIANOS DEL YESO, ESTOPA POR BOLSA_ SAN

900,782,973 12/11/2019
CASANARE SAS MARCOS
MEDIO POLLO ASADO GASEOSA Y

1,032,410,094 12/12/2019 BRASA Y PARRILLA GOURMET
AGUA -GERENTE
INVERSIONES ALARCON ROJAS
891,857,937 12/12/2019 GASOLINA CORRIENTE-GUADAÑAS
SAS
800,242,106 12/12/2019 SODIMAC COLOMBIA SA ARMARIO ECO GRANDE
7 CAMISAS- REGALOS NIÑOS

46,367,730 12/12/2019 PEQUEÑOS SALTARINES
VEREDA LA PRIMAVERA
15 CAMIBUSOS , 1 CAMISA,-
79,637,298 12/12/2019 MARAVILLA INFANTIL REGALOS NIÑOS VEREDA LA
PRIMAVERA
REGISTRO ÚNICO NACIONAL

899,999,055 12/12/2019 GUIA DE MOVILIZACION
DE TRáNSITO
2 BOLSAS SEPARADORES DE
68,246,816 12/12/2019 FERRETERIA METRO BALDOSA, 1 DISCO DE CORTE- SAN
MARCOS
JONATHAN ALEXANDER RUEDA 3 DIAS DE ALQUILER DE GUADAÑAS

1,100,892,993 12/12/2019
CELIS PARA EL VIVERO EQUION
TRANSPORTE DE PERSONAL A
9,431,523 12/12/2019 SOLMAR PEREZ JIMENEZ
RECETOR
ANTICIPO PARA PAGO DE

12/12/2019 MAURICIO ZUÑIGA CERTIFICACION DE
RETROEXCAVADORA KOMATSU 200
SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

LUIS ALEJANDRO SANCHEZ EL DIA 09-10-11-12-13 DE DICIEMBRE
9,434,604 12/13/2019
FAGUA DE 2019 PARA OPERADOR DE
RETROCARGADOR

LUIS ALEJANDRO SANCHEZ EL DIA 02-03-04-05-06 DE DICIEMBRE
9,434,604 12/13/2019
FAGUA DE 2019 PARA OPERADOR DE
RETROCARGADOR

EL DIA 02-03-04-05-06 DE DICIEMBRE
9,430,158 12/13/2019 CRISTOBAL GOMEZ AMAYA DE 2019 PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA Y 5 DIAS DE
TRANSPORTE DE YOPAL- AGUAZUL

EL DIA 02-03-04-05-06 DE DICIEMBRE
1,115,851,736 12/13/2019 LUIS HIPOLITO JIMENEZ
DE 2019 PARA OPERADOR DE
VIBROCOMPACTADOR
JORMAS SAMITH CASTRO EL DIA 02-03-04-05-06 DE DICIEMBRE
78,302,220 12/13/2019
ROMERO DE 2019 PARA OPERADOR DE
VIBROCOMPACTADOR
DECORACION NAVIDEÑA-PESEBRE-
40,613,859 12/13/2019 SUPER TOYS
CASA Y ANIMALES
1/4 ESMALTE BLANCO,2 TINER ,SAN

9,532,937 12/13/2019 FERREALCO
MARCOS
VIATICOS PARA ISAJE Y

1,118,529,510 12/13/2019 NESTOR PEREZ JIMENEZ MOVILIZACION DE MAQUINA
RETROEXCAVADORA 320D
HD MADERA VERSALLES GOLD ,

9,526,195 12/14/2019 DISTRIBUIDORA 20/20 BOQUILLA EXTRAFINA MARFIL, TEJA
ZINC- SAN MARCOS
TUBOS DE SILICONA,INTERRUPTOR
24,182,841 12/14/2019 CACHARRERIA S&H DOBLE, INTERRUMPOR SENCILLO-
SAN MARCOS
PARQUEADERO EL
47,441,544 12/16/2019 PARQUEADERO
COLOMBIANO
DEPOSITO DE METALES EL
79,668,385 12/16/2019 105 MT TUBO 27/8
MONO
25 JUGUETES NIÑOS , 25 JUGUETES

EL PAISATON SANTUARIO DE NIÑAS, 50 BOLSAS DE REGALO-
1,024,584,029 12/16/2019
LA 20 REGALOS NIÑOS VEREDA RINCON
DEL SOLDADO
SUMINISTRO DE EMPAQUES-SAN
74,858,147 12/16/2019 SERVIDRIOS
MARCOS

JORMAS SAMITH CASTRO EL DIA 09-10-11-12-13 DE DICIEMBRE
78,302,220 12/16/2019
ROMERO DE 2019 PARA OPERADOR DE
VIBROCOMPACTADOR
REGISTRO LISO DE 1 PULGADA,
ARENA PEGUE DE BLOQUES,
JOHAN HERNAN SOSA
1,116,992,998 12/16/2019 SOLDADA DE TUBO Y CAJA DE
BUITRAGO
APOYO ,ARREGLO DE REJA TIPO
VENTANA- SAN MARCOS
FERREMATERIALES LA
6,525,248 12/16/2019 2 CANALES-SAN MARCOS
URBANIZADORA
FERRETERIA EL COMPADRE DE
74,810,525 12/16/2019 1/2 GALON DE VINILO - SAN MARCOS
LA 40

EL DIA 10-11-12-13 DE DICIEMBRE DE
9,430,158 12/16/2019 CRISTOBAL GOMEZ AMAYA
2019 PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA
CARLOS DANILO PEREZ
4,143,913 12/16/2019 3 FLETES MULARES
FERNANDEZ
PAPELERIA Y MISCELANEA
1,016,081,499 12/17/2019 2 RDMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
MARAN
COLOMBIANA DE COMERCIO ARMARIO NOVA 120 CARAMELO-SAN

890,900,943 12/17/2019
SA MARCOS
JOHAN HERNAN SOSA ARRREGLO PUERTA PRINCIPAL,

1,116,992,998 12/17/2019
BUITRAGO CHAZOS, GANCHOS- SAN MARCOS
1,052,385,167 12/18/2019 PAOLA MALDONADO SERCIO DE RESTAURANTE
JORMAS SAMITH CASTRO SERVICIO DE RESTAURANTE 16,17,18

78,302,220 12/18/2019
ROMERO DICIEMBRE 2019
800,103,661 12/18/2019 ALCALDIA DE RECETOR 2 PAZ Y SALVO
REGALO DE TRABAJADOR DEL MES

900,342,297 12/19/2019 ARTURO CALLE
PERSONAL OPERATIVO

900,342,297 12/19/2019 ARTURO CALLE
PERSONAL OPERATIVO

900,453,101 12/19/2019 FXA FUXIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SALDO A FAVOR 58,235 + CHEQUE DE 6,000,000+ 356,400 PAGO SERVIREAL
ELBORADO POR APROBADO POR REVISADO POR

OBRAS S.A.S Código: FCA-20
Versión: 00
00.338.332-7 15/11/2016
REEMBOLSO CAJA MENOR

L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

40
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS $ 5,956,028
VALES PROVISIONALES
VALOR DE ESTE REEMBOLSO PENDIENTE POR LEGALIZAR -$ 21,687
VALOR DE LA
RECIBO Nº CENTRO DE COSTO NETO PAGADO
FACTURA
2025 PAUTOS-HURONES $ 47,000 $ 47,000
2014 RETROEXCAVADORA CAT 320D $ 26,000 $ 26,000
19911 PAUTOS $ 40,850 $ 40,850
108231 ESCUELA RINCON DEL SOLDADO $ 32,600 $ 32,600
1490 PAUTOS-HURONES $ 70,000 $ 70,000
40153 PAUTOS-HURONES $ 43,000 $ 43,000

UNION TEMPORAL GASIFICACION
4475 $ 11,000 $ 11,000
RECETOR 2019

CUENTA DDE COBRO $ 390,000 $ 390,000
RECETOR 2019

8098 $ 26,000 $ 26,000
RECETOR 2019
CUENTA DDE UNION TEMPORAL GASIFICACION
$ 38,000 $ 38,000
COBRO RECETOR 2019
7330 PAUTOS $ 17,500 $ 17,500
15831 PAUTOS $ 43,900 $ 43,900

4290 VOLQUETA SPD-931 $ 30,000 $ 30,000
2789 VOLQUETA SPD-931 $ 166,000 $ 166,000
2112 PAUTOS $ 5,000 $ 5,000
880910267 PAUTOS-HURONES $ 103,528 $ 103,528

1477654 $ 56,013 $ 56,000
RECETOR 2019
2023 PAUTOS $ 50,000 $ 50,000

19099 $ 40,000 $ 40,000
RECETOR 2019
CUENTA DE COBRO $ 66,500 $ 66,500
RECETOR 2019
3224 PAUTOS $ 100,000 $ 100,000
142515 CASETA COMUNAL PRIMAVERA $ 22,800 $ 22,800
2383 CASETA COMUNAL PRIMAVERA $ 6,000 $ 6,000
2113 PAUTOS $ 10,900 $ 10,900
732 PAUTOS $ 500,000 $ 470,000
1702 RETROCARGADOR 420F $ 20,000 $ 20,000
6952 HURONES $ 55,000 $ 55,000
5125 PAUTOS $ 11,200 $ 11,200
8532 PAUTOS $ 18,500 $ 18,500

7617 PAUTOS $ 20,004 $ 20,000
715 PAUTOS $ 140,000 $ 140,000
134 PAUTOS $ 360,000 $ 360,000
931 PAUTOS $ 15,500 $ 15,500
1703 PAUTOS $ 60,000 $ 60,000
CUENTA DDE UNION TEMPORAL GASIFICACION

$ 190,000 $ 188,100
COBRO RECETOR 2019
6573 HURONES $ 200,000 $ 200,000
1710 PAUTOS $ 70,000 $ 70,000
1706 PAUTOS $ 70,000 $ 70,000
1708 HURONES $ 145,000 $ 145,000
1706 PAUTOS $ 84,000 $ 84,000

1707 HURONES $ 70,000 $ 70,000
1687 PAUTOS-HURONES $ 51,000 $ 51,000
6027 PAUTOS $ 22,000 $ 22,000
19875 PAUTOS $ 92,600 $ 92,600
145 PAUTOS $ 44,000 $ 44,000
37222 VOLQUETA SPD-931 $ 120,000 $ 120,000
1061 PAUTOS $ 231,000 $ 231,000
1025 PAUTOS $ 516,000 $ 516,000
1122 PAUTOS $ 60,000 $ 60,000
2001 HURONES $ 70,000 $ 70,000

2006 PAUTOS $ 59,000 $ 59,000
18188 PAUTOS $ 48,000 $ 48,000
2139 PAUTOS $ 22,000 $ 22,000
2011 HURONES $ 145,000 $ 145,000
2007 PAUTOS $ 135,000 $ 135,000
238 PAUTOS-HURONES $ 25,000 $ 25,000
3651000079 PAUTOS $ 449,900 $ 449,900
2016 PAUTOS $ 30,000 $ 30,000

CUENTA DE COBRO $ 35,000 $ 35,000
RECETOR 2019
2017 HURONES $ 42,000 $ 42,000

121804 $ 27,700 $ 27,700
RECETOR 2019
4563 PAUTOS $ 56,900 $ 56,900
4562 HURONES $ 73,900 $ 73,900
87397 PAUTOS-HURONES $ 84,950 $ 84,950
-$ 21,687
TOTAL CAJA $ 6,298,165
$ 5,956,028
CONTABILIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
digo: FCA-20
Versión: 00
5/11/2016
VO Y CHEQUES
ROVISIONALES
-$ 21,687
OK
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
SALDO PENDIENTE
POR LEGALIZAR
SALDO LEGALIZADO
ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
REEMBOLSO CAJA
AL DEPARTAMENTO DE C

CIUDAD Y FECHA YOPAL, 07 DE ENERO 2020
DEL 1 de diciembre de 2019 7 de enero de 2020
MENOR
NOTARIA SEGUNDA DEL

51624741-3 12/1/2019 AUTENTICACION CANTIDAD 1
CIRCULO DE YOPAL
NOTARIA SEGUNDA DEL
51624741-3 12/1/2019 AUTENTICACION CANTIDAD 1
CIRCULO DE YOPAL
7221617-8 12/2/2019 LUBRICANTES EL MORICHAL 1 GALON DE MOBIL 15 W 40
7221617-8 12/2/2019 LUBRICANTES EL MORICHAL 5 GALONES DE UREA
SUMINISTRO DE GRASA, UN
7221617-8 12/7/2019 LUBRICANTES EL MORICHAL AMBIENTADOR Y UNA SILICONA SPD-
931
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA
47435415-1 12/16/2019 PEÑA TORRES ERNESTINA
OPERADORES Y TOPOGRAFOS.
AUTOMOTORES LLANO REVISION DE 35000 KMTS CAMION

830039537-3 12/18/2019
GRANDE NQR
40016357-1 12/19/2019 NOTARIA PRIMERA YOPAL 2 AUTENTICACION
LINO ALBERTO ZULUAGA 2 TORTAS, 6 GASEOSAS, 2 PLATOS 3

70905761-6 12/20/2019
PASTELERIA PAQUETES DE CUCHARAS.
DESECHABLES PARA LECHONA
91,045,963 12/20/2019 AUTOSERVICIO MILLER
INTEGRACION FIN DE AÑO.
ANIMACION DE NOVENA 20 DE
4,282,266 12/20/2019 JORGE ANDRES SILVA CRUZ
DICIEMBRE
FERREAGRO DEL CAMPO, ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE

9430806-7 12/20/2019
JUAN MAURICIO MANCO. RIEGO PAUTO M Y PAUTO J
TRANSPORTE DE PERSONAL A
9431523-2 12/20/2019 SOLMAR PEREZ JIMENEZ RECETOR EN CARRO DE PLACAS
FWY-500
SERVICIO DE RESTAURANTE Y
9430158-2 12/20/2019 GAMEZ AMAYA CRISTOBAL
TRASPORTE TOTAL 5 DIAS
4 PORTA LAPICERO, 4 PORTA
MANUEL FLORES SABOR Y
3.220.966-4 12/20/2019 LAPICEROS CANOA Y LLAVERO PATA
ARTE
CACHO.
VENTA DE LECHONA PARA NOVENA
PAULA ANDREA CORREA
1118569965 12/20/2019 DE NAVIDAD INTEGRACION DE FIN
FORERO
DE AÑO
ASADERO Y RESTAURANTE. 45 ALMUERZOS Y GASEOSAS PARA
474356386-2 12/21/2019
SANDRA YORMILED BARRERA. LOS SOCIOS DE ESPRIOBRAS.
SUMINISTRO DE GRASA Y 5
7221617-8 12/21/2019 LUBRICANTES EL MORICHAL GALONES DE UREA PARA LA
VOLQUETA SPD-931
7221617-8 12/21/2019 LUBRICANTES EL MORICHAL 1 GALON DE MOBIL 15 W 40
11 COMBOS CORRIENTES PARA EL
900350115-4 12/23/2019 CAN WEST CASANARE
PERSONAL DE LA OFICINA.
ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE PARA ERIKA PEREZ
811009788-8 12/23/2019
DISTRACOM DIA DE NOVENA NAVIDEÑA.
COMPRA DE 30 REGALOS PARA LOS
1024584029-7 12/23/2019 YENI VIVIANA ORTIZ
NIÑOS DEL BARRIO 20 DE JULIO
800251569-7 12/23/2019 INTER RAPIDICIMO S.A. UN SOBRE DE MANILA
1 DESPINCHE PARA LA CAMIONETA
9658654-4 12/23/2019 MONTALLANTAS EL HUECO
MXW-655
19088347-8 12/24/2019 PAPELERIA J.B. 1 LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS
830016046-1 12/26/2019 AVANTEL S.A.S SERVICIO 4G LTE
EMPRESA DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE AGUA Y ASEO PARA LA
844000755-4 12/26/2019 ALCANTARILLADO Y ASEO DE
OFICINA
YOPAL
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA
19088347-8 12/26/2019 PAPELERIA J.B.
OFICINA
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA

19088347-8 12/26/2019 PAPELERIA J.B.
OFICINA
2 UNIONES DE 2" Y 4 EMPAQUES

FERRETERIA Y CACHARRERIA
17333086-4 12/26/2019 PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAUTO
ROJAS
MYJ
2 JUEGOS DE UNIONES HEMBRA Y
FERRESERVICIOS & EQUIPOS
900937125-9 12/27/2019 MACHO PARA EL SISTEMA DE RIEGO
DE CASANARE
PAUTO M Y J
COMERCIALIZADORA PASSOS 1 OVEROL TYVEK 1 CEPILLO

900976664-3 12/27/2019
SAS INDUSTRIAL
5 ROLLOS DE CINTA PARA GAS

1052385167-3 12/27/2019 PAOLA ANDREA MALDONADO
RECETOR
OLGA PEDRAZA
47428789-1 12/27/2019 PATARROLLO.PAPELERIA Y 1 MEMORIA 4G 1
CACHARRERIA
ALQUILER Y TRANSPORTE DE
ALQUILER DE CAMILLA PARA LA
1118528918-2 12/27/2019 MAQUINARIA PARA
OBRA HURONES
CONSTRUCCION.
SERVICIO DE MINUTOS DEL MES DE

1,118,559,733 12/30/2019 ERIKA YURLEY PEREZ
DICIEMBRE.
FERREAGRO DEL CAMPO,

9430806-7 12/30/2019 INSERTO DE 1/2
JUAN MAURICIO MANCO.
3 DIAS DE TRASPORTE YOPAL

AGUAZUL Y VISEVERSA
3 DESAYUNOS INVENTARIO BODEGA

24226375-5 12/30/2019 ASADERO LLANO & SABOR
PAUTOS
3 ALMUERZOS INVENTARIO BODEGA

24226375-5 12/30/2019 ASADERO LLANO & SABOR
PAUTOS
MARIA LAUREL DUCON PAGO DE ARRIENDO DE DICIEMBRE

33480171-1 12/30/2019
ALFONSO 2019
COMPRAR DE REGALOS PARA LOS

1024584029-7 12/30/2019 YENI VIVIANA ORTIZ NIÑOS DE LA VEREDAD VILLA DEL
CARMEN.
4 SEVICIO DE RESTAURANTE Y 4 DE
TRANSPORTE YOPAL AGUAZUL
51955708-1 1/2/2020 AUTO LAVADO MEJIA 1 LAVADO PARA EL CAMION NQR
JOSE ARBEY GONZALEZ. 3 ALMUERZOS INVENTARIO BODEGA

71115884-0 1/3/2020
RESTAURANTE EL CARBON HURONES
RECARGA DE DATOS PARA LA ING
1052385167 1/7/2020 PAOLA ANDREA MALDONADO
PAOLA MALDONADO.
COMPRA DE COMBUSTIBLE ACPM

1,118,542,996 1/7/2020 JORGE HERNADO TORRES PARA EL MINI CARGADOR DE
RECETOR.
CHEQUE DE 6.000.000+ 21.687 SALDO CAJA ANTERIOR

Versión: 00
00.338.332-7 15/11/2016

L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

41
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS $ 6,257,267
VALES PROVISIONALES
VALOR DE ESTE REEMBOLSO PENDIENTE POR LEGALIZAR $ 235,580
VALOR DE LA
FACTURA
114643 $ 2,487 $ 2,487
RECETOR 2019
114642 $ 3,689 $ 3,689
RECETOR 2019
PC46469 VOLQUETA SPD-931 $ 72,000 $ 72,000
PC46468 VOLQUETA SPD-931 $ 85,000 $ 85,000
PC46730 VOLQUETA SPD-931 $ 55,000 $ 55,000
2012 HURONES $ 294,000 $ 283,710
FSY-70235 CAMION NQR WDT-533 $ 786,023 $ 786,023

147318 $ 13,708 $ 13,708
RECETOR 2019
481 PAUTOS-HURONES $ 122,000 $ 122,000
12620 PAUTOS-HURONES $ 12,000 $ 12,000
2022 PAUTOS-HURONES $ 35,000 $ 35,000
12531 PAUTOS $ 32,000 $ 32,000
CUENTA DE UNION TEMPORAL GASIFICACION

$ 200,000 $ 198,000
COBRO RECETOR 2019
2021 HURONES $ 145,000 $ 145,000

33 PAUTOS-HURONES $ 213,000 $ 213,000
2065 PAUTOS-HURONES $ 400,000 $ 400,000
2123 PAUTOS $ 753,000 $ 724,009
PC47270 VOLQUETA SPD-931 $ 103,000 $ 103,000
PC4769 VOLQUETA SPD-931 $ 60,000 $ 60,000

19715 PAUTOS-HURONES $ 140,500 $ 140,500
1226302 PAUTOS-HURONES $ 20,000 $ 20,000
1037 PAUTOS-HURONES $ 300,000 $ 300,000
7.00E+11 PAUTOS-HURONES $ 6,500 $ 6,500
16338 CAMIONETA MXW-655 $ 7,000 $ 7,000
136232 PAUTOS $ 8,000 $ 8,000
15899588 PAUTOS-HURONES $ 263,666 $ 263,666
7527726 PAUTOS-HURONES $ 28,251 $ 28,251
136251 PAUTOS-HURONES $ 131,000 $ 131,000
136252 PAUTOS-HURONES $ 538,000 $ 538,000
22248 PAUTOS $ 9,000 $ 9,000
7081 PAUTOS $ 4,800 $ 4,800
5386 PAUTOS $ 30,128 $ 30,128

$ 75,000 $ 75,000
RECETOR 2019

333 HURONES $ 502,600 $ 482,496
2060 PAUTOS-HURONES $ 30,000 $ 30,000
12690 PAUTOS $ 1,500 $ 1,500
2062 PAUTOS $ 45,000 $ 45,000
406898 PAUTOS $ 16,000 $ 16,000
407142 PAUTOS $ 44,500 $ 44,500
2059 HURONES $ 150,000 $ 150,000
1047 HURONES $ 245,000 $ 245,000
2061 HURONES $ 116,000 $ 116,000
4429 CAMION NQR WDT-533 $ 50,000 $ 50,000
164 HURONES $ 27,000 $ 27,000
2064 PAUTOS-HURONES $ 15,000 $ 15,000
CUENTA DE UNION TEMPORAL GASIFICACION

$ 106,000 $ 106,000
COBRO RECETOR 2019
$ 235,580
$ 6,257,267
CONTABILIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
digo: FCA-20
Versión: 00
5/11/2016
VO Y CHEQUES
ROVISIONALES
$ 235,580
OK
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
SALDO PENDIENTE
POR LEGALIZAR
SALDO LEGALIZADO
ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
REEMBOLSO CAJA
AL DEPARTAMENTO DE

DEL 31 de diciembre de 2019 21 de enero de 2020
MENOR
9658134 12/31/2019 EDGAR ALARCON DIAZ ALQUILER DE PLANTA A GASOLINA

DESCARGA DE INFORMACION DE
17583427 1/2/2020 GAMO SEGURIDAD VIAL VEHICULOS WDT533-MXW655 MES
DICIEMBRE 2019
7221617 1/2/2020 NESTOR PEREZ JIMENEZ 1 FILTRO 1 LIMPIADOR
900,126,811 1/6/2020 DOTA & SEG SAS 3 PARES DE BOTA BUFALO
33480540 1/7/2020 PONCHOS EL GAVAN 5 BORDADOS LOGOS CAMISAS
TRANSPORTE EN CAMION GRUA DE
CARLOS EDUARDO
74858200 1/7/2020 BOCATO DESDE CALLE 50 YOPAL
CRISTANCHO SANCHEZ
HASTA RECETOR
1,000,852,115 1/7/2020 FABRIBOTAS 1 PAR DE BOTAS TIPO SOLDADOR
FERRETERIA NACIONAL DE
9532015 1/7/2020 2 ALICATES
MATERIALES
FERRETERIA & CACHARRERIA
17333086 1/7/2020 1 FLEXOMETRO 2 RAFIA GRIS AZUL
ROJAS
3873130 1/8/2020 LAVA AUTOS DCARS ENJUAGUE SENCILLO
ESTACION DE SERVICIO LA GASOLINA PARA MOTO NESTOR
900029920 1/8/2020
ZACATECAS MADIGAS DILIGENCIAS ESPRIOBRAS SAS
ENVIO DE DOCUMENTOS A
860512330 1/8/2020 SERVIENTREGA
ECOPETROL
830060952 1/9/2020 CONSTRUVARIOS 1 PALADRAGA , 1 LIMA TRIANGULAR
GAOSLINA CORRIENTE PARA CARRO
900491889 1/9/2020 MASSER SAS ING JOHAN LOS DIAS MARTES A
JUEVES BASE EQUION
ASADERO Y RESTAURANTE
40024333 1/10/2020 SERVICIO DE RESTAURANTE
CRIOLLAREPAS CASANARE
BENJAMIN MARTINEZ
1116642210 1/10/2020 ARRIENDO DE BODEGA DE RECETOR
PRECIADO
SERVICIO NACIONAL DE PAGO ORDINARIO IMPUESTO FIC-
899999034 1/10/2020
APRENDIZAJE NOVIEMBRE 2019
899999034 1/10/2020
APRENDIZAJE DICIEMBRE 2019
VISION EMPRESARIAL P.G.A
901244231 1/13/2020 20 POSTES EN CONCRETO 2,10
SAS
ARTIPLOT-PLANOS PLOTTER Y
74770184 1/13/2020 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS
SUMINISTROS
9658654 1/13/2020 MONTALLANTAS EL HUECO 1 VULCANIZADA
SERVICIO DE PARQUEADERO PARA

9430423 1/13/2020 PARQUEADERO PATIO BONITO VOLQUETA DURANTE ELMES DE
NOVIEMBRE 2019
GASOLINA PARA MOTO NESTOR

844001343 1/13/2020 MOJICA RODRIGUEZ SAS
DILIGENCIAS ESPRIOBRAS SAS
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
844004576 1/13/2020 ENERCA SA
MES DE DICIEMBRE 2019-OFICINA
899999034 1/14/2020
APRENDIZAJE OCTUBRE 2019

899999034 1/14/2020
APRENDIZAJE JUNIO 2019

899999034 1/14/2020

899999034 1/14/2020
APRENDIZAJE SEPTIEMBRE 2019

899999034 1/14/2020
GALON DE ANTICORROSIVO , GALON

FERRETERIA & CACHARRERIA
17333086 1/14/2020 CORRIENTE , BROCHAS 32, BROCHA
ROJAS
2"TINER
7221617 1/15/2020 LUBRICANTES MORICHAL 1 UREA GRADO AUTOMOTRIZ
830060952 1/15/2020 CONSTRUVARIOS ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12
901265425 1/15/2020 AGRO CENTRO EL PORTAL SAS ALAMBRE GALVANIZADO
SERVICIO DE ASEO LOS DIAS 07-09-

47428553 1/15/2020 MARIA VERONICA BERNAL
13-15 DE ENERO 2020-OFICINA
49687495 1/16/2020 COMERCIAL LA 21 4 PARES DE GUANTES
ENSALADAS DE FRUTA-SOCIOS
47429945 1/16/2020 LAS ONCES DE CARO
ESPRIOBRAS SAS
23,740,846 1/17/2020 FERRETERIA CASANARE 5 KILOS DE ALAMBRE
PARQUEADERO EL
47441544 1/17/2020 SERVICIO DE PARQUEADERO
COLOMBIANO
RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 10
47441864 1/17/2020 EXTINSEC LB ,30 LB, RENOVACION DE PINTURA
PARA EXTINTOR PORTATIL
MONTALLANTAS EL
74189778 1/18/2020 1 MONTAJE DE LLANTA
ALCARAVAN
1/20/2020 JORGE LOMBANA ABONO VIAJE RECETOR
SERVICIO DE CELULARES MES DE

830016046 1/20/2020 AVANTEL S.A.S
DICIEMBRE 2019
1 CUCHILLA HERRAGRO 3 PUNTAS, 2

901113119 1/20/2020 LLANO EQUIPOS A&C LIMAS TRIANGULAR GAVILAN, 3
POMA ALUMINIO
844,001,343 1/20/2020 EDS PETROLERA DEL ORIENTE 1/4 DE ACEITE 2T PARA GUADAÑA
COMERCIALIZADORA PASSOS 1 OVEROL TYVEK BLANCO PARA

900976664 1/20/2020
SAS VIVERO EQUION
2 HIDRORETENEDOR X KL, 1 DUNKA
20SL X 1LT , SPIDER 250 SC X 100
901058997 1/20/2020 SEÑOR AGRO SAS
CC , RASTRILLO PARA VIVERO
EQUION
CUENTA DE COBRO RECETOR
1118570733 1/21/2020 ERIKA YURLEY PEREZ
FALTANTE DE CHEQUE
SERVIVIO DE TRANSPORTE Y
74857745 1/21/2020 WILSON ALARCON VARGAS
RESTAURANTE
1116664079 1/21/2020 BERNARDO SAY BENITEZ SERVICIO DE RESTAURANTE
CHEQUE DE 6.000.000+ 235,580 SALDO FAVOR CAJA ANTERIOR

Versión: 00
900.338.332-7 15/11/2016

AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

42
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS $ 5,678,068
VALES PROVISIONALES
VALOR DE LA
FACTURA
2067 PAUTOS $ 150,000 $ 144,000
CAMION WDT533-CAMIONETA
32 $ 90,000 $ 90,000
MXW655
103467 VOLQUETA SPD-931 $ 74,000 $ 74,000

20828 BASE EQUION YOPAL $ 135,000 $ 135,000

899 $ 350,000 $ 346,500
RECETOR 2019
296 VOLQUETA SPD-931 $ 55,000 $ 55,000
175417 PAUTOS-HURONES $ 10,000 $ 10,000
45527293 PAUTOS $ 10,400 $ 10,400

8457 $ 30,000 $ 30,000
RECETOR 2019
CUENTA DE COBRO $ 400,000 $ 400,000
RECETOR 2019
64374268 CASETA COMUNAL LA PRIMAVERA $ 65,150 $ 65,150

17222 CAMIONETA MXW655 $ 12,000 $ 12,000
404 VOLQUETA SPD-931 $ 150,000 $ 150,000
1821658 PAUTOS-HURONES $ 10,000 $ 10,000
25178197 PAUTOS-HURONES $ 575,870 $ 575,900
RESTAURACION ECOLOGICA LA
64390727 $ 191,650 $ 191,650
PRIMAVERA
64390676 $ 90,850 $ 90,850
PRIMAVERA
64390702 $ 88,850 $ 88,850
PRIMAVERA

22550 $ 116,000 $ 116,000
RECETOR 2019
48163 VOLQUETA SPD-931 $ 85,000 $ 85,000
2076 PAUTOS-HURONES $ 140,000 $ 140,000
3613 PAUTOS $ 26,000 $ 26,000
25074 PAUTOS $ 211,900 $ 211,900
37511 VOLQUETA SPD-931 $ 120,000 $ 120,000

703 PAUTOS-HURONES $ 215,000 $ 215,000
3207 VOLQUETA SPD-931 $ 10,000 $ 10,000

6243 $ 500,000 $ 500,000
RECETOR 2019
16293219 PAUTOS-HURONES $ 263,666 $ 263,700
1201 PAUTOS $ 133,000 $ 133,000
17 PAUTOS $ 13,500 $ 13,500

6244 $ 323,000 $ 323,000
RECETOR 2019
2077 HURONES $ 85,000 $ 85,000
2078 HURONES $ 56,000 $ 56,000
-$ 86,352
$ 5,678,068
CONTABILIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
digo: FCA-20
Versión: 00
5/11/2016
VO Y CHEQUES
ROVISIONALES
-$ 86,352
OK
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
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ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
SALDO PENDIENTE
POR LEGALIZAR
SALDO LEGALIZADO
ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
REEMBOLSO CAJA
AL DEPARTAMENTO DE

DEL 1 de enero de 2020 30 de enero de 2020
MENOR
LAVADO Y POLICHADA DE
37580973 1/1/2020 NESTOR PEREZ JIMENEZ
CAMIONETA
ASADERO Y RESTAURANTE LA SERVICIO DE RESTAURANTE
47435546 1/18/2020
CASONA LICITACION PAUTOS
EMPRESA DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ASEO MES DE
844000755 1/20/2020 ALCANTARILLADO Y ASEO DE
DICIEMBRE
YOPAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
891,855,017 1/21/2020 MUNICIPIO DE YOPAL
COMERCIO
GASOLINA MOTO NESTOR :
811009788 1/21/2020 DISTRACOM LA MPORA DILIGENCIAS Y COMPRAS
ESPRIOBRAS SAS
TUBO ANG 4" EN 3 MM X 6 MTS
900525954 1/22/2020 PERFILAM ACEROS
UNIDAD
BEBIDAS -REUNION CON CESAR
1112448956 1/22/2020 EL COSTE CEVICHERIA
AYALA
BOMBAS Y SERVICIOS DE
844000015 1/22/2020 SEMICODO AC 4" SOLDAR
CASANARE
1 DIA DE TRABAJO CONDICIENDO
9431523 1/22/2020 SOLMAR PEREZ JIMENEZ
VEHICULO YOPAL RECETOR
SERVICIO DE RESTAURANTE
9,656,133 1/23/2020 HELBER PEREZ MANCIPE
VIATICOS RECETOR 22-01-2020
9,656,133 1/23/2020 HELBER PEREZ MANCIPE TRANSPORTE DE YOPAL A RECETOR

1118529510 1/23/2020 NESTOR PEREZ JIMENEZ ESCOLTA POLICIA
1052385167 1/23/2020 PAOLA ANDREA MALDONADO VIATICOS VIAJE ARAUCA
SERVICIO DE INTERNET Y
80153993 1/23/2020 COMCEL SA
TELEFONIA
23740846 1/23/2020 FERRETERIA CASANARE 15 KL DE ALAMBRE , 1 KL DE GRAPA
23740846 1/23/2020 FERRETERIA CASANARE 15 KL DE ALAMBRE

1/23/2020 MUNICIPIO DE YOPAL IMPUESTO DE CAMIONETA 2020
ANTICIPO PARA AVISOS DE
74.858.566-9 1/24/2020 PEDRO NEL RINCON
RECETOR
BOMBAS Y SERVICIOS DE
844000015 1/24/2020 SEMICODO AC 4" SOLDAR
CASANARE
901321516 1/24/2020 SOLUCIONES ESTANDAR SAS TUBERIA DE 4"
GASOLINA CORRIENTE Y ACPM-

891857937 1/24/2020 ESTACION DE SERVICIO YOPAL
GUADAÑAS
1121826902 1/24/2020 BASCULA DIGITAL PESADA DE VEHICULO
1 METRO DE TUBO 2 UNIONES 1
46353361 1/24/2020 DEPOSITO CUNAMA
SOLDADURA
REPUESTOS DE MOTO SUZUKI BEST

47430466 1/27/2020 ADELINA CARDOZO MANCO DE PROPIEDAD DE ADELINA
CARDOZO
1 BOBINA DE CAMPO, PORTA

900701667 1/27/2020 LA CASA DE LA ESCOBILLA
ESCOBILLAS, TAPA DE ACEITE
900643720 1/27/2020 MADERAS SA 1 POTE EP 10X10X2.10
MATERIAL TRITURADO PARA
1118100250 1/28/2020 JEISON FABIAN CARREÑO
RECETOR
ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE

1118547171 1/29/2020 EDINSON DAVID CAMARGO
DUITAMA
1 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

830512478 1/29/2020 UNIVERSAL DE TORNILLOS
ABRACOL 7
GASOLINA MOTO NELCY:

RADICACION DE AFILICIACIONES
891857937 1/29/2020 INVERSIONES ALARCON CAPRESOCA Y COMFACASANARE Y
RECOGER FIRMAS DE CHEQUE DE
CAJA.
SERVICIOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN

900992817 1/30/2020
CONSTRUCCIONES ALPE SAS CAMIONETA
CHEQUE DE 6.000.000+86352 SALDO FAVOR CAJA ANTERIOR

Versión: 00
900.338.332-7 15/11/2016


43
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS $ 6,005,821
VALES PROVISIONALES
VALOR DE LA
FACTURA
2090 CAMIONETA MXW655 $ 50,000 $ 50,000
32508 PAUTOS $ 41,500 $ 41,500
7611877 PAUTOS-HURONES $ 26,621 $ 26,621

502000879070120 $ 744,000 $ 744,000
RECETOR 2019
401966 PAUTOS-HURONES $ 10,000 $ 10,000

20166 $ 1,029,000 $ 1,023,800
RECETOR 2019
15423 PAUTOS $ 69,850 $ 69,850

613 $ 220,000 $ 220,000
RECETOR 2019
CUENTA DE COBRO $ 50,000 $ 50,000
RECETOR 2019
CUENTA DE COBRO $ 69,000 $ 69,000
RECETOR 2019
CUENTA DE COBRO $ 200,000 $ 200,000
RECETOR 2019
2084 PAUTOS $ 150,000 $ 150,000
2083 PAUTOS $ 250,000 $ 250,000
884120272 PAUTOS-HURONES $ 102,451 $ 102,450

2020006003 CAMIONETA MXW655 $ 589,900 $ 589,900
6245 $ 600,000 $ 600,000
RECETOR 2019
651 $ 44,000 $ 44,000
RECETOR 2019
106 $ 220,000 $ 220,000
RECETOR 2019
605151 PAUTOS $ 33,000 $ 33,000
4778 PAUTOS $ 15,000 $ 15,000
2087 PAUTOS $ 107,000 $ 107,000
4704 PAUTOS $ 600,000 $ 600,000

CUENTA DE COBRO $ 70,000 $ 70,000
RECETOR 2019
6246 VOLQUETA SPD931 $ 100,000 $ 100,000
4936 PAUTOS-HURONES $ 5,005 $ 5,000
36 HURONES $ 200,000 $ 198,000
-$ 80,531
$ 6,005,821
CONTABILIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
digo: FCA-20
Versión: 00
5/11/2016
VO Y CHEQUES
ROVISIONALES
-$ 80,531
OK
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
SALDO PENDIENTE
POR LEGALIZAR
SALDO LEGALIZADO
ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
AL DEPARTAMENTO DE CONTAB

DEL 10 de enero de 2020 06 de febrero 2020
MENOR
901106003 1/10/2020 LM INVESTMENT HOUSE SAS DOTACION NAYURY HERNANDEZ

JC INSTALADORES 1 POLIVOLVULA PARA PROYECTO
901048897-5 1/30/2019
GASIFICACION RECETOR
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA-
900635779-9 1/21/2020 DISTRIPLAST J&E S.A.S
OFICINA
EDINSON DAVID CAMARGO
1118547171-9 1/25/2020 VIATICOS VIAJE RECETOR
BERNAL
891855017 1/28/2020 ALCALDIA DE YOPAL IMPUESTO
CARGUE DE MALLA
9433749 1/28/2020 MERARDO CAMARGO ELECTROSOLDADA PARA PLACA
HUELLAS
SERVICIO DE RESTAURANTE
1052.385.167-3 1/28/2020 PAOLA MALDONADO
-RECETOR
DESMONTE Y MONTE Y SERVICIO
AUTOMOTORES
830039537-3 1/30/2020 DE RECTIFICADDORA CAMION KM
LLANOGRANDE
39500
901244231-0 1/30/2020 VISION EMPRESARIAL 3 POSTES EN CONCRETO
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y
830512478-5 1/30/2020 DISCO DEWALT FINO 7*1.4
HERRAMIENTAS
9658134-6 1/30/2020 ADGAR ALARCON DIAZ 2 BULTOS DE ALAMBRE
SERVICIO DE RESTAURANTE OP
17,317,019 1/30/2020 GUILLERMO TRIVIÑO
RETROCARGADOR
830512478-5 1/30/2020 CARRETILLA IMSA
HERRAMIENTAS
33480540-4 1/30/2020 PONCHOS EL GAVAN BORDADOS LOGOS CAMISAS
901106003 1/30/2020 LM INVESTMENT HOUSE SAS DOTACION NELCY PEREZ
SERVICIO DE ASEO LOS DIAS 17-

47428553 1/30/2020 MARIA VERONICA BERNAL
20-21 DE ENERO 2020 OFICINA
COOPERATIVA DE PASAJE DAVID SOGAMOSO-
891800045-7 1/30/2020
TRANSPORTADORES YOPAL
891855200-9 1/30/2020 ALCALDIA DE AGUAZUL IMPUESTO
GASOLINA MOTO NESTRO:
ESTACION DE SERVICIO
844003343 1/30/2020 DILIGENCIAS Y COMPRAS DE
ZIMARU
ESPRIOBRAS
12523448 1/31/2020 EDINSO LACOUTURE VEGA
MOTONIVELADORA
18920802-3 1/31/2020 HERRERA RODRIGUEZ JORGE
RETROEXCAVADORA
18920802-3 1/31/2020 HERRERA RODRIGUEZ JORGE
DE RETROEXCAVADORA
830512478-5 1/30/2020 GUAYA 1/4 ALMA
HERRAMIENTAS
PALADRAGAS,
COMERCIALIZADORA DE
830060952-4 1/31/2020 PINTURA,ANTICORROSIVO,
CEMENTOS
BROCHAS, THINNER.
901321516-4 1/31/2020 SOLUCIONES ESTANDAR SAS TUBERIA DE 4"
43877806 1/31/2020 DELICIA FRUTAL ENSALADA
86047290 1/31/2020 ELQUIN ALVEIRO ABRIL
RETROEXCAVADORA
8002511569-7 1/31/2020 INTER RAPIDISIMO EMPAQUE ENVIO DOCUMENTOS
1116642326 1/31/2020 YILFER LEANDRO LOPEZ FLETES MULARES
DESCARGA DE INFORMACION
17583427-4 2/1/2020 GAMO SEGURIDAD VIAL
WDT533 Y MX655-MES ENERO
1052.385.167-3 1/28/2020 PAOLA MALDONADO VIATICOS VIAJE ARAUCA
1118552113-1 2/2/2020 ARTECH 1 IMPRESIÓN
1118552113-1 2/2/2020 ARQTECH 1 IMPRESIÓN
COOPERATIVA DE PASAJE DAVID SOGAMOSO-

891800045-7 2/3/2020
TRANSPORTADORES DUITAMA
8918000758 2/3/2020 FLOTA SUGAMUXI PASAJE DAVID YOPAL-SOGAMOSO
MANTENIMIENTO
1118554221-8 2/3/2020 COPY SERVICIOS M&H
FOTOCOPIADORA
901321515-4 2/3/2020 SOLUCIONES ESTANDAR SAS TUBOS GAL 3"
HOSPEDAJE DAVID CAMARGO
23554652-3 2/3/2020 SHALOM HOTEL VIAJE DUITAMA - MANTENIMIENTO
VOLQUETA
8002511569-7 2/3/2020 INTER RAPIDISIMO ENVIO DE DOCUMENTOS
860002964-4 2/3/2020 BANCO DE BOGOTA IMPUESTO VEHICULAR CAMION

830512478-5 2/3/2020 GUAYA 1/2 , PERRO PESADO 1/2
HERRAMIENTAS
800256769-6 2/4/2020 FIDECOMISO VIPSA PEAJE
EDINSON DAVID CAMARGO SERVICIO DE RESTAURANTE
1118547171 2/4/2020
BERNAL DAVID VIAJE DUITAMA
830060952-4 2/4/2020 CONSTRUVARIOS MATERIALES PARA OBRA
9515000-4 2/4/2020 FERRETERIA IMPERIO MATERIALES PARA OBRA
4143735-3 2/4/2020 CALZADO RECORD SPORT ZAPATOS DOTACION NELLY PEREZ
GASOLINA CARRO ING JOHAN

900491889-0 2/4/2020 MASSER SAS
PARA BASE EQUION
23740846-2 2/5/2020 FERRETERIA CASANARE MATERIALES PARA OBRA
8002511569-7 2/5/2020 INTER RAPIDISIMO ENVIO DE DOCUMENTOS
9430806-7 2/5/2020 FERREAGRO DEL CAMPO MATERIALES PARA OBRA

BLOQUES Y LADRILLOS EL
52231168-9 2/5/2020 20 BLOQUES
ALCARAVAN
COMERCIALIZADORA DE
830060952-4 2/6/2020 MATERIALES PARA OBRA
CEMENTOS
SURTIDORA LLANO GRES
1118544025-8 2/6/2020 MATERIALES
YOPAL
9430806-7 2/6/2020 FERREAGRO DEL CAMPO ACEITE SUPER MOTO, ALAMBRE
80246261-3 2/6/2020 AGRICOLA DE MANGUERAS 1 ROLLO 3/4X50 MT CAL 60
DROGUERIA FARMA ORIENTE

73009209-9 2/6/2020 1 FRASCO DE ALCOHOL
DEL LLANO
VIATICOS VIAJE A RECETOR A
1118.540.949-1 2/6/2020 JEFERSON BERNAL DIAZ LLEVAR MATERIALES PARA LA
OBRA.
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA
9433749 2/6/2020 MERARDO CAMARGO
LABRANZAGRANDE EN VOLQUETA
CHEQUE DE 6.000.000+86352 SALDO CAJA ANTERIOR

Versión: 00
00.338.332-7 15/11/2016

PARTAMENTO DE CONTABILIDAD

44
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS $ 6,207,513
VALES PROVISIONALES
VALOR DE ESTE REEMBOLSO PENDIENTE POR LEGALIZAR $ 126,982
VALOR DE LA
RECIBO Nº CENTRO DE COSTO NETO PAGADO OK
FACTURA
3723 PAUTOS-HURONES $ 125,820 $ 125,800 ENREGADO
UNION TEMPORAL
6351 $ 160,000 $ 160,000 ENREGADO
GASIFICACION RECETOR 2019
18650 PAUTOS-HURONES $ 397,000 $ 397,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
CUENTA DE COBRO $ 20,000 $ 20,000 ENTREGADO
2112 ESPERANZA(HUELLAS) $ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
CUENTA DE COBRO $ 18,000 $ 18,000 ENTREGADO
70728 CAMION WDT533 $ 472,500 $ 472,500 ENTREGADO
108 BASE EQUION $ 69,000 $ 69,000 ENTREGADO
2092 PAUTOS $ 168,000 $ 162,120 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6358 $ 154,000 $ 154,000 ENTREGADO
1941424 VOLQUETA $ 35,000 $ 35,000 ENTREGADO

2020000239 VOLQUETA SPD931 $ 320,200 $ 320,200 ENTREGADO
2101 HURONES $ 28,000 $ 28,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6363 $ 240,000 $ 240,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6364 $ 179,000 $ 179,850 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6366 $ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6367 $ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
ECOPETROL 3030237 OBRAS

9003280 $ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
CIVILES
UNION TEMPORAL
6388 $ 20,000 $ 20,000 ENTREGADO
35 $ 90,000 $ 90,000 ENTREGADO
MXW655
UNION TEMPORAL
6370 $ 4,000 $ 4,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6371 $ 36,000 $ 36,000 ENTREGADO

17792072 $ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
CIVILES
20021301732 CAMION WDT533 $ 122,400 $ 122,400 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6117 $ 240,000 $ 591,600 ENTREGADO


ECOPETROL 3030131
1772359 $ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
SERVICIOS
UNION TEMPORAL
6389 $ 19,000 $ 19,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6390 $ 25,000 $ 25,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6391 $ 6,000 $ 6,000 ENTREGADO
UNION TEMPORAL
6394 $ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO

SALDO
$ 126,982 PENDIENTE POR
TOTAL CAJA $ 6,080,531 LEGALIZAR
$ 6,207,513SALDO LEGALIZADO
CONTABILIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
EGALIZADO
ESPRIOBRAS
NIT: 900.338
REEMBOLSO
AL DEPARTAMENT

NELCY PEREZ AGUILAR
CIUDAD Y FECHA YOPAL, 21 DE FEBRERO 2020
PAGOS EFECTUADOS $ 5,873,018
DEL 1 de febrero de 2020
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR
IDENTIFICACION FECHA PAGADO A
1,118,559,733 2/1/2020 ERICA PEREZ CARDOZO
74,860,497 2/4/2020 LUIS ANTONIO SIAVATO LADINO
6,671,582 2/6/2020 FERRETERIA EL VENCEDOR
900,350,115 2/6/2020 INVERSIONES CAN WEST SAS
33,480,540 2/6/2020 PONCHOS EL GAVAN
41,652,749 2/6/2020 EL CACHIVACHE

900,701,667 2/6/2020 LA CASA DE LA ESCOBILLA
47,428,545 2/7/2020 NESTOR PEREZ JIMENEZ
1,006,559,377 2/7/2020 LA PRINCESITA
830,060,952 2/7/2020 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS
901,321,516 2/7/2020 SOLUCIONES ESTANDAR
1,121,870,056 2/7/2020 HOTEL MY LORENA
900,703,699 2/7/2020 FLUVIAL IDALGO SAS

47,428,553 2/7/2020 MARIA VERONICA BERNAL DIAZ
9,432,922 2/7/2020 EL SUICHE
3,297,959 2/8/2020 EL VENCEDOR DE LA POYATA
844,004,576 2/10/2020 ENERCA SA ESP

830,060,952 2/10/2020 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS
37,580,973 2/10/2020 LAVA AUTOS EL JORDAN
1,118,100,250 2/10/2020 JEISON FABIAN JIMENEZ CARREÑO
900,643,720 2/10/2020 MADERAS SA

900,432,848 2/11/2020 TORNIVARIOS
900,432,848 2/11/2020 TORNIVARIOS
900,285,582 2/11/2020 LA MAMONA SAS
ESTACION DE SERVICIO
41,329,247 2/11/2020
AUTOMOTRIZ
33,480,540 2/11/2020 PONCHOS EL GAVAN
9,526,195 2/11/2020 DISTRIBUIDORA 20/20
47,441,884 2/11/2020 EXTINSEC
9,434,411 2/11/2020 LLANO EMPAQUES

9,434,411 2/11/2020 LLANO EMPAQUES
46,367,470 2/11/2020 CICLO SERVICIOS
800,251,569 2/12/2020 INTER RAPIDISIMO SA
9,520,932 2/12/2020 EDS EL CANEY
811,009,788 2/12/2020 ESTACION DE SERVICO DISTRACOM
891,857,937 2/12/2020 EDS ESTACION YOPAL

19,088,347 2/12/2020 PAPELERIA JB
7,363,056 2/12/2020 EDGAR TAMAYO
SOLUCIIONES INTEGRALES DE
900,894,893 2/12/2020
INGENIERIA
1,116,642,326 2/12/2020 YILFER LOPEZ CEPEDA
INDUSTRIA ALIMENTARIA LA
900,687,260 2/13/2020
CASCADA
901,106,003 2/13/2020 LM INVESTMENT HOUSE SAS
33,480,540 2/13/2020 PONCHOS EL GAVAN
1,116,612,737 2/13/2020 SOLUCIONES TECNOLOGICAS

24,183,086 2/13/2020 LLAVES Y SUMINISTROS
PAPELERIA Y CACHARRERIA
47,428,789 2/13/2020
CERVANTES
900,643,720 2/13/2020 MADERAS SA
33,480,540 2/14/2020 PONCHOS EL GAVAN
800,153,993 2/14/2020 COMCEL SA

900,555,630 2/14/2020 DISTRIBUIDORA KYWHIS SAS
1,116,547,225 2/14/2020 JHON JAIRO HERNANDEZ
COMPAÑÍA MANUFACTURERA
890,801,339 2/15/2020
MANISOL SA
INDUSTRIA ALIMENTARIA LA
900,687,260 2/15/2020
CASCADA
ESTACION DE SERVICIO ZIMARU
844,001,343 2/15/2020
INVERSIONES MOJICA
47,435,538 2/15/2020 GUILLERMO ARIAS RENDON
9,430,806 2/17/2020 FERREAGRO DEL CAMPO
9,430,173 2/17/2020 DIRECCIONES HIDRAULICAS
SOLUCIIONES INTEGRALES DE
900,894,893 2/17/2020
INGENIERIA
74,859,119 2/17/2020 DANIEL CELY MATEUS
PARQUEADERO Y LAVADERO
85,452,671 2/17/2020
MILENIUM
47,435,538 2/17/2020 NELLY PEREZ JIMENEZ
80,734,910 2/19/2020 ELECTROREDES
900,425,466 2/21/2020 FERRO NIPLE DEL ORIENTE SAS
CHEQUE DE 6.000.000 MENOS SALDO A FAVOR CAJA ANTERIOR $126,982.
ELBORADO POR APROBADO POR

ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
ENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENOR

AGUILAR 45
FONDO PERMANENTE
MENOS $ 5,669,997
21 de febrero 2020
NESTOR PEREZ JIMENEZ VALOR DE ESTE REEMBOLSO PENDIENTE POR LEGALIZAR
POR CONCEPTO DE RECIBO Nº CENTRO DE COSTO
SERVICIO DE MINUTOS MES DE ENERO 2020 2122 PAUTOS-HURONES

CUIDO LIMPIEZA DE ARBOLES SEMBRADOS
VEREDA LA PRIMAVERA Y ALQUILER DE 2106 PAUTOS
MAQUINAS
MATERIALES PARA LA OBRA 109523 BASE EQUION
COMBOS DE SANDIWS PARA JUNTA DIRECTIVA
13004 PAUTOS
ESPRIOBRAS SAS-REUNION
34 BORDADOS LOGOS DE CAMISAS -
5823 PAUTOS
ACCIONISTAS ESPRIOBRAS
12 KL TUBO PVC, 6 KL MALLA 1921 BASE EQUION
GUARDA DEWALT 7" D28490- PULIDORA 4741 PAUTOS-HURONES
1 CREMA DE WISKY 1 CHAMPAÑA 2123 PAUTOS
ASEGURADO DE ANTI VOLCO Y REVISADO DE
1352 CAMIONETA MXW655
CENSORES
2 BULTOS DE CEMENTO *50KL HOLCIM 9634 BASE EQUION
REJILLA ANGULO Y ARREGLO DE PORTONES 119 BASE EQUION
SERVICO DE HOSÉDAJE NESTOR VIAJE RUBIALES

2901 RETROCARGADOR 420F
CAMBIO DE ACEITE RETROCARGADOR
PASO EN FERRY DE CAMIONETA VIAJE RUBIALES 483 RETROCARGADOR 420F

ANTICIPO DE NOMINA 6247 PAUTOS-HURONES
2 PILAS AAA, 1 BATERIA 23A PARA LA CAMARA 65450 HURONES
PASO EN FERRY DE CAMIONETA RUBIALES-
YOPAL
VIATICOS VIAJE RUBIALES A RELIZAR CAMBIO DE

ACEITE DE RETROCARGADOR 420F.
SERVICIO DE LUZ MES DE ENERO 25489528 PAUTOS-HURONES

TUBO PRESION, CODO PRESION, UION PRESION,
9679 BASE EQUION
SOLDADURA PVC
LAVADO GENERAL Y POLICHADA 1704 RETROCARGADOR 420F
TRANSPORTE DE 1 VIAJE DE TRITURADO MIXTO UNION TEMPORAL

CUENTA DE COBRO
DE 7M3 PARA OBRA RECETOR GASIFICACION RECETOR 2019
1 POSTE EP 10X10X2,10 2108 HURONES

CHAZOS METALICOS 71863 BASE EQUION
TORNILLOS , TUERCAS, ARANDELA 70433 CAMIONETA MXW655
ALMUERZOS REUNION ECOPETROL 257382 50-50 ECOPETROL
ACEITE 2T PARA GUADAÑAS 382045 PAUTOS
2 BORDADOS DE LOGOS EN CAMISAS 5776 PAUTOS

ALFAGRES BLANCO , PEGANTE CERAMICO,
22228 BASE EQUION
BOQUILLA
RECARGA Y RENOVACION ,PINTURAS DE

1112 PAUTOS-HURONES
EXTINTORES
MTS DE CAUCHO ESPUMA 11721 CAMIONETA MXW655

1 CAUCHO 11722 CAMIONETA MXW655
1 PUNTILLA SILLIN 4178 CAMIONETA MXW655
ENVIO DE DOCUMENTOS -ECOPETROL 3085
CIVILES
ENVIO DE DOCUMENTOS -EQUION 3086 PAUTOS

ENVIO DE DOCUMENTOS -ECOPETROL 3120
CIVILES
GASOLINA MOTO NESTOR: COMPRAS Y

1821008 PAUTOS-HURONES
DILIGENCIAS DE ESPRIOBRAS
UNION TEMPORAL
GASOLINA PARA PROYECTO RECETOR 54609
GASOLINA CORRIENTE PARA GUADAÑAS 649158 PAUTOS

REGLETA ABC, ESCUADRA 60X32, LAPIZ 138035 PAUTOS
PODADA DE ARBOLES OFICINA 2111 PAUTOS-HURONES
REDUCCION SPCKET POLIETILENO 3/4"X1/2, TEE UNION TEMPORAL
991
SOCKET GASIFICACION RECETOR 2019
UNION TEMPORAL
FLETES MULARES PROYECTO RECETOR CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL
VIATICOS RECETOR CUENTA DE COBRO
TORTA Y GASEOSA CUMPLEAÑOS NELCY 134516 PAUTOS-HURONES
BONO DE CUMPLEAÑOS NELCY 45 PAUTOS-HURONES

4 BORDADOS DE CAMISAS -ACCIONISTAS
5841 PAUTOS
ESPRIOBRAS
1 TONER PARA IMPRESORA AREA CONTABILIDAD 1561 PAUTOS-HURONES
ARREGLO DE 3 CHAPAS VERA DE MANIJA 2945 PAUTOS-HURONES
1 FOLDER , 1 USB 147094 HUELLAS ESPERANZA
1 POSTE EP 10X10X2,10 2110 HURONES
5 BORDADOS CAMISAS NELCY JOHAN JEFERSON

5845 PAUTOS
ARMANDO PAOLA -CUMPLEAÑOS ESPRIOBRAS
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 887031172 PAUTOS-HURONES

CHAMPAÑA CUMPLEAÑOS ESPRIOBRAS SAS 334668 PAUTOS
ALQUILER DE GUADAÑA-VIVERO EQUION 2115 PAUTOS
ONCES OFICINA 2129 PAUTOS-HURONES
ZAPATOS DOTACION NELCY 142758 PAUTOS-HURONES
TORTA CUMPLEAÑOS ESPRIOBRAS 135191 PAUTOS
GASOLINA CARRO -NELLY VUELTAS Y

527725 PAUTOS
DILIGENCIAS ESPRIOBRAS
MISA CUMPLEAÑOS ESPRIOBRAS 2127 PAUTOS
ANTICIPO DE FOTOS CUMPLEAÑOS DE
6248 PAUTOS
ESPRIOBRAS
2 KL PUNTILLA CON CABEZA 13583 PAUTOS
ARREGLO PARTE NEUMATICO DEL SISTEMA DE
1008 VOLQUETA SPD931
VOLCO
UNION TEMPORAL
TEE REDUCCION POLIETILENO 1003
EXCEDENTE DE INVERSION SOCIAL VEREDA
2116 HURONES
NARANJITOS
PARQUEADERO DE VOLQUETA MES DE FEBRERO
1877 VOLQUETA SPD931
2020
1 PERFORADORA PARA AREA TALENTO HUMANO 2130 PAUTOS-HURONES
1 USB 11657 HURONES
1 REDUCCION DE COPA , 1 ACOPLE 42219 PAUTOS
FAVOR CAJA ANTERIOR $126,982. TOTAL CAJA
REVISADO POR CONTABILIZADO

Código: FCA-20
Versión: 00
15/11/2016
BOLSO DE CAJA MENOR Nº

45
ONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
VALES PROVISIONALES
ENTE POR LEGALIZAR -$ 203,021
VALOR DE LA
NETO PAGADO OK
FACTURA
$ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
$ 90,000 $ 90,000 ENTREGADO
$ 32,000 $ 32,000 ENTREGADO
$ 192,800 $ 192,800 ENTREGADO
$ 102,000 $ 102,000 ENTREGADO
$ 84,000 $ 84,000 ENTREGADO

$ 75,000 $ 75,000 ENTREGADO
$ 65,000 $ 65,000 ENTREGADO
$ 75,000 $ 75,000 ENTREGADO
$ 46,001 $ 46,000 ENTREGADO
$ 365,000 $ 352,732 ENTREGADO
$ 60,000 $ 60,000 ENTREGADO
$ 40,000 $ 40,000 ENTREGADO

$ 100,000 $ 100,000 ENTREGADO
$ 11,000 $ 11,000 ENTREGADO
$ 40,000 $ 40,000 ENTREGADO
$ 150,000 $ 150,000 ENTREGADO
$ 532,660 $ 532,650 ENTREGADO

$ 48,751 $ 48,751 ENTREGADO
$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
$ 600,000 $ 594,000 ENTREGADO
$ 308,000 $ 308,000 ENTREGADO

$ 7,344 $ 7,344 ENTREGADO
$ 5,000 $ 5,000 ENTREGADO
$ 103,500 $ 103,500 ENTREGADO
$ 15,000 $ 15,000 ENTREGADO
$ 6,000 $ 6,000 ENTREGADO
$ 68,220 $ 68,220 ENTREGADO
$ 104,000 $ 104,000 ENTREGADO
$ 7,000 $ 7,000 ENTREGADO

$ 3,500 $ 3,500 ENTREGADO
$ 7,000 $ 7,000 ENTREGADO
$ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
$ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
$ 6,500 $ 6,500 ENTREGADO
$ 10,000 $ 10,000 ENTREGADO
$ 49,300 $ 49,300 ENTREGADO
$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO

$ 6,900 $ 6,900 ENTREGADO
$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
$ 119,000 $ 119,000 ENTREGADO
$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
$ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
$ 46,700 $ 46,700 ENTREGADO
$ 70,000 $ 70,000 ENTREGADO
$ 12,000 $ 12,000 ENTREGADO
$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO

$ 145,000 $ 145,000 ENTREGADO
$ 21,500 $ 21,500 ENTREGADO
$ 77,000 $ 77,000 ENTREGADO
$ 15,000 $ 15,000 ENTREGADO
$ 105,168 $ 105,200 ENTREGADO

$ 73,000 $ 73,000 ENTREGADO
$ 60,000 $ 60,000 ENTREGADO
$ 20,000 $ 20,000 ENTREGADO
$ 79,900 $ 79,900 ENTREGADO
$ 144,000 $ 144,000 ENTREGADO
$ 25,000 $ 25,000 ENTREGADO
$ 200,000 $ 200,000 ENTREGADO
$ 100,000 $ 100,000 ENTREGADO
$ 6,000 $ 6,000 ENTREGADO
$ 160,000 $ 150,400 ENTREGADO
$ 172,000 $ 172,000 ENTREGADO
$ 100,000 $ 100,000 ENTREGADO
$ 120,000 $ 120,000 ENTREGADO
$ 20,000 $ 20,000 ENTREGADO

$ 21,000 $ 21,000 ENTREGADO
$ 46,100 $ 46,100 ENTREGADO
SALDO
-$ 203,021 PENDIENTE POR
$ 5,873,018 LEGALIZAR
$ 5,669,997SALDO LEGALIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
ESPRIOBRAS
NIT: 900.338.3
REEMBOLSO
AL DEPARTAMENT

NELCY PEREZ AGUILAR
CIUDAD Y FECHA YOPAL, 06 DE MARZO 2020
DEL 23 de febrero de 2020
47438840 2/23/2020 NAYURY HERNANDEZ MARTINEZ
19088347 2/25/2020 PAPELERIA JB
47438840 2/26/2020 NAYURY HERNANDEZ MARTINEZ

1052.385.16 2/26/2020 PAOLA MALDONADO
47,435,538 2/26/2020 NELLY PEREZ JIMENEZ
46361419 2/27/2020 TODO BOLSAS
39537237 2/27/2020 FERRONIPLEX
900635779 2/27/2020 DISTRIPLAST J&E SAS
9398289 2/28/2020 LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO
900687260 2/28/2020 LA CASCADA
900491889 2/28/2020 MASSER SAS
1116998992 2/28/2020 JOHAN SOSA BUITRAGO
901363872 2/28/2020 ARTIPLOT SAS
800242106 2/28/2020 SODIMAC COLOMBIA SA
1118544458 2/28/2020 FERRETERIA SUMI

40030339 2/28/2020 RESTAURANTE SANTY
9434893 2/28/2020 EDIN DELIO GRANDA

900906038 2/29/2020 COMERCIALIZADORA MILENIUM
52280857 2/29/2020 PAPELERIA BALDOR
3070724 2/29/2020 AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES
900635779 2/29/2020 DISTRIPLAST J&E SAS
474441864 3/2/2020 EXTINSEC

PAPELERIA Y CACHARRERIA FULL
4191078 3/2/2020
COLOR
33480540 3/2/2020 PONCHOS EL GAVAN
19190706 3/2/2020 COPIAS Y SERVICIOS

46380231 3/2/2020 MARIA TERESA ZAPATA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
860524654 3/2/2020
COLOMBIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
860524654 3/2/2020
COLOMBIA
3/3/2020 3/3/2020 FERRETERIA Y CACHRRERIA ROJAS
6671582 3/3/2020 FERRETERIA VENCEDOR
17583427 3/3/2020 GAMO SEGURIDAD VIAL
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE

844000015 3/3/2020
LTDA
4191078 3/3/2020 PAPELERIA PICASSO
40442605 3/3/2020 LIBRERÍA Y MISCELANEA NILO
9430806 3/3/2020 FERREGARO DEL CAMPO
900432848 3/3/2020 INVERSIONES FORERO HNOS SAS
33448136 3/3/2020 FERROBOMBAS DEL ORIENTE
19088347 3/4/2020 PAPELERIA JB
901058997 3/4/2020 SEÑOR AGRO SAS
9430806 3/4/2020 FERREGARO DEL CAMPO

811009788 3/4/2020 DISTRACON LOS HEROES
844004576 3/4/2020 ENERCA SA
33480540 3/4/2020 PONCHOS EL GAVAN
4191078 3/5/2020 PAPELERIA PICASSO
23740846 3/5/2020 FERRETERIA CASANARE
1125083 3/5/2020 POLIDORO CASTILLO
1118540949 3/5/2020 JEFERSON RECETOR
INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ

844001343 3/6/2020
SAS
40412207 3/6/2020 EL MUNDO DE LAS FLORES
1121869797 3/6/2020 CUPCAKES FANTASY
800242106 3/6/2020 SODIMAC COLOMBIA SA
CHEQUE DE 6.000.000 MAS SALDO PENDIENTE CAJA ANTERIOR $82,700.

ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
MENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA MENO

Z AGUILAR 47
FONDO PERMANENTE
MENOS
6 de marzo de 2020
POR CONCEPTO DE RECIBO Nº
TANQUEO MOTO NAYURI : REVALIDACIONES

2151
EQUION Y REUNIONES ECOPETROL.
PAQ PROTECTOR PARA CATALOGO , PARES DE

138416
PASTAS, TORNILLOS
SERVICIO DE RESTAURANTE EN O 2155
SERVICIO DE RESTAURANTE 2156
1 PAQUETE DE BOLSAS 36X25 50287
BROCA MURO, PINCEL GRANDE 7948
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - OFICINA 18696
CINTA REFLECTIVA 20890
ELEMENTOS DE CAFETERIA 21735
GASOLIMA MOTO JOHAN 368088
CARPETAS 4 SOLAPAS 2152
SERVICIO DE IMPRESIÓN PLAN HSEQ 151
ELEMENTOS DE FERRETERIA 2104274703
1 PINCEL #10-TINNER 441

2 CARRETADAS DE TRITURADO Y EMPAQUE, Y UN

2153
CARGUE Y COSTALES
TRANSPORTE DE CARGUE 1 VIAJE DE PIEDRA
2149
GAVION
PICADA Y GASEOSA DESPEDIDA EQUION 2154
ALINEACION 8587
1 CATALOGO NORMA , 10 SEPARADORES 338
VINILO TIPO 1 PINTUCO, BROCHA 2 1/2 3254
JUGOS HIT, PONQUES GALA PARA REFRIGERIOS II
18702
FASE ECOPETROL
RECARGA DE EXTINTORES ABC O BC CAP 20LB 1510
2 PAQUETES CELUGUIA 1741
6 BORDADOS LOGOS CAMISAS 5882
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS 25122

SUMINISTRO PARA BOTIQUIN 2147
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PAGO
6052139778
DE SALARIOS Y DEMAS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PAGO
6052139802
DE SALARIOS Y DEMAS
ESCOBA Y RASTRILLO 23381
RODILLOS, BROCHAS,YESO,LIJAS 110119
DESCARGA DE INFORMACION MES FEBRERO 2020 36
19 CANECAS DE PURIFLEX 70% X 40 KILOS, 19

SULFATO ALUMINIO X 25 KG , CLORIDEX 91% 1 KG 1212
PASTILLA
1 TIJERA, 1 PLANILLERA, 1 CARTON PAJA 66397
COLBON, TIJERAS, VISTURI, ESCUADRAS, LAPIZ 461
LIMA TRIANGULAR 8" BELLOTA 13852
DISCO DE CORTE 7903
UNIÓN GALVANIZADA 2" 81445
SEMICODO GALVANIZADO 2" 81447
1 PORTA DE DOCUMENTOS DE 3 PUESTOS 138586
CAL VIVA X 50KG 18
LIMA TRIANGULAR 8" BELLOTA 13874

GASOLINA MOTO NELCY RADICACION DE
AFILIACIÓN A EPS Y CAJA DE COMPENSACIÓN--- 1327349
PAGO DE RECIBO DE LUZ Y PÓLIZAS.
SERVICIO DE LUZ MES FEBRERO 589434045
2 BORDADOS LOGOS CAMISAS ERIKA PEREZ 5887
84 PORTA CARNET - 74 GANCHOS PARA CARNET 66431

1 LLAVE FANAL , 1 ACOPLE PLASTICO, 1
85503
ADAPTADOR HEMBRA 1/2
TRANSPORTE DE MATERIAL VEREDA VOLCANES CUENTA DE
-POLIDORO CASTILLO. COBRO
10 LONAS, VIATICOS VIAJE RECETOR A PAGAR CUENTA DE
METROS -ERICA JEFERSON COBRO
ARREGLO DE 10 CANILLERAS 2158
GASOLINA MOTO NESTOR DILIGENCIAS DE

702299
ESPRIOBRAS SAS
10 UND ROSAS DIA DE LA MUJER OFICINA 932
10 CUPCAKES DIA DE LA MUJER OFICINA 618
ESMALTE,BROCHAS, RODILLOS 2106136638
ENDIENTE CAJA ANTERIOR $82,700. TOTAL

Código: FCA-20
Versión: 00
15/11/2016
AD

47
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
$ 5,825,522
VALES PROVISIONALES
LOR DE ESTE REEMBOLSO PENDIENTE POR LEGALIZAR -$ 257,178
VALOR DE LA NETO
CENTRO DE COSTO OK
FACTURA PAGADO
CIVILES 33,33%-ECOPETROL
$ 10,000 $ 10,000 ENTREGADO
3030131 SERVICIOS 33,33%-
PAUTOS 33,334%
ECOPETROL 50-50 $ 121,000 $ 121,000 ENTREGADO

ECOPETROL 3030131 SERVICIOS $ 9,000 $ 9,000 ENTREGADO

$ 460,100 $ 460,100 ENTREGADO
3030131 SERVICIOS 33,33%-
HURONES 33,334%
VOLQUETA SPD931 $ 240,000 $ 240,000 ENTREGADO

PAUTOS $ 200,000 $ 198,000 ENTREGADO


$ 58,400 $ 58,400 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 139,562 $ 139,562 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 90,000 $ 90,000 ENTREGADO
MXW655
ECOPETROL 3030131 SERVICIOS

$ 21,900 $ 21,900 ENTREGADO
BASE YOPAL
ECOPETROL 3030131 SERVICIOS
$ 12,300 $ 12,300 ENTREGADO
BASE YOPAL
$ 7,000 $ 7,000 ENTREGADO
CIVILES
$ 14,660 $ 14,660 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 136,000 $ 136,000 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 150,000 $ 150,000 ENTREGADO
RECETOR 2019

$ 7,000 $ 7,000 ENTREGADO
CIVILES
PAUTOS-HURONES $ 990,370 $ 990,400 ENTREGADO

$ 6,000 $ 6,000 ENTREGADO
3030131 SERVICIOS 33,33%-
HURONES 33,334%

$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 108,000 $ 108,000 ENTREGADO
RECETOR 2019

$ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
3030131 SERVICIOS 33,33%-
HURONES 33,334%

$ 60,000 $ 60,000 ENTREGADO
3030131 SERVICIOS 33,33%-
HURONES 33,334%
SALDO PENDIENTE
-$ 257,178
CAJA $ 6,082,700 POR LEGALIZAR
$ 5,825,522 SALDO LEGALIZADO
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
ESPRIOBRAS
NIT: 900.338
REEMBO
AL DEPARTAME

NELCY PEREZ AGUILAR
DEL 6 de marzo de 2020
901363872 1/15/2020 ARTIPLOT SAS
901363872 2/15/2020 ARTIPLOT SAS
800100542 3/2/2020 CRUZ ROJA COLOMBIANA
890904713 3/6/2020 CORDINADORA MERCANTIL SA
39537237 3/7/2020 FERROTRIPLEX
19088347 3/9/2020 PAPELERIA JB
800150280 3/9/2020 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
800150280 3/9/2020 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
1118544025 3/9/2020 SURTIDORA DEL LLANO GRES YOPAL
900514332 3/9/2020 HIELOS YOPAL SAS
19190706 3/9/2020 COPIAS Y SERVICIOS
19088347 3/9/2020 PAPELERIA JB

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JT
900069992 3/10/2020
SAS
52048755 3/10/2020 MODISTERIA MANOS CREATIVAS
74858566 3/10/2020 RJC PUBLICIDAD
86065891 3/11/2020 MONTALANTAS RAPIDOL
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS EL
9432922 3/11/2020
SUICHE
901058997 3/11/2020 SEÑOR AGRO SAS
ESCALERAS DE COLOMBIA
94011953 3/11/2020
DISTRIBUCIONES LTDA
36305489420 3/11/2020
RECETOR 2019
46,353,361 3/12/2020 DEPOSITO CUNAMA
23740846 3/12/2020 FERRETERIA DE CASANARE
811009788 3/12/2020 DISTRACOM LA MAPORA
1118547171 3/12/2020 EDINSON DAVID CAMARGO
74858261 3/13/2020 FERRELECTRICOS MORA
79355455 3/13/2020 EL ARROZAL
1118557233 3/13/2020 TECNOLOGIA Y SONIDO
891855017 3/13/2020 MUNICIPAL DE YOPAL
1118563776 3/13/2020 MANIJAS Y PINES F&G
800153993 3/13/2020 COMCEL SA
47428553 3/14/2020 MARIA VERONICA BERNAL DIAZ
ASADERO Y RESTAURANTE SUPER

47435636 3/14/2020
POLLO LA CAMPIÑA
3/14/2020 3/14/2020 MARCELINO BERNAL DIAZ
CHEQUE DE 6.000.000 MAS SALDO PENDIENTE CAJA ANTERIOR $257,178

ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
MENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA ME

AGUILAR 48
FONDO PERMANEN
MENOS
16 de marzo de 2020
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS 2641
SERVICIO DE IMPRESIÓN PLAN HSEQ 13
12 COMPRESAS, 3 BOTIQUIN TIPO CARTOR, 2

5480
BENDAS ELASTICAS
FLETE CONTRA ENTREGA 65160000718
CINTA DOBLE FAZ BOCELES 8132
45 LAMINACIONES 138828
COMISIONES 344110
COMISIONES 344111
7 BUGUES DE TRITURADO , 2 BUQUES DE

6310
ARROCILLO
1 BLOQUES DE HIELO 20192
SERVICIO DE INTERNET E IMPRESIONES A

25204
COLOR
2 PAQUETES ESCARAPELAS SILICONADA, 20
138827
GANCHOS PARA CARNET
4 BULTOS DE TRITURADO EMPACADO 2162
CABLE DE COBRO ,TUBOS T8,CANALETA 20X12
376
BLANCA
1 UNIFORME DE SERVICIOS GENERALES 61
24 HMIS TAMAÑO CARTA , 30 HMIS

745
PLASTIFICAODOS
4 CAMBIOS DE ROTACIONES 8102
2 CANDADOS BLOQUEO ,2 LLAVES BLOQUEO ,2

66291
PINES
TRIPLE 18, DUNKA, LORSBAN 86

PORTA CARNET TIPO BRAZALETE , YOYO
1544
RETRACTIL, PORTA CARNE BASE
ANTICIPO PARA UNA ESCALERA 1 ESCALERA DE
6618
3 PESTAÑAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9346104766
200 COSTALES FIBRA NUEVOS 86506
3 KL DE ALAMBRE #15, 1KL DE GARPA LARGO, 1

85589
DISCO DE 7"
GASOLINA MTO NESTOR MOTO DILIGENCIAS DE

456126
LA EMPRESA ESPRIOBRAS
REFRIGUERIOS OFICINA 2170
CARGUE DE TIERRA NEGRA Y TAMO DE

2166
MORICHAL AL CPF
3 PICAS CON CABO, 1 TIJERA, 1 LIMA. 14742
20 SACOS 70X15 NUEVOS 11938
1 SOPORTE PARA TV 5196
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 320
1 GATO 5° PUERTA- CARLOS JULIO 322
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE

889964293
MARZO
VENTA DE 50 REFRIGERIOS REUNIÓN DE

2164
ACCIONISTAS
ALMUERZO REUNION DE ACCIONISTAS
2323
ESPRIOBRAS SAS
VIATICOS JUNTA DIRECTIVA
PORTA CARNET TIPO BRAZALETE , YOYO
1544
RETRACTIL, PORTA CARNE BASE
NDIENTE CAJA ANTERIOR $257,178 TOTAL

Código: FCA-20
Versión: 00
15/11/2016
R
BILIDAD

48
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
$ 6,018,832
VALES PROVISIONALES
VALOR DE LA NETO
CENTRO DE COSTO OK
FACTURA PAGADO
$ 32,000 $ 32,000 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 12,000 $ 12,000 ENTREGADO
RECETOR 2019

$ 355,159 $ 355,159 ENTREGADO
RECETOR 2019
$ 355,159 $ 355,159 ENTREGADO
RECETOR 2019
ECOPETROL 3030131 SERVICIOS-BASE

$ 23,000 $ 23,000 ENTREGADO
YOPAL
BASE EQUION DESMANTELAMIENTO $ 40,000 $ 40,000 ENTREGADO

ECOPETROL 3030237 OBRAS CIVILES
33,33%-ECOPETROL 3030131 $ 95,000 $ 95,000 ENTREGADO
SERVICIOS 33,33%-HURONES 33,334%
ECOPETROL 3030131 SERVICIOS $ 799,800 $ 799,800 ANTICIPO

$ 100 $ 100 ENTREGADO
RECETOR 2019
BASE EQUION DESMANTELAMIENTO $ 35,000 $ 35,000 ENTREGADO



$ 81,000 $ 81,000 ENTREGADO
YOPAL

$ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
YOPAL
$ 35,000 $ 35,000 ENTREGADO
YOPAL
$ 511,000 $ 511,000 ENTREGADO
RECETOR 2019


ECOPETROL 3030237 OBRAS CIVILES $ 152,600 $ 152,600 ENTREGADO
SALDO PENDIENTE POR

-$ 238,346
CAJA $ 6,257,178 LEGALIZAR
Firma:
Cedula:
Nombre completo:
ESPRIOB
NIT: 900.
REEMB
AL DEPARTA

NELCY PEREZ AGUILAR
DEL 16 de marzo de 2020
900338332-7 3/19/2020 ELECTRILUJOS

LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO
93982892 3/19/2020
RAFAEL NIÑO
DECORACIONES EL PARAISO DE LAS
241346201 3/18/2020
CORTINAS
11142680 3/17/2020 DOBLADORA D Y J CORTADORA
FERRETERIA NACIONAL DE
9532015 3/19/2020
MATERIALES
854526710 3/17/2020 PARQUEADERO VOLQUETA SPD 931
8300160461 3/20/2020 AVANTEL LTE PRO
47438880 3/7/2020 NAYURY HERNANDEZ
MISCELÁNEA LA GRAN LOCURA

709092788 3/17/2020
PAISA EN YOPAL
47438880 3/17/2020 NAYURY HERNANDEZ
741897782 3/18/2020 MONTALLANTAS EL ALCARAVAN
FERRECONSTRUCCIONES LA
8440037422 3/18/2020
ESCUADRA LTDA
375809733 3/22/2020 LAVA AUTOS EL JORDAN
94308067 3/11/2020 FERREAGRO DEL CAMPO

1100888303 3/18/2020 ESPEJO SEPULVEDA IVAN ARTURO
9004801721 3/24/2020 E.D.S EL TRIANGULO
94311025 3/19/2020 ADOLECENTES PELUCHERIA
47428553 3/24/2020 MARIA VERONICA BERAL
748586857 3/18/2020 CALZADO INNOVACION
43877806 3/16/2020 DELICIA FRUTAL LUISA FERNANDA
8000207069 3/16/2020 TOTTO YOPAL
528597383 3/16/2020 CAROLINA ANYURY AVILA
900532015DV6 3/18/2020 FERRETERIA NACIONAL DE MATERIALES
8110097888 3/17/2020 DISTRACOM MI LLANURA
8002421062 3/18/2020 HOMCENTER YOPAL
9432922-2 3/17/2020 EL SUICHE
11185323046 3/20/2020 D&OCAR.NET
9009568572 3/24/2020
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ TORRES S.A.S
93519488 3/23/2020 SERVICIO DE TORNO INDUMAP
8605123303 3/24/2020 SERVIENTREGA S.A
1118544458 3/13/2020 FERRETERIA SUMI
8440013438 3/26/2020 MOJICA RODRIGUEZ S.A.S
8440019451 3/20/2020 BOBINADOS ELECTRO ORIENTE S.A.S
8305124785 3/16/2020
HERRAMIENTAS S.A.S
9000699923 3/17/2020 DISTRIBUCIÓN ELECTRICA JT S.A.S
72229421 3/17/2020 FERRE EXTINSEG YOPAL
80100333 3/19/2020 ALQUILERES Y SERVICIOS
416527494 3/17/2020 EL CACHIVACHE

23978298 3/17/2020 U.T GASIFICACIÓN RECETOR
3/17/2020 DEPOSITO JJ RAMIREZ
RESTAURANTE BAR LLANURA Y
748580034 3/17/2020
SAZON
8305124785 3/14/2020
HERRAMIENTAS S.A.S
9004287222 3/24/2020 EL YOPO
11185590547 3/19/2020 IMUSA DEL LLANO

FABIAN GUINTANA MONROY
94317396 3/19/2020
AGROQUINTANA
9010235854 3/19/2020 ALUMINIO Y HERRAJES YOPAL
201672845 3/19/2020 FERRETERIA ALEMANA
8440041324 3/20/2020 KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS

8440041324 3/20/2020 KIMOSAVI INTERNACIONAL SAS
8440015932 3/17/2020 FERREAGUAS Y ASOCIADOS SAS
10072689097 3/19/2020 CELUBELL & POCHOCELL
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM
8110097888 3/16/2020
LOS HEROES
190883478 3/17/2020 J.B PAPELERIA
PAOLA MALDONADO
RECETOR JORGE
ING JAVIER
Erika perez
24134620 3/19/2020 EL PARAISO DE LAS CORTINAS
CHEQUE DE 6.000.000 MAS SALDO PENDIENTE CAJA ANTERIOR $238,346

ESPRIOBRAS S.A.S
NIT: 900.338.332-7
NTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA ME

GUILAR 49
FONDO PERMANEN
MENOS
31 de marzo de 2020
TAPA DE TANQUE DE CONBUSTIBLE VOLQUETA 3314
TAPA TORNILLO PERSIANA DE VOLQUETA RN-11317
CORTINAS DE BAÑO 0.849
CORTE 4X200 2054
TUBO PVC, TAPON GALVANIZADO, SOLDADURA

210426
LIQUIDA Y UN ADAPTADOR MACHO
PARQUEADERO VOLQUETA SPD 931 2300
PAGO DE PLAN AVANTEL FCM17074295

SERVICIO DE ASEO EN OFICINA DE ESPRIOBRAS
2172
S.A.S
ATOMIZADORES 9107
REFRIGERIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

DE CORONA VIRUS Y TRANSPORTE DE 2173
ATMOSFERA
MONTAJE Y DESPINCHE DE LLANTA DE CAMIÓN 3392
10 BULTOS DE CEMENTO TEQUENDAMA APGL-11039
LAVADO GENERAL Y POLINCHADA DE TOYOTA 11724
4 HOJAS DE SEGUETA FC1-14001

SERVICIO DE RESTAURANTE DEL 16 Y 17 DE
2165
MARZO 2020, OPERADOR DE RETROCARGADOR
GASOLINA NESTOR PÉREZ 3223758
COMPRA DE DETALLES EL DÍA DEL HOMBRE 23
REFRIGERIOS DEL DÍA DEL HOMBRE 2165
BOTAS ERIKA PÉREZ 00.2007
TORTA DE CUMPLEAÑOS DE JOHAN 000.239
BONO CUMPLEAÑOS DE JOHAN 0,267-41247
COMPRA D GEL Y JAVÓN ANTIBACTERIAL 0.161
TUBO PRESION, ADAPTADOR MACHO, UNION DE

210269
1/2, PUNTILLA DE 2" Y 1" Y CINTA TEFLON
GASOLINA PARA GUADAÑA Y SOPLADORA 0000.0828
UNA MESA Y 4 SILLAS
CABLE HDMI 15 ML, UN CLABLE HDMI 3 ML, 6

ANGULOS, 2 ANGULOS INTERNOS Y 2 ANGULOS 66450
EXTERNOS
169 IMPRESIONES 2884

2 VALVURAS HIDROESTATICAS, GRIFERIA PARA
SANITARIO 2 UN, 200 TORNILLOS
000.19548
AUTOPERFORANTES, 100 TORNILLOS DE 1" Y
TEFLON INDUSTRIAL
TOMA HEMBRA POLO FB82265
10 ROSCAS DE TUBOS 106
DOCUMENTACIÓN PARA ECOPETROL G45532110
3 BROCAS METAL, 3/16 Y 2 BROCAS DE 5/32 461
GASOLINA NESTOR PÉREZ 1889510
BASE ALTA GALV, UNION UNIV, GRAPA TIPO

POS2809
GAR, BOQUILLA BUSH Y CONDULETA RAWEL
6 BROCA HSS, 6 BROCAS MURO, 15 CHAZOS
GY125432
PLASTICOS Y TLLO CILIN
ANGULO DX INTERNO Y ANCULO DX EXTERNO FCOY482
2478
ARREGLO DE PLATINAS Y CORTE DE LLANTA Y
4491
CAMBIO DE FUSIBLE
8 METROS DE TUBO 6" Y 3 KILOS DE VARILLA 1984
ALMUERZOS
1 GALON 0.491
TLLO G2 ZINC 5/16 Y TCA SEGURIDAD Y ARAN

GY125251
ZINS 5/16
1 POLLO ASADO, MEDIO POLLO ASADO Y Y TEA
Y3-18622
LIMON
5 GALONES DE 5 1960
1 CANDADO CASTOR GRANDE TV18899
PLATINA DE 1/2", TORNILLO AUTOPERFORANTES

YO0000031545
Y BROCA THERMOAC
UN ROLLO DE ANGEO Y 6 ML DE ANGEO DE
161054
VIDRIO
TINTA RECARGA DE EPSON AP08186
MOUSE USB GENIUS AC6489
PRESOSTATO 30-50 FV769961
6 ESTUCHES PARA CAMARA 436
GASOLINA 000.1345419
3 CAJAS ARCHIVOS, 51 CARPETAS Y 25

139103
CARPETAS COLGANTES
estan en efectivo en la ofi

cortina antifluido 501
IENTE CAJA ANTERIOR $238,346 TOTAL

Código: FCA-20
Versión: 00
15/11/2016
DAD

49
FONDO PERMANENTE
EFECTIVO Y CHEQUES
$ 5,991,834
VALES PROVISIONALES
VALOR DE LA NETO
CENTRO DE COSTO OK
FACTURA PAGADO
VOLQUETA SDP931 $ 25,000 $ 25,000 ENTREGADO
MANTENIMIENTO CPF $ 36,450 $ 36,450 ENTREGADO
MANTENIMIENTO BASE $ 6,000 $ 6,000 ENTREGADO
OFICINA $ 263,666 $ 263,666 ENTREGADO
ECOPETROL VÍAS $ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
ECOPETROL MANTENIMIENTO Y VÍAS $ 43,100 $ 43,100 ENTREGADO
CAMIÓN WDT 533 $ 30,000 $ 30,000 ENTREGADO
ECOPETROL VÍAS $ 225,000 $ 225,000 ENTREGADO
TOYOTA MXW 655 $ 50,000 $ 50,000 ENTREGADO
HURONES $ 19,200 $ 19,200 ENTREGADO

HURONES $ 28,000 $ 28,000 ENTREGADO
50 VÍAS Y 50 MANTENIMIENTO $ 10,000 $ 10,000 ENTREGADO
33% HURONES, 33% VÍAS, 33%

$ 140,000 $ 140,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 160,000 $ 160,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 90,000 $ 90,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 40,500 $ 40,500 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 70,000 $ 70,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 345,000 $ 345,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
MANTENIMIENTO $ 50,700 $ 50,700 ENTREGADO
MENTENIMIENTO BASE $ 100,000 $ 100,000 ENTREGADO
ECOPETRO 50/50 $ 10,400 $ 10,400 ENTREGADO
MANTENIMIENTO $ 60,000 $ 60,000 ENTREGADO

BASE EQUION $ 9,000 $ 9,000 ENTREGADO
BASE EQUION $ 35,700 $ 35,700 ENTREGADO
RECETOR $ 126,000 $ 126,000 ENTREGADO

ECOPETROL 50/50 $ 35,000 $ 35,000 ENTREGADO


$ 100,000 $ 100,000 ENTREGADO
MATENIMIENTO
$ 600,000 $ 600,000
$ 275,000 $ 275,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 300,000 $ 300,000
MANTENIMIENTO CPF $ 180,000 $ 180,000
SALDO PENDIENTE POR

-$ 246,512
CAJA $ 6,238,346 LEGALIZAR
Firma:
Cedula:
Nombre completo:

Caja Legalizada 31-03-2020

Caricato da

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ESPRIOBRAS S.A.

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

IDENTIFICACION FECHA PAGADO A POR CONCEPTO DE

47,436,498 12/5/2019 DISTRIBUCIONES CRAVO SUR 1 KL PUNTILLA ACERO

LUZ MERY FONSECA ALIMENTACION DESDE 05 DE

ASADERO Y RESTAURANTE SERVICIO DE RESTAURANTE-

1 BOMBILLO, 2 SOKER ,1 BOMBILLO

74,770,184 12/10/2019 ARTIPLOT SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS

FERRETERIA EL COMPADRE DE AMARRES,BROCAS,

ELEMENTOS DE ASEO- JABON

74,858,566 12/11/2019 R.J.C PUBLICIDAD 1 AVISOS TRIPODE

2 LIJAS, 1 TINER, E1 ESMALTE

93,207,264 12/11/2019 CELSO USECHE TOVAR RECARGA DE EXTINTOR

FERRESERVICIOS Y EQUIPOS 1 ROLLO DE MANGUERA 1

ESTUCOS Y VENECIANOS DEL YESO, ESTOPA POR BOLSA_ SAN

MEDIO POLLO ASADO GASEOSA Y

800,242,106 12/12/2019 SODIMAC COLOMBIA SA ARMARIO ECO GRANDE

7 CAMISAS- REGALOS NIÑOS

REGISTRO ÚNICO NACIONAL

JONATHAN ALEXANDER RUEDA 3 DIAS DE ALQUILER DE GUADAÑAS

ANTICIPO PARA PAGO DE

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

1/4 ESMALTE BLANCO,2 TINER ,SAN

VIATICOS PARA ISAJE Y

HD MADERA VERSALLES GOLD ,

25 JUGUETES NIÑOS , 25 JUGUETES

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE

COLOMBIANA DE COMERCIO ARMARIO NOVA 120 CARAMELO-SAN

JOHAN HERNAN SOSA ARRREGLO PUERTA PRINCIPAL,

1,052,385,167 12/18/2019 PAOLA MALDONADO SERCIO DE RESTAURANTE

JORMAS SAMITH CASTRO SERVICIO DE RESTAURANTE 16,17,18

800,103,661 12/18/2019 ALCALDIA DE RECETOR 2 PAZ Y SALVO

REGALO DE TRABAJADOR DEL MES

REGALO DE TRABAJADOR DEL MES

REGALO DE TRABAJADOR DEL MES

SALDO A FAVOR 58,235 + CHEQUE DE 6,000,000+ 356,400 PAGO SERVIREAL

ELBORADO POR APROBADO POR REVISADO POR

REEMBOLSO CAJA MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº

2025 PAUTOS-HURONES $ 47,000 $ 47,000

2014 RETROEXCAVADORA CAT 320D $ 26,000 $ 26,000

19911 PAUTOS $ 40,850 $ 40,850

108231 ESCUELA RINCON DEL SOLDADO $ 32,600 $ 32,600

1490 PAUTOS-HURONES $ 70,000 $ 70,000

40153 PAUTOS-HURONES $ 43,000 $ 43,000

UNION TEMPORAL GASIFICACION

UNION TEMPORAL GASIFICACION

7330 PAUTOS $ 17,500 $ 17,500

15831 PAUTOS $ 43,900 $ 43,900

2789 VOLQUETA SPD-931 $ 166,000 $ 166,000

2112 PAUTOS $ 5,000 $ 5,000

880910267 PAUTOS-HURONES $ 103,528 $ 103,528

UNION TEMPORAL GASIFICACION

2023 PAUTOS $ 50,000 $ 50,000

UNION TEMPORAL GASIFICACION

142515 CASETA COMUNAL PRIMAVERA $ 22,800 $ 22,800

2383 CASETA COMUNAL PRIMAVERA $ 6,000 $ 6,000

2113 PAUTOS $ 10,900 $ 10,900