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Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos
de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del
vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Dinamismo
b. Gestión Global
CORRECTO. Es la Gestión Global la encargada para comprender y gestionar el flujo
de fondos en la empresa es ineludible su visión global, en tanto en cuanto
cualquier alteración en una parte del circuito se trasmite rápidamente a las demás,
no puede renunciarse a ninguna parcela del mismo.
c. Anticipación
Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
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a. Motivado por operaciones financieras de inversión
b. Motivado por operaciones financieras de inversión y financiación
Está asociado a la estructura financiera de la empresa e integrado por los
movimientos de dinero consecuencia de las operaciones financieras, tanto de
financiación como de inversión.
Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
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a. Verdadero.
b. Sólo se tomas decisiones por la relación con los Bancos.
c. Falso.
La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar unas
labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad. Es
una unidad con relevancia y autonomía propia dentro de la empresa, con unas
funciones determinadas y con la capacidad de generar ahorros importantes.
Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. A la dependencia que toma decisiones, y que no se limita a realizar
unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la
contabilidad.
CORRECTO. La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar
unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la
contabilidad.
Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.
Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de
condiciones bancarias y gestión de la posición.
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los
sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la
información a los sistemas de información propios de la tesorería,
fundamentalmente con el objetivo de poder gestionar los movimientos bancarios,
gestión de previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición
global de la tesorería.
Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras.
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de
compras.
Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. El flujo de fondos operativo
CORRECTO. Es el flujo de fondos operativo, en el que participan, básicamente,
clientes y proveedores, tiene una exactitud muy escasa puesto que las fechas de
vencimiento suelen incumplirse, en unos casos voluntariamente y en otros casos
accidentalmente.
d. Ninguna es correcta
Retroalimentación
Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
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a. Valor Presente
b. Valor Futuro
CORRECTO. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.
c. Valor Estable
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación