1 PRESUPUESTO VENTAS

DATOS ingresar informacion en la matriz de formlulacion d

Precio de venta del producto por unidad 10,000.00
a llenar las celdas que estan d
meses del año 12.00
los porcentajes que estan esta
Producto vendidas por mes 300.00
producto vendidas por año 3,600.00
crecimiento de venta por año 6% (2-15%) rango de aceptacion

PROYECCIÓN DE VENTAS
Año 1 2 3
producto $ 36,000,000 $ 38,160,000 $ 40,449,600
TOTAL VENTAS $ 36,000,000 $ 38,160,000 $ 40,449,600

COSTOS VENTAS
COMPRAS
Inventario Inicial
Compras Totales $ 21,600,000 $ 22,032,000 $ 22,472,640
Inventario Final $ -
Pago Anual $ -
Cuentas por Pagar $ -
NÓMINA VENTAS
Salarios Ventas $ 28,800,000 $ 29,376,000 $ 29,963,520
Prestaciones Ventas $ 3,456,000 $ 3,525,120 $ 3,595,622
Cesantias Ventas $ 2,304,000 $ 2,350,080 $ 2,397,082
GASTOS DE VENTAS
Arrendamiento $ 120,000,000 $ 129,600,000 $ 139,968,000
Publicidad $ 18,000,000 $ 18,900,000 $ 19,845,000
Transporte $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,780,000
Capacitación $ 2,400,000 $ 2,496,000 $ 2,595,840
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN $ -
COSTO TOTAL DE VENTA $ 211,879,200 $ 224,617,704
 triz de formlulacion de proyectos, solo vamos
as celdas que estan de color amarillo y variar
entajes que estan establecidos.

de aceptacion

4 5 6 7 8
$ 42,876,576 $ 42,876,576 $ 45,449,171 $ 48,176,121 $ 51,066,688
$ 42,876,576 $ 42,876,576 $ 45,449,171 $ 48,176,121 $ 51,066,688

$ 22,922,093 $ 23,380,535 $ 23,848,145 $ 24,325,108 $ 24,811,610

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 30,562,790 $ 31,174,046 $ 31,797,527 $ 32,433,478 $ 33,082,147

$ 3,667,535 $ 3,740,886 $ 3,815,703 $ 3,892,017 $ 3,969,858
$ 2,445,023 $ 2,493,924 $ 2,543,802 $ 2,594,678 $ 2,646,572

$ 151,165,440 $ 163,258,675 $ 176,319,369 $ 190,424,919 $ 205,658,912

$ 20,837,250 $ 21,879,113 $ 22,973,068 $ 24,121,722 $ 25,327,808
$ 3,780,000 $ 3,969,000 $ 3,969,000 $ 3,969,000 $ 3,969,000
$ 2,699,674 $ 2,807,661 $ 2,919,967 $ 3,036,766 $ 3,158,236
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 238,079,805 $ 252,703,838 $ 268,186,582 $ 284,797,687 $ 302,624,143
 9 10 11
$ 54,130,689 $ 57,378,531 $ 60,821,243
$ 54,130,689 $ 57,378,531 $ 60,821,243

$ 25,307,843 $ 25,813,999 $ 26,330,279 2% (2%-6%)

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 33,743,790 $ 34,418,666 $ 35,107,039 2% (2%-6%)

$ 4,049,255 $ 4,130,240 $ 4,212,845
$ 2,699,503 $ 2,753,493 $ 2,808,563

$ 222,111,625 $ 239,880,555 $ 259,071,000 8%

$ 26,594,198 $ 27,923,908 $ 29,320,103 5%
$ 3,969,000 $ 3,969,000 $ 3,969,000 4%
$ 3,284,566 $ 3,415,948 $ 3,552,586
$ - $ - $ -
$ 321,759,780 $ 342,305,810 $ 364,371,416
(2%-10%)
(2%-10%)
(2%-10%)
NÓMINA (cantidad) ingresar informacion
Gerente 1.00
supervisores 2.00
operarios 15.00
Vendedores 0.00

SALARIO MES (Valores)

Gerente 3,000,000.00
supervisores 1,200,000.00
operarios 818,000.00
Vendedores

SALARIOS AÑO ingresar informacion

Gerente 36,000,000
supervisores 14,400,000.00
operarios 147,240,000.00
Vendedores 0.00

PROYECCIÓN NÓMINA
AÑO 1 2 3
SALARIOS
Gerente 36,000,000 37,800,000 39,690,000
supervisores 14,400,000 15,120,000 15,876,000
operarios 147,240,000 154,602,000 162,332,100
Vendedores 0 0 0
TOTAL SALARIOS AÑO 197,640,000 207,522,000 217,898,100

costos de materia prima

AÑO 1 2 3
SALARIOS
costo total 12,600,000 12,852,000 13,109,040

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
AÑO 0 1 2
INGRESOS
Aporte Socios $ 1,430,102,240
Prestamos Bancarios Largo Plazo
Recaudos Ventas del Período 36,000,000 38,160,000
Prestamos Bancarios Corto Plazo
Rendimiento de Inversiones
TOTAL INGRESOS 36,000,000 38,160,000
EGRESOS
gasto total de venta 211,879,200 224,617,704
gasto de nomina 197,640,000 207,522,000
costos de materia prima 12,600,000 12,852,000
TOTAL EGRESOS 422,119,200 444,991,704

Inversión
en Equipos

Maquinas
GSX
Pinsetter
Ultra
Cosmic
Light S& V
System

Televisores

Scorepads

Mesas con
6 sillas

Ball Returns

Ball Racks

Trash Cans
Mesas de
Billar
Maquinas
de video
juegos

Bolas

Zapatos
Cocina
Industrial 6
Hornillas

Total
insumos valor por unidad producida
Papa
Aceite
Sabor Pollo
Empaque Pollo
0
Gas
Agua
Energia
ACPM
0
total: 0
pcc mensual:
pcc anual 0

4 5 6 7 8

41,674,500 43,758,225 45,946,136 48,243,443 50,655,615

16,669,800 17,503,290 18,378,455 19,297,377 20,262,246
170,448,705 178,971,140 187,919,697 197,315,682 207,181,466
0 0 0 0 0
228,793,005 240,232,655 252,244,288 264,856,502 278,099,328

4 5 6 7 8

13,371,221 13,638,645 13,911,418 14,189,646 14,473,439

3 4 5 6 7

40,449,600 42,876,576 42,876,576 45,449,171 48,176,121

 40,449,600 42,876,576 42,876,576 45,449,171 48,176,121

238,079,805 252,703,838 268,186,582 284,797,687 302,624,143

217,898,100 228,793,005 240,232,655 252,244,288 264,856,502
13,109,040 13,371,221 13,638,645 13,911,418 14,189,646
469,086,945 494,868,064 522,057,883 550,953,394 581,670,292

Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida Útil

20 $ 58,065,000 $ 1,161,300,000 15

1 $ 15,484,000 $ 15,484,000 5

20 $ 1,645,175 $ 32,903,500 5

20 $ 4,838,750 $ 96,775,000 4

20 $ 2,903,250 $ 58,065,000 5

10 $ 1,935,500 $ 19,355,000 10

10 $ 290,325 $ 2,903,250 10

8 $ 19,355 $ 154,840 3

2 $ 2,903,250 $ 5,806,500 10

3 $ 3,871,000 $ 11,613,000 5

200 $ 96,775 $ 19,355,000 5

120 $ 48,387.50 $ 5,806,500 2

1 $ 580,650 $ 580,650 5

Total $ 1,430,102,240
 9 10

53,188,396 55,847,816 5%
21,275,358 22,339,126
217,540,540 228,417,567
0 0
292,004,294 306,604,509

9 10

14,762,908 15,058,166 2%

8 9 10

51,066,688 54,130,689 57,378,531

 51,066,688 54,130,689 57,378,531

321,759,780 342,305,810 ###

278,099,328 292,004,294 ###
14,473,439 14,762,908 15,058,166
614,332,547 649,073,012 ###
PERIODO INGRESOS EGRESOS SALDO
0 $ 1,430,102,240 -$ 1,430,102,240
1 $ 36,000,000 $ 422,119,200 -$ 386,119,200
2 $ 38,160,000 $ 444,991,704 -$ 406,831,704
3 $ 40,449,600 $ 469,086,945 -$ 428,637,345
4 $ 42,876,576 $ 494,868,064 -$ 451,991,488
5 $ 42,876,576 $ 522,057,883 -$ 479,181,307
6 $ 45,449,171 $ 550,953,394 -$ 505,504,223
7 $ 48,176,121 $ 581,670,292 -$ 533,494,171
8 $ 51,066,688 $ 614,332,547 -$ 563,265,859
9 $ 54,130,689 $ 649,073,012 -$ 594,942,323
10 $ 57,378,531 $ 686,034,091 -$ 628,655,560

VNA -$ 2,366,598,316
TIR Err:523
T E.A 45%