Reconciliação de saldos bancários

Banco: Mês:
Conta n.º: Conta corrente n.º:

Saldo Apresentado no extracto do banco:

Saldo apresentado na contabilidade:
Valor em aberto nos débitos da contabilidade: 0.00
Valor em aberto nos créditos da contabilidade: 0.00
Valor em aberto nos débitos do banco: 0.00
Valor em aberto nos créditos do banco: 0.00
Diferença: 0.00

Discriminação dos valores em aberto:

Identific. Contabilidade Banco
Descrição
Documento Debito Credito Debito Credito