BALNCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACCIONES 10,000,000
BANCOS 25,643,590
CAJA 60,000,000
CAPITAL DE PERSONA NATURAL 43,000,000
CLIENTES NACIONALES 4,500,000
CUENTAS DE AHORROS 3,654,300
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 5,600,000
MANTENIMIEN TO Y REPARACIONES 7,045,987
PROVEEDORES NACIONALES 12,000,000
SALARIOS POR PAGAR 18,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,000,000
GASTOS LEGALES (VENTA) 2,476,123
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11,780,000
EQUIPOS DE OFICINA 2,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA 12,300,000
INGRESOS FINANCIEROS 15,000,000
OTRAS VENTAS 26,000,000
INGRESOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 23,000,000

ALMACEN JL S.A
ESTADO DE RESULTADO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTAS 123.000.000
DEVOLUCIOES EN VENTAS -2.500.000
DESCUENTOS EN VENTAS - 500.000
VENTAS NETAS 120.000.000

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIA 300.000

+ COMPRAS 900.000
FLETES SOBRE LAS COMPRAS 100.000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS - 100,000
DESCUENTOS EN COMPRAS -20,000
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 1.180.000
-MERCANCIA FINAL DE LA VENTA -200.000
COSTO DE VENTAS 980.000

UTILIDAD EN OPERACIÓN 1.320.000

SUELDO DE VENDEDORES 250.000
COMISIONES DE VENDEDORES 150.000
SERVICIOS 100.000
ARRIENDOS 25.000
GASTOS DE VENTAS 525.000
SUELDOS DE OFICINAS 100.000
ARRIENDOS 40.000
SERVICIOS 50.000
GASTOS DE ADMINISTRACION 190.000
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 605.000
COMISIONES 70.000
VARIOS 30.000
INGRESOS NO OPERACIONALES 100.000
FINANCIEROS 100.000
DIVERSOS 75.000
INGRESOS NO OPERACIONALES 175.000
UTILIDAD EN OPERACIÓN ANTES DEL ISR Y PTU 530.000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR ) 28% -148.401
UTILIDAD NETA 381.599
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA 60,000,000
1110 BANCOS 25,643,590
1120 CUENTA DE 3,654,300
1205 ACCIONES 10,000,000
1305 CLIENTES NA 4,500,000
1435 MERCANCIA N 12,300,000
1524 EQUIPOS DE 2,000,000
1528 EQUIPOS DE 5,600,000
1705 GASTOS PAGA 11,780,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 12,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 18,000,000
3130 CAPITAL DE PERSONA NATURAL 43,000,000
4140 INGRESOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 23,000,000
4205 OTRAS VENTAS 26,000,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS 15,000,000
5145 MANTANIMIE 7,045,987
5205 GASTOS DE L 2,476,123

145,000,000 145,000,000
balance general con 18 cuentas c