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1 es contado

2 es a credito 1. Compra con factura


fecha del doc
con el que se 2. Compra con retenciones
realizó la 3. Compra de inmuebles
transacc. Igual o
mayor 50 mil

1 2 3 4 5 6 7
modalidad fecha fact/ doc tipo NIT/CI Nombre /Razon Social Nro fact/doc Nro de
transaccion transac proveedor Proveedor contrato
cion

1 20/07/2019 1 6513231321 abc import srl 651561 0


1 22/11/2019 2 4815611 Fernando Rustice 106106 0
1 23/12/2019 3 10102132 Juan Perez 63156315 0

FORMATO PARA BANCARIZACIÓN 2016


INSERTAR LOS DATOS
en la líneas, conservando el formato (TEXTO) para que
genere a la derecha el formato TXT-

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Nombre de archivo:
Compras_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit
por Ejm.
Compras_Auxiliar_122015_2898695019
Consignar el número de Consignar el N° de Monto pagado enMonto
contrato o cero en caso de autorización de la factura, o documento de acumulado
no existir contrato. el N° 4 solo en el caso de pago de pagos
retenciones. parciales

8 9 10 11 12 13 14
importe Nro autoriz Nro cta del doc de Monto en Monto NIT entidad financiera
Nro doc de pago
Factura/doc fact/doc pago Documento acumulado o (Nº transacción
s de pago 2 u operación)

50000.50 2001002023 4024465415 50000 50000 1020557029 152543


80000 4 4024465415 70000 60000 1020557029 152544
180000 63156315 4024465415 180000 180000 1020557029 152545

El monto de pago no
necesariamente coincide con la
factura, por tipos de cambio etc u
otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia.
En este caso es, casualmente, el
mismo monto.
to pagado enMonto NIT Entidad N° del 1 cheque de cualquier naturaleza
umento de acumulado Financiera documento 2 orden de transferencia
o de pagos emisora del utilizado 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
parciales documento de 4 transferencia de fondos
para la
pago. 5 tarjeta de débito
realización 6 trajeta de credito
del 7 tarjeta prepagada
pago. 8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros

15 16
Tipo doc fecha del doc
de pago de pago

1 20/07/2019
1 22/11/2019
1 23/12/2019
ntidad N° del 1 cheque de cualquier naturaleza
ciera documento 2 orden de transferencia
ora del utilizado 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
mento de 4 transferencia de fondos
para la
5 tarjeta de débito
realización 6 trajeta de credito
del 7 tarjeta prepagada
pago. 8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros

TXT

1|20/07/2019|1|6513231321|abc import srl|651561|0|50000.50|2001002023|4024465415|50000|50000|1020557029|152543|1|


1|22/11/2019|2|4815611|Fernando Rustice|106106|0|80000|4|4024465415|70000|60000|1020557029|152544|1|22/11/2019
1|23/12/2019|3|10102132|Juan Perez|63156315|0|180000|63156315|4024465415|180000|180000|1020557029|152545|1|23/12/
543|1|20/07/2019
Nueva casilla desde
fecha del doc con el que se realizo Julio 2015. Consignar el
1 contado número de contrato o
2 credito la transaccionpor = o > a 50000
cero en caso de no
existir contrato.

1 2 3 4 5 6
modalidad de fecha fact, doc Nro de fact, nro monto Nro de contrato Nro autoriz
transaccion doc facturado, factura
monto
documento

1 15/07/2019 231 58600 0 20045616333


1 13/09/2019 3152 459000 0 4
1 18/10/2019 13123 6546540 0 6546540

FORMATO PARA BANCARIZACIÓN 2016


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en la líneas, conservando el formato (TEXTO) para que genere a
la derecha el formato TXT-

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Nombre de archivo: Ventas_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit


por Ejm.
Ventas_Auxiliar_122015_2898695019
asilla desde monto acum de pago realizado respecto al
15. Consignar el monto consignado en el doc de pgo total de la fact o documento emitido en la
de contrato o transaccion y los pagos realizados a los
caso de no mismos
ontrato.

7 8 9 10 11 12
NIT/CI cliente Nombre o No de cuent del Monto pagado en monto NIT Entidad
razon social documento de documento de pago acumulado financiera
cliente pago

10104567 caminto srl 4024465416 50000 50000 1020557029


77724888 camino 4024465416 470000 470000 1020557029
10191546 senda sa 4024465416 6879870 6879870 1020557029

El monto de pago no
necesariamente coincide con la
factura, por tipos de cambio etc u
otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia.
En este caso es, casualmente, el
mismo monto.
1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
ealizado respecto al 3 ordenes de transf electronica d fondos
mento emitido en la 4 transferencia de fondos
realizados a los 5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros

13 14 15
Nro operación o tipo de doc de fecha del doc
transaccion pago de pago

651651 4 17/08/2019
65165 4 13/12/2019
6684 4 18/12/2019
fondos

TXT

1|15/07/2019|231|58600|0|20045616333|10104567|caminto srl|4024465416|50000|50000|1020557029|651651|4|17/08/2019
1|13/09/2019|3152|459000|0|4|77724888|camino |4024465416|470000|470000|1020557029|65165|4|13/12/2019
1|18/10/2019|13123|6546540|0|6546540|10191546|senda sa|4024465416|6879870|6879870|1020557029|6684|4|18/12/2019

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