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modalidad fecha fact/ doc tipo NIT/CI Nombre /Razon Social Nro fact/doc Nro de
transaccion transac proveedor Proveedor contrato
cion
Nombre de archivo:
Compras_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit
por Ejm.
Compras_Auxiliar_122015_2898695019
Consignar el número de Consignar el N° de Monto pagado enMonto
contrato o cero en caso de autorización de la factura, o documento de acumulado
no existir contrato. el N° 4 solo en el caso de pago de pagos
retenciones. parciales
8 9 10 11 12 13 14
importe Nro autoriz Nro cta del doc de Monto en Monto NIT entidad financiera
Nro doc de pago
Factura/doc fact/doc pago Documento acumulado o (Nº transacción
s de pago 2 u operación)
El monto de pago no
necesariamente coincide con la
factura, por tipos de cambio etc u
otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia.
En este caso es, casualmente, el
mismo monto.
to pagado enMonto NIT Entidad N° del 1 cheque de cualquier naturaleza
umento de acumulado Financiera documento 2 orden de transferencia
o de pagos emisora del utilizado 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
parciales documento de 4 transferencia de fondos
para la
pago. 5 tarjeta de débito
realización 6 trajeta de credito
del 7 tarjeta prepagada
pago. 8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros
15 16
Tipo doc fecha del doc
de pago de pago
1 20/07/2019
1 22/11/2019
1 23/12/2019
ntidad N° del 1 cheque de cualquier naturaleza
ciera documento 2 orden de transferencia
ora del utilizado 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
mento de 4 transferencia de fondos
para la
5 tarjeta de débito
realización 6 trajeta de credito
del 7 tarjeta prepagada
pago. 8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros
TXT
1 2 3 4 5 6
modalidad de fecha fact, doc Nro de fact, nro monto Nro de contrato Nro autoriz
transaccion doc facturado, factura
monto
documento
7 8 9 10 11 12
NIT/CI cliente Nombre o No de cuent del Monto pagado en monto NIT Entidad
razon social documento de documento de pago acumulado financiera
cliente pago
El monto de pago no
necesariamente coincide con la
factura, por tipos de cambio etc u
otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia.
En este caso es, casualmente, el
mismo monto.
1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
ealizado respecto al 3 ordenes de transf electronica d fondos
mento emitido en la 4 transferencia de fondos
realizados a los 5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros
13 14 15
Nro operación o tipo de doc de fecha del doc
transaccion pago de pago
651651 4 17/08/2019
65165 4 13/12/2019
6684 4 18/12/2019
fondos
TXT
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1|13/09/2019|3152|459000|0|4|77724888|camino |4024465416|470000|470000|1020557029|65165|4|13/12/2019
1|18/10/2019|13123|6546540|0|6546540|10191546|senda sa|4024465416|6879870|6879870|1020557029|6684|4|18/12/2019