06/06/2019 Página 1

Relatório de Fluxo
BB 028.186-7 M PP

01/01/2019 até 30/06/2019

Núm. Data Favorecido Montante Movimentação do saldo

BB 028.186-7 M PP
Saldo de abertura 0,00
01/01/2019 Saldo Inicial 462,14 462,14
02/01/2019 Resgate Poupança -99,00 363,14
02/01/2019 Alimentação -68,48 294,66
03/01/2019 Resgate Poupança -61,96 232,70
04/01/2019 Resgate Poupança -60,00 172,70
04/01/2019 Cred Juros 0,29 172,99
04/01/2019 Cred Juros 0,05 173,04
07/01/2019 Aplicação Poupança 4.878,50 5.051,54
09/01/2019 Resgate Poupança -4.082,68 968,86
10/01/2019 Resgate Poupança -602,00 366,86
14/01/2019 Aplicação Poupança 247,68 614,54
15/01/2019 Resgate Poupança -65,31 549,23
16/01/2019 Resgate Poupança -24,08 525,15
17/01/2019 Resgate Poupança -28,45 496,70
18/01/2019 Resgate Poupança -82,26 414,44
18/01/2019 Cred Juros 0,30 414,74
21/01/2019 Resgate Poupança -189,98 224,76
28/01/2019 Resgate Poupança -94,54 130,22
31/01/2019 Resgate Poupança -22,14 108,08
31/01/2019 Saldo Final -108,08 0,00
01/02/2019 Resgate Poupança -23,00 -23,00
01/02/2019 Saldo Inicial 0,01 -22,99
04/02/2019 Cred Juros 0,29 -22,70
05/02/2019 Cred Juros 0,02 -22,68
06/02/2019 Depósito Poupança 6.546,81 6.524,13
11/02/2019 Resgate Poupança -3.360,78 3.163,35
12/02/2019 Resgate Poupança -337,69 2.825,66
14/02/2019 Resgate Poupança -2.103,18 722,48
15/02/2019 Resgate Poupança -95,00 627,48
18/02/2019 Resgate Poupança -44,00 583,48
19/02/2019 Resgate Poupança -109,98 473,50
20/02/2019 Resgate Poupança -65,00 408,50
22/02/2019 Resgate Poupança -220,89 187,61
28/02/2019 Resgate Poupança -88,58 99,03
28/02/2019 Saldo Final -0,01 99,02
01/03/2019 Cred Juros 0,29 99,31
01/03/2019 Cred Juros 0,48 99,79
01/03/2019 Saldo Inicial 0,01 99,80
06/03/2019 Aplicação Poupança 1.523,38 1.623,18
08/03/2019 Resgate Poupança -71,90 1.551,28
11/03/2019 Resgate Poupança -1.010,26 541,02
12/03/2019 Resgate Poupança -14,00 527,02
15/03/2019 Resgate Poupança -90,00 437,02
19/03/2019 Resgate Poupança -163,67 273,35
20/03/2019 Resgate Poupança -99,57 173,78
22/03/2019 Resgate Poupança -48,44 125,34
25/03/2019 Resgate Poupança -126,64 -1,30
26/03/2019 Resgate Poupança -37,50 -38,80
31/03/2019 Saldo Final -0,01 -38,81
01/04/2019 Aplicação Poupança 100,00 61,19
01/04/2019 Saldo Inicial 0,01 61,20
04/04/2019 Aplicação Poupança 6.753,50 6.814,70
04/04/2019 Cred Juros 0,26 6.814,96
05/04/2019 Resgate Poupança -5.550,26 1.264,70
08/04/2019 Resgate Poupança -628,74 635,96
09/04/2019 Resgate Poupança -341,90 294,06
10/04/2019 Resgate Poupança -340,00 -45,94
12/04/2019 Resgate Poupança -38,00 -83,94
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Relatório de Fluxo
BB 028.186-7 M PP

01/01/2019 até 30/06/2019

Núm. Data Favorecido Montante Movimentação do saldo

17/04/2019 Aplicação Poupança 500,00 416,06

18/04/2019 Resgate Poupança -72,50 343,56
22/04/2019 Resgate Poupança -109,98 233,58
26/04/2019 Resgate Poupança -48,48 185,10
29/04/2019 Resgate Poupança -47,37 137,73
30/04/2019 Cred Juros 0,09 137,82
30/04/2019 Saldo Final -0,01 137,81
01/05/2019 Saldo Inicial 0,01 137,82
02/05/2019 Retirada R$ -79,90 57,92
02/05/2019 Resgate Poupança -8,75 49,17
03/05/2019 Resgate Poupança -47,93 1,24
06/05/2019 Resgate Poupança -79,96 -78,72
07/05/2019 Aplicação Poupança 4.447,41 4.368,69
08/05/2019 Resgate Poupança -3.955,73 412,96
14/05/2019 Resgate Poupança -42,50 370,46
16/05/2019 Cred Juros 0,11 370,57
20/05/2019 Resgate Poupança -240,00 130,57
21/05/2019 Resgate Poupança -109,98 20,59
27/05/2019 Resgate Poupança -100,00 -79,41
31/05/2019 Saldo Final 0,00 -79,41
01/06/2019 Saldo Inicial 0,00 -79,41
30/06/2019 Saldo Final 0,00 -79,41
Total BB 028.186-7 M PP -79,41

Total -79,41 -79,41