Conforme con la

N° NOMBRE DE FUNCION Personal Capacitador Personal Capacitado

capacitación

Gestionar documentación de facturas de los productos y transportes de CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMO que
consiste en :
1. Recolección de documentos vía correo electrónico.
1 2.Verificación de precios los cuales sean correspondiente a los precios negociados.
3.Firmas de autorización establecidas por el área contable, las cuales son: firma del auxiliar que valida el documento y la
firma del jefe encargado.
4. Radicación de facturas con la persona encargada por el área contable.
5.Entregar a el área contable para su contabilización.

"Descargar diariamente informes de CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMOS en el sistema SAP para control de costos de
fletes según lo negociado por parte de Compras y así registrar la información de los documentos recibidos, valores
2 liquidados, control de precios de entrega, notas recibidas en el transcurso del mes pueden ser débito o crédito. Este
control es importante para conciliaciones de balances con contabilidad y solicitud a cualquier tipo de validación de
control o auditoria de la gestión del proceso de transportes.

Realizar registros de cargos de costos fletes por el módulo Precio de entrega de CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMOS
3 usando la herramienta siste SAP según las negociaciones establecidas previamente por compras.

4 Realizar entradas al sistema SAP de las facturas de las transportadoras después de validadas.

Recopilar y enviar información para la elaboración de formularios de movimientos de mercancías de productos CPO,
MATERIAS PRIMAS e INSUMOS, ya que esto es necesario para el cargue de cantidades (inventarios) para las ordenes de
producción.

Elaborar precios de entrega de ajuste a losas entradas de productos CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMOS por concepto
de ajuste precio FEP en el sistema SAP, solo si estas son notas debito o facturtas de ajustes adicional. En la casilla
Diferencia en precio.

Realizar labores de apoyo a compras según el caso dado en algún tipo de situación especial en la que se requiera
7 intervención sea llamadas al proveedores o envíos de correos o comunicados puede darse para corrección de
facturación emitidas, solicitud de documemtos.

Apoyar con el envió de información a clientes externos o internos del área o demás áreas de la compañía según sea su
necesidad.

Velar que la facturación de productos y costos transportes de CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMOS se encuentre
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tontamente registrada mes a mes dentro de las fechas establecidas y registradas en el sistema.

9 Realizar proceso de Archivo control de ingreso de materias primas CPO según organización de gestion documental

10 Realizar conciliación de cierre de mes con el área contable de Transporte de CPO, MATERIAS PRIMAS e INSUMOS cada
finalizacion de mes.

11 Se realiza entrega del sello para validacion de facturas.

12 Se entregan actividades al día para el correcto desarrollo del proceso.

 Se entrega como adicional un archivo con todos los procedimientos y paso a paso como medida de apoyo para el buen
desarrollo de las funciones designadas en el adjunto entrego procesos tales como:

1. Base de contactos cpo, insumos y transportes.

2. Tarifas de negociaciones de fletes.
13 3. Procedimiento registrar el costo para ajustar notas débito o facturas adicionales.
4. Procedimiento para la aplicación de costos de fletes en el sistema sap.
5. Procedimiento como consultar informes para transportes de cpo e insumos.
6. Procedimiento para la devolución de costos de fletes.
7. Procedimiento para la aplicación de costos de fletes de tierras pure flob-80.
8. Procedimiento para registrar entrada de mercancías..

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Damaris Hernandez Fuentes Joan Sebastian Fajardo Quitian
Auxiliar Administrativa de suministro y abastecimiento Auxiliar de Zona Franca
Capacitador Capacitado