PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ESTOQUE - PROTHEUS

A) Preparação para o Fechamento:

Movimentos obrigatórios dentro do módulo “Contabilidade gerencial”.

- Primeiramente, verificar se o “Calendário Contábil” está aberto/criado;
- Em seguida, verificar se o “Moeda x Calendário” está criado para o ano.

Para que os procedimentos sejam executados corretamente, faz-se necessário verificar as condições
abaixo:

- Todas as Notas Fiscais de Entrada do período devem ter sido digitadas;

- Todas as Notas Fiscais de Saída do período devem ter sido geradas;
- Todas as Requisições de Matéria Prima ou Material de Consumo devem ter sido digitadas;
- Todas as Produções de Produto Acabado (Ops) devem ter sido digitadas e finalizadas;
- Todos os Endereçamentos devem ter sido efetuados.

Caso utilize Endereçamento, os Documentos de Entrada e as Produções efetuadas no último dia do

mês devem ter os seus endereçamentos efetuados até a data do fechamento, tomando-se o cuidado
de não endereçar com data superior ao último dia do mês para os documentos ou produções incluídas
até este dia.

B) Ajuste:

Os procedimentos abaixo (1, 2, 3 ou 4) podem ser executados antes do fechamento (não são
obrigatórios), com o objetivo de corrigir distorções que possam existir.

1 - Miscelânea > Acertos > Saldo Atual:

O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque mediante os
movimentos do sistema (NFs de entrada, NFs de saída e movimentos internos).

Para cada item em estoque o sistema recalcula o estoque e os saldos iniciais em quantidade e valor.
Inicia o cálculo a partir dos saldos do último fechamento encontrado no SB9.
Parâmetros:
p1 = branco (Do Armazem?)
p2 = ZZ (Até o Armazem?)
p3 = branco (Do Produto?)
p4 = ZZZZZZ (Até o Produto?)
p5 = não (Zera o saldo de produtos MOD?)
p6 = não (Zera o CM de produtos MOD?)
p7 = sim (Trava Registros SB2?)
p8 = não (Seleciona Filiais?)

2 - Miscelânea → Acertos → Refaz Poder de Terceiros:

Esta rotina atualiza os campos do arquivo de saldos físico, financeiro e o arquivo de saldos em poder
de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota.
Parâmetros:
p1 = branco,
p2 = ZZZZZ,
p3 = não
3 - Miscelânea → Acertos → Custo de Entrada:

Esta rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias registradas no
recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum parâmetro influencie na alteração
do custo do produto, como por exemplo, alterações de TES: alíquotas, cálculo de tributos, crédito de
impostos, etc. A rotina pode também atualizar o último preço de compra do produto.
Parâmetros:
p1 = sim,
p2 = branco,
p3 = ZZZZZZ,
p4 = 01/01/2005,
p5 = 31/12/2049

4 - Miscelânea → Acertos → Refaz Acumulados:

Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos
produtos com base nos seus respectivos movimentos. Os arquivos refletirão os saldos empenhados,
reservados e/ou esperando distribuição.

C) Fechamento:

Os procedimentos abaixo (5 e 6) devem ser executados na seqüência (obrigatórios), com o objetivo de

executar o fechamento mensal do estoque/custos.

5 - Miscelânea → Recalculo → Custo Médio:

Através desta rotina o sistema calcula o custo médio ou contábil de forma on-line a cada valorização
dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas, somadas aos saldos
existentes. Inicia o cálculo a partir da data seguinte ao parâmetro MV_ULMES.
Parâmetros:
p1 = data que será informada no fechamento,
p2 = sim
p3 = não
p4 = sim
p5 = 0
p6 = contabil
p7 = branco
p8 = ZZZZZ
p9 = sim
p10 = não
p11 = não
p12 =ambas
p13 = não
p14 = sequencial
p15 = sim
p16 = não mostrar
p17 = data + sequencia
p18 = antes
p19 = sim
p20 = filial corrente
p21 = não

6 - Miscelânea > Acertos > Saldo Atual:

Execute novamente a rotina de Saldo Atual para atualizar quantidades e valores.

7 - Miscelânea → Fechamento → Virada de Saldos:

Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo Médio ou
Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada. Gera movimentos dos
produtos para o mês do fechamento na tabela SB9.
Atualiza o parâmetro MV_ULMES com a data do fechamento.
Parâmetros:
p1 = não
p2 = não
p3 = não
p4 = não

8 - Miscelânea → Acertos → Dif. Saldo Estoque

Esta rotina exibe detalhadamente todas as diferenças de saldo encontradas entre os arquivos SB2 x
SB8 x SBF.

9 - Miscelânea → Acertos → Acerta Dif Lotes

Esta rotina corrige as diferenças de saldo encontradas entre os arquivos SB2 x SB8 x SBF, conforme
definido na configuração.
Parâmetros:
p1 = branco (Produto de?)
p2 = ZZZZZZZZZZZZZZZ (Produto ate?)
p3 = Todos (Saldos?)

Durante o processamento, o sistema ajusta os saldos por Lote e Localização com as quantidades dos
saldos em estoque SB2.

Parâmetros Globais Relacionados:

MV_ULMES Data do último fechamento de estoque (aaaammdd).

Data para bloqueio dos movimentos no estoque (aaaammdd), permitindo, porém,
MV_DBLQMOV
extrair todos os relatórios antes da virada de saldo.
MV_CUSMED Indica o modo de calculo do custo: Mensal (M) ou On-Line (O).
MV_CUSTEXC Indica se o recalculo do custo é exclusivo (S) ou compartilhado (N)
MV_DATAFIN Data para bloqueio dos movimentos financeiros (aaaammdd)
MV_DATAFIS Data para bloqueio dos movimentos fiscais (aaaammdd)
MV_ULTDEPR Data para bloqueio de aquisições de bens no ativo (aaaammdd)
Explorando as Rotinas do Fechamento:

• Saldo Atual

A rotina de Saldo Atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque mediante
os movimentos do sistema (Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída, Movimentos Internos,
Requisições, Devoluções e Produções). Para cada item em estoque o sistema recalculará o estoque e
os saldos iniciais, em quantidade e em valor.

Essa rotina poderá ser executada de duas formas: Exclusivo (recomendado) ou Compartilhado. A
forma de execução da rotina é definida no parâmetro MV_CUSTEXC.

Caso este parâmetro esteja preenchido como "S" (modo exclusivo), é importante que os usuários
estejam fora do sistema para que o recálculo seja efetuado corretamente, já que outras rotinas podem
estar ainda recebendo informações, não apresentando assim uma posição do saldo atual confiável.

Se este parâmetro for informado como "N" (modo compartilhado), não haverá necessidade dos
usuários abandonarem o sistema para a execução da rotina e os passos subseqüentes devem ser
ignorados.

• Refaz Poder de Terceiros

As notas fiscais, geradas para poder de terceiros, são classificadas com relação ao campo "Poder de
Terceiros" do TES utilizado.

A rotina Refaz Poder de Terceiros irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros,
analisando as notas fiscais de compra e venda, atualizando os campos do arquivo de saldos físicos,
financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota.

Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder são
reavaliadas e analisadas, permitindo a geração de relatórios de consulta.

• Custo de Entrada

A rotina de Custo de Entrada tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias,
registradas no recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum parâmetro
influencie na alteração do custo do produto, como por exemplo: alteração de TES, alíquotas, cálculo de
tributos, crédito de impostos etc..

Entre as opções disponíveis na parametrização, está a possibilidade de atualizar o último preço de

compra do produto. Ao confirmar a tela de apresentação, o sistema atualizará os arquivos, analisando
sua integridade e refazendo os custos.

• Refaz Acumulados

A rotina Refaz Acumulados tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de
produção dos produtos com base nos respectivos movimentos.

Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição. Ela deve ser
utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos.

Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados também se referem a acumulados
financeiros, tais como:
• Situação do título.
• Valor do título em reais.
• Arquivo de baixas.
 • Dados do cliente/fornecedor.
• Moedas dos títulos.

• Recálculo do Custo Médio:

O custo médio ou contábil é calculado pelo sistema de forma on-line a cada valorização dos estoques
dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos existentes.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais, porém em
alguns casos, os custos não podem ser apurados dessa forma por causa da seqüência em que os
movimentos são digitados (saídas antes das entradas), ou porque os movimentos aguardam algum
complemento (despesas acessórias, de importação etc.), ou ainda, porque a empresa prefira
processar seus custos somente ao final do período.

A rotina Recálculo do Custo Médio tem por objetivo reprocessar os movimentos de estoque (Notas
Fiscais de Entrada, Movimentos Internos e Notas Fiscais de Saida), na sequência correta, e gravar os
custos nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo assim as informações necessarias para
conferência.

Essa rotina poderá ser executada de duas formas: Exclusivo (recomendado) ou Compartilhado. A
forma de execução da rotina é definida no parâmetro MV_CUSTEXC.

Caso este parâmetro esteja preenchido como "S" (modo exclusivo), é importante que os usuários
estejam fora do sistema para que o recálculo seja efetuado corretamente, já que outras rotinas podem
estar ainda recebendo informações, não apresentando assim uma posição do saldo atual confiável.

O custo dos produtos é calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor
para o maior nível). A valorização de uma transferência de códigos é efetuada pela transferência do
custo do produto de saída para o de entrada.

A valorização de uma ordem de produção é efetuada pelo total das requisições subtraindo as
devoluções dos materiais que foram utilizados para sua produção:

Custo de uma produção = Total do Custo das Requisições - Devoluções

Para cálculo do custo médio, o sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos
produtos, dividindo o valor pela quantidade, determinando o custo médio unitário.

Durante as movimentações, o sistema trabalha com o custo médio por armazém.

Caso o usuário escolha a apropriação sequencial, o sistema irá processar os movimentos pelo número
sequencial em que foram efetuados. Nos outros dois tipos de apropriação (diária e mensal), o sistema
respeita a data do movimento + a sequência abaixo relacionada + o nível dos materiais em relação a
estrutura.

Ordem de Cálculo:

A sequência utilizada de acordo com a característica do movimento (informação gravada no campo

TRB_ORDEM) é a seguinte:
095 -> Localizações - Remitos de entrada por compra;
100 -> Compras;
110 -> Movimentacoes do CQ;
120 -> Entrada de beneficiamento efetuado fora e Req. para OP (RE5) - Periodo Anterior;
145 -> Localizações - Devolucao Compras;
150 -> Devolução de Compras;
195 -> Localizações - Devolução de Vendas do Mês Anterior;
200 -> Devolução de Vendas do Período Anterior;
250 -> Remessa de Beneficiamento 'Eu Benef.';
280 -> Retorno de Beneficiamento 'Fora' - Período Anterior;
290 -> Retorno de Beneficiamento 'Eu Benef.';
300 -> Movimentações Internas (menos req. p/ consumo e transferência);
300 -> Movimentações Internas de transferência (w)
300 -> Saida para transferência entre filiais (w)
300 -> Entrada de transferência entre filiais (w)
300 -> Remessa para Beneficiamento 'Fora' de Produtos sem estrutura (x)
300 -> Retorno de Beneficiamento 'Fora' de Produtos sem estrutura (y)
300 -> Remessa para Beneficiamento 'Fora' de Produtos com estrutura (x)
300 -> Retorno de Beneficiamento 'Fora' de Produtos com estrutura (y)
300 -> Entrada de Beneficiamento efetuado fora e Req. para OP (RE5)
301 -> Requisições para Consumo
480 -> Apontamento de Projetos ( SIGAPMS )
495 -> Localizações - Remitos de saída de Vendas
500 -> Vendas 'SD2'
500 -> Devoluções de Vendas do periodo
545 -> Localizações - Devolução de Vendas do Mes

A única diferença é que, na apropriação diária, a data é gravada dia a dia em cada movimento e, na
apropriação mensal, o campo de data é igual para todos os movimentos do período. Isto significa que
as entradas/saidas são processadas dia a dia na apropriação diária, e de uma vez na apropriação
mensal.

A informação de recálculo de quantidade automática pode ser desabilitada, pois pode ocasionar
manutenção mais lenta em processamentos com muitos registros.

Checagem de Recursividade e outras melhorias no Recálculo do Custo Médio:

Durante o processo de recálculo do custo médio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso
durante o processamento com a pergunta “Gera estrutura pela movimentação”. Selecionando como
conteúdo de resposta a opção “Sim”, o programa irá gerar uma estrutura temporária para o cálculo,
baseada nos movimentos internos do período do recálculo do custo médio.

Dependendo do tipo de movimentação encontrado, o processo de criação da estrutura temporária

acusa recursividade, ou seja, indica que a geração da estrutura temporária será abortada para evitar
que o sistema entre em recursividade (loop).

O novo parâmetro MV_MOEDACM pode aumentar a performance da rotina, para empresas que não
utilizam todas as moedas do sistema.

Através desse parâmetro são informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no
processamento do recálculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse
parâmetro tratará somente as moedas 2, 3, 4 e 5 como opções.

As perguntas mais frequentes e as respostas:

Por que os movimentos internos não tem seu custo alterado após o recalculo ?
R: Verifique se a pergunta 'Atualiza Arq. Movimentos' está preenchida com 'Sim'.

Por que os custos das NFs de Entrada não são alterados, mesmo com mudança de TES e cotação
das moedas ?
R: A rotina utilizada para estes procedimentos e o Recálculo do Custo de Entrada, e não o Recalculo
do Custo Medio.

Por que ao requisitar material p/ uma OP sem que estes materiais façam parte da estrutura, tudo fica
bagunçado ?
R: Verifique se a pergunta 'Gera estrutura pela mov.' está preenchido com Sim'.