SAÍDAS Julho 2018

TOTAL À Pagar R$ -
Pagas R$ 160.00
R$ 160.00 Em Atraso R$ -

Venc. Pgto Descrição Centro de Custo Valor Status Observações

7/1/2018 Conta de Água Água R$ 10.00 Pagas

7/2/2018 Notebook Novo (parc. 7/12) Aquisição Equip. R$ 10.00 Pagas
7/3/2018 Viagem para evento Combustível R$ 10.00 Pagas
7/4/2018 FaceADS Descomplicado (Fábio Prado) Cursos/Eventos R$ 10.00 Pagas
7/5/2018 7/4/2018 DashGoo Ferramentas/Softwares R$ 10.00 Pagas
7/6/2018 7/5/2018 Estagiário Folha Pagamento R$ 10.00 Pagas
7/7/2018 7/6/2018 DAS MEI Impostos R$ 10.00 Pagas
7/8/2018 7/7/2018 NET Internet R$ 10.00 Pagas
7/9/2018 7/8/2018 Juros Cheque Especial Juros R$ 10.00 Pagas
7/10/2018 Conta de Energia Elétrica Luz R$ 10.00 Pagas
7/11/2018 Concerto de encanamentos Manut. Imóvel R$ 10.00 Pagas
7/12/2018 Troca de óleo Manut. Veículo R$ 10.00 Pagas
7/13/2018 Substituição de HD Manut. Equip. R$ 10.00 Pagas
7/14/2018 Papel e Toner Mat. Escritório R$ 10.00 Pagas
7/15/2018 Tarifa Conta Corrente Tarifas Bancárias R$ 10.00 Pagas
7/16/2018 Outras despesas R$ 10.00 Pagas
 ENTRADAS Julho 2018
TOTAL À Receber R$ - Com NF R$ 0.00
Recebido R$ - Sem NF R$ 0.00
R$ 0.00 Em Atraso R$ -

Venc. Cod. Cliente Nome Referência Valor Forma de Status Emitido Observações
Pagamento NF?
7/1/2018 1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO Mídia Social Depósito Em Atraso Não
7/10/2018 2 JAMES WILLIAM Gestão de ADS Boleto Recebido Sim
7/12/2018 3 SARA VALÉRIA Design Depósito À Receber Sim
7/12/2018 1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO Sites Transferência À Receber Não
7/17/2018 1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO Produtos Digitais Cartão À Receber Não
7/19/2018 1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO Cursos Cartão À Receber Não
DASHBOARD Julho 2018
Receitas Totais Despesas Totais Saldo Previsto
R$ 2,000.00 R$ 160.00 R$ 1,840.00
ENTRADAS VALOR PERC. SAÍDAS VALOR PERC.
tamires R$ 2,000.00 100% Água R$ 10.00 6% Contas em Atraso
Gestão de ADS R$ 0.00 0% Aquisição Equip. R$ 10.00 6%
Design R$ 0.00 0% Combustível R$ 10.00 6% R$ 0.00
Sites R$ 0.00 0% Cursos/Eventos R$ 10.00 6%
Produtos Digitais R$ 0.00 0% Ferramentas/Softwares R$ 10.00 6% Recebimentos em Atraso
Cursos R$ 0.00 0% Folha Pagamento R$ 10.00 6%
Mentoria Online R$ 0.00 0% Impostos R$ 10.00 6% R$ 0.00
Mentoria Presencial R$ 0.00 0% Internet R$ 10.00 6%
Palestras R$ 0.00 0% Juros R$ 10.00 6% Anotações
Treinamentos R$ 0.00 0% Luz R$ 10.00 6% OBS: Para exportar a planilha ativa para PDF
R$ 0.00 0% Manut. Imóvel R$ 10.00 6% aperte a tecla F12 e na janela "Salvar" renomeie
R$ 0.00 0% Manut. Veículo R$ 10.00 6% o arquivo e logo abaixo escolha o Tipo "PDF"
R$ 0.00 0% Manut. Equip. R$ 10.00 6%
R$ 0.00 0% Mat. Escritório R$ 10.00 6%
R$ 0.00 0% Tarifas Bancárias R$ 10.00 6%
R$ 0.00 0% Outras despesas R$ 10.00 6%
R$ 0.00 0% R$ 0.00 0%
R$ 0.00 0% R$ 0.00 0%
 CADASTRO DE CLIENTES
COD NOME CPF/CNPJ DATA NASC. FONE ENDEREÇO BAIRRO CIDADE UF E-MAIL

1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO 000.000.000-00 SEM ENDEREÇO

2 JAMES WILLIAM 111.111.111-11 11/11/2001 Rua 01 Bairro A Mídianópolis PR
3 SARA VALÉRIA 222.222.222-22 12/22/2002 Rua 02 Bairro B Mídianópolis PR
4 CLIENTE FICTÍCIO 1 000.111.111-00 12/12/1989 (44)9983456767 ENDEREÇO 1 BAIRRO C
 ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS
COD CLIENTE DATA DO CONTATO PROGRESSO TIPO DE SERVIÇO

2 JAMES WILLIAM 7/1/2018 Aguardando Proposta Gestão de Midias Sociais

3 SARA VALÉRIA 7/2/2018 Proposta Enviada Redesign de Marca
4 CLIENTE FICTÍCIO 1 7/10/2018 Sem Retorno Design de Marca
ookokokokokoko 8/15/2019 Contrato Fechado asa
 CONTROLE DE BOLETOS EMITIDOS
COD CLIENTE Nº CONTRATO VCTO VALOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 CONSUMIDOR SEM CADASTRO 345-17 10 R$ 300.00 Pago Pago Pago Permuta Pago Pago Enviado
2 JAMES WILLIAM 456-18 15 R$ 600.00 Pago Pago Pago Pago Pago Pendente Gerado
3 SARA VALÉRIA 457-18 20 R$ 1,200.00 Pago Pago Pago Pago Pago Pago Enviado
 BALANÇO FINANCEIRO ANUAL 2018
LUCRO LÍQUIDO
Receita Bruta
R$ 6,227.75 Total das
Despesas

Receitas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Anual
Serviços Com Nota Fiscal R$ 200.00 R$ 350.00 R$ 650.00 R$ 650.00 R$ 2,100.00 R$ 780.00 R$ 4,730.00
Serviços Sem Nota Fiscal R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 900.00 R$ 1,600.00 R$ 6,500.00
Total Receitas de Serviços R$ 1,200.00 R$ 1,350.00 R$ 1,650.00 R$ 1,650.00 R$ 3,000.00 R$ 2,380.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 11,230.00
Rendimento de Investimentos R$ 20.00 R$ 20.45 R$ 21.00 R$ 21.45 R$ 22.10 R$ 22.75 R$ 127.75
Receitas Extras R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Outras Receitas 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Receita Bruta R$ 1,220.00 R$ 1,370.45 R$ 1,671.00 R$ 1,671.45 R$ 3,022.10 R$ 2,402.75 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 11,357.75

Despesas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Anual
Despesas do Mês R$ 800.00 R$ 680.00 R$ 750.00 R$ 1,200.00 R$ 500.00 R$ 1,200.00 R$ 5,130.00
Despesas de Imposto de Renda R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas Inesperadas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Outras Despesas 1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Outras Despesas 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total das Despesas R$ 800.00 R$ 680.00 R$ 750.00 R$ 1,200.00 R$ 500.00 R$ 1,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,130.00

Lucro Líquido R$ 420.00 R$ 690.45 R$ 921.00 R$ 471.45 R$ 2,522.10 R$ 1,202.75 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 6,227.75
 RECIBO

Razão Social da sua empresa Recibo Nº 1

00.000.111/0001-11 Data: 1/1/2018
Endereço completo da sua empreas
Fone: (XX)90000-0000

Cod.
Nome:
CPF/CNPJ
Endereço:
OBS:

Declaro que recebimos

o valor de:

Referente à:

NOME DA SUA EMPRESA