GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Anemos.

docx
Fecha Cuenta No
Año Mes Dìa
2010 10 30 39100118
Nombre del titular de la cuenta ciudad de donde consignan: Bogotá D.C. Telefono:
Nombre de quien cosigna: Felipe de la Torre
ANEMOS S.A.S. 6103201
CONCEPTO FORMA DE PAGO
Apertura de la cuenta BANCO CHEQUE No VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES EFECTIVO $ 10,000,000.00

CHEQUES
TOTAL $ 10,000,000.00
 NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No . 2010 CUENTA No.

FECHA: 12/11/2018 039100118

PÁGUES E A L A ORDEN DE: XYZ L TDA.--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L A S UMA DE: CI ENTO CUARENTA Y DOS MI L OCHOCI ENTOS PES OS M/CTE.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ristian S. TrianaL .
FI RMA Y S EL L O

COMPROBANTE DE EGRESO No.001

Beneficiario: XYZ LTDA.

ANEMOS S.A.S
900.339.026-2 NIT / C.C.: 900.787.563-2
Carrera 28 C No. 84-48 Polo
Club
6103201 Dirección: Calle 17 95 A-32
Bogotá D.C. Colombia
felipedelatorre@gmail.com Telefono: 306728
Fecha : 11/12/2018
Observaciones:
_____________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 142,800
1110 BANCOS $ 142,800

SUMAS IGUALES: 142,800 142,800

Cheque No. 2010 Banco: Banco Popular CENTRO
Elaborado: Revisado: Jenny Carrillo R. Firma y sello del Beneficiario:
Germán García

Aprobado: Contabilizado: XYZ LTDA.

Cristian Triana Germán García

C.C. NIT X No. 900.787.563-2

Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

Notas:
 LOGO DE LA EMPRESA
ANEMOS S.A.S FACTURA DE VENTA
900.339.026-2
Carrera 28 C No. 84-48 Polo Club No. 001
6103201
Bogotá D.C. Colombia Dia: 15 Mes: 11 Año: 2018
felipedelatorre@gmail.com

Regimen Común de IVA

Autorizacion DIAN No.18945723645177 del 31/10/2018 Habilita 001 al 100
Actividad DIAN No. 4741

Vendidio a: ABC S.A. NIT / C.C.: 900.145.258-6

Dirección: Carrera 136 A 145 28 Telefono: 3240909 Efectivo: Credito: X
Correo Electronico: Ciudad: Bogotá D.C. No.Cuotas: |
Valor
Referencia Cantidad Detalle Unitario Total
5940 120 Ramo de rosas $ 5,000 $ 600,000

Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATORCIENTOS MCTE. Subtotal $ 600,000.00

Descuentos:____% $ -
Observaciones: Base IVA 19%: $ 114,000.00 IVA: _____%: $ 114,000.00
Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR: $ 714,000.00
Recibí a conformidad: Firma de Vendedor:

ABC S.A. Júan Valdéz

NIT/C.C.: 900.145.258-6 NIT/C.C.: 80.136.770

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Anemos.docx#Recibo3

ANEMOS S.A.S
900.339.026-2
RECIBO DE CAJA
Carrera 28 C No. 84-48 Polo Club
6103201
Bogotá D.C. Colombia
felipedelatorre@gmail.com No.

Recibido de: ABC S.A.

Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: Carrera 136 A
La suma (en letas): DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS MCTE.
Por concepto de: ABONO DEL 50% DE LA FACTURA No. 001
Fecha: 15/11/2018
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA GENERAL $ 214,200
1305 CLIENTES $ 214,200

Firma Realizó Firma Revisó Firma Aprobó Cédula:

Germán García Jenny Carrillo Germán García No:

Introducción a la Contabilidad Por: Angel María Fierro Martínez

E Anemos.docx#Recibo3

IBO DE CAJA

001

15/11/2018
Bauchers:
Cajero:

Nit: 900.339.026-2

Introducción a la Contabilidad Por: Angel María Fierro Martínez

Introducción a la Contabilidad Por: Angel María Fierro Martínez
 ANEMOS S.A.S
900.339.026-2 NOTA CREDITO No
Carrera 28 C No. 84-48 Polo Club
GESTIÓN FINANCIERA
6103201 Y CONTABLE Anemos.docx#Notac
Bogotá D.C. Colombia
felipedelatorre@gmail.com No de Factura:

001
SEÑOR(ES) ABC S.A. NIT: 900.145.258-6 FECHA: 20/02/2019
DIRECCION: CARRERA 136

CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE 4 UNIDADES SEGÚN FACTURA 001

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
5940 4 Ramo de rosas $ 5,000.00 $ 20,000.00

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL $ 20,000.00

Veinti tres mil ochoscientos pesos m/cte IVA $ 3,800.00
TOTAL $ 23,800.00
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO CONTABILIZADO
4175 20,000
240805 3,800 G.G. ABC S.A. C.T. G.G.

ANEMOS S.A.S
900.339.026-2
Carrera 28 C No. 84-48 Polo Club
NOTA DEBITO No
GESTIÓN 6103201 Y CONTABLE Anemos.docx#Notad
FINANCIERA
Bogotá D.C. Colombia
felipedelatorre@gmail.com No de Factura:
001
SEÑOR(ES) ABC S.A.
DIRECCION: CARRERA 136

CONCEPTO INTERESÉS POR MORA A LA FACTURA 001

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
5940 60 Ramo de rosas $ 5,000.00 $ 300,000.00

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL 300,000

Trecientos mil pesos m/cte IVA -
TOTAL 300,000
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO CONTABILIZADO
4210 300,000
G.G. ABC S.A. C.T. G.G.