ESTADO DE SITUCION FINANCIERA

CUENTAS Total
ACTIVO 1105 Caja 60,219
ACTIVO 1110 Bancos 280,409
ACTIVO 1120 Cuentas de Ahorro 2,259,047
ACTIVO 1205 Inversiones Admisibles 12,564,077
ACTIVO 1210 Inversiones Obligatorias (LP) 6,828,488
ACTIVO 1305 Deudores del Sistema (Clientes) 17,095,839
ACTIVO 1330 Anticipos y Avances 156,415
ACTIVO 1345 Ingresos por Cobrar 2,547,492
ACTIVO 1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 321,100
ACTIVO 1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores 54,028
ACTIVO 1399 Provisiones -754,382
ACTIVO 1455 Material Medico Quirurgico 2,839,321
ACTIVO 1455 Material Medico Quirurgico (a diciembre 31 del año anterior) 1,982,969
ACTIVO 1455 Medicamentos 329,861
ACTIVO 1455 Medicamentos (a diciembre 31 del año anterior) 356,245
ACTIVO 1504 Terrenos 3,426,320
ACTIVO 1516 Construcciones y Edificaciones 9,632,128
ACTIVO 1524 Equipo de Oficina 5,123,985
ACTIVO 1528 Equipo de Computacion y Comunicación 2,658,936
ACTIVO 1532 Equipo Medico Cientifico 12,365,894
ACTIVO 1592 Depreciacion Acumulada -3,933,653
ACTIVO 1615 Patentes (Formadas) 166,379
ACTIVO 1705 Gastos Pagados x Anticipado (Intereses) 581,688
ACTIVO 1710 Cargos Diferidos (Elementos de Roperia y Lenceria) 277,103
ACTIVO 1710 Cargos Diferidos (Software) 138,552
ACTIVO 1805 Bienes de Arte y Cultura 135,493
ACTIVO 1905 Valorizaciones de Inversiones 351,977
ACTIVO 1910 Valorizaciones de Propiedades Planta y Equipo 26,910,926
TOTAL ACTIVO 104,756,856

PASIVO 2105 Bancos Nacionales (CP) 227,433

PASIVO 2105 Bancos Nacionales (LP) 400,000
PASIVO 2115 Corporaciones Financieras (CP) 350,000
PASIVO 2130 Entidades Financieras del Exterior (LP) 600,000
PASIVO 22 Proveedores 3,289,873
PASIVO 2315 A companias vinculadas (CP) 196,055
PASIVO 2335 Costos y Gastos x Pagar (CP) 1,757,036
PASIVO 2355 Deudas con Socios y Accionistas 714,032
PASIVO 2365 Retencion en la Fuente 237,989
PASIVO 2370 Retenciones y Aportes de Nomina 147,097
PASIVO 2404 Impuesto de Renta y Complementarios 35,526
PASIVO 2408 Impuesto sobre las Ventas 909,075
PASIVO 2412 Impuesto de Industria y Comercio 50,400
PASIVO 2510 Cesantias Consolidadas (Ley 50 de 1990 y normas posteriores) 4,928,751
PASIVO 2510 Cesantias Consolidadas (Ley Laboral anterior) 2,247,000
PASIVO 2532 Pensiones por Pagar (LP) 2,424,636
PASIVO 2705 Ingresos Recibidos por Anticipado (Comisiones) 5,083,764
PASIVO 2815 Ingresos Recibidos para Terceros 2,640,196
PASIVO 2845 Bonos 2,173,851
PASIVO TOTAL PASIVO 28,412,714
PATRIMONIO3105 Capital Suscrito y Pagado 5,108,094
PATRIMONIO3205 Prima en colocacion de acciones 2,608,803
PATRIMONIO3305 Reservas Obligatorias (incluye las reservas del periodo) 15,496,090
PATRIMONIO36 Resultado del periodo a Distribuir 7,950,117
PATRIMONIO36 Utilidad del presente Ejercicio 7,950,117
PATRIMONIO3705 Utilidades Acumuladas 24,636,101
PATRIMONIO3805 Superavit por Valorizaciones de Inversiones 351,977
PATRIMONIO3810 Superavit por Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo 26,910,926
TOTAL PATRIMONIO 91,012,225

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 119,424,939

DESCUADRE -14,668,083

ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS 4105 Ingresos Operacionales (prestacion de servicios de salud) 64715889
INGRESOS 4105 Ingresos Operacionales (venta de medicamentos) 10320350
INGRESOS 42 Ingresos No Operacionales 3000000
TOTAL INGRESOS 78036239

GASTOS 5105 Gastos de Personal 4976904

GASTOS 5110 Honorarios 987070
GASTOS 5115 Impuestos 765900
GASTOS 5135 Servicios 2046426
GASTOS 5140 Gastos Legales 678500
GASTOS 5150 Seguros 2563646
GASTOS 5160 Depreciaciones 425000
GASTOS 5210 Gastos de Personal 256000
GASTOS 5220 Arrendamientos 60000
GASTOS 5245 Mantenimiento y Reparaciones 48791
GASTOS 5255 Gastos de Viaje 22137
GASTOS 5305 Gastos Financieros 3724695
GASTOS 5405 Impuestos De Renta y Complementarios 3384352
TOTAL GASTOS 19,939,421

COSTOS 6105 Compras de Materiales e Insumos 29169483

COSTOS 6105 Compras de Medicamentos 6234579
COSTOS 7110 Mano de Obra Directa 6976423
COSTOS 7115 Costos Indirectos 10166628
TOTAL COSTOS 52547113

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,549,705