¨AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

INFORME N° 223-2018-SGOPT-GDU/MDB

A : ARQ. BENJAMÍN GARCÍA PÉREZ

Gerente de Desarrollo Urbano

DE : ING. ARMAS ARANDA ARNALDO

Sub Gerente de Obras Públicas y Transporte

ASUNTO : INFORME DE LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO
DE LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA”.

REFERENCIA :
a) INFORME N°004-2018-JCIC-SUP-AS-002-2017 (DOCUMENTO SIMPLE N°2018-06861)
FOLIO 512 AL FOLIO 529
b) INFORME N°127-2018-SGC-GAF/MDB (COPIA) FOLIO 436 AL FOLIO 511
c) INFORME N° 167-2018-SGOPT-GDU/MDB (COPIA FEDATEADA) - FOLIO 435
d) NOTIFICACIÓN N°001-2018-AS 002-SGOPT-GDU/MDB - FOLIO 434
e) DOCUMENTO SIMPLE N°2018-05888 (CARTA N°001-2018-Consorcio Ejecutor Breña)
FOLIO 001 AL FOLIO 433

FECHA : BREÑA, 23 DE ABRIL DEL 2018.

___________________________________________________________________________________________

Es grato dirigirme a usted a fin de informarle en relacion de la liquidación técnica financiera de la

Obra del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE
LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”, de la que se ha culminado al 100.00%
incluyendo los mayores metrados ejecutados y los metrados no ejecutados, asimismo, la empresa encargada de la
ejecución de la obra CONSORCIO EJECUTOR BREÑA ha presentado en concordancia con el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Informe de Liquidación de Obra mediante documento de la
referencia e). El supervisor de la obra, el ingeniero JULIO CESAR INCIO CARRILLO ha emitido opinion mediante
documento de la referencia a), de conformidad con los términos de referencia de su servicio y contrato suscrito,
concordantes con el articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Que, del análisis
efectuado a los documentos de la referencia a) y e), los cuales han sido consistenciados con el documento de la
referencia b), se esgrime que el informe técnico financiero presentado por la contratista y la supervison se
encuentran dentro del ordenamiento jurídico y los parámetros técnicos vigente.

En tal sentido, en razón, de lo descrito en el párrafo precedente y estando bajo las

consideraciones establecidas en el Artículo 166°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
habiendo emitido opinion en concordancia con el numeral 10 del Articulo 107° de la Ordenanza Municipal N°490-
2017-MDB, le solicito tenga a bien emitir el acto administrativo que corresponda de conformidad con el numeral
28 del articulo 100° de la Ordenanza Municipal N°490-2017-MDB.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

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1. FICHA TECNICA

OBRA :
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE
LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”

GENERALIDADES :
En la actualidad se ha ejecutado la Obra” MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUADRA 1 A LA 6,
DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”. El objetivo del proyecto
es brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a la población
del Distrito de Breña.

ENTIDAD :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.

OBRA :
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE
LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”.

UBICACIÓN :
DIRECCIÓN : JR. OLMEDO.
DISTRITO : BREÑA.
PROVINCIA : LIMA.
DEPARTAMENTO : LIMA.

CODIGO SNIP DEL PIP MENOR :

SNIP Nº 317901

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO :

El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo
Urbano Nº 033-2015-GDU/MDB de fecha 29/12/2015 y modificaciones.

FINANCIAMIENTO :
Recursos Ordinarios al 100%.

PRESUPUESTO APROBADO :
S/. 1’594,576.15 (Un millon quinientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y seis
con 15/100 soles). Incluidos los impuestos de Ley aprobado por Resolución de
Gerencia
de Desarrollo Urbano Nº 033-2015-GDU/MDB de fecha 29/12/2015 y modificatorias.

PROCESO :
A S N°002-2017-CS-MDB.

MONTO CONTRATADO :
S/. 1’562,684.63 (Un millon quinientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro
con 63/100 soles).

EMPRESA CONTRATISTA :
CONSORCIO EJECUTOR BREÑA

CONTRATO DE OBRA :
CONTRATO Nº 006-2017-SGLCP-GAF/MDB, 01/08/2017

SISTEMA DE CONTRATACION :
A PRECIOS UNITARIOS.

SUPERVISOR :
ING. JULIO CÉSAR INCIO CARRILLO.
CIP N° 61606

RESIDENTE DE OBRA :
ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO
CIP N° 31810

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PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :

120 días calendario.

FECHA FIRMA DE CONTRATO DE OBRA :

01 de Agosto del 2017.

FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO :

05 de Setiembre del 2017.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE OBRA :

14 de Setiembre del 2017.

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE OBRA :

12 de Enero del 2018.

AMPLIACIONES DE PLAZO :
No se otorgaron ampliaciones de plazo.

FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA :

12 de Enero del 2018.

FECHA DE RECEPCION DE OBRA :

02 de Febrero del 2018.

SITUACION AL TÉRMINO DE LA OBRA :

La Obra ha sido culminada al 100.00 % de las partidas previstas incluyendo mayores
metrados ejecutados y metrados no ejecutados. Encontrándose en pleno funcionamiento.

COSTO FINAL DE OBRA :

El costo final de la obra asciende a S/. 1,499,901.06
Incluidos mayores metrados, reintergros e impuestos de Ley.

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2. LIQUIDACION FINANCIERA

LIQUIDACION DE OBRA
LIQUIDACIÓN DEL LIQUIDACIÓN DEL
CONCEPTO LIQUIDACIÓN DEL SGOPT
CONTRATISTA SUPERVISIÓN

0.- MONTO CONTRATADO

MONTO CONTRATADO S/. 1,324,309.01 S/. 1,324,309.01 S/. 1,324,309.01

A.- MONTO CONTRATADO

AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 1,324,309.01 S/. 1,324,309.01 S/. 1,324,309.01
METRADO NO EJECUTADO -S/. 140,573.66
METRADO EJECUTADO S/. 1,183,735.35
MAYORES METRADOS S/. 68,995.50
TOTAL EJECUTADO S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85
PAGADO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85
METRADO EJECUTADO S/. 1,183,735.35
MAYORES METRADOS S/. 68,995.50
S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85 S/. 1,252,730.85

SALDO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

B.- REINTEGROS
AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 18,371.75 S/. 18,371.75 S/. 18,371.75
PAGADO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 0.00 S/. 0.00

SALDO S/. 18,371.75 S/. 18,371.75 S/. 18,371.75

C.- ADELANTOS OTORGADOS

ADELANTO EN EFECTIVO S/. 132,430.90 S/. 132,430.90 S/. 132,430.90
AMORTIZACIÓN ADELANTO EN EFECTIVO S/. 132,430.90 S/. 132,430.90 S/. 132,430.90
ADELANTO DE MATERIALES S/. 264,857.18 S/. 264,857.18 S/. 264,857.18
AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA
MATERIALES S/. 264,857.18 S/. 264,857.18 S/. 264,857.18

SALDO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

D.- OTROS
MAYORES GASTOS, INTERESES
EFECTUADOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
DESCONTADOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

SALDO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

E.- MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

METRADO EJECUTADO S/. 1,183,735.35 S/. 1,183,735.35 S/. 1,183,735.35
MAYORES METRADOS S/. 68,995.50 S/. 68,995.50 S/. 68,995.50
REINTEGROS S/. 18,371.75 S/. 18,371.75 S/. 18,371.75
S/. 1,271,102.59 S/. 1,271,102.59 S/. 1,271,102.59

F.- IGV
AUTORIZADO
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 1,271,102.59 S/. 1,271,102.59 S/. 1,271,102.59
IGV AUTORIZADO S/. 228,798.47 S/. 228,798.47 S/. 228,798.47

PAGADO
IGV PAGADO S/. 225,491.55 S/. 225,491.55 S/. 225,491.55

SALDO S/. 3,306.92 S/. 3,306.92 S/. 3,306.92

G.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVO: A+B+C+D S/. 18,371.75 S/. 18,371.75 S/. 18,371.75
IGV - F S/. 3,306.92 S/. 3,306.92 S/. 3,306.92

TOTAL S/. 21,678.66 S/. 21,678.66 S/. 21,678.66

H.- MULTAS
EFECTUADOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
DESCONTADOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

I.- COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 1,499,901.06 S/. 1,499,901.06 S/. 1,499,901.06
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3. LIQUIDACION TECNICA

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS REALMENTE EJECUTADAS.

Obra "MEJORAMIENTI DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUDRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA
Entidad MUNICIPALIDAD DE BREÑA
Lugar LIMA - LIMA - BREÑA

MAYORES METRADOS
REUMEN REALMENTE
METRADOS DEDUCTIVOS NO
EJECUTADOS
EJECUTADOS EJECUTADOS
Precio
Monto Metrad Monto Monto Monto
Item Descripción de la Partida Und. Cant. Unitario Metrado Metrado
S/ o S/ S/ S/
S/

01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.00 X 7.00 m und 1.00 2,334.19 2,334.19 1.00 2,334.19
01.01.02 OFICINA, ALMACEN
MOVILIZACION GIARDIANIA
Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y/O m2 36.00 111.49 4,013.64 36.00 4,013.64
01.01.03 HERRAMIENTAS glb 1.00 3,500.00 3,500.00 1.00 3,500.00
01.01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00
01.01.05 BAÑO QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA mes 4.00 900.00 3,600.00 4.00 3,600.00
01.01.06 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 0.00
01.02.01 glb
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00
01.02.02 EQUIPOS
EQUIPOS
DE PROTECCIÓN
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
(2 mudas)
(2 mudas) und 45.00 500.00 22,500.00 45.00 22,500.00
RECURSOS PARA REPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.02.03 glb 1.00 3,500.00 3,500.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 1.00 3,500.00
02 PAVIMENTOS 0.00
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR EN PAVIMENTOm2 6,825.45 1.30 8,873.09 -355.78 -462.51 6,469.67 8,410.57
02.02 DEMOLICIONES 0.00
02.02.01 DEMARCADO Y CORTADO DE PAVIMENTO (area de bacheo) m 463.80 3.23 1,498.07 122.04 394.19 585.84 1,892.26
02.02.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO E = 0.20M (PISTA) m2 2,259.08 8.40 18,976.27 -291.60 -2,449.44 1,967.48 16,526.83
02.02.03 m3
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE E=0.20M (area de bacheo)110.64 36.20 4,005.17 70.47 2,551.01 181.11 6,556.18
02.02.04 m3Km 728.45
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, V=10 m3, d=10 48.22 35,125.86 -0.82 -39.54 727.63 35,086.32
02.03 BACHEO 0.00
02.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 2,259.08 4.84 10,933.95 -1,353.52 -6,551.04 905.56 4,382.91
02.03.02 BRASE GRANULAR E= 20CM m2 2,258.08 15.43 34,842.17 -1,352.52 -20,869.38 905.56 13,972.79
02.03.03 m3
BACHEO DE PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210Kg/Cm2, E=20Cm. 110.64 348.98 38,611.15 70.47 24,592.62 181.11 63,203.77
02.03.04 JUNTAS EN BACHEO DE PAVIMENTO m 463.80 6.64 3,079.63 122.04 810.35 585.84 3,889.98
02.03.05 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAVIMENTOS m 306.03 2.45 749.77 306.03 749.77
02.04 RECAPEO 0.00
02.04.01 RIEGO DE LIGA m2 6,528.45 3.59 23,437.14 -424.69 -1,524.64 6,103.76 21,912.50
02.04.02 GEO TEXTIL PARA REFUERZO DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 6,528.45 10.00 65,284.50 -207.33 -2,073.30 6,321.12 63,211.20
02.04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2" m2 6,528.45 35.84 233,979.65 -424.69 -15,220.89 6,103.76 218,758.76
02.05 SEÑALIZACION 0.00
02.05.01 SEÑAL HORIZONTAL 0.00
02.05.01.01 LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS m 648.00 12.57 8,145.36 897.41 11,280.44 1,545.41 19,425.80
02.05.01.02 SIMBOLOS Y LETRAS m2 315.00 35.86 11,295.90 19.98 716.48 334.98 12,012.38
SEÑAL VERTICAL - CAMBIADAS PÒR SUPERVICION -
02.05.02
NOTIFICACION 007-2017-LP003-SGOPT-GDU/MDB 0.00
02.05.02.01 und
SEÑAL REGLAMENTARIA RELFECTANTE (R-1) INC. INSTALACIÓN 5.00 681.15 3,405.75 5.00 3,405.75
02.05.02.01 und
SEÑAL REGLAMENTARIA RELFECTANTE (R-1) INC. INSTALACIÓN 4.00 681.15 2,724.60 -4.00 -2,724.60 0.00 0.00
02.05.02.02 und
SEÑAL REGLAMENTARIA RELFECTANTE (P-48) INC. INSTALACIÓN 4.00 681.15 2,724.60 -4.00 -2,724.60 0.00 0.00
02.05.02.03 und
SEÑAL REGLAMENTARIA RELFECTANTE (P-49) INC. INSTALACIÓN 2.00 681.15 1,362.30 -2.00 -1,362.30 0.00 0.00
02.05.02.04 und
SEÑAL PREVENTIVA RELFECTANTE (R-48) INC. INSTALACIÓN 1.00 681.15 681.15 10.00 6,811.50 11.00 7,492.65
02.06 VARIOS PAVIMENTOS 0.00
02.06.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 23.00 128.92 2,965.16 -5.00 -644.60 18.00 2,320.56
02.06.02 OBRAS DE CONCRETO HASTA A=8.00M und 4.00 1,529.81 6,119.24 4.00 6,119.24
02.06.03 DEMOLICION DE JARDINES EXISTENTES m2 40.00 18.50 740.00 -0.10 -1.85 39.90 738.15
03 VEREDAS Y RAMPAS 0.00
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,460.40 1.40 4,844.56 -252.38 -353.33 3,208.02 4,491.23
03.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS E=0.10M m2 3,460.40 14.54 50,314.22 -3.72 -54.09 3,456.68 50,260.13
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
03.02.01 m3
CORTE Y EXCAVACIOON DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE 415.00 36.20 15,023.00 -94.27 -3,412.47 320.73 11,610.43
03.02.02 m3
ELIMINACION DE MATERIAL, EXCEDENTE C/EQUIPO, V=10m3, d=10Km628.12 48.22 30,287.95 -20.31 -979.56 607.81 29,308.60
03.03 BASE GRANULAR Y CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS 0.00
03.03.01 BASE GRANULAR E=10m m2 3,460.40 16.09 55,677.84 -89.93 -1,446.97 3,370.47 54,230.86
CONCRETO FC=175 KG/CM2, PARA VEREDAS E=0.10M,
03.03.02 m2 3,460.40 45.69 158,105.68
ACABADO SEMIPULIDO, INC BRUÑADO -89.93 -4,108.90 3,370.47 153,996.77
03.03.03 SARDINEL DE VEREDAS (0.15X0.40M), FC=175 KG/CM2 m 2,600.99 27.41 71,293.14 -243.06 -6,662.27 2,357.93 64,630.86
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 657.00 59.89 39,347.73 161.24 9,656.66 818.24 49,004.39
03.03.05 CURADO DE LOSA DE CONCRETO EN VEREDA m2 3,460.40 3.12 10,796.45 -89.93 -280.58 3,370.47 10,515.87
03.03.06 RAMPA DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS m2 84.00 66.30 5,569.20 28.00 1,856.40 112.00 7,425.60
03.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 82.77 65.02 5,381.71 -28.01 -1,821.21 54.76 3,560.50
03.03.08 JUNTAS DE DILATACION E=1" EN VEREDAS m 1,350.00 6.64 8,964.00 -634.31 -4,211.82 715.69 4,752.18
03.03.09 CONCRETO PARA RAMPS VEHICULARES fc=210 kg/cm2 m2 75.00 55.59 4,169.25 75.00 4,169.25
03.04 VARIOS VEREDAS 0.00
03.04.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE INC. TAPAS und 208.00 160.63 33,411.04 -35.00 -5,622.05 173.00 27,788.99
03.04.02 JARDINERA CIRCULAR P/ARBOLES DIAM=0.80M und 83.00 241.37 20,033.71 -59.00 -14,240.83 24.00 5,792.88
04 MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00
04.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 6,000.00 6,000.00 1.00 6,000.00
05 TRABAJO IMPREVISTOS 0.00 0.00
05.01 TRABAJO IMPREVISTOS EN II.SS. (SEDAPAL) glb 1.00 39,385.34 39,385.34 -0.50 -19,692.67 0.50 19,692.67

COSTO DIRECTO 1,126,113.10 58,669.65 -119,535.34 1,065,247.41

GASTOS GENERALES 10.00% 112,611.31 5,866.96 -11,953.53 106,524.74
UTILIDAD 7.6% 85,584.60 4,458.89 -9,084.69 80,958.80
SUB TOTAL 1,324,309.01 68,995.50 -140,573.56 1,252,730.85
IMPUESTO GENERAL DE VENTAS 18.00% 238,375.62 12,419.19 -25,303.24 225,491.55
PRESUPUESTO TOTAL 1,562,684.62 81,414.69 -165,876.80 1,478,222.40
PORCENTAJES DE AVANCE (%)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ¨AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

4. ANALISIS TECNICO – FINANCIERO

Que, mediante Documento Simple N°2018-05888 de fecha 22 de marzo del 2018, la empresa CONSORCIO EJECUTOR BREÑA presenta
la Liquidacion Tecnica – Finaciera en virtud de lo establecido en el Artículo 166°, 168° y el Artículo 179° .- “Liquidación del contrato de
Obra” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe precisar que la contratista presento dicho documento después de la
suscripción del ACTA N°004-2018/AS N°002-2017-CS-MDB - Recepción de Obra, dentro del plazo que establece el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Que, el 02 de febrero del 2018, el comité de Recepcion de Obra del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA”, conjuntamente
con el representante legal de la CONTRATISTA suscribieron el ACTA N°004-2018/AS N°002-2017-CS-MDB, Recepcion de Obra, ello en
mérito al ACTA N°02-2017-CR/MDB/ AS N°02-2017-CS/MDB y al ACTA N°03-2017-CR/MDB/AS N°02-2017-CS-MDB, que del analisis
efectuado al ACTA N°004-2018/AS N°002-2017-CS-MDB - Recepción de Obra y antecedentes, asi como de la verificación efectuada a la
liquidación técnica – financiera presentada por el contratista mediante DOCUMENTO SIMPLE N°2018-05888 e informe de revisión
presentado por el Supervisor mediante INFORME N°004-2018-JCIC-SUP-AS-002-2017 (DOCUMENTO SIMPLE N°2018-06861), los
mismos que han sido consistenciados con el INFORME N°127-2018-SGC-GAF/MDB de la Subgerencia de Contabilidad, se evidencia que
la liquidación técnica financiera se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y los parámetros técnicos vigentes y de los cuales se precisa
el siguiente detalle:

CU AD R O D E PAGOS SEGÚ N AR EA CON T ABLE

COMPROBANTE
VALORIZ. DETALLE FECHA SUB TOTAL
DE PAGO MONTO PAGADO
809-2018 VALORIZACIÓN 310,000.00 21/03/2018
VALORIZACION 04 810-2018 VALORIZACIÓN 5,200.01 21/03/2018 328,333.34
811-2018 DETRACCIÓN 4% 13,133.33 21/03/2018
3940-2017 VALORIZACIÓN 54,781.29 19/12/2017
VALORIZACION 03 57,063.84
3941-2017 DETRACCIÓN 4% 2,282.55 19/12/2017
3583-2017 VALORIZACIÓN 242,393.74 24/11/2017
VALORIZACION 02 3584-2017 DETRACCION 4% 13,355.33 24/11/2017 333,883.30
4022-2017 RETENCIÓN DEL 5% 78,134.23 22/12/2017
3390-2017 VALORIZACIÓN 200,402.08 30/10/2017
VALORIZACION 01 3391-2017 DETRACCIÓN 4% 11,605.68 30/10/2017 290,141.99
4021-2017 RETENCIÓN DEL 5% 78,134.23 22/12/2017
ADELANTO
ADELANTO
2777-2017 DIRECTO DEL 10 % 150,017.72 12/09/2017 156,268.46 156,268.46
EFECTIVO
2748-2017 DETRACCIÓN 4% 6,250.74 06/09/2017
ADELANTO 2811-2017 ADELANTO DEL 20% 300,030.21 20/09/2017 312,531.47
312,531.47
MATERIALES 2812-2017 DETRACCIÓN 4% 12,501.26 20/09/2017
TOTAL C/IGV 1,478,222.40
COST. DIRECTO 1,252,730.85
IGV 225,491.55
TOTAL PAGADO 1,478,222.40

CUADRO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

TOTAL
N° VALOR MONTO VALRZ RETENCION S/IGV REINT. PAGADO ADELA.MAAT DEDUC ADEL EFECT DEDUC SUB TOTAL IGV
RECALCULADO
1 351,259.74 66,215.45 5,402.10 70,250.72 35,125.97 251,285.15 45,231.33 296,516.48
2 404,215.06 66,215.45 6,248.31 80841.6 40421.51 289,200.26 52,056.05 341,256.30
3 69,084.21 1,043.76 13816.6 6908.42 49,402.95 8,892.53 58,295.48
4 428,171.84 5,677.58 99948.25 49975 283,926.17 51,106.71 335,032.88
TOTALES 1,252,730.85 132,430.90 18,371.75 264,857.17 132,430.90 873,814.53 157,286.61 1,031,101.14
1,031,101.14

Se debe precisar que de conformidad con el numeral 163.4 del Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad, al respecto la contratista mediante
Documento Simple N° 2018- 05888, de fecha 22 de Marzo del 2018, remite los cuadernos (02) de obra.

Que, la contratista ha dejado de ejecutar partidas lo que conlleva a considerar solo los metrados realmente ejecutados que correspondan,
asimismo se informa que la contratista ha ejecutado mayores metrados tal y como se evidencia en el cuadro de Liquidación Técnica, por lo
que se deberá proceder conforme con la normatividad vigente. Que, se debe precisar que los mayores metrados como los reintegros por
reajustes a los precios unitarios no han sido considerados en el compromiso contractual, ello en razón a que el cálculo estimado no forma
parte del valor referencial y su cálculo es posterior a la aprobación del expediente técnico y ejecución del proyecto, se debe precisar que los
mayores metrados fueron valorizados y pagados por la entidad dada la previa aprobación de la supervisión en las valorizaciones que
correspondían en virtud del artículo 166° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Que, en concordancia con el numeral
175.10, del artículo 175° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado “…Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior
se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función…”, por lo que es opinión del suscrito formalizar las
acciones y procedimientos que sustenten el desembolso financiero efectuado, que requería antes previamente del reconocimiento de
mayores metrados, por tanto la Gerencia de Administración y Finanzas adopte las medidas administrativas y/o financieras que se
desprendan del punto anterior. Que, del análisis efectuado se advierte que al CONSORCIO EJECUTOR BREÑA, se le ha retenido el 10%
del compromiso contractual ascendente a la suma S/. 156,268.46 por el concepto de Fondo de Garantía de fiel cumplimiento el mismo que
será devuelto por la entidad de forma íntegra. Que, de lo descrito en los párrafos precedentes se esgrime el siguiente detalle:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ¨AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Presupuesto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUDRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Lugar DISTRITO DE BREÑA
Contra ti s ta : CONSORCIO EJECUTOR BREÑA
SUPERVISOR Ing. Julio Cesar Incio Carrillo, CIP Nº 61606

A VALORIZACIONES

AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL 1,324,309.01
METRADOS NO EJECUTADOS -140,573.66
METRADO EJECUTADO 1,183,735.35
MAYORES METRADOS 68,995.50 81,414.69
TOTAL EJECUTADO 1,252,730.85 1,252,730.85

PAGADO
CONTRATO PRINCIPAL 1,252,730.85
METRADO EJECUTADO 1,183,735.35
MAYORES METRADOS 68,995.50
TOTAL EJECUTADO PAGADO 1,252,730.85 1,252,730.85
SALDO -0.00

B REINTEGROS

AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL 18,371.75
ADICIONAL 0.00 18,371.75
PAGADO
CONTRATO PRINCIPAL 0.00
SALDO 18,371.75

C ADELANTOS

CONCEDIDO
ADELANTO DIRECTO 132,430.90
ADELANTO DE MATERIALES 264,857.18 397,288.08

AMORTIZADO
ADELANTO DIRECTO 132,430.90
ADELANTO DE MATERIALES 264,857.18 397,288.08
SALDO 0.00
D OTROS

MAYORES GASTOS, INTERESES

EFECTUADOS 0.00
DESCONTADOS 0.00 0.00
SALDO 0.00

E MONTO TOTAL DE LA INVERSION

METRADO EJECUTADO 1,183,735.35

MAYORES METRADOS 68,995.50
REINTEGROS 18,371.75
TOTAL 1,271,102.60

F IGV

MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,271,102.60

IGV AUTORIZADO 228,798.47 228,798.47
TOTAL INVERS. + IGV 1,499,901.07

PAGADO
IGV PAGADO 225,491.55 225,491.55
SALDO 3,306.92

G RETENCION 10%
FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 132,430.90
IGV AUTORIZADO 23,837.56
TOTAL FGFC + IGV 156,268.46

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ¨AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Presupuesto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUDRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Lugar DISTRITO DE BREÑA
Contra tis ta: CONSORCIO EJECUTOR BREÑA
SUPERVISOR Ing. Julio Cesar Incio Carrillo, CIP Nº 61606

H SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVO - A+B+C+D 18,371.75
I.G.V. - F 3,306.92
TOTAL 21,678.67

I MULTAS
EFECTUADOS 0.00
DESCONTADOS 0.00
SALDO 0.00 0.00

MONTO FINAL LIQUIDACION 21,678.67

DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA 156,268.46
MONTO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 177,947.13

COSTO TOTAL DE LA OBRA : S/ 1,499,901.07

5. CONCLUSIÓN

a) Estando de conformidad con lo establecido en el artículo 166°, 168° y artículo 179° del Reglamento de Contrataciones del
Estado es opinión del suscrito que la liquidación técnica financiera final de la obra perteneciente al proyecto“MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA” con
un saldo a favor de la contratista sea aprobada, por el monto ascendente de S/. 177,947.13.

b) El Cálculo del IGV de las valorizaciones recalculadas de los metrados realmente ejecutado asciende a la suma de S/. 228,798.47
y el IGV de las valorizaciones pagadas asciende a S/. 225,491.55, quedando un saldo de igv por cancelar ascendente a la suma
de S/. 3,306.92.

c) La valorización bruta recalculada S/IGV asciende a la suma de S/. 1’271,102.59 del cual se ha estimado que la valorización
pagada S/IGV asciende a la suma de S/. 1’252,730.85 S/IGV, por tanto el saldo de la valorización pendiente de pago a favor de
la contratista asciende a la suma de S/. 18,371.75 S/IGV que deviene de los reintegros por reajustes a los precios unitarios. Cabe
precisar que la suma del saldo del IGV mas el reintegro ascienden a S/. 21,678.67.

d) Que, la Retención del 10% del compromiso contractual ascendente a la suma S/. 156,268.46 por el concepto de Fondo de
Garantía de fiel cumplimiento deberá ser devuelto íntegramente.

6. RECOMENDACIÓN

 Aprobar la liquidacion Tecnica – Financiera de obra perteneciente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL EN EL JR. OLMEDO DE LAS CUADRAS 1 A LA 6, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA” en consideración a los
antecedentes descritos en la referencia del presente informe y estando de conformidad con lo establecido en el articulo 166°,
168° y articulo 179° del Reglamento de Contrataciones del Estado, según el siguiente detalle de saldo a favor del contratista.

 Precisar el reconocimiento de mayores metrados que implícitamente se tramitó y/o efectuó la acción financiera del desembolso
que hubo lugar antes de emitido el presente informe, quedando formalizado los aspectos técnicos de la misma, dejando las
acciones administrativas financieras a cargo del trámite procedimental operativo de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

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