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2020
- Índice -
PERSONAS MORALES

Amarre de ingresos cobrados vía depósitos a bancos

Determinación de pagos provisionales de ISR
Bajas de activo fijo
Integración de saldos a favor de ISR x recuperar
Determinación del pago mensual de IVA
Integración de saldos a favor de IVA x recuperar
Concilaciones de cuentas de cheque, inversiones y préstamos bancarios
Análisis sustantivo del pago de ISR. e IVA.
Análisis sustantivo integral de contribuciones

Determinación del pago mensual de IEPS 8%

Integración de saldos a favor de IEPS x recuperar

PERSONAS FÍSICAS

Amarre de ingresos cobrados vía depósitos a bancos

Amarre de egresos pagados vía salidas de dinero de bancos
Determinación de pagos provisionales de ISR, empresarios y honorarios
Bajas de activo fijo
Integración de saldos a favor de ISR x recuperar
Cálculo del ISR mediante tarifa y tabla
Determinación del pago mensual de IVA
Integración de saldos a favor de IVA x recuperar
Concilaciones de cuentas de cheque, inversiones y préstamos bancarios
Análisis sustantivo del pago de ISR. e IVA.
Análisis sustantivo integral de contribuciones

Determinación del pago mensual de IEPS 8%

Integración de saldos a favor de IEPS x recuperar
RTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS

2020
- Índice -
PERSONAS MORALES

Pago provisional estimado de ISR e IVA

Concentrado de retenciones

M50 Cédula de pasivos acumulados - impuestos

M60 Cédula de pasivos acumulados - seguridad social, excepto RCV
M61 Cédula de pasivos acumulados - RCV e Infonavit

M90 Cédula concentradora de disminuciones de Subsidio para el Empleo y saldos a favor aplicados vs impuestos

Determinación del Impuesto sobre Hospedaje OAXACA

Determinación del Impuesto Estatal de Nóminas IEN OAXACA
Determinación del Impuesto Cedular OAXACA

PERSONAS FÍSICAS

Pago provisional estimado de ISR e IVA

Concentrado de retenciones
Contabilidad Simplificada de honorarios y arrendadores de inmuebles

M50 Cédula de pasivos acumulados - impuestos

M60 Cédula de pasivos acumulados - seguridad social, excepto RCV
M61 Cédula de pasivos acumulados - RCV e Infonavit

M90 Cédula concentradora de disminuciones de Subsidio para el Empleo y saldos a favor aplicados vs impuestos

Determinación del Impuesto sobre Hospedaje OAXACA

Determinación del Impuesto Estatal de Nóminas IEN OAXACA
Determinación del Impuesto Cedular OAXACA
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Lee TODAS las notas insertas en pequeños triángulos rojos, posicionando el cursor en esas ce

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CALCULO DE IVA E ISR - PAGO PROVISIONAL Y MENSUAL ESTIMADO
2020
Volver al Índice

- - - - - - - - - - - ISR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IVA - - - - - - - - - -

PERSONAS MORALES - SA. PERSONAS MORALES Y PERSONAS FÍSICAS

Suma de facturas emitidas en este mes, sin incluir Suma de fichas de depósito de este mes
impuestos, tomado de los XML bajados de la nube del sólo por concepto de cobro a clientes,
SAT sin incluir impuestos, ni retenciones,
pidiendo el dato al cliente, desde su estado de cuenta
o
tomando e dato del archivo Flujos previamente
enviado por el cliente

x Coeficiente de utilidad x Tasa de IVA general 16%

= Utilidad estimada para pago provisional 0.00 = IVA causado estimado 0.00
(-) Pérdidas pendientes de aplicar (-) Suma de IVA acreditable que aparece desglosado en
el archivo Flujos previamente enviado por el cliente, sin
incluir IVA retenido
= Base 0.00 = IVA a cargo / (favor) estimado 0.00
x Tasa 30%
= ISR a cargo estimado 0.00

PERSONAS MORALES - SC.

Suma de fichas de depósito de este mes
sólo por concepto de cobro a clientes,
sin incluir impuestos, ni retenciones,
pidiendo el dato al cliente, desde su estado de cuenta
o
tomando e dato del archivo Flujos previamente
enviado por el cliente

x Coeficiente de utilidad
= Utilidad estimada para pago provisional 0.00
(-) Pérdidas pendientes de aplicar
= Base 0.00
x Tasa 30%
= ISR a cargo estimado 0.00

PERSONAS FÍSICAS
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y HONORARIOS

Suma de fichas de depósito de este mes

sólo por concepto de cobro a clientes,
sin incluir impuestos, ni retenciones,
pidiendo el dato al cliente, desde su estado de cuenta
o
tomando e dato del archivo Flujos previamente
enviado por el cliente

(-) Suma de pagos deducibles a proveedores en este

mes, sin incluir impuestos, ni retenciones,
tomado del archivo Flujos previamente enviado por el
cliente
(-) Pérdidas pendientes de aplicar
= Base estimada para calcular ISR 0.00
ISR estimado #N/A

02/27/2020 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo 02:26:58
 5/48

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CONCENTRADO DE RETENCIONES - PAGO PROVISIONAL ESTIMADO
2020
Volver al Índice

IMPUESTO
# MES TIPO #POLIZA PROVEEDOR / EMPLEADO BASE RETENIDO SUMA DEL MES
1 1
2 1
3 2
4 2
- 10% ISR RET HON
5 2 - 10% ISR RET ARR
- ISR SALARIOS
6 - ISR ASIMILADOS
- 10% IVA RET HON
- 10% IVA RET ARR
- 4% IVA FLETES

02/27/2020 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo 02:26:58
 CA

SIRVE PARA ISR DE PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDAD EMPR

Volver al Índice

(-)
Traspasos
RECIBIDOS
desde otra(s)
Depósitos según cuenta(s)
se muestra en el bancaria(s) del (-) (-)
estado de cuenta mismo Préstamos Reembolso de
Mes bancario contribuyente recibidos gastos de viaje
A B B B
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio PUEDES ADECUAR ESTE FORMATO A LA
Julio
QUE SE TENGAN.
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00
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AMARRE DE INGRESOS COBRADOS VÍA DEPÓSITOS A BANCOS
FÍSICAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL (AE), HONORARIOS (H) O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (ARR) E
NOMBRE DEL BANCO

AMARRE DE DEPÓSITOS A BANCOS

(-)
Ingresos
(-) (-) a tasa
Intereses a favor Impuesto 0% y
que nos depositó sobre Igual a cobranza exentos
el banco a Hospedaje (-) de CFDIs de para
nuestra chequera (Oaxaca) Otros depósitos ingresos IVA
B B B C = A- Bs D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTE FORMATO A LAS NECESIDADES 0.00
0.00
QUE SE TENGAN.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N MAYÚSCULAS
BANCOS
NMUEBLES (ARR) E IVA DE PERSONAS MORALES Y FÍSICAS AE, H O ARR

(-)
Impuesto
Cedular
por
arrendamiento
de
inmuebles (-) + + +
(Oaxaca) IVA cobrado ISR retenido IVA retenido Ret. 2.5%
D D E E E

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 PRUEBA GLOBAL

Más saldo en
Ventas según clientes al cierre Menos saldo en Igual a ventas
Cobro a clientes estado de del mes anterior, clientes al cierre cobradas según
sin IVA resultados sin IVA del mes, sin IVA prueba global
F = C - Ds + Es A' B' C D=A+B-C
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 Ingresos
acumulables ISR
y Suma desde el
gravados IVA, inicio del
el mayor ejercicio

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
 J-140

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DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ISR
2020
Volver al Índice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Utilidad o (pérdida) fiscal
= Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
÷ Ingresos nominales

CALCULO DEL PAGO PROVISIONAL

+ Ingresos nominales anteriores acumulados al periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Ingresos totales, propios del giro (Ventas totales, cobros o ingresos exigibles) 0.00
+ Ganancia en enajenación de terrenos e inversiones 0.00
+ Intereses a favor, incluyendo ganancia cambiaria 0.00
+ Otros ingresos 0.00
Suman los ingresos nominales de este mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Ingresos nominales acumulados al periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Coeficiente de utilidad 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
= Utilidad fiscal para el pago provisional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Anticipos fr II art 94 (Acumulados al mes)
(-) PTU pagada a los trabajadores (Acumulado al mes)
= Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar
= Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Tasa 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
= Impuesto sobre la Renta causado (Acumulado al mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Retenciones ISR. x intereses de este mes por parte de bancos 0.00
= Cantidad, diferencia, impuesto a cargo / (favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago vía (Aplicaciones):

(-) Subsidio para el empleo 0.00
(-) Acreditamiento de saldo a favor ISR. anterior 0.00
(-) Compensación de saldo a favor ISR. anterior 0.00
Total de aplicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= ISR a cargo, a pagar/(favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cantidad pagada en la declaración normal 0.00

= Cantidad pendiente de pago a presentar en complementaria o

(Cantidad pagada en exceso) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/27/2020 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 02:26:58
 J-121
CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA/(PÉRDIDA) EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
Y DETERMINACIÓN DEL "COSTO FISCAL DE BAJAS" DE ACTIVO FIJO
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DATOS: BAJA1 BAJA2 BAJA3 BAJA4 BAJA5 TOTALES

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Descripción del bien que se da de baja DEL BIEN DEL BIEN DEL BIEN DEL BIEN DEL BIEN
VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO
Monto original de la inversión
Fecha de adquisición
Fecha de inicio de uso 30-Dec-99 30-Dec-99 30-Dec-99 30-Dec-99 30-Dec-99
Día último del ejercicio anterior 31-Dec-19 31-Dec-19 31-Dec-19 31-Dec-19 31-Dec-19
Fecha de enajenación
Precio de venta sin incluir IVA. $0.00
Porciento máximo de deducción autorizado (% de "depreciación")
LA FECHA DE LA FECHA DE
LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE ENAJENACION ENAJENACION
ENAJENACION ENAJENACION ENAJENACION ES ES
ES INCORRECTA. ES INCORRECTA. ES INCORRECTA. INCORRECTA. INCORRECTA.
CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE.

SOLUCIÓN CON CIFRAS ACTUALIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Porciento máximo de deducción acumulado al 31-Dic-Ejercicio anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto original de la inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deducción de inversión acumulada al 31 de diciembre del ejercicio anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo pendiente por deducir histórico al 1° de enero del ejercicio actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INPC UMPMPU INPC UMPMPU INPC UMPMPU INPC UMPMPU INPC UMPMPU
INPC ADQUISIC INPC ADQUISIC INPC ADQUISIC INPC ADQUISIC INPC ADQUISIC
01/mm/aa 01/mm/aa 01/mm/aa 01/mm/aa 01/mm/aa
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa
Factor de actualización 99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025
99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025 99.250412032025
1 1 1 1 1
Saldo pendiente por deducir actualizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Precio de venta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Saldo pendiente por deducir actualizado: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganancia en la enajenación de activo fijo para ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Pérdida) en la enajenación de activo fijo para ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/27/2020 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 02:26:59
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE
AMARRE DE EGRESOS PA
SIRVE PARA IS

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AMARRE DE SALIDAS DE BANCOS - - - -

(-)
(-) Suma de
Traspasos (-) pago de
Pagos que se EFECTUADOS a Suma de contribuciones
muestran en el otra(s) cuenta(s) pagos al
estado de cuenta bancaria(s) de la de SAT, IMSS e
Mes bancario misma empresa nómina Infonavit
A B B B
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
}
PUEDES ADECUAR ESTE FORMATO A LAS
Julio
NECESIDADES DE LA EMPRESA.
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00
APTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
AMARRE DE EGRESOS PAGADOS VÍA SALIDAS DE DINERO DE BANCOS
SIRVE PARA ISR ESTIMADO DE PERSONAS FÍSICAS
NOMBRE DEL BANCO

RRE DE SALIDAS DE BANCOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(-)
(-) Otros
(-) Intereses pagos
Entrega de a que no llevan
anticipos a cargo IVA,
proveedores o que nos cobró el incluyendo pago
préstamos banco a proveedores Igual a pago a Pago a
efectuados a directamente en exentos o proveedores, proveedores, ya
empleados la chequera tasa 0% de IVA incluyendo IVA sin incluir IVA
B B B C = A - Bs D = C ÷ 1.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
RMATO A LAS 0.00 0.00
MPRESA. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA. cobrado Deducciones
según prueba Deducciones del ACUMULADAS
global mes para ISR. para ISR.
E = D x 16%
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
 J-140

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DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES ISR

PERSONAS FÍSICAS EMPRESARIAS Y POR HONORARIOS
2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ingresos efectivamente percibidos, ACUMULADOS AL PERIODO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos cobrados de su giro EN ESTE MES, según depósitos a bancos que aparecen en
el(los) estado(s) de todas sus cuentas de cheques, ahorros e inversiones, QUITANDO
depósitos por otros conceptos, como serían traspasos recibidos, préstamos, reembolsos de
gastos, intereses ganados, etcétera
+
+ Intereses a favor
+ Ganancia en enajenación de activos afectos a la actividad
+ Otros

Disminuciones pagadas, ACUMULADAS AL PERIODO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Deducciones autorizadas
+ Cuentas x pagar a proveedores al inicio del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cuentas x pagar a proveedores al final del periodo
(-) Deducción inmediata de inversiones adquiridas en este ejercicio (Acumulado al mes)
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar
= Resultado, base gravable del pago provisional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Impuesto sobre la Renta causado (Acumulado al mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad
(-) Retenciones ISR. de este mes por parte de personas morales (10% Honorarios) 0.00
= Cantidad, diferencia, ISR. a cargo / (favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago vía (Aplicaciones):

(-) Subsidio para el empleo 0.00
(-) Acreditamiento de saldo a favor ISR. anterior 0.00
(-) Compensación de saldo a favor ISR. anterior 0.00
Total de aplicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= ISR a cargo/(favor), declaración normal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cantidad pagada en la última declaración presentada, ya sea normal o complementaria 0.00

= Cantidad pendiente de pago a presentar en complementaria o

(Cantidad pagada en exceso) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/27/2020 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 02:26:59
CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
- Contabilidad Simplificada -
SIRVE PARA ISR E IVA DE PERSONAS FÍSICAS POR HONORARIOS Y/O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Volver al Índice

RFC.
Fecha del
Folio de inquilino, cliente o
interno emisión Nombre del inquilino, cliente o proveedor proveedor
NDAMIENTO DE INMUEBLES

A B=Ax16%
Ingreso,
Deducción
o
Concepto No deducible Importe IVA
C=A+B D=Ax10% E=(B÷3)x2 F=C-D-E Fecha
de
cobro
Retención Retención o
Subtotal ISR. IVA. Total pago
Observaciones
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESTAS COLUMNAS SÓLO SE LLENAN EN EL CASO DE ARRENDADOR

Domicilio completo donde se encuentra ubicado el inmueble arrendado

(Calle, número exterior, número interior, colonia, población, estado y código postal)
N EN EL CASO DE ARRENDADORES DE INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valor del Fecha de

Número de inmueble adquisición
Uso del inmueble cuenta según según
(Casa habitación, local comercial, terreno, edificio, etc.) predial escritura escritura
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS Volver al Índice
Tarifa ISR - ANX 8 DOF 9ENE20

CÁLCULO ISR MEDIANTE TARIFA Y TABLA Porcentaje

sobre
Esta hoja sólo aplica para personas físicas que reciban ingresos por salarios, honorarios asimilados a salario, arrendadores de inmuebles o excedente
que lleven a cabo actividades empresariales o profesionales por honorarios. Límite Límite Cuota del límite
En el caso de asalariados, sólo aplica para pagos correspondientes a periodos de un mes o menores.
Inferior Superior Fija inferior
NOMBRE DEL ASALARIADO, ASIMILADO, ARRENDADOR, EMPRESARIO o PROFESIONISTA POR HONORARIOS $ $ $ %
0.01 578.52 0 1.92
Señala qué estás pagando: 578.53 4,910.18 11.11 6.40
Captura S para Salarios 4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
Captura H para Honorarios asimilados a salario E 8,629.21 10,031.07 692.96 16.00
Captura A para Arrendamiento de inmuebles 10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
Captura E para actividades Empresariales o Profesionista por honorarios 12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
Sólo en el caso de ser asalariado: 24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
NO
¿Se le va a dar Subsidio para el Empleo? (SI o NO): 38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00
Señala si el cálculo es mensual, quincenal o semanal o acumulado: MENSUAL 72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00
Captura los meses acumulados de tarifa que necesites para calcular: 1 97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00
Captura los ingresos del periodo: 291,550.01 91,435.02 35.00
Captura las deducciones del periodo:
Captura las pérdidas anteriores que se amortizan en el periodo: $ - Tabla Subsidio
Base gravable que recibió en este periodo $ - $ $ $
Captura la suma de pagos anteriores a éste, efectuados en este mismo mes, antes de ISR: $ - 0.01 1,768.96 407.02
Captura la suma de entregas de SE anteriores a ésta, efectuadas en este mismo mes: $ - 1,768.97 2,653.38 406.83
Captura la suma de retenciones anteriores a ésta, efectuadas en este mismo mes: $ - 2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
Captura la suma de pagos provisionales anteriores a éste: $ - 3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
DESARROLLO DE LA FORMULA A NIVEL MENSUAL 4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
Base gravable elevada al mes $ - 6,224.68 7,113.90 253.54
(-) Límite inferior #N/A 7,113.91 7,382.33 217.61
= Excedente sobre el límite inferior #N/A 7,382.34 0.00
x % sobre el límite inferior #N/A
= Subtotal #N/A
+ Cuota fija #N/A Tarifa acumulada
= ISR artículo 96 #N/A 0.01 578.52 0.00 1.92
(-) Subsidio para el empleo artículo 10° transitorio 0.00 578.53 4,910.18 11.11 6.40
= ISR a cargo / (Cantidad a entregar) #N/A #N/A 4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
ISR a cargo / (Cantidad a entregar), redondeado sin centavos #N/A 8,629.21 10,031.07 692.96 16.00
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
RESULTADO MENSUAL 12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
Ingreso gravable que recibió en este mes 0.00 24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
-Menos ISR a cargo ó +Más cantidad a entregar, según corresponda #N/A 38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00
+Más suma de retenciones anteriores a ésta, efectuadas en el mes 0.00 72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00
-Menos suma de entregas anteriores a ésta, efectuadas en el mes 0.00 97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00
-Menos suma de pagos anteriores a éste, efectuados en el mes 0.00 291,550.01 91,435.02 35.00
Ingreso neto #N/A
RESULTADO MENSUAL REDONDEADO SIN CENTAVOS Tabla acumulada
Ingreso gravable que recibió en este mes 0.00 0.01 1,768.96 407.02
-Menos ISR a cargo ó +Más cantidad a entregar, según corresponda #N/A 1,768.97 2,653.38 406.83
+Más suma de retenciones anteriores a ésta, efectuadas en el mes 0.00 2,653.39 3,472.84 406.62
-Menos suma de entregas anteriores a ésta, efectuadas en el mes 0.00 3,472.85 3,537.87 392.77
-Menos suma de pagos anteriores a éste, efectuados en el mes 0.00 3,537.88 4,446.15 382.46
Ingreso neto #N/A 4,446.16 4,717.18 354.23
PAGO PROVISIONAL, EN EL CASO DE ARRENDADORES O EMPRESARIOS 4,717.19 5,335.42 324.87
ISR causado #N/A 5,335.43 6,224.67 294.63
Menos retenciones (Sólo en el caso de Arrendadores y Profesionistas por honorarios) 0.00 6,224.68 7,113.90 253.54
Menos pagos provisionales anteriores (Sólo en el caso de Empresarios) 0.00 7,113.91 7,382.33 217.61
ISR a cargo (Pago provisional) #N/A 7,382.34 0.00 0.00

02:26:59 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo 02/27/2020
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Integración de saldos a favor de ISR x recuperar
Volver al Índice

Saldo remanente 0.00

Tipo Fecha
Cifras
Concepto de de
históricas
declaración presentación

Saldo original ISR Anual18

( - ) Compensación vs ISR pp1909
 Captura el impuesto a favor y la fecha a la que cor
de comprob
Ejemplo: IV
Número
de Imagen de la página
operación donde se muestra el
saldo a favor

¡MUY IMPORTANTE!

1.- CAPTURA EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL QUE LA ENTIDAD

PRESENTÓ. O SEA, SI PRESENTÓ NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S),
CAPTURA LOS DATOS DE LA ÚLTIMA COMPLEMENTARIA.
2.- LO QUE IMPORTA ES QUE CAPTURES LO QUE SE PAGÓ EN TOTAL,
PERO SIN DUPLICAR.
3.- CAPTURA SIN CENTAVOS.
4.- PUEDES ELIMINAR LOS CUADROS QUE NO LE APLIQUEN A LA
ENTIDAD.
 or y la fecha a la que corresponde, como debe aparecer en la balanza
de comprobación.
Ejemplo: IVA1903

NAL QUE LA ENTIDAD

Y COMPLEMENTARIA(S),
PLEMENTARIA.
O QUE SE PAGÓ EN TOTAL,

NO LE APLIQUEN A LA
Hoja 27 de 48
J-300

CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS

Si la compañía tiene actividades al 0%,
PAGOS MENSUALES IVA pide al CP. Víctor que te desbloquee las celdas correspondientes.
2020
Volver al Índice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Valor de actos gravados al 16%
+ Ventas totales según estado de resultados o Actividades cobradas según estado de cuenta bancario 0.00
(-) Devoluciones, descuentos y rebajas 0.00
+ Cuentas por cobrar a clientes al cierre del mes anterior, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cuentas por cobrar a clientes al cierre de este mes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
= Ventas cobradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Cobros por venta de activos fijos 0.00
+ Cobros por rentas 0.00
+ Saldo acreedor al cierre de este mes de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
(-) Saldo acreedor al cierre del mes anterior de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Cobros por otros actos gravados 0.00
= Valor total de actos gravados al 16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma de actos gravados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de actos exentos

+ Servicios cobrados de enseñanza con reconocimiento de validez oficial 0.00
+ Cobro de arrendamiento de casas habitación 0.00
+ Otros cobros exentos 0.00
= Suma de actos exentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTOS GRAVADOS Y EXENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de IVA causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de IVA que nos trasladaron en el mes según registros contables, incluye IVA pagado por
anticipo a proveedores 0.00
(-) IVA no acreditable derivado de ajustes de auditoría por no deducibles 0.00
+ IVA que nos trasladaron en cheques en tránsito del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que nos trasladaron en cheques en tránsito de este mes 0.00
+ IVA que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre de este mes 0.00
= IVA acreditable previo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x FACTOR DE PRORRATEO (Actos gravados 2018 entre el total de actos 2018) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 #DIV/0!
= IVA acreditable obtenido de aplicar el factor de prorrateo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Saldos de IVA a favor, que se acreditan o compensan en este periodo 0.00
= Total IVA acreditable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que le retuvieron 0.00
= IVA A CARGO / (FAVOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cantidad pagada en la declaración normal 0.00
Cantidad pendiente de pago en declaración complementaria o
= (Cantidad pagada en exceso, a favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
EN ESTA CELDA CAPTURA LA SUMA DE LOS
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
SALDOS A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES,
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) APLICADOS EN ESTE EJERCICIO. 0.00
NO SE INCLUYEN LOS SALDOS A FAVOR DEL
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) PROPIO EJERCICIO. 0.00
= Subtotal de saldo a favor para aplicaciones posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Historial de la aplicación de saldos a favor de IVA. que aparecen en balanza: mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año
Fecha en que se reflejó originalmente el saldo a favor:
Número de operación:
Saldo a favor que originalmente se reflejó en declaración: 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
= Saldo a favor para aplicaciones posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/27/2020 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 02:26:59
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Integración de saldos a favor de IVA x recuperar
Volver al Índice

Saldo remanente 0.00

Tipo Fecha
Cifras
Concepto de de
históricas
declaración presentación

Saldo original IVA1901

( - ) Acreditamento vs IVA pp1904
( - ) Acreditamento vs IVA pp1909
 Captura el impuesto a favor y la fecha a la que cor
de comprob
Ejemplo: IV
Número
de Imagen de la página
operación donde se muestra el
saldo a favor

¡MUY IMPORTANTE!

1.- CAPTURA EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL QUE LA ENTIDAD

PRESENTÓ. O SEA, SI PRESENTÓ NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S),
CAPTURA LOS DATOS DE LA ÚLTIMA COMPLEMENTARIA.
2.- LO QUE IMPORTA ES QUE CAPTURES LO QUE SE PAGÓ EN TOTAL,
PERO SIN DUPLICAR.
3.- CAPTURA SIN CENTAVOS.
4.- PUEDES ELIMINAR LOS CUADROS QUE NO LE APLIQUEN A LA
ENTIDAD.
 or y la fecha a la que corresponde, como debe aparecer en la balanza
de comprobación.
Ejemplo: IVA1903

NAL QUE LA ENTIDAD

Y COMPLEMENTARIA(S),
PLEMENTARIA.
O QUE SE PAGÓ EN TOTAL,

NO LE APLIQUEN A LA
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
CONCILIACIONES DE CUENTAS DE CHEQUE, INVERSIONES Y PRÉSTAMOS BANCARIOS
2020
NOMBRE DEL BANCO
Volver al Índice

FECHA POL/REF DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo según registros contables auxiliares de la entidad

+ Abonos del banco no considerados por nosotros

(-) Cargos del banco no considerados por nosotros

(+) Abonos de nosotros no considerados por el banco

(-) Cargos de nosotros no considerados por el banco

Saldo según el estado de cuenta del banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA acreditable de cheques en tránsito de este periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA POL/REF DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Hoja 32 de 48
J-300

CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS

PAGOS MENSUALES IEPS
2020
Volver al Índice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Valor de actos gravados al 8%
+ Ventas totales según estado de resultados o Ventas cobradas según estado de cuenta bancario 0.00
(-) Devoluciones, descuentos y rebajas 0.00
+ Cuentas por cobrar a clientes al cierre del mes anterior, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cuentas por cobrar a clientes al cierre de este mes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
= Ventas cobradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Saldo acreedor al cierre de este mes de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
(-) Saldo acreedor al cierre del mes anterior de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Cobros por otros actos gravados al 8% 0.00
= Valor total de actos gravados al 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de IEPS causado al 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EN ESTA CELDA QUEDA LA SUMA DE LOS

SALDOS A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES,
Total de IEPS que nos trasladaron en el mes según registros contables 0.00
APLICADOS EN ESTE EJERCICIO.
(-) IEPS no acreditable derivado de ajustes de auditoría por no deducibles NO SE INCLUYEN LOS SALDOS A FAVOR DEL 0.00
PROPIO EJERCICIO.
+ IEPS que nos trasladaron en cheques en tránsito del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IEPS que nos trasladaron en cheques en tránsito de este mes 0.00
+ IEPS que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IEPS que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre de este mes 0.00
= IEPS acreditable del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Saldos anteriores de IEPS a favor, que se acreditan o compensan en este periodo 0.00
= Total IEPS acreditable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= IEPS A CARGO / (FAVOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cantidad pagada en la declaración normal 0.00
Cantidad pendiente de pago en declaración complementaria o
= (Cantidad pagada en exceso, a favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
= Subtotal de saldo a favor para aplicaciones posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDOS A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019, COMPENSADOS CONTRA

IEPS: mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año
Saldo a favor 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) Inserta como 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) imagen, en la 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
pestaña siguiente, 0.00
= Saldo a favor para aplicaciones posteriores
las declaraciones que 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
reflejan estos saldos
a favor

02/27/2020 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 02:26:59
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Integración de saldos a favor de IEPS x recuperar
Volver al Índice

Saldo remanente 0.00

Tipo Fecha
Cifras
Concepto de de
históricas
declaración presentación

Saldo original IEPS1901

( - ) Acreditamento vs IEPS pp1904
 Captura el impuesto a favor y la fecha a la que cor
de comprob
Ejemplo: IEP
Número
de Imagen de la página
operación donde se muestra el
saldo a favor

¡MUY IMPORTANTE!

1.- CAPTURA EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL QUE LA ENTIDAD

PRESENTÓ. O SEA, SI PRESENTÓ NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S),
CAPTURA LOS DATOS DE LA ÚLTIMA COMPLEMENTARIA.
2.- LO QUE IMPORTA ES QUE CAPTURES LO QUE SE PAGÓ EN TOTAL,
PERO SIN DUPLICAR.
3.- CAPTURA SIN CENTAVOS.
4.- PUEDES ELIMINAR LOS CUADROS QUE NO LE APLIQUEN A LA
ENTIDAD.
 or y la fecha a la que corresponde, como debe aparecer en la balanza
de comprobación.
Ejemplo: IEPS1903

NAL QUE LA ENTIDAD

Y COMPLEMENTARIA(S),
PLEMENTARIA.
O QUE SE PAGÓ EN TOTAL,

NO LE APLIQUEN A LA
González Gallo

CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS

CÉDULA DE PASIVOS ACUMULADOS - IMPUESTOS
Volver al Índice

- - - FORMAS DE PAGO - - -
¡MUY IMPORTANTE!
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES ISR CORP RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
1.- CAPTURA EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL QUE LA
A B C
ENTIDAD PRESENTÓ. D=A+B+C NORMAL Y
O SEA, SI PRESENTÓ E F G=D-E-F
Enero COMPLEMENTARIA(S), CAPTURA LOS DATOS 0.00
DE LA 0.00
Febrero ÚLTIMA COMPLEMENTARIA. 0.00 0.00
Marzo 2.- LO QUE IMPORTA ES QUE CAPTURES LO0.00QUE SE 0.00
Abril PAGÓ EN TOTAL, PERO SIN DUPLICAR. 0.00 0.00
Mayo 3.- CAPTURA SIN CENTAVOS. 0.00 0.00
4.- PUEDES ELIMINAR LOS CUADROS QUE NO LE
Junio 0.00 0.00
APLIQUEN A LA ENTIDAD.
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES ISR RET SAL RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D-E-F
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES ISR RET HON RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D-E-F
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES ISR RET ARR RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D-E-F
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES ISR RET OTRAS RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D-E-F
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES IVA RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D-E-F
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES IVA RET HON RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES IVA RET ARR RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES IVA RET FLETES RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - FORMAS DE PAGO - - -
IMPUESTO SOBRE LUGAR DE NUM DE TIPO DE
MES RECARGOS PARTE ACTUALIZADA TOTAL A PAGAR SUBSIDIO AL EMPLEO COMPENSACIONES TRANSFERENCIA FECHA DE PAGO
HOSPEDAJE PRESENTACION OPERACIÓN DECLARACION
A B C D=A+B+C E F G=D
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00
SUMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
CEDULA DE PASIVOS ACUMULADOS - SEGURIDAD SOCIAL, EXCEPTO RCV
CAPTURAR EL RIESGO
Err:502 PARTICULAR DE ESTA ENTIDAD,
Volver al Índice
EL CUAL APARECE EN LAS
LIQUIDACIONES DEL IMSS
ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, MATERNIDAD, MATERNIDAD, GUARDERIAS Y
MATERNIDAD, EXCEDENTE DE 3 PRESTACIONES EN GASTOS MEDICOS RIESGOS DE PRESTACIONES
CONCEPTO CUOTA FIJA % SMGDF % DINERO % PENSIONADOS % TRABAJO % INVALIDEZ Y VIDA % SOCIALES %
PATRON 20.40% 100% 1.10% 73% 0.70% 74% 1.050% 74% #DIV/0! 1.750% 74% 1% 100%
OBRERO N/A 0% 0.40% 27% 0.25% 26% 0.375% 26% N/A 0% 0.625% 26% N/A 0%
TOTAL 20.40% 100% 1.50% 100% 0.95% 100% 1.425% 100% 0.00000% #DIV/0! 2.37500% 100% 1.00000% 100% TOTAL SS, EXCEPTO FECHA DE
RCV PAGO BANCO AP
Enero 0
Febrero 0
Marzo
Abril PARA USAR ESTA HOJA, SIGUE ESTOS PASOS: 0
0
Mayo 0
Junio 0
Julio 1.- HAZ ESTE PT POR CADA REGISTRO PATRONAL QUE TENGA LA ENTIDAD. 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 2.- CAPTURA SIN CENTAVOS. 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Suma 3.- ELIMINA
0 ESTE CUADRO.
0 0 0 0 0 0 0

González Gallo
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
CEDULA DE PASIVOS ACUMULADOS - RCV e INFONAVIT

Err:502
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INFONAVIT
SIN INCLUIR
CONCEPTO RETIRO % CESANTIA Y VEJEZ % SUMA RCV AMORTIZACS %
PATRON 2% 100% 3.150% 74% 5% 100%
OBRERO N/A 0% 1.125% 26% N/A 0%
TOTAL 2% 100% 4.275% 100% 5% 100% AMORTIZACIONES AL FECHA DE
INFONAVIT PAGO BANCO
Bimestre 1 0
Bimestre 2 0
Bimestre 3 PARA USAR ESTA HOJA, SIGUE ESTOS PASOS: 0
Bimestre 4 0
Bimestre 5 0
Bimestre 6 1.- HAZ ESTE PT POR CADA REGISTRO PATRONAL QUE TENGA LA ENTIDAD. 0
Suma 0 (1) 0 (2) 0 0 (3) 0 N-50

2.- CAPTURA SIN CENTAVOS.

3.- ES OPCIONAL QUE LA PARTE DE RETIRO Y DE CESANTIA Y VEJEZ LA CONTESTES JUNTANDO LOS 2 CONCEPTOS O DE
MANERA INDIVIDUAL, YA QUE ALGUNAS ENTIDADES LO SEPARAN EN SU CATALOGO DE CUENTAS.

4.- ELIMINA ESTE CUADRO.

González Gallo

CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS

CEDULA CONCENTRADORA DE DISMINUCIONES DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Y SALDOS A FAVOR APLICADOS VS IMPUESTOS
Volver al Índice

SUBSIDIO TOTAL
PARA EL ISR RET HISTORICO
EMPLEO ISR CORP SAL ASIM OTRAS HON ARR

Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre SEÑALA QUE IMPUESTO Y DE QUE FECHA ES. 0.00
Octubre EJEMPLO: ISR Anual18 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
SUMAS/REM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------- COMPENSADO CONTRA ------------- TOTAL

COMPENSACION
DE
ISR RET HISTORICO
ISR CORP SAL ASIM OTRAS HON ARR

Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre SEÑALA QUE IMPUESTO Y DE QUE FECHA ES. 0.00
EJEMPLO: ISR Anual16
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
SUMAS/REM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------- COMPENSADO CONTRA ------------- TOTAL

COMPENSACION
DE
IVA RET HISTORICO
IETU IVA CORP HON ARR FLETES

Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Septiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
SUMAS/REM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD
EN MAYÚSCULAS
Determinación del Impuesto sobre Hospedaje OAXACA
2020
Volver al Índice

3%
Impuesto sobre
Mes Ventas Base bimestral
Hospedaje
A B C=Bx3%

Enero
Febrero 0.00 0.00
Marzo
Abril 0.00 0.00
Mayo
Junio 0.00 0.00
Julio
Agosto 0.00 0.00
Septiembre
Octubre 0.00 0.00
Noviembre
Diciembre 0.00 0.00
Suma 0.00 0.00
CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Determinación del Impuesto Estatal de Nóminas IEN OAXACA
2020 Subtotaliza ca
Volver al Índice un renglón abajo de donde termine el últi

IEN
calculado en
Base gravable nóminas sobre
# BIM Periodo según auxiliar de contabilidad de nóminas salarios
1 1 1A SEMANA 2001 7,000.00 210.00
2 1 2a SEMANA 2001 6,000.00 180.00
3 1 3a SEMANA 2001 6,666.67 200.00
4 1 4a SEMANA 2001 6,500.00 195.00
5 1 5a SEMANA 2001 6,666.67 200.00
6 1 1A SEMANA 2002 7,000.00 210.00
7 1 2a SEMANA 2002 6,500.00 195.00
8 1 3a SEMANA 2002 6,666.67 200.00
9 1 4a SEMANA 2002 6,833.33 205.00
10 1 Asimilados 2001
11 1 Asimilados 2002
59,833.33 1,795.00

12 2 1A SEMANA 2002 6,666.67 200.00

13 2 2a SEMANA 2002 6,500.00 195.00
14 2 3a SEMANA 2002 6,833.33 205.00
…
 Subtotaliza cada bimestre
glón abajo de donde termine el último dato del bimestre correspondiente.

Pagos IEN sobre Suma de

asimilados a asimilados a bases
salarios salarios gravables IEN por pagar
0.00 7,000.00 210.00
0.00 6,000.00 180.00
0.00 6,666.67 200.00
0.00 6,500.00 195.00
0.00 6,666.67 200.00
0.00 7,000.00 210.00
0.00 6,500.00 195.00
0.00 6,666.67 200.00
0.00 6,833.33 205.00
2,500.00 75.00 2,500.00 75.00
3,000.00 90.00 3,000.00 90.00
5,500.00 165.00 65,333.33 1,960.00

0.00 6,666.67 200.00

0.00 6,500.00 195.00
0.00 6,833.33 205.00
CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Determinación del Impuesto Cedular OAXACA
2020
Volver al Índice

Impuesto
Importe cobrado Cedular
por renta de Deducción Base causado del
Bimestre inmuebles opcional gravable Tasa periodo
A B = A x 35% C=A-B D E=CxD

1 0.00 0.00 5% 0.00

2 0.00 0.00 5% 0.00
3 0.00 0.00 5% 0.00
4 0.00 0.00 5% 0.00
5 0.00 0.00 5% 0.00
6 0.00 0.00 5% 0.00
$ - 0.00 0.00 0.00
CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Análisis sustantivo del pago de ISR. e IVA. 2020
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Ingreso IVA
acumulable ISR Ingreso gravado (En
Mes (En miles) (En decenas) % (En centenas) decenas) %
A B C= B÷A A B C= B÷A
Ene 0 0 0% 0 0 0%
Feb 0 0 0% 0 0 0%
Mzo 0 0 0% 0 0 0%
Abr 0 0 0% 0 0 0%
Mayo 0 0 0% 0 0 0%
Jun 0 0 0% 0 0 0%
Jul 0 0 0% 0 0 0%
Ago 0 0 0% 0 0 0%
Sept 0 0 0% 0 0 0%
Oct 0 0 0% 0 0 0%
A
Nov 0 0 0% 0 0 0%
Dic 0 0 0% 0 0 0%
PROMEDIOS 0% 0%
Adecúa esta fórmula.

Impuesto sobre la Renta Impuesto al Valor Agrega

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ene Feb Mzo Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Di c 1 2 3 4 5 6 7 8
Ingreso acumulable ISR Ingreso gravado IVA
(En miles) (En decenas) (En centenas) (En dece
 Adecúa esta fórmula.

uesto al Valor Agregado

5 6 7 8 9 10 11 12
Ingreso gravado IVA
(En centenas) (En decenas)
 CAPTURA AQUÍ EL NOMBRE CORTO o "ID" DE LA ENTIDAD EN MAYÚSCULAS
Análisis sustantivo integral de contribuciones 2020
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CONTRIBUCIÓN Ene Feb Mzo

Impuestos Corporativos:
ISR.
IVA.
A SUMA DE IMPUESTOS CORPORATIVOS 0 0 0

Impuestos retenidos:
ISR. salarios
ISR. arrendamiento
IVA. arrendamiento
B SUMA DE IMPUESTOS RETENIDOS 0 0 0

Contribuciones sobre nómina:

IMSS.
RCV.
Infonavit
Impuesto Estatal sobre Nóminas
C SUMA DE CONTRIBUCIONES SOBRE NÓMINA 0 0 0

D= A+B+C Total a pagar 0 0 0

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
 Promedio
antes del
Dic mes

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