NOMBRE EMPRESA O PERSONA NATURAL

NUMERO DEL NIT

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Excluidas $ 344,735,000.00
Ventas Gravadas $ 91,190,000.00
Total Ventas Brutas $ 435,925,000.00
INGRESOS OPERACIONALES NETOS

COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial Mercancías
Compras Excluidas $ 246,980,000.00
Compras Gravadas $ 99,777,000.00
Compras Brutas $ 346,757,000.00
Devoluciones en Compras $ 6,123,000.00
Descuentos en Compras $ 38,810,000.00
Compras Netas
Mercancia Disponible para la venta
Inventario Final de Mercancias

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Personal $ 31,443,000.00

Sueldos $ 19,700,000.00
Prestaciones Sociales $ 4,037,000.00
Seguridad Social $ 6,112,000.00
Parafiscales $ 1,594,000.00

Gastos por Honorarios $ 530,000.00

Asesoria Juridica $ 530,000.00

Gasto por Impuestos $ 5,920,000.00

Industria y Comercio $ 2,768,000.00
Predial $ 3,152,000.00

Gastos Contribuciones y Afiliaciones $ 355,000.00

Programa Sistemas $ 355,000.00

Gastos Seguros $ 7,886,000.00

Incendio $ 761,000.00
Equipos $ 126,000.00
Sustraccion $ 1,383,000.00
Otros $ 5,616,000.00

Gastos Servicios $ 11,748,000.00

Aseo y Vigilancia $ 1,259,000.00
Temporales $ 3,540,000.00
Servicios Publicos $ 6,623,000.00
Correo - Portes $ 9,000.00
Transportes $ 317,000.00

Gastos Legales $ 511,000.00

Registro Mercantil $ 409,000.00
Otros $ 102,000.00
Gastos Mantenimiento y Reparaciones $ 581,000.00
Equipo de Computo $ 90,000.00
Equipo de Oficina $ 491,000.00

Gastos Adecuacion e Instalacion $ 3,032,000.00

Instalaciones Electricas $ 70,000.00
Reparaciones Locativas $ 2,962,000.00

Gastos Viaje $ 2,397,000.00

Alojamiento y manutencion $ 120,000.00
Tiquetes aereos $ 2,277,000.00

Diversos $ 21,693,000.00
Representacion $ 731,000.00
Aseo y Cafeteria $ 8,293,000.00
Papeleria $ 2,441,000.00
Empaques $ 2,807,000.00
Taxis y Buses $ 5,570,000.00
Otros $ 1,851,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
Rendimientos Cuentas de Ahorro $ 26,241,000.00
Diversos $ 170,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES
Impuestos Asumidos $ 14,000.00
Multas y Sanciones $ 628,000.00
Imporrenta $ 598,000.00

UTILIDAD ANTES DE INTERESES FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
Interes Financieros Bancos $ 47,812,000.00

UTILIDAD NETA

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

NOMBRE GERENTE NOMBRE CONTADOR
Representante Legal Contador Público
C.C GERENTE CEDULA CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
 NOMBRE EMPRESA O PERSONA NATURAL

NUMERO DEL NIT

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponible $ 3,415,000.00
Efectivo $ 2,000,000.00
Banco $ 980,000.00
Nombre Banco $ 980,000.00
Cuenta Ahorros $ 435,000.00
Nombre Banco $ 435,000.00

Inversiones $ 90,344,000.00
Empresa $ 90,344,000.00

Deudores $ 21,022,000.00
Clientes $ 20,556,000.00
Sobretasa - Impuesto $ 18,000.00
Anticipò Impuesto 2017 $ 448,000.00

Inventarios $ 119,459,000.00
Mercancías $ 119,459,000.00
ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos $ 17,057,000.00
Fincas $ 17,057,000.00

Bien Raiz $ 818,899,000.00

Inmuebles 1 $ 166,071,000.00
Inmuebles 1 $ 56,687,000.00
Inmuebles 1 $ 39,312,000.00
Inmuebles 1 $ 50,097,000.00
Inmuebles 1 $ 343,980,000.00
Inmuebles 1 $ 80,774,000.00
Inmuebles 1 $ 78,000,000.00
Cubierta en Policarbonato $ 3,538,000.00
Puerta Corredera Aluminio $ 440,000.00

Muebles y Enseres $ 11,124,000.00

Varios Equipos $ 10,397,000.00
Equipo Medico $ 727,000.00

Equipo Computo $ 5,671,000.00

Equipo Pentium $ 3,510,000.00
Cajon Monedero $ 456,000.00
Lector de Barras $ 652,000.00
UPS Win $ 392,000.00
Camara Seguridad $ 661,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Liencias $ 580,000.00
Intangibles $ 580,000.00

PASIVOS

PASIVOS CORTO PLAZO

Proveedores $ 61,555,000.00
Proveedor 1 $ 1,224,000.00
Provedor 2 $ 230,000.00
Proveedor 3 $ 60,101,000.00

Cuentas por Pagar $ 4,059,000.00

Salud $ 266,000.00
Pensiones $ 354,000.00
Riesgos Laborales $ 8,000.00
Parafiscales $ 133,000.00
Seguros $ 1,495,000.00
Programas $ 89,000.00
Descont $ 25,000.00
Convenios $ 1,689,000.00

Impuestos Gravamenes $ 3,048,000.00

Impuesto a las Ventas por Pagar $ 280,000.00
Industria y Comercio $ 2,768,000.00

Provisiones $ 790,000.00
Acueducto $ 153,000.00
Energia $ 98,000.00
Telefono $ 359,000.00
Celular $ 180,000.00

PASIVOS LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras $ 351,116,000.00

Banco 1 $ 108,650,000.00
Banco 2 $ 237,409,000.00
Banco 3 $ 3,486,000.00
Banco 4 $ 1,571,000.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 617,721,000.00

Capital Social $ 617,721,000.00

UTILIDAD EJERCICIO $ 24,641,000.00

Año 2018 $ 24,641,000.00

UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR $ 24,641,000.00

Año 2017 $ 24,641,000.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

NOMBRE GERENTE NOMBRE CONTADOR
Representante Legal Contador Público
C.C GERENTE CEDULA CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
A NATURAL

S
2018

$ 435,925,000.00

$ 302,547,000.00
$ 120,182,000.00

$ 301,824,000.00
$ 422,006,000.00
$ 119,459,000.00

$ 133,378,000.00

$ 86,096,000.00
 $ 47,282,000.00

$ 26,411,000.00

$ 1,240,000.00

$ 72,453,000.00

$ 47,812,000.00

$ 24,641,000.00

E CONTADOR

CONTADOR
A PROFESIONAL CONTADOR
A NATURAL

$ 1,087,571,000.00

$ 234,240,000.00

$ 92.00
$ 91.00
$ 852,751,000.00

$ 580,000.00

$ 420,568,000.00

$ 69,452,000.00
 $ 351,116,000.00

$ 667,003,000.00

$ 1,087,571,000.00

E CONTADOR

CONTADOR
A PROFESIONAL CONTADOR
 NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD
NIT

PATRIMONIO BRUTO $1,087,571,000.00 61.33%

DEUDAS $420,568,000.00
PATRIMONIO LIQUIDO $667,003,000.00

INGRESOS OPERACIONALES $435,925,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $26,411,000.00
TOTAL INGRESOS $462,336,000.00

COSTOS $302,547,000.00

DEDUCCIONES $55,407,618.47

RENTA LIQUIDA $104,381,381.53

RENTA PRESUNTIVA $21,405,838

ANTICIPO IMPUESTO 2017 $0.00

PARA PAGAR $0.00

90,344,000 55,407,618

HACER RENTA PRESUNTIVA Y COMPARACION PARTRIMONIAL

AÑO 2017 PATRIMONIO LIQUIDO $ 650,246,000

2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO EMPRESA
INTERESES PAGADOS A PARTICULARES $ 15,232,000
GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS $ 3,500,000
SERVICIOS PIUBLICOS CAUSADOS
DEPRECIACION LINEA RECTA
MULTAS Y SANCIONES POR IMPUESTOS $ 375,000
AÑO 2019 SE VA VENDER EL INMUEBLE #2 $ 100,000,000
INDUSTRIA Y COMERCIO TARIFA 5,4
AVISOS Y TABLEROS15% DEL VALOR DEL ICA
SOBRETASA BOMBERIL 10% TASA DEL ICA
ANTICIPO DE ICA 40%
NO HAY ANTICIPO DEL 2017 DEL ICA
FUE DE TASA DE INTERES DE 4,5 %
 CUENTA CONTABLE FISCAL
DISPONIBLE 3,415,000 3,415,000
CAJA 2,000,000 2,000,000
BANCOS 1,415,000 1,415,000
INVERSIONES 90,344,000 90,344,000
INVERSIONES EMPRESA 90,344,000 90,344,000
DEUDORES 21,022,000 22,020,000
CLIENTES 20,556,000 20,556,000
ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIBUCIONES
O SALDOS A FAVOR 466,000 1,464,000
INVENTARIOS 119,459,000 119,459,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA 119,459,000 119,459,000
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 852,751,000 809,559,450
TEERENOS 17,057,000 17,057,000
BIEN RAIZ 818,899,000 818,899,000
MUEBLES Y ENSERES 11,124,000 11,124,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
5,671,000 5,671,000
DEPRECIACION ACUMULADA - -$ 43,191,550
INTANGIBLES 580,000 580,000
LICENCIAS 580,000 580,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS 351,116,000 351,116,000

BANCOS NACIONALES 351,116,000 351,116,000
PROVEEDORES 61,555,000 61,555,000
NACIONALES 61,555,000 61,555,000
CUENTAS POR PAGAR 4,059,000 4,059,000
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 4,059,000 4,059,000
IMPUESTOS.GRAVAMENES, TASAS 3,048,000 4,399,000
IMPUESTO A LAS VENTAS 280,000 280,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 2,768,000 4,119,000
PASIVOS ESTIMAS Y PROVISIONES 790,000 790,000
PARA COSTOS Y GASTOS 790,000 790,000

CRA 22 53-19 NUEVO SOTOMAYOR 435,925,000 435,925,000

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 435,925,000 435,925,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 26,411,000 26,411,000
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO 26,241,000 26,241,000
DIVERSOS 170,000 170,000

COSTOS DE VENTAS 302,547,000 302,547,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 302,547,000 302,547,000

GASTOS DE ADMINISTRACION 85,515,000 129,016,164

GASTOS DE PERSONAL 31,443,000 31,443,000
GASTOS HONORARIOS 530,000 530,000
IMPUESTOS 5,920,000 5,648,614
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 355,000 355,000
SEGUROS 7,886,000 7,886,000
SERVICIOS 11,748,000 11,748,000
GASTOS LEGALES 511,000 511,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,032,000 3,032,000
GASTOS DE VIAJE 2,397,000 2,397,000
GASTOS DIVERSOS 21,693,000 21,693,000
DEPRECIACION - 43,191,550
Equipo de Computo 90,000
Equipo de Oficina 491,000

GASTOS NO OPERACIONALES 2,239,154 598,000

IMPTO ASUMIDOS 638,154 -
MULTAS Y SANCIONES 1,003,000 -
IMPORENTA 598,000 598,000

GASTOS FINANCIEROS 47,812,000 39,185,733

INTERESES FINANCIEROS 47,812,000 39,185,733
 RENGLON
RENGLON 33

RENGLON 34

RENGLON 35

RENGLON 36

RENGLON 39

RENGLON 37 privada el 33% de la renta presuntiva- renta grabada

se calcula el impuesto sobre la renta grabable teniend

RENGLON 42 421,919,000

RENGLON 42

RENGLON 42

RENGLON 42

RENGLON 42

RENGLON 44

RENGLON 45
RENGLON 49

RENGLON 55
RENGLON 56

RENGLON 59

RENGLON 58
8,626,267
 a- renta grabada
e la renta grabable teniendo en cuenta los descuentos los anticipos y deducciones
 110
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas
y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad Privada

1. Año 2 0 1 8
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

890,243,142 - 1 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

11. Razón social 12. Cod.
Direc.
CONDOR LTDA 4
24. Actividad económica 2229 Si es una corrección indique: 25. Cod: 26. No de formulario anterior:

27. Fracción año gravable 2014 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al regimen tributario especial (Marque "X") 29, Vinculado al pago de obras por impuesto (Marque "X")

Datos 30, Total costos y 31, Aportes al sistema de seguridad 32, Aportes al SENA, ICBF,
Informativos gastos de nómina 31,443,000 social 6,112,000 Cajas de Compensación 1,594,000

Renta (continuación)
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 3,415,000 Rentas gravables 70 22,758,610
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (A
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 90,344,000 71

Rentas líquidas
la mayor entre 67 y 68 reste 69 y sume 70)

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 22,020,000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72

Inventarios 36 119,459,000 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73

580,000
Patrimonio

Activos Intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74

Activos Biológicos 38 Ingresos por ganancias ocasionales 75

Ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 809,559,450 Costos por ganancias ocasionales 76

Otros activos 40 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 1,045,377,450 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78

Pasivos 42 421,919,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 7,510,341

Total patrimonio líquido (41-42) 43 623,458,450 Descuentos Tributarios 80

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 435,925,000 Impuesto neto de renta (79-80) 81 7,510,341

Ingresos financieros 45 26,241,000 Sobretasa 82

Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras

46 Impuesto de ganancias ocasionales 83
(año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año

Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades

nacionales año 2017 y siguientes
47 Descuento por impuestos pagados en el exterior por G.O. 84
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal
Ingresos

48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

(año 2016 y anteriores)
Otros ingresos 49 170,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86

Total ingresos brutos (sume 44 a 49) 50 462,336,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta 51 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) 88 7,510,341

Valor inversión obras por impuestos hasta el 50% del valor
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 52 89
de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Liquidación Privada

Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas Descuento efectivo inversión obras por impuestos
53 90
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) (Modalidad de pago 2)
Total ingresos Netos (50-51-52-53) 54 462,336,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 448,000
Costos 55 302,547,000 Anticipo sobretasa liquidados año gravable anterior 92 18,000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
Gastos de Administración 56 129,016,164 devolución o compensación
93
Deducciones

Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud

Gastos de distribución y ventas 57 94
de devolución y/o compensación
Gastos financieros 58 39,185,733 Autorretenciones 95
Retenciones

Otros Gastos y deducciones 59 Otras Retenciones 96 2,000,000

Total retenciones año gravable a declarar
Total Costos y Gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 470,748,897 (95+96)
97 2,000,000
(R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 1,755,171
ESAL

Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores 62 Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63
93-94-97)
### 6,799,512

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 47 y 48 (54+62+63-47-48-6 64 (8,412,897) Sanciones 101
Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-
Pérdida liquida ordinaria del ejercicio sin casillas 47 y 48 (47+48+60+61-5 65 ###
94-97)
Renta

Compensaciones 66 Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99

###
Valor impuesto exigible por obras por impuestos
Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 ###
modalidad de pago 1
Renta presuntiva 68 22,758,610 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad d### 0
Renta Exenta 69 106. No. Identificación del signatario 107. DV
981. Codigo Representación
997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la entidad
1 3 recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa

$ 6,799,512

982. Código Contador o Revisor Fiscal 0 2

Firma del Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedad

983. No. Tarjeta Profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario