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Software
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.
El programa trabaja en cualquier computador que tenga:
Windows xp – Windows Vista - Windows 7 – 8 – 10
soportemakro10@gmail.com
1
ÍNDICE GENERAL
Instalación............................................................................................. 4
Creación empresas................................................................................ 8
Informe de Kardex.................................................................................22
.
Facturación compras.............................................................................25
Pagos a proveedores.............................................................................30
Facturación ventas............................................................................... 40
Pagos de clientes............................................................................... 54
Informes.................................................................................................62
Contabilidad................. ...................................................................... 63
2
Ejemplo digitación saldos iníciales en contabilidad general…........….…. 72
..
Modificación – eliminación – códigos contables…..………..............…… 75
.
Interfaces……………………………………………...……………….... …. 77
Nómina......................................................................................................90
Producción…......................................................................................... . ..93
Mantenimiento……...…...…………………………......................................,,95
Adición de tablas………...………………………...........................................96
Parametrización…………...…..…............................................................. 97
Observaciones………………………………………………………………...113
Sql_Instalación................................................................................. 115
Soporte técnico………..……………………………………………………….123
3
INSTALACIÓN
Ejemplo:
Procedemos a la instalación:
4
Aparece la siguiente pantalla:
Se puede observar que aparece una pantalla = Control del sistema donde
se podrá entrar al programa.
5
ENTRAR AL PROGRAMA
6
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si por algún motivo usted digita mal la contraseña o la digita en minúscula, el
programa le muestra el mensaje: Contraseña incorrecta, por favor inténtelo
nuevamente pero esta vez correctamente.
7
CREACION EMPRESAS
CREACION USUARIOS.
Aparece la siguiente pantalla:
8
Nota. El sistema convierte a mayúsculas la contraseña digitada, por lo
tanto en el momento de digitar nuevamente la contraseña para entrar al
programa se debe digitar en mayúsculas.
Luego de haber digitado todos los datos, enter o clic sobre el botón:
Grabar.
Con mucho gusto damos soporte a ese error de usuario, pero tiene costo.
9
Además de estos botones, tenemos los siguientes: Retornar, Eliminar, Salir.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si digita nivel de autorización diferente a 01. El sistema lo tomará como
nivel = 02 por lo tanto va a tener restricciones en la operación del
programa.
Si digita nivel = 1 = Incorrecto
Si digita nivel = 01 = correcto
10
En el momento de ejecutar el programa o sea doble clic en el archivo
EASY_Contable.exe o en el acceso directo que tiene el usuario en el
escritorio
de Windows y sale un mensaje parecido a éste: Acceso al archivo
denegado: es porque el usuario ya ha ejecutado anteriormente el programa
y está abierto o está minimizado, hay que cerrar todo y volverlo a ejecutar.
Son los clientes, proveedores, personas o empresas con las cuales se tiene
alguna relación comercial.
En esta pantalla encontramos los campos: Nit y/o cédula = digitar la cédula o
Nit del tercero a crear.
11
En el nombre o razón social:
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si sale un mensaje: FALTA DIGITAR DATOS es porque no ha digitado la
cédula y/o N.i.t. o el nombre.
12
Si sale un mensaje refiriéndose a Infracción de índices - program error
Uniqueness of index CC_NIT is violated o algo parecido:
En ese caso al final del periodo contable (después del cierre), y antes del
inicio del nuevo periodo = se pueden eliminar TERCEROS.
13
Salir de esta pantalla
Ir a la pantalla: Principal
14
Si el usuario desea crear grupos para el inventario, primero debemos crear
las categorías. (Opcional.)
Es con el fin de poder ver informes del inventario por grupos de
mercancías.
15
Clic en botón: D. Inventario.
16
Los códigos de servicios deben llevar como primer carácter = un *
(asterisco),el resto de caracteres es de libre decisión.
Costo unitario = digitar el costo (el valor por el cual compra el articulo.) y
enter .
Precio venta dos = digitar el precio de venta dos ( si el usuario desea asignar
dos precios de venta.)
17
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Enter
Así de sencillo.
18
Se puede observar que el valor quedó correctamente digitado.
En ese caso al final del periodo contable (después del cierre), y antes del
inicio del nuevo periodo = se pueden eliminar códigos de inventario.
Se recomienda que en la digitación de los códigos de inventarios no
utilizar símbolos extraños como: ¡ / - ° ¿ & espacios etc.
Como tampoco puntos (.)
19
Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta
no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos.
Ir a la pantalla principal:
20
Salir de esta pantalla
Ir a la pantalla: Principal
MENSAJES Y SOLUCIONES
-----------------------------------------
21
Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen
completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.
Por medio de esta pantalla podemos ver informe de inventario según las
categorías creadas.
INFORME DE KARDEX
Ir a la pantalla principal.
22
Clic en botón: Inventario
Clic en botón: Kardex
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
23
O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene
configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.
Es con el fin que con éste informe el usuario haga un inventario físico de las
existencias de sus artículos.
24
En el recuadro blanco puede escribir el nombre que desee asignarle al
informe.
Ejemplo: inventario2014
Clic en: Aceptar, que está en la parte de abajo del recuadro donde digitó el
nombre de archivo que desea mandar a MS Excel.
El programa le genera un mensaje: Proceso realizado.
Debe haber una carpeta creada en el disco duro que se llame: Planos.
Ejemplo: C:\Planos.
Para ver el informe que está en MS Excel, favor salir del programa
EASY_Contable y ejecutar el programa MS Excel, buscar el o los archivos
planos guardados en la carpeta: C:\Planos
FACTURACIÓN COMPRAS
Ir a la pantalla: Principal
25
Clic en botón: Facturación compras
Cuando ya el cursor está ubicado sobre la cédula o nit del tercero deseado
para llevarlo al formulario de compras, oprimimos la tecla de función F2.
26
Cuando ya hemos llevado la cédula o n.i.t. del tercero al formulario de
compras = Enter.
27
Para este caso, lo ideal es crear un tercero = que se llame: entrada al
inventario.
28
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión – eliminación
de documentos.
29
El funcionamiento es igual al formulario de compras con la diferencia que
estamos devolviendo mercancía a un proveedor. En el campo: Nro
factura digitamos el número de factura de la cual estamos devolviendo la
mercancía y proceder a llenar los campos restantes del formulario y grabar.
PAGOS A PROVEEDORES.
Ir a la pantalla: Principal
30
En esta pantalla aparecen todas las facturas que hemos causado a
proveedores y que tengan saldos pendientes por pagar.
Fecha: es = a la fecha del pago. Valor pago = digitar valor del pago.
Digitar sucesivamente el valor correspondiente en los siguientes campos.
Podemos observar el código contable que corresponde al banco, cheque =
31
al número de cheque correspondiente. Cód. Banco. = digitar el código del
banco. En el campo concepto = digitar el concepto del pago Ejemplo:
cancel. Fra. 00001 (Si éste campo se deja en blanco, como también si
tratamos de pagar un mayor valor a la deuda. o en el momento de entrar a
hacer el pago no le dimos clic en el número de la factura que vamos a
pagar: saldrá el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS.
Si desea cancelar dos facturas, entonces hay que hacer dos comprobantes
de egresos.
32
Si desea cancelar tres facturas, entonces hay que hacer tres comprobantes
de egresos y así sucesivamente.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
33
Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor
póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.
34
“El documento ya existe “
35
Ir a la pantalla: Principal
Por favor digitar los códigos contables que nos interesa afectar y su
correspondiente valor Debito o Crédito.
Se recomienda asesoría contable.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
FECHA INVÁLIDA = FAVOR consultar la sección: FECHA INVÁLIDA
36
DATOS ERRADOS.= Si el documento no está cuadrado o sea la diferencia debe
ser igual = o
También es necesario digitar el número de centro de costo (es necesario
digitar por lo menos el numero 1, no se puede dejar en blanco.
También puede ser por que faltó digitar el nit. del tercero
O no ha digitado nada, los campos están en blanco
Solo se puede causar un pago para cada nit, no se puede causar con un
solo comprobante pagos a varios facturas.
37
Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de
venta y podrá ver sus informes completos. No necesariamente tiene que
tener la impresora.
38
Lo normal es que cuando el cursor esté ubicado en el campo donde va el
número de documento el usuario debe oprimir la tecla: Enter y el programa
trae automáticamente el consecutivo que corresponde.
39
FACTURACIÓN VENTAS
Ir a la pantalla principal.
40
Cédula o Nit = Se digita el numero de cédula o nit del cliente, también
tenemos la opción de buscar oprimiendo la tecla de función F2 (que se
encuentra en la parte superior del teclado) para localizar al cliente por el
nombre.
Cuando ya el cursor está ubicado sobre la cédula o nit. del cliente deseado,
para llevarlo a la pantalla de ventas, oprimimos la tecla de función F2.
Cuando ya hemos llevado la cédula o nit del cliente a la pantalla de ventas =
Enter.
41
El cursor se ubica en el botón: Imprimir, enter (si desea imprimir la factura)
aparece una pantalla de Windows donde el usuario tiene la opción de elegir
impresora número de copias etc. (Esto ya es operación de Windows) por lo
tanto, si no puede imprimir la factura, favor pedir asesoría a su técnico de
confianza, ya que esta es una operación de Windows y no corresponde a
soporte del programa: EASY_Contable.
INVALID PATH
Es por que el usuario borró el logo (de la carpeta datos) de ejemplo que ya
lleva el programa.
Pero:
42
Se puede observar que en la pantalla: Facturación a clientes aparece una
opción: Remisiones - en la parte inferior del formulario, es para convertir
una remisión en factura estándar, es con el fin que no descuente del
inventario (por que en el momento de causar la remisión ya se hizo ese
movimiento).
43
Si necesita sacar mercancía (sin haber hecho ventas) al inventario, se hace
una factura con los códigos deseados (sin=valor costo) y se graba la factura
con valor cero.
MENSAJES Y SOLUCIONES
---------------------------------
FECHA INVÁLIDA = FAVOR consultar la sección: FECHA INVÁLIDA
44
INVALID PATH
Es por que el usuario borró el logo (de la carpeta datos) de ejemplo que ya
lleva el programa.
45
error y el botón: Grabar se deshabilita para que el usuario no vaya a digitar
datos errados en la factura.
46
INSERTAR LOGO
Ejemplo1:
Si el programa fue instalado en la carpeta:
EASY_Contable\datos
Ejemplo2:
C:\EMPRESA01\datos
47
Clic en aceptar y luego salir.
Con estas indicaciones queda cargado el Logo de su empresa en el
programa EASY_Contable
MENSAJES Y SOLUCIONES
-----------------------------------------
FECHA INVÁLIDA = FAVOR consultar la sección: FECHA INVÁLIDA
INVALID PATH
Es por que el usuario borró el logo (de la carpeta datos) de ejemplo que ya
lleva el programa.
48
O en el peor de los casos: el usuario copió el logo de su empresa en la
carpeta datos y lo incluyó en el formato de la factura (siguiendo las
instrucciones del MANUAL. )
Como puede ser que le oprimió el botón Grabar sin haber digitado
absolutamente nada, obviamente es decisión del usuario si la guarda en
ceros.
49
Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen
completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.
50
Nota. El usuario no tiene por que estar digitando manualmente sus
números de documentos, solo en casos extremos como por ejemplo:
Cuando elimina algún documento. Solo en esos casos.
En caso que el usuario intente imprimir los cambios que acaba de realizar y
salga el siguiente mensaje:
51
Quiere decir que no ha hecho, no ha causado, ninguna factura y obviamente
no tiene nada que imprimir.
Se recomienda hacer los cambios y: Guardar los cambios
Para configurar a media carta: ubicar el puntero del mouse al final del
formato.
Para salvar: clic en flecha roja que está en la parte superior derecha y el
programa le pregunta si va a salvar.
Clic en : SI.
52
Clic en botón: Resolución DIAN = Digitación resolución DIAN y otros
comentarios, dirección y teléfono de la empresa.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
53
Si el usuario desea modificar o eliminar datos que digitó en la resolución
DIAN (darle clic al botón: Eliminar y los datos digitados desaparecen y por lo
tanto se puede digitar nuevamente los datos correctos.
Salir de esta pantalla.
PAGOS DE CLIENTES
Ir a la pantalla: Principal
Clic en botón: Ingresos
Clic en botón: Clientes
Si desea causar cancelación de dos facturas, entonces hay que hacer dos
recibos de caja.
Si desea causar cancelación de tres facturas, entonces hay que hacer tres
recibos de y así sucesivamente.
54
Clic sobre el número de factura que deseamos abonarle o cancelar.
Fecha: es = a la fecha del pago. Valor pago = digitar valor del pago.
Digitar sucesivamente el porcentaje (si hay que causarlos) y enter, hasta
llegar al final de la pantalla (para totalizar), en campo concepto = digitar el
concepto del pago: Ejemplo: cancel. Fra. 000000003, en el campo:
Efectivo, digitamos una X, (opcional) si el pago es en efectivo y clic en el
botón Grabar.
55
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión de
documentos.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
La causa es:
56
Como también se presenta este mensaje de: DATOS ERRADOS, si no ha
totalizado el pago total (o sea darle enter a todos los campos hasta llegar al
campo de: Neto recibido
57
documento podrá observar que el consecutivo no corresponde al que
desea hacer por lo tanto favor digitar manualmente el número de
documento deseado
58
el número del documento y el programa trae automáticamente el
consecutivo que corresponde.
59
También puede ser por que faltó digitar el N.i.t. del tercero
O simplemente está tratando de grabar sin haber digitado absolutamente
nada.
Solo se puede causar un recibo de caja para cada N.i.t, no se puede causar
con un solo comprobante abonos o pagos de varios clientes.
60
En el momento de digitar manualmente el número, el programa le va a
generar un mensaje diciéndole: El número de documento no coincide con
el consecutivo “ Desea continuar? Si o No.
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Lo ideal es ir a la sección: Parametrización – consecutivos y seguir
instrucciones para configurar consecutivos (si realmente quiere cambiar
alguno.
Ir a la pantalla principal
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si se observa que el programa trata de sacar el informe pero definitivamente
no sale nada, sencillamente ese proveedor seleccionado no tiene facturas
causadas o saldos pendientes.
62
programa le va a generar un mensaje de error. Sencillamente porque no
encuentra donde guardar los archivos planos.
CONTABILIDAD
Ir a la pantalla principal
63
Si oprime clic en: N.I.I.F (accede a informe N.I.I.F.)
1–2–4
Para el balance general no aplican las fechas: Fecha inicial – Fecha final, el
programa no las tiene en cuenta, genera el informe desde el primer día que
se digitó información hasta el último día digitado.
Clic en: Aceptar, que está en la parte de abajo del recuadro donde digitó el
nombre de archivo que desea mandar a MS Excel.
64
El programa le genera un mensaje: Proceso realizado.
MENSAJES Y SOLUCIONES
-----------------------------------------
65
Por lo tanto, en el momento de pedir el soporte sobre la inconsistencia en los
informes, va a decir que no hay renglones en blanco (obviamente ya los
llenó), el error o los errores ya están cometidos.
Solución por parte del usuario a este error: Instalar el programa nuevamente
y empezar de nuevo. :
66
encuentra la carpeta Planos creada en el disco duro (no existe dicha
carpeta) por lo tanto proceder a crearla según indicaciones anteriores.
MENSAJES Y SOLUCIONES
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----------------------------------
Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen
completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente, consulte con su técnico de
confianza.
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Aparece la siguiente pantalla:
69
quiere decir que se puede digitar información desde el 1ro. De enero del
2014 al 31 de diciembre del 2014.
En definitiva toda cuenta que sea de un digito, dos dígitos o cuatro dígitos,
son cuentas de grupo, solo se permite en este formulario digitar códigos
contables auxiliares o de detalle. (Consulte con su asesor contable).
También hay cuentas de: Seis dígitos como la cuenta de: MONEDA
NACIONAL, que es de grupo y por lo tanto no se puede afectar
manualmente. Por favor toda cuenta que sea de grupo no se puede
afectar manualmente.
También se presenta el caso que el usuario haya creado cuentas de: Ocho
dígitos como grupo, obviamente tampoco se pueden afectar manualmente.
70
O lo contrario: si necesita quitar algún ítem, favor borrar el c.contable y los
valores debito - crédito y enter.
MENSAJES Y SOLUCIOENES
-----------------------------------
FECHA INVÁLIDA = FAVOR CONSULTAR LA SECCION: FECHA INVÁLIDA
71
O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene
configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.
Ir a la pantalla: Principal
72
Clic en botón: Mantenimiento
Clic en botón: B. comprobantes
73
El cursor debe estar ubicado en: C. contable. Digitamos el código de cuenta
que queremos afectar. Ejemplo:
Ir a la pantalla: Principal.
Favor digitar en: Fecha Inicial y en: Fecha final el rango de fechas que el
usuario desea ver.
74
digitados (después de haber hecho el cierre de saldo iníciales) en el
momento de consultar balance de prueba.
Nota. La fecha inicial y fecha final solo aplica en éste caso para el balance
de prueba y estado de resultados.
Ir a la pantalla: Principal
El siguiente paso es cerrar los saldos iníciales...
Se recomienda hacer copia de seguridad antes de proceder al cierre de
saldos iníciales.
75
y contables y por lo tanto, es necesario correcciones y esas correcciones
MAKRO BITS no las hace gratuitamente, tienen costo.
Ir a la pantalla principal
76
En esta pantalla podemos agregar - modificar eliminar códigos contables
del plan contable comercial que ya lleva el programa.
INTERFACES
Nota: las interfaces son la comunicación con el plan contable, los códigos
contables que aparezcan en la INTERFACES (en el momento de causar
comprobantes) se afectan automáticamente en el plan contable.
NOTA: NOTA: El software se entrega originalmente con códigos contables de
EJEMPLOS: N.I.I.F (El usuario puede: agregar, modificar, eliminar códigos
contables en el plan contable, de acuerdo del grupo al que pertenezca su empresa
77
(favor consultar con su asesor contable). Obviamente cambiar los códigos contables
de EJEMPLOS que aparecen en interfaces y digitar los que correspondan a su
empresa.
78
Clic en el botón: Interfaces
NOTA: Los códigos contable que dicen: N.I.I.F (son de ejemplos). El usuario
debe quitarlos y digitar los códigos contables correspondientes al grupo al
que pertenezca su empresa. (Consultar con su asesor contable)
79
Esa es la forma de quitar códigos contables de interfaces y digitar los
códigos que el usuario decida según la asesoría de su contador.
Salir por completo del programa (con el fin que tome el cambio realizado de
las interfaces).
80
Salir del programa por completo para que haga efecto el cambio en las
interfaces.
Salir por completo del programa (para que hagan efecto los cambios
realizados).
Volver a entrar al programa.
Cuando el código contable: 519595 ya no tiene códigos dependientes, lo
localizamos y lo tratamos de MODIFICAR
En el campo: Tipo cuenta, le cambiamos la G por D.
MENSAJES Y SOLUCIONES
---------------------------------
Si sale el siguiente mensaje: Program error uniqueneses of index COD-
CONT is violted.
Clic en el botón: M.TABLAS
81
EJEMPLO - CREACION CODIGOS CONTABLES
Código = 8
Descripción = CUENTAS DE ORDEN
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
Código = 81
Descripción = DERECHOS CONTINGENTES
Control tercero = Digitar S (si el código contable es de control a terceros)
Se recomienda asesoría contable.
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
Código = 8105
Descripción = BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
Código = 810505
Descripción = Valores mobiliarios
Tipo cuenta = D
Clic en botón grabar
MENSAJES Y SOLUCIONES
-----------------------------------------
En el momento de crear códigos contables: La cuenta mayor debe ser tipo
= G: quiere decir que el usuario está tratando de crear un código contable
dependiendo de otro código contable de tipo: D o sea auxiliar.
82
que quitarlo de las interfaces, modificarlo y luego volver a llenar ese espacio
que quedó con el código contable que el usuario desea.
Por medio de ésta pantalla, podemos crear más tipos de comprobantes para
que en el momento de causar comprobantes contables, los podamos
encontrar y elegir el tipo de comprobante deseado. Se recomienda asesoría
contable
83
Botón: Eliminar
Botón = A. contable.
“ “ Final = 31 – 12 – 2013
Y clic en B/Prueba
84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ejemplo 2: Si digitó saldos iníciales a junio 30 de 2014:
“ “ Final = 30 – 06 – 2014
Y clic en B/Prueba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ “ Final = 31 – 03 – 2014
Y clic en B/Prueba
85
Clic en botones Proc. especiales – D. contabilidad – Cierres
Ir a la pantalla principal
“ “ “Final = 31 – 03 – 2014
86
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si el usuario realizó cierre al 30 de junio de 2014
“ “ “Final = 30 – 06 – 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ “ “ Final = 31 – 12 – 2014
87
FACTURACIÓN PUNTO DE VENTA
Ir a la pantalla: Principal
Clic en botón: Punto de venta
Por medio de éste pantalla podemos causar todas las ventas de contado
por mostrador, estilo supermercado, ferreterías, droguerías etc., el
funcionamiento es muy parecido a la factura de: Venta estándar, pero con la
diferencia que todas las ventas son de contado.
Abran casos que pagan una parte en: Tarjetas de crédito, entonces el
usuario digita la cantidad recibida en: T. crédito y lo mismo con los otros
pagos los digita en donde corresponde, el programa clasificará
automáticamente en contabilidad general los pagos recibos según la
digitación del usuario en cada opción.
88
En el campo: Recibido. Digitar el total del monto recibido y enter, el
programa automáticamente le mostrará las vueltas que hay que dar en el
campo: Cambio, si axial es necesario.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------
Si sale el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS
89
NOMINA.
En el campo: Tipo de contrato: aparece una ventanilla, por favor: clic en la flechita
que está señalando hacia abajo. Aparecen las opciones de tipo de contrato favor: clic
en la deseada
Después de haber digitado los datos del empleado, clic en el botón Grabar.
Nota. cuando hay retiro de empleado, favor localizarlo por medio del campo:
Localizar y clic en la opción: Activo, para que dicha opción quede en blanco.
90
minuciosamente los datos de cada empleado y modificarlos o eliminarlo
según la necesidad.
Clic en botón: Salir
Estos campos que aparecen en éste formulario son para efectos internos de
programación.
Cuando el usuario desea afectar a un empleado con algunos ítems de los
anteriores es por medio del formulario: Novedades, que más adelante los
vamos a ver.
91
Por medio de este formulario el usuario puede configurar el número de
pagos que hace en el mes a sus empleados. Es con el fin que el programa
vaya haciendo el cálculo respectivo del pago que le corresponde a cada
empleado según el básico correspondiente.
Por medio de este formulario se tiene acceso a los códigos contables que se
van a afectar en contabilidad general para las apropiaciones.
Como también se tiene acceso a los porcentajes de cada ítem ahí expuesto.
92
Clic en botón imprimir para ver el informe en pantalla de la nomina causada.
Y clic en la gráfica de una impresora que aparece en la parte superior del
informe y seguir las instrucciones de la pantalla para definitivamente
imprimir el informe general de los pagos a empleados.
PRODUCCION
Ir a la pantalla: Principal
Ejemplo.
Si necesitamos ensamblar: Smoking.
Concepto: Ensamble de Smoking.
En la grilla que está debajo del texto:
93
En éste ejemplo de inventario no hemos creado varios códigos a los que
hago referencia, favor crear los que el usuario necesite para llevar su control
94
MANTENIMIENTO
Ir a la pantalla: Principal
A este botón solo tiene acceso el usuario de nivel 01, es recomendable que
sea el usuario administrador del programa o el contador ya que por medio de
éste botón hay opciones de borrado de información, actualizaciones o
borrado de plan contable.
Lo único que no se borraría por medio de éste botón sería el directorio de:
Clientes, Proveedores, Inventarios, Categorías, Vendedores, Operarios.
MENSAJES Y SOLUCIONES
95
ADICION DE TABLAS.
Ir a la pantalla: Principal
En caso que se adquiera una nueva versión del programa, si desea pasar el
directorio de terceros inventarios y categorías, favor seguir los siguientes
pasos:
96
Esta es la forma correcta de pasar los datos de las tablas terceros,
inventarios y categorías n.
NOTA: Estos son los únicos datos que se pueden pasar de una versión
anterior a una nueva, favor hacer cierre de la versión anterior y pasar los
saldos iníciales etc., según instrucciones del MANUAL.
Para ver el directorio de categorías (si las hay en la versión anterior y fueron
pasadas a la nueva versión), clic en los botones: Inventario, categorías,
imprimir.
PARAMETRIZACION.
Ir a la pantalla: Principal
97
nómina – L. prestaciones - Transformación de artículos - Remisiones -
Cotizaciones - depreciación.
Para ver las fechas que están creadas: clic en botón: Imprimir, podrá ver
las fechas que trae el programa o sea: 31 12 2013 - 31 12 2014, si no sale el
informe de las fechas es porque el usuario ya eliminó dichas fechas.
98
Se digita la fecha anterior a los saldos iníciales y la fecha en que se van a
digitar.
Ejemplo 1
Si un usuario va a digitar saldos iníciales a diciembre 31 de 2013 Digitar en:
Fecha inicial 30 12 2013 (Fecha anterior a los saldos)
Digitar en: Fecha final 31 12 2013 (Fecha de saldos iníciales)
Ejemplo 2:
Ejemplo 3:
99
Este botón se deshabilita es con el fin de que el usuario no vaya a digitar
comprobantes sin haber hecho cierre de saldos iníciales.
Ir a la pantalla principal
Clic en botón: Proc. Especiales
100
También podemos eliminar el comprobante seleccionado, en la parte
superior derecha de la pantalla aparece un botón, que hace referencia a
eliminación del comprobante.
Clic sobre éste botón y eliminará el comprobante que tenemos
seleccionado, el usuario no debe preocuparse ya que la contabilidad,
quedará como si no se hubiera causado el comprobante eliminado.
101
RESTAURACION COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS
Proceder a pasarle los datos que el usuario tiene como copia de seguridad
que no estén dañados por los inconvenientes de fluido eléctrico o mala
operación del programa. (Se reemplaza el contenido de la carpeta datos
que está dentro del directorio donde se instaló el nuevo programa con el
contenido de su copia de seguridad.
Luego: pegar
102
Windows le presenta un mensaje en pantalla:
Para saber hasta dónde le quedó la información salvada favor seguirse por
los consecutivos de los comprobantes. Por medio de éste seguimiento el
usuario puede detallar que comprobantes le hacen falta. Favor digitar los
que falten.
El usuario ha observado que en todos los informes se pide una fecha inicial
y una fecha final. Por favor la fecha inicial nunca debe ser igual o menor
que la fecha en que se digitaron los saldos iníciales.
Lo normal es que le interese generar informes a partir del primer día en
que se empezó a digitar comprobantes O sea después de la fecha de cierre
de saldos iníciales.
103
FECHA INVÁLIDA
104
Una solución para que el programa le permita digitar información del año
anterior estando ya en el nuevo año es cambiar la fecha en WINDOWS y
colocarle el año que desea el usuario.
Ejemplo: si desea hacer cierre del periodo contable del año 2013, la fecha
que se digitaría seria: 31 12 2014, o sea la fecha en que se va a cerrar el
próximo periodo contable.
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CONTROL TALLER
Favor llenar los campos (los que el usuario considere que debe llenar para
llevar un control optimo de las entradas de ordenes de servicio).
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consumiendo (utilizando) también colocarle el precio de venta, con el fin que
en el momento de dar salida a la orden, genere el saldo que tiene el cliente
por pagar.
Clic en imprimir.
En esta pantalla se digita las adiciones que sean necesarias para las
órdenes de servicio:
Ejemplo: El cliente autorizó la reparación del artículo, entonces se digita el
código de la reparación con su respectivo valor, como también los abonos
del cliente y así sucesivamente.
Si la orden de servicio existe, trae a pantalla los datos del cliente y el cursor
se ubica en: C.Articulo, precisamente esperando que el usuario digite los
códigos de adiciones que considere.
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Al final de la pantalla se puede observar la suma de todos los cargos, la
suma de todos los abonos, como el saldo final.
Clic en: Grabar.
Clic en: Imprimir
También si el usuario desea llevar su control de ventas etc. (Para tener una
información administrativa correcta) debe crear la orden de salida como
factura.
Salir de esta pantalla.
En esta pantalla se puede digitar (si así se desea) un comentario (fijo) para
que salga en la: Entrada orden de servicio.
Por número de orden de servicio, por Cedula o Nit del cliente, por filtro de
fechas, como también generar archivo plano para enviar a Ms Excel.
Se debe crear una carpeta en el disco duro C: que se llame: Planos, para
que el programa tenga en donde guardar los archivos generados, si ese
directorio no está creado le sale un mensaje muy “extraño” y claro está que
no se genera ningún archivo.
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Cuando ya se ha generado correctamente el archivo plano, ir a Ms Excel y
abrir el archivo (buscarlo en la carpeta: Planos) seguir las instrucciones de la
pantalla, para abrirlo correctamente.
Salir de esta pantalla.
Clic en: Imprimir O. Servicios
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CONTROL PROPIEDAD HORIZONTAL
INMUEBLES.
C.Inmueble: Digitar el código del apto, oficina, casa etc.) Puede ser
numérico, alfabético o alfanumérico.
Clic en grabar.
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02 = Descuento extraordinario (etc) el concepto de descuento que
el usuario desea asignarle. Se digita el valor del descuento, en el campo:
descuentos.
Código bloque = el código del bloque al cual le está asignando los conceptos
de cobros o descuentos.
Código Inmueble = el código del Inmueble al cual le está asignando los
conceptos de cobros o descuentos.
Digitar la dirección, teléfono, ciudad del inmueble (si así lo desea el usuario).
Digitación sanción:
En el campo: Sanción = digitar el porcentaje de sanción (que el usuario le
asigna a la mora en el pago de facturas.)
Facturacion inmuebles:
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Fecha = Enter
Informes: Digitar la fecha inicial y fecha final (del período que desea ver)
Clic en botón: General. (Para sacar toda la información).
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OBSERVACIONES
Ejemplo:
Localizar los archivos de la copia de seguridad que el usuario debe tener en
otro medio diferente del disco duro (Una copia de antes del daño
obviamente, ya que si tiene copias de después del daño de nada le sirve
hacer este procedimiento que pasamos a explicar) seleccionar todos esos
archivos y darle la opción de copiar. (Esto es operación de Windows,
consultar con su técnico de confianza si el usuario no sabe.
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Si el daño continúa es porque el usuario le está pasando datos dañados.
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SQL – Instalación.
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Después de haber instalado los programas anteriores: SQL Server y SQL
Management:
El usuario recibió:
EASY_Contable – Manual – Licencia – Factura y ademas:
Un archivo llamado: Probando_Desktop ( es la base de datos para SQL )
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Doble clic a: DATA
Aparece la siguiente pantalla:
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Aparece la siguiente pantalla: (Debe aparecer exactamente igual)
Clic en Connect
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Aparece la siguiente pantalla:
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Aparece la siguiente pantalla:
Clic en : ProbandoDesktop
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Clic en OK.
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Click en OK.
Proceder a crear accesos directos (en las terminales o estaciones de trabajo) del
software: EASY_Contable, para trabajarlo en red.
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SOPORTE TECNICO.
EXITOS.
Email: soportemakro10@gmail.com
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TEL. 314 202 99 59 - WhatsApp
BOGOTA D. C. - COLOMBIA.
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