Dez

2019

Instrumentos Categoria
Renda Variável | Títulos Públicos | Títulos Privados Anbima: Multimercados Estratégia Específica | código: 155284

PÚBLICO ALVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO RENTABILIDADE

1,50% Lion CDI
O fundo é destinado a investidores que tenham horizonte de investimento de médio e longo
prazo e que buscam retornos absolutos superiores a 100% da Taxa Média acumulada dos
depósitos interfinanceiros de um dia, apurada pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP,
Extra – Grupo e divulgada pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – 1,00%

ANBIMA (“CDI”). O gestor busca, como parte de sua política de investimento, a manutenção de
uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 0,59% 0,61%
0,55% 0,56% 0,51% 0,53% 0,57% 0,52% 0,49% 0,50%
0,48% 0,48% 0,48%
0,50%
PERÍODO
LION CDI % CDI CDI + X %
Dezembro 0,61% 0,39% 159% 0,23%
2019 6,52% 5,97% 109% 0,52% 0,00%
dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
12 meses 6,52% 5,97% 109% 0,52%
24 meses 13,58% 12,77% 106% 0,72%
36 meses 25,03% 23,96% 104% 0,86% PERFORMANCE GRÁFICA
450%
Desde o início 408,45% 388,25% 105% 4,14%
400%
COTA CDI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 350%

300%
PL mês: 56.952.743,87 250%
PL médio 12 meses: 52.513.946,38
200%

150%
PERFORMANCE
100%
Meses Positivos Negativos Acima do CDI Abaixo do CDI 50%
2019 12 0 12 0
0%
12 meses 12 0 12 0

ago/06

jul/09

abr/11

jun/12

ago/13

jul/16

jun/19
nov/04
jun/05

out/07

set/10

out/14

set/17
abr/18
mar/07

nov/11

nov/18
jan/06

jan/13

fev/17
mai/08
dez/08

fev/10

mar/14

mai/15
dez/15
24 meses 24 1 24 0
36 meses 36 1 36 0
Desde o início 181 0 172 9
VOLATILIDADE ANUALIZADA - JANELA MÓVEL DE 21 DIAS
RANKING DE RETORNOS EM 24 MESES 0,2%
Series1
Melhores Retornos
Ordem Retorno %CDI Data Final
1º 0,50% 262% 31-out-19
2º 0,61% 159% 31-dez-19 0,1%
3º 0,48% 126% 29-nov-19
4º 0,58% 113% 31-dez-18
Piores Retornos
Ordem Retorno %CDI Data Final 0,0%
ago/13

dez/13

ago/17

dez/17
dez/12

ago/14

dez/14

ago/15

ago/16
dez/15

dez/16

ago/18

dez/18
abr/14

abr/15

abr/16

abr/18

abr/19
abr/13

1º 0,49% 89% 28-out-19 abr/17

2º 0,49% 95% 09-out-18
3º 0,50% 96% 10-out-18 FREQUÊNCIA DE RETORNOS
4º 0,50% 97% 11-out-18 Frequência Relativa vs Frequência Acumulada - Janela de 21 dias úteis
120% (10/dez/19- 31/dez/19) 35%
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 30%
100%
Informações Gerais
Início do Fundo: 29 de Novembro de 2004 Pagamento de Resgate: D+1 25%
Frequência Acumulada

80%
Investimento Inicial: R$ 100,00 (1º dia útil subsequente à data de conversão das cotas)
20% Frequência Relativa
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Taxa de Entrada: Não há 60%
Mínimo para Permanência: R$ 100,00 Taxa de Saída: Não há 15%
Prazo de Carência: Não há Taxa de Administração: 0,5% ao ano 40%
10%
Aplicação/Resgate: Diário até às 14h Taxa Máxima de Administração: 1,5% ao ano
Cota de Aplicação: D+0 Taxa de Performance: não possui 20% 5%
(mesmo dia da disponibilidade dos recursos) IR: 22.5% a 15%, de acordo com o tempo de permanência
Cota de Resgate: D+0 IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias 0% 0%
(mesmo dia da solicitação do resgate) %CDI
Frequência Relativa Frequência Acumulada
Risco
Risco de Mercado:Consiste no risco de variação no valor dos ativos da carteira do FUNDO. O valor dos títulos e valores
Administrador Dados Bancários mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e
Banco Modal S.A. Favorecido: Modal Lion Fundo de Investimento os resultados das empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a Carteira, o patrimônio líquido
do FUNDO pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da Carteira pode ser temporária,
(CNPJ: 30.723.886/0001-62) Multimercado Crédito Privado não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em determinados
momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar
Praia de Botafogo 501, CNPJ: 06.893.041/0001-30 oscilações bruscas no resultado do fundo. Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores de títulos/valores mobiliários
de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros
Torre Pão de Açucar 6º andar. Banco: Modal - 746 de suas dívidas para com o FUNDO. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da
contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação.Risco de Liquidez: O risco de liquidez caracteriza-se pela
Rio de Janeiro - RJ CEP 22250-040 Agência: 0001
baixa ou mesmo falta de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO. Neste caso, o
FUNDO pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo de 4 dias estabelecido no Regulamento e na
Tel.: (21)3223-7700 Fax: (21)3223-7738 Conta Corrente: 01761-0
regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do FUNDO, quando solicitados pelos cotistas. Este
cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da Carteira
www.modal.com.br
são negociados ou de outras condições atípicas de mercado.
(21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A
Ouvidoria: ouvidoria@modal.com.br
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS TAXAS DE SAÍDA OU ENTRADA. A TAXA MÁXIMA DE ADMINISTRAÇÃO PODE SER
Gestor
Risco APLICADA TENDO EM VISTA QUE O FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM
O Modal classifica os fundos geridos numa escala de 1 a 5 de acordo
Modal Asset Management Ltda. COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE
com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
Nessa escala, a classificação do fundo é: 1,2
FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. OS FUNDOS MULTIMERCADOS

COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAÍ DECORRENTES.
Custodiante
OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE
Banco Modal S.A
ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE

ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. NÃO HÁ

GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR

APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.

Rio de Janeiro: 55 21 3223 7708/7795 | São Paulo: 55 11 2106 6880 www.modalasset.com.br Ouvidoria: 0800 283 0077