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1 ACTIVOS NO Ninguna NO
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO NO Ninguna NO
1.1.05 CAJA NO Ninguna NO
1.1.05.01 Caja principal NO Ninguna NO
1.1.05.01.001 Caja principal SI Corriente SI
1.1.05.02 Caja menor NO Ninguna NO
1.1.05.02.001 Efectivo SI Corriente SI
1.1.05.02.002 Cuenta corriente SI Corriente SI
1.1.05.02.003 Cuenta de ahorros SI Corriente SI
1.1.06 CUENTA ÚNICA NACIONAL NO Ninguna NO
1.1.06.01 Cajero NO Ninguna NO
1.1.06.01.002 Cuenta corriente SI Corriente SI
1.1.06.02 Recaudos presupuestales NO Ninguna NO
1.1.06.02.001 Recaudos presupuestales SI Corriente SI
1.1.06.03 Recaudos afectación específica NO Ninguna NO
1.1.06.03.001 Recaudos afectación específica SI Corriente SI
1.1.06.04 Recaudos scun NO Ninguna NO
1.1.06.04.001 Recaudos scun SI Corriente SI
1.1.06.05 Cuentas operaciones financieras NO Ninguna NO
1.1.06.05.001 Cuentas operaciones financieras SI Corriente SI
1.1.06.06 Otras cuentas corrientes NO Ninguna NO
1.1.06.06.001 Otras cuentas corrientes SI Corriente SI
Otras operaciones de cuenta única
1.1.06.90 nacional NO Ninguna NO
Otras operaciones de cuenta única
1.1.06.90.001 nacional SI Corriente SI
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
1.1.10 FINANCIERAS NO Ninguna NO
1.1.10.05 Cuenta corriente NO Ninguna NO
1.1.10.05.001 Cuenta corriente SI Corriente
1.1.10.06 Cuenta de ahorro NO Ninguna NO
1.1.10.06.001 Cuenta de ahorro SI Corriente SI
1.1.10.09 Depósitos simples NO Ninguna NO
1.1.10.09.001 Depósitos simples SI Corriente SI
Cuentas de compensación banco de la
1.1.10.10 república NO Ninguna NO
Cuentas de compensación banco de la
1.1.10.10.001 república SI Corriente SI
1.1.10.11 Depósitos en el exterior NO Ninguna NO
1.1.10.11.001 Depósitos en el exterior SI Corriente SI
1.1.10.12 Depósitos remunerados NO Ninguna NO
1.1.10.12.001 Depósitos remunerados SI Corriente SI
Depósitos de los fondos de reservas del
régimen de prima media con prestación
1.1.10.14 definida NO Ninguna NO
Depósitos de los fondos de reservas del
régimen de prima media con prestación
1.1.10.14.001 definida SI Corriente SI
Depósitos de los fondos de reservas del
régimen de prima media con prestación
1.1.10.14.002 definida-cuenta de ahorros SI Corriente SI
Otros depósitos en instituciones
1.1.10.90 financieras NO Ninguna NO
Otros depósitos en instituciones
1.1.10.90.001 financieras SI Corriente SI
1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO NO Ninguna NO
1.1.20.05 Cuenta corriente NO Ninguna NO
1.1.20.05.001 Cuenta corriente SI Corriente SI
1.1.20.06 Cuenta de ahorro NO Ninguna NO
1.1.20.06.001 Cuenta de ahorro SI Corriente SI
1.1.20.10 Red bancaria NO Ninguna NO
1.1.20.10.001 Red bancaria SI Corriente SI
1.1.20.90 Otros depósitos NO Ninguna NO
1.1.20.90.001 Otros depósitos SI Corriente SI
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO NO Ninguna NO
1.1.32.05 Caja NO Ninguna NO
1.1.32.05.001 Caja SI Corriente SI
1.1.32.10 Depósitos en instituciones financieras NO Ninguna NO
1.1.32.10.001 Cuenta corriente SI Corriente SI
1.1.32.10.002 Cuenta de ahorro SI Corriente SI
1.1.32.10.003 Depósitos simples SI Corriente SI
1.1.32.10.004 Depósitos en el exterior SI Corriente SI
1.1.32.10.005 Depósitos remunerados SI Corriente SI
Depósitos de los fondos de reservas del
régimen de prima media con prestación
1.1.32.10.006 definida SI Corriente SI
Otros depósitos en instituciones
1.1.32.10.090 financieras SI Corriente SI
1.1.32.20 Fondos en tránsito NO Ninguna NO
1.1.32.20.001 Cuenta corriente SI Corriente SI
1.1.32.20.002 Cuenta de ahorro SI Corriente SI
1.1.32.20.003 Red bancaria SI Corriente SI
1.1.32.20.004 Otros depósitos SI Corriente SI
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO NO Ninguna NO
Certificados de depósito de ahorro a
1.1.33.01 término NO Ninguna NO
Certificados de depósito de ahorro a
1.1.33.01.001 término SI Corriente SI
1.1.33.02 Fondos vendidos ordinarios NO Ninguna NO
1.1.33.02.001 Fondos vendidos ordinarios SI Corriente SI
1.1.33.03 Operaciones overnight NO Ninguna NO
1.1.33.03.001 Operaciones overnight SI Corriente SI
Compromisos de reventa de inversiones de
1.1.33.05 administracion de liquidez NO Ninguna NO
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON
FONDOS ADMINISTRADOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
1.2.11 Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN) NO Ninguna NO
1.2.11.01 Títulos de tesorería (tes) NO Ninguna NO
1.2.11.01.001 Títulos de tesorería (tes) SI Ambas SI
1.2.11.47 Pagarés NO Ninguna NO
1.2.11.47.001 Pagarés SI Ambas SI
INVERSIONES EN ENTIDADES EN
1.2.16 LIQUIDACIÓN NO Ninguna NO
Empresas industriales y comerciales del
1.2.16.01 estado - societarias NO Ninguna NO
Empresas industriales y comerciales del
1.2.16.01.001 estado - societarias SI Ambas SI
1.2.16.02 Sociedades de economía mixta NO Ninguna NO
1.2.16.02.001 Sociedades de economía mixta SI Ambas SI
1.2.16.03 Sociedades públicas NO Ninguna NO
1.2.16.03.001 Sociedades públicas SI Ambas SI
1.2.16.04 Entidades privadas NO Ninguna NO
1.2.16.04.001 Entidades privadas SI Ambas SI
1.2.16.06 Entidades del sector solidario NO Ninguna NO
1.2.16.06.001 Entidades del sector solidario SI Ambas SI
DERECHOS DE RECOMPRA DE
1.2.20 INVERSIONES NO Ninguna NO
Inversiones de administracion de liquidez a
valor de mercado(valor razonable)con
1.2.20.15 cambios en el resultado NO Ninguna NO
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR
RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL
1.2.21 RESULTADO NO Ninguna NO
1.2.21.01 Títulos de tesorería (tes) NO Ninguna NO
1.2.21.01.001 Títulos de tesorería (tes) SI Ambas SI
1.2.21.02 Certificados de depósito a término (cdt) NO Ninguna NO
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR
RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO (OTRO RESULTADO
1.2.22 INTEGRAL) NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - entidades
1.2.22.01 del sector solidario NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - entidades
1.2.22.01.001 del sector solidario SI Ambas SI
Instrumentos de patrimonio - entidades
1.2.22.02 privadas NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - entidades
1.2.22.02.001 privadas SI Ambas SI
Instrumentos de patrimonio - empresas
industriales y comerciales del estado
1.2.22.04 -societarias NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - empresas
industriales y comerciales del estado
1.2.22.04.001 -societarias SI Ambas SI
Instrumentos de patrimonio - sociedades
1.2.22.05 de economía mixta NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - sociedades
1.2.22.05.001 de economía mixta SI Ambas SI
Instrumentos de patrimonio - sociedades
1.2.22.06 públicas NO Ninguna NO
Instrumentos de patrimonio - sociedades
1.2.22.06.001 públicas SI Ambas SI
1.2.22.18 Fondo de inversión colectiva NO Ninguna NO
1.2.22.18.001 Fondo de inversión colectiva SI Ambas SI
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
1.2.23 LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO NO Ninguna NO
1.2.23.01 Títulos de tesorería (tes) NO Ninguna NO
1.2.23.01.001 Títulos de tesorería (tes) SI Ambas SI
Bonos y títulos emitidos por el gobierno
1.2.23.06 general NO Ninguna NO
Bonos y títulos emitidos por el gobierno
1.2.23.06.001 general SI Ambas SI
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
1.2.24 LIQUIDEZ AL COSTO NO Ninguna NO
1.2.24.13 Acciones ordinarias NO Ninguna NO
1.2.24.13.001 Acciones ordinarias SI Ambas SI
1.2.24.14 Acciones preferenciales NO Ninguna NO
1.2.24.14.001 Acciones preferenciales SI Ambas SI
1.2.24.15 Cuotas o partes de interés social NO Ninguna NO
1.2.24.15.001 Cuotas o partes de interés social SI Ambas SI
Aportes sociales en entidades del sector
1.2.24.19 solidario NO Ninguna NO
Aportes sociales en entidades del sector
1.2.24.19.001 solidario SI Ambas SI
1.2.24.20 Aportes en organismos internacionales NO Ninguna NO
1.2.24.20.001 Aportes en organismos internacionales SI Ambas SI
INVERSIONES EN CONTROLADAS
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE
1.2.27 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL NO Ninguna NO
1.2.27.01 Entidades privadas NO Ninguna NO
1.2.27.01.001 Entidades privadas SI Ambas SI
Empresas industriales y comerciales del
1.2.27.03 estado - societarias NO Ninguna NO
Empresas industriales y comerciales del
1.2.27.03.001 estado - societarias SI Ambas SI
1.2.27.04 Sociedades de economía mixta NO Ninguna NO
1.2.27.04.001 Sociedades de economía mixta SI Ambas SI
1.2.27.05 Sociedades públicas NO Ninguna NO
1.2.27.05.001 Sociedades públicas SI Ambas SI
INVERSIONES EN ASOCIADAS
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE
1.2.30 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL NO Ninguna NO
1.2.30.01 Entidades privadas NO Ninguna NO
1.2.30.01.001 Entidades privadas SI Ambas SI
Empresas industriales y comerciales del
1.2.30.03 estado - societarias NO Ninguna NO
Empresas industriales y comerciales del
1.2.30.03.001 estado - societarias SI Ambas SI
1.2.30.04 Sociedades de economía mixta NO Ninguna NO
1.2.30.04.001 Sociedades de economía mixta SI Ambas SI
1.2.30.05 Sociedades públicas NO Ninguna NO
1.2.30.05.001 Sociedades públicas SI Ambas SI
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE
1.2.33 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL NO Ninguna NO
1.2.33.01 Entidades privadas NO Ninguna NO
1.2.33.01.001 Entidades privadas SI Ambas SI
Empresas industriales y comerciales del
1.2.33.03 estado - societarias NO Ninguna NO
Empresas industriales y comerciales del
1.2.33.03.001 estado - societarias SI Ambas SI
1.2.33.04 Sociedades de economía mixta NO Ninguna NO
1.2.33.04.001 Sociedades de economía mixta SI Ambas SI
1.2.33.05 Sociedades públicas NO Ninguna NO
1.2.33.05.001 Sociedades públicas SI Ambas SI
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE
COBERTURA DE VALOR DE MERCADO
1.2.35 (VALOR RAZONABLE) NO Ninguna NO
1.2.35.01 Derechos en contratos forward NO Ninguna NO
1.2.35.01.001 Derechos en contratos forward SI Ambas SI
1.2.35.02 Obligaciones en contratos forward (cr) NO Ninguna NO
1.2.35.02.001 Obligaciones en contratos forward (cr) SI Ambas SI
1.2.35.03 Derechos en contratos futuros NO Ninguna NO
1.2.35.03.001 Derechos en contratos futuros SI Ambas SI
1.2.35.04 Obligaciones en contratos futuros(cr) NO Ninguna NO
1.2.35.04.001 Obligaciones en contratos futuros(cr) SI Ambas SI
1.2.35.05 Derechos en contratos swaps NO Ninguna NO
1.2.35.05.001 Derechos en contratos swaps SI Ambas SI
1.2.35.06 Obligaciones en contratos swaps(cr) NO Ninguna NO
1.2.35.06.001 Obligaciones en contratos swaps(cr) SI Ambas SI
1.2.35.07 Derechos en otros derivados NO Ninguna NO
1.2.35.07.001 Derechos en otros derivados SI Ambas SI
1.2.35.08 Obligaciones en otros derivados (cr) NO Ninguna NO
1.2.35.08.001 Obligaciones en otros derivados (cr) SI Ambas SI
1.2.35.09 Prima pagada en opciones NO Ninguna NO
1.2.35.09.001 Prima pagada en opciones SI Ambas SI
Ganancia en la valoración de opciones
1.2.35.10 compradas NO Ninguna NO
Ganancia en la valoración de opciones
1.2.35.10.001 compradas SI Ambas SI
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE
1.2.36 COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO NO Ninguna NO
1.2.36.01 Derechos en contratos forward NO Ninguna NO
1.2.36.01.001 Derechos en contratos forward SI Ambas SI
1.2.36.02 Obligaciones en contratos forward (cr) NO Ninguna NO
1.2.36.02.001 Obligaciones en contratos forward (cr) SI Ambas SI
1.2.36.03 Derechos en contratos futuros NO Ninguna NO
1.2.36.03.001 Derechos en contratos futuros SI Ambas SI
1.2.36.04 Obligaciones en contratos futuros (cr) NO Ninguna NO
1.2.36.04.001 Obligaciones en contratos futuros (cr) SI Ambas SI
1.2.36.05 Derechos en contratos swaps NO Ninguna NO
1.2.36.05.001 Derechos en contratos swaps SI Ambas SI
1.2.36.06 Obligaciones en contratos swaps(cr) NO Ninguna NO
1.2.36.06.001 Obligaciones en contratos swaps(cr) SI Ambas SI
1.2.36.07 Derechos en otros derivados NO Ninguna NO
1.2.36.07.001 Derechos en otros derivados SI Ambas SI
1.2.36.08 Obligaciones en otros derivados (cr) NO Ninguna NO
1.2.36.08.001 Obligaciones en otros derivados (cr) SI Ambas SI
50 600
25 300
15 180
10 120
5 60
Reciproca Apl Banco Naturaleza Saldo Vigente
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ahorros DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI
NO Ninguna DEBITO DEBITO SI
NO Corriente DEBITO DEBITO SI