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ORIZABA
Docente:
1. Objetivos …………………………………………………………. 4
1.1 Objetivo General …………………………………………………………. 4
1.2 Objetivos Específicos …………………………………………………………. 4
2. Metas …………………………………………………………. 5
2.1 Metas Corto Plazo …………………………………………………………. 5
2.2 Metas Mediano Plazo …………………………………………………………. 5
2.3 Metas Largo Plazo …………………………………………………………. 5
3. Justificación …………………………………………………………. 6
4. Análisis Ambiental ..……………………………………………………….. 7
4.1 Macroeconómico y Social ………..……………………………………….. 7
4.2 Tecnología …………………………………………………………. 7
4.3 Fuerzas Políticas y Legales ………………………………………………….. 8
4.4 Medio Ambiente …………………………………………………………. 8
5. Análisis de la Situación Actual de la Empresa ….………………… 9
6. La Competencia …………………………………………………………. 10
6.1 Competencia Directa …………………………………………………………. 10
6.2 Rangos .………………………………………………………… 10
6.3 Servicio …………………………………………………………. 10
6.4 Promociones .………………………………………………………… 11
6.5 Condiciones del Establecimiento ………………………………………...... 11
6.6 Distribución ………………………………………………………….. 12
7. Análisis del Mercado ………………..……………………………………. 13
7.1 Fuentes de Información ..………………..……………………………………. 13
7.1.1 Fuentes primarias …………...………..……………………………………. 13
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos ………………………………………… 15
7.1.2 Interpretación y Análisis de Resultados ………………………………….. 16
7.2 La Oferta ………………………………………………………….. 21
8. Pronósticos ………………………………………………………….. 22
9. Estudio Técnico ………………………………………………………….. 25
9.1 Tipo de Proceso de Manufactura ……………………………………………. 25
9.2 Proceso Productivo ………………………………………………………….. 25
9.2.1 Maquinaria ………………………………………………………….. 25
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa ……………………………. 31
9.3 Localización del Proyecto ……………………………………………………... 33
9.4 Organización del RH ………………………………………………………….. 34
9.4.1 Organigrama ………………………………………………………….. 34
9.4.2 Descripción de Puestos ……………………………………………………... 34
9.4.2.1 Gerente ………………………………………………………….. 34
9.4.2.2 Departamento de Producción ……………………………………………. 35
9.4.2.3 Departamento de Reparto ………………………………………………… 35
2
9.4.2.4 Depto. De Administración y Marketing ………………………………….. 36
9.5 Marco Legal ………………………………………………………….. 38
10. Análisis Financiero ………………………………………………………. 39
10.2 Inversión Inicial ……………………………………………………………….. 39
10.2 Costos ………….…………………………………………………….. 40
10.2.1 Costos de Administración ………………………………………………… 40
10.2.2 Costos de Producción ………………………………………………… 40
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos ………………………………………….. 41
10.4 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno ………………………… 42
3
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
4
2. METAS
2.1 Metas a Corto Plazo
5
3. JUSTIFICACIÓN
El proyecto que presentamos nace como fruto de la evaluación para la materia
de formulación y evaluación de proyectos de inversión en la cual tenemos que
desarrollar un proyecto para la aprobación de la misma.
El agua que ofrece nuestra competencia cada vez es más cara y la gente
muchas veces prefiere tomar como un sustituto, nuestra planta purificadora ve una
posible oportunidad en esta situación y planea ofrecer precios estables que
siempre manteniendo la calidad de nuestra agua y tratando de fomentar una
cultura diferente para que las personas quieran consumir agua en lugar de
refresco.
A pesar de que existe mucha competencia nos percatamos de sus precios son
bastante elevados y a pesar de cumplir con los estándares de calidad, muchas
veces las necesidades de los consumidores no se ven satisfechas por completo.
6
4. ANÁLISIS AMBIENTAL
La gente toma más refresco que y una hipótesis puede ser que los precios
del refresco son más bajos, ejemplo una Red Cola:
▪ 600ml cuesta $5.00 pesos
▪ 2L cuesta $10
▪ 3L $14.00
Agua Bonafont:
▪ 600ml - $5.00
▪ 1L - $7.00
▪ 1.5L - $9
4.2 Tecnología2
_______________________________________________________________________
1
FUENTE: http://armandorocksworld.blogspot.com/2010/06/por-que-la-gente-prefiere-
tomar.html
2
FUENTE: http://ounae.com/purifica-el-agua-que-bebes-en-un-minuto/
7
4.3 Fuerzas Políticas y Legales3
La contaminación del agua en la zona nos afecta de una forma directa ya que al
contar un alto grado de contaminación en las vías fluviales es fundamental que
nuestra empresa maneje un sistema de potabilización que le de la calidad
necesaria para el consumo humano.
_______________________________________________________________________
3
FUENTE: http://noreste.net/wordpress/archives/48386
4
FUENTE: www.imta.mx/potamologia/index.php?option=com_content&view=article&id=143:-en-
el-estado-de-veracruz-los-dos-rios-mas-contaminados-de-mexico-salvemos-el-
agua&catid=41:noticias&Itemid=102
8
5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
9
6. LA COMPETENCIA
6.2 Rangos
Calidad del agua Rango
Excelente 100-85%
Aceptable 84-70%
Poco contaminada 69-50%
Contaminada 49-30%
Altamente contaminada 29-0%
10
6.3 Servicio
Condiciones
Competidor Horarios Servicios del
establecimiento
Bonafont 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Ciel 24 hrs Todas las presentaciones Bueno
Agua Lik 9 a 18 hrs Garrafón A domicilio
Despachadores
AguaMatic 24 hrs Garrafón
ATM
Agua Río Blanco 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
Aguas Varias 8 a 20 hrs Garrafón A domicilio
6.4 Promociones
11
Agua Río
A domicilio *
Blanco
6.6 Distribución
12
7. ANÁLISIS DEL MERCADO
Competidores
Precio
Preferencia en presentaciones del producto
Canales de distribución del producto
13
ENCUESTA
9. ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua embotellada de
calidad?
__________________________________________________________
10. ¿Cuál considera que es la mejor forma de tener acceso éste tipo de productos?
a) Dispensadores automáticos b) Tiendas de conveniencia c) Servicio a domicilio
d) Supermercados e) Otros:______________________________________
14
7.1.1.1 Diseño y Recopilación de Datos.
Donde:
n = Numero de encuestas
N = Población
Z = Nivel de Confianza
p = Proporción de aceptación deseada para el proyecto
q = Proporción de rechazo para el proyecto
E = Porcentaje de error deseado
15
7.1.2 Interpretación y análisis de resultados
Pregunta 1
19%
38%
16% Agua natural
Refrescos
13% Jugos
Agua de sabor
31%
Alcohol
Estos datos nos demuestran que el 41% de las persona prefieren tomar agua natural esto
podría parecer que es una ventaja para la empresa pero por desgracia demuestra que el
59% restante prefiere tomar otro tipo de liquido.
La siguiente pregunta que se realizo en encuesta fue ¿Regularmente cuánta agua natural
toma al día? Y los resultados fueron los siguientes.
Pregunta 2
19% 500 ml
24%
1 lt
24%
1.5 lt
33%
2 lts
Esto nos permitió conocer la cantidad que toma en promedio una persona por día donde
la mayoría toma un litro diario.
16
Como nuestro producto se surtirá por garrafones es importante conocer el consumo en
garrafones de nuestro mercado potencial para esto se pregunto ¿Aproximadamente cuál
es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
Pregunta 3
0%
16% 16%
1 garrafón
2a4
5a7
69%
8 o más
Con este análisis tenemos margen de consumo semanal que nos indica que es entre 2 a
4 garrafones por familia.
Para conocer el número de consumidores que tendremos por casa se realizo la siguiente
pregunta ¿Cuánta gente vive en su casa?
Pregunta 4
5% 3%
1 persona
37%
2a4
56% 5 7
8 o más
La mayoría de las casa tienen una población de 2 a 4 personas esto nos indica cuantos
consumidores tendremos en promedio por casa.
17
En el estudio es de suma importancia conocer el tipo de empaque de distribución que
prefiere la población para esto se pregunto ¿De dónde proviene la mayor parte de agua
que bebe?
Pregunta 5
0%
Agua embotellada
Garrafones
rellenables
Otros
68%
Pregunta 6
3% 2%
5% Sabor
27%
Precio
31%
Marca
Envase
33% Promoción
Otros
18
El consumidor al escoger el producto de agua embotellada se fija principalmente en tres
factores los cual son sabor, precio y marca, lo cual nos demuestra en que factores
enfocarnos a la hora de realizar nuestro producto.
Pregunta 7
2% 2% Ciel
6%
Bonafont
22% 44%
Santorini
Aguamatic
Agua Río
25% Blanco
Otros
Pregunta 8
5% 19%
35% $5
$6a$8
$ 9 A $ 10
41%
$ 10 o más
19
Los resultados nos indico que el consumidor esta mas dispuesto a pagar entre 6 y 8
pesos.
La novena pregunta es ¿Cuál precio considera que sea justo pagar por un litro de agua
embotellada de calidad?
Pregunta 9
Más de $ 10
$10
$9
$8
$7
$6
$5
$4 o más
Sin respuesta
Los precios que los consumidores consideran justos varían mucho desde 5 pesos a 10
pesos por litros, siendo las más repetitivas las que indican $8, $6 y $5.
0%
Pregunta 10
Despachador ATM
7% 5%
Tiendas de
31% conveniencia
Serv. Domicilio
Supermercado
56%
Otros
El porcentaje mayo prefiere que el método de distribución sea servicio a domicilio así que
ésta opción resultaría la más viable para obtener respuestas positivas y favorables en la
distribución del producto de agua purificada.
20
7.2 La Oferta
Ya que son las principales embotelladoras del país que cuentan además con
mejor publicidad, distribución y posicionamiento.
Determinación de precio
El tipo de precio es local, ya que estará vigente en la población de Orizaba en
los primeros años de vida de la empresa y después, al extender el mercado, en las
zonas circunvecinas.
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8. PRONÓSTICOS
SANTORINI 35 770
CIEL 55 1265
BONAFON 32 800
AGUALIK 15 225
RIO BLANCO 12 120
AL DIA 10 100
FUENTES 18 216
E PURA 26 494
PASCUAL 28 504
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0 10 20 30 40 50 60
22
La tabla de cálculo empleada para la obtención de los datos necesarios para la
aplicación de la fórmula se desarrollaron dentro de la siguiente tabla:
N X X2 Y Y2 XY
1 35 1225 770 592900 26950
2 55 3025 1265 1600225 69575
3 32 1024 800 640000 25600
4 15 225 225 50625 3375
5 12 144 120 14400 1440
6 10 100 100 10000 1000
7 18 324 216 46656 3888
8 26 676 494 244036 12844
9 28 784 504 254016 14112
SUMATORIA 231 7527 4494 3452858 158784
De acuerdo con el resultado obtenido, es posible decir que las dos variables
tienen relación, lo que permite calcular su valor a futuro. La regresión consiste en
hacer predicciones. El método que se empleará es el de cuadrados mínimos.
Donde:
bo= Intercepción
b1= Pendiente
Buscando bo
23
Buscando b1
24
9. ESTUDIO TÉCNICO
25
El problema de diseño para encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las
estaciones se denomina problema de balanceo en línea. Deben existir ciertas condiciones para que
la producción en línea sea práctica:
Cantidad. El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de
la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que
tendrá la tarea.
Equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser
aproximadamente iguales.
Continuidad. Deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo
del material, piezas, su ensamble, etc..
26
9.2 Proceso productivo del artículo o servicio a elaborar
27
Lámpara luz ultravioleta 5 galones por minuto en PVC $2,600.00
Ozonador con ventury 3/4 PVDF Kynar y valvula check de 1/4 $4,150.00
Suavizador, tanque 9” x 48”, 1 pie cubico de resina cationica suavizante, $6,520.00
valvula 2510 Semiautomatica 3/4, tanque de salmuera
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas por $1,000.00
sílice
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA $26,910.00
Incluye
Rack empotrado en rack general de sistema
Valvula solenoide de entrada 1"
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexión en bronce
Portamembrana en PVC
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%
Sistema de encendido on off por nivel
Rotametro de producto
Manometro de presion de sistema de glicerina
Manometro de presion de entrada de glicerina
Sistema de limpieza de membranas
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de
tablero y soporteria
INSTALACION
Material de Instalación típica en pvc ced. 40. $6,000.00
Rack de preensamble y prearmado $1,500.00
28
Mano de obra de Instalacion $0.00
ACCESORIOS
Pistola de termoencogido $950.00
Garrafones seminuevos $250.00
Tapas diversas $250.00
Sellos de garantía genéricos $90.00
Cepillo Escobillón para lavado y tallado interior garrafón $80.00
Mandil de plástico $80.00
Análisis de agua por un laboratorio externo a la compañía $350.00
Paquete de tiras test para agua determinando dureza, alcalinidad $350.00
alta en secretaria de salud (DF alta, interior llenado documentacion) $500.00
Características Generales:
Datos técnicos:
Se Requiere Suministro Eléctrico de 110 volts.
Descarga de Drenaje.
Suministro de agua.
Componentes
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Despachador Automático con Sistema de esterilización de Agua Garrafón y
Tapa.
Este Equipo cuenta con las más Avanzada tecnología en Desinfección, Esterilización del
Agua, Tapa, Garrafón y Área de Llenado con OZONO, proceso con el cual Garantizamos
la eliminación de Microbios, Virus y Bacterias.
30
9.2.2 Proceso de Purificación por Ósmosis Inversa
La adición de presión a una solución más concentrada detendrá el flujo de agua através
de la membrana de la solución de menos concentración cuando la presión ejercida iguale
la presión osmótica aparente entre las dos soluciones. La presión osmótica aparente es la
medida de la diferencia de la energía potencial entre las dos soluciones.
La placa plana, en el que hojas planas de membrana son forzadas contra hojas de
placa similares a un filtro prensa convencional.
31
Rollo gelatinoso o espiral, en el que un sobre de membrana de osmosis inversa es
formado sellando los bordes de una hoja plana doblada. Un separador de malla plástico
es metido dentro del sobre y otro afuera y la estructura completa es entonces enrollada
en espiral e insertada en una capsula de presión.Fibra hueca, en el que fibras del tamaño
de un cabello humano son tejidas por maquinaria hasta tener una forma tubular. Los
extremos del tubo son encapuchados en un material sellador plástico. El paquete es
insertado en una capsula de presión. El agua salina presurizada compele al agua pura a
través de la pared de cada fibrila y después a través de la perforación de la fibra expuesta
hasta juntarse en la salida de la capsula y en donde es colectada como producto.
32
9.3 Localización óptima del proyecto
Planta A Norte 4
Factor Ponderació Calificación Calificación
n Ponderada
1) Materia Prima .25 8 2
2) M.O. Disponible .25 9 2.25
3) Costo de Insumo .15 8 1.2
4) Reparto .15 9 1.35
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 51 8.5
Planta B Jalapilla
Factor Ponderació Calificación Calificación
n Ponderada
1) Materia Prima .25 9 2.25
2) M.O. Disponible .25 8 2
3) Costo de Insumo .15 9 1.35
4) Reparto .15 7 1.05
5) Tecnología .10 8 .8
6) Clima .10 9 .9
Sumatorias 1 50 8.35
Tras analizar los datos y gracias a la ponderación realizada, podemos concluir que
la decisión de seleccionar la primera planta, es decir, la que tendría ubicación Norte 4
entre Oriente 17 y 19, es la más adecuada ya que obtuvo la mejor calificación conforme a
la ponderación realizada, en la cual se tomaron los datos más relevantes para el proceso
de producción, comercialización y transporte de la purificadora de agua.
33
9.4 Organización del Recurso Humano
9.4.1 Organigrama
9.4.2.1 Gerente
Supervisar las actividades que desarrollen los diferentes niveles de la organización con el fin de
asegurar la efectividad de la misma en el logro de los objetivos.
34
• Trabajar bajo presión
• Manejo de conflictos
• Atención de quejas de clientes
• Capacidad de reacción
Competencias administrativas • Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Iniciativa
• Orientación al servicio
• Negociación
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Servir como líder del medio de transporte para la realización en tiempo y forma de los servicios
contratados por los clientes, a través del estricto apego a las funciones indicadas.
• Negociación
• Trabajar bajo presión
• Habilidades físicas de carga
• Habilidades de destreza manual
Competencias administrativas
• Integración de información
• Trabajo rutinario
• Razonamiento lógico
• Orientación a resultados
Vigilar constantemente las necesidades de la organización para satisfacerlas de forma oportuna, por medio de la
optimización de recursos humanos y financieros, estableciendo estrategias para el logro de objetivos a corto y
mediano plazo, ayudando al éxito de la misma.
36
Sexo Indistinto
37
9.5 Marco Legal
38
10. ANÁLISIS FINANCIERO
Una de las partes más importantes para la planeación de proyectos de
inversión es el análisis financiero, ya que nos permitirá evaluar todos los
elementos financieros que son necesarios cubrir para que la empresa cuente
con liquidez suficiente para adquirir todo el equipamiento necesario para iniciar
operaciones.
INVERSIÓN INICIAL
Cantidad Precio unitario Precio total
INFRAESTRUTURA
Inmueble 1 $ - $ -
Remodelación 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
EQUIPO DE OFICINA
Escritorio 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00
Archivero 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
Sillas 4 $ 500.00 $ 2,000.00
Teléfono 1 $ 200.00 $ 200.00
Impresora 1 $ 800.00 $ 800.00
Papelería $ 1,000.00 $ 1,000.00
EQUIPO DE REPARTO
Unidad de reparto 1 $ - $ -
Triciclos nuevos 4 $ 3,200.00 $ 12,800.00
Triciclos usados 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00
EQUIPO DE PRODUCCION
Overoles 3 $ 690.00 $ 2,070.00
Planta Purificadora 1 $ 83,460.00 $ 83,460.00
Despachador automática 1 $ 19,500.00 $ 19,500.00
Garrafones 300 $ 35.00 $ 10,500.00
Etiquetas 1 $ 200.00 $ 200.00
Tapas 1000 $ 150.00 $ 150.00
Sello de garantía 1 $ 180.00 $ 180.00
Instalación 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
TOTAL $ 214,915.00 $ 240,660.00
39
10.2 Costos
10.2.1 Costos de Administración
Concepto Costos
Renta de oficinas $ 12,000.00
Sueldos de personal $ 265,200.00
Consumo de luz $ 1,700.00
Papelería y útiles $ 3,000.00
Total anual $ 281,900.00
Los costos de producción están vinculados directa y únicamente con todos los costos que
intervienen en el proceso productivo del producto que se elabora dentro de la planta
purificadora.
Concepto Costos
Renta de la planta $ 17,000.00
Publicidad $ 9,000.00
Sueldos de personal $ 243,600.00
Consumo de luz $ 2,000.00
Consumo de agua $ 1,000.00
Consumo de gasolina $ 16,000.00
Total $ 288,600.00
40
10.3 Proyección de Ingresos y Egresos
INGRESOS ANUALES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 1,555,200.00 $ 2,073,600.00 $ 2,592,000.00 $ 3,143,520.00 $ 3,398,400.00
Gastos de ventas $ 314,600.00 $ 314,600.00 $ 341,322.00 $ 395,421.00 $ 395,421.00
Gastos administrativos $ 281,900.00 $ 281,900.00 $ 305,978.00 $ 315,600.00 $ 315,600.00
Gastos financieros $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ -
Utilidad antes de $ 808,700.00 $ 1,327,100.00 $ 1,794,700.00 $ 2,432,499.00 $ 2,687,379.00
impuestos
Para el cálculo de las ventas, se muestran también las proyecciones de los primeros 5
años de vida de la planta purificadora, desglosadas por día, semana, mes y año.
41
Ventas año 4 Unidades Precio Ganancias
unitario
Garrafones por día 590 18.5 $ 10,915.00
Garrafones por semana 3540 18.5 $ 65,490.00
Garrafones por mes 14160 18.5 $ 261,960.00
Garrafones por año 169920 18.5 $ 3,143,520.00
Interés
k 0.35
n Entrada de Efectivo FIVP
1 $ 808,700.00 0.74074074 $ 599,037.04
2 $ 1,327,100.00 0.54869684 $ 728,175.58
3 $ 1,794,700.00 0.40644211 $ 729,441.65
4 $ 2,432,499.00 0.30106823 $ 732,348.16
5 $ 2,687,379.00 0.2230135 $ 599,321.80
$ 3,388,324.24
Inv. Inicial $ 240,660.00
VPN $ 3,147,664.24
42