ASIENTOS

DEBE HABER 94 S/ 1,430.44

10.41 TESORERIA S/ 386,400.00 95 S/ 1,430.44
12.12 CLIENTES S/ 32,200.00 79 S/ 2,860.88
20.11 VESTIDOS DE NOVIAS S/ 38,640.00 provision del gasto
33.2 TIENDA COMERCIAL S/ 257,600.00
33.61 EQUIPO DE COMPUTO S/ 9,660.00 10.4 S/ 2,640.40
39.1 DEPRECIACION S/ 16,100.00 10.2 S/ 2,640.40
40.11 IGV S/ 5,796.00 reembolso al cajero
40.31 ESSALUD S/ 9,016.00 42.12 2640.4
41.11 REMUNERACION S/ 32,200.00 10.4 2640.4
42.12 CUENTAS X PAGAR S/ 16,100.00 4
45.2 LEASING S/ 25,760.00 34.2 S/ 48,300.00
50.11 CAPITAL S/ 619,528.00 40.1 S/ 8,694.00
X/XAPERTURA S/ 724,500.00 S/ 724,500.00 46.5 S/ 56,994.00

1 46.5 S/ 5,699.40
18.3 Alquileres S/ 5,457.63 10.4 S/ 5,699.40
40.11 igv S/ 982.37 por el pago del 10%
42.12 cuentas x pagar S/ 6,440.00 46.5 S/ 51,294.60
por la provision del alquiler 423 S/ 51,294.60
2 por el canje de letra
33.2 edificacion costo S/ 54,576.27 5
40.11 igv S/ 9,823.73 60.11 S/ 6,822.03
46.5 cuentas x pagar S/ 64,400.00 40.11 S/ 1,227.97
por la compra de la oficina 42.12 S/ 8,050.00
46.5 pasivos x compra de act inm S/ 6,440.00 por compra de mercaderia al almacen
10.4 S/ 6,440.00 20.11 S/ 6,822.03
por el registro de cancelacion del 10% 61.1 S/ 6,822.03
46.5 S/ 57,960.00 por ingreso de mercaderia almacen
42.3 letra x pagar S/ 57,960.00 42.12 S/ 3,622.50
por el canje de letra 10.4 S/ 3,622.50
3 cancelacion del 45% de F
10.2 fondo fijo S/ 5,796.00 42.12 S/ 4,427.50
10.41 cuenta corriente S/ 5,796.00 423 S/ 4,427.50
por la creacion del fondo fijo por el canje de letra
63.31 transporte S/1,223.60 68.21 4830
10.2 fondo fijo S/1,223.60 34212 4830
por la cancelacion de la movilidad amortizacion anual 10%
63.64 telefono S/ 818.64 94 2415
40.11 igv S/ 147.36 95 2415
42.12 cuentas x pagar S/ 966.00 79 4830
por el pago de celular 6
42.12 cuenta x pagar S/ 966.00 62.11 S/ 18,890.00
10.4 S/ 966.00 6271 S/ 1,700.10
por la cancelacion de celulares 4071 AFP S/ 200.00
63.65 internet S/ 818.64 4072 S/ 300.00
40.11 igv S/ 147.36 4073 S/ 150.00
42.12 cuenta x pagar S/ 966.00 4031 S/ 1,700.10
por el pago de internet 4032 S/ 1,804.49
42.12 cuentas x pagar S/ 966.00 4017 Irenta S/ 780.00
10.4 S/ 966.00 4111 S/ 15,655.51
por la cancelacion de internet por la provision de planilla

94 S/ 10,295.05 9
95 S/ 10,295.05 63.61 S/ 1,271.19
79 S/ 20,590.10 6363 S/ 847.46
6364 S/ 2,042.37
411 S/ 15,655.51 40.11 S/ 748.98
10.4 S/ 15,655.51 10.4 S/ 4,910.00
por la provision de servicios
7 94 S/ 2,080.51
12 S/ 315,560.00 95 S/ 2,080.51
40.11 S/ 48,136.27 79 S/ 4,161.02
70 S/ 267,423.73 destino del gasto
por la venta de mercaderia 42.12 S/ 4,910.00
10.4 S/ 157,780.00 10.4 S/ 4,910.00
12.12 S/ 157,780.00
por la cancelacion del 50% de F S/ 1,751,624.51 S/ 1,750,194.07
12.3 S/ 157,780.00
12.12 S/ 157,780.00
por el canje de letra

S/ 1,430.44
8
60.1 materia prima S/ 6,822.03
40.11 igv S/ 1,227.97
42.12 S/ 8,050.00
por la compra de materia prima
20.11 S/ 6,822.03
61.11 S/ 6,822.03
por el ingreso de mercaderia al almacen
42.12 S/ 4,025.00
10.4 S/ 4,025.00
por el pago del 50%
42.12 S/ 4,025.00
42.3 S/ 4,025.00
por el canje de letra
 10 12 18 20
386400.00 6440.00 32200.00 157780.00 5457.63 38640.00
5796.00 5796.00 315560.00 157780.00 5457.63 6822.03
1223.60 157780.00 6822.03
966.00 52284.06
966.00 39
2640.40 2640.40 505540.00 315560.00 16100.00
2640.40 16100.00
5699.40 40
3622.50 982.37 5796.00
157780.00 4025.00 34 42 9823.73 9016.00
4910.00 48300.00 4830.00 966.00 16100.00 147.36
4910.00 48300.00 4830.00 966.00 6440.00 147.36
S/ 15,655.51 2640.40 57960.00 8694.00
552616.40 59494.81 966.00 1227.97
41 966.00 1227.97 48136.27
33 S/ 15,655.51 32200.00 3622.50 748.98 4934.59
257600.00 15655.51 4427.50 51294.60 22999.74 67882.86
9660.00 4025.00 8050.00 50
54576.27 S/ 15,655.51 47855.51 4025.00 4427.50 619528.00
321836.27 4910.00 8050.00 619528.00
4025.00
46 25582.40 158279.10
6440.00 64400.00
45 57960.00 56994.00
25760.00 S/ 5,699.40
25760.00 51294.60 70 79
121394.00 121394.00 ### S/ 2,860.88
61 ### S/ 20,590.10
60 6822.03 S/ 4,161.02
6822.03 6822.03 S/ 4,830.00
6822.03 13644.06 S/ 32,442.00
13644.06 94 95
1430.44 1430.44
10295.05 10295.05
62 63 2080.51 2080.51
18890.00 1223.60 2415 2415
1700.10 818.64 16221.00 16221.00
20590.10 818.64
1271.19
847.46
2042.37
7021.90

68
4830
4830
 SALDOS BALANCE GENERAL POR NATUALEZA
CTA NOMBRE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
10 552616.40 59494.81 493121.59 493121.59
12 505540.00 315560.00 189980.00 189980.00
18 5457.63 5457.63 5457.63
20 52284.06 52284.06 52284.06
33 321836.27 321836.27 321836.27
34 48300.00 4830.00 43470.00 43470.00
39 16100.00 16100.00 16100.00
40 22999.74 67882.86 44883.12 44883.12
41 S/ 15,655.51 47855.51 32200.00 32200.00
42 25582.40 158279.10 132696.70 132696.70
45 25760.00 25760.00 25760.00
46 121394.00 121394.00
50 619528.00 619528.00 619528.00
60 13644.06 13644.06 13644.06
61 13644.06 13644.06 13644.06
62 20590.10 20590.10 20590.10
63 7021.90 7021.90 7021.90
68 4830.00 4830.00 4830.00
70 S/ 267,423.73 S/ 267,423.73 S/ 267,423.73
79 S/ 32,442.00 S/ 32,442.00
94 16221.00 16221.00
95 16221.00 16221.00
1750194.07 1750194.07 1184677.61 1184677.61 1106149.55 871167.82 46086.06 281067.79
234981.73 234981.73
 0.00

469963.46