De : Carmen Vargas Justiniano

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EMPRESA : CALUROSA E.I.R.L.
FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO

ECONOMICO
Saldo de Caja Inicial S/. 5,500.00
INGRESOS
Cobranzas S/. 17,500.00 S/. 20,800.00 S/. 25,800.00
Préstamos
TOTAL INGRESOS S/. 23,000.00 S/. 20,800.00 S/. 25,800.00
EGRESOS
Facturas por pagar S/. 4,000.00 S/. 6,200.00 S/. 8,100.00
M. Obra S/. 3,500.00 S/. 3,800.00 S/. 4,350.00
Gastos Indirectos S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Gastos de Ventas S/. 2,800.00 S/. 2,950.00 S/. 3,150.00
Gastos administrativos S/. 1,400.00 S/. 1,450.00 S/. 1,650.00
TOTAL GASTOS S/. 12,200.00 S/. 14,900.00 S/. 17,750.00
SALDO ECONOMICO S/. 10,800.00 S/. 5,900.00 S/. 8,050.00

observaciones :
Falto jalar el saldo del mes anterior en
el mes de Febrero y sumarlo a los s/ 20,800
y asi tambien hacia el mes marzo

Vale : 5 puntos