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[Supervisor] 17/01/2020 22:52:41

jjp
Balance de Sumas y Saldos Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00 201.000,00-


210.0.0.000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
211.0.0.000 CONSTRUCCIONES 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
216.0.0.000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
300.0.0.000 MERCADERÍAS A 21.150,00 4.000,00 21.150,00 4.000,00 17.150,00
300.0.0.001 mercaderias A 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
400.0.0.001 CLAUDIASA 58.007,40 24.684,00 58.007,40 24.684,00 33.323,40
401.0.0.001 efectos comerciales a pagar claudiasa 15.730,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 0,00
410.0.0.001 Acreedores la gota 62,70 62,70 62,70 62,70 0,00
410.0.0.002 acreedor telefon 96,80 96,80 96,80 96,80 0,00
410.0.0.003 acreedor ARH 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 0,00
410.0.0.004 acreedores isleña 152,40 152,46 152,40 152,46 0,06-
410.0.0.005 clipsa 204,49 204,49 204,49 204,49 0,00
430.0.0.001 cliente albacilo 30.830,80 3.323,40 30.830,80 3.323,40 27.507,40
431.0.0.001 efectos comerciales albacilo 34.154,20 33.911,60 34.154,20 33.911,60 242,60
431.0.0.002 34.154,20 0,00 34.154,20 0,00 34.154,20
431.0.0.020 0,00 3.323,40 0,00 3.323,40 3.323,40-
431.0.1.000 EFECTOS COMERCIALES EN CAR 0,00 30.830,80 0,00 30.830,80 30.830,80-
460.0.0.000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT 4.942,43 4.942,43 4.942,43 4.942,43 0,00
475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA 0,00 6.191,77 0,00 6.191,77 6.191,77-
475.1.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00-
476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, 0,00 695,33 0,00 695,33 695,33-
477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERC 11.134,20 11.134,20 11.134,20 11.134,20 0,00
520.8.0.000 DEUDAS POR EFECTOS DESCONT 3.080,80 30.830,80 3.080,80 30.830,80 27.750,00-
572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/ 98.414,38 29.829,07 98.414,38 29.829,07 68.585,31
600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 20.400,00 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00
602.0.0.000 COMPRAS DE OTROS APROVISIO 169,00 0,00 169,00 0,00 169,00
610.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE M 4.000,00 21.150,00 4.000,00 21.150,00 17.150,00-
626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR 333,23 0,00 333,23 0,00 333,23
627.0.0.000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
628.0.0.000 SUMINISTROS 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00
629.0.0.000 OTROS SERVICIOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00
640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE 576,80 0,00 576,80 0,00 576,80
665.0.0.000 INTERESES POR DTO. DE EFEC. E 385,59 0,00 385,59 0,00 385,59
669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,83 0,00 30,83 0,00 30,83
700.0.0.000 VENTAS DE MERCADERÍAS 0,00 52.920,00 0,00 52.920,00 52.920,00-
759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVER 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00-

Total balance 478.477,25 478.477,25 478.477,25 478.477,25 0,00

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