Apreciada Coparte

A continuación encontrará las intrucciones para el diligenciamiento de este formato compuesto por 4 Hojas
En este formato se incorporará la información de toda la vida del proyecto
Se puede Incluir el logo de la institución si lo prefieren

1. E. Cuentas
El Diligenciamiento o lleno de los espacios en verde son obligatorios y completos
El encabezado de la coparte, nombre del proyecto, Ipeg y periodo solo debe ser diligenciado en esta Hoja
Por favor seleccionar la moneda Local de cada país
Diligenciar los Euros recibidos y los recuros recibidos en moneda local

2. Diario
En esta hoja se diligencia en la Moneda Local la Ejecución del Proyecto. Espacios en Verde
Fecha: Se diligencia la fecha (Día-Mes-Año)
Concepto: Se refiere a un detalle claro y con suficiente información. Ejemplo. Comprobante de Egreso (CE) 2049 Sueldo Enero 2017 - Co
Otro Ejemplo. Recibo de Caja 0100 Transferencia Recibida Pyto 205098 Junio a Novbre 2017
Otro Ejemplo. Comprobante de Egreso (CE) 2069 Energía Abr05-Mayo 04
Ingresos: Se diligencia los ingresos en moneda Local. Este valor debe coincidir con el valor registrado en los ingresos de moneda local de
El Total de Egresos se arroja automáticamente
Nombre de Rubros: Se diligencia el nombre de cada rubro (A partir de la celda E9). Tener en cuenta si son rubros de inversión, costos op
Se recomienda observar los nombres de los rubros y valores aprobados en el Factsheet.
Si se requiere filas, se puede insertar antes de la línea 160
Por cada concepto, diligenciar una fila

3. Ejec Pptal
Diligenciar o llenar la incorporación del presuspuesto. Solo los valores en Euros de conformidad al Factsheet. Solo se diligencia los espacio

4. Cierre del Proyecto

Esta hoja solo es de uso para Tdh
ueldo Enero 2017 - Coordinador Pyto CE 2049 Sueldo Enero 2017 - Coordinador Proyecto
RC 0100 Transferencia Recibida Pyto 205098 Junio a Noviembre 2017
CE 2069 Energía Abril 05 - Mayo 04
os de moneda local del E. Cuentas

de inversión, costos operativos, personal, etc…

e diligencia los espacios en

 FUNDACION POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA PAZ EN COLOMBIA - FUMPAZ

ESTADO DE CUENTAS

Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colmbia -

Nombre de la institución:
"FUMPAZ"

Fortalecimiento de la Organización de Niños y Niñas de la

Nombre del proyecto:
Escuela Popular de Arte Taller Sur
Número del proyecto (IPEG): 320113
Corresponde al período de: Marzo 15 de 2018 a Septiembre 30 de 2018

COP Peso Col €

Moneda Local Euros

1 Saldo inicial 0.00 0.00

2 Ingresos recibidos de tdh: 14,423,831.15 4,000.00
Ingresos recibidos de tdh: 1. Trans 14,423,831.15 4,000.00
Ingresos recibidos de tdh: 2. Trans
Ingresos recibidos de tdh: 3 Trans
Ingresos recibidos de tdh: 4 Trans
Ingresos recibidos de tdh: 5 Trans
Ingresos recibidos de tdh: 6 Trans
Ingresos recibidos de tdh: 7 Trans
Ingresos recibidos de tdh: 8 Trans
3 Ingresos de otras fuentes: 0.00 0.00

4 Total ingresos 14,423,831.15 4,000.00

5 Gastos del período s/g detalle adjunto 5,916,440.00 1,640.74
6 Saldo final (4 - 5) 8,507,391.15 2,359.26

Tasa Promedio 3,605.96

Fecha:

Firma del/a responsable:

CONCILIACION DEL SALDO

Cajas +
Bancos +
Cuentas Por Cobrar +
Cuentas Por Pagar -
-

Firma Firma
Nombre Completo Nombre Completo
Documento de Identidad Documento de Identidad
Coordinador del Proyecto/Aprobador Gasto Contador/a Público
T.P. No.
*Por favor adjuntar copia del extracto bancario del proyecto

BRL Reales Brasil

GTQ Quetzales
NIO Córdobas
BOB Bolivianos
USD Dólares
EUR Euros
PEN Nuevos Soles
COP Peso Col
MXN Peso Mex
ARS Peso Argentino
CLP Peso Chileno
 Nombre de la institución: Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colmbia - "FUMPAZ"
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Organización de Niños y Niñas de la Escuela Popular de Arte Taller Sur
Número del proyecto (IPEG): 320113
Corresponde al período de: Marzo 15 de 2018 a Septiembre 30 de 2018

REGISTRO DIARIO (Moneda Local) Investments/Non-recurrent costs

CAJA O BANCO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

FECHA DETALLE Escritorio con Mesa de Trabajo

Ingresos Egresos Computador Archivador (1) para Pintura (2) Guitarras (3) Organeta (1) Flautas (15)

2/17/2018 DOC P2-9 COMPRA COMPUTADOR 960,860.00 960,860.00

3/31/2018 DOC P2-2 CUENTA DE COBRO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 792,272.00
31/04/2018 DOC P2-3 CUENTA DE COBRO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 792,272.00
5/3/2018 DOC R2-1 INGRESO DIVISAS 14,423,831.00 -
5/3/2018 DOC R2-1 COMISION DIVISAS 62,304.00
5/3/2018 DOC R2-1 IVA DIVISAS 11,840.00
5/16/2018 DOC P2-11 COMPRA SILLAS 258,000.00
5/16/2018 DOC P2-10 COMPRA ESCRITORIO Y ARCHIVADOR 465,000.00 465,000.00
5/16/2018 DOC P2-8 COMPRA PAPELERIA PARA PROYECTO 148,106.00
5/16/2018 DOC G2-1 GASTO DE MOVILIZACION/TRANSPORTE 80,000.00
5/16/2018 DOC G2-1 COMPRA PAPELERIA PARA PROYECTO 4,000.00
5/16/2018 DOC G2-1 GASTO DE REPRESENTACION PROYECTO 34,842.00
5/18/2018 DOC G2-1 GASTO DE MOVILIZACION/TRANSPORTE 60,000.00
5/19/2018 DOC G2-1 COMPRA PAPELERIA PARA PROYECTO 29,400.00
5/21/2018 DOC P2- 7 ARREGLO LOCATIVO PARA PROYECTO 16,500.00
5/21/2018 DOC P2- 6 ARREGLO LOCATIVO PARA PROYECTO 10,000.00
5/23/2018 DOC P2- 6 ARREGLO LOCATIVO PARA PROYECTO 6,500.00
5/31/2018 DOC P2-4 CUENTA DE COBRO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 792,272.00
31/06/2018 DOC P2-1 CUENTA DE COBRO ASESORIA CONTABLE 600,000.00
31/06/2018 DOC P2-5 CUENTA DE COBRO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 792,272.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5/3/2018 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 14,423,831.00 5,916,440.00 960,860.00 465,000.00 - - - -

SALDO 8,507,391.00
rent costs Operative Costs / Project Activity Costs
1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Produccion y Alquiler de
Pinturas: Alquiler de prensado de Talleres de formacion Alquiler d espacio para sonido para el
Luces de Utileria de Teatro oleos (10 Tiraje del CD y capacitacion para la realizacion del foro foro social con Gastos de
Escenografia (3) (1) Sillas Rimax (30) cajas) vinilos(5 Pinceles (30) Tableros(2) sede(8 CD con (1000 Copias) el fortalecimiento social con niñas, niños niñas, niños y movilizacion
galones) mensualidades) narrativas organizativo (12) y adolescentes (1) adolescentes
cantadas (1) (1)

62,304.00
11,840.00
258,000.00

148,106.00
80,000.00
4,000.00
34,842.00
60,000.00
29,400.00
16,500.00
10,000.00
6,500.00
- - 258,000.00 - - - - - - - - - 463,492.00
 Partner
Dialogue
Unforeseen
and Capacity
Personnel Costs (Responsible forExternal Audit
the Project) Evaluation
Platform Building
(Contingencias
)
3.1 4 5 6
Participatio 7 8
n

Asistente Partner
Administrativo y External Audit Evaluation Dialogue and Capacity Unforeseen
Platform Building (Contingencias)
secretaria Participation

792,272.00
792,272.00

792,272.00
600,000.00
792,272.00
3,769,088.00 - - - - -
 Nombre de la institución: Fundacióó n pór el Medió Ambiente y la Paz en Cólmbia - "FUMPAZ"
Nombre del proyecto: Fórtalecimientó de la Organizacióó n de Ninñ ós y Ninñ as de la Escuela Pópular de Arte Taller Sur
Número del proyecto (IPEG): 320113
Corresponde al período de: Marzó 15 de 2018 a Septiembre 30 de 2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA EN € EJECUCION PRESUPUESTARIA EN MONEDA LOCAL

COP Peso Col
Tasa Promedio 3,605.96
GASTO SALDO % SALDO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO ACUMULADO % EJECUTADO
ACUMULADO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO

1. Investments/Non-recurrent costs 1,655.00 466.97 1,188.03 2.00 3,631,199.49 1,683,860.00 2,205,339.49 46%

1.1 Cómputadór 353.00 266.46 86.54 75% 1,272,903.10 960,860.00 312,043.10 75%

1.2 Escritórió cón Archivadór (1) 132.00 128.95 3.05 98% 475,986.43 465,000.00 10,986.43 98%

1.3 Mesa de Trabajó para Pintura (2) 117.00 0.00 117.00 0% 421,897.06 0.00 421,897.06 0%

1.4 Guitarras (3) 132.00 0.00 132.00 0% 475,986.43 0.00 475,986.43 0%

1.5 Organeta (1) 273.00 0.00 273.00 0% 984,426.48 0.00 984,426.48 0%

1.6 Flautas (15) 89.00 0.00 89.00 0% 320,930.24 0.00 320,930.24 0%

1.7 Luces de Escenógrafia (3) 147.00 0.00 147.00 0% 530,075.79 0.00 530,075.79 0%

1.8 Utileria de Teatró (1) 147.00 0.00 147.00 0% 530,075.79 0.00 530,075.79 0%

1.9 Sillas Rimax (30) 265.00 71.55 193.45 27% 955,578.81 258,000.00 697,578.81 27%

2. Operative Costs / Project Activity Costs 4,378.00 128.54 4,378.00 3% 15,786,883.19 463,492.00 15,323,391.19 3%

2.1 Pinturas: óleós (10 cajas) vinilós(5 galónes) 176.00 0.00 176.00 0% 634,648.57 0.00 634,648.57 0%
Pinceles (30)
2.2 59.00 0.00 59.00 0% 212,751.51 0.00 212,751.51 0%
Tablerós(2)
2.3 47.00 0.00 47.00 0% 169,480.02 0.00 169,480.02 0%
Alquiler de sede(8 mensualidades)
2.4 1,434.00 0.00 1,434.00 0% 5,170,943.47 0.00 5,170,943.47 0%
Próducción y prensadó de CD cón narrativas cantadas (1)
2.5 1,176.00 0.00 1,176.00 0% 4,240,606.36 0.00 4,240,606.36 0%
Tiraje del CD (1000 Cópias)
2.6 353.00 0.00 353.00 0% 1,272,903.10 0.00 1,272,903.10 0%
Talleres de fórmación y capacitación para el
2.7 fórtalecimientó órganizativó (12) 705.00 0.00 705.00 0% 2,542,200.24 0.00 2,542,200.24 0%
Alquiler d espació para la realización del fóró sócial cón
2.8 ninñ as, ninñ ós y adólescentes (1) 59.00 0.00 59.00 0% 212,751.51 0.00 212,751.51 0%
Alquiler de sónidó para el fóró sócial cón ninñ as, ninñ ós y
2.9 adólescentes (1) 74.00 0.00 74.00 0% 266,840.88 0.00 266,840.88 0%
Gastós de móvilización
2.10 295.00 128.54 295.00 44% 1,063,757.55 463,492.00 600,265.55 44%
0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
2.11
0
2.12 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0
2.13 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
2.14
0
2.15 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0
2.16 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0
2.17 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0
2.18 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
2.19
Personnel Costs (Responsible for the
3 Project) 2,117.00 1,045.24 1,071.76 49% 7,633,812.64 3,769,088.00 3,864,724.64 49%

3.1 Asistente Administrativó y secretaria 2,117.00 1,045.24 1,071.76 49% 7,633,812.64 3,769,088.00 3,864,724.64 49%

3.2 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

3.3 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

3.4 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

3.5 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

3.6 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

3.7 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

4 External Audit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
5 Evaluation 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Partner Dialogue and Platform
6 Participation 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

7 Capacity Building 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

8 Unforeseen (Contingencias) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
8,150.00 1,640.74 6,637.79 20% 27,051,895.32 5,916,440.00 21,393,455.32 22%
TERRE DES HOMMES ALEMANIA
OFICINA REGIONAL PARA LATINO AMERICA (ORLA)

HOJA DE CIERRE DE PROYECTOS

ORGANIZACIÓN: Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en PAIS:
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Organización de Niños y Niñas de la Escuela Popular de Arte Taller S
PERIODO: Marzo 15 de 2018 a Septiembre 30 de 2018
CLAVE: No. IPEG 320113 GESTION:

INFORMES NARRATIVOS
Informes narrativos semestrales Completos ( ) Incompletos ( )
Informe narrativo final Existente ( ) Inexistente ( )
Material de Visibilización Existente ( ) Inexistente ( )
Si, Enumerar los Productos :

Objetivos cumplidos ( ) Parcial ( ) No ( )

Observaciones:

Informe económico Existente ( ) Inexistente ( )

Formato Actualizaciones tdh Existente ( ) Inexistente ( )

Formato informe final tdh Existente ( ) Inexistente ( )

COORDINADOR/A NACIONAL
INGRESOS / EGRESOS
MONEDA NACIONAL: T/Cambio:

Moneda
€
Local
Saldo inicial:
Desembolsos de tdh Fecha:
Fecha:
Fecha:
Otros ingresos: de:
de: Intereses
(-) comisiones
bancarias
- -
Total Gastos - -

Saldo final - -

INFORME ECONÓMICO
QUÉ FUE REVISADO:
Informe económico ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )
Informe de auditoría ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )
Comprobantes de Ingreso ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )
Comprobantes de Gastos ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )
Extractos de Banco ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )
Saldo ( ) Correcto ( ) Incorrecto ( )

Los gastos están de acuerdo al presupuesto: Si ( ) No ( ) Si es "No" la diferencia está en:

Ítem: Justificación:
Ítem: Justificación:

ACTIVOS FIJOS
EXISTENCIA
Inversiones en el Proyecto Existente ( ) Inexistente ( )
Enumerar los Activos:

INFORME DE LA REVISION:

FECHA:
COORDINADOR/A FINANCIERO ORLA
Popular de Arte Taller Sur
30 de 2018