Balanço Anual

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2009 2010 2011 2012

- -
Ativo Total 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Ativo Corrente 1,825,769 2,310,418 6,424,813 5,534,893
Efetivo 31,306 161,077 128,395 8,865
Contas para cobrar a comerciantes 1,357,430 1,739,666 2,533,147 2,134,493
Contas para cobrar relacionadas
Outras contas para cobrar CP 14,907 15,628 17,885 23,569
Stocks 69,765 160,585 298,503 356,862
Outros ativos correntes - 6,515
Gastos pagos 352,361 233,462 3,446,883 3,004,589
Ativo no Corrente 3,866,833 3,094,582 8,770,331 8,580,220
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversões Permanentes
Ativos Fixos 3,347,048 3,093,930 8,770,331 8,580,220
Intangíveis 6,255 652 - -
Credito Mercantil
Otros Ativos LP 513,530
Pasivo e Património 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Passivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379 10,920,102
Passivo Corrente 2,473,924 2,239,418 2,643,964 2,446,406
Avanços 10,525 1,078 137,868 11,783
Dívidas financeiras CP
Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299 1,953,211
Contas a pagar a afiliados
Provisões
Porções
Outros não comerciais 835,408 339,613 442,797 481,412
Passivo no Corrente 1,099,925 684,552 9,446,415 8,473,696
Equidade 2,118,753 2,481,030 3,104,765 3,195,011
Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000 2,000,000
Excedente de Reavaliação 13,881 15,688 26,859
Capital Adicional - 168,000 640,140
Reservas Legais 37,754 37,754 37,754 37,754
Lucros acumulados 580,882 762,200 432,117 883,323
Utilidade do Exercício 195,371 362,449 451,206 -393,065
 2013 2014

13,228,990 -
4,959,278 -
25,428
1,366,358

23,307
273,649

3,270,536
8,269,712 -

8,269,712
-

13,228,990 -
10,032,115
3,968,760
-
-
2,168,983

1,799,776
6,063,355
3,196,875 -
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097
 Declaração anual de lucro e despesa

2009 2010 2011 2012

Vendas 10,011,988 10,893,529 13,366,986 10,750,595

Custo de vendas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265

Utilidade Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456 2,036,330

Gastos de Administração -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122

Gastos de Vendas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303

Utilidade de Operação 598,280 630,948 1,053,087 -117,095

Gastos Financeiros -237,968 -134,733 -431,887 -827,324

Receitas Financeiras 3,804 50,113 21,810 6,826

Diferença de câmbio
47,919 -20,332 -445,718 480,046
(líquidas)
Outras receitas 129,718 114,787 2,117,855 188,144

Outras despesas -144,488 -53,089 -1,523,769 -123,662

Resultado del Ejercicio 397,265 587,693 791,378 -393,064

2009 2010 2011 2012

Vendas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Custo de vendas -77.09% -77.90% -76.00% -81.06%

Utilidade Bruta 22.91% 22.10% 24.00% 18.94%

Gastos de Administração -13.88% -12.41% -11.72% -16.59%

Gastos de Vendas -3.05% -3.90% -4.40% -3.44%

Utilidade de Operação 5.98% 5.79% 7.88% -1.09%

Gastos Financeiros -2.38% -1.24% -3.23% -7.70%

Receitas Financeiras 0.04% 0.46% 0.16% 0.06%

Diferença de câmbio
0.48% -0.19% -3.33% 4.47%
(líquidas)
Outras receitas 1.30% 1.05% 15.84% 1.75%

Outras despesas -1.44% -0.49% -11.40% -1.15%

Resultado del Ejercicio 3.97% 5.39% 5.92% -3.66%

pesa

2013 2014
Vendas Anuais
9,441,978 10,893,015 16,000,000
14,000,000
-7,085,506 -8,432,542
12,000,000
2,356,472 2,460,473
10,000,000
-1,592,453 -1,536,786 8,000,000
-285,647 -394,969 6,000,000
4,000,000
478,372 528,718
2,000,000
-721,781 -470,739
-
2009 2010 2011 2012 2013
56 16,522

120,682 36,519
Utilidades Anuais
156,139 541,329 1,000,000

-114,564 -391,915 800,000

-81,097 260,435 600,000

400,000
200,000
2013 2014 -
2009 2010 2011 2012 2013
100.00% 100.00% -200,000

-75.04% -77.41% -400,000

24.96% 22.59% -600,000

-16.87% -14.11%

-3.03% -3.63%

5.07% 4.85%

-7.64% -4.32%

0.00% 0.15%

1.28% 0.34%

1.65% 4.97%

-1.21% -3.60%

-0.86% 2.39%
 Liquidez
Detalhes 2010 2011 2012

Capital de trabalho 1,825,769 2,310,418 6,424,813

Capital de trabalho líquido (648,155) 71,000 3,780,849
Racio corrente 0.74 1.03 2.43
Prova feita 0.71 0.96 2.32
Relevância ativo corrente 32.07% 42.75% 42.28%

Atividade
Detalhes 2010 2011 2012

C x C Rotação 7 6 5
Prazo médio de recebimento 49 57 68
Rotação de stocks 111 53 34
Periodo de rotação de stocks 3 7 11
Rotação de contas por pagar 5 4 5
Prazo médio de pagamento 76 81 73
Ciclo operativo 52 64 79
Ciclo de conversão de efetivo (24) (16) 6
Rotação de ativos fijos 3 4 2
Rotação de ativos totais 2 2 1
Caixa e Bancos / Vendas 0.00 0.01 0.01

Endividamento
Detalhes 2010 2011 2012

Grau de dívida 62.78% 54.10% 79.57%

Endividamento sobre património 1.69 1.18 3.89
Grau de propiedade 0.37 0.46 0.20

Rentabilidade
Detalhe 2010 2011 2012

Margem bruto 22.91% 22.10% 24.00%

Margem líquido 3.97% 5.39% 5.92%
ROA 0.33 0.28 0.66
ROE 0.30 0.45 0.40
2013 2014

5,534,893 4,959,278
3,088,487 990,518
2.26 1.25
2.12 1.18
39.21% 37.49%

2013 2014

5 7
71 52
24 26
15 14
4 3
81 110
86 66
6 (44)
1 1
1 1
0.00 0.00

2013 2014

77.36% 75.83%
3.42 3.14
0.23 0.24

2013 2014

18.94% 24.96%
-3.66% -0.86%
0.80 0.88
(0.20) (0.04)
 Cálcular EBITDA Anual

Detalhe 2009 2010 2011 2012

Vendas 10,011,988 10,893,529.00 13,366,986 10,750,595

Custo de vendas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265

Utilidade Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456 2,036,330

Gastos com Administração -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122

Gastos com Vendas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303

Utilidade de Operação 598,280 630,948 1,053,087 -117,095

Depreciacão 603,113 618,105 906,927 872,428

EBITDA do Exercício 1,201,393 1,249,053 1,960,014 755,333

Vendas Anuais EBITDA Anual

16,000,000 2,500,000
14,000,000
2,000,000
12,000,000
10,000,000 1,500,000
8,000,000
6,000,000 1,000,000

4,000,000
500,000
2,000,000
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012
 2013 2014
9,441,978 10,893,015

-7,085,506 -8,432,542

2,356,472 2,460,473

-1,592,453 -1,536,786

-285,647 -394,969

478,372 528,718

953,314 671,630

1,431,686 1,200,348

EBITDA Anual

2009 2010 2011 2012 2013