Empresa Hosteleria "Samari SPA Resort"

Libro diario

Fecha Codigo Descripccion Debe

1
10/1/2013 1.1.01 Caja $ 3,500.00
1.1.02 Caja Chica $ 1,000.00
1.1.03.01 Banco Pichincha $ 18,000.00
1.1.03.02 Banco Pacifico $ 67,239.00
1.1.03.03 Banco Austro $ 5,678.00
1.1.03.04 Banco Internacional $ 15,678.00
1.1.04 Inversiuones Temporales $ 250,000.00
1.1.1.2.01 Iva pagado $ 2,200.00
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 1,230.00
1.1.1.2.03 Documentos por cobrar $ 5,000.00
1.1.1.2.04 Provision Cuetas Incobrables
1.1.1.2.05 Anticipo Impuesto a la Renta $ 2,350.00
1.1.1.2.06 Impuesto Retenido Iva $ 1,200.00
1.1.1.3.1 Alimentos $ 18,960.00
1.1.1.3.2 Licores y Bebidas $ 23,515.00
1.1.1.3.3 Cigarillos $ 1,430.00
1.1.1.3.4 Material de Aseo $ 1,200.00
1.1.1.3.5 Material de Limpieza $ 2,341.00
1.1.1.3.6 Suministros y Materiales $ 3,425.00
1.1.1.3.7 Suministro Spa $ 12,000.00
1.2.01.01 Edificio $ 8,000,000.00
Depreciacion Acumulada Eficio
1.2.01.02 Mobiliario, Equipo y Enseres $ 80,000.00
Depreciacion muebles y enseres
1.2.01.03 Maquinaria y equipo $ 40,000.00
Depreciacion maquinaria y equipo
1.2.01.03 Vehiculo $ 60,000.00
Depreciacion acumulada de vehiculo
1.2.01.04 Planta Energia Electrica $ 50,000.00
Depreciacion acumulada planta energia electri
1.2.01.05 Equipo de computo $ 4,000.00
Depreciacion acumulada equipo de computo
1.2.01.06 Equipo, Maquinaria de Cocina $ 45,000.00
Depreciacion acumulada equipo maquionaria d
1.2.01.07 Equipo, Mobiliario y Enseres SPA $ 100,000.00
Depreciacion acumulada equipo mobiliario y en
1.2.01.08 Equipo de Jardineria $ 20,000.00
Deprecion Acumulada Equipo de Jardineria
1.2.02.09 Equipo de Mantenimiento $ 10,000.00
Depreciacion equipo de mantenimiento
 1.2.02.10Mobiliario, Equipo y Enseres para Evento $ 90,000.00
Depreciacion acumulada mobiliario, equipo y e
1.3.01 Terrenos $ 150,450.00
1.3.02 Cuadros de lujos $ 80,000.00
1.3.03 Pinturas Antiguas $ 20,000.00
1.3.04 Esculturas y Reliquias $ 159,200.00
1.4.01 Derecho de Llave $ 50,690.00
1.5.01 Pavos Reales $ 7,200.00
1.5.02 Tucanes $ 2,160.00
1.5.03 Colibries $ 3,744.00
1.5.04 Aves en General $ 4,306.00
2.1.01 Cuentas po pagar
2.1.02 Documentos por pagar
2.1.03 10% Servicios por pagar
2.1.04 Iva Cobrado
2.1.05 Sueldos y Salaripos por pagar
2.1.06 IESS por pagar
2.1.07 Beneficios Sociales por pagar
2.1.08 Impuesto Renta por pagar
2.2.01 Prestamo Bancario
2.2.02 Hipoteca por pagar
2.2.03 Cuentas por pagar
2.2.04 Documentos por pagar
3.01 Capital Social
3.02 Reserva Legal
3.03 Reserva Estatutaria
3.04 Reserva especial
3.05 Utilidades Retenidas
P/r apertura de libros
2
10/1/2013 1.1.03.04 Banco Internacional $ 659.98
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 559.98
4.1.01 Ingreso por Hospedaje
2.1.04 Iva Cobrado
2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r Hospedaje de la familia Reserber
3
10/1/2013 1.1.03.02 Banco Pacifico $ 559.98
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar
P/r Pago total de la deuda del hospedaje
4
10/1/2013 1.1.03.04 Banco Internacional $ 1,006.50
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 854.00
4.1.01 Ingreso por Hospedaje
2.1.04 Iva Cobrado
 2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r Hospedaje de la familia Risvico por 4 dias
5
10/1/2013 1.1.03.02 Banco Pacifico $ 854.00
2.1.04 Cuentas por cobrar
P/r Pago total de la deuda del hospedaje
6
10/2/2013 1.1.03.04 Banco Pacifico $ 299.07
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 253.76
4.1.01 Ingreso por Hospedaje
2.1.04 Iva Cobrado
2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r Hospedaje del embajador brasil y esposa
7
10/2/2013 1.1.03.02 Banco Pacifico $ 253.76
2.1.04 Cuentas por cobrar
P/r Pago total de la deuda del hospedaje
8
10/3/2013 1.1.03.04 Banco Pacifico $ 914.04
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 1,643.60
4.1.10 Ingreso por eventos gererales
2.1.04 Iva Cobrado
2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r Arriendo por dos dias a funcionarios
9
10/5/2013 1.1.03.02 Banco Pacifico $ 1,643.60
2.1.04 Cuentas por cobrar
P/r debito bancario por la deuda
10
10/5/2013 1.1.03.04 Banco Internacional $ 4,286.23
4.1.03 Ventas de alimento
4.1.07 Ingreso por SPA
4.1.11 Ingreso por aventura
4.1.12 Ingreso por licores y bebidas
2.1.04 Iva cobrado
2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r consumo de alimento, bebidas,spa
11
10/5/2013 5.1.06 Costo Alimento $ 908.68
5.1.11 Costo Spa $ 950.00
5.1.02 Costo de Licores y Bebidas $ 734.00
1.1.1.3.1 Alimentos
1.1.1.3.2 Licores y Bebidas
1.1.1.3.7 Suministro Spa
P/r costo de alimentos, licores y suministro
 12
10/6/2013 1.1.03.04 Banco Pacifico $ 629.06
1.1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 533.75
4.1.01 Ingreso por Hospedaje
2.1.04 Iva Cobrado
2.1.03 10% Servicios por pagar
P/r hospedaje de los funcionarios
 Haber

$ 623.00

$ 2,000,000.00

$ 20,000.00

$ 10,000.00

$ 15,000.00

$ 12,500.00

$ 1,000.00

$ 11,250.00

$ 25,000.00

$ 5,000.00

$ 2,500.00
$ 22,500.00

$ 3,439.00
$ 2,567.00
$ 4,500.00
$ 23,416.00
$ 5,980.00
$ 5,468.00
$ 2,347.00
$ 2,453.00
$ 50,000.00
$ 500,000.00
$ 2,000.00
$ 15,876.00
$ 6,670,441.00
$ 11,345.00
$ 4,356.00
$ 3,000.00
$ 1,235.00

$ 999.96
$ 120.00
$ 100.00

$ 559.98

$ 1,525.00
$ 183.00
$ 152.50

$ 854.00

$ 453.14
$ 54.38
$ 45.31

$ 253.76

$ 2,096.43
$ 251.57
$ 209.64

$ 1,643.60

$ 1,031.25
$ 1,150.89
$ 446.43
$ 884.73
$ 421.60
$ 351.33

$ 908.68
$ 734.00
$ 950.00
$ 953.13
$ 114.38
$ 95.31