Caso Practico de Gestion y Contabilidad Pública 11 06 2019 Carlos

ASIENTO DE APERTURA
ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

1101 Caja y bancos
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.030104 Endeudamiento Externo
1101.030105
1101.030106 Transferencias
1101.030111 Otros
1101.040103 Donaciones
1101.0404 Otros Depósitos
1202 Cuentas por Cobrar Diversas
1202.04 Depósitos Entregados En Garantìa
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
1202.98 Otras cuentas por Cobrar Diversas
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
1204 Fideicomisos, comisiones de confianza y otras modalidades
1204.01 Fideicomisos
1205 Servicios y otros contratos por anticipado
1205.0501 Viáticos
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
1205.0601 Encargos Generales Otorgados
1205.0602 Ejeucion de encargos recibidos
1301 Bienes y suministros de funcionamiento
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301.059999 Otros
1301.0601 De Vehiculos
1301.0604 De Seguridad
1301.0701 Enseres
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Od
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
1301.1102 Para Vehículos
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento
1301.9901 Herramientas
1501 Edificios y Estructuras
1501.0201 Edificios Administrativos
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar
1501.089908 Otras Estructuras en Construcción
1502 Activos no producidos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1503 Vehiculos, maquinarias y otros
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.0103 Para Transporte Acuatico
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.020402 Equipo
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1507 Otros Activos
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas
1507.0299 Otros Bienes Culturales
1507.0301 Patentes Y Marcas De Fabrica
1507.0302 Software
3201 Hacienda Nacional Adicional
3201.010101 Tesoro Publico
3201.99 Otros
3401 Resultados Acumulados
3401.02 Deficit Acumulado
1508 Depreciacion, amortizacion y agotamiento
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
2101 Impuestos, Contribuciones y Otros
2101.0102 Renta de 4ª categoria
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
2102.030201 Principal
2102.99 Otras remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
2103 Cuentas por Pagar
2103.010101 Bienes
2103.010102 Servicios
2103.02 Activos No Financieros por Pagar
2103.03 Depositos Recibidos en Garantia
2103.99 Otras cuentas por pagar
2104 Intermediacion de Recursos Monetarios
2104.04 Encargos Recibidos
2501 Ingresos Recibidos
2501.03 Intereses Diferidos
3101 Hacienda Nacional
3101.01 Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional
3101.03 Capitalizacion Resultados Acumulados
3201 Hacienda Nacional Adicional
3201.010201 Recursos por Operaciones Oficales de Credito Externo
3401 Resultados Acumulados
3401.01 Superavit Acumulado
TOTAL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
9101 Contratos Y Proyectos Aprobados
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
9101.02 Contratos De Prestamos Internos Aprobados
9103 valores y garantias
9103.04 Garantias Recibidas
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
9105 bienes en prestamo custodia y no depreciables
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
9109 cuentas de contigencias
9109.0103 Civiles
9109.0104 Laborales
9102 Contratos y Compromisos por contra
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
9102.02 Contratos de Prestamos Internos por Utilizar
9104 Valores y garantias por contra
9104.04 Control De Garantias De Terceros
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9106 control de bienes en prestamo, custodia y no depreciables
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9110 Cuentas de contigencias por el contrario
9110.0103 Civiles
9110.0104 Laborales
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER
907,138.90
18,385.64
256,923.83
245,458.14
97,553.49
117,766.06
110,131.02
60,062.03
858.69
89,128.33
6,044.20
56,129.96
6,895.67
20,058.50
552,881.19
552,881.19
428,833.43
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
1,228,475.49
3,975.25
1,471.48
363,533.31
296,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
844.30
95,448.28
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
569,264.61
46,095.30
285,165.10
238,004.21
90,577.39
90,577.39
4,671,213.76
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
365,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
101,677.76
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
191388.85
98,367.91
93,020.94
24290.95
24,290.95
1946807.31
666,259.66
504,333.87
776,213.78
7840.93
7,840.93
1018239.26
995,570.22
22,669.04
1285658.51
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
243,040.54
47565
47,565.00
411033.21
411,033.21
238844.78
59,608.84
179,235.94
3313568.58
313,568.58
585313.08
585313.08
8,854,870.66 8,854,870.66
-
128,114.12
51,986.10
76,128.02
83,752.81
23,114.30
60,638.51
173,157.60
46,461.66
67,877.78
91.95
58,726.21
10,904.75
1,471.65
9,433.10
128,114.12
51,986.10
76,128.02
83,752.81
23,114.30
60,638.51
173,157.60
46,461.66
67,877.78
91.95
58,726.21
10,904.75
1,471.65
9,433.10
395,929.28 395,929.28
9,250,799.94 9,250,799.94
CASOS DE IN
CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL
APROBACION
1201.0302 DERECHOS y TASAS

ADMINISTRATIVAS
1.3.2.3.1.7 ID
4302.030107 Matrículas
1101.0101 CAJA M/N

1.3.2.3.1.7 IR 1201.0302 DERECHOS y TASAS
ADMINISTRATIVAS
CONCEPTO DE MATRICULA 1101.040101 RDR
1101.0101 CAJA M/N
1101.1101 RDR CTA DE ENLACE
1101.040101 RDR
1101.1201 RDR -CUT
2. Se recepciona un préstamo corriente del Banco Mundial por el importe de S/. 100,000.ROCE 19 (
APROBACION
1.8.1.1.2.2. ID
1101.030104 endeudamiento externo

1.8.1.1.2.2. IR 1601.0201 RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
1101.1102 END. INTERNO CTA
BM
ENLACE
1101.030104 ENDEUDAMIENTO
EXTERNO
1101.1203 ENDEUDAMIENTO
EXTERNO-CUT
1101.1102 EDN. INTERNO CTA
ENLACE
1601.0201 RECURSOS POR
N/C 31/12/201.. CREDITO
3201.010201 RECURSOS POR
CREDITO
3. La UE recauda por Tasas regístrales S/.20, 000 según recibo de ingresos N 0125 del 28 de mayo d
APROBACION

1.3.2.3.1.2 ID ADMINISTRATIVAS
4302.010102 tasas registrales
1101.0101CAJA M/N
1.3.2.3.1.2 IR 1201.0302 DERECHOS y TASAS
ADMINISTRATIVAS
Vehiculo de Transporte 1101.040101RDR
1101.0101 CAJA M/N
1101.1101RDR CTA DE ENLACE
1101.040101RDR
1101.1201RDR- CUT
1101.1101RDR CTA DE ENLACE
4. El Banco Interamericano de Desarrollo hace una donación en efectivo por S/. 15 900.00, el cual s
APROBACION
1.4.2.2.1.1 ID
1.4.2.2.1.1 IR 1101.040103 DONACIONES
4403.010201 Instituciones Financieras

Internacionales
1101.1104 DONACIONES CUENTA
DE ENLACE
1101.040103 DONACIONES
1101.1204 DONACIONES CUT RD
014-2019
1101.1104 DONACIONES CUENTA
DE ENLACE
5. Se recauda en la tesorería de la UNAC el ingreso propio correspondiente a examen de Admisión

APROBACION

1.3.2.3.1.2 ID
ADMINISTRATIVAS
4302.030102 DERECHOS EXAMEN
ADMISION
1.3.2.3.1.2 IR 1101.0101 CAJA M/N
ADMINISTRATIVAS
Matriculas 1101.040101 RDR
1101.0101 CAJA M/N
1101.040101 RDR
1101.1201 RDR -CUT
CASOS DE INGRESOS
D H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
S/.50,000.00
por el importe de S/. 100,000.ROCE 19 ( 1.8 )
D H
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
cibo de ingresos N 0125 del 28 de mayo del 2019.RDR ( 1.3 )
D H
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
S/.20,000.00
ón en efectivo por S/. 15 900.00, el cual se deposita en la cuenta corriente del Banco de la Nación. DONAC Y
D H
S/. 15,900.00
S/. 15,900.00
S/. 15,900.00
S/. 15,900.00
S/. 15,900.00
S/. 15,900.00
correspondiente a examen de Admisión por el importe de S/. 100,000.00 RDR (1.3.)

D H
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
SOS
D H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201 RDR S/. 50,000.00 PIA
8101.0201 RDR S/. 50,000.00 INGRESOS
RDR
8501.0201 RDR S/. 50,000.00
8201.0201 RDR S/. 50,000.00
1. Unidad de Caja
2. Paralelismo y simultanedad contable
3. Obligacion del Compromiso ; Ing. C*C
D H
8201.0302 ROCE S/. 100,000.00
8101.0302 ROCE S/. 100,000.00
8501.0302 ROCE S/. 100,000.00
8201.0302 ROCE S/. 100,000.00

DR ( 1.3 )
D H
8201.0201RDR S/. 20,000.00
8101.0201RDR S/. 20,000.00
8501.0201 RDR S/. 20,000.00
8201.0201RDR S/. 20,000.00
1. Unidad de Caja
en la cuenta corriente del Banco de la Nación. DONAC Y TRAN 13 ( 1.4 )
D H
8201.0401 DONACIONES Y
S/. 15,900.00
TRANSFERENCIAS
S/. 15,900.00
TRANSFERENCIAS
S/. 15,900.00
TRANSFERNECIAS
S/. 15,900.00
TRANSFERNECIAS
orte de S/. 100,000.00 RDR (1.3.)

D H
8201.0201 RDR S/. 100,000.00
8101.0201 RDR S/. 100,000.00
8501.0201 RDR S/. 100,000.00
8201.0201 RDR S/. 100,000.00
1. Unidad de Caja
NGRESOS
1. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0025 del 15 de abril por la compra de
CONTABILIDAD PATRIMONIA
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.3.199.199 GC
1301.9999
2.3.199.199 GD
2103.010101
2103.010101
2.3.199.199 GG
1206.01
AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO
1206.01
2.6.3.2.3.1 AP- D
4404.01
2. La U.E. emite una Orden de Compra-Guía de internamiento N 0067 de fecha 16 de mayo por S
/1206 - 4402
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.3.13.11 GC
1301.0301
2.3.13.11 GD
2103.0201
2103.0201
2.3.13.11 GG
1206.01
1206.01
23.1.5.1.2 AP- D
4402.01
4. En el mes de junio se contrata los servicios de un profesional, para labores especiales, pactando el pa
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.3.2.7.2.99 GC
5302.070299
2101.0102
2.3.2.7.2.99 GD 2103.010102
2101.0102
2.3.2.7.2.99 GG 2103.010102
1101.1201
2.3.2.7.2.99 AP- D
5. La U.E. evalúa las cotizaciones para la adquisición de dos cargadores frontales, por S/. 50 000.00, otor
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.6.3.2.9.6 GC
1503.020999
2.6.3.2.9.6 GD
2103.010101
2103.010101
2.6.3.2.9.6 GG
1206.01
2.3.2.2.11 AP- D 1206.01

2.3.2.2.12 AP- D 4404.01
6. En el mes de junio se realiza el pago de pensiones de acuerdo a la planilla elaborada con fecha por S/
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.2.1.1.1.2 GC
5201.010199
2.2.1.1.1.2 GD
2102.02
2102.02
2.2.1.1.1.2 GG
1206.01
1206.01
2.2.1.1.1.2 AP- D
4402.01
7. Se efectúa el pago de la Planilla de racionamiento N 0065 emitida en el mes de mayo por S/. 65 000.00.
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.1.1.7.2.2 GC
5101.07.0202
2.1.1.7.2.2 GD
2102.99
2102.99
2.1.1.7.2.2 GG
1101.1201

2.1.1.7.2.2 AP- D
8. Con fecha 15 de junio la U.E .emite la orden de servicio N 0211 para el mantenimiento de vehículos po
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.3.2.4.1.3 GC
5302.040103
2.3.2.4.1.3 GD
2103.010102
2103.010102
1101.1201
2.3.2.4.1.3 GG
9. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0205 del 20 de junio por S/. 24 000.00 para la a
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.6.31.11 GC
1503.0101
2.6.31.11 GD
2103.010101
2103.010101
1101.1201
2.6.31.11 GG
10. Se contrata servicio de vigilancia de la Empresa Pitbull S.A.A por S/. 7 852.00. Fuente de Fin
CLASIFICADOR FASE
CUENTA
APROBACION
2.3.27.199 GC
5302.070299
2.3.27.199 GD
2103.010102
2103.010102
1101.1201
2.3.27.199 GG
CASOS DE EG
e internamiento N 0025 del 15 de abril por la compra de bienes muebles por S/. 18 000.00. Fuente de Finan
CUENTA DEBE HABER
OTROS BIENES S/. 18,000.00

CUENTAS POR PAGAR BIENES S/. 18,000.00
RECURSOS ORDINARIOS S/. 18,000.00
O FINANCIERO

TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO S/. 18,000.00
uía de internamiento N 0067 de fecha 16 de mayo por S/. 4,000 para la adquisición de Combustible. Fuente
CUENTA DEBE HABER
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 4,000.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/. 4,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/. 4,000.00

O FINANCIERO

os de un profesional, para labores especiales, pactando el pago en S/. 5,000.00 y afectando la fuente de Financiami
CUENTA DEBE HABER
OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 5,000.00

RENTA DE CUARTA S/. 400.00
SERVICIOS S/. 4,600.00
RENTA DE CUARTA S/. 400.00

SERVICIOS S/. 4,600.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 5,000.00
O FINANCIERO
quisición de dos cargadores frontales, por S/. 50 000.00, otorgando la buena pro a la firma Maquinarias S.A con RO
CUENTA DEBE HABER
MAQUINARIA ,EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/. 50,000.00

O FINANCIERO

ensiones de acuerdo a la planilla elaborada con fecha por S/. 99 000.00 FTE FTO. RO. ( DL N°19990) (2.2 )1206 4
CUENTA DEBE HABER
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES S/. 99,000.00

PENSONES POR PAGAR S/. 99,000.00
PENSONES POR PAGAR S/. 99,000.00
O FINANCIERO

amiento N 0065 emitida en el mes de mayo por S/. 65 000.00. con ROCE ( 19 ) (2.1 ) 1101.04
CUENTA DEBE HABER
ASIGNACION POR RACION UNICA S/. 65,000.00

OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 65,000.00
OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 65,000.00
O FINANCIERO
en de servicio N 0211 para el mantenimiento de vehículos por S/. 4 950.00 FTE FTO ( 2.3.2 ) RDR 1101.04
CUENTA DEBE HABER
SERVICIO DE MANTENIM. DE VEHICULOS S/. 4,950.00

SERVICIOS POR PAGAR S/. 4,950.00
ternamiento N 0205 del 20 de junio por S/. 24 000.00 para la adquisición de un equipo de transporte. Fuente de Fina
CUENTA DEBE HABER
VEHICULOS MAQUINARIA PARA TRANSPORTE S/. 24,000.00

BIENES S/. 24,000.00
BIENES S/. 24,000.00
la Empresa Pitbull S.A.A por S/. 7 852.00. Fuente de Financiamiento Directamente Recaudados.(2.3.2 ) 110
CUENTA DEBE HABER
OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 7,852.00

ASOS DE EGRESOS
00.00. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 00 (2.6 ) / 1206 / 4404
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL C
CUENTA DEBE HABER CUENTA
8101.0101 RO S/. 18,000.00
8301.0101 RO S/. 18,000.00
8301.0101 RO S/. 18,000.00 9101.08
8401.0101 RO S/. 18,000.00 9102.08
8401.0101 RO S/. 18,000.00 9102.08
8601.0101 RO S/. 10,000.00 9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
1. Unidad de Almacen
e Combustible. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 00 (2.3.1)
8101.0101 RO S/. 4,000.00
8301.0101 RO S/. 4,000.00
8301.0101 RO S/. 4,000.00 9101.08
8401.0101 RO S/. 4,000.00 9102.08
8401.0101 RO S/. 4,000.00 9102.08
8601.0101 RO S/. 4,000.00 9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
1. Unidad de Almacen
la fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados (09). (2.3.2) 1101.04
8101.0201 RDR S/. 5,000.00
8301.0201 RDR S/. 5,000.00

9101.09
8301.0201 RDR S/. 5,000.00 9102.09
8401.0201 RDR S/. 5,000.00

9102.09
8401.0201 RDR S/. 5,000.00
8601.0201 RDR S/. 5,000.00 9101.09

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
Maquinarias S.A con RO 00 ( 2.6 ) 1206 – 4404
8101.0101 RO S/. 50,000.00
8301.0101 RO S/. 50,000.00
8301.0101 RO S/. 50,000.00 9101.08
8401.0101 RO S/. 50,000.00 9102.08
8401.0101 RO S/. 50,000.00 9102.08
8601.0101 RO S/. 50,000.00 9101.08

9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
3. Obligacion Compromiso: Cuenta por
N°19990) (2.2 )1206 4402
8101.0101 RO S/. 99,000.00
8301.0101 RO S/. 99,000.00
8301.0101 RO S/. 99,000.00
8401.0101 RO S/. 99,000.00
8401.0101 RO S/. 99,000.00
8601.0101 RO S/. 99,000.00
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
8101.0301 ROCE S/. 65,000.00
8301.0301 ROCE S/. 65,000.00
8301.0301 ROCE S/. 65,000.00
8401.0301 ROCE S/. 65,000.00
8401.0301 ROCE S/. 65,000.00
8601.0301 ROCE S/. 65,000.00
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
RDR 1101.04
8101.0201 RDR S/. 4,950.00
8301.0201 RDR S/. 4,950.00
8301.0201 RDR S/. 4,950.00 9101.09
8401.0201 RDR S/. 4,950.00 9102.09
8401.0201 RDR S/. 4,950.00 9102.09
8601.0201 RDR S/. 4,950.00 9101.09
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
nsporte. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.09 ( 2.6) 1101.04
8101.0201 RDR S/. 24,000.00
8301.0201 RDR S/. 24,000.00
8301.0201 RDR S/. 24,000.00 9101.08
8401.0201 RDR S/. 24,000.00 9102.08
8401.0201 RDR S/. 24,000.00 9102.08
8601.0201 RDR S/. 24,000.00 9101.08
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
ecaudados.(2.3.2 ) 1101.04
8101.0201 RDR S/. 7,852.00
8301.0201 RDR S/. 7,852.00
8301.0201 RDR S/. 7,852.00 9101.09
8401.0201 RDR S/. 7,852.00 9102.09
8401.0201 RDR S/. 7,852.00 9102.09
8601.0201 RDR S/. 7,852.00 9101.09
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
Carateristicas
4404
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER
ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 18,000.00 Emision

ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 18,000.00 O/C
ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 18,000.00
ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 18,000.00 Atencion O/C
CHEQUES GIRADOS S/. 18,000.00 Emision
CHEQUES POR ENTREGAR S/. 18,000.00 Ch/ o C/O
CHEQUES POR ENTREGAR S/. 18,000.00 Pago Ch/ o CO

CHEQUES GIRADOS S/. 18,000.00
arateristicas 3. Obligacion Compromiso: Cuenta por Pagar
Unidad de Almacen
Paralelismo y simultanedad contable
1)
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER
Emicion
ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 4,000.00
ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR S/. 4,000.00 Atencion O/C
ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 4,000.00 Emision

CHEQUES POR ENTREGAR S/. 4,000.00
Atencion
arateristicas 3. Obligacion Compromiso: Cuenta por Pagar
Unidad de Almacen
101.04
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER
ORDEN DE SERVICIO APROBADA S/. 5,000.00

ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR S/. 5,000.00
ORDEN DE SERVICIO POR EJECUTAR S/. 5,000.00
ORDEN DE SERVICIO APROBADA S/. 5,000.00


arateristicas
Paralelismo y simultanedad contable 3. Obligacion Compromiso: Cuenta por Pagar
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER


arateristicas
Obligacion Compromiso: Cuenta por Pagar
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER


arateristicas
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

arateristicas
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER
ORDEN DE SERV. APROBADO S/. 4,950.00

ORDEN DE SERV. POR EJECUTAR S/. 4,950.00
ORDEN DE SERV APROBADO S/. 4,950.00
CHEQ. GIRADOS S/. 4,950.00
CHEQ. POR ENTREGAR S/. 4,950.00
arateristicas
6) 1101.04
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER

arateristicas
CUENTAS DE ORDEN
CUENTA DEBE HABER
ORDEN DE SERV. APROBADO S/. 7,852.00

ORDEN DE SERV APROBADO S/. 7,852.00
arateristicas
tencion O/C
ago Ch/ o CO
tencion O/C
OPERACIÓN N°6: PROVISION DE CTS DEL PERSONAL COORDINACION TECNICA S/
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES

N/C 5101 Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
5101.09 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES
5101.0902
REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR

PAGAR
2102
COMPENSACIONES POR TIEMPO DE
2102.03
SERVICIO
2102.0302
X/X POR LA PROVISION DE LAS CTS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES

5101 Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
5101.0902
REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR

PAGAR
2102
COMPENSACIONES POR TIEMPO DE
2102.03 SERVICIO
2102.0302
X/X POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNID

DINACION TECNICA S/1684.38 UNIDAD DE GENERACION DE OPORTUNIDADES S/.11630.63
1,684.38
COMPENSACIONES POR 1,684.38

TIEMPO DE SERVICIO
COMPENSACIONES POR
5101.090201 1,684.38
TIEMPO DE SERVICIO
1,684.38
REGIMEN LABORAL DL N°728 1,684.38
2102.030201 PRINCIPAL 1,684.38

POR LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA
11,630.63
COMPENSACIONES POR 11,630.63

TIEMPO DE SERVICIO
COMPENSACIONES POR
5101.090201 11,630.63
TIEMPO DE SERVICIO
11,630.63
REGIMEN LABORAL DL N°728 11,630.63
2102.030201 PRINCIPAL 11,630.63

R LA PROVISION DE LAS CTS DE LA UNIDAD DE GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS
TUNIDADES S/.11630.63
DEBE HABER
1,684.38
1,684.38
11,630.63
11,630.63
OPERACIÓN N°7: BIENES QUE HAN SALIDO DEL ALMACEN PARA EL CONSUMO CON PECOSA POR EL IM
S/62,584.7 PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE CONSUMO S/.75,767.99
N/C 5301 CONSUMO DE BIENES

5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.0101
5301.05 MATERIALES Y UTILES
5301.0501
REPUESTOS Y ACCESORIOS
5301.0601
BIENES Y SUMINISTROS
1301
1301.0101
1301.0501
30-Dec REPUESTOS Y ACCESORIOS

1301.0601
POR EL CONSUMO DE LO
N PARA EL CONSUMO CON PECOSA POR EL IMPORTE DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS S/.1,178.30, REPUESTOS Y ACC
ONSUMO S/.75,767.99
ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,178.30
DE OFICINA 75,767.99
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO 469.47
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 2,744.65
5301.059999 OTROS 9,969.17
VEHICULOS 62,584.70
ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO 1,178.30
DE OFICINA 75,767.99
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 469.47
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL 2,744.65
1301.059999 OTROS 9,969.17
VEHICULOS 62,584.70
POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA

S S/.1,178.30, REPUESTOS Y ACCESORIOS
DEBE HABER
76,946.29
1,178.30
75,767.99
76,946.29
1,178.30
75,767.99
S/.29,000.00 Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MOBILIARIO Y OTROS S/.96,000.00
N/C 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

PECOSA 5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0102
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201
5801.0202
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1508.01 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1508.0102
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA
1508.0201
1508.0202
X/X POR LA PROVISION DE LA D
OS
DEL EJERCICIO
PRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,615.25
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 7,615.25
PRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 125,963.32
VEHICULOS 29,869.27
OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 96,094.05
, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
PRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,615.25
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7,615.25
PRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS 125,963.32
VEHICULOS 29,869.27
OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO 96,094.05
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
DEBE HABER
133,578.57
133,578.57
00001
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 CAJA CHICA RD 009-2012-EF/51.01
1101.0202 FONDOS DE CAJA CHICA
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
1101030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU
1101030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1101030105 DONACIONES
1101030106 TRANSFERENCIAS
1101030111 OTROS
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101040103 DONACIONES
1101.0404 OTROS DEPOSITOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.04 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
1202.08 AL PERSONAL
12020802 RESPONSABILIDAD FISCAL
1202.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.99 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION
1204 FIDEICOMISO
1204.01 FIDEICOMISOS
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.05 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0501 VIATICOS
1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1205.06 ENCARGOS GENERALES
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES
1301.0201 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABART
1301020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREND
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
1301.0501 DE OFICINA
1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COSINA
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE
1301.0599 OTROS
1301.059999 OTROS
1301.0601 DE VEHICULOS
1301.0604 DE SEGURIDAD
1301.07 ENSERES
1301.0701 ENSERES
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
1301.0801 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1301.080199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESO
1301.080201 MATER., INSUM., INSTRUM. Y ACCES
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
1301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
1301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
1301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1301.1102 PARA VEHÍCULOS
1301.1106 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
1301.99 OTROS BIENES
1301.9901 HERRAMIENTAS
1501 EDIFICIOS Y ESCRUCTURAS
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1501.08 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN
RTURA
ASIENTO DE APERTURA 1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDA
1501.089908 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTR
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS
1502.0101 TERRENOS URBANOS
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01 VEHÍCULOS
1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0201 PARA OFICINA
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE
1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PA
1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONE
1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS
1503.020402 EQUIPO
1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECR
1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL
1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ME
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIA
1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 BIENES CULTURALES
1507.0201 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
1507.0299 BIENES CULTURALES POR RECIBIR
1507.03 ACTIVOS INTANGIBLES
1507.0301 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA
1507.0302 SOFTWARE
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 TRASPASOS Y REMESAS
3201.0101 TRASPASOS DE FONDOS
3201.010101 TESORO PUBLICO
3201.99 OTROS
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.02 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRO
1508.0201 VEHÍCULO
1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4TA. CATEGORÍA
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.0302 RÉGIMEN LABORAL DL. Nº 728
2102.030201 PRINCIPAL
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS
2104.04 ENCARGOS RECIBIDOS
2501 INGRESOS DIFERIDOS
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.0102 TRASPASOS DE DOCUMENTOS
3201.010201 RECURSOS POR OPERACIONES OF
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 SUPERAVIT ACUMULADO
1-Jan POR EL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2016
00002
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
PIA DE INGRESOS
8201.03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

8201.0302 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRE
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFI
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS APROBA
00003
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIF. Y PRESUP INST. MODIFI
8101.01 RECURSOS ORDINARIOS
PIA DE GASTOS

8301 PRESUPUESTO DE GASTO
1-Jan POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS APROBADO
00004
8501 EJECUCION DEL INGRESO
8501.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SALDO DE BALANCE

8201 PRESUPUESTO DE INGRESO
SAL 1-Jan POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
00005
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO.
9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9105.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9105.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
ASIENTO DE CUENTAS DE ORDEN
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS

9109.01 CONTINGENCIAS
9109.0103 CIVILES
9109.0104 LABORALES
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS POR UTILIZAR
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.04 CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGA
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9106.03 BIENES NO DEPRECIABLES
9106.0301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES
9106.0302 EQUIPOS Y TRANSPORTE NO DEPRECIABLES
9106.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO

9110.01 CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO
9110.0103 CIVILES
9110.0104 LABORALES
1-Jan POR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS DE ORDEN
00006
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUE
set-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00007
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.03 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0301 VENTA DE BIENES
2101 IMPUESTO, CONTRUBUCIONES Y OTROS
2101.010501 IGV CUENTA PROPIA - VIGENTES
4301 VENTA DE BIENES
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4301.0501 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES ( LIBRO
set-2016 POR LA VENTA DE LIBROS SIN IGV.
00008
ASIENTO DE INGRES N° 1
set-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.

00009
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201.0301 VENTA DE BIENES
set-2016 POR EL COBRO DE LOS LIBROS VENDIDOS SIN IGV
00010
1101 CAJA Y BANCOS
1101.04 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.0401 CUENTA CORRIENTE
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016 POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.
00011
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 CUENTAS DE ENLACE.
1101.1101 RDR CUENTA DE ENLACE
1101 CAJA Y BANCOS
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00012
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 CUENTA UNICA DE TESORO
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00013
00014
1201.0303 VENTA DE SERVICIO
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
4302.030107 MATRICULAS
set-2016 POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE MATRICULAS EN EL MES DE SETIEMB
00015
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
00016
ASIENTO DE INGRESO N° 2
1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201.0303 VENTA DE SERVICIO
set-2016 POR EL COBRO DE DERECHO DE MATRICULA
00017
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
set-2016 POR EL DEPOSITO DE LO RECAUDADO.
00018
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00019
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
00020
8201.04 Donaciones Y Transferencias
8101.04 Donaciones Y Transferencias
00021
8501.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
00022
1101 CAJA Y BANCOS
ASIENTO DE INGRESOS N°3

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.01 EN EFECTIVO
4401.01 EN EFECTIVO
4401.010201 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTE
set-2016 POR LA DONACION RECIBIDA DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO.
00023
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
1101 DONACIONES
1101.0401 CAJA Y BANCOS
1101.040103 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA
set-2016 POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE.
00024
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - C
1101.1204 DONACIONES - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030105 DONACIONES - CUENTA DE ENLACE
00025
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
8201.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
8101.0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
oct-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00026
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITO EN INSTITUCIONES PUBLICAS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.02 TRASPASO DE DOCUMENTOS
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CRE
oct-2016 POR LA RECEPCION DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL
ASIENTO DE INGRESOS N°4
00027
oct-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
ASIENTO D 00028
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUEN
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
oct-2016 POR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENLACE
00029
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO - C
1101.1203 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.11 ENTIDAD CUENTA DE ENLACE
1101.1102 ENDEUDAMIENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
oct-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
00030
nov-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00031
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1201.0101 IMPUESTOS
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
4102.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL
00032
nov-2016 POR LA EJECUCION DEL INGRESO PRESUPUESTAL.
ASIENTO DE INGRESO N° 5
00033
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201.01 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
1201.0101 PREDIAL
nov-2016 POR EL COBRO DE LOS PREDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
00034
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
nov-2016 POR EL DEPOSITO AL BANCO DE CREDITO DE LO RECAUDADO.
00035
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
nov-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUENTA DE ENLACE
00036
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR- CUT
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1101 RDR
nov-2016 POR LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO A LA CUT.
G 00037
8101.01 Recursos Ordinarios
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
15-feb POR LA APROBACION DEL PIA
00038
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
15-Feb POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL.
00039
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00040
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
1503.020301 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y P
15-Feb POR LA COMPRA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE
00041
O DE EGRESO N° 1

ASIENTO DE EGRESO N° 8601 EJECUCION DEL GASTO
15-Feb POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00042
15-Feb POR LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA
00043
1206 RECURSO - TESORO PUBLICO
15-Feb POR EL CHEQUE GIRADO CON FONDOS DE RECURSOS ORDINARIOS
00044
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
15-Feb POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00045
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO
15-Feb POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO PARA LACOMPRA DE ACTIVO FIJ
00046
15-Feb POR CONTROL DE LOS CHEQUES PAGADOS
00047
16-abr POR LA APROBACION DEL PIA
00048
16-Apr POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00049
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
16-Apr POR LA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
00050
1301 BIENES Y SUMNISITROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.050102 Papeleria en general, utiles y materiale
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
16-Apr POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
ASIENTO DE EGRESO N° 2
00051
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
ASIENTO DE EGRE 8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
16-Apr POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL.
00052
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
16-Apr POR LA O/C ATENTIDA
00053
2103.010101 BIENES RD 011-2011-EF/93.01
1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO
16-Apr POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O
00054
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00055
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
16-Apr POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO.
00056
16-Apr POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00057
mar-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00058
00059
00060
00061
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00062
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.07 SERVICIOS PROFECIONALES Y TÉCNICOS
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIÍAS Y SIMILA
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
ASIENTO DE EGRESO N°3
mar-2016 POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00063
mar-2016 Por la ejecución del gasto presupuestal - RDR
00064
00065
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR E
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APRO
mar-2016 POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00066
2101 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
2101.0102 RENTA 4Ta. CATEGORIA
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 RECURSOS CENTRALIZADOS
1101.1201 RDR - CUT
mar-2016 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00067
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTR
mar-2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00068
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
mar-2016 Por el traspaso de Fondos del Tesoro Público
00069
mar-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00070
feb-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00071
feb-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00072
9101.09 ORDENES Y SERVICIOS APROBA
9102 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDO
9102.09 ORDENES Y SERVICIOS POR EJ
feb-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00073
5302.02 SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUS
5302.0201 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
feb-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00074
ASIENTO DE E 8601 EJECUCION DEL GASTO
POR EL GIRO DEL CHEQUE
00075
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJ
feb-2016 POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00076
2103.01 BIENES Y SERCICIOS POR PAGAR
feb-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00077
feb-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE GIRADO.
00078
feb-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL TESORO
00079
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103.08 Cheques Girados
feb-2016 POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00080
00081
8301.01 RECUROS ORDINARIOS
mar-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00082
5201 PENSIONES
5201.01 PENSIONES
5201.0101 PENSIONES
5201.010102 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
2102.02 PENSIONES POR PAGAR
1-Mar POR EL REGISTRO DE LAS PENSIONES POR PAGAR
00083
8601 EJECUCION DE GASTOS
mar-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00084
2102.02 PENSIONES POR PAGAR
mar-2016 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00085
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO
mar-2016 CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00086
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS
mar-2016 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
00087
1-Mar POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00088
abr-2016 POR LA APROBACION DEL PIA
00089
abr-2016 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00090
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.07 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
5101.0702 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
5101.070202 ASIGNACION POR RACION ORGANI
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

abr-2016 POR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO
00091
8601 EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
abr-2016 POR LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL
00092
2102.99 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
abr-2016 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O.
00093
abr-2016 CONTROL DE CHEQUE PAGADO
00094
abr-2016 CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00095
15-May POR LA APROBACION DEL PIA
00096
8301.02 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00097
15-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00098
5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIO
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIEN
5302.040103 DE VEHICULOS

15-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL
00099
8601 EJECUCION DEL GASTO
ASIEN 15-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00100
15-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00101
1101 CAJA Y BANCOS
1101.1201 RDR - CUT
15-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00102
15-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00103
15-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00104
8101.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
8301.0301 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
30-May POR LA APROBACION DEL PIA
00105
30-May POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
00106
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA
00107
1301 BIENES MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESIORIOS MEDICOS, QU
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS
1301.0802 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIO
1301.080201 MATERIALES, INSUMOS, INST.Y ACC
2103.010101 BIENES
30-May POR EL REGISTRO DEL SERVICIO DEL PERSONAL PROFESIONAL

00108
8601 EJECUCION DEL GASTO
30-May POR LA EJECUCION DEL GASTO
00109
30-May POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDO
00110
2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS

1101.1203 ROCE - CUT
30-May POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
00111
30-May POR EL CONTROL DE CHEQUE GIRADO
00112
30-May POR EL CONTROL DEL CHEQUE PAGADO
00113
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN
5101.0902 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728
PROVISION DE CTS
31-May POR LA PROVISION DE LA CTS DE LA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA

00114
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMETOS EN
2102 REMUNARICIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.0302 REGIMEN LABORAL DL N°728
31-May Por la provision de la CTS de la Unidad Generación de Oportunidades
00115
5301 CONSUMO DE BIENES
5301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO
5301.050101 REPUESTO Y ACCESORIO
PROVISION PECOSA
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL

1301 BIENES Y SUMINISTROS
1301.0101 ALIM Y BEBIDAS PARA CONS. HUMANO
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL
31-May POR EL CONSUMO DE LOS BIENES DE PECOSA
00116
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.01 DEPRECIACION ACUM,ULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5801.0102 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
5801.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
5801.0201 VEHICULOS
DEPRECIACION
5801.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO

1508 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1508.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1508.0201 VEHICULOS
1508.0202 OTRAS MAQUINARIAS EQUIPO Y MOBILIARIO
31-Dec POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO
00117
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.0201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CRE
AJUSTE

AJUSTE 3201.010201 RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CRE
31-Dec POR EL AJUSTE DEL PRESTAMO DEL BID

LIBRO DIARIO
00001
S PUBLICAS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTO EXTERNO
S PRIVADAS
SA RECUPERACION
CUENTAS
RGADOS
ECIBIDOS
CONSUMO HUMANO
CESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES

ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
Y ACCESORIOS
N GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ZA Y TOCADOR
Y ELECTRONICA
D, ILUMINACION Y ELECTRONICA
DUCTOS SIMILARES
RUMENTAL Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATORIO
M., INSTRUM. Y ACCESORIOS MED., QUIRURG., ODONTOLOG. Y DE LABORATOR
ATERIALES IMPRESOS
OS DE ENSEÑANZA
AMIENTO
ONSTRUCCIÓN
UCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
UCTURAS EN CONSTRUCCIÓN R.D. Nº 002-2010-EF/93.01
EQUIPOS DE OFICINA
DE OFICINA
E COMUNICACIONES
MPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
TELECOMUNICACIONES
RATOS MÉDICOS
PORTE Y RECREACIÓN
DE DEPORTES Y RECREACIÓN
CIONADO Y REFRIGERACIÓN
ZA Y COCINA
NDUSTRIAL
D Y ELECTRÓNICA
NSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
S, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
ES POR DISTRIBUIR
TRUCTURAS
ESIDENCIALES
MAQUINARIAS Y OTROS
IARIO Y OTROS.
POR PAGAR
NEFICIOS POR PAGAR
OR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO

00002
E CREDITO
ES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
PRESUP INST. MODIFICADO
E CREDITO
E INGRESOS APROBADOS.
00003
PRESUP INST. MODIFICADO
E CREDITO
E CREDITO
E GASTOS APROBADOS.
00004
RECAUDADOS
E CREDITO
RECAUDADOS
E CREDITO
00005
- ENTREGADOS
DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
PRECIABLES
NTRARIO
COBRANZA - ENTREGADO.
EPRECIABLES
DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
PRECIABLES
00006
RECAUDADOS
ACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
RECAUDADOS
00007
ADMINISTRATIVOS
EDUCACION
BLICACIONES ( LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS VIDEOS Y OTROS)
00008
RECAUDADOS
RECAUDADOS
00009
ADMINISTRATIVOS
00010
PRIVADAS
UDADO.
00011
PRIVADAS
NTA DE ENLACE
00012
00013
00014
ADMINISTRATIVOS
N
N EL MES DE SETIEMBRE
00015
RECAUDADOS
RECAUDADOS
00016
ADMINISTRATIVOS
00017
PRIVADAS
00018
PRIVADAS
NTA DE ENLACE
00019
00020
00021
00022
S PRIVADAS
S
DAS
ES FINANCIERAS INTERNACIONALES
AL DE DESARROLLO.
00023
S PUBLICAS
NLACE
S PRIVADAS
CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
00024
UNICA DEL TESORO - CUT
S PUBLICAS
NLACE
00025
ales De Crédito Externo

ales De Crédito Externo
00026
ENTO EXTERNO

AL
00027
E CREDITO
E CREDITO
00028
ENTO INTERNO - CUENTA DE ENLACE
ENTO EXTERNO
00029
UNICA DEL TESORO - CUT

CUT
CUENTA DE ENLACE
00030
00031
IAS
AL
00032
RECAUDADOS
RECAUDADOS
00033
RE
00034
PRIVADAS
UDADO.
00035
PRIVADAS
NTA DE ENLACE
00036
00037
00038
00039
00040
S
E COMUNICACIONES
COMUNICACIONES Y PERIFERICOS
OR PAGAR
00041
00042
00043
OR PAGAR
00044
00045
OMPRA DE ACTIVO FIJO.
00046
00047
00048
00049
00050
eneral, utiles y materiales de oficina
GAR
11-2011-EF/93.01
00051
00052
00053
GAR
11-2011-EF/93.01
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
, ASESORIÍAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS

ICIOS SIMILARES
GAR
ESIONAL
00063
00064
00065
00066
GAR
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
PUBLICIDAD Y DIFUS
E ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
d Y Difusión
Agua Y Gas
AGUA Y DESAGUE
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082
CIONAL DE PENSIONES DL N° 19990

AR
00083
00084
AR
00085
00086
00087
00088
00089
00090
ES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
OMPLEMENTOS
POR RACION ORGANICA UNCA
AR
00091
00092
AR
ados - CUT
00093
00094
00095
00096
ECAUDADOS
ECAUDADOS
00097
00098
AMIENTO Y REPARACIONES
O, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
OS
GAR
ESIONAL
00099
ECAUDADOS
ECAUDADOS
00100
00101
GAR
00102
00103
00104
ales De Crédito Interno
ales De Crédito Interno
00105
E CREDITO
ES OFICIALES DE CREDITO
E CREDITO
00106
00107
SIORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ADONTOLOGICOS
Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

INSUMOS, INST.Y ACCESORIOS MEDIOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
GAR
ESIONAL
00108
E CREDITO
E CREDITO
00109
00110
GAR
00111
00112
00113
S Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
MPO DE SERVICIO
DINACION TECNICA
00114
S Y COMPLEMETOS EN EFECTIVO
MPO DE SERVICIO
rtunidades
00115
HUMANO
CESORIO
HUMANO
CCESORIOS
00116
TRUCTURAS
O Y MOBILIARIO
TRUCTURAS
ESIDENCIALES
MAQUINARIA Y OTROS
O Y MOBILIARIO
00117

18,385.64
18,385.64
2,827,832.54
2,827,832.54
256,923.83
1,745,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
1,260,920.72
1,260,062.03
1,260,062.03
858.69
106,044.20
456,129.96
456,129.96
206,895.67
20,058.50
4,952,881.19
96,313.98
12,852.76
83,461.22
332,519.45
284,954.45
47,565.00
3,975.25
3,975.25
1,471.48
1,471.48
1,471.48
1,141,451.91
1,060,401.24
763,533.31
296,867.93
877.51
877.51
48,266.98
48,266.98
31,906.18
31,906.18
142,831.90
133,421.26
9,410.64
45.60
45.60
2,228.29
1,383.99
1,383.99
- 844.30
844.30
96,135.96
95,448.28
687.68
835,556.94
170,460.27
654,249.37
10,847.30
4,778.16
4,778.16
3,046,095.30
3,046,095.30
923,169.31
923,169.31
485,165.10
438,004.21
990,577.39
990,577.39
753,618.02
384,259.08
369,358.94
25,564,650.09
15,215,306.83
10,909,130.20
4,306,176.63
6,883,266.92
5,365,713.60
227,646.44
1,289,906.88
2,414.11
2,414.11
2.00
2.00
3,463,660.23
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
2,792,107.53
352,945.65
53,098.34
49,534.24
3,564.10
948,579.42
1.00
948,578.42
3,098,367.91
3,098,367.91
3,098,367.91
793,020.94
824,290.95
666,259.66
666,259.66
17,280,547.65
6,504,333.87
10,776,213.78
7,840.93
7,840.93
5,995,570.22
5,995,570.22
5,995,570.22
22,669.04
861,182.98
861,182.98
327,952.18
533,230.80
172,117.59
9,317.40
1,243,040.54
47,565.00
2,411,033.21
8,059,608.84
4,179,235.94
6,313,568.58
6,313,568.58
6,313,568.58
2,585,313.08
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
251,986.10
176,128.02
423,114.30
160,638.51
646,461.66
926,695.94
167,877.78
91.95
758,726.21
900,904.75
371,471.65
529,433.10
251,986.10
176,128.02
423,114.30
160,638.51
646,461.66
926,695.94
167,877.78
91.95
758,726.21
900,904.75
371,471.65
529,433.10
50,000.00
S/. 50,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
900.00
900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
400.00
400.00
4,600.00
4,600.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
400.00
400.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
1,170.00
1,170.00
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9,900.00
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9,500.00
1,170.00
1,170.00
9,900.00
9,900.00
400.00
9,500.00
7,600.00
7,600.00
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7,600.00
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29,000.00
96,000.00
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50,000.00
DEBE HABER
4,107,138.90
789,128.33
4,952,881.19
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10,560,000.00
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174,541,721.00
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15,000.00
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428,114.12
583,752.81
1,573,157.60
900,904.75
50,000.00
5,900.00
5,900.00
900.00
5,000.00
5,900.00
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5,900.00
5,900.00
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20,000.00
20,000.00
20,000.00
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50,000.00
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10,500.00
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10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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5,000.00
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5,000.00
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5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
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5,000.00
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400.00
4,600.00
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2,500.00
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5,000.00
400.00
4,600.00
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5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
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5,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
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1,500.00
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50,000.00
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50,000.00
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4,950.00
4,950.00
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4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
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24,000.00
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24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
11,000.00
11,000.00
11,070.00
44,100.00
11,070.00
132,600.00
132,600.00
50,000.00
50,000.00
240,434,140.94 240,390,040.94
LIBRO MAYOR
1101.0101 1101.0202
5,900.00 5,900.00 18,385.64
5,000.00 5,000.00
10,500.00 10,500.00
21,400.00 21,400.00 18,385.64 -
1101.030105 1101.030106
597,553.49 20,000.00 117,766.06
20,000.00
617,553.49 20,000.00 117,766.06 -
1101.040103 1101.0404
260,062.03 20,000.00 858.69
20,000.00
280,062.03 20,000.00 858.69 -
1101.1201 1101.1203
5,900.00 2,500.00 50,000.00 24,000.00
5,000.00 50,000.00
10,500.00 4,950.00
21,400.00 57,450.00 50,000.00 24,000.00
1201.0301 1201.0303
5,900.00 5,900.00 5,000.00 5,000.00
5,900.00 5,900.00 5,000.00 5,000.00
1202.98 1202.99
206,895.67 20,058.50
206,895.67 - 20,058.50 -
1205.0502 1205.0601
83,461.22 284,954.45
83,461.22 - 284,954.45 -
1301.01 1301.0101
1,170.00 3,975.25
- 1,170.00 3,975.25 -
1301.050101 1301.050102
563,533.31 296,867.93
5,000.00
563,533.31 - 301,867.93 -
1301.059999 1301.0601
31,906.18 133,421.26
31,906.18 - 133,421.26 -
1301.080199 1301.080201
1,383.99 844.30
24,000.00
1,383.99 - 24,844.30 -
1301.1101 1301.1102
170,460.27 54,249.37
170,460.27 - 54,249.37 -
1501.0201 1501.089906
46,095.30 485,165.10
46,095.30 - 485,165.10 -
1503.0101 1503.0103
384,259.08 369,358.94
384,259.08 - 369,358.94 -
1503.020301 1503.020302
365,713.60 227,646.44
8,000.00
373,713.60 - 227,646.44 -
1503.020702 1503.020901
2.00 199,993.01
2.00 - 199,993.01 -
1503.020904 1503.020905
76,401.57 347,092.76
76,401.57 - 347,092.76 -
1507.0201 1507.0299
49,534.24 3,564.10
49,534.24 - 3,564.10 -
1508.01 1508.0102
7,600.00 666,259.66
- 7,600.00 - 666,259.66
1508.0202 1601.0201
776,213.78 50,000.00 50,000.00
- 776,213.78 50,000.00 50,000.00
2102.02 2102.03
50,000.00 50,000.00 5,000.00
11,000.00
50,000.00 50,000.00 - 16,000.00
2103.010101 2103.010102
5,000.00 327,952.18 4,600.00 533,230.80
24,000.00 5,000.00 1,500.00 4,600.00
24,000.00 4,950.00 1,500.00
4,950.00
29,000.00 356,952.18 11,050.00 544,280.80
2103.99 2104.04
243,040.54 47,565.00
- 243,040.54 - 47,565.00
3101.03 3201.010101
179,235.94 98,367.91
- 179,235.94 98,367.91
3401.01 3401.02
2,585,313.08 24,290.95
- 2,585,313.08 24,290.95 -
4302.030107 4401.010201
5,000.00 20,000.00
- 5,000.00 - 20,000.00
5101.070202 5101.09
50,000.00 5,000.00
11,000.00
50,000.00 - 16,000.00 -
5301.05 5302.020101
9,900.00 1,000.00
9,900.00 - 1,000.00 -
5302.070299 5801.01
5,000.00 7,600.00
5,000.00 - 7,600.00 -
8101.0201 8101.0301
5,900.00 24,000.00
5,000.00
10,500.00
2,500.00
4,950.00
7,450.00 21,400.00 24,000.00 -
8201.0201 8201.0301
5,900.00 15,000.00 20,000.00
5,000.00 5,900.00
10,500.00 5,000.00
10,500.00
21,400.00 36,400.00 - 20,000.00

8301.0101 8301.0201
163,981,721.00 2,500.00 2,500.00
8,000.00 8,000.00 4,950.00 4,950.00
5,000.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
117,000.00 164,098,721.00 7,450.00 7,450.00
8401.0101 8401.0201
8,000.00 8,000.00 2,500.00 2,500.00
5,000.00 5,000.00 4,950.00 4,950.00
2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50000
117,000.00 117,000.00 7,450.00 7,450.00
8501.0301 8501.0302
20,000.00 50,000.00
20,000.00 - 50,000.00 -
8601.0201 8601.0301
2,500.00 24,000.00
4,950.00
- 7,450.00 - 24,000.00
9101.08 9101.09
8,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00
24,000.00 24,000.00 4,950.00 4,950.00
37,000.00 37,000.00 11,450.00 11,450.00
9102.08 9102.09
8,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00
24,000.00 24,000.00 4,950.00 4,950.00
37,000.00 37,000.00 11,450.00 11,450.00
9103.08 9104.04
8,000.00 8,000.00 23,114.30
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
1,500.00 1,500.00
50,000.00 50,000.00
50000 50000
4950 4950
24000 24000
148,450.00 148,450.00 - 23,114.30
9105.01 9105.0301
146,461.66 167,877.78
167,877.78 -
146,461.66 -
9106.01 9106.0301
146,461.66 167,877.78
- 146,461.66 - 167,877.78
9109.0103 9109.0104
71,471.65 29,433.10
71,471.65 - 29,433.10 -
AYOR
1101.030102 1101.030104
256,923.83 245,458.14 50,000.00
50,000.00
256,923.83 - 295,458.14 50,000.00
1101.030111 1101.040101
110,131.02 5,900.00 5,900.00
5,000.00 5,000.00
10,500.00 10,500.00
110,131.02 - 21,400.00 21,400.00
1101.1101 1101.1102
5,900.00 5,900.00 50,000.00 50,000.00
5,000.00 5,000.00
10,500.00 10,500.00
21,400.00 21,400.00 50,000.00 50,000.00
1101.1204 1201.0101
20,000.00 10,500.00 10,500.00
20,000.00 - 10,500.00 10,500.00
1202.04 1202.0802
106,044.20 456,129.96
106,044.20 - 456,129.96 -
1204.01 1205.0501
552,881.19 12,852.76
552,881.19 - 12,852.76 -
1205.0602 1206.01
47,565.00 8,000.00 8,000.00
5,000.00 5,000.00
2,500.00 2,500.00
1,500.00 1,500.00
50,000.00 50,000.00
47,565.00 - 67,000.00 67,000.00
1301.020101 1301.05
1,471.48 9,900.00
1,471.48 - - 9,900.00
1301.050301 1301.050401
877.51 48,266.98
877.51 - 48,266.98 -
1301.0604 1301.0701
9,410.64 45.60
9,410.64 - 45.60 -
1301.0901 1301.0999
95,448.28 687.68
95,448.28 - 687.68 -
1301.1106 1301.9901
10,847.30 4,778.16
10,847.30 - 4,778.16 -
1501.089908 1502.0101
438,004.21 90,577.39
438,004.21 - 90,577.39 -
1503.020101 1503.020102
909,130.20 306,176.63
909,130.20 - 306,176.63 -
1503.020303 1503.020402
289,906.88 2,414.11
289,906.88 - 2,414.11 -
1503.020902 1503.020903
32,896.43 15,168.93
32,896.43 - 15,168.93 -
1503.020999 1503.05
792,107.53 352,945.65
792,107.53 - 352,945.65 -
1507.0301 1507.0302
1.00 48,578.42
1.00 - 48,578.42 -
1508.02 1508.0201
125,000.00 504,333.87
- 125,000.00 - 504,333.87
2101.0102 2101.010501
400.00 7,840.93 900.00
400.00
400.00 8,240.93 - 900.00
2102.030201 2102.99
995,570.22 50,000.00 22,669.04
50,000.00
- 995,570.22 50,000.00 72,669.04
2103.02 2103.03
8,000.00 172,117.59 9,317.40
8,000.00
8,000.00 180,117.59 - 9,317.40
2501.03 3101.01
411,033.21 59,608.84
- 411,033.21 - 59,608.84
3201.99 3201.010201
93,020.94 3,313,568.58
50,000.00
93,020.94 - - 3,363,568.58
4102.010101 4301.050101
10,500.00 5,000.00
- 10,500.00 - 5,000.00
4402.01 4404.01
5,000.00 8,000.00
2,500.00
1,500.00
50,000.00
- 59,000.00 - 8,000.00
5201.010102 5301.01
50,000.00 1,170.00
50,000.00 - 1,170.00 -
5302.020102 5302.040103
500.00 4,950.00
500.00 - 4,950.00 -
5801.02 8101.0101
125,000.00 163,981,721.00
8,000.00
5,000.00
2,500.00
1,500.00
50,000.00
125,000.00 - 50,000.00
164,098,721.00 -
8101.0302 8101.0401
10,560,000.00 10,560,000.00 20,000.00
50,000.00
10,560,000.00 10,610,000.00 - 20,000.00
8201.0302 8201.0401
10,560,000.00 20,000.00 20,000.00
50,000.00
50,000.00
10,610,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
8301.0301 8301.0302
24,000.00 24,000.00 10,560,000.00
24,000.00 24,000.00 - 10,560,000.00
8401.0301 8501.0201
24,000.00 15,000.00
24,000.00 5,900.00
5,000.00
10,500.00
24,000.00 24,000.00 36,400.00 -
8501.0401 8601.0101
20,000.00 8,000.00
5,000.00
2,500.00
1,500.00
50,000.00
50000
20,000.00 - - 117,000.00
9101.01 9101.02
51,986.10 176,128.02
51,986.10 - 176,128.02 -
9102.01 9102.02
51,986.10 176,128.02
- 51,986.10 - 176,128.02
9103.04 9103.06
23,114.30 160,638.51
23,114.30 - 160,638.51 -
9104.06 9104.08
160,638.51 8,000.00 8,000.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
1,500.00 1,500.00
50,000.00 50,000.00
50000 50000
4950 4950
24000 24000
- 160,638.51 148,450.00 148,450.00
9105.0302 9105.0303
91.95 58,726.21
91.95 - 58,726.21 -
9106.0302 9106.0303
91.95 58,726.21
- 91.95 - 58,726.21
9110.0103 9110.0104
71,471.65 29,433.10
- 71,471.65 - 29,433.10
CODIGO
1101.0101
1101.0202
1101.030102
1101.030104
1101.030105
1101.030106
1101.030111
1101.040101
1101.040103
1101.0404
1101.1101
A 1101.1102
1101.1201
1101.1203
C 1101.1204
1201.0101
1201.0301
T 1201.0303
1202.04
I 1202.0802
1202.98
1202.99
V 1204.01
1205.0501
1205.0502
O 1205.0601
1205.0602
,
1206.01
1301.0101
1301.020101
1301.050101
1301.050102
1301.050301
P 1301.050401
1301.05999
A
P
A
1301.0601
1301.0604
1301.0701
S 1301.080199
1301.080201
1301.0901
I 1301.0999
1301.1101
V
1301.1102
1301.1106
1301.9901
O 1501.0201
1501.089906
1501.089908
1502.0101
1503.0101
Y
1503.0103
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303
P 1503.020402
1503.020702
A
1503.020901
1503.020902
1503.020903
T 1503.020904
1503.020905
1503.020999
R 1503.05
1507.0201
I
1507.0299
1507.0301
1507.0302
M 1508.0102
1508.0201
1508.0202
O 1601.0201
2101.0102
N
2101.010501
2102.02
2102.03
I 2102.030201
2102.99
O
N
I 2103.010101
O 2103.010102
2103.0201
2103.03
2103.99
2104.04
2501.03
3101.01
3101.03
3201.010101
3201.010201
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
I 4102.010101
N 4301.050101
G 4302.030107
R 4401.010201
E 4402.01
4404.01
S 5101.070202
O 5101.0902
S 5201.010102
5301.0101
Y 5301.050101
5301.050102
5302.020101
G 5302.020102
A 5302.040103
S 5302.070299
T 5801.0102
C
O 5801.0201
5801.0202
U
S SUB - TOTAL
E 8101.0101
N 8101.0201
8101.0301
T 8101.0302
A 8101.0401
S 8201.0201
8201.0301
8201.0302
D 8201.0401
E
P
S
D
E 8301.0101
8301.0201
8301.0301
P 8301.0302
R 8401.0101
8401.0201
E 8401.0301
S 8501.0201
U 8501.0301
8501.0302
P 8501.0401
U 8601.0101
E 8601.0201
8601.0301
S
SUB - TOTAL
T 9101.01
O 9101.02
9101.08
C 9101.09
U 9102.01
E 9102.02
9102.08
N 9102.09
T 9103.04
A 9103.06
9103.08
S 9104.04
9104.06
D 9104.08
9105.01
E 9105.0301
9105.0302
O 9105.0303
9106.01
R 9106.0301
D 9106.0302
E 9106.0303
9109.0103
N 9109.0104
9110.0103
9110.0104
SUB - TOTAL
BALANC
AL 31 DE
(EXPRESA
CUENTAS DE MAYOR
Caja M/N
Fondos de Caja Chica
Depósitos en Instituciones Financieras Públicas
Endeudamiento Externo
Donaciones
Transferencia
Otros
RDR
Donaciones
Otros Depositos
RDR -Cuenta de enlace
Endeudamiento Interno - Cuenta enlace
RDR - CUT
ENDEUDAMIENTO EXTERNO - CUT
Donaciones-CUT
IMPUESTOS
Venta de Bienes
Venta de Servicio
Depósitos Entregados En Garantìa
Responsabilidad Fiscal
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
Fideicomisos
Viaticos
Otras entregas a rendir cuenta
Encargos Generales otorgados
Ejecucion de encargos recibidos
Recursos Ordinarios
Alimentos Y Bebidas para consumo humano
Vestuarios, accesorios y prendas de vestir
Repuestos Y Accesorios
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Aseo, limpiador y tocador
Electricidad, iluminacion y electronica
Otros
De vehiculos
De seguridad
Enseres
Otros productos similares
Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos
Libros, textos y otros materiales impresos
Otros materiales diversos de enseñanza
Paras edificios y estructuras
Para vehiculos
Materiales de acondicimiento
Herramientas
Edificios Administrativos
Estructuras concluidas por reclasificar
Otras estructuras en construccion
Terrenos urbanos
Para transporte terrestre
Para transporte acuatico
Maquinarias y equipos de oficina
Mobiliario de oficina
Equipos computacionales y perifericos
Equipos de comunicación para redes informaticas
Equipos de telecomunicaciones
Equipo
Mobiliarios de reportes y recreacion
Aires acondicionado y refrigeramiento
Aseo, limpieza y cocina
Seguridad industrial
Electricidad y electronica
Equipos e intrumentos de medicion
Maquinaria y equipo y mobiliarios de otras instalaciones
Vehiculos, maquinarias y otros unidades por distribuir
Libros y textos para bibliotecas
Otros bienes culturales
Patentes y marcas de fábrica
Software
Edificios o unidades no residenciales
Vehiculos
Maquinaria, equipo, mobiliarios y otros
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
Renta de 4ta categoria
IGV Cuenta Propia
Pensiones por pagar
Principal
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
Bienes
Servicios
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantía
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Encargos Recibidas
Intereses Diferidos
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
Tesoro Publico
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
Otros
Superavit Acumulado
Déficit Acumulado
SUB - TOTAL
Predial
VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS… Y OTROS)
Matriculas
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Traspasos del Tesoro Publico
Traspasos del Tesoro Publico
ASIGNACIÓN POR RACIÓN ÚNICA
Compensacion por tiempo de servicio
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (DL N°19990)
Alimentos y bebidas para consumo humano
Repuestos y accesorios
Papeleria en general,utiles y materiales de oficina
SERVIC. DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
OTROS SERVICIOS SIMILARES
Edificios no Residenciales
Vehiculos
Otras maquinarias, equipo y mobiliario
SUB - TOTAL
RO
Recursos Directamente Recaudados
ROCE
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Donaciones Y Transferencias
ROCE
Donaciones Y Transferencias
Recursos Ordinarios
ROCE
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito Externo
Recursos Ordinarios
ROCE
ROCE
Donaciones y transferencias
Recursos Ordinarios
SUB - TOTAL
Contratos Y Proyectos Aprobados
Contratos de prestamos internos aprobados
Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Servicio Aprobadas
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Contratos de prestamos internos aprobados
Ordenes de Compra por Ejecutar
Ordenes de Servicio por Ejecutar
Garantias Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
Control de garantias de terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por entregar
Bienes en Préstamo y Otros
Maquinaria y equipo no depreciable
Equipo de transporte no depreciable
Muebles y enseres no depreciables
Bienes en Préstamo y Otros
Maquinaria y equipo no depreciable
Equipo de transporte no depreciable
Muebles y enseres no depreciables
Civiles
Laborales
Civiles
Laborales
SUB - TOTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
APERTURA
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL PERIODO 2016
DEBE HABER DEBE HABER
21,400.00 21,400.00
18,385.64
256,923.83
245,458.14 50,000.00 50,000.00
597,553.49 20,000.00 20,000.00
117,766.06
110,131.02
21,400.00 21,400.00
260,062.03 20,000.00 20,000.00
858.69
21,400.00 21,400.00
50,000.00 50,000.00
21,400.00 57,450.00
50,000.00 24,000.00
20,000.00
10,500.00 10,500.00
5,900.00 5,900.00
5,000.00 5,000.00
106,044.20
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
67,000.00 67,000.00
3,975.25 1,170.00
1,471.48
563,533.31 400.00
296,867.93 5,000.00 9,500.00
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
844.30 24,000.00
95,448.28
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
46,095.30
485,165.10
438,004.21
90,577.39
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
365,713.60 8,000.00
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
666,259.66 7,600.00
504,333.87 29,000.00
776,213.78 96,000.00
50,000.00
7,840.93 400.00 400.00
900.00
50,000.00 50,000.00
16,000.00
995,570.22
22,669.04 50,000.00 50,000.00
327,952.18 29,000.00 29,000.00
533,230.80 11,050.00 11,050.00
172,117.59 8,000.00 8,000.00
9,317.40
243,040.54
47,565.00
411,033.21
59,608.84
179,235.94
98,367.91
3,313,568.58
93,020.94
2,585,313.08
24,290.95
10,854,870.66 10,854,870.66 569,450.00 733,070.00
10,500.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
59,000.00
8,000.00
50,000.00
16,000.00
50,000.00
1,170.00
400.00
9,500.00
1,000.00
500.00
4,950.00
5,000.00
7,600.00
29,000.00
96,000.00
271,120.00 107,500.00
163,981,721.00 117,000.00
7,450.00 21,400.00
24,000.00
10,560,000.00 10,560,000.00 50,000.00
20,000.00
15,000.00 21,400.00 21,400.00
20,000.00
10,560,000.00 50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
163,981,721.00 117,000.00 117,000.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00
117,000.00 117,000.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
15,000.00 21,400.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
117,000.00
7,450.00
24,000.00
185,136,721.00 185,136,721.00 628,150.00 628,150.00
51,986.10
176,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
51,986.10
176,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
23,114.30
160,638.51
148,450.00 148,450.00
23,114.30
160,638.51
148,450.00 148,450.00
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
0.00 146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
71,471.65
29,433.10
885,929.28 885,929.28 393,800.00 393,800.00
196,877,520.94 196,877,520.94
MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS
21,400.00 21,400.00
18,385.64 18,385.64
256,923.83 256,923.83
295,458.14 50,000.00 245,458.14
617,553.49 20,000.00 597,553.49
117,766.06 117,766.06
110,131.02 110,131.02
21,400.00 21,400.00
280,062.03 20,000.00 260,062.03
858.69 858.69
21,400.00 21,400.00
50,000.00 50,000.00
21,400.00 57,450.00 36,050.00
50,000.00 24,000.00 26,000.00
20,000.00 20,000.00
10,500.00 10,500.00
5,900.00 5,900.00
5,000.00 5,000.00
106,044.20 106,044.20
456,129.96 456,129.96
206,895.67 206,895.67
20,058.50 20,058.50
552,881.19 552,881.19
12,852.76 12,852.76
83,461.22 83,461.22
284,954.45 284,954.45
47,565.00 47,565.00
67,000.00 67,000.00 0.00
3,975.25 1,170.00 2,805.25
1,471.48 1,471.48
563,533.31 400.00 563,133.31
301,867.93 9,500.00 292,367.93
877.51 877.51
48,266.98 48,266.98
31,906.18 31,906.18
133,421.26 133,421.26
9,410.64 9,410.64
45.60 45.60
1,383.99 1,383.99
24,844.30 24,844.30
95,448.28 95,448.28
687.68 687.68
170,460.27 170,460.27
54,249.37 54,249.37
10,847.30 10,847.30
4,778.16 4,778.16
46,095.30 46,095.30
485,165.10 485,165.10
438,004.21 438,004.21
90,577.39 90,577.39
384,259.08 384,259.08
369,358.94 369,358.94
909,130.20 909,130.20
306,176.63 306,176.63
373,713.60 373,713.60
227,646.44 227,646.44
289,906.88 289,906.88
2,414.11 2,414.11
2.00 2.00
199,993.01 199,993.01
32,896.43 32,896.43
15,168.93 15,168.93
76,401.57 76,401.57
347,092.76 347,092.76
792,107.53 792,107.53
352,945.65 352,945.65
49,534.24 49,534.24
3,564.10 3,564.10
1.00 1.00
48,578.42 48,578.42
673,859.66 673,859.66
533,333.87 533,333.87
872,213.78 872,213.78
50,000.00 50,000.00
400.00 8,240.93 7,840.93
900.00 900.00
50,000.00 50,000.00
16,000.00 16,000.00
995,570.22 995,570.22
50,000.00 72,669.04 22,669.04
29,000.00 356,952.18 327,952.18
11,050.00 544,280.80 533,230.80
8,000.00 180,117.59 172,117.59
9,317.40 9,317.40
243,040.54 243,040.54
47,565.00 47,565.00
411,033.21 411,033.21
59,608.84 59,608.84
179,235.94 179,235.94
98,367.91 98,367.91
3,313,568.58 3,313,568.58
93,020.94 93,020.94
2,585,313.08 2,585,313.08
24,290.95 24,290.95
11,424,320.66 11,587,940.66 10,926,800.66 11,090,420.66
10,500.00 10,500.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
20,000.00 20,000.00
59,000.00 59,000.00
8,000.00 8,000.00
50,000.00 50,000.00
16,000.00 16,000.00
50,000.00 50,000.00
1,170.00 1,170.00
400.00 400.00
9,500.00 9,500.00
1,000.00 1,000.00
500.00 500.00
4,950.00 4,950.00
5,000.00 5,000.00
7,600.00 7,600.00
29,000.00 29,000.00
96,000.00 96,000.00
271,120.00 107,500.00 271,120.00 107,500.00
164,098,721.00 117,000.00
7,450.00 21,400.00 7,450.00 21,400.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00 10,610,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
21,400.00 36,400.00
20,000.00
10,610,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
117,000.00 164,098,721.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
10,560,000.00
117,000.00 117,000.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
36,400.00 21,400.00
20,000.00
50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
117,000.00 117,000.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
185,764,871.00 185,764,871.00 239,850.00 239,850.00
51,986.10 51,986.10
176,128.02 176,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
51,986.10 51,986.10
176,128.02 176,128.02
37,000.00 37,000.00
11,450.00 11,450.00
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
148,450.00 148,450.00
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
148,450.00 148,450.00
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
1,279,729.28 1,279,729.28 885,929.28 885,929.28
198,740,040.94 198,740,040.94
163,620.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
CODIGO
1101.0101
1101.0202
1101.030102
1101.030104
1101.030105
1101.030106
1101.030111
1101.040101
1101.040103
1101.0404
1101.1101
1101.1102
1101.1201
1101.1203
1101.1204
1201.0101
1201.0301
1201.0303
1202.04
1202.0802
1202.98
1202.99
1204.01
1205.0501
1205.0502
1205.0601
1205.0602
1206.01
1301.01
1301.0101
1301.020101
1301.05
1301.050101
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1301.059999
1301.0601
1301.0604
1301.0701
1301.080199
1301.080201
1301.0901
1301.0999
1301.1101
1301.1102
1301.1106
1301.9901
1501.0201
1501.089906
1501.089908
1502.0101
1503.0101
1503.0103
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020402
1503.020702
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1503.05
1507.0201
1507.0299
1507.0301
1507.0302
1508.01
1508.0102
1508.02
1508.0201
1508.0202
1601.0201
2101.0102
2101.010501
2102.02
2102.03
2102.030201
2102.99
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
2103.99
2104.04
2501.03
3101.01
3101.03
3201.010101
3201.010201
3201.99
3401.01
3401.02
SUB - TOTAL
4102.010101
4301.050101
4301.99
4302.030107
4401.010201
4402.01
4404.01
5101.070202
5101.090201
5201.010102
5301.0101
5301.050101
5301.050102
5302.020101
5302.020102
5302.03
5302.040103
5302.070299
5801.0102
5801.0201
5801.0202
SUB - TOTAL
8101.0101
8101.0201
8101.0301
8101.0302
8101.0401
8201.02
8201.0301
8201.0302
8201.0401
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0302
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8501.020101
8501.0301
8501.0302
8501.0401
8601.0101
8601.0201
8601.0301
SUB - TOTAL
9101.01
9101.02
9101.08
9101.09
9102.01
9102.02
9102.08
9102.09
9103.04
9103.06
9103.08
9104.04
9104.06
9104.08
9105.01
9105.0301
9105.0302
9105.0303
9106.01
9106.0301
9106.0302
9106.0303
9109.0103
9109.0104
9110.0103
9110.0104
SUB - TOTAL
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
General de Contabilidad Pública
CUENTAS DE MAYOR
Caja
Fondos De Caja Chica
Endeudamiento Externo
Donaciones
Transferencias
Otros
Donaciones
Otros Depósitos
Recursos Directamente Recaudados – Cuenta de Enlace
Endeudamiento Interno – Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Recaudados - CUT
Endeudamiento Externo - CUT
Endeudamiento Externo - CUT
Impuestos
Venta De Bienes
Venta De Servicios
Depósitos Entregados En Garantìa
Responsabilidad Fiscal
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
Fideicomisos
Viáticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
ejeucion de encargos recibidos
Tesoro Público
Alimentos y bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Materiales y útiles
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Aseo, Limpieza Y Tocador
Electricidad, Iluminación Y Electrónica
Otros
De Vehiculos
De Seguridad
Enseres
Otros Productos Similares
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Para Edificios Y Estructuras
Para Vehículos
Materiales De Acondicionamiento
Herramientas
Edificios Administrativos
Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Otras Estructuras en Construcción
Terrenos Urbanos
Para Transporte Terrestre
Para Transporte Acuatico
Máquinas Y Equipos De Oficina
Mobiliario De Oficina
Equipos Computacionales Y Periféricos
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
Equipos De Telecomunicaciones
Equipo
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Aire Acondicionado Y Refrigeración
Aseo, Limpieza Y Cocina
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electrónica
Equipos E Instrumentos De Medición
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Patentes Y Marcas De Fábrica
Software
Edificios O Unidades No Residenciales
Vehículo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Renta 4Ta. Categoría
IGV Cuenta Propia - Vigentes
Pensiones Por Pagar
Principal
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
Bienes
Servicios
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantía
Otras Cuentas por pagar
Encargos recibidos
Intereses Diferidos
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
Tesoro Público
Otros
Superavit Acumulado
Déficit Acumulado
SUB - TOTAL
Predial
Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)
Venta de Otros Bienes
Matrículas
Instituciones Financieras Internacionales
Traspasos del Tesoro Puúblico
Traspasos del Tesoro Puúblico
Asignación Por Ración Orgánica Única
Compensación Por Tiempo De Servicios
Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Papeleria en general,utiles y materiales de oficina
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
Servicio De Agua Y Desagüe
Servicio de Limpieza y Seguridad
De Vehículos
Otros Servicios Similares
Edificios No Residenciales
Vehículos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
SUB - TOTAL
Recursos Ordinarios
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Donanciones y Transferencias
Donaciones
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donanciones y Transferencias
Recursos Ordinarios
SUB - TOTAL
Contratos y Proyectos Aprobados
Contrato de Préstamos Internos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
CONTROL DE GARANTIAS DE TERCEROS
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes de Compras Aprobadas
Ordenes de Servicios Aprobadas
Cheques Girados
Control De Garantías De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Cheques Girados por Entregar
Bienes En Préstamo Y Otros
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Equipo De Transporte No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
Bienes En Préstamo Y Otros
Maquinaria Y Equipo No Depreciabl
Equipo De Transporte No Deprec
Muebles Y Enseres No Depreciables
Civiles
Laborales
Civiles
Laborales
SUB - TOTAL
BALANCE C
AL 31 DE DIC
(EXPRESADO E
ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DE APERTURA
DEBE HABER DEBE
21,400.00
18,385.64 18,385.64
256,923.83 256,923.83
245,458.14 295,458.14
597,553.49 617,553.49
117,766.06 117,766.06
110,131.02 110,131.02
21,400.00
260,062.03 280,062.03
858.69 858.69
21,400.00
50,000.00
21,400.00
50,000.00
20,000.00
10,500.00
5,900.00
5,000.00
106,044.20 106,044.20
456,129.96 456,129.96
206,895.67 206,895.67
20,058.50 20,058.50
552,881.19 552,881.19
12,852.76 12,852.76
83,461.22 83,461.22
284,954.45 284,954.45
47,565.00 47,565.00
67,000.00
3,975.25 3,975.25
1,471.48 1,471.48
563,533.31 563,533.31
296,867.93 301,867.93
877.51 877.51
48,266.98 48,266.98
31,906.18 31,906.18
133,421.26 133,421.26
9,410.64 9,410.64
45.60 45.60
1,383.99 1,383.99
844.30 24,844.30
95,448.28 95,448.28
687.68 687.68
170,460.27 170,460.27
54,249.37 54,249.37
10,847.30 10,847.30
4,778.16 4,778.16
46,095.30 46,095.30
485,165.10 485,165.10
438,004.21 438,004.21
90,577.39 90,577.39
384,259.08 384,259.08
369,358.94 369,358.94
909,130.20 909,130.20
306,176.63 306,176.63
365,713.60 373,713.60
227,646.44 227,646.44
289,906.88 289,906.88
2,414.11 2,414.11
2.00 2.00
199,993.01 199,993.01
32,896.43 32,896.43
15,168.93 15,168.93
76,401.57 76,401.57
347,092.76 347,092.76
792,107.53 792,107.53
352,945.65 352,945.65
49,534.24 49,534.24
3,564.10 3,564.10
1.00 1.00
48,578.42 48,578.42
666,259.66
504,333.87
776,213.78
7,840.93 400.00
50,000.00
995,570.22
22,669.04 50,000.00
327,952.18 29,000.00
533,230.80 11,050.00
172,117.59 8,000.00
9,317.40
243,040.54
47,565.00
411,033.21
59,608.84
179,235.94
98,367.91 98,367.91
3,313,568.58
93,020.94 93,020.94
2,585,313.08
24,290.95 24,290.95
10,854,870.66 10,854,870.66 11,424,320.66
50,000.00
16,000.00
50,000.00
1,170.00
400.00
9,500.00
1,000.00
500.00
4,950.00
5,000.00
7,600.00
29,000.00
96,000.00
271,120.00
163,981,721.00 164,098,721.00
7,450.00
24,000.00
10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00
15,000.00 21,400.00
20,000.00
10,560,000.00 10,610,000.00
20,000.00
163,981,721.00 117,000.00
7,450.00
24,000.00
10,560,000.00
117,000.00
7,450.00
24,000.00
36,400.00
15,000.00 20,000.00
20,000.00 50,000.00
20,000.00
185,136,721.00 185,136,721.00 185,764,871.00

51,986.10 51,986.10
176,128.02 176,128.02
37,000.00
11,450.00
51,986.10
176,128.02
37,000.00
11,450.00
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
148,450.00
23,114.30
160,638.51
148,450.00
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
71,471.65
29,433.10
885,929.28 885,929.28 1,279,729.28
196,877,520.94 196,877,520.94 198,740,040.94
BALANCE CONSTRUCTIVO
IENTOS ACUMULADOS SALDOS
HABER DEBE HABER

21,400.00
18,385.64
256,923.83
50,000.00 245,458.14
20,000.00 597,553.49
117,766.06
110,131.02
21,400.00 -
20,000.00 260,062.03
858.69
21,400.00 -
50,000.00 -
57,450.00 36,050.00
24,000.00 26,000.00
20,000.00
10,500.00 -
5,900.00 -
5,000.00 -
106,044.20
456,129.96
206,895.67
20,058.50
552,881.19
12,852.76
83,461.22
284,954.45
47,565.00
67,000.00 -
1,170.00 1,170.00
3,975.25
1,471.48
9,900.00 9,900.00
563,533.31
301,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
24,844.30
95,448.28
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
46,095.30
485,165.10
438,004.21
90,577.39
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
373,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
792,107.53
352,945.65
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
7,600.00 7,600.00
666,259.66 666,259.66
125,000.00 125,000.00
504,333.87 504,333.87
776,213.78 776,213.78
50,000.00 50,000.00
8,240.93 7,840.93
900.00 900.00
50,000.00 -
16,000.00 16,000.00
995,570.22 995,570.22
72,669.04 22,669.04
356,952.18 327,952.18
544,280.80 533,230.80
180,117.59 172,117.59
9,317.40 9,317.40
243,040.54 243,040.54
47,565.00 47,565.00
411,033.21 411,033.21
59,608.84 59,608.84
179,235.94 179,235.94
98,367.91
3,313,568.58 3,313,568.58
93,020.94
2,585,313.08 2,585,313.08
24,290.95
11,587,940.66 10,937,870.66 11,101,490.66
10,500.00 10,500.00
5,000.00 5,000.00
-
5,000.00 5,000.00
20,000.00 20,000.00
59,000.00 59,000.00
8,000.00 8,000.00
50,000.00
16,000.00
50,000.00
1,170.00
400.00
9,500.00
1,000.00
500.00
-
4,950.00
5,000.00
7,600.00
29,000.00
96,000.00
107,500.00 271,120.00 107,500.00
164,098,721.00
21,400.00 13,950.00
24,000.00
10,610,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
36,400.00 15,000.00
20,000.00 20,000.00
50,000.00 10,560,000.00
20,000.00 -
164,098,721.00 163,981,721.00
7,450.00 -
24,000.00 -
10,560,000.00 10,560,000.00
117,000.00 -
7,450.00 -
24,000.00 -
36,400.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
117,000.00 117,000.00
7,450.00 7,450.00
24,000.00 24,000.00
185,764,871.00 174,809,121.00 174,809,121.00
51,986.10
176,128.02
37,000.00 -
11,450.00 -
51,986.10 51,986.10
176,128.02 176,128.02
37,000.00 -
11,450.00 -
23,114.30
160,638.51
148,450.00 -
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
148,450.00 -
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
71,471.65
29,433.10
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
1,279,729.28 885,929.28 885,929.28
198,740,040.94 186,904,040.94 186,904,040.94
AJUSTE Y REGULARIZ. SALDOS AJUSTADOS
PATRIMONIAL
- -
18,385.64 -
256,923.83 -
245,458.14 -
597,553.49 -
117,766.06 -
110,131.02 -
- -
260,062.03 -
858.69 -
- -
- -
- 36,050.00
26,000.00 -
20,000.00 -
- -
- -
- -
106,044.20 -
456,129.96 -
206,895.67 -
20,058.50 -
552,881.19 -
12,852.76 -
83,461.22 -
284,954.45 -
47,565.00 -
- -
- 1,170.00
3,975.25 -
1,471.48 -
- 9,900.00
563,533.31 -
301,867.93 -
877.51 -
48,266.98 -
31,906.18 -
133,421.26 -
9,410.64 -
45.60 -
1,383.99 -
24,844.30 -
95,448.28 -
687.68 -
170,460.27 -
54,249.37 -
10,847.30 -
4,778.16 -
46,095.30 -
485,165.10 -
438,004.21 -
90,577.39 -
384,259.08 -
369,358.94 -
909,130.20 -
306,176.63 -
373,713.60 -
227,646.44 -
289,906.88 -
2,414.11 -
2.00 -
199,993.01 -
32,896.43 -
15,168.93 -
76,401.57 -
347,092.76 -
792,107.53 -
352,945.65 -
49,534.24 -
3,564.10 -
1.00 -
48,578.42 -
- 7,600.00
- 666,259.66
- 125,000.00
- 504,333.87
- 776,213.78
50,000.00 -
- 7,840.93
- 900.00
- -
- 16,000.00
- 995,570.22
- 22,669.04
- 327,952.18
- 533,230.80
- 172,117.59
- 9,317.40
- 243,040.54
- 47,565.00
- 411,033.21
3,122,179.73 - 3,181,788.57
- 179,235.94
98,367.91 -
3,313,568.58 50,000.00 50,000.00
93,020.94 - -
- 2,585,313.08
24,290.95 -
3,363,568.58 3,363,568.58 10,746,481.81 10,910,101.81
- 10,500.00
- 5,000.00
- -
- 5,000.00
- 20,000.00
- 59,000.00
- 8,000.00
50,000.00 -
16,000.00 -
50,000.00 -
1,170.00 -
400.00 -
9,500.00 -
1,000.00 -
500.00 -
- -
4,950.00 -
5,000.00 -
7,600.00 -
29,000.00 -
96,000.00 -
- - 271,120.00 107,500.00
164,098,721.00 -
- 13,950.00
24,000.00 -
- 50,000.00
- 20,000.00
- 15,000.00
- 20,000.00
10,560,000.00 -
- -
- 163,981,721.00
- -
- -
- 10,560,000.00
- -
- -
- -
36,400.00 -
20,000.00 -
50,000.00 -
20,000.00 -
- 117,000.00
- 7,450.00
- 24,000.00
- - 174,809,121.00 174,809,121.00
51,986.10 -
176,128.02 -
- -
- -
- 51,986.10
- 176,128.02
- -
- -
23,114.30 -
160,638.51 -
- -
- 23,114.30
- 160,638.51
- -
146,461.66 -
167,877.78 -
91.95 -
58,726.21 -
- 146,461.66
- 167,877.78
- 91.95
- 58,726.21
71,471.65 -
29,433.10 -
- 71,471.65
- 29,433.10
- - 885,929.28 885,929.28
HT-01
DISTRIBUCION DE SALDO DE LAS CUENTAS

ESTADO DE SITUACION DISTRIBUCION DE SALDOS
FINANCIERA RESULTADOS
- -
18,385.64 -
256,923.83 -
245,458.14 -
597,553.49 -
117,766.06 -
110,131.02 -
- -
260,062.03 -
858.69 -
- -
- -
- 36,050.00
26,000.00 -
20,000.00 -
- -
- -
- -
106,044.20 -
456,129.96 -
206,895.67 -
20,058.50 -
552,881.19 -
12,852.76 -
83,461.22 -
284,954.45 -
47,565.00 -
- -
- 1,170.00
3,975.25 -
1,471.48 -
- 9,900.00
563,533.31 -
301,867.93 -
877.51 -
48,266.98 -
31,906.18 -
133,421.26 -
9,410.64 -
45.60 -
1,383.99 -
24,844.30 -
95,448.28 -
687.68 -
170,460.27 -
54,249.37 -
10,847.30 -
4,778.16 -
46,095.30 -
485,165.10 -
438,004.21 -
90,577.39 -
384,259.08 -
369,358.94 -
909,130.20 -
306,176.63 -
373,713.60 -
227,646.44 -
289,906.88 -
2,414.11 -
2.00 -
199,993.01 -
32,896.43 -
15,168.93 -
76,401.57 -
347,092.76 -
792,107.53 -
352,945.65 -
49,534.24 -
3,564.10 -
1.00 -
48,578.42 -
- 7,600.00
- 666,259.66
- 125,000.00
- 504,333.87
- 776,213.78
- -
- 7,840.93
- 900.00
- -
- 16,000.00
- 995,570.22
- 22,669.04
- 327,952.18
- 533,230.80
- 172,117.59
- 9,317.40
- 243,040.54
- 47,565.00
- 411,033.21
- 3,181,788.57
- 179,235.94
- -
- 50,000.00
-
- 2,585,313.08
24,290.95 -
10,746,481.81 10,910,101.81 163,620.00 -
- 10,500.00
- 5,000.00
- -
- 5,000.00
- 20,000.00
- 59,000.00
- 8,000.00
50,000.00 -
16,000.00 -
50,000.00 -
1,170.00 -
400.00 -
9,500.00 -
1,000.00 -
500.00 -
- -
4,950.00 -
5,000.00 -
7,600.00 -
29,000.00 -
96,000.00 -
271,120.00 107,500.00
- -
01
S CUENTAS
PRESUPUESTO CUENTAS DE
ORDEN
- - - -
- - - -
164,098,721.00 -
- 13,950.00
24,000.00 -
- 50,000.00
- 20,000.00
- 15,000.00
- 20,000.00
10,560,000.00 -
- -
- 163,981,721.00
- -
- -
- 10,560,000.00
- -
- -
- -
36,400.00 -
20,000.00 -
50,000.00 -
20,000.00 -
- 117,000.00
- 7,450.00
- 24,000.00
174,809,121.00 174,809,121.00 - -
51,986.10 -
176,128.02 -
- -
- -
- 51,986.10
- 176,128.02
- -
- -
23,114.30 -
160,638.51 -
- -
- 23,114.30
- 160,638.51
- -
146,461.66 -
167,877.78 -
91.95 -
58,726.21 -
- 146,461.66
- 167,877.78
- 91.95
- 58,726.21
71,471.65 -
29,433.10 -
- 71,471.65
- 29,433.10
885,929.28 885,929.28
HOJA DE TRABAJO EF-1 ESTADO DE
SALDO HISTORICO
PARTIDA/ CUENTA CONCEPTO
DEUDOR
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1101.0202 Fondos De Caja Chica 18,385.64
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 256,923.83
1101.030104 Endeudamiento Externo 245,458.14
1101.030105 Donaciones 597,553.49
1101.030106 Transferencias 117,766.06
1101.030111 Otros 110,131.02
1101.040103 Donaciones 260,062.03
1101.0404 Otros Depósitos 858.69
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT 26,000.00
1101.1204 Donaciones - CUT 20,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

1202.0802 Responsabilidad Fiscal 456,129.96
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 20,058.50
2104.04 Encargos recibidos
SALDO HISTORICO
DEUDOR
Servicio y Otros Pagos por Anticipado

1205.0501 Viáticos 12,852.76
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 83,461.22
ExistenciaS(NETO)
1301.01
1301.0101 Alimentos y bebidas para el consumo Humano 3,975.25
1301.020101 Vestuarios, Accesorios y prendas de vestir 1,471.48
1305.01
1301.050101 Repuestos y Accesorios 563,533.31
1301.050102 Papelería en general, Utiles y materiales de oficina 301,867.93
1301.050301 Aseo, limpiador y tocador 877.51
1301.050401 Electricidad, iluminacion y electrónica 48,266.98
1301.05999 Otros 31,906.18
1301.0601 Vehiculos 133,421.26
1301.0604 Seguridad 9,410.64
1301.0701 Enseres 45.60
1301.080199 Otros productos similares 1,383.99
1301.080201 Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos 24,844.30
1301.0901 Libros, textos y otros materiales impresos 95,448.28
SALDO HISTORICO
DEUDOR
1301.0999 Otros materiales diversos de enseñanza 687.68

1301.1101 Edificios y Estructuras 170,460.27
1301.1102 Vehiculos 54,249.37
1301.1106 10,847.30
1301.9901 Herramientas 4,778.16
NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 106,044.20
Otras Cuentas por Cobrar

1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 206,895.67
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

1501.0201 Edificios Administrativos 46,095.30
1501.089906 Estructuras Concluidas por Reclasificar 485,165.10
SALDO HISTORICO
DEUDOR
1501.089908 Otras Estructuras en Construcción 438,004.21

1502.0101 Terrenos Urbanos 90,577.39
1508.01
1508.0102 Edificios o Uniddes No Residenciales
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)

1503.0101 Para Transporte Terrestre 384,259.08
1503.0103 Para Transporte Acuatico 369,358.94
1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina 909,130.20
1503.020102 Mobiliario de Oficina 306,176.63
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 373,713.60
1503.020302 Equipos para comunicaciones para redes informaticas 227,646.44
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 289,906.88
1503.020402 Equipo 2,414.11
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación 2.00
1503.020901 Aire Acondiccionado y Refrigeracion 199,993.01
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina 32,896.43
1503.020903 Seguridad Industrial 15,168.93
1503.020904 Electricidad y Electrónica 76,401.57
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición 347,092.76
SALDO HISTORICO
DEUDOR
1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones 792,107.53

1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir 352,945.65
1508.02
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Otras Cuentas del Activo (Neto)

1204.01 Fideicomiso 552,881.19
1205.0601 Encargos Generales Otorgados 284,954.45
1205.0602 Ejecución de Encargos Recibidos 47,565.00
1507.0201 Libros y Textos para bibliotecas 49,534.24
1507.0299 Otros Bienes Culturales 3,564.10
1507.0301 Patentes y Marcas de Fábrica 1.00
1507.0302 Software 48,578.42
PASIVO
Corriente
SALDO HISTORICO
DEUDOR
Cuentas por Pagar a Proveeedores

2103.010101 BIENES
Impuesto y Contribuciones
2101.0102 Renta de 4ta Categoria
2101.010501 IGV Cuenta Propia
Otras cuentas por pagar

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

2102.030201 Pensiones por Pagar
2102.99 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
SALDO HISTORICO
DEUDOR
NO CORRIENTE:
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
2102.03
2102.030201 Pensiones por Pagar
Otras cuentas por Pagar

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2501.03 INTERESES DIFERIDOS
SALDO HISTORICO
DEUDOR
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
3101.01 CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3101.03 CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS
Hacienda Nacional Adicional

3201.010101 Tesoro Público 98,367.91
3201.010201 Recursos Por Operaciones de Crédito
3201.99 Otros 93,020.94
Resultados Acumulados
6101.0202 DEFICIT -163,620.00
3401.01 Superavit acumulado
3401.02 DEFICIT ACUMULADO 24,290.95
SALDO HISTORICO
DEUDOR
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden Deudoras
9101.01 CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS 51,986.10
9101.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS 176,128.02
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS
9103.04 GARANTIAS RECIBIDAS 23,114.30
9103.06 VALORES Y DOCUMENTOS EN CONBRANZAS - ENTREGADOS 160,638.51
9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO. 146,461.66
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 167,877.78
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 91.95
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 58,726.21
9109.0103 Civiles 71,471.65
9109.0104 Laborales 29,433.10
Cuentas de orden Acreedoras

Cuentas de Orden
SALDO HISTORICO
DEUDOR
9102.01 CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR

9102.02 CONTRATO DE PRESTAMOS INTERNOS A UTILIZAR
9104.04 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9104.06 CONTROL DE VALORES Y DOCUMENTOS EN COBRANZA - ENTREGADO.
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciabl
9106.0302 Equipo De Transporte No Deprec
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9110.0103 Civiles
9110.0104 Laborales
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
LDO HISTORICO RECLASIFICACION / DISTRIBUCION SALDOS

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR
ACREEDOR
18,385.64
256,923.83
245,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,062.03
858.69
36,050.00 36,050.00
26,000.00
20,000.00
456,129.96
20,058.50
47,565.00 47,565.00

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
12,852.76
83,461.22
1,170.00 1,170.00
3,975.25
1,471.48
9,900.00 9,900.00
563,533.31
301,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
24,844.30
95,448.28

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
106,044.20
206,895.67
46,095.30
485,165.10

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
438,004.21
90,577.39
7,600.00 7,600.00
666,259.66 666,259.66
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
373,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
792,107.53
352,945.65
125,000.00 125,000.00
504,333.87 504,333.87
776,213.78 776,213.78
552,881.19
284,954.45
47,565.00
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
327,952.18 327,952.18
533,230.80 533,230.80
7,840.93 7,840.93
900.00 900.00
172,117.59 172,117.59
9,317.40 9,317.40
22,669.04 22,669.04

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
16,000.00 16,000.00
995,570.22 995,570.22
243,040.54 243,040.54
411,033.21 411,033.21

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
59,608.84 0.00 3,122,179.73 3,181,788.57

179,235.94 0.00 179,235.94
98,367.91
3,313,568.58 3,313,568.58 50,000.00 50,000.00
93,020.94
2,585,313.08 0.00 2,585,313.08

24,290.95

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
51,986.10
176,128.02
0.00
0.00
0.00
23,114.30
160,638.51
0.00
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10

RECLASFICACION
DISTRIBUCION
SALDO
ACREEDOR
51,986.10 51,986.10
176,128.02 176,128.02
23,114.30 23,114.30
160,638.51 160,638.51
146,461.66 146,461.66
167,877.78 167,877.78
91.95 91.95
58,726.21 58,726.21
71,471.65 71,471.65
29,433.10 29,433.10
MONTO
18,385.64
256,923.83
245,458.14
597,553.49
117,766.06
110,131.02
260,062.03
858.69
-36,050.00
26,000.00
20,000.00
1,617,088.90
456,129.96
20,058.50
-47,565.00
428,623.46
MONTO
12,852.76
83,461.22
96,313.98
-1,170.00
3,975.25
1,471.48
-9,900.00
563,533.31
301,867.93
877.51
48,266.98
31,906.18
133,421.26
9,410.64
45.60
1,383.99
24,844.30
95,448.28
MONTO
687.68
170,460.27
54,249.37
10,847.30
4,778.16
1,446,405.49
3,588,431.83
106,044.20
106,044.20
206,895.67
206,895.67
46,095.30
485,165.10
MONTO
438,004.21
90,577.39
-7,600.00
-666,259.66
385,982.34
384,259.08
369,358.94
909,130.20
306,176.63
373,713.60
227,646.44
289,906.88
2,414.11
2.00
199,993.01
32,896.43
15,168.93
76,401.57
347,092.76
MONTO
792,107.53
352,945.65
-125,000.00
-504,333.87
-776,213.78
3,273,666.11
552,881.19
284,954.45
47,565.00
49,534.24
3,564.10
1.00
48,578.42
987,078.40
4,959,666.72
8,548,098.55
MONTO
327,952.18
533,230.80
861,182.98
7,840.93
900.00
8,740.93
172,117.59
9,317.40
181,434.99
22,669.04
22,669.04
1,074,027.94
MONTO
16,000.00
995,570.22
1,011,570.22
243,040.54
411,033.21
654,073.75
1,665,643.97
2,739,671.91
MONTO
3,181,788.57
179,235.94
3,361,024.51
50,000.00
50,000.00
-163,620.00
2,585,313.08
-24,290.95
2,397,402.13
5,808,426.64
8,548,098.55
MONTO
51,986.10
176,128.02
0.00
0.00
0.00
23,114.30
160,638.51
0.00
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
885,929.28
MONTO
51,986.10
176,128.02
0.00
0.00
23,114.30
160,638.51
0.00
146,461.66
167,877.78
91.95
58,726.21
71,471.65
29,433.10
885,929.28
ESTADO DE
AL 31 DE
(EXPRESAD
ACTIVOS NOTA
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

INVERSIONES DISPONIBLES
CUENTAS POR COBRAR ( NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO )
EXISTENCIAS ( NETO )
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES ( NETO )
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (NETO)
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS (NETO)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
CONTADOR GENERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2016 PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
1,617,088.90 OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO

SOBREGIROS BANCARIOS
OPERACIONES DE CREDITO
428,623.46 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y
1,446,405.49 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
96,313.98 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
3,588,431.83 PARTE DE LA DEUDA CORRIENTE A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONA
INGRESOS DIFERIDOS
OTRAS CUENTAS DE PASIVO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
106,044.20
206,895.67 PATRIMONIO
HACIENDA NACIONAL
385,982.34 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3,273,666.11 RESERVAS
987,078.40 RESULTADOS ACUMULADOS
4,959,666.72 TOTAL PATRIMONIO
8,548,098.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
885,929.28 CUENTAS DE ORDEN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
EF- 1
NOTA 2016
PUBLICO
VEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 861,182.98

181,434.99
ES Y TASA POR PAGAR 8,740.93
ICIOS SOCIALES 22,669.04
ENTE A LARGO PLAZO
1,074,027.94
LIGACIONES PREVISIONALES 1,011,570.22
654,073.75
1,665,643.97
2,739,671.91
3,361,024.51
50,000.00
2,397,402.13
5,808,426.64
O NETO 8,548,098.55
885,929.28
TITULAR DE LA
ENTIDAD
HOJA DE TRABAJO EF-2 ESTADO DE GESTION
SALDO HISTORICO
MONTO
PARTIDA/ CUENTA CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR
INGRESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS
4102.010101 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 10,500.00 10,500.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4301.050101 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 5,000.00 5,000.00
4302.030107 Matriculas 5,000.00 5,000.00
4301.99 VENTA DE OTROS BIENES
4302.01 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

4401.01 EN EFECTIVO 20,000.00 20,000.00
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 59,000.00 59,000.00
4404.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 8,000.00 8,000.00
TOTAL INGRESO: 107,500.00

GASTOS
GASTO DE BIENES Y DE SERVICIOS
5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,170.00 1,170.00
5301.050101 MATERIALES Y UTILES 9,900.00 9,900.00
5301.06 RESPUESTOS Y ACCESORIOS
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 1,000.00 1,000.00
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 500.00 500.00
5302.03 SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
5302.040103 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 4,950.00 4,950.00
5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,000.00 5,000.00
GASTO DE PERSONAL
5101.070202 PERSONAL MILITAR Y POLICIAL 50,000.00 50,000.00
5101.090201 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 16,000.00 16,000.00
GASTO DE PENSIONES
5201.010102 PENSIONES 50,000.00 50,000.00
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

5801.0102 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFCIOS Y ESTRUCTURAS 7,600.00 7,600.00
5801.0201 Vehículos 29,000.00 29,000.00
5801.0202 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 96,000.00 96,000.00
TOTAL: 271,120.00
TOTAL GASTOS: 271,120.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) -163,620.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EF-2
ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS NOTAS
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA

DE ADMINISTRACION ENTIDAD
EF-2
IEMBRE DEL 2016
POR EL PERIODO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016
10,500.00
10,000.00
67,000.00
20,000.00
107,500.00
0
22,520.00
66,000.00
50,000.00
0
0
132,600.00
271,120.00
-163,620.00
0
0
0
0
0.00
-163,620.00
TITULAR DE LA
ENTIDAD
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRES

(EN NUEVOS SOLES)
EJECUCION DE
RECURSOS PUBLICOS GAST
INGRESOS
1.- RECURSOS ORDINARIOS 1.- RECURSOS ORDINARIOS
00.RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS
GASTO CORRIENTE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACION
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRE
2.3 BIENES Y SERVICIOS.
2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS.
GASTO DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
SERVICIOS DE LA DEUDA
2.8SERVICIO DE LA DEUDA PU
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS S/. 117,000.00 TOTAL RECURSOS ORDINARI
2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.- RECURSOS DIRECTAMENT
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENT
INGRESOS CORRIENTES GASTO CORRIENTE

1.1IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 10,500.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACION
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRE
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM. S/. 10,000.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4) 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS.
INGRESO DE CAPITAL GASTO DE CAPITAL

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS
SERVICIO DE LA DEUDA
FINANCIAMIENTO 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
1.9 SALDO DE BALANCE S/. 15,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 35,500.00 TOTAL RECURSOS DIRECTAM
3.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3.- RECURSOS POR OPERACI
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19. RECURSOS POR OPERAC
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS
1.8 ENDEUDAMIENTO S/. 50,000.00 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS
1.9 SALDO DE BALANCE
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO

1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4) 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA
1.9 SALDO DE BALANCE S/. 20,000.00 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 70,000.00 TOTAL RECURSOS POR OPER
4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4.- DONACIONES Y TRANSFER
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFE
DONACIONES DONACIONES

1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACION
INGRESOS DE CAPITAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS.
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3) S/. 20,000.00 GASTO DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2) 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

1.9 SALDO DE BALANCE 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS

1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACION
INGRESOS DE CAPITAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS.
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS.
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 Y 1.4.2.3) GASTO DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4.1 Y 1.5.4.2) 2.4 DONACIONES Y TRANSFE
2.5 OTROS GASTOS
FINANCIAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

1.9 SALDO DE BALANCE 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 20,000.00 TOTAL DONACIONES Y TRAN
5.- RECURSOS DETERMINADOS 5.- RECURSOS DETERMINADO
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMIN

TOTAL GENERAL S/. 242,500.00 TOTALGENERAL
.
RDR
ROCE
DONACIONES Y TRANSFEREN
SALDO DE BALANCE
EP-1
PUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

BRE DEL 2016
S SOLES)
EJECUCION DE
GASTOS PUBLICOS
GASTOS
- RECURSOS ORDINARIOS
0. RECURSOS ORDINARIOS
ASTO CORRIENTE
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 50,000.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 50,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS. S/. 9,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 OTROS GASTOS.
ASTO DE CAPITAL
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 8,000.00
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
ERVICIOS DE LA DEUDA
8SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA S/. 0.00
OTAL RECURSOS ORDINARIOS S/. 117,000.00
- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ASTO CORRIENTE
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5 OTROS GASTOS.
ASTO DE CAPITAL
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ERVICIO DE LA DEUDA
8 SERVICIO DE LA DEUDA
S/. 0.00
OTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 7,450.00
- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
9. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
NDEUDAMIENTO EXTERNO
ASTO CORRIENTE
ASTO DE CAPITAL
5 OTROS GASTOS
ERVICIO DE LA DEUDA
NDEUDAMIENTO INTERNO
ASTO CORRIENTE
3 BIENES Y SERVICIOS.
ASTO DE CAPITAL
5 OTROS GASTOS
ERVICIO DE LA DEUDA
OTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 24,000.00
- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ONACIONES
ASTO CORRIENTE
5 OTROS GASTOS.
ASTO DE CAPITAL
5 OTROS GASTOS
ERVICIO DE LA DEUDA
RANSFERENCIAS
ASTO CORRIENTE
5 OTROS GASTOS.
ASTO DE CAPITAL
5 OTROS GASTOS
ERVICIO DE LA DEUDA
OTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 0.00
- RECURSOS DETERMINADOS
OTAL RECURSOS DETERMINADOS

OTALGENERAL S/. 148,450.00 S/.94,050.00
S/. 28,050.00
S/. 46,000.00
ONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 20,000.00
ALDO DE BALANCE S/. 94,050.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGR
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)
INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4.1+1.5.4.2)
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
-------------------------------------------
JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE
PP-1
INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
N NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA REDUCCIONES MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS
-
163,981,721.00 163,981,721.00
163,981,721.00 163,981,721.00
- -
10,560,000.00 10,560,000.00
10,560,000.00 10,560,000.00
174,541,721.00 174,541,721.00
dores vigentes para el periodo.
'-------------------------------------------------------- --------------------------------------
GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE
PRESUPUESTO INSTITUCION
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SO
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.8. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.8 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para
-------------------------------------------
JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO MODIFICACIONES
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS
APERTURA - PIA REDUCCIONES
SUPLEMENTARIOS
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
--------------------------------------------------------- '-----------------------------------------
GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE O CARGO EQUIVALENTE
PP-2
ONES PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y MODIFICADO -
HABILITACIONES PIM
163,981,721.00
163,981,721.00
10,560,000.00
10,560,000.00
174,541,721.00
------------------------------
NTE GENERAL

Caso Practico de Gestion y Contabilidad Pública 11 06 2019 Carlos

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ASIENTO DE APERTURA

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

1201.0302 DERECHOS y TASAS

1101.0101 CAJA M/N

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

1101.030104 endeudamiento externo

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

1201.0302 DERECHOS y TASAS

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

1.4.2.2.1.1 IR 1101.040103 DONACIONES

4403.010201 Instituciones Financieras

5. Se recauda en la tesorería de la UNAC el ingreso propio correspondiente a examen de Admisión

CLASIFICADOR FASE CONTABILIDAD PATRIMONIAL

1201.0302 DERECHOS y TASAS

por el importe de S/. 100,000.ROCE 19 ( 1.8 )

cibo de ingresos N 0125 del 28 de mayo del 2019.RDR ( 1.3 )

correspondiente a examen de Admisión por el importe de S/. 100,000.00 RDR (1.3.)

8501.0201 RDR S/. 50,000.00

8201.0201 RDR S/. 50,000.00

8501.0302 ROCE S/. 100,000.00

8201.0302 ROCE S/. 100,000.00

2. Paralelismo y simultanedad contable

8201.0201RDR S/. 20,000.00

8101.0201RDR S/. 20,000.00

8501.0201 RDR S/. 20,000.00

8201.0201RDR S/. 20,000.00

en la cuenta corriente del Banco de la Nación. DONAC Y TRAN 13 ( 1.4 )

2. Paralelismo y simultanedad contable

orte de S/. 100,000.00 RDR (1.3.)

8501.0201 RDR S/. 100,000.00

8201.0201 RDR S/. 100,000.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

2.3.2.2.11 AP- D 1206.01

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO : ASIENTO FINANCIERO

OTROS BIENES S/. 18,000.00

RECURSOS ORDINARIOS S/. 18,000.00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 4,000.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/. 4,000.00

RECURSOS ORDINARIOS S/. 4,000.00

OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 5,000.00

RENTA DE CUARTA S/. 400.00

MAQUINARIA ,EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/. 50,000.00

CUENTAS POR PAGAR BIENES S/. 50,000.00

RECURSOS ORDINARIOS S/. 50,000.00

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES S/. 99,000.00

RECURSOS ORDINARIOS S/. 99,000.00

ASIGNACION POR RACION UNICA S/. 65,000.00

SERVICIO DE MANTENIM. DE VEHICULOS S/. 4,950.00

VEHICULOS MAQUINARIA PARA TRANSPORTE S/. 24,000.00

OTROS SERVICIOS SIMILARES S/. 7,852.00

la fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados (09). (2.3.2) 1101.04

8101.0201 RDR S/. 5,000.00

8301.0201 RDR S/. 5,000.00

8401.0201 RDR S/. 5,000.00

8601.0201 RDR S/. 5,000.00 9101.09

Maquinarias S.A con RO 00 ( 2.6 ) 1206 – 4404

8601.0101 RO S/. 50,000.00 9101.08

nsporte. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.09 ( 2.6) 1101.04

ORDEN DE COMPRA APROBADA S/. 18,000.00 Emision