TOVS TEF Cloud

Relatório de Vendas &

Conciliador de Cartões

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2019

Este manual fornece aos clientes o conhecimento necessário para utilizar
todas as funcionalidades do relatório de vendas do Totvs TEF Cloud. O
manual destina-se aos colaboradores da área de negócios, dos
departamentos de Finanças, Vendas e TI que necessitam de informações
estratégicas, gerenciais e operacionais dos meios de pagamentos
eletrônicos

Objetivos
Após a leitura deste manual os colaboradores serão capazes de:
• Cadastrar usuários, lojas, grupo de lojas e definir seus níveis
de acesso; • Consultar e exportar dados de todos os relatórios
do sistema, e • Analisar as informações de volume de vendas
consolidado.
Relatório
de Vendas
Neste capítulo você aprenderá
a identificar o Menu Principal
do relatório de vendas e
conhecerá os seus principais
menus e suas funcionalidades.
Acesso a Ferramenta

Acessar o Link: https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb/login

1.Usuário: Identificação do usuário atribuída por um administrador do sistema .

2.Senha: A senha de acesso atribuída ao usuário (Senha recebida via e-mail automático da plataforma, deve ser inserido
todos os caracteres que estiverem dentro do “( )” . Os usuários devem digitar a senha para acessar o sistema.

3.Entrar Botão para confirmar a identificação e a senha digitada e liberar o acesso ao sistema.

Troca de Senha
Caso seja seu primeiro acesso, será necessário atualizar senha. A imagem a seguir mostra a tela
"Troca de senha".
1.Troca de Senha É o título da janela que identifica o sub-menu de "Troca de senha".
2.Usuário O campo exibe o Usuário atual para substituição da senha de acesso ao sistema.
3.Senha antiga É o campo onde se digita a senha atual.
4.Senha nova Deve conter caracteres alfanuméricos (letras maiúsculas e minúsculas, números
e símbolos). Este campo faz distinção de letras e aceita caracteres especiais.
5.Confirma senha Possui as mesmas características do campo Nova senha.
6.Salvar É o botão utilizado para salvar a alteração da senha.
Menu
Principal
Neste capítulo você aprenderá
a identificar o Menu Principal e
conhecerá os seus principais
menus e suas funcionalidades
Menu Principal
1.Início
Apresenta a página inicial do sistema. Todas as vezes que for clicado nesse ícone o
sistema irá para a página principal.

2.Relatórios
Possui relatórios específicos com resumo das transações TEF, sendo utilizado
principalmente como ferramenta de pesquisa por recursos das áreas operacionais,
financeiras, de negócios e também gerenciais.

3.Conciliação
Acesso aos relatórios da conciliação de vendas.

4.Menu de Configuração
Configuração: Permite cadastrar, editar e remover: Lojas, Grupo, Regionais e Tronco;
Configuração Usuário: Permite consultar os perfis de usuários e seus acessos
permitidos na aplicação;
Outras Configurações: Permite parametrizarmos o monitoramento do estado das
exportações.

5.Redes
Possibilita escolher quais ou qual Rede (adquirente / autorizadora) estará disponível na
visualização nos filtros dos relatórios.

6.Downloads
Possibilita fazer a baixa de arquivos.

7.Sobre
Acessa o Manual do Usuário.

8.Informações Gerais
(Status da exportação) Informa ao cliente se a exportação das transações está ocorrendo
de forma satisfatória ou se está parada. São eles:
Status da Exportação ALERTA: 1 dia sem exportar;
Status da Exportação CRÍTICO: 2 dias ou mais sem exportar.
O campo exibe o Usuário atual para substituição da senha de acesso ao sistema.
Sub Menu Relatórios
1.Transações
Tem a função de listar todas as transações TEF do SiTef®. Sua interface é utilizada também para consultar
transações das vendas no cartão (Validadas e Não Validadas), além de analítica e resumida.

2.Recarga Celular
Este relatório tem como função listar todas as vendas de recargas efetuadas no estabelecimento, onde é
possível verificar as recargas (Validadas e Não Validadas).

3.PBM
Tem a função de listar as vendas das redes farmacêuticas, onde é possível verificar suas vendas validadas e
não validadas.

4.CB (Correspondente Bancário)

Tem a função de listar os pagamentos recebidos, onde é possível verificar as validadas e não validadas.

5.Gestão de Fidelidade
A finalidade desse relatório é de monitorar os tipos de transações diferentes de vendas. Geralmente são
informações dos cartões de fidelidade, pré-pago e giftcard.
Atenção: Caso sua empresa tenha essas modalidades cartões, solicite a habilitação de modulo.

6.Resumo de Movimento
O Relatório Resumo de Movimento é utilizado para realizar pesquisas avançadas usando filtros disponíveis,
possibilitando agrupar suas informações.

7.Sócio Torcedor
Apresenta os descontos cedidos ao sócio torcedor (registrado oficialmente no clube) na compra de produtos
promocionais.

8.Troco do Bem
Lista as transações premiadas (sorteadas) através conforme a doação do "troco" após ao término da compra.

9.SAV
Este relatório apresenta as transações efetuadas e negadas para compra de Voucher ou pagamento com o
mesmo, além das respectivas consultas, cargas de tabelas e aberturas de terminal.

10.Pesquisa de Transações
O Relatório Pesquisa de Transações é utilizado para realização de pesquisas avançadas através dos filtros
disponíveis e possibilidade de agrupamento das informações.
 Sub Menu Relatórios - Transações
Permite listar os movimentos de recarga de celulares que foram efetuadas através dos PDV's em uma das lojas, podendo filtrar por PDV, NSU, Correspondente e Tipo de Documento.

1.Relatórios de Transações Título do módulo acessado.

2.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para a pesquisa no relatório de transações.

3.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

4.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

Importante: Em caso de ser apresentada mais de uma loja, e o usuário desejar a pesquisa para todas, basta não
selecionar para que a
pesquisa realize a verificação de todas as lojas. No caso de pesquisar uma loja em específica, apenas selecione
a mesma.

5.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

6.Redes
Possibilita filtrar a pesquisa por uma determinada rede.

7.Tipos de Produtos
Possibilita filtrar a pesquisa por um determinado tipo de produto: Crédito, Débito, Voucher e etc.

8.Estado da Conciliação
Neste campo podemos especificar os tipos de vendas a serem exibidas na pesquisa do relatório, como por
exemplo: Não TEF, Não Conciliado, Conciliado, etc. (vide no capítulo Anexos).

9.Filtros
Possibilita inserir informações mais especificas, informando o número do cartão, o PDV, o NSU e/ou o Valor da
Transação.

10.Botões: Pesquisar e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros.
Sub Menu Relatórios – Transações - Resumo da Pesquisa das Transações

Ao realizar pesquisa no Relatório de Transações, a primeira aba apresentada é Resumo das

Transações (aba “resumo”), que contém informações gerais das “transações validadas” e das
“não validadas”:

• Transações validadas: São aquelas que foram acatadas pelas administradoras de forma
satisfatória.
• Transações não validadas: São aquelas que por algum motivo (?) não foram acatadas pelas
administradoras.

Neste resumo, constam informações gerais, apresentando o tipo de transação (Crédito, Débito,
Voucher e Administrativa), a quantidade geral de cada tipo de transação e também a somatória
dos valores. Além disso, apresenta-se a soma de todas as transações (Crédito/Débito/Voucher).

1.Nomes das Abas

Identifica os nomes das Abas do relatório.

2.Validadas, Quantidade e Valor

Demonstra os tipos de vendas realizadas com sucesso (Crédito à vista, Crédito parcelado sem
juros, Crédito parcelado com juros, Débito a vista, Voucher, Cancelamento e Administrativo), a
quantidade de transações ocorridas para cada tipo de vendas e o total em valores monetário
(reais) para cada tipo das vendas validadas.

3.Não Validadas, Quantidade e Valor

Demonstra os tipos de vendas realizadas que não foram validadas (Crédito à vista, Crédito
parcelado sem juros, Crédito parcelado com juros, Débito a vista, Voucher, Cancelamento e
Administrativo), a quantidade de transações ocorridas para cada tipo de vendas e o total em
valores monetário (reais) para cada tipo das vendas não validadas.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Detalhes da Pesquisa das Transações

1.Nomes das Abas

Identifica os nomes das Abas do relatório.

2.Detalhes das Transações

Demonstra os dados de todas as transações detalhadamente.

3.Botões de Ação
Ao clicar nesse ícone um pop-up é aberto apresentando as informações detalhadas da transação desejada.

u
v w

ATENÇÃO: Caso a venda apresente o status TRM como Pendente, ao abrir o transação
detalhada será possível Confirmar ou cancelar a venda
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório Recarga Celular
Permite listar os movimentos de recarga de celulares que foram efetuadas através dos PDV's em uma das lojas, podendo filtrar por PDV, NSU, Correspondente e Tipo de Documento.

1.Relatório Recarga Celular Título do módulo acessado.

2.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para a pesquisa no relatório
de transações.

3.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

4.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

Importante: Este campo é exclusivo quando selecionada as Autorizadoras (GWCel,

CheckExpress e ServCel).

5.Filtros
Possibilita inserir informações mais especificas, informando o número do cartão, o PDV, o NSU
e/ou o Valor da Transação.

6.Estado da transação
Possibilita determinar qual é o estado da transação que será pesquisado.

7.Autorizadoras
Possibilita selecionarmos as redes autorizadoras das transações.

8.Botões: Pesquisar e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros
escolhidos. O botão Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório PBM
O relatório PBM (Programa de Benefício Farmacêutico) é voltado para estabelecimentos do ramo farmacêutico, onde as transações realizadas através do módulo PBM são apresentadas
neste relatório.
1. O Relatório de Transações
Tem a função de listar todas as transações TEF do SiTef®. Sua interface é utilizada também para efetuar o
tratamento das transações pendentes1.Relatório PBM
Título do módulo acessado.

2.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para a pesquisa no relatório de transações.

3.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

4.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

Importante: Em caso de ser apresentada mais de uma loja, e o usuário desejar a pesquisa para todas, basta
não selecionar para que
a pesquisa realize a verificação de todas as lojas. No caso de pesquisar uma loja em específica, apenas
selecione a mesma.

5.Filtros
Possibilita inserir informações mais especificas, informando o número do cartão, o PDV, o NSU e/ou o Valor da
Transação.

6.Redes
Possibilita filtrar a pesquisa por uma determinada rede.

7.Tipos transação
Possibilita filtrar a pesquisa por um determinado tipo de transação.

8.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

9.Botões: Pesquisar e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório Correspondente Bancário
Permite listar os movimentos do correspondente bancário que foram efetuadas através dos PDV's com um dos Bancos, podendo filtrar por PDV, NSU, Correspondente e Tipo de Documento

1.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para a pesquisa no relatório de transações.

2.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

3.Filtros
Possibilita inserir informações mais especificas, informando o número do cartão, o PDV, o NSU e/ou o Valor da
Transação.

4.Correspondente
Possibilita filtrar pelo correspondente (banco).

5.Tipo de Operação
Possibilita filtrar pelo tipo de operação como por exemplo pagamento de um DARF, contas de Luz ou Água e etc.

6.Transação
Possibilita filtrar por tipo de transação (pagamento, consulta, saque, etc.).

7.Modalidade
Possibilita filtrar por modalidade (forma) de pagamento que foi utilizado no PDV.
8.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

9.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

Importante: Em caso de ser apresentada mais de uma loja, e o usuário desejar a pesquisa para todas, basta não
selecionar para que
a pesquisa realize a verificação de todas as lojas. No caso de pesquisar uma loja em específica, apenas
selecione a mesma .

10.Botões: Pesquisar e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório Gestão de Fidelidade
O Relatório Gestão de Fidelidade tem por finalidade de monitorar os tipos de transações diferentes de vendas. Geralmente são informações dos cartões de fidelidade, pré-pago e giftcard
1.Relatório Gestão de Fidelidade Título do módulo acessado.

2.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para a pesquisa no relatório de transações.

3.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

4.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.
Importante: Em caso de ser apresentada mais de uma loja, e o usuário desejar a pesquisa para todas, basta não
selecionar para que a pesquisa realize a verificação de todas as lojas. No caso de pesquisar uma loja em
específica, apenas selecione a mesma.

5.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

6.Filtros
Possibilita inserir informações mais especificas, informando o número do cartão, o PDV, o NSU e/ou o Valor da
Transação.

7.Redes
Possibilita filtrar a pesquisa por uma determinada rede.

8.Produtos
Possibilita filtrar a pesquisa por um determinado tipo de produto: Fidelidade, Gift e etc.

9.Tipo de Produto
São os tipos de produtos exclusivo de uma rede de estabelecimento, entre suas características este tipo promove
serviços como crédito direto ao consumidor, fidelização ao cliente, entre outros.

10.Botões: Pesquisar, Resumo Pré-Pago e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O Resumo
Pré-pago trará quantidades e valores do resumo pré-pago do estabelecimento. O botão Limpar retira as opções
feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório Resumo de Movimento
O Relatório Resumo Movimento tem por finalidade apresentar o resumo das vendas pelas lojas. Também apresenta o tipo de venda, o PDV e a Data informada pelo usuário

1.Relatório Resumo de Movimento Título do módulo acessado.

2.Período
Campo onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

3.Tipo
Opções de tipo de transação para apresentar o resumo. Como esse campo é configurável na instalação podemos
acrescentar os dados que podem varia entre Tef, Pbm, Recarga, Correspondente Bancário e Gestão, conforme
configuração no módulo Config.bat e o pacote de instalação.

4.Loja
Campo onde informamos a loja do cliente.

5.Filtros
São campos utilizados para filtrar informações específicas. Podemos utilizar combinação destes campos para uma
pesquisa mais detalhada. Não é obrigatório preenche-los para executar a pesquisa.

6.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos.
O botão Limpar retira as opções feitas nos filtros.
5.6.1 Resumo da Pesquisa
Para este módulo é apresentado o resumo detalhado de sua loja (Rede, Produto, Tipo, etc)
 Sub Menu Relatórios – Transações - Relatório Resumo de Movimento
O Relatório Resumo Movimento tem por finalidade apresentar o resumo das vendas pelas lojas. Também apresenta o tipo de venda, o PDV e a Data informada pelo usuário

1.Relatório Resumo de Movimento Título do módulo acessado.

2.Tipo
Nesse campo traz os tipos de transações que foram realizadas, como: Crédito, Débito, Voucher, Recarga etc.

3.Total Confirmadas
Aqui será demonstrado o total de transações confirmadas com sucesso.

4.Quantidade Confirmadas
Campo onde será demonstrado a quantidade de transações confirmadas com sucesso.

5.Total Pendentes
Aqui será demonstrado o total de transações que ficaram pendentes.

6.Quantidade Pendentes
Campo onde será demonstrado a quantidade de transações que ficaram pendentes.

7.Total Saques
Essa coluna demonstra o total de transações que efetuaram saques.

Para este módulo é apresentado o resumo detalhado de sua loja (Rede, Produto, Tipo, etc.).
 Sub Menu Relatórios – Transações - Sócio Torcedor
O Relatório Sócio Torcedor tem por finalidade apresentar os descontos cedidos ao sócio torcedor (registrado oficialmente no clube) na compra de produtos promocionais

1.Relatório Sócio Torcedor Título do módulo acessado.

2.Período
Campo onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

3.Tipo
Opções de Filtros para filtrar informações específicas, sendo por PDV ou por CPF.

4.Loja
Campo onde informamos a loja do cliente.

5.Filtros
Tipos de transações que poderá ser usado como filtro. Podemos utilizar combinação destes campos para uma
pesquisa mais detalhada.

6.Retorno da transação
Pode ser utilizada para selecionar um tipo de Retorno das transações que desejamos ver. Podemos utilizar
combinação pressionando a tecla CTRL e para incluir todos, apenas não selecione nada.

7.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos.
O botão Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - Troco do Bem
Este relatório demonstra uma Lista das transações premiadas (sorteadas) através conforme a doação do "troco" após ao término da compra.

1.Relatório Troco do Bem Título do módulo acessado.

2.Período
Campo onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

3.Filtros
Tipos de transações que poderá ser usado como filtro. Podemos utilizar combinação destes campos para uma
pesquisa mais detalhada.

4.Loja
Campo onde informamos a loja do cliente.

5.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

6.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Transações - SAV (Sistema Autorizador de Voucher)
Este relatório apresenta as transações efetuadas e negadas para compra de Voucher ou pagamento com o mesmo, além das respectivas consultas, cargas de tabelas e aberturas de
terminal
1.Relatório SAV
Título do módulo acessado.

2.Período
Campo onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

3.Loja
Campo onde informamos a loja do cliente.

4.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

5.Fornecedores
Lista de fornecedores.

6.Filtros
Tipos de transações que poderá ser usado como filtro. Podemos utilizar combinação destes campos para uma
pesquisa mais detalhada.

7.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros..
 Sub Menu Relatórios – Transações - Pesquisa de Transações
O Relatório Pesquisa de Transações é utilizado para realização de pesquisas avançadas através dos filtros disponíveis e possibilidade de agrupamento das informações.

1.Período
Onde é informada a data inicial e final para pesquisa.

2.Filtros
Contempla os campos que podem ser pesquisados por intervalos de PDV’s ou de Valores.

3.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

4.Dados
Pode-se selecionar um ou mais dados para compor a pesquisa, como por exemplo: Data, Loja, Produto, Rede e
etc.

5.Agrupar
Este campo oferece vários tipos de agrupamento das informações.

6.Exibir
Conforme for escolhendo os filtros anteriores os mesmos serão exibidos nesse espaço, mostrando inclusive a
ordem de exibição no relatório.

7.Loja
Campo onde informamos a (s) loja (s) que serão pesquisadas.

8.Redes
Possibilita filtrar a pesquisa por uma determinada rede.

9.Tipo de Produto
São os tipos de produtos exclusivo de uma rede de estabelecimento, entre suas características este tipo promove
serviços como crédito direto ao consumidor, fidelização ao cliente, entre outros.

10.Botões: Pesquisar, Agendar e Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O Agendar
abrirá uma pop-up para você a forma que deseja que o agendamento seja realizado. O botão Limpar retira as
opções feitas nos filtros.
Relatório de
Conciliação
“Conciliação Vendas” é quem norteia
as ações necessárias para o
tratamento correto dos processos de
conciliação, que é o batimento dos
itens do log de vendas (Vendas TEF)
contra os dados retornados nos
arquivos das administradoras
(Extratos Administradoras)

* Disponível apenas para clientes que contratarem esse serviço

 Sub Menu Relatórios – Conciliação – Relatório Conciliação
O Relatório de Conciliação é possível listar a movimentação de um período, consolidado por loja e com quebra por data, apontando os totais devidos e as diferenças e exceções
encontradas e que precisam ser tratadas

1.Relatório de Conciliação Título do módulo acessado.

2.Período
Campo utilizado para informar a data inicial e final na pesquisa do relatório.

3.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

4.Autorizadoras
Campo utilizado para selecionar a adquirente, uma vez não selecionada nenhuma o relatório exibirá em sua
pesquisa todas as adquirentes.

5.Estado da Transação
Este campo oferece os tipos (Estado) das transações que deseja pesquisar (vide no capítulo Anexos).

6.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos. O botão
Limpar retira as opções feitas nos filtros.
 Sub Menu Relatórios – Conciliação – Relatório Conciliação
Ao realizar uma pesquisa, primeiro é apresentada a visão resumida das transações, agrupando as características das transações (Conciliado, Não Conciliado, Total TEF, Não TEF e
Divergências) e separando-as por data

1.Relatórios de Conciliação Título do módulo acessado.

2.Nomes das Abas

Identifica os nomes das Abas do relatório.

3.Data
Campo do relatório onde informa as datas que houve transações conciliadas ou não conciliadas.

4.Conciliado
Informa as transações conciliadas (acatadas pelas adquirentes).

5.Não Conciliado
Onde exibe as transações que por algum motivo não foram conciliadas.

Importante: Normalmente em uma venda não-conciliada pode representar alguns fatores, desde alguns produtos
que não foram acatadas pela adquirente, ou não esteja presente ainda no extrato devido ao período de corte
realizada pelas adquirentes (D-2). No caso do último cenário, as vendas que não foram conciliadas naquela data,
podem ser conciliadas no momento em que as vendas
(transações) forem validadas pelas adquirentes (extratos).

6.Total TEF
Aqui será demonstrado o total de transações que passaram pelo SiTef®, independente se foram conciliadas ou
não.

7.Não TEF
Nessa coluna será demonstrado o total de transações que NÃO passaram pelo SiTef®.

8.Divergências
Irá mostrar as transações que estão divergentes entre o SiTef® e a Adquirente.

9.Detalhamento por Data

Ao clicar no ícone este irá abrir abaixo o detalhe do dia por autorizadora. E ainda se clicar no valor sublinhado
este irá demonstrar detalhes das transações (conciliadas ou não).
 Sub Menu Relatórios – Conciliação – Detalhes das Transações Conciliadas ou Não
Conciliadas
Ao clicar na aba “extratos que contém os dados de todas as transações detalhadamente, tanto as conciliadas quanto as não conciliadas

1.Nomes das Abas

Identifica os nomes das Abas do relatório.

2.Detalhes das Transações

Demonstra os dados de todas as transações detalhadamente.

3.Botões de Ação
Ao clicar nesse ícone um pop-up é aberto apresentando as informações detalhadas da transação desejada
 Sub Menu Relatórios – Conciliação – Conciliação Manual
Ao realizar uma pesquisa, primeiro é apresentada a visão resumida das transações, agrupando as características das transações (Conciliado, Não Conciliado, Total TEF, Não TEF e
Divergências) e separando-as por data

Caso o usuário identifique que uma determinada transação foi acatada e paga pela adquirente, porém a mesma não está conciliada, é possível localiza-la nos
relatórios e efetuar a conciliação manual da mesma (tanto no relatório de transação quanto no relatório de conciliação). A partir do momento em que é realizada a
conciliação manual, a mesma sai do status de “não conciliada” para “conciliada”.

No Relatório de Transações, localize a transação que deseja conciliar manualmente, em seguida clique no botão conciliar manualmente esta, onde o sistema irá
direciona-lo para o Relatório de Conciliação.

O sistema fixará automaticamente os filtros necessários para auxiliar na localização da transação a ser conciliada manualmente. Com os filtros selecionados, clique
em pesquisar.

Na aba “Extratos”, localize a transação desejada e clique no botão conciliar manualmente esta.

O sistema automaticamente colocará a transação (TEF) e o comprovante (Extrato) lado a lado, para que o usuário tenha a condição de fazer um confronto das
informações antes de realizar a conciliação manual.

Após confrontar as informações, caso tenha certeza de que tanto a transação quanto o comprovante correspondem a mesma venda, clique no botão “CONCILIA”.

Ao clicar em Concilia, o sistema mudará o status da transação de “Não Conciliada” para “Conciliada”, e apresentará uma mensagem informando que o procedimento
de conciliação manual ocorreu de forma satisfatória.

Obs.: É possível realizar a conciliação manual tanto de “TRANSAÇÃO PARA CONCILIAÇÃO” quanto “CONCILIAÇÃO PARA TRANSAÇÃO”.
04

Extrato
Este módulo do sistema consiste nas
informações enviadas pelas
adquirentes/autorizadoras pelos
extratos eletrônicos enviados
diariamente

* Disponível apenas para clientes que contratarem esse serviço

 Sub Menu Relatórios – Extrato – Lançamento de Valores por data
O relatório Lançamento de Valores apresenta a composição dos valores a receber independente do meio de capturado

O relatório Lançamento de Valores apresenta a composição dos valores a receber independente do

meio de capturado
 Sub Menu Relatórios – Extrato – Lançamento de Valores por data
O resultado da pesquisa apresenta informações de modo resumido e detalhado, onde através dela obtemos o resumo dos valores a serem depositados e os valores a serem debitados

1.Relatórios Lançamento de Valores Título do módulo acessado.

2.Nomes das Abas

Identifica os nomes das Abas do relatório.

3.Valor Bruto
Valor original da Venda.

4.Valor Cancelamento
Valor referente aos cancelamentos de vendas.

5.Valor Comissão
Valor pago para adquirente referente a comissão acordada.

6.Valor Ajustes
Valores de débitos ou créditos ajustados pelas adquirentes. Exemplo aluguel de POS (maquineta).

7.Valor Retido
Ajustes iniciados por terceiros, exemplo: bloqueio judicial.

8.Valor Antecipação
Valor que foi antecipado e estava previsto para crédito na data pesquisada.

9.Valor Pago
Valor creditado em conta.
 Sub Menu Relatórios – Extrato – Lançamento de Valores por data
Na aba “Detalhes” é possível verificar o valor total e também subdividir por loja. Também é possível refinar a pesquisa por Produto e Autorizadora.
 Sub Menu Relatórios – Extrato – Detalhamento de Despesa
O relatório Detalhamento das Despesas são lançamentos apontados pela adquirente/autorizadora e classificados como: Taxa (Comissão) praticada e os demais Ajustes (Cancelamentos,
Chargeback, Alugueis de POS, Taxa de Conectividade). Lançamentos estes que podem ser tanto a débito quanto a crédito

1.Relatórios Detalhamento de Despesas Título do módulo acessado.

2.Período crédito
Campo utilizado para informar a data inicial e final na pesquisa do relatório.

3.Loja
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos do cliente.

4.Autorizadoras
Campo utilizado para selecionar a adquirente, uma vez não selecionada nenhuma o relatório exibirá
em sua pesquisa todas as adquirentes.

5.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos.
O botão Limpar retira as opções feitas nos filtros
 Sub Menu Relatórios – Extrato – Detalhamento de Despesa
O relatório Detalhamento das Despesas são lançamentos apontados pela adquirente/autorizadora e classificados como: Taxa (Comissão) praticada e os demais Ajustes (Cancelamentos,
Chargeback, Alugueis de POS, Taxa de Conectividade). Lançamentos estes que podem ser tanto a débito quanto a crédito

1.Comissão
A principal taxa paga pelos estabelecimentos lojistas nas transações de vendas com cartões é a “taxa
de aquirencia” aplicada pelas redes adquirentes sobre cada transação realizada e cujo percentual
varia conforme a modalidade (débito, crédito, crédito parcelado).

2.Cancelamento
Aqui serão demonstradas as transações que foram canceladas desfazendo a venda.

3.Chargeback
O chargerback é o resultado do Request, ou seja, uma contestação de venda feita pelo portador não
reconhecendo aquele débito.

4.Ajustes
Todo e qualquer ajuste efetuado pela rede contra o estabelecimento poderá ser consultado neste
relatório.

5.Filtros
Demonstra os filtros utilizados na pesquisa
05
Gerencial

Este módulo além de

demonstrar a consulta sobre os
cadastros possibilita analisar
gerencialmente as transações
de venda por cartão
 Sub Menu Relatórios – Gerencial – Monitor de Transações
O Monitorador Transação tem como função monitorar a entrada no banco de novas transações, através da exibição dos últimos dados inseridos (os mais recentes), com vários filtros e ou
agrupamentos diferentes, e com atualização configurável. É possível monitorar a entrada por tempo, por rede, por estado da transação ou por loja e, inclusive subdividir pelos mesmos.

1.Monitorador de Transações Título do módulo acessado.

2.Filtros
Contempla os campos (Período, Lojas, Estado Da Transação, etc.) para um filtro mais detalhado.

3.Sistema
Por enquanto traz somente as transações TEF (que passaram pelo SiTef®).

4.Tipo
São caixas de seleção que determinam o período de monitoração que deseja monitorar e uma Rede
específica.

5.Visualização
Opção para escolher o período de tempo desejado, variando do último minuto até as últimas 24
horas.

6.Atualização
Possibilita escolher a frequência de atualização das informações, variando de segundo a segundo,
até 60 minutos.

7.Estado da Transação
É utilizada para selecionar o Estado das transações do SiTef® que desejamos monitorar. Podemos
utilizar combinação dos estados das transações pressionando a tecla CTRL e para incluir todos,
apenas não selecione nada.

8.Redes
Possibilita filtrar a pesquisa por uma Rede (adquirente / autorizadora do cartão).

9.Estado da Conciliação
Pode-se selecionar um ou mais estabelecimentos para monitorar. Podemos utilizar combinação das
lojas pressionando a tecla CTRL. Para incluir todas, basta não selecionar nada.

10.Botões: Pesquisar ou Limpar

Ao pressionar o botão Pesquisar o sistema irá buscar as informações baseado nos filtros escolhidos.
O botão Limpar retira as opções feitas nos filtros.
06
Configurações
Esta opção do menu
possibilita a configurações:
cadastro de lojas, de
usuários, gerenciamento de
perfis, configurações de
agendamento do arquivo de
retorno detalhado e de
parâmetros de monitoração
da exportação
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Monitor de Transações
O Monitorador Transação tem como função monitorar a entrada no banco de novas transações, através da exibição dos últimos dados inseridos (os mais recentes), com vários filtros e ou
agrupamentos diferentes, e com atualização configurável. É possível monitorar a entrada por tempo, por rede, por estado da transação ou por loja e, inclusive subdividir pelos mesmos.

1.Cadastrar
Esta opção do menu possibilita a configurações: cadastrar grupo, regionais e troncos.

2.Gerenciar Perfis
Esta opção possibilita o gerenciamento de perfis de usuários (adicionar, editar e excluir).

3.Cadastro de usuário
Tem a função de cadastrar usuários de acesso ao sistema.

4.Parâmetros de Monitoração da Exportação

Tem a função de monitorar o estado das exportações das transações do SiTef® para a Software
Express.
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Cadastro de Loja Grupo, Regional e Troncos
Na área de cadastro, é possível editar lojas que ficarão disponíveis para visualização nos relatórios e de um grupo de lojas que condiciona a separar as lojas e que farão parte de um
determinado grupo.

Para Editar uma loja, clique no ícone "Configuração Geral" do sistema e em seguida submenu
"Cadastro". Após clique na aba Loja e escolha qual loja a ser visualizada (para edição ou adicionar
um estabelecimento) e clique no ícone que se encontra na coluna "Ações” e após clique no botão
Editar.

Ao editar você poderá atualizar a descrição, CNPJ e a UF da loja. Ao final clique em Atualizar para
que as ações sejam salvas.

Para o reconhecimento dos extratos eletrônicos das adquirentes / autorizadoras é necessário o

cadastramento dos códigos de estabelecimentos. Clique em Adicionar Novo Estabelecimento e
em seguida insira o tipo de estabelecimento e seu código. Para salvar as informações clique em
Adicionar
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Cadastro de Loja Grupo, Regional e Troncos
Na área de cadastro, é possível editar lojas que ficarão disponíveis para visualização nos relatórios e de um grupo de lojas que condiciona a separar as lojas e que farão parte de um
determinado grupo.

Para Editar uma loja, clique no ícone "Configuração Geral" do sistema e em seguida submenu
"Cadastro". Após clique na aba Loja e escolha qual loja a ser visualizada (para edição ou adicionar
um estabelecimento) e clique no ícone que se encontra na coluna "Ações” e após clique no botão
Editar.

Ao editar você poderá atualizar a descrição, CNPJ e a UF da loja. Ao final clique em Atualizar para
que as ações sejam salvas.
Para o reconhecimento dos extratos eletrônicos das adquirentes / autorizadoras é necessário o
cadastramento dos códigos de estabelecimentos. Clique em Adicionar Novo Estabelecimento e
em seguida insira o tipo de estabelecimento e seu código. Para salvar as informações clique em
Adicionar
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Cadastro de Loja Grupo, Regional e Troncos
Na área de cadastro, é possível editar lojas que ficarão disponíveis para visualização nos relatórios e de um grupo de lojas que condiciona a separar as lojas e que farão parte de um
determinado grupo.

Para adicionar um grupo de lojas no sistema, clique no ícone do sistema e no submenu

“Configuração Geral” em "Cadastro". Clique na aba "Grupo" e após em "Adicionar" para criar um
grupo.

1.Cadastrar Grupo
É o título da janela que identifica o formulário de inclusão de grupo.

2.Nome do Grupo
É um campo alfanumérico de 8 (oito) posições, faz distinção de letras (maiúsculas e minúsculas) e
suporta caracteres especiais (espaço em branco, -, #, $, &). Será o código utilizado para identificar o
grupo de lojas.

3.Descrição
É um campo alfanumérico de 40 (quarenta) posições com suporte a caracteres especiais (espaço
em branco, -, #, $, &).

4.Botões
São botões utilizados para salvar o registro ou voltar para a tela "Cadastro".
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Cadastro de Loja Grupo, Regional e Troncos
Na área de cadastro, é possível editar lojas que ficarão disponíveis para visualização nos relatórios e de um grupo de lojas que condiciona a separar as lojas e que farão parte de um
determinado grupo.

1.Inserir uma nova regional

É o título da janela que identifica o formulário de inclusão de uma regional.

2.Regional
É um campo alfanumérico de 8 (oito) posições, faz distinção de letras (maiúsculas e minúsculas) e
suporta caracteres especiais (espaço em branco, -, #, $, &). Será o código utilizado para identificar o
grupo do grupo de lojas.

3.Descrição
É um campo alfanumérico de 40 (quarenta) posições com suporte a caracteres especiais (espaço
em branco, -, #, $, &).

4.Grupos cadastrados
Aqui deverá ser utilizado para selecionar os grupos de lojas que vão pertencer a regional.

5.Botões
São botões utilizados para salvar o registro ou voltar para a tela "Cadastro"

OBS: Troncos
Troncos são grupos de subadquirentes e o seu cadastramento é automático. É possível somente editar a descrição.
Para Editar clique no ícone "Configuração Geral" do sistema e em seguida submenu "Cadastro". Após clique na aba Troncos e escolha qual tronco a ser editado e clique no ícone que se
encontra na coluna "Ações”. Depois de inserir um nova descrição clique nos botões Editar para salvar ou Voltar para a tela "Cadastro".
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Gerenciamento de Perfil e seus Papéis
Em gerenciamento de perfil, é possível criar um novo perfil e gerenciar os perfis já criados, e também determinar a qual funcionalidade do sistema o usuário terá permissão de acesso e
manipulação das informações

Cadastros: Permite acesso a realização de cadastro de novos usuários, assim como o cadastro de
lojas e códigos de estabelecimento;

Relatórios: Permite acesso aos relatórios de transação, conciliação e lançamento de valores; •

Conciliação Manual: Permite que o usuário realize conciliação manual das transações; • Arquivo de
Retorno Detalhado: Permite que o usuário realize a geração do ARD.

Adicionar: Permite adicionar um novo perfil. Nesta opção é possível criar perfis e as
funcionalidades de acesso ao SiTef Express, como observamos a seguir
 Sub Menu Relatórios – Configurações – Cadastro Usuário
Na área de cadastro, é possível cadastrar usuários que terão acessos a visualização nos relatórios. A imagem a seguir mostra a tela de Cadastro do usuário, onde através dele podemos
alterar os dados de um usuário, visualizar (dados, perfis ou acessos do sistema) e ainda adicionar um novo usuário.

Adicionar: Permite adicionar um novo Usuário.

1.Cadastrar usuário
É o título da janela que identifica o formulário de inclusão de um usuário.

2.Dados do Usuário
É obrigatório o seu preenchimento para cadastrar os usuários no sistema. Esses campos possuem
as seguintes características:

• Login: usar um e-mail válido e confirmar no campo abaixo. Uma senha provisória chegará no
e-mail cadastrado.

• Nome: Pode conter até 40 (quarenta) caracteres alfanuméricos (letras e números), suporta
caracteres especiais, mas não permite utilizar acentuação nas palavras (seu preenchimento não
é obrigatório).

• Sobrenome: Pode conter até 40 (quarenta) caracteres alfanuméricos (letras e números),

suporta caracteres especiais, mas não permite utilizar acentuação nas palavras (seu
preenchimento não é obrigatório).

3.Detalhes do usuário
É a caixa de seleção que permite vincular o usuário a determinada Loja e Grupo de Lojas, Regionais
e Troncos para restringir seu acesso. Essa opção é válida apenas aos usuários da categoria de Loja,
onde é obrigatório efetuar o seu vínculo.

4.Permissão
São caixas de verificação que atribuem permissões de acesso específicos para os usuários, seus
itens possuem as seguintes características (Arquivo Retorno, Cadastro, Relatórios, Todos ou
Personalizados).

5.Botões
São botões utilizados para salvar o registro ou voltar para a tela "Cadastro de usuário".
Sub Menu Relatórios – Configurações – Editar, Reenviar Senha ou Remover um
Usuário

Para Editar, Reenviar Senha ou Remover um usuário, clique no ícone no submenu “Configuração Usuário” em seguida "Cadastro". Escolha qual
usuário deseja visualizar e clique no ícone que se encontra na coluna "Ações” e após clique nos botões Editar, Reenviar Senha ou Remover.

• Editar: dá a possibilidade de editar (mudar) nome, sobrenome, redefinir o perfil, mudar o vínculo o usuário a determinada Loja e Grupo de Lojas,
Regionais e Troncos.
•
• Reenviar Senha: será enviado uma nova senha para o e-mail que foi cadastrado para o usuário.

• Remover: remove por completo o cadastro do usuário.

 07
Parâmetros de
Monitoração da Exportação
Caso os espelhos.log fiquem um período sem exportação, é
exibido ao usuário um aviso no painel de informações (1 dia
sem exportar, status de ALERTA / 2 dias sem exportar,
status CRÍTICO), porém o usuário poderá redefinir (editar)
com que frequência mudará o estado de monitoração no
caso de uma não exportação. Estas informações são
exibidas assim que o usuário realiza acesso ao SiTef
Express.
Sub Menu Relatórios – Configurações – Parâmetros de Monitoração da Exportação
08
Redes

Em Redes é possível o usuário escolher quais ou

qual Rede (adquirente / autorizadora) estará
disponível na visualização nos filtros dos
relatórios.
Sub Menu Relatórios – Configurações – Redes
 09
Downloads

Possibilita fazer a baixa de Arquivo agendados ou que

forem solicitados.
Sub Menu Relatórios – Configurações – Downloads
 10
Descrição de
Estado Transação
Para toda transação que chegar ao Servidor
de TEF será atribuído um Status da Transação
/ Conciliação a seguir lista para auxiliar na
interpretação das mesmas.
Relatórios – Estado Transação – Relatório de vendas
Relatórios – Estado Transação – Conciliação
 Renato Reguera
TECHFIN – Meios de Pagamento e TEF

011 9 7569-4205

renato.reguera@totvs.com.br

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