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INFORMACION GENERAL
Razón Social
Código Interno
Actividad Económica/Giro
Actividad Evaluada
Localidad
Teléfono
Fax
Nº de Empleados Fijo
Subcontratado
Cuestionario Servicios/Contratistas
Teléfono
Correo Electrónico
Telefono Celular
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Observación en constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepción de la
Documentación
Fecha de Visita(*)
Emitido el
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INFORMACION ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
Nombre Actividad
2. Sucursales
Nombre % Actual
Nombre Cargo
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OBLIGACIONES LEGALES
ESTADOS FINANCIEROS
8. Estados Financieros
- Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre Enero y Junio, debe presentar los estados financieros
al 31 de diciembre del año anterior.
- Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre Julio y Diciembre, debe presentar los estados
financieros al 30 de Junio del mismo año.
Año 1: Periodo más antiguo, Año 3: Periodo más reciente
• Nro de Días
• Años
• Activo Corriente
• Activo No Corriente
• Total Activo
• Pasivo Corriente
• Pasivo No Corriente
• Total Pasivo
• Patrimonio
• Ventas
• Costo de Ventas
• Utilidad
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• Cuentas X Cobrar
• Cuentas X Pagar
• Capital Social
• Existencias
14. ¿La empresa presentó los 3 últimos estados financieros (Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas)
firmados por el contador o auditados?
Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
• Año 2
Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
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• Año 3
Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
16. ¿La empresa se encuentra al día en los pagos de sus obligaciones bancarias a corto y largo plazo? (sobregiros,
obligaciones negociables, leasing, letras) Detallar:
(1) Monto: Indicar el valor y monto.
(2) Indicar el tipo de cambio y fecha.
(3) Para ser registrado por SGS: SI o NO.
• Lista de obligaciones Bancarias
Tipo de Obligación Monto (USD o S/.) (1) Tipo de cambio y fecha (2) Se encuentra al día en los
(Vigente) pagos (3)
18. ¿La empresa cuenta con procesos administrativos y/o judiciales en su contra?
Puntuación inversa, el "NO" le da la puntuación a favor
19. Detallar los bancos con los cuales trabaja la empresa (Pregunta sin puntaje)
• Lista de Bancos
20. ¿ La calificación por parte de las entidades financieras que se encuentra registrado en la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) considera a la empresa como normal?
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SEGUROS
24. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago a SUNAT, según el cronograma de
obligaciones mensuales?
• SUNAT - IGV
25. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago puntual a ESSALUD, según el cronograma
de obligaciones mensuales de la SUNAT? (Cuando sea aplicable)
• ESSALUD - PLAME
26. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago puntual a AFP/ONP? (Cuando sea
aplicable)
• AFP / ONP
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