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En 1901 aparece tambièn en Estados Unidos lãs compañias Gulf Oil Co. y
Texaco que le hacen la competência a la poderosa Standard Oil Co. en El
mercado americano, sin descartar la presencia de la colosal United States
Steel Corporation en el año 1900.
En ese tiempo, no existían registros ni estados contables del tipo que hoy
conocemos. La información financiera solo se generalizó a raiz de las
exigencias legales de los gobiernos de países productores de hidrocarburos.
Durante la década del 40 y hasta principios del 50, las finanzas fueron
dominadas por el enfoque tradicional de prestadores o inversores que
examinaban las empresas desde afuera y no daban especial importancia a la
toma de decisiones empresariales, lo que significo en poco tiempo la
proliferación de la especulación.
De todas las facetas que presentan las finanzas, talvez sea ésta la que ha
experimentado mayores progresos en los últimos años.
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La elaboración de nuevos métodos y técnicas para seleccionar los
proyectos de inversión de capital, originó toda una estructura que favoreció
más eficientemente la asignación de los recursos econômicos y financieros.
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Es así, que encontrará el lector, en estos apuntes, una forma práctica y
sencilla de abordar el campo del conocimiento especializado de la
preparación y evaluación de proyectos hidrocarburiferos.
DEFINICIÒN DE PROYECTO
Generamos ideas que pueden ser realistas o ilusorias; al fin son ideas que se
transformarán en planes y proyectos diseñados para satisfacer una
necesidad personal ó una necesidad colectiva.
Existen muchas definiciones del término proyecto, entre las que podemos
señalar las siguientes:
Proyectos, son actividades que insumen recursos; es decir, todo lo que tiene
valor, con el fin de satisfacer una necesidad.
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de industrialización del gas natural, edificios, medios de transporte de
hidrocarburos, desarrollo de un Software; baterías de producción, etc.
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b) Proyectos que se desarrollan en los sectores Reservorios y
Geología de Explotación:
Instalación de baterías.
Instalación de sistemas de recuperación artificial.
Reparación mecánica de pozos.
Automatización de la medición y control de pozos.
Estimulación de pozos para incremento de la producción..
Tendido de cañerías de producción hasta 4” de diámetro.
Por otro lado, aún existiendo producción baja o muy baja de hidrocarburos
en campos marginales, no necesariamente se contará con proyectos de
inversión, por no despertar interés en los inversionistas; ya que estos
campos podrían convertir a un proyecto en “no rentable”.
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Por el grado de dependencia: La interdependencia de dos ó más
proyectos puede surgir por diversas razones:
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Por el tipo de flujo de fondos:
PROYECTOS DE EXPLORACIÓN
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c) Proyectos de recuperación secundaria.
d) Proyectos de recuperación mejorada.
PROYECTOS DE ACELERACION
Las plantas de procesos del gas natural, son también resultados de grandes
proyectos para obtener derivados del gas para su comercialización con
valor agregado.
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La industria del petróleo se ha constituido en indispensable engranaje del
desarrollo de la civilización actual, generando principalmente energía para
la mecanizada actividad diaria de la humanidad.
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y destinadas al transporte del petróleo, productos derivados de éste y gas
natural.
Se diferencian a éstas líneas por los servicios que prestan y que en cada
caso tienen particularidades de construcción, operación y control.
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mas apropiadas como son los proyectos de mantenimiento, proyectos de
reemplazo, proyectos de desinversión, proyectos de adecuación a normas
legales,etc.
LA DIRECCIÒN DE PROYECTOS
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Optimizar la definición del alcance del proyecto, para obtener
cotizaciones de precios adecuados.
Llevar a cabo controles de calidad y viabilidad del proyecto en su
conjunto ó al final de cada fase.
Utilizar analistas independientes para evaluar cronogramas,
presupuestos, actividades, contingencias, etc.
Finalizar aproximadamente el 60% como mínimo, la ingeniería de
diseño antes de comenzar la construcción, actividades y operaciones
estipuladas en el proyecto.
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EVALUACIÒN DE PROYECTOS.
Otras veces, es posible utilizar el precio internacional del petróleo y/o del
gas aun cuando la venta se realice al precio interno como son los proyectos
de sustitución de importaciones.
Se deben evaluar los proyectos, porque éstos utilizan recursos que por lo
general siempre son escasos. Estos recursos solo podrán ser utilizados en
un proyecto especifico. Este uso univoco del recurso provoca que los
proyectos compitan entre si con el objeto de optimizar el uso de los
recursos.
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Un indicador económico ò un criterio para evaluar un proyecto, resulta útil
en determinadas circunstancias y escenarios.
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la evaluación de un proyecto. Sin embargo, cualquiera que sea el marco en
el que el proyecto esté involucrado, siempre será posible medir los costos
de las distintas alternativas de asignación de recursos a través de un criterio
económico que permita, en definitiva, conocer las ventajas y desventajas
cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de los recursos a un
determinado proyecto de inversión.
Siempre se encontrará que los proyectos sociales requieren, por parte del
evaluador, la definición de correcciones de los valores privados a valores
sociales. Para ello, el estudio de proyectos sociales considera los costos y
beneficios directos, indirectos e intangibles y, además, los parámetros
externos que produce, es decir, aquellos que satisfagan a la comunidad.
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comunidad se beneficiaba con la construcción de postas sanitarias, campos
deportivos, provisión de agua potable, construcción o refacción de unidades
educativas, etc.
Cabe destacar que las técnicas que habrán de presentarse pueden aplicarse
también (aunque no en forma estricta) a proyectos de duración no
previsible, imponiendo un tiempo de corte arbitrario, el que deberá ser lo
suficientemente largo como para no afectar los resultados.
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III Resolución de la ecuación de Flujo de Caja para cada uno de los
periodos.
Caso I – Reemplazo del perfil del Valor Actual, por tan solo algunos de sus
puntos singulares.
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Los objetivos del estudio del proyecto podemos resumir en los siguientes
puntos:
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Bolivia, tuvo que tomar la decisión histórica de fijar un precio de
introducción al mercado Brasileño de 0.95 $us/Mpc, decisión que fue muy
criticada en los estamentos políticos, intelectuales, económicos y sociales
de ésa época.
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MERCADO DEL DISTRIBUIDOR.- El proceso de distribución
del producto, debe definirse mediante entregas directas ò a través de
intermediarios.
LA DEMANDA Y LA OFERTA
La demanda de gas crecía a un ritmo del cuatro al seis por ciento anual
debido a un incremento en el número de consumidores domésticos y
comerciales, así como a la paulatina sustitución de fuel oil por gas natural
que se hace en la industria y en la generación de energía eléctrica en la
Argentina..
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Atendiendo la demanda que la República Argentina tenía por el gas
boliviano, se suscribió el primer contrato de compraventa de gas natural
firmado en Sudamérica en fecha 29 de abril de 1972. En esa fecha Bolivia
inició la exportación del hidrocarburos a la República Argentina.
INICIACIÒN
PLANIFICACIÓN
CONTROL
EJECUCIÒN
CIERRE
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LA INICIACIÒN: Corresponde a la etapa de estudios previos; es decir, de
prefactibilidad y factibilidad. Conforma las siguientes fases:
Hay casos en los que el tamaño del proyecto justifica la designación de uno
o màs coordinadores dentro de su estructura.
Demanda de Mercado
Necesidad del Negocio
Requerimiento del Cliente
Avance tecnológico
Requerimiento legal
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Plan estratégico
Criterio de Selección de proyecto
Información histórica
EL PROYECTO Y SU ORGANIZACIÒN
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Adecuada para el manejo de proyectos menores.
Poder de dicisiòn final en el ejecutivo superior de la empresa.
(“cuellos de botella”).
Al aumentar la organización el esquema se hace inoperante.
Organización MATRICIAL:
Organización PURA:
Organización SEMI-PURA:
LOCALIZACIÒN
Los costos TANGIBLES pueden ser: Los costos de mano de obra local
Los costos de traslados.
SELECCIÒN DE TECNOLOGIA
PRECALIFICACIÒN DE CONTRATISTAS
EXPERIENCIA 35 %
MONTOS DE INVERSIÒN 25 %
COSTOS OPERATIVOS 20 %
TIEMPOS DE EJECUCIÒN (Demostrados) 10 %
FACTOR DE SERVICIO 10 %
100 %
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Es la herramienta fundamental junto con el Cronograma Maestro para la
Planificación y especialmente el Control de un Proyecto.
PRESUPUESTOS
Entre las Tècnicas del Control del Presupuesto podemos indicar las
siguientes:
CRONOGRAMAS
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Identificación
Definición
Ejecución
DIAGRAMA DE GANTT:
PERT:
CAMINO CRITICO:
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del PERT); su parámetro es la flotaciòn y se determina què actividades
tienen la menor Holgura.
POR RECURSOS:
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Procedimiento de cambios en el Proyecto: incluye niveles de
autorización, caminamiento de documentación, etc.
Mediciòn de Performance: referidas a las tècnicas de mediciòn de
avance y criterios para determinar si un cambio implica
necesariamente tomar una acciòn correctiva.
Planificación adicional: revisiòn del cronograma y ajuste a lo
efectivamente realizado.
Reportes: Pueden efectuarse los reportes utilizando las herramientas
de software.
CONTRATACIONES
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El Director deberá considerar: la calidad, la competencia técnica, la
experiencia, la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
disponibilidad de recursos físicos. Deberá controlar los plazos para ejecutar
la obra, los costos, las restricciones operacionales, mantener la
confidencialidad del proyecto y las facilidades de comunicaciones.
TIPOS DE CONTRATO
Alcance Total.- Puede incluir todas las etapas del proyecto incluso
estudios de factibilidad, tomando en cuenta la Ingeniería Básica y la
Ingeniería de Detalle.
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Supervisión de la Ingeniería y Construcción.
La Ingeniería: Básica
Diseño
Detalle
PUESTA EN MARCHA
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y lo que luego se controlan son las unidades de trabajo. El precio de cada
unidad puede estar expresado en Costo + el Margen de riesgo.
FORMAS DE PAGO
En definitiva “un contrato es una ley entre partes” por tanto para la
elaboración de un contrato se deben aplicar las siguientes pràcticas
“saludables”:
Incluir en los pliegos de licitación, modelos de Contrato lo más ajustado
posible a lo que se desea obtener.
Negociar TODOS los términos comerciales y contractuales del
proyecto antes de emitir un aviso de Adjudicación.
Analizar los casos de penalidades, viendo si es factible incluir multas
por Atraso, por deficiencia en la producción, por excesivo consumo
de energìa, etc.
Aunque se decida ejecutar el proyecto en forma LSTK, obtener de los
contratistas el precio de la manera màs desagregada posible. Se
deberà incluir una planilla tipo para facilitar la comparación de
precios.
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Pasamos a mencionar algunos Tòpicos Clave en un Contrato LSTK
Bases de diseño.
Plan de Pagos.
Plazo.
Clàusulas de Garantìas.
Claùsulas de Penalidades.
Pruebas de Exigencia
Programa Maestro
Trabajos Adicionales – Cambios
Aprobación de Documentos.
Listado de Proveedores y Subcontratistas.
Licencias.
Procedimientos de Mediciòn.
Inspección de Trabajos.
CLAUSULAS DE PENALIDADES
CLAUSULAS DE GARANTIAS
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La Garantìa de Cumplimiento de Contrato representa un monto de
dinero que deposita el contratista en una institución bancaria para que el
dueño ejecute; por ejemplo, en caso de abandono de obra, incumplimiento
de alguna cláusula del contrato, etc. podrá ser del 15 al 25 % de la
inversión total.
APROBACIÒN DE DOCUMENTOS
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El Contratista es el responsable por la calidad del trabajo de los
subcontratistas. Deberá entregar al dueño los certificados de habilitación de
trabajo, calidad y eficiencia de trabajo emitidos por autoridad competente.
EL PROCESO LICITATORIO
La Planilla de Precios.
Las Condiciones de Pago.
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Los Documentos Anexos que son de tipo Legal y Contable que contienen:
LA ADJUDICACIÒN
GERENTE DE INGENIERIA
GERENTE DE COMPRAS
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- Es responsable por el desarrollo de todos los cronogramas del
proyecto incluyendo todas las fases del mismo, que cubre todas las
actividades de trabajo.
- Controlar la performance del Contratista vs. Los Cronogramas y
reportar cualquier desviación proponiendo una acciòn apropiada.
- Monitorear los costos del Proyecto contra el Presupuesto.
GERENTE DE CONSTRUCCIÒN
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sensibilidad. En la mayorìa de los casos no resulta necesario hablar de
probabilidades, ya que se podrìa decir que el resultado final es
cualitativamente unico, aunque con cierta dispersión cuantitativa. Por tal
motivo, la evaluaciòn queda reducida a un estudio de “costo-berneficio”.
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que multiplicadas entre si, arrojan tambièn una distribución log
normal para las reservas.
De esta manera se subestima todo otro cálculo económico que no sea el del
monto a invertir. Lo extraño del asunto, es que éste punto de vista cuenta
con muchos adherentes a los que tal razonamiento les parece aceptable y
lógico. No obstante, casi con seguridad tildarían de loco al promotor de una
rifa que conociese únicamente el costo de la misma e ignorase la cantidad,
el tipo de premios y el número de billetes emitidos. Sin embargo, no
existen diferencias de fondo entre ambos comportamientos.
Costo de la apuesta
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Premios
Probabilidad de éxito correspondiente a cada premio.
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Etapa I: Identificación de las zonas prospectables.
Etapa II: Asignación del coeficiente de éxito.
Etapa III: Probabilidad de descubrir 0, 1, 2 ,…..n campos mediante la
perforación de n pozos.
Etapa IV: Reservas factibles de recuperar.
Etapa V: Pronósticos de producción.
Etapa VI: Determinación de los Indicadores Econòmicos.
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Promedio a partir de resultados históricos
Pe = Pa x Pt x Pr
Pe = Probabilidad de éxito.
Pa = Probabilidad de existencia de ambiente geológico para la generación
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y migración del petróleo a la roca reservorio.
Pt = Probabilidad de existencia de trampa geològica.
Pr = Probabilidad de existencia de roca reservorio.
Pa = 40/50 = 0.8
Pt = 35/50 = 0.7
Pr = 25/50 = 0.5
Esto quiere decir que el factor de èxito històrico en exploraciòn fuè del
28%; èsto es, de los ùltimos 50 pozos perforados , 14 resultaron
productivos.
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Pozos donde los primeros resultados tienen influencia sobre la
probabilidad de éxito de los restantes.
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En éste caso, la metodología de trabajo es la siguiente: Sean A, B y C tres
pozos de exploración cuyos resultados futuros exhiben cierto grado de
dependencia.
P (C, A+, B+); P (C, A+, B-); P (C, A-, B+); y P (C, A-, B-).
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INDICE PAGINA
1 INTRODUCCION………………………………………………… 1
2 DEFINICIÓN DE PROYECTO………………………………....... 4
3 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDROCARBURIFER0S...5
4 LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS……………………………..12
5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS………………………………15
6 ERRORES CONCEPTUALES COMETIDOS CON ALGUNA
FRECUENCIA EN LA EVALUACIÓN ECONOMICA DE
PROYECTOS ……………………………………………………20
7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PROYECTO ……………….21
8 MERCADOS A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DE
MERCADOS……………………………………………………...23
9 LA DEMANDA Y LA OFERTA ……………………………….. 24
10 GRUPOS DE PROCESOS DE TRABAJO……………………… 27
11 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO…………….. 29
12 EL PROYECTO Y SU ORGANIZACIÓN ……………..………. 30
13 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN ………..……….. 33
14 CONTRATACIONES……………………………………………. 39
15 EL PROCESO LICITATORIO……………………………………45
16 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN………..49
17 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN……………………………......…………….53
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
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BIBLIOGRAFIA
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GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS.
19ª EDICIÓN. Textos del Instituto Latinoamericano de
Planificación Economica y Social. Siglo XXI Editores.
A N E X O S.
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