Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

Cargas Activos Fijos (FI-AA): Cargas Iniciales, Saldos de Cuentas de Mayor

 PASO 1. Cargas Iniciales de Activos Fijos mediante Legacy de carga

 PASO 2. Carga de Saldos de Cuentas de Mayor de Activos Fijos

PASO 1.
Fichero de carga (Ubicación y Nombre de Fichero a cargar): Fichero en local, formato txt
Separador: Tabulador
Campos:

Campo/Longitud Descripción / Valores Posibles Comentarios

Campo máxima
BALTD Interfase para carga inicial de Activos Fijos
Sociedad BUKRS(004) type C Se deberán crear tantos
ficheros como sociedades
existen

Número Antiguo OLDN1(012) type C Número Antiguo asignado al activo. Deberá aparecer el número de activo en el programa
anterior del cliente en el caso que se desee tener una corresponsabilidad con el anterior
programa.
Descripción TXT50 (050) type C Texto descriptivo del activo. Deberá aparecer la descripción del bien.
Orden OLDN2 (004) type C Subnúmero antiguo. El subnúmero del bien en el caso que existiera dicho subnúmero
Código De TCODE(004) type C Código de la transacción. El código de la transacción deberá ser AS91. La transacción para crear
Transacción datos antiguos de Activos fijos
Subnúmero de Activo Fijo: número, que en combinación con el número principal de activo es la AS91.
identifica inequívocamente un activo en el sistema. Usando el subnúmero de activo hace La transacción para crear
posible representar activos fijos en el sistema. El activo fijo complejo es identificado por el datos antiguos de
número principal del activo. Cada una de las partes individuales de un activo o sucesivas subnúmeros es la AS94. En
adquisiciones pueden representarse por un subnúmero. Se especificará separadamente un las cargas íniciales no
dato maestro para cada subnúmero. En las cargas iniciales necesitamos primero crear el AF cargamos Subnúmeros de AF.

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 1 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

(AS91) y posteriormente crear los Subnúmeros (AS94). La forma de relacionar el AF

Principal y la creación del Subnúmero sería mediante el Número de Inventario (INVNR). No
obstante nos trataremos Subnúmeros de AF en las cargas iniciales.
Inventario INVNR(025) type C Número de Inventario.
Denominación TXA50(050) type C Denominación de Contabilidad. Es la descripción contable del bien.
Proveedor LIFNR(010) type C Número de Cuenta del Proveedor. Generalmente no se informa.
Se indica en número del proveedor del bien. Para ello debería haberse cargado previamente
el maestro de proveedores.
Nombre Proveedor LIEFE(030) type C Nombre del Proveedor. Si se informó el Número de cuenta del Proveedor deberá aparecer el
nombre del proveedor. De no estar informado, el nombre del proveedor, pero sí el número de
la cuenta del proveedor, el sistema lo buscará en el maestro de proveedores.
Capitalizado y Fecha AKTIV(008) type C Fecha de Alta Activo en Balance e inicio de Amortización. Se corresponde con la Fecha de
Inicio Amortización 1 AFABG01(008) type C Compra del Activo.
El formato de la fecha es el siguiente  AAAAMMDD
Ejemplo: (1 de Enero de 2005)  20050101
Área Contable AFABE01(002) type C Area de Contabilización. El Área de contabilización se corresponde con el Área 01 El Área de Contabilización
será el 01.
Área Revalorización AFABE02(002) type C Área de revalorización. Dejar en Blanco.
Valor Adquisición 01 KANSW01(016) type C Valor de Adquisición 01. Se corresponde con el precio de compra.
Valor Residual 01 SCHRW01(016) type C Valor Residual 01. Si se conoce se puede informar.
Clase de Activo ANLKL(008) type C Clase de Activo. Amortización/Depreciación
32210 Terrenos en Arrendamiento Financiero 0
32220 Edificaciones en Arrendamiento Financiero 39122 Deprec.IME-Edificac.
32230 Maquinarias y Equipos de Explotación en Arrendamiento Financiero 39123 Deprec.IME-Maq.yEq
32240 Equipos de Transporte en Arrendamiento Financiero 39124 Deprec.IME-EqTrans
32250 Equipo Médicos en Arrendamiento Financiero 39125 Deprec.IME-Eq.Medic
32260 Equipos Diversos en Arrendamiento Financiero 39126 Deprec.IME-Eq.Diver
33111 Terrenos 0
33112 Revaluación de Terrenos 0
33211 Edificaciones Administrativas 391311 Deprec.Edificaciones
33212 Revaluación de Edificaciones Adm. 39141 Deprec.Edif.-Revaluac
33213 Financiación de Edificaciones Adm. 39151 Deprec.Edif.-Financia.
33221 Almacenes 391311 Deprec.Edificaciones
33222 Revaluación de Almacenes 39141 Deprec.Edif.-Revaluac

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 2 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

33223 Financiación de Almacenes 39151 Deprec.Edific.-Financi

33231 Edificaciones Clínicas 391311 Deprec.Edificaciones
33232 Revaluación de Edificaciones Clínicas 39141 Deprec.Edif.-Revaluac
33233 Financiación de Edificaciones Clínicas 39151 Deprec.Edific.-Financi
33241 Instalaciones 391321 Deprec.Maq.y Equipo
33242 Revaluación de Instalaciones 39142 Deprec.M.yE.-Revalu
33243 Financiación de Instalaciones 39152 Deprec.M.yE.-Financi
33311 Maquinarias y Equipos de Explotación 391321 Deprec. Maq.y Equipo
33312 Revaluación de Maquinarias y Eq. 39142 Deprec.M.yE.-Revalu
33313 Financiación de Maquinarias y Eq. 39152 Deprec.M.yE.-Financi
33411 Vehículos Motorizados 391331 Deprec.Eq.Transporte
33412 Revaluación Vehículos Motorizados 39143 Deprec.Eq.Tran-Reval
33421 Vehículos No Motorizados 391331 Deprec.Eq.Transporte
33422 Revaluación de Vehículos No Motorizados 39143 Deprec.Eq.Tran-Reval
33511 Muebles 391341 Deprec.Mueb y Enser
33512 Revaluación de Muebles 39144 Deprec.MyE-Revaluac
33521 Enseres 391341 Deprec.Mueb y Enser
33522 Revaluación de Enseres 39144 Deprec.MyE-Revaluac
33611 Equipos de Computo 391351 Deprec.Eq.Diversos
33612 Revaluación de Equipos de Computo 39145 Deprec.Eq.Div-Revalu
33621 Equipos de Comunicación 391351 Deprec.Eq.Diversos
33622 Revaluación de Equipos de Comunicación 39145 Deprec.Eq.Div-Revalu
33631 Equipo de Seguridad 391351 Deprec.Eq.Diversos
33632 Revaluación de Equipo de Seguridad 39145 Deprec.Eq.Div-Revalu
33691 Otros Equipos 391351 Deprec.Eq.Diversos
33692 Revaluación Otros Equipos 39145 Deprec.Eq.Div-Revalu
33711 Herramientas 391351 Deprec.Eq.Diversos
33712 Revaluación Herramientas 39146 Deprec.Herram-Reval
33810 Maquinaria y Eq. Por Recibir 0
33820 Equipos de Transporte por recibir 0
33860 Equipos Diversos por Recibir 0
33910 Adaptación de Terrenos 0
33920 Construcciones en curso 0
33981 Financiación Edificaciones 0
33982 Financiación Maquinarias y Equipo

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 3 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

Clave Amort. 01 AFASL01(004) type C Clave de Amortización 01. Se corresponde con el tipo de Amortización.

Inicialmente la clave de Amortización será la correspondiente a la clave que defina el % de

amortización lineal.

Clave Descirpción
0000 Sin amortización
0100 Amortización porcentual 1%
0150 Amortización porcentual 1,5%
0200 Amortización porcentual 2%
0300 Amortización porcentual 3%
0400 Amortización porcentual 4%
0450 Amortización porcentual 4,5%
0500 Amortización porcentual 5% Edificaciones
0600 Amortización porcentual 6%
0750 Amortización porcentual 7,5%
0800 Amortización porcentual 8%
0900 Amortización porcentual 9%
1000 Amortización porcentual 10% Equipos diversos
1200 Amortización porcentual 12%
1250 Amortización porcentual 12,5%
1500 Amortización porcentual 15%
1600 Amortización porcentual 16%
1800 Amortización porcentual 18%
2000 Amortización porcentual 20% Vehículos
2400 Amortización porcentual 24%
2500 Amortización porcentual 25% Equipos de Computo
3000 Amortización porcentual 30%
3333 Amortización porcentual 33,33%
5000 Amortización porcentual 50%
9999 Amortización inmediata 100%

Vida Útil (años) 01 NDJAR01(003) type C Vida útil planificada en años 01. Se indica la vida útil del activo en ejercicios. De existir Dejar en Blanco. Utilizaremos

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 4 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

restos, se indican en el campo siguiente. porcentajes.

Vida Útil (periodos) NDPER01(003) type C Vida útil planificada en periodos 01. Se indica el restante de la vida útil en períodos. Dejar en Blanco.
01 Utilizaremos porcentajes.
Observaciones OBSERV(050) type C Observaciones. Se indican las observaciones acerca del activo que sean convenientes.
Amort. Acum. 1 KNAFA01(016) type C Amortización Acumulada 01. Debe indicarse la amortización acumulada hasta el ejercicio en
el que realizamos la carga.
División GSBER(004) type C División. Dejar en blanco
No se han definido divisiones en Natclar.
Centro de Coste KOSTL(010) type C Centro de Coste. Será el Centro de Coste dónde se va a imputar la Amortización.
Centro WERKS (004) type C Se corresponde con el centro Logístico. Con ayuda de la asignación de centros en el registro
maestro de inmovilizado se pueden efectuar las valoraciones relativas al centro en la
contabilidad de inmovilizados.
Emplazamiento STORT(010) type C En este campo se asigna el inmovilizado a un emplazamiento (código de UBIGEO). Este
dato sólo tiene carácter informativo y puede utilizarse como criterio de selección en
evaluaciones (p.ej. lista de inventario).

Es de 6 dígitos, y su composición es la siguiente:

1-2: Código de departamento

3-4: Código de provincia
5-6: Código de distrito

Por ejemplo:

050509 el Distrito SAMUGARI

0505, pertenece a la provincia de LA MAR
05 y esta al departamento de AYACUCHO
Local RAUMN (008) type C En este campo puede almacenar el espacio en que se encuentra el inmovilizado. El campo
sirve para informar y puede utilizarse como criterio de clasificación en evaluaciones (p.ej.
lista de inventario).
Valor amortización 1 NAFAG01(016) type C Amortización ejercicio en curso 01. Es la amortización que se lleva en el ejercicio si la carga
inicial es distinta al 01 de Enero. Si se carga en 01.01.2011, no se deberá informar
BALTB Estructura Movimientos

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 5 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

Fecha Referencia BZDAT(008) type C Fecha de Referencia. Se corresponde con la fecha de Alta.
El formato de la fecha es el siguiente  AAAAMMDD
Ejemplo: (1 de Enero de 2005)  20050101
Clase de Movimiento BWASL(003) type C Clase de movimiento. Por defecto indicaremos el movimiento 100, que se corresponde con La clase de movimiento a
el alta del activo. indicar es la 100
Importe Adquisición ANBTR01(015) type C Importe de Adquisición Ejercicio en Curso. Se informa con los importes de los activos
Ejercicio en curso. adquiridos en el ejercicio en curso, siempre y cuando, las cargas no se efectúen a día 1 de
enero, pues en ese caso este campo permanecerá vacío. Si la carga se realiza a 1 de Enero
no se deberá informar.

Número de BWCNT(004) type C Número de Secuencia. Dejar en Blanco.

Secuencia

Indicaciones Generales

 Los decimales se entran con coma, y no con punto.

 La datos de fecha se entra el formato AAAAMMDD (año, mes, día), salvo que se especifique lo contrario.
 Se deberán crear tantos ficheros como sociedades existen.

Adjunto Excel ha rellenar con los campos descritos anteriormente.

C:\WORK\SAP\
C_NATCLAR PERU\Proyecto\Activos Fijos\Maestro Activos Fijos NATCLAR Cargas Iniciales 20121016.xls

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 6 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

PASO 2. Carga de Saldos de Cuentas de Mayor de Activos Fijos

Transacción OASV

Ejemplo de un arranque con fecha 01.01.2013. Se deberán crear los documentos con fecha 31.12.2012. La clase de documento que utilizaremos será la CI (Cargas Iniciales). Si el
arranque es en fecha 01.01.2013, este documento de ejemplo se deberá registrar con fecha 31.12.2012

El proceso lo realizamos para las cuentas propias de Activo (Inmovilizados) como las propias del Pasivo (Amortizaciones Acumuladas).

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 7 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

 De contrapartida para las cargas iniciales se utilizará la cuenta 99999999 creada para tal efecto.
 Cuadrado el Total Debe y Total Haber se procede a contabilizar el documento.
 El mismo procedimiento pero para las cargas iniciales de los saldos de las cuenta de amortización acumulada.

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 8 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

MUY IMPORTANTE: Consideraciones generales a los PASOS 1 Y 2

 El detalle de los valores introducidos en las cargas iniciales del paso 1 con el total de los saldos de las cuentas correspondientes a cargar en el paso 2, debe coincidir.

Detalle de las clases de Activo (Inmovilizado) del paso 1 = Saldo (Cuentas de balance de Inmovilizado) de las correspondientes cuentas introducidas en el paso 2
Detalle de las amortizaciones acumuladas introducidas en el paso 1 = Saldo (Cuentas de Amortizaciones) de la correspondientes cuentas introducidas en el paso 2

 Relación de Clases de Activo y Cuentas contables.

Clase Denominación Rango De Hasta Regla Dt. Cuenta Cuenta Contable

Activo N. estruc. cuentas Contable Amorti.Acumuladas
Fijo Pantalla. Inmovilizado
33110 Terrenos (sin amortización) 01 000331100000 000331199999 3311 33110 3311000000
33210 Edificaciones Administrativas 02 000332100000 000332199999 3321 33210 3321000000 391XXXXXXX
33220 Almacenes 03 000332200000 000332299999 3322 33220 3322000000 391XXXXXXX
33230 Edificaciones para Producción 04 000332300000 000332399999 3323 33230 3323000000 391XXXXXXX
33240 Instalaciones 05 000332400000 000332499999 3324 33240 3324000000 391XXXXXXX
33310 Maquinaria y equipos explotación 06 000333100000 000333199999 3331 33310 3331000000 391XXXXXXX
33410 Vehículos motorizados 07 000334100000 000334199999 3341 33410 3341000000 391XXXXXXX
33420 Vehículos no motorizados 08 000334200000 000334299999 3342 33420 3342000000 391XXXXXXX
33510 Muebles 09 000335100000 000335199999 3351 33510 3351000000 391XXXXXXX
33520 Enseres 10 000335200000 000335299999 3352 33520 3352000000 391XXXXXXX
33610 Equipos para proceso de 11 000336100000 000336199999 3361 33610 3361000000 391XXXXXXX
información
33620 Equipo de comunicación 12 000336200000 000336299999 3362 33620 3362000000 391XXXXXXX
33630 Equipo de Seguridad 13 000336300000 000336399999 3363 33630 3363000000 391XXXXXXX
33690 Otros equipos 14 000336900000 000336999999 3369 33690 3369000000 391XXXXXXX
33920 Construcciones en curso 15 000339200000 000339299999 3392 33920 3392000000
33930 Maquinaria en montaje 16 000339300000 000339399999 3393 33930 3393000000
34310 Aplicaciones informáticas 17 000343100000 000343199999 3431 34310 3431000000 392XXXXXXX

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 9 de 10

28/01/2020 Interno
 Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos

Proyecto NATCLAR

Clases de Activo y Cuentas Contables

Clase Activo Descripción Clase Activo Cuenta Descripción Cuenta Descripción

Contable Cuenta Contable Contable Cuenta Contable
Alta Amortización
33110 Terrenos (sin amortización) 3311000000 Terrenos
33210 Edificaciones Administrativas 3321000000 Edificaciones administrativas 391XXXXXXX
33220 Almacenes 3322000000 Almacenes 391XXXXXXX
33230 Edificaciones para Producción 3323000000 Edificaciones para producción 391XXXXXXX
33240 Instalaciones 3324000000 Instalaciones 391XXXXXXX
33310 Maquinaria y equipos explotación 3331000000 Maquinaria y equipos explotación 391XXXXXXX
33410 Vehículos motorizados 3341000000 Vehículos motorizados 391XXXXXXX
33420 Vehículos no motorizados 3342000000 Vehículos no motorizados 391XXXXXXX
33510 Muebles 3351000000 Muebles 391XXXXXXX
33520 Enseres 3352000000 Enseres 391XXXXXXX
33610 Equipos para proceso de información 3361000000 Equipos para proceso de información 391XXXXXXX
33620 Equipo de comunicación 3362000000 Equipo de comunicación 391XXXXXXX
33630 Equipo de Seguridad 3363000000 Equipo de Seguridad 391XXXXXXX
33690 Otros equipos 3369000000 Otros equipos 391XXXXXXX
33920 Construcciones en curso 3392000000 Construcciones en curso
33930 Maquinaria en montaje 3393000000 Maquinaria en montaje
34310 Aplicaciones informáticas 3431000000 Aplicaciones informáticas 392XXXXXXX

Documentación Cargas FI-AA Activos Fijos Página 10 de 10

28/01/2020 Interno