FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO
ÚNICO FECHA DE
DE LA LA DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACIÓN

TOTALES
FORMATO 1.2: “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE”
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIONES BANCARIAS
CÓDIGO FECHA
ÚNICO DE DE MEDIO NÚMERO DE
LA LA APELLIDOS Y
DE TRANSACCIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN PAGO
NOMBRES, BANCARIA,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA DENOMINACIÓN O DE DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
1) RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO
O DE LA
OPERACIÓN
 TOTALES
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: