CAÑA BRAVA, S.A. DE C.V.

MORELOS # 450 COL. CENTRO

C.P. 79610 RIOVERDE, S.L.P. ARQUEO DE CAJA
R.F.C. = CBR-120514-9T5

FECHA

RESUMEN
EFECTIVO EN BILLETES (PESOS) $ -
EFECTIVO EN MONEDA (PESOS) -
EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) -
DOCUMENTOS PAGADOS -
OTROS -
SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS PAGADOS $ -

IMPORTE DEL FONDO FIJO DE CAJA $ -

SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS PAGADOS - _____ FALTANTE
DIFERENCIA EN ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA $ - _____ SOBRANTE

BILLETES MONEDAS
DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE
$ 1,000.00 $ - $ 20.00 $ -
500.00 - 10.00 -
200.00 - 5.00 -
100.00 - 2.00 -
50.00 - 1.00 -
20.00 - 0.50 -
SUMA $ - SUMA $ -

MONEDA EXTRANJERA
CANTDAD TIPO CAMBIO IMPORTE
$ -
-
-
-
-
-
SUMA $ -

DOCUMENTOS PAGADOS
FOLIO DESCRIPCION/CONCEPTO IMPORTE

SUMA $ -

OTROS
FOLIO DESCRIPCION/CONCEPTO IMPORTE

SUMA $ -

FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR
 GRUAS RIOVERDE SA DE CV
SUPERCARRETERA CENTRAL KM 1
COLONIA LA COFRADIA
C.P. 79610 RIOVERDE, S.L.P. ARQUEO DE CAJA
R.F.C. = GRI-061027-3D9

FECHA 15 de October de 2018

RESUMEN
EFECTIVO EN BILLETES (PESOS) $ 110,680.00
EFECTIVO EN MONEDA (PESOS) 86.00
EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) -
DOCUMENTOS PAGADOS 35,745.00
OTROS -
SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS PAGADOS $ 146,511.00

IMPORTE DEL FONDO FIJO DE CAJA -

SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS PAGADOS - _____ FALTANTE
DIFERENCIA EN ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA $ - _____ SOBRANTE

BILLETES MONEDAS
DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE
$ 1,000.00 4 $ 4,000.00 $ 20.00 0 $ -
500.00 190 95,000.00 10.00 4 40.00
200.00 45 9,000.00 5.00 7 35.00
100.00 8 800.00 2.00 2 4.00
50.00 14 700.00 1.00 6 6.00
20.00 59 1,180.00 0.50 2 1.00
SUMA $ 110,680.00 SUMA $ 86.00
$ 110,766.00
MONEDA EXTRANJERA
CANTDAD TIPO CAMBIO IMPORTE
$ - $ - $ -
-
-
-
-
-
SUMA $ -

DOCUMENTOS PAGADOS
FOLIO DESCRIPCION/CONCEPTO IMPORTE
SOBRE 1 SOBRE $ 1,424.50
SOBRE 2 SOBRE 758.00
SOBRE 3 SOBRE 19,155.00
SOBRE 4 SOBRE 1,400.00
SOBRE 5 SOBRE 13,007.50

SUMA $ 35,745.00

OTROS
FOLIO DESCRIPCION/CONCEPTO IMPORTE

SUMA $ -

FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA