CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo efectivo de las actividades de

inversion
Venta de inversion $200,000 +
Venta de vehiculos usado $35,000 +
Compra de maquinaria -$150,000 (-)
compra de muebles -$35,459 (-)
efectivo generado en actividades de $49,541 =
inversion

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo de efectivo de las actividades
de operacion
Monto recaudado de clientes $167,909 +
Pago laborales -$35,000 (-)
Pago Proveedores -$45,000 (-)
Pago gastos -$15,000 (-)
Pago costos -$38,909 (-)
Pago impuestos -$2,468 (-)
Efectivo generado en actividades de $31,532 =
operación

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo de efectuvo generado en
actividades de financiamiento
Capitalizacionmediante emision de $150,500 +
bonos
Venta de bonos $59,000 +
Pago de participaciones -$43,500 (-)
Pago financieros -$12,890 (-)
Pago de obligaciones financieras -$55,789 (-)
Efectivo generado en actividades de $97,321 =
financiamiento.

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo de efectivo de las actividades $31,532
de operacion
Flujo efectivo de las actividades de $49,541 +
inversion
Flujo de efectuvo generado en $97,321 +
actividades de financiamiento
Total flujo de efectivo generado por $178,394 =
la empresa

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Utilidad del ejercicio $10,000,000 +
Depreciaciones $250,000 +
Amortizaciones $300,000 +
ingreso por recuperaciones -$1,255,000 (-)
Incremento de cuentas por pagar $35,650 +
Incremento por cuentas por cobrar -$3,560,500 (-)
Efectivo generado en actividades de $5,770,150 =
operacion

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Utilidad del ejercicio $10,000,000 +
Depreciaciones $250,000 +
Amortizaciones $300,000 +
ingreso por recuperaciones -$1,255,000 (-)
Incremento de cuentas por pagar $35,650 +
Incremento por cuentas por cobrar -$3,560,500 (-)
Efectivo generado en actividades de $5,770,150
operacion
Flujo efectivo de las actividades de
inversion
Venta de inversion $400,000 +
Venta de vehiculos usado $55,000 +
Compra de maquinaria -$250,000 (-)
compra de muebles -$75,365 (-)
efectivo generado en actividades de $129,635 =
inversion
Flujo de efectuvo generado en
actividades de financiamiento
Capitalizacionmediante emision de $300,000 +
bonos
Venta de bonos $85,000 +
Pago de participaciones -$35,600 (-)
Pago financieros -$21,530 (-)
Pago de obligaciones financieras -$65,325 (-)
Efectivo generado en actividades de $262,545 =
financiamiento.
Flujo neto de efectivo y equivalente
de efectico $6,162,330
Saldo inicial de efectivo y efectivo
equivalente $11,425,650
Aumento / disminucion efectivo o
efectivo equivalente -$5,263,320

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo de efectivo de las actividades $5,770,150
de operacion
Flujo efectivo de las actividades de $129,635 +
inversion
Flujo de efectuvo generado en $262,545 +
actividades de financiamiento
Total flujo de efectivo generado por $6,162,330 =
la empresa

Flujo de efectivo de las actividades

de operacion
Monto recaudado de clientes $167,909 +
Pago laborales -$35,000 (-)
Pago Proveedores -$45,000 (-)
Pago gastos -$15,000 (-)
Pago costos -$38,909 (-)
Pago impuestos -$2,468 (-)
Efectivo generado en actividades de $31,532 =
operación
Flujo de efectuvo generado en
actividades de financiamiento
Capitalizacionmediante emision de $150,500 +
bonos
Venta de bonos $59,000 +
Pago de participaciones -$43,500 (-)
Pago financieros -$12,890 (-)
Pago de obligaciones financieras -$55,789 (-)
Efectivo generado en actividades de $97,321 =
financiamiento.
Flujo efectivo de las actividades de
inversion
Venta de inversion $200,000 +
Venta de vehiculos usado $35,000 +
Compra de maquinaria -$150,000 (-)
compra de muebles -$35,459 (-)
efectivo generado en actividades de $49,541 =
inversion
Flujo neto de efectivo y equivalente
de efectico $178,394
Saldo inicial de efectivo y efectivo
equivalente $612,409
Aumento / disminucion efectivo o
efectivo equivalente -$434,015
CONCEPTO MONTO OPERACIÓN
Flujo efectivo de las
actividades de inversion
Venta de inversion $400,000 +
Venta de vehiculos usado $55,000 +
Compra de maquinaria -$250,000 (-)
compra de muebles -$75,365 (-)
efectivo generado en $129,635 =
actividades de inversion

CONCEPTO MONTO OPERACIÓN

Flujo de efectuvo generado
en actividades de
financiamiento
Capitalizacionmediante $300,000 +
emision de bonos
Venta de bonos $85,000 +
Pago de participaciones -$35,600 (-)
Pago financieros -$21,530 (-)
Pago de obligaciones financie -$65,325 (-)
Efectivo generado en
actividades de $262,545 =
financiamiento.