Integrantes:

Huanca Condori, Leydy Rosario

Ramos Albarracin, Anyela Paola

CUADRO Nro. 3 - 11
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIM
PUESTO DE TRABAJO
IENTOS
AÑO 1 - 2
MANO DE OBRA DIRECTA
Encargados de manejo de módulos de crianza 3
Encargados de embalado de huevos de codorniz 2
PERSONAL DE ADMINISTRACION
Gerente 1
Secretaria 1
PERSONAL DE COMERCIALIZACION
Vendedor - Chofer 1
TOTAL PERSONAL AÑO 1 - 2 8

AÑO 3 - 5
MANO DE OBRA DIRECTA
Encargados de manejo de módulos de crianza 7
Encargados de embalado de huevos de codorniz 2
Encargados de incubadora vertical 1
MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe del departamento de producción 1
Encargado de calidad 2
Mecánica - Electricista 1
Portería - Guardián 1
PERSONAL DE ADMINISTRACION
Contador 1
PERSONAL DE COMERCIALIZACION
Jefe del departamento de comercialización 1
Jefe de ventas 1
Jefe de exportaciones 1
Almacenero 1
Vendedores 2
Expendedores 4
TOTAL PERSONAL AÑOS 3 - 5 26

TOTAL PERSONAL AÑOS 1 - 5 34

 CUADRO Nro.5-1 INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
EN US$

RUBROS/AÑO 0 1 2 3

1)Terreno 4,500.00
2) Edificaciones y Obras Civiles 18,470.38
3) Equipo Maquinaria y Accesorios 69,539.92
4) Mobiliario y Equipo de Oficina 3,146.23
5) Vehiculo 11,990.00
6) Codornices de Postura 25,000.00
7) Reproductoras 0.00 9,000.00
TOTAL 132,646.53 0.00 9,000.00 0.00
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro 5.2 INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO

EN US$

RUBROS TOTAL %
1) Estudio de Pre Inversion; 3% de Inversion Fija Inicial 3,979.40 23%
2) Estudios Definitivos de Ingenieria : 5% de Inversion Fija Inicial 6,632.33 38%
3) Organizacion y Capacitacion: 5% de Inversion Inicial 6,632.33 38%
TOTAL 17,244.06 100%
FUENTE:ELABORADO EN BASE APARAMETROS TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro 5.3 CAPITAL DE TRABAJO

EN US$

RUBROS RESERVA TOTAL

1) Mano de Obra Directa 2 1625.11 Cuadro 5.6
2) Materiales Directos 2 5,030.02 Cuadro 5.7
3) Materiales de Embase y Embalaje 2 1,205.26
4)Mano de Obra Indirecta 2 0.00
5) Materiales Indirectos 2 805.27
6) Gastos Indirectos(1) 2 566.50
7)Gastos de Administracion(2) 2 2,184.17
8) Gastos de Venta 2 1,322.24
TOTAL 12,738.56
ELABORACION PROPIA
(1) EXCLUIDO DEPRECIACIONES
(2) EXCLUIDO DEPRECIACIONES Y CARGOS DIFERIDOS
 CUADRO Nro 5.4 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
EN US$

RUBROS TOTAL %
1) Inversion Fija 132,646.53 81.56%
2) Inversiones Intangible 17,244.06 10.60%
3) Capital de Trabajo 12,738.56 7.83%
4) Inversion Total 162,629.15 100%
FUENTE:ELABORADO EN BASE A CUADROS 5.1-5.2-5.3
 CUADRO Nro.5.5 CALENDARIO PARA LA REALIZ

PERIODO PRE-OPERATIV
ACTIVIDADES
4 5 TOTAL 1 2 3 4
4,500.00 Estudio de pre-inversion
18,470.38 Estudio definitivo de ingenieria
69,539.92 Organizacion y capacitacion
3,146.23 Adquisicion de terreno
11,990.00 Construccion y obras civiles
25,000.00 Adquisicion de equipo, maquinaria y accesorios
9,000.00 18,000.00 Adquisicion de mobiliario y equipo de oficina
9,000.00 0.00 150,646.53 Adquisicion de vehiculo
Adquisicion de codornices de postura
Adquisicion de reproductores
Operacion del Proyecto
ELABORACION PROPIA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

MES 1
ACTIVIDADES
1 2 3 4
Preparación del instrumento
Recolección de datos
Organización y procesamiento de datos
Cálculo de indicadores
Análisis de datos y resultados
Redacción de documento
Presentación y documento final
5.5 CALENDARIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CUADRO Nro.5.6 COST

PERIODO PRE-OPERATIVO (meses) PERIODO OPERATIVO (años)

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

AÑOS

1 -- 2

3 -- 5

ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro.5.7 COST

MES 2 MES 3 MES 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AÑO

3
 4

FUENTE:ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECI

ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro.5.8 COSTO DE M

AÑO

FUENTE:ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECI

ELABORACION PROPIA
 CUADRO Nro.5.6 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
EN US$

SALARIO REMUNERACION
PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD SEMANAS
DIARIO ANUAL
1) Encargados de manejo de modulos 3 52 3.57 3,898.44
2) Encargados de embalado de huevos 2 52 3.57 2,598.96
SUB-TOTAL 5 6,497.40
50.07% Prov. y recargos sociales 3,253.25
TOTAL 9,750.65
1) Encargados de manejo de modulos 10 52 3.57 12,994.80
2) Encargados de embalado de huevos 4 52 3.57 5,197.92
3) Encargados de incubadora 1 52 7.14 2,598.96
SUB-TOTAL 15 20,791.68
50.07% Prov. y recargos sociales 10,410.39
TOTAL 31,202.07
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro.5.7 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

EN US$

PRECIO
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO ANUAL
UNITARIO
Alimen. Balanc. con Omega 3 de Postura Kg 0.41 64,183.40 26,315.19
Agua m3 1.14 660.00 752.40
Vitaminas Dosis 0.05 10,000.00 500.00
Mortandad Pza. 2.50 1,045.00 2,612.50
TOTAL 30,180.09
Alimen. Balanc. con Omega 3 de Postura Kg 0.41 64,929.50 26,621.10
Agua m3 1.14 700.80 798.91
Vitaminas Dosis 0.05 20,600.00 1,030.00
Mortandad Pza. 2.50 933.00 2,332.50
Aliment. Balanc. Reproductores Kg 0.41 900.00 369.00
Aliment. Balanc. Levante Kg 0.41 3,005.00 1,232.05
TOTAL 32,383.56
Alimen. Balanc. con Omega 3 de Postura Kg 0.41 292,138.30 119,776.70
Agua m3 1.14 3,238.20 3,691.55
Vitaminas Dosis 0.05 90,600.00 4,530.00
Aliment. Balanc. Reproductores Kg 0.41 5,475.00 2,244.75
Aliment. Balanc. Levante Kg 0.41 24,570.00 10,073.70
TOTAL 140,316.70
 Alimen. Balanc. con Omega 3 de Postura Kg 0.41 321,713.30 131,902.45
Agua m3 1.14 3,613.20 4,119.05
Vitaminas Dosis 0.05 60,600.00 3,030.00
Aliment. Balanc. Reproductores Kg 0.41 5,475.00 2,244.75
Aliment. Balanc. Levante Kg 0.41 3,005.00 1,232.05
TOTAL 142,528.30
Alimen. Balanc. con Omega 3 de Postura Kg 0.41 322,893.00 132,386.13
Agua m3 1.14 3,598.20 4,101.95
Vitaminas Dosis 0.05 90,600.00 4,530.00
Aliment. Balanc. Reproductores Kg 0.41 5,475.00 2,244.75
Aliment. Balanc. Levante Kg 0.41 24,570.00 10,073.70
TOTAL 153,336.53
FUENTE:ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DE MERCADO
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro.5.8 COSTO DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE

EN US$

MATERIALES UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO ANUAL

Cajas - 12 Huevos Mll 28.57 134.50 3,842.67

Cajas - 24 Huevos Mll 51.42 45.00 2,313.90
Cajas de Carton de Embal. Pza. 0.43 2,500.00 1,075.00
TOTAL 7,231.57
Cajas - 12 Huevos Mll 28.57 113.10 3,231.27
Cajas - 24 Huevos Mll 51.42 37.70 1,938.53
Cajas de Carton de Embal. Pza. 0.43 2,100.00 903.00
TOTAL 6,072.80
Cajas - 12 Huevos Mll 28.57 615.60 17,587.69
Cajas - 24 Huevos Mll 51.42 205.20 10,551.38
Cajas de Carton de Embal. Pza. 0.43 11,400.00 4,902.00
TOTAL 33,041.08
Cajas - 12 Huevos Mll 28.57 570.30 16,293.47
Cajas - 24 Huevos Mll 51.42 190.10 9,774.94
Cajas de Carton de Embal. Pza. 0.43 10,560.00 4,540.80
TOTAL 30,609.21
Cajas - 12 Huevos Mll 28.57 667.30 19,064.76
Cajas - 24 Huevos Mll 51.42 222.40 11,435.81
Cajas de Carton de Embal. Pza. 0.43 12,357.00 5,313.51
TOTAL 35,814.08
FUENTE:ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DE MERCADO
ELABORACION PROPIA
 CUADRO Nro.5.9 COSTOS DIRECTOS CUADRO Nro.5.11 M
EN US$

COSTO DE
COSTO DE MANO DE COSTO DE MATER. DE TOTAL COSTO
AÑOS MATERIALES AÑO
OBRA DIRECTA ENV. Y EMBALAJE DIRECTO
DIRECTOS
1 9,750.65 30,180.09 7,231.57 47,162.31 1
2 9,750.65 32,383.56 6,072.80 48,207.01
3 31,202.07 140,316.70 33,041.08 204,559.85
4 31,202.07 142,528.30 30,609.21 204,339.59
5 31,202.07 153,336.53 35,814.08 220,352.68
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LOS CUADROS (5.6-5.7-5.8) 2
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro. 5.10 MANO DE OBRA INDIRECTA

EN US$ 3--5

REMUNERACION
AÑO PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD SUELDO
ANUAL
Jefe de Dpto. de Produc. 1 321.43 3,857.16
Encargado de Calidad 2 214.28 5,142.72
3--5
Mecanico - Electricista 1 160.71 1,928.52 ELABORACION PROPIA
Porteria - Guardian 1 160.71 1,928.52
SUB TOTAL 5 12,856.92
48.07% Prov. y recargos sociales 6,180.32
TOTAL 19,037.24
ELABORACION PROPIA
 CUADRO Nro.5.11 MATERIALES INDIRECTOS
EN US$

PRECIO
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO ANUAL
UNITARIO
Gasolina de 84 octa. Galon 2.05 2,250.00 4,612.50
Focos de 100 Wats. Pza. 0.43 120.00 51.60
Cortina de Polipropileno M2 0.50 325.00 162.50
Cal Kg. 0.10 50.00 5.00
TOTAL 4,831.60
Gasolina de 84 octa. Galon 2.05 2,250.00 4,612.50
Focos de 100 Wats. Pza. 0.43 144.00 61.92
Cortina de Polipropileno M2 0.50 360.00 180.00
Cal Kg. 0.10 200.00 20.00
Formol Lt. 5.14 5.00 25.70
TOTAL 4,900.12
Gasolina de 84 octa. Galon 2.05 2,250.00 4,612.50
Focos de 100 Wats. Pza. 0.43 500.00 215.00
Cortina de Polipropileno M2 0.50 700.00 350.00
Cal Kg. 0.10 200.00 20.00
Formol Lt. 5.14 5.00 25.70
TOTAL 5,223.20
LABORACION PROPIA
 CUADRO Nro.5.12 GASTOS INDIRECTOS
EN US$

RUBROS / AÑOS 1 2 3 4
1) Mantenimiento (Anexo6-9) 1,934.00 1,934.00 1,934.00 1,934.00
2) Agua (Anexo6-10) 416.10 416.10 832.20 832.20
3) Vestuario de implement. segur. (anexo 6-11) 949.90 949.90 2,237.76 2,237.76
4) Implentos 3% de rubros anteriores 99.00 99.00 150.12 150.12
TOTALES 3,399.00 3,399.00 5,154.08 5,154.08
ELABORACION PROPIA
 CUADRO Nro. 13 COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS
EN US$

5 COSTO DE COSTOS DE GASTOS

1,934.00 AÑOS MANO DE OBRA MATERIALES INDIRECTOS
832.20 INDIRECTA INDIRECTOS
2,237.76 1 0.00 4,831.60 3,399.00
150.12 2 0.00 4,900.12 3,399.00
5,154.08 3 19,037.24 5,223.20 5,154.08
4 19,037.24 5,223.20 5,154.08
5 19,037.24 5,223.20 5,154.08
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LOS CUADROS (5.10-5.11-5.12)
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro. 5.14 RESUMEN COSTO DE PRODUCCION

EN US$

AÑOS COSTOS COSTOS COSTO DE

DIRECTOS INDIRECTOS PRODUCCION
1 47,162.31 8,230.60 55,392.90
2 48,207.01 8,299.12 56,506.12
3 204,559.85 29,414.52 233,974.37
4 204,339.59 29,414.52 233,754.11
5 220,352.68 29,414.52 249,767.20
FUENTE: ELABORADO EN BASE A LOS CUADROS (5.9-5.13)
ELABORACION PROPIA
S INDIRECTOS CUADRO Nro.5.15 GASTOS DE ADMINISTRACION
EN US$

TOTAL RUBROS / AÑOS 1 2

COSTOS ,GASTOS * Rem Pro y Recarg Sociales 9,518.71 9,518.71
INDIRECTOS *Agua (Anexo 6-13) 154.50 154.50
8,230.60 * Energia (Anexo 6-14) 90.00 90.00
8,299.12 * Comunicaciones Anexo (6-15) 617.16 617.16
29,414.52 * Utiles de Escritorio y Papeleria (Anexo 6-16) 120.00 120.00
29,414.52 * Cargos Diferidos (Anexo 6-17) 782.96 782.96
29,414.52 * Alquileres (Anexo 6-18) 1,440.00 1,440.00
* Imprevistos 3% de rubros anteriores 381.70 381.70
TOTALES 13,105.03 13,105.03
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro 5.16 GASTOS DE VENTAS

EN US$

RUBROS/AÑOS 1 2
* Mantenimiento (Anexo 6-9) 386.80 386.80
* Rem Pro y Recg Sociales (Anexo 6-19) 2,855.56 2,855.56
* Gastos de Oper. de Vehiculos (Anexo 6-20) 3,260.00 3,260.00
* Gastos de Promoc. y Public (Anexo 6-21) 1,200.00 1,200.00
* Gastos de Viajes y Viaticos (Anexo 6-22) 0.00 0.00
* Imprevistos 3% de rubros anteriores 231.07 231.07
TOTALES 7,933.43 7,933.43
ELABORACION PROPIA

CUADRO Nro 5-18 GASTOS FINANCIEROS

EN US$

AÑOS
COFIDE IFI
1 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
DE ADMINISTRACION CUADRO Nro 5-17 GASTOS DE OPERACION
$ EN US$

3 4 5 GASTOS DE GASTOS DE
AÑOS
15,230.01 15,230.01 15,230.01 ADMINISTRACION VENTAS
309.00 309.00 309.00 1 13,105.03 7,933.43
180.00 180.00 180.00 2 13,105.03 7,933.43
1,234.20 1,234.20 1,234.20 3 19,875.05 51,155.88
120.00 120.00 120.00 4 19,875.05 51,155.88
782.96 782.96 782.96 5 19,875.05 51,155.88
1,440.00 1,440.00 1,440.00 ELABORACION PROPIA
578.88 578.88 578.88
19,875.05 19,875.05 19,875.05
CUADRO Nro 5-19 COSTOS TOTALES PROYECTADOS
EN US$

STOS DE VENTAS COSTO DE GASTOS DE

AÑOS
$ PRODUCCION OPERACION
1 55,392.90 21,038.46
3 4 5 2 56,506.12 21,038.46
386.80 386.80 386.80 3 233,974.37 71,030.93
35,219.10 35,219.10 35,219.10 4 233,754.11 71,030.93
3,260.00 3,260.00 3,260.00 5 249,767.20 71,030.93
6,000.00 6,000.00 6,000.00 FUENTE: ELABORADO EN BASE ALOS CUADROS (5.14-5.17-5.18)
4,800.00 4,800.00 4,800.00
1,489.98 1,489.98 1,489.98
51,155.88 51,155.88 51,155.88

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E OPERACION CUADRO Nro 5-20 COSTOS FIJOS Y VARIABLES : AÑO 1
EN US$

TOTAL Gts.
RUBROS
OPERACION
21,038.46 * Costo de Mano de Obra Directa
21,038.46 * Costo de Materiales Directos
71,030.93 * Costo de Materiales de Emvase y Embalaje
71,030.93 * Costo de Mano de Obra Indirecta
71,030.93 * Costo de Materiales Indirectos
* Gastos Indirectos
- Depreciaciones
- Mantenimiento
COSTOS TOTALES PROYECTADOS - Agua
EN US$ - Vestuario e Implementos de Seguridad
- Imprevistos
GASTOS COSTO * Gastos de Administracion
FINANCIEROS TOTAL * Gastos de Venta
18,311.74 94,743.11 * Gastos Financieros
15,999.70 93,544.28 TOTALES
12,527.24 317,532.54 COBERTURA (%)
8,522.94 313,307.97 FUENTE: ELABORACION PROPIA
3,902.74 324,700.87
 CUADRO Nro. 5.21 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA
EN US$ EN US$

% COSTO COSTO COSTO

CF TOTAL FIJO VARIABLE AÑO PRODUCTO
- 9,750.65 9,750.65
- 30,180.09 30,180.09 1 Caja de huevos x12
- 7,231.57 7,231.57 Caja de huevos x 24
100 0.00 0.00 Estiercol
4,831.60 4,831.60 TOTAL (S/.)
TOTAL ($)
100 30,706.43 30,706.43 2 Caja de huevos x12
20 1,934.00 386.80 1,547.20 Caja de huevos x 24
20 416.10 83.22 332.88 Estiercol
100 949.90 949.90 Aves de descarte (postura)
- 99.00 99.00 TOTAL (S/.)
100 13,105.03 13,105.03 TOTAL ($)
70 7,933.43 5,553.40 2,380.03 3 Caja de huevos x12
100 18,311.74 18,311.74 Caja de huevos x 24
125,449.54 69,096.52 56,353.01 Estiercol
100.00% 55.08% 44.92% TOTAL (S/.)
TOTAL ($)
4 Caja de huevos x12
Caja de huevos x 24
Estiercol
Aves de descarte (postura)
Reproductores de descarte
TOTAL (S/.)
TOTAL ($)
5 Caja de huevos x12
Caja de huevos x 24
Estiercol
Aves de descarte (postura)
TOTAL (S/.)
TOTAL ($)
FUENTE: ELABORADO EN BASE A REQUERIMIENTOS Y PRECIOS DE MERCADO
 $=3.5

.21 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS CUADRO Nro. 5.22 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
EN US$ EN US$

PRECIO APORTE
VALOR PARCIAL RUBROS
UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PROPIO
(S/.) (S/.)
Pza. 2.00 134,463.00 268,926.00 INVERSION FIJA
Pza. 3.60 44,821.00 161,355.60 * Terrenos 4,500.00
Kg 0.50 23,550.00 11,775.00 * Edificaciones y Obras C. 6,618.40
442,056.60 * Equip. Maq. y Accesorios
126,301.89 * Mobiliario y Equip. Oficina
Pza. 2.00 113,053.00 226,106.00 * Vehiculos
Pza. 3.60 37,684.00 135,662.40 * Codornices de Postura 25,000.00
Kg 0.50 22,861.00 11,430.50 * Reproductoras 18,000.00
Pza. 1.50 7,941.00 11,911.50 INVERSION INTANGIBLE
385,110.40 * Estudios pre-inversion
110,031.54 * Estudios Def. de Ingen.
Pza. 2.00 615,578.00 1,231,156.00 * Organizacion y Capacitacion
Pza. 3.00 205,192.00 615,576.00 CAPITAL DE TRABAJO
Kg 0.50 107,471.00 53,735.50 INVERSION TOTAL 54,118.40
1,900,467.50 PARTICIPACION 30.0%
542,990.71 FUENTE: ELABORADO EN BASE AL ANEXO(5.23)
Pza. 1.50 570,283.00 855,424.50 ELABORACION PROPIA
Pza. 3.00 190,094.00 570,282.00
Kg 0.50 117,803.00 58,901.50
Pza. 1.50 7,941.00 11,911.50
Pza. 1.50 480.00 720.00
1,497,239.50
427,782.71
Pza. 1.50 667,300.00 1,000,950.00
Pza. 3.00 222,433.00 667,299.00
Kg 0.50 118,282.00 59,141.00
Pza. 1.50 31,764.00 47,646.00
1,775,036.00
507,153.14
QUERIMIENTOS Y PRECIOS DE MERCADO
 CUADRO Nro. 5.23 SERVICIO DE DEUDA CREDITO COFIDE
EN US $

CREDITO CREDITO MONTO 108,237

TOTAL
COFIDE IFI I. ANUAL 14.00%
I. SEMESTRAL 6.77%
150,646.53 SEMESTRES 10
0.00 4,500.00 GRACIA 1
6,316.62 5,535.36 18,470.38 REPAGO 9
69,539.92 69,539.92
3,146.23 3,146.23 SEMESTRES MONTO INTERES AMORTIZAC
11,990.00 11,990.00 1 108,236.81 7,328.48 0.00
0.00 25,000.00 2 108,236.81 7,328.48 S/9,122.79
0.00 18,000.00 3 99,114.03 6,710.80 S/9,740.47
17,244.05 4 89,373.56 6,051.29 S/10,399.98
3,979.40 3,979.40 5 78,973.58 5,347.13 S/11,104.13
6,632.33 6,632.33 6 67,869.45 4,595.29 S/11,855.97
6,632.33 6,632.33 7 56,013.48 3,792.55 S/12,658.71
0.00 12,738.56 12,738.56 8 43,354.76 2,935.46 S/13,515.81
108,236.81 18,273.92 180,629.13 9 29,838.95 2,020.33 S/14,430.93
59.9% 10.1% 100.0% 10 15,408.02 1,043.24 S/15,408.02

AÑOS INTERESES CAPITAL

1 14,656.96 9,122.79
2 12,762.08 20,140.44
3 9,942.42 22,960.11
4 6,728.01 26,174.52
5 3,063.57 29,838.95
TOTAL 47,153.05 108,236.81

CUADRO Nro. 5.24 SERVICIO DE DEUDA CREDITO IFI

EN US $

MONTO 18,274
I. ANUAL 21.00%
I. SEMESTRAL 10.00%
SEMESTRES 10
GRACIA 1
REPAGO 9

PERIODOS MONTO INTERES AMORTIZAC

1 18,273.92 1,827.39 0.00
2 18,273.92 1,827.39 1,345.70
3 16,928.22 1,692.82 1,480.27
4 15,447.95 1,544.79 1,628.30
5 13,819.65 1,381.96 1,791.13
6 12,028.52 1,202.85 1,970.24
7 10,058.28 1,005.83 2,167.27
8 7,891.01 789.10 2,383.99
9 5,507.02 550.70 2,622.39
10 2,884.63 288.46 2,884.63

AÑOS INTERESES CAPITAL

1 3,654.78 1,345.70
2 3,237.62 3,108.57
3 2,584.82 3,761.37
4 1,794.93 4,551.26
5 839.17 5,507.02
TOTAL 12,111.31 18,273.92
 CUADRO Nro 5-18 GASTOS FINANCIEROS
EN US$

AÑOS COFIDE IFI TOTAL

1 14,656.96 3,654.78 18,311.74
2 12,762.08 3,237.62 15,999.70
3 9,942.42 2,584.82 12,527.24
4 6,728.01 1,794.93 8,522.94
SALDO CUOTA 5 3,063.57 839.17 3,902.74
108,236.81 7,328.48 TOTAL 47,153.05 12,111.31 59,264.36
99,114.03 16,451.26
89,373.56 16,451.26
78,973.58 16,451.26
67,869.45 16,451.26
56,013.48 16,451.26
43,354.76 16,451.26
29,838.95 16,451.26
15,408.02 16,451.26
0.00 16,451.26

SALDO CUOTA
18,273.92 1,827.39
16,928.22 3,173.09
15,447.95 3,173.09
13,819.65 3,173.09
12,028.52 3,173.09
10,058.28 3,173.09
7,891.01 3,173.09
5,507.02 3,173.09
2,884.63 3,173.09
0.00 3,173.09
 CUADRO Nro. 6.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EN US $

CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4
INGRESOS 126,301.89 110,031.54 542,990.71 427,782.71
- Ventas 126,301.89 110,031.54 542,990.71 427,782.71

EGRESOS 55,392.90 56,506.12 233,974.37 233,754.11

- Costo de producción 55,392.90 56,506.12 233,974.37 233,754.11
Costos Directos 47,162.31 48,207.01 204,559.85 204,339.59
Costos Indirectos 8,230.60 8,299.12 29,414.52 29,414.52
UTILIDAD BRUTA 70,908.98 53,525.42 309,016.35 194,028.61
- Gastos de Operación 21,038.46 21,038.46 71,030.93 71,030.93
Gastos Administrativos 13,105.03 13,105.03 19,875.05 19,875.05
Gastos de Venta 7,933.43 7,933.43 51,155.88 51,155.88
- Depreciación 30,706.43 30,706.43 30,706.43 30,706.43
UTILIDAD OPERATIVA 19,164.09 1,780.53 207,278.99 92,291.25
- Gastos Financieros 18,311.74 15,999.70 12,527.24 8,522.94
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 852.35 -14,219.17 194,751.75 83,768.31
- Impuesto a la renta 255.70 -4,265.75 58,425.52 25,130.49
UTILIDAD NETA 596.64 -9,953.42 136,326.22 58,637.82
 CUADRO Nro. 6.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EN US $

CONCEPTO AÑOS

5 0 1 2
507,153.14 INGRESOS 0 126,301.89 110,031.54
507,153.14 - Ventas 0 126,301.89 110,031.54

249,767.20 EGRESOS 180,629.15 76,687.07 73,278.83

249,767.20 - Inversiones fijas 150,646.53
220,352.68 - Inversiones intengibles 17,244.06
29,414.52 - Capital de trabajo 12,738.56
257,385.94 - Costo de producción 55,392.90 56,506.12
71,030.93 Costos Directos 47,162.31 48,207.01
19,875.05 Costos Indirectos 8,230.60 8,299.12
51,155.88 - Gastos de Operación 21,038.46 21,038.46
30,706.43 Gastos Administrativos 13,105.03 13,105.03
155,648.59 Gastos de Venta 7,933.43 7,933.43
3,902.74 - Impuesto a la renta 255.70 -4,265.75
151,745.85 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -180,629.15 49,614.82 36,752.71
45,523.75 - Aporte Propio 54,118.40
106,222.09 - Aporte IFI 108,236.81
- Aporte COFIDE 18,273.92
- Repago de Deuda Total 28,780.23 39,248.72
Intereses 18,311.74 15,999.70
Capital 10,468.49 23,249.01
- DEUDA COFIDE 23,779.74 32,902.53
Intereses 14,656.96 12,762.08
Capital 9,122.79 20,140.44
- DEUDA IFI 5,000.49 6,346.19
Intereses 3,654.78 3,237.62
Capital 1,345.70 3,108.57
- Crédito Fiscal 5,493.52 4,799.91
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 126,510.73 26,328.11 2,303.91
COBERTURA DE DEUDA 1.72 0.94
OYECTADO

AÑOS
3 4 5
542,990.71 427,782.71 507,153.14
542,990.71 427,782.71 507,153.14

363,430.82 329,915.53 366,321.88

233,974.37 233,754.11 249,767.20

204,559.85 204,339.59 220,352.68
29,414.52 29,414.52 29,414.52
71,030.93 71,030.93 71,030.93
19,875.05 19,875.05 19,875.05
51,155.88 51,155.88 51,155.88
58,425.52 25,130.49 45,523.75
179,559.89 97,867.19 140,831.26

39,248.72 39,248.72 39,248.72

12,527.24 8,522.94 3,902.74
26,721.48 30,725.78 35,345.98
32,902.53 32,902.53 32,902.53
9,942.42 6,728.01 3,063.57
22,960.11 26,174.52 29,838.95
6,346.19 6,346.19 6,346.19
2,584.82 1,794.93 839.17
3,761.37 4,551.26 5,507.02
3,758.17 2,556.88 1,170.82
144,069.35 61,175.35 102,753.37
4.57 2.49 3.59