SIMULACIÓN CAJA GENERAL Y CAJA MENOR

BRAYAN ISRAEL PÁEZ CASTAÑEDA

ID: 719266
CRISTINA ALEJANDRA RISCANEVO LAVACUDE
ID:722623
JULIETH ANDREA ROSAS ESPINEL
ID: 721880
SANTIAGO ROMERO RAIGOZO
ID:721367
SHIRLEY JULIANA ALEMÁN QUINTERO
ID:723126

TUTOR
WILLIAM JAVIER VILLALBA RODRÍGUEZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CONTADURÍA PÚBLICA
CONTABILIDAD FINANCIERA II
Q3-1A, NRC 275 - LA MESA
2019
 COPD
SIMULACIÓN CAJA GENERAL Y CAJA MENOR
Regional : Centro Regional Girardot
Nombre del estudiante: Brayan Páez Castañeda, Santiago Romero,
Juliana Alemán, Alejandra Riscanevo, Andrea Rosas.

Programa: COPD (dist) Q Fecha: 09 / 11/ 2019

SIMULACIÓN
CAJA GENERAL

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN REALICE EL ARQUEO DE CAJA EN EL FORMATO

ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y LUEGO EFECTUÉ EL REGISTRO CONTABLE CON SU
RESPECTIVO CÓDIGO:

1. RECAUDOS DEL DÍA 01 DE MARZO $ 4.100.000, REPRESENTADO EN BAUCHER TARJETA

DEBITO $100.000 (RBO CAJA N.01) EN BAUCHER T. CRÉDITO $ 200.000 (RBO CAJA N.02),
VALE TRABAJADOR $190.000, CHEQUE N 65 BANCOLOMBIA $ 780.000 (RBO CAJA N.03),
EFECTIVO, DETALLAR BILLETES Y MONEDA. (RBO CAJA N.04) 50% DEL EFECTIVO, (RBO
N.05) 50% DEL EFECTIVO, BASE CAJA $ 100.000.

2. RECAUDO DEL DÍA 2 DE MARZO $ 1.800.000, REPRESENTADO EN EFECTIVO $ 1.580.000

(RBO N.13 $ 1.500.00) CHEQUE N.89 BANCO DE BOGOTA $ 80.000 (RBO N.08), BAUCHER
TARJETA DEBITO $20.000 (RBO N.09) BONOS $ 40.000.

3. RECAUDOS DEL DÍA 03 MARZO $ 1.550.000, REPRESENTADO EN CHEQUE N.23

BANCOLOMBIA $ 1.000.000 (RBO CAJA N.10) EFECTIVO $ 550.000 (BILLETES $530.000 Y
MONEDAS $ 20.000) (RBO CAJA N.11 $ 200.00, RBO CAJA N.12 $ 300.000)

4. RECAUDO DEL DÍA 04 DE MARZO $ 1.200.000, REPRESENTADO EFECTIVO $ 550.000 (RBO

CAJA N.6 $ 250.000) EN BONO POR $ 50.000, CHEQU3 $ 50.000 (RBO CAJA N.7), VALE
TRABAJADOR $80.000, BAUCHER CRÉDITO $ 100.000 (RBO CAJA N.8), BAUCHER DEBITO
$80.000 (RBO CAJA N.9).

SIMULACIÓN
CAJA GENERAL

REALIZAR APERTURA CAJA MENOR, REEMBOLSO CAJA MENOR (EN EL FORMATO

ESTABLECIDO PARA TAL FIN), AUMENTOS O DISMINUCIONES Y EFECTUÉ LOS
REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES CON SU CÓDIGO.

A. CREAR CAJA MENOR POR $ 120.000

B. SE REALIZA LOS SIGUIENTES GASTOS PAGADOS CON CAJA MENOR DURANTE EL MES
DE 02 SEPTIEMBRE ASÍ; GASTOS NOTARIALES $ 30.190, COMPRA PERIÓDICO $ 1.200,
ELEMENTOS DE ASEO $ 3.500, PAPELERÍA $ 18.700, TAXI $ 30.600, PEAJE $ 20.200,
PARQUEADERO $ 20.500, ELEMENTOS DE FERRETERÍA $ 120.000, BUSES $ 15.700, ACEITES
Y LUBRICANTES $ 4.600. ASÍ MISMO REALICE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA
MENOR, ESTABLECIDO EL SALDO DEL FONDO DE CAJA MENOR.
C. SE AUMENTA EL FONDO DE CAJA MENOR EN $ 130.000

D. CREAR CAJA MENOR POR $ 300.000, EL MES DE 02 NOVIEMBRE REALIZA REEMBOLSO

DE CAJA MENOR DE LA CUAL SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES GASTOS: ELEMENTOS
DE ASEO $ 10.500, PAPELERÍA $ 23.800, PEAJE $ 30.200, PARQUEADERO $ 6.500, BUSES $
20.700, ASÍ MISMO REALICE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR,
ESTABLECIDOS EN EL SALDO DEL FONDO DE CAJA MENOR.

E. DEBIDO A QUE EL COMPORTAMIENTO DE LOA GASTOS DE CAJA MENOR DURANTE

VARIOS MESES NO EXCEDÍA LOS $ 100.00, SE DECIDIÓ DISMINUIR DICHO FONDO EN $
50.000