MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES

Informe Nº -97-GO-PRES-INFES/AL

A : Jorge Quispe Medrano

Gerente de Obras de INFES (e)

Asunto : LIQUIDACION DE CONTRATO

Adjudicación Directa P008-2005-GR.CAJ

Referencia : Contrato No 008-2005-GR-CAJAMARCA

Lima, :

ANTECEDENTES

Del Proyecto
- Nº 008-2005-GR-CAJAMARCA
-Presupuesto Base S/. 825,084.38 (c/IGV) S/. 699,224.05 (s/IGV)
-Plazo Base 120 d.c.

De la Convocatoria
-Fecha 20-Mar-98
-Modalidad A SUMA ALZADA

Del Contrato
-Nº 008-2005-GR-CAJAMARCA
-Fecha 27-Mar-98
-Monto S/. 624,013.39 (c/IGV) S/. 528,824.91 (s/IGV)
-Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

De la Obra
MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL T
CAJAMARCA JAEN JAEN
Plazo Ejecución Contractual 120 Real : -183
Adelantos
Entregados Efectivo S/. 147,267.00 (c/IGV) S/. 124,802.68 (s/IGV)
Materiales 1.- S/. 36,650.00 (c/IGV) S/. 31,059.00 (s/IGV)
Materiales 2.- S/. 0.00 (c/IGV) S/. 0.00 (s/IGV)
Materiales 3.- S/. 0.00 (c/IGV) S/. 0.00 (s/IGV)
Materiales 4.- S/. 0.00 (c/IGV) S/. 0.00 (s/IGV)
Fecha de Incio
Contractual 15-Nov-98 Real 20-Apr-98
Fecha de
Conclusión
Contractual 22-Apr-99 Real 16-May-98
Plazo de Abs. de Obs. 3 Real 3
Fecha de Recepción 11-Jun-98
Adicionales de Obra Aprobado Resolución Reformulado
0 S/. - S/. 16,988.80
Deductivos de Obra Aprobado Resolución Reformulado
1 S/. 6,426.55 R.G.G.175-98 S/. - C/IGV
Ampl. de Plazo Dias Calendario Resolución
1 7 0
Ing. Coordinador MOISES GUARDAMINO
 Ing. Zonal JAVIER QUIROZ URCIA
Ing. Inspector JUAN ESPINOZA OCAÑA

Me dirijo a usted para manifestarle que se ha efectuado la Liquidación Final de la Obra citada en el asunto, en
concordancia con los dispositivos legales vigentes; siendo el resultado un desagregado de la siguiente manera :

#REF! #REF!

- En Efectivo #REF!
- En IGV #REF!
- En Fondo de Garantía #REF! mas intereses

NOTA :
GIRAR A NOMBRE DEL INFES LA SUMA DE S/. #REF! POR CONCEPTO DE MULTA Y OTROS CARGOS

Al respecto el Contratista debe abonar al INFES su saldo a favor en efectivo por la suma de S/. 71,18;
ademas del costo que genere el tramite de la Constancia de no adeudos del IPSS, el Certificado de no reclamos
laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, la Declaratoria de Fabrica y los planos de replanteo, en
cumplimiento del articulo No 5.10.14 del RULCOP; proceder a cancelar el I.G.V. por la suma de S/. 0.00, en
cumplimiento del Decreto Legislativo No 775-IGV y de otro lado autorizar al Banco donde se encuentra depositado el
Fondo de Garantía y se gire a favor del INFES la suma de S/. 392,40 por concepto de multa a cargo del Contratista.
A solicitud del Contratista girar la suma de S/ 3,668.55 más los intereses generados por el deposito del Fondo de
Garantía.

Por lo expuesto el suscrito se permite recomendar se emita la resolución respectiva.

Atentamente,
LIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1 Obra : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACI

2 Ubicación : Departamento : CAJAMARCA
Provincia : JAEN
Distrito : JAEN
Area Geografica según I.N.E.I. : 1
3 Obra:
MEJORAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL
HOSPITAL TIPO I JAEN

4 Contratista : Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

5 Financiamiento : CANON Y SOBRECANON
6 Proyecto No. : 048
7 Adjudicación Directa Pública : 008-2005-GR.CAJ
8 Modalidad : A SUMA ALZADA
9 Presupuesto base, con IGV y Fecha : S/. 825,084.38 31/06/2005
10 Presupuesto base, sin IGV y Fecha : S/. 693,348.22
11 Contrato No. y fecha : 008-2005-GR-CAJAMARCA 27-Mar-98
12 Monto del contrato, con IGV : S/. 624,013.39
13 Monto del contrato : S/. 624,013.39
14 Plazo de ejecución, en d. c. : 120
15 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c. : 120
16 Factor de Relación : 0.90000
17 Prórrogas, días calendario : 39
- Primera : 7
-Segunda 7
- Tercera 14
- Cuarta 11
18 Adicionales de obra, con IGV :1 S/. 16,988.80 S/. -
:2 S/. 45,093.87
Adicionales de obra, sin IGV :1 S/. 16,988.80

:2 S/. 45,093.87
19 Deductivos de obra, con IGV :1 S/. -

Deductivos de obra, sin IGV :1 S/. -

20 Intereses por mora, con IGV :1 S/. 852.80
Intereses por mora, sin IGV :1 S/. 722.71
21 Mayores Gast. Gral. prorroga plazo, con IGV :1 S/. 852.80
Mayores Gast. Gral prorroga plazo, sin IGV :1 S/. 722.71
22 Monto de la inversión, con IGV : #REF!
Monto de la inversión, sin IGV : #REF!
23 Solicitud del Adelanto en Efectivo : 27-Mar-98
24 Adelanto en efectivo sin IGV y fecha pago : S/. 124,802.68 15-Nov-98
25 Entrega del terreno : 13-Apr-98
26 Inicio oficial del plazo : 15-Nov-98
27 Adelantos para materiales, sin IGV y fecha :1 S/. 31,059.00 20-Apr-98
:2 S/. -
:3 S/. -
:4 S/. -
28 Término original programado de obra : 14-Mar-99
29 Término vigente programado de obra : 22-Apr-99
30 Término real obra, según Inspector : 16-May-98 Asiento Nº45 Folio 32,de16/05/98
31 Acta de constatación física : 11-Jun-98 Pliego de Observaciones
32 Acta recepción de obra : 11-Jun-98
33 Multa por retraso en el inicio de la obra : S/. -
34 Multa por retraso en la entrega de la obra : #REF!
35 Devolución de fondo de garantía
Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA
LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBRA : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I J

Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC
ADJ.D. P. Nº008-2005-GR.CAJ

Presupuesto Base, con IGV = S/. 825,084.38 Ampliacion de Plazo 39

Presupuesto Contratado, sin IGV = S/. 624,013.39 0
FACTOR DE RELACION 0.90000 Nº de Días 120

Cód. Descripción MESES

DIAS POR MES ESTRUCTURAS ARQUITECTURA SANITARIAS ELECTRICAS PARCIALES

01 30 MES Nº 1 76,124.90 0.00 0.00 0.00 76,124.90

02 30 MES Nº 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 30 MES Nº 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 30 MES Nº 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 15 MES Nº 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 135.00 76,124.90 - - - 76,124.90

COSTO DIRECTO x GG 20% x F.R. 77,647.40 0.00 0.00 0.00 77,647.40

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ADECUADO AL INICIO DE OBRA inc. Amp. Plazo

Inicio oficial del plazo 15-Nov-98

Cód. Descripción MESES 1997 - 1998

Nº de DIAS MES-AÑO ESTRUCTURAS ARQUITECTURA SANITARIAS ELECTRICAS PARCIALES

01 11 Apr-98 27,912.46 0.00 0.00 0.00 27,912.46

02 19 May-98 48,212.44 0.00 0.00 0.00 48,212.44
03 0 Jun-98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0 Jul-98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 0 Aug-98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 30.00 76,124.90 - - - 76,124.90

COSTO DIRECTO x GG 20% x F.R. 77,647.40 0.00 0.00 0.00 77,647.40

Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

S SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
 PRESUPUESTO ADICIONAL No 01
Obra : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
ADJ.D. P. Nº008-2005-GR.CAJ
Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL TOTAL

DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA
Estructuras
Demolición de piso de concreto m2 0.00 6.24 0.00 0.00
Nivelación de terreno y apisonado m2 0.00 1.31 0.00
Eliminación de Material excedente m3 0.00 11.52 0.00
Afirmado de 3" patios y veredas m2 0.00 3.96 0.00
PROLONGACION DE ALEROS LATERALES EN TECHOS
Estructuras
Coberturas 0.00
Correas de madera 3*5" P2 0.00 4.18 0.00
Cobertura de Teja andina eternit m2 0.00 40.38 0.00
cumbreras ml 0.00 56.59 0.00
Arquitectura
Cielo Raso
Cielo Raso con yeso m2 0.00 13.38 0.00 0.00
Falso cielo raso con caña m2 0.00 10.77 0.00

Pintura
Pintura Barniz en correas ml 0.00 2.61 0.00
APERTURA DE VANOS EN DEPOSITO DEBAJO DE ESCALERA
Arquitectura
Ventana c/seg 1/8" m2 0.00 88.93 0.00 0.00
Manijas de bronce 4" pza 0.00 1.78 0.00
Vidrios semidobles importados p2 0.00 2.44 0.00
Pintura esmalte en carpinteria de madera m2 0.00 3.57 0.00
CONSTRUCCION DE COLUMNETAS - VENTANA DE MODULOS
Estructuras
Columnas concreto 175 kg/cm2 m3 0.00 197.69 0.00 0.00
Columnas encofrado m2 0.00 21.26 0.00
Columnas acero kg 0.00 1.98 0.00
CANALETAS Y MONTANTES DE AGUA DE LLUVIA EN ALEROS TECHO
Instalaciones Sanitarias
Canaleta de Eternit ml 0.00 18.53 0.00 0.00
Montante Tubo PVC-SAL ml 0.00 9.78 0.00
Abrazadera fija a tubo montante p2 0.00 8.92 0.00

COSTO DIRECTO (A) 0.00

G.G. y UTIL. (17,60%) (B) 0.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 0.00
I.G.V. (18 %) 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. -
F.R. = 0.90000 S/. 16,988.80

RESUMEN SIN I.G.V.

Estructuras 0.00
Arquitectura 0.00
Instalaciones Sanitarias 0.00
Instalaciones Electricas 0.00
Total S/. -

Elaborado por :
 PRESUPUESTO DEDUCTIVO No 01
Obra : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JA
ADJ.D. P. Nº008-2005-GR.CAJ
Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES
Estructuras
02010260 Desmontaje de Puertas PZA 0.00 4.50 0.00 0.00
02010300 Desmontaje de Ventanas PZA 0.00 3.37 0.00
02010540 Desmontaje de Techo Canalon M2 0.00 1.51 0.00
02010640 Desmontaje de Muros Prefabricados M2 0.00 6.39 0.00
02010800 Demolición de Colum. y Vigas de Concrt. M3 0.00 35.83 0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estructuras
03010660 Acarreo Inter,Mat.Procedente de Excav. M3 0.00 10.73 0.00 0.00
03010720 Eliminación de Mat. Exced. C/Maquina M3 0.00 16.58 0.00

COSTO DIRECTO (A) 0.00

G.G. y UTIL. (17,06%) (B) 0.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 0.00
I.G.V. (18 %) 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. -
F.R. = FR 0.900000 S/. -

RESUMEN SIN I.G.V.

Estructuras 0.00
Arquitectura 0.00
Instalaciones Sanitarias 0.00
Instalaciones Electricas 0.00

Total S/. -

Elaborado por : Ing.

EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
 REINTEGRO AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN
POR EL ADELANTO EN EFECTIVO
(Con los K del mes siguiente al de la valorización)

Obra : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
ADJ.D. P. Nº : 008-2005-GR.CAJ
Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

Adelanto en Efectivo, Inc. IGV ( A ) = S/. 124,802.68 15-Nov-98

Monto del Contrato, Inc.IGV ( C ) = S/. 624,013.39
Ia
Estrucutras Ka = 1.023
Arquitectura Ka = 1.019
Instalac. Sanitarias Ka = 1.104
Instalac. Eléctricas Ka = 1.000
Equipamiento Ka = 1.000

Valorización Coeficientes del mes del Reintegro

No. Mes Monto Reajuste Pago del Adel. que NO
en Efectivo Corresponde
V K Ka D = V*A/C (K / Ka - 1)
Estructuras 1.047
0 Nov-05 30,766.72 1.028 1.023 30.07
1 Dec-05 44,462.97 1.026 1.023 26.08
2 Jan-06 65,079.54 1.026 1.023 38.17
3 Feb-06 - 1.030 1.023 -
4 Mar-06 - 1.030 1.023 -
5 Apr-06 - 1.026 1.023 -
6 May-06 - 1.023 -
SUB TOTAL 140,309.23 94.32
Arquitectura 1.048
0 Nov-05 1.022 1.019 -
1 Dec-05 31,968.02 1.023 1.019 25.10
2 Jan-06 19,089.95 1.018 1.019 -3.75
3 Feb-06 141,501.03 1.023 1.019 111.09
4 Mar-06 10,511.55 1.023 1.019 8.25
5 Apr-06 - 1.022 1.019
6 May-06 - 1.019
SUB TOTAL 203,070.55 140.69
Instalaciones Sanitarias 1.030 1.030
0 Nov-05 1.107 1.104 -
1 Dec-05 7,946.72 1.108 1.104 5.76
2 Jan-06 6,934.26 1.070 1.104 -42.71
3 Feb-06 5,292.28 1.071 1.104 -31.64
4 Mar-06 1,588.03 1.064 1.104 -11.51
5 Apr-06 - 1.064 1.104
6 May-06 - 1.104
SUB TOTAL 21,761.29 -80.10
Instalaciones Electricas 1.023 1.023
0 Nov-05 - 0.000 0.000 -
1 Dec-05 60,239.65 0.000 0.000 -
2 Jan-06 11,874.32 0.000 0.000 -
3 Feb-06 13,437.71 0.000 0.000 -
4 Mar-06 8,809.64 0.000 0.000 -
5 Apr-06 - 0.000 0.000 -
6 May-06 - 0.000
SUB TOTAL 94,361.32 -
Equipamiento 1.023 1.023
0 Nov-05 - 0.000 0.000 -
1 Dec-05 - 0.000 0.000 -
2 Jan-06 41,127.76 0.000 0.000 -
3 Feb-06 82,255.51 0.000 0.000 -
4 Mar-06 41,127.76 0.000 0.000 -
5 Apr-06 - 0.000 0.000 -
6 May-06 - 0.000
SUB TOTAL 164,511.03 -
TOTAL 624,013.39 154.92

Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

 REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE Adjudicación Directa P008-2005-GR.CAJ

Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.:1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Estructuras

ADELANTO PARA MATERIALES No. 1 , sin IGV= 31,058.96 Apr-98 Dec-97 May-98

CEMENTO 21 1 Dec-05 44,462.97 14,497.63 288.76 282.91 290.330 0.188 100.00% 14,203.92 8,359.04 46.39
2 Jan-06 65,079.54 288.76 282.91 290.330 5,844.88 32.44
3 Feb-06 0.00 288.76 282.91 290.330 0.00 -
4 Mar-06 0.00 288.76 282.91 290.330 0.00 -
5 Apr-06 0.00 288.76 282.91 290.330 0.00 -
6 May-06 0.00 288.76 282.91 290.330 - -
14,203.92

ACERO CORRUGADO 3 1 Dec-05 44,462.97 6,357.51 219.50 212.24 221.360 0.113 81.42% 6,147.23 4,090.80 35.85
2 Jan-06 65,079.54 219.50 212.24 221.360 2,056.44 18.02
3 Feb-06 0.00 219.50 212.24 221.360 0.00 -
4 Mar-06 0.00 219.50 212.24 221.360 0.00 -
5 Apr-06 0.00 219.50 212.24 221.360 0.00 -
6 May-06 0.00 219.50 212.24 221.360 - -
6,147.23

AGREGADO GRUESO 5 1 Dec-05 44,462.97 2,707.65 312.38 270.60 308.230 0.166 51.21% 2,345.51 2,345.51 -
2 Jan-06 65,079.54 312.38 270.60 308.230 - -
3 Feb-06 0.00 312.38 270.60 308.230 0.00 -
4 Mar-06 0.00 312.38 270.60 308.230 0.00 -
5 Apr-06 0.00 312.38 270.60 308.230 0.00 -
6 May-06 0.00 312.38 270.60 308.230 - -
2,345.51

AGREGADO FINO 4 1 Dec-05 44,462.97 4,779.66 298.51 256.38 280.420 0.166 37.95% 4,105.09 2,801.03 -
2 Jan-06 65,079.54 298.51 256.38 280.420 1,304.05 -
3 Feb-06 0.00 298.51 256.38 280.420 0.00 -
4 Mar-06 0.00 298.51 256.38 280.420 0.00 -
5 Apr-06 0.00 298.51 256.38 280.420 0.00 -
6 May-06 0.00 298.51 256.38 280.420 - -
4,105.09
 REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE Adjudicación Directa P008-2005-GR.CAJ

Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.:1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Estructuras

MADERA NACIONAL 43 1 Dec-05 44,462.97 2,716.51 322.83 301.44 323.840 0.103 36.89% 2,536.52 1,689.45 5.66
2 Jan-06 65,079.54 322.83 301.44 323.840 847.07 2.84
3 Feb-06 0.00 322.83 301.44 323.840 0.00 -
4 Mar-06 0.00 322.83 301.44 323.840 0.00 -
5 Apr-06 0.00 322.83 301.44 323.840 0.00 -
6 May-06 0.00 322.83 301.44 323.840 - -
2,536.52

1 Dec-05 44,462.97 - 183.91 175.29 187.220 0.096 73.96% - - -

2 Jan-06 65,079.54 183.91 175.29 187.220 - -
3 Feb-06 0.00 183.91 175.29 186.400 0.00 -
4 Mar-06 0.00 183.91 175.29 186.400 0.00 -
5 Apr-06 0.00 183.91 175.29 186.400 0.00 -
6 May-06 0.00 183.91 175.29 186.400 - -
-

1 Dec-05 44,462.97 - 185.26 176.58 188.590 0.096 26.04% - - -

2 Jan-06 65,079.54 185.26 176.58 188.590 - -
3 Feb-06 0.00 185.26 176.58 187.760 0.00 -
4 Mar-06 0.00 185.26 176.58 187.760 0.00 -
5 Apr-06 0.00 185.26 176.58 187.760 0.00 -
6 May-06 0.00 185.26 176.58 187.760 - -
-

1 Dec-05 44,462.97 - 232.40 221.46 232.920 0.144 68.06% - - -

2 Jan-06 65,079.54 232.40 221.46 237.610 - -
3 Feb-06 0.00 232.40 221.46 240.550 0.00 -
4 Mar-06 0.00 232.40 221.46 241.730 0.00 -
5 Apr-06 0.00 232.40 221.46 241.730 0.00 -
6 May-06 0.00 232.40 221.46 241.730 - -
-

ADELANTO PARA MATERIALES No. 0 , sin IGV= - Dec-97 Jun-97 Jan-98

 REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE Adjudicación Directa P008-2005-GR.CAJ

Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.:1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Estructuras

3 Feb-06 0.00 - 133.54 134.52 133.670 0.062 100.00% - - -

4 Mar-06 0.00 133.54 134.52 133.140 - -
5 Apr-06 0.00 133.54 134.52 133.140 0.00 -
6 May-06 0.00 133.54 134.52 133.140 0.00 -
-

3 Feb-06 0.00 - 188.59 176.58 187.760 0.096 26.04% - - -

4 Mar-06 0.00 188.59 176.58 187.760 - -
5 Apr-06 0.00 188.59 176.58 187.760 0.00 -
6 May-06 0.00 188.59 176.58 187.760 0.00 -
-

3 Feb-06 0.00 - 187.22 175.29 186.400 0.096 73.96% - - -

4 Mar-06 0.00 187.22 175.29 186.400 - -
5 Apr-06 0.00 187.22 175.29 186.400 0.00 -
6 May-06 0.00 187.22 175.29 186.400 0.00 -
-

3 Feb-06 0.00 - 279.89 239.86 280.280 0.099 100.00% - - -

4 Mar-06 0.00 279.89 239.86 280.280 - -
5 Apr-06 0.00 279.89 239.86 280.280 0.00 -
6 May-06 0.00 279.89 239.86 280.280 0.00 -
-

3 Feb-06 0.00 - 223.84 190.35 225.150 0.131 9.16% - - -

4 Mar-06 0.00 223.84 190.35 227.540 - -
5 Apr-06 0.00 223.84 190.35 227.540 0.00 -
6 May-06 0.00 223.84 190.35 227.540 0.00 -
-
TOTAL GENERAL ADELANTO PARA MATERIALES, sin IGV = 31,058.96
TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES 141.20
Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA
 REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVIC

Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.: 1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Arquitectura

ADELANTO PARA MATERIALES No. 1 , sin IGV= - Dec-97 Jun-97 Feb-98

AGREG. FINO 4 3 Feb-06 141,501.03 - 275.96 242.66 277.480 0.124 8.87% - - -

4 Mar-06 10,511.55 275.96 242.66 284.910 - -
5 Apr-06 0.00 275.96 242.66 292.430 0.00 -
6 May-06 0.00 275.96 242.66 292.430 0.00 -
### #REF! #REF! 275.96 242.66 292.430 #REF! #REF!
#REF!

AGREG. GRUESO 5 3 Feb-06 141,501.03 - 151.72 149.44 162.060 0.124 12.10% - - -

4 Mar-06 10,511.55 151.72 149.44 162.060 - -
5 Apr-06 0.00 151.72 149.44 162.060 0.00 -
6 May-06 0.00 151.72 149.44 162.060 0.00 -
### #REF! #REF! 151.72 149.44 162.060 0.00
-

BLOQ. Y LADRILL. 17 3 Feb-06 141,501.03 - 279.26 281.76 282.810 0.207 89.37% - - -

4 Mar-06 10,511.55 279.26 281.76 283.210 - -
5 Apr-06 0.00 279.26 281.76 287.140 0.00 -
6 May-06 0.00 279.26 281.76 287.140 0.00 -
### #REF! #REF! 279.26 281.76 287.140 #REF! #REF!
#REF!

CERAM. ESMAL 24 3 Feb-06 141,501.03 - 221.05 217.29 221.600 0.061 22.95% - - -

4 Mar-06 10,511.55 221.05 217.29 221.600 - -
5 Apr-06 0.00 221.05 217.29 221.600 0.00 -
6 May-06 0.00 221.05 217.29 221.600 0.00 -
### #REF! #REF! 221.05 217.29 221.600 #REF! #REF!
#REF!

PINTURA LATEX 54 3 Feb-06 141,501.03 - 267.71 263.69 273.540 0.061 55.74% - - -

4 Mar-06 10,511.55 267.71 263.69 273.540 - -
5 Apr-06 0.00 267.71 263.69 274.520 0.00 -
6 May-06 0.00 267.71 263.69 274.520 0.00 -
### #REF! #REF! 267.71 263.69 274.520 #REF! #REF!
#REF!
 REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVIC

Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.: 1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Arquitectura

CEMENTO 21 3 Feb-06 141,501.03 - 247.61 243.19 247.610 0.124 79.03% - - -

4 Mar-06 10,511.55 247.61 243.19 247.610 - -
5 Apr-06 0.00 247.61 243.19 252.250 0.00 -
6 May-06 0.00 247.61 243.19 252.250 0.00 -
### #REF! #REF! 247.61 243.19 252.250 #REF! #REF!
#REF!

MADERA NAC. 43 3 Feb-06 141,501.03 - 291.31 276.26 296.530 0.144 75.69% - - -

4 Mar-06 10,511.55 291.31 276.26 302.350 - -
5 Apr-06 0.00 291.31 276.26 306.730 0.00 -
6 May-06 0.00 291.31 276.26 306.730 0.00 -
### #REF! #REF! 291.31 276.26 306.730 #REF! #REF!
#REF!

ADELANTO PARA MATERIALES No. 0 , sin IGV= - Dec-97 Jun-97 Jan-98

4 Mar-06 10,511.55 - 228.27 201.29 228.380 0.056 30.36% - - -
5 Apr-06 0.00 228.27 201.29 229.130 - -
6 May-06 0.00 228.27 201.29 229.130 0.00 -
### #REF! #REF! 228.27 201.29 229.130 #REF! #REF!
#REF!

4 Mar-06 10,511.55 - 237.21 203.05 238.020 0.056 50.00% - - -

5 Apr-06 0.00 237.21 203.05 239.700 - -
6 May-06 0.00 237.21 203.05 239.700 0.00 -
### #REF! #REF! 237.21 203.05 239.700 0.00 -
-

4 Mar-06 10,511.55 - 194.64 190.37 195.610 0.056 26.79% - - -

5 Apr-06 0.00 194.64 190.37 195.950 - -
6 May-06 0.00 194.64 190.37 197.590 0.00 -
### #REF! #REF! 194.64 190.37 197.590 #REF! #REF!
#REF!
 REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVIC

Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.: 1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Arquitectura

4 Mar-06 10,511.55 - 173.05 163.17 171.220 0.056 41.07% - - -

5 Apr-06 0.00 173.05 163.17 170.950 - -
6 May-06 0.00 173.05 163.17 169.450 0.00 -
### #REF! #REF! 173.05 163.17 169.450 #REF! #REF!
#REF!

4 Mar-06 10,511.55 - 237.61 221.46 240.550 0.207 89.37% - - -

5 Apr-06 0.00 237.61 221.46 241.730 - -
6 May-06 0.00 237.61 221.46 246.820 0.00 -
### #REF! #REF! 237.61 221.46 246.820 #REF! #REF!
#REF!

TOTAL GENERAL ADELANTO PARA MATERIALES, sin IGV = -

TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES #REF!

Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

 REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SER

Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.: 1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Instalaciones Sanitarias

ADELANTO PARA MATERIALES No. 4 , sin IGV= - May-95 Sep-94 Jun-95

TUBERIA PVC 72 5 Apr-06 0.00 - 198.77 176.23 198.530 0.106 100.00% - - -

6 May-06 0.00 198.77 176.23 198.530 - -
#REF! #REF! #REF! 198.77 176.23 198.530 0.00 -
-

VALVULAS DE 77 5 Apr-06 0.00 - 172.81 184.90 172.810 0.062 45.16% - - -

6 May-06 0.00 172.81 184.90 172.810 - -
#REF! #REF! #REF! 172.81 184.90 172.810 0.00 -
-

TOTAL GENERAL ADELANTO PARA MATERIALES, sin -

TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES -

Elaborado por :
 REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN
POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES
(Con los Indices del mes siguiente de la valorización)

Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERV

Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Area Geog.: 1

Material Valorización Real Bruta Adelanto Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros
Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.
del Pago Incid. Mon. Monom. nado D
V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io
Instalaciones Electricas

ADELANTO PARA MATERIALES No. 4 , sin IGV= - May-95 Sep-94 Jun-95

TUBERIA PVC 72 5 Apr-06 0.00 - 198.77 176.23 198.530 0.103 62.13% - - -

6 May-06 0.00 198.77 176.23 196.960 - -
### #REF! #REF! 198.77 176.23 196.960 #REF! #REF!
#REF!

TOTAL GENERAL ADELANTO PARA MATERIALES, sin IGV -

TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES #REF!

Elaborado por :
 CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO
(Con los K del mes posterior a la valorización)
Contrato Principal

OBRA: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SE

Adjudicación Directa Públ008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

Val. Fecha Valorización Valorización Reajuste Reajuste Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro
No. Programada Real K-1 Program. Real Autorizado En Efectivo Para Materi. Autorizado
A B C D E F=C*E G=D*E H I J L =H-I-J

Estructuras 77,647.40 140,309.23 2,018.83 3,709.57 2,018.83 94.32 141.20 1,783.31

0 Nov-05 0.00 30,766.72 0.028 - 861.47
1 Dec-05 28,470.71 44,462.97 0.026 740.24 1,156.04
2 Jan-06 49,176.69 65,079.54 0.026 1,278.59 1,692.07
3 Feb-06 0.00 - 0.000 - -
4 Mar-06 0.00 - 0.000 - -
5 Apr-06 0.00 - 0.000 - -
6 May-06 0.00 - 0.000 - -
Arquitectura - 203,070.55 - - - 140.69 #REF! #REF!
0 Nov-05 0.00 - - - -
1 Dec-05 0.00 31,968.02 - - -
2 Jan-06 0.00 19,089.95 - - -
3 Feb-06 0.00 141,501.03 - - -
4 Mar-06 0.00 10,511.55 - - -
5 Apr-06 0.00 - - - -
6 May-06 0.00 - - - -
Instalaciones Sanitarias - 21,761.29 - - - -80.10 - 80.10
0 Nov-05 0.00 - - - -
1 Dec-05 0.00 7,946.72 - - -
2 Jan-06 0.00 6,934.26 - - -
3 Feb-06 0.00 5,292.28 - - -
4 Mar-06 0.00 1,588.03 - - -
5 Apr-06 0.00 - - - -
6 May-06 0.00 - - - -
Instalaciones Eléctricas - 94,361.32 - - - - #REF! #REF!
0 Nov-05 0.00 - - - -
1 Dec-05 0.00 60,239.65 - - -
2 Jan-06 0.00 11,874.32 - - -
3 Feb-06 0.00 13,437.71 - - -
4 Mar-06 0.00 8,809.64 - - -
5 Apr-06 0.00 - - - -
6 May-06 0.00 - - - -
TOTAL 77,647.40 459,502.39 2,018.83 3,709.57 2,018.83 154.92 #REF!
Total de Reintegro del Contrato Principal #REF!

Elaborado por :Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

 CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO
(Con los K del mes posterior a la valorización)
Adicional Nº 01

OBRA: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
Adjudicación Directa Públic 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

Val. FORMULA Fecha Valorización Valorización Reajuste Reajuste Reintegro

No. POLINOMICA Programada Real K-1 Program. Real Autorizado

A B C D E F=C*E G=D*E H

1 ESTRUCTURAS May-95 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

1 ARQUITECTUR May-95 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 I. SANITARIAS May-95 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 I. ELECTRICAS May-95 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
Total Reintegro del Adicional Nº 01 0.00

Elaborado por :
 CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
OBRA: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
Adjudicación Directa Públic008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

I x F x Vc
R= Io

VAL. MONTO FACT.DE LIQ. INCIDENCIA DE INDICE MANO DE REINTEGRO

FECHA VALORIZADO POR C.T.S. MANO DE OBRA OBRA PRESUP. POR C.T.S.
Nº I.N.E.I. DE F.P. BASE
( Vc ) (F) (I) ( Io ) (R)
ESTRUCTURA
0 Nov-05 30,766.72 1.80 0.301 204.92 81.35
1 Dec-05 44,462.97 1.80 0.301 204.92 117.56
2 Jan-06 65,079.54 1.80 0.301 204.92 172.07
3 Feb-06 0.00 1.80 0.301 204.92 0.00
4 Mar-06 0.00 1.80 0.301 204.92 0.00
5 Apr-06 0.00 0.00 0.301 204.92 0.00
6 May-06 0.00 0.00 0.301 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
SubTotal #REF! #REF!

ARQUITECTURA
0 Nov-05 - 1.80 0.406 204.92 0.00
1 Dec-05 31,968.0 1.80 0.406 204.92 114.01
2 Jan-06 19,090.0 1.80 0.406 204.92 68.08
3 Feb-06 141,501.0 1.80 0.406 204.92 504.63
4 Mar-06 10,511.6 1.80 0.406 204.92 37.49
5 Apr-06 - 0.00 0.406 204.92 0.00
6 May-06 - 0.00 0.406 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
SubTotal #REF! #REF!

INST.SANITARIA
0 Nov-05 - 1.80 0.344 204.92 0.00
1 Dec-05 7,946.7 1.80 0.344 204.92 24.01
2 Jan-06 6,934.3 1.80 0.344 204.92 20.95
3 Feb-06 5,292.3 1.80 0.344 204.92 15.99
4 Mar-06 1,588.0 1.80 0.344 204.92 4.80
5 Apr-06 - 0.00 0.344 204.92 0.00
6 May-06 - 0.00 0.344 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!

INST.ELECTRICA
0 Nov-05 - 1.80 0.240 204.92 0.00
1 Dec-05 60,239.7 1.80 0.240 204.92 126.99
2 Jan-06 11,874.3 1.80 0.240 204.92 25.03
3 Feb-06 13,437.7 1.80 0.240 204.92 28.33
4 Mar-06 8,809.6 1.80 0.240 204.92 18.57
5 Apr-06 - 0.00 0.240 204.92 0.00
6 May-06 - 0.00 0.240 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!
ADICIONAL No 01
Estructuras
1 May-95 - 0.000 0.301 204.920 0.00
Arquitectura
1 May-95 - 0.000 0.406 204.920 0.00
Instalaciones Sanitarias
1 May-95 - 0.000 0.344 204.920 0.00
Sub Total - -

TOTAL #REF! 0.00

NORMAS
RESOLUCION JEFATURAL No 204-95-INEI

Elaborado por :
 CALCULO DE COMPENSACION VACACIONAL "V"
OBRA: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
Adjudicación Directa Púb008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

R= I x V x Vc
Io

VAL. MONTO FACT.LIQ.POR INCIDENCIA DE INDICE MANO REINTEGRO POR

FECHA VALORIZADO VACACIONAL MANO DE OBRA OBRA PRESUP. COMPESACION
Nº I.N.E.I. DE F.P. BASE VACACIONAL
( Vc ) (V) (I) ( Io ) (R)
ESTRUCTURA
0 Nov-05 30,766.72 1.48 0.301 204.92 66.88
1 Dec-05 44,462.97 1.48 0.301 204.92 96.66
2 Jan-06 65,079.54 1.48 0.301 204.92 141.48
3 Feb-06 0.00 1.48 0.301 204.92 0.00
4 Mar-06 0.00 1.48 0.301 204.92 0.00
5 Apr-06 0.00 0.00 0.301 204.92 0.00
6 May-06 0.00 0.00 0.301 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.301 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!

ARQUITECTURA
0 Nov-05 0.00 1.48 0.406 204.92 0.00
1 Dec-05 31,968.02 1.48 0.406 204.92 93.74
2 Jan-06 19,089.95 1.48 0.406 204.92 55.98
3 Feb-06 141,501.03 1.48 0.406 204.92 414.92
4 Mar-06 10,511.55 1.48 0.406 204.92 30.82
5 Apr-06 0.00 0.00 0.406 204.92 0.00
6 May-06 0.00 0.00 0.406 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.406 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!

INST.SANITARIA
0 Nov-05 0.00 1.48 0.344 204.92 0.00
1 Dec-05 7,946.72 1.48 0.344 204.92 19.74
2 Jan-06 6,934.26 1.48 0.344 204.92 17.23
3 Feb-06 5,292.28 1.48 0.344 204.92 13.15
4 Mar-06 1,588.03 1.48 0.344 204.92 3.95
5 Apr-06 0.00 0.00 0.344 204.92 0.00
6 May-06 0.00 0.00 0.344 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.344 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!

INST.ELECTRICA
0 Nov-05 0.00 1.48 0.240 204.92 0.00
1 Dec-05 60,239.65 1.48 0.240 204.92 104.42
2 Jan-06 11,874.32 1.48 0.240 204.92 20.58
3 Feb-06 13,437.71 1.48 0.240 204.92 23.29
4 Mar-06 8,809.64 1.48 0.240 204.92 15.27
5 Apr-06 0.00 0.00 0.240 204.92 0.00
6 May-06 0.00 0.00 0.240 204.92 0.00
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 0.240 204.92 #REF!
Sub Total #REF! #REF!

ADICIONAL No 01
Estructuras
1 May-95 - 0.000 0.301 204.920 0.00
Arquitectura
1 May-95 - 0.000 0.406 204.920 0.00
Instalaciones Sanitarias
1 May-95 - 0.000 0.344 204.920 0.00
Sub Total - 0.00

TOTAL #REF! 0.00

NORMAS
RESOLUCION JEFATURAL No 205-95-INEI

Elaborado por :
 CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES LIQUIDAS

OBRA : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
A.D. Nº : 008-2005-GR.CAJ
CONTRATISTA : Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

COMPROB. VALORIZACIONES MONTO FECHA CPC DIAS DE TAMN PORCENTAJE INTERES I.G.V. TOTAL
DE SOLICITUD ADEUDADO LEGAL CAMARA MORA DE INTERES A
PAGO Nº MES H.E. m=(VL) DE PAGO 1/14/1997 (n) (ievn) m * ievn CANCELAR

45 1 Dec-05 2965-98 7,645.00 30-Jun-98 29-May-98 -32 0.00% 0.00000% 0.00 0.00 0.00
45 2 Jan-06 2968-98 22,925.23 31-Jul-98 29-May-98 -63 0.00% 0.00000% 0.00 0.00 0.00

TOTAL VALORIZACION DE INTERESES DEL MONTO LIQUIDO A COBRAR S/. 0.00 0.00 S/. -

CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DEL FONDO DE GARANTIA

OBRA : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
L.P. Nº : 008-2005-GR.CAJ
CONTRATISTA : Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

COMPROB. VALORIZACIONES MONTO FECHA CPC DIAS DE TAMN PORCENTAJE INTERES I.G.V. TOTAL
DE SOLICITUD ADEUDADO LEGAL CAMARA MORA DE INTERES A
PAGO Nº MES H.E. m=(VL) DE PAGO 1/14/1997 (n) (ievn) m * ievn CANCELAR

45 1 Dec-05 2965-98 1,384.08 30-Jun-98 29-May-98 -32 0.00% 0.00000% 0.00 0.00 0.00
45 2 Jan-06 2968-98 2,676.87 31-Jul-98 29-May-98 -63 0.00% 0.00000% 0.00 0.00 0.00

TOTAL VALORIZACION DE INTERESES DEL FONDO DE GARANTIA S/. 0.00 0.00 S/. -

Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES

OBRA MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HO

LP Nº : 008-2005-GR.CAJ
CONTRATISTA Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

AMPLIACION DE PLAZO No 01 : 7 d.c.

0

Articulo No 5,7,7 del RULCOP G.G.R. = g*p*r*c

D.L. No 26146 del 29.12.92
g= G.G.R.T * f
P.E.

GGRT = Gastos Generales del Presupuesto Base directamente relacioados con el tiempo
f = Factor de Relación = ( Presupuesto Contratado/ Presupuesto Base)
P.E. = Número de dias del plazo original
p = Numero de dias de ampliación otorgado
r = Coeficiente de Reajuste de Gastos Generales
Io = Indice Crepco No 039 del mes de Presupuesto Base
Ir = Indice Crepco No 039 del mes que corresponde en que debe aprobarse la prorroga
( un plazo no mayor de 38 dias) Articulo 5.7.5 de RULCOP
C = coeficiente de reducción ( 0.20 )

Contratista : 15 dias maximo para anotar en cuaderno de obra de ocurrida la causal

Inspector : 8 dias máximo para pronunciarse a la Entidad
Entidad : 15 dias máximo para emitir resolución

Fecha del Presupuesto Base 31/06/2005

Inicio de causal 2-Jun-95
Fecha de Solicitud de Ampliación de Plazo 23-Jun-95 Contratista
Fecha que informa y declara fundada la A.de Plazo 6-Jul-95 Inspector
Plazo Max para emitir Resolución 27-Jul-95

IU 39 (julio 95) Ir 201.05

IU 39 (abril 95) Io 185.35

Gastos Administrativos y Generales en Obra 10.10

Gastos Financieros 0.79
% Gastos Generales relacionados con el tiempo 10.89
Costo Directo Base 582,686.71
GGRT 63,454.58
g = GGRT * F.R. / PLAZO OFERTADO 475.91

GGR = S/. 722.71

I.G.V. 130.09
TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES S/. 852.80

Elaborado por :
ENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
 MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Obra MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
Adjudicación Directa Pública 008-2005-GR.CAJ
Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV

Contrato Principal S/.624,013.39 S/.0.00 S/.624,013.39

Adicional Nº 01 S/.16,988.80 S/.0.00 S/.16,988.80

Deductivo Nº01 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ReIntegro del Contrato Principal #REF! #REF! #REF!

ReIntegro del Adicional Nº1 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Reintegro Compesación Tiempo de Servicio S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Reintegro Compesación Vacacional S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Intereses S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Mayores Gastos Generales S/.722.71 S/.130.09 S/.852.80

Contrato Vigente #REF! #REF! #REF!

Elaborado por :Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

 CÁLCULO DE LA MULTA
Obra : MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I
AD No 008-2005-GR.CAJ
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

I MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA

A Determinación del atraso en la iniciación de la obra:

1 Monto del Contrato, con IGV S/. 624,013.39

2 Fecha de Inicio del Contrato Contractual 15-Nov-98
3 Plazo de (3) dias para comienzo trabajos prog. 3
4 Fecha de término para inicio de Obra 18-Nov-98
5 Fecha real de inicio de obra, segun Inspector 20-Apr-98
(Asiento Nº 02 , Folio Nº 03., del C.Obra Nº 01) folio 03 asiento nº 02
6 Dias de Atraso (A5 - A4) 0 dias calendarios

B Multa por atraso en el inicio de la obra

Multa = Monto Contrato,con IGV*atraso*1/10000 0

II MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

(Esta multa no sera de aplicación en los casos de rescisión del contrato)

C Determinación del retraso en la terminación de la obra

1 Fecha de Inicio del plazo 15-Nov-98

2 Plazo contractual, en dias calendario 120
3 Fecha de término de plazo contractual original 14-Mar-99
4 Ampliaciones de plazo 39
5 Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV 159
6 Fecha de vencimiento del plazo vigente 22-Apr-99
7 Fecha de término de la obra, según inspector 16-May-98
(asiento Nº 45., folio Nº.32., del C. de Obra Nº 01) FOLIO Nº 32
8 Dias de Retraso : C7 - C6 = 0 dias calendarios

D Determinación del retraso en la subsanación de observaciones

1 Fecha del acta de constatación Física 11-Jun-98

2 1/12 del plazo vigente : C5 / 12 3 dias calendarios
3 Fecha Máxima para subsanar observaciones : D1 + D 14-Jun-98
4 Fecha de Término de subsanación observaciones 16-Jun-98
(asiento Nº..., folio Nº..., del C. de Obra)
5 Dias de atraso en subsanar observaciones ( D4 - D3 ) 0 dias calendarios

E Atraso Total: C8 + D5 = 0 dias calendarios

F Multa por retraso en la entrega de la obra

Tope Multa = 5% del Contrato Vigente #REF!

Multa = Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 9/10,000
= #REF!
Multa a Considerar = #REF!
Total de las Multas #REF!

Elaborado por : Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA

ION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL TIPO I JAEN
 RESUMEN DE SALDOS
(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)
I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal S/. 624,013.39
Adicional Nº 01 S/. 16,988.80
Deductivo Nº 01 S/.0.00
1.1.2 Reintegros Netos
Contrato Principal #REF!
Adicional Nº 01 S/. 0.00
Compe. Tiempo de Servicio S/. 0.00
Compesac. por Vacaciones S/. 0.00
1.1.3 Intereses S/. 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales S/. 722.71
#REF!
1.1.5 I.G.V. (18%) #REF!
#REF!
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal S/. 77,647.40
Adicional Nº 01 S/. 0.00
1.2.2 Reintegros Netos
Contrato Principal S/. 3,571.78
Adicional Nº 01 S/. 0.00
1.2.3 Intereses S/. 0.00
1.2.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00
S/. 81,219.18
1.2.5 I.G.V. S/. 14,620.00
S/. 95,839.18
#REF!
- En efectivo #REF!
- I.G.V. #REF!
II ADELANTOS (sin IGV)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo S/. 15,529.00
2.1.2 Materiales S/. 31,059.00 S/. 46,588.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 15,529.00
2.2.2 Materiales S/. 31,059.00 S/. 46,588.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00
III FONDO DE GARANTIA
3.1.0 RETENIDOS S/. 4,060.95 S/. 4,060.95
3.2.0 DEVUELTOS S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 4,060.95
IV GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD
4.1.0 EFECTUADOS S/. 0.00 S/. 0.00
4.2.0 DESCONTADOS S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00
V MULTA POR ATRASO DE OBRA
5.1.0 AUTORIZADA #REF! #REF!
5.2.0 DESCONTADA S/. 0.00 S/. 0.00
#REF! #REF!
 ANEXO Nº 01
LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS
(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

Contrato de Obra Nº 008-2005-GR.CAJ

Centro Educativo N º 88020 " VIRGEN DEL CARMEN "
Adjudicación Directa 008-2005-GR.CAJ
Contratista Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC

A cargo del A favor del

Item Concepto Contratista Contratista
Efectivo IGV Efectivo IGV

I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo #REF! #REF!
- I.G.V. #REF! #REF!

II ADELANTOS 0.00

III FONDO DE GARANTIA 4,060.95

IV GASTOS NOTARIALES Y
DE PUBLICIDAD 0.00

V MULTA ATRASO DE OBRA #REF! #REF!

TOTAL S/. #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

- En Efectivo S/. #REF!

- En IGV S/. #REF!
- En Fondo de Garantía S/. #REF! más intereses

NOTA :
GIRAR A FAVOR DE INFES LA SUMA DE S/. #REF!
POR CONCEPTO DE MULTA Y OTROS A CARGO DEL CONTRATISTA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFES

GERENCIA DE OBRAS

A.D. N° : 048-98 PRES/INFES

Obra : C.E.N° 80148 "CIRO ALEGRIA
Contrato N° : 048-98 PRES/INFES
Contratista : FAM INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.Ltda.
Ubicación : Distrito : SARTIMBAMBA
Provincia : SANCHEZ CARRION
Dpto. : LA LIBERTAD

LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

Contiene:

1 Ficha de Identificación de la Obra

2 Liquidación Final de Cuentas
3 Cálculo de reintegro
4 Cálculo de "K"
5 Calendario valorizado de Avance de Obra mensual
6 Reintegros Autorizados que no corresponden por Ad. en Efectivo
7 Reintegros Autorizados que no corresponden por Ad. en Materiales
8 Cálculo de compensación por Tiempo de Servicios "F"
9 Cálculo de compensación por Vacacional "V"
10 Cuadro del Monto vigente de inversión
11 Cálculo de Multa por atraso en entrega de Obra
12 Valorizaciones Pagadas
13 Control Valorable
14 Comprobantes de pago
15 Conformidad de Fondo de Garantía
16 Contrato de Obra
17 Resoluciones de Adicional, Deductivo y Ampliación de Plazo
18 Designación de Comisión de Recepción
19 Anotaciones del C.O. fecha de inicio y Fin de Obra
20 Acta de Observaciones
 VALORIZACIONES PAGADAS
Obra: MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACILocalidad: SARTIMBAMBA
Adjudicación Directa Públ008-2005-GR.CAJ Provincia: SANCHEZ CARRION
Contratista: Q & L CONTRATISTAS GENERALES SAC Departamento: CAJAMARCA

Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Otras Deducciones ( E ) NETO PAGADO S/. Comprob. de Pago
Monto S/. Concedido REAJUSTADO Adelantos ( D ) NETA Fondo de Gastos de Multa Fecha de
En Efectivo Para Mater. ( VN ) Garantía Licit. y Pub. Efectivo IGV No Cobranza
A B C =A+B D1 D2 VN = C - D FG VN - FG - E

0 Mar-98 - - -
1 Apr-98 26,464.33 1,217.36 27,681.69 5,292.87 13,359.74 9,029.08 1,384.08 - 7,645.00 1,625.00 45 29-May-98
2 May-98 51,183.07 2,354.42 53,537.49 10,236.13 17,699.26 25,602.10 2,676.87 22,925.23 4,609.00 45 29-May-98
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - -

TOTAL 77,647.40 3,571.78 81,219.18 15,529.00 31,059.00 34,631.18 4,060.95 - - 30,570.23 6,234.00

Elaborado por :Ing. JUAN ESPINOZA OCAÑA Adelant os NETO PAGADO S/. Comprob. Pago
No. En Efectivo Materiales Efectivo IGV No. Fecha Cob
1 15,529.00 15,529.00 2,795.00 1727 20-Apr-98
1 31,059.00 31,059.00 5,591.00 1728 20-Apr-98
2 -
3 -
4 -
TOTAL 15,529.00 31,059.00 46,588.00 8,386.00
Total IGV = S/. 14,620.00
NO IMPRIMIR
7/31/1994
8/31/1994
9/30/1994
10/31/1994
11/30/1994
12/31/1994
1/31/1995
2/28/1995