Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019

Rep0015 Hora : 10:01:22

Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 10
AL MES DE JUNIO DE 2019 Gen. : 17/07/2019 09:44:14 AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 59,639,928.68 26,910,433.56 1,644,329.42 2,108,315.89 61,284,258.10 29,018,749.45 32,265,508.65
1101.01 Caja 4,867,080.71 4,867,080.71 741,407.07 741,407.07 5,608,487.78 5,608,487.78
1101.0101 Caja M/N 4,867,080.71 4,867,080.71 741,407.07 741,407.07 5,608,487.78 5,608,487.78
1101.02 Caja Chica 672,895.89 462,995.89 142,884.31 142,884.31 815,780.20 605,880.20 209,900.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 672,895.89 462,995.89 142,884.31 142,884.31 815,780.20 605,880.20 209,900.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 12,850,524.21 3,936,920.55 717,874.04 19,948.00 13,568,398.25 3,956,868.55 9,611,529.70
1101.0301 Cuentas Corrientes 12,850,524.21 3,936,920.55 717,874.04 19,948.00 13,568,398.25 3,956,868.55 9,611,529.70
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 12,568,190.38 3,654,586.72 717,874.04 19,948.00 13,286,064.42 3,674,534.72 9,611,529.70
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 282,333.83 282,333.83 282,333.83 282,333.83
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 687,876.24 49,787.70 21,538.03 350.00 709,414.27 50,137.70 659,276.57
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 687,876.24 49,787.70 21,538.03 350.00 709,414.27 50,137.70 659,276.57
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 687,876.24 49,787.70 21,538.03 350.00 709,414.27 50,137.70 659,276.57
1101.11 Cuenta de Enlace 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 37,561,551.63 14,593,648.71 20,625.97 1,203,726.51 37,582,177.60 15,797,375.22 21,784,802.38
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 8,467,761.54 6,843,402.46 20,625.97 181,746.00 8,488,387.51 7,025,148.46 1,463,239.05
1101.1205 Transferencias - CUT 27,530,245.09 6,368,678.74 980,609.57 27,530,245.09 7,349,288.31 20,180,956.78
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,563,545.00 1,381,567.51 41,370.94 1,563,545.00 1,422,938.45 140,606.55
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,431,705.37 4,425,580.52 692,977.97 684,813.16 5,124,683.34 5,110,393.68 14,289.66
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,197,285.29 4,195,628.69 645,374.04 637,209.23 4,842,659.33 4,832,837.92 9,821.41
1201.0301 Venta De Bienes 779,003.75 777,399.15 142,773.92 137,654.11 921,777.67 915,053.26 6,724.41
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 747,712.44 747,712.44 107,894.32 107,826.32 855,606.76 855,538.76 68.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,670,569.10 2,670,517.10 394,705.80 391,728.80 3,065,274.90 3,062,245.90 3,029.00
1201.04 Rentas De La Propiedad 21,948.77 21,948.77 3,728.97 3,728.97 25,677.74 25,677.74
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 21,948.77 21,948.77 3,728.97 3,728.97 25,677.74 25,677.74
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 208,003.06 208,003.06 43,874.96 43,874.96 251,878.02 251,878.02
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 4,468.25 4,468.25 4,468.25
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 34,488,444.43 278,459.47 43,822.68 48,979.12 34,532,267.11 327,438.59 34,204,828.52
1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1202.08 Al Personal 54,456.90 54,456.90 54,456.90
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 54,456.90 54,456.90 54,456.90
1202.09 Multas Y Sanciones 171,794.37 171,794.37 34,099.60 34,099.60 205,893.97 205,893.97
1202.0901 Multas 20,290.63 20,290.63 20,290.63 20,290.63
1202.0902 Sanciones 151,503.74 151,503.74 34,099.60 34,099.60 185,603.34 185,603.34
1202.97 Embargos Judiciales en Reclamación 20,245.00 20,245.00 20,245.00
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 50,489.42 50,489.42 9,723.08 9,723.08 60,212.50 60,212.50
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 50,489.42 50,489.42 9,723.08 9,723.08 60,212.50 60,212.50
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 34,186,458.74 56,175.68 5,156.44 34,186,458.74 61,332.12 34,125,126.62
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,169,223.78 13,520.00 1,182,743.78 1,182,743.78
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 1,169,223.78 13,520.00 1,182,743.78 1,182,743.78
1205.0401 Contratistas 1,169,223.78 1,169,223.78 1,169,223.78
1205.0402 Proveedores 13,520.00 13,520.00 13,520.00
1206 Recursos - Tesoro Público 139,819,303.11 133,451,465.29 24,007,226.66 23,522,891.20 163,826,529.77 156,974,356.49 6,852,173.28
1206.01 Tesoro Público 139,819,303.11 133,451,465.29 24,007,226.66 23,522,891.20 163,826,529.77 156,974,356.49 6,852,173.28
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 33,306,240.99 33,306,240.99 33,306,240.99
1209.01 Cuentas Por Cobrar 4,468.25 4,468.25 4,468.25
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 33,301,772.74 33,301,772.74 33,301,772.74
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 31,726,828.33 2,888,172.76 3,957,068.35 10,593,706.30 35,683,896.68 13,481,879.06 22,202,017.62
1301.01 Alimentos Y Bebidas 108,523.53 81,012.50 1,228.50 109,752.03 81,012.50 28,739.53
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 108,523.53 81,012.50 1,228.50 109,752.03 81,012.50 28,739.53
1301.02 Vestuarios Y Textiles 786,451.42 110,845.00 1,872,190.70 1,872,190.70 2,658,642.12 1,983,035.70 675,606.42
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 786,451.42 110,845.00 1,872,190.70 1,872,190.70 2,658,642.12 1,983,035.70 675,606.42
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 438,125.35 110,845.00 1,872,190.70 1,872,190.70 2,310,316.05 1,983,035.70 327,280.35
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 348,326.07 348,326.07 348,326.07
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 32,713.83 31,933.73 16,608.93 16,608.93 49,322.76 48,542.66 780.10
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 24,265.82 23,485.73 16,608.93 16,608.93 40,874.75 40,094.66 780.09
1301.0302 Gases 0.01 0.01 0.01
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 8,448.00 8,448.00 8,448.00 8,448.00
1301.05 Materiales Y Útiles 1,868,597.75 580,260.82 46,794.74 104,922.67 1,915,392.49 685,183.49 1,230,209.00
1301.0501 De Oficina 1,193,048.30 480,420.97 46,675.07 103,499.74 1,239,723.37 583,920.71 655,802.66
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 23,392.60 11,870.60 583.80 23,392.60 12,454.40 10,938.20
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019
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AL MES DE JUNIO DE 2019 Gen. : 17/07/2019 09:44:14 AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 1,169,655.70 468,550.37 46,675.07 102,915.94 1,216,330.77 571,466.31 644,864.46
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 361,797.27 92,983.45 1,303.26 361,797.27 94,286.71 267,510.56
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 361,797.27 92,983.45 1,303.26 361,797.27 94,286.71 267,510.56
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 6,856.40 6,856.40 119.67 119.67 6,976.07 6,976.07
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 6,856.40 6,856.40 119.67 119.67 6,976.07 6,976.07
1301.0599 Otros 306,895.78 306,895.78 306,895.78
1301.059999 Otros 306,895.78 306,895.78 306,895.78
1301.06 Repuestos Y Accesorios 56,650.21 16,700.00 56,650.21 16,700.00 39,950.21
1301.0604 De Seguridad 51,645.40 16,700.00 51,645.40 16,700.00 34,945.40
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 5,004.81 5,004.81 5,004.81
1301.07 Enseres 86,555.58 15,670.17 86,555.58 15,670.17 70,885.41
1301.0701 Enseres 86,555.58 15,670.17 86,555.58 15,670.17 70,885.41
1301.08 Suministros Médicos 28,334,802.51 1,765,357.74 1,846,934.84 8,479,272.43 30,181,737.35 10,244,630.17 19,937,107.18
1301.0801 Productos Farmacéuticos 24,067,701.36 350,276.55 1,407,025.30 7,657,195.79 25,474,726.66 8,007,472.34 17,467,254.32
1301.080101 Vacunas 16,250,091.54 38,087.73 880,274.30 4,858,017.79 17,130,365.84 4,896,105.52 12,234,260.32
1301.080102 Medicamentos 7,225,355.73 309,049.53 526,329.57 2,568,470.27 7,751,685.30 2,877,519.80 4,874,165.50
1301.080199 Otros Productos Similares 592,254.09 3,139.29 421.43 230,707.73 592,675.52 233,847.02 358,828.50
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 4,267,101.15 1,415,081.19 439,909.54 822,076.64 4,707,010.69 2,237,157.83 2,469,852.86
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 4,267,101.15 1,415,081.19 439,909.54 822,076.64 4,707,010.69 2,237,157.83 2,469,852.86
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 3,140.10 560.00 3,140.10 560.00 2,580.10
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 3,140.10 560.00 3,140.10 560.00 2,580.10
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 5,306.59 73,042.64 78,349.23 78,349.23
1301.1001 Suministros De Uso Zootécnico 258.40 258.40 258.40
1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 5,048.19 73,042.64 78,090.83 78,090.83
1301.99 Otros Bienes 444,086.81 285,832.80 100,268.00 120,711.57 544,354.81 406,544.37 137,810.44
1301.9901 Herramientas 102.72 102.72 102.72
1301.9902 Productos Químicos 5,988.60 5,988.60 5,988.60 5,988.60
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 396,815.49 238,664.20 100,268.00 120,711.57 497,083.49 359,375.77 137,707.72
1301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 900.00 900.00 900.00 900.00
1301.9999 Otros Bienes 40,280.00 40,280.00 40,280.00 40,280.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 5,892.82 5,892.82 5,892.82
1302.01 Mercaderías 5,892.82 5,892.82 5,892.82
1309 BIENES EN TRÁNSITO 1,226,385.04 411,627.19 10,115.10 1,226,385.04 421,742.29 804,642.75
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 1,226,385.04 411,627.19 10,115.10 1,226,385.04 421,742.29 804,642.75
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60,086,664.78 4,023,133.42 60,086,664.78 4,023,133.42 56,063,531.36
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 13,717,113.94 13,717,113.94 13,717,113.94
1501.0203 Instalaciones Médicas 13,717,113.94 13,717,113.94 13,717,113.94
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 11,682,583.21 11,682,583.21 11,682,583.21
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación 2,034,530.73 2,034,530.73 2,034,530.73
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 46,369,550.84 4,023,133.42 46,369,550.84 4,023,133.42 42,346,417.42
1501.0703 Instalaciones Médicas 46,369,550.84 4,023,133.42 46,369,550.84 4,023,133.42 42,346,417.42
1501.070301 Por Contrata 46,294,092.05 4,023,133.42 46,294,092.05 4,023,133.42 42,270,958.63
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 75,458.79 75,458.79 75,458.79
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 143,100,811.23 143,100,811.23 143,100,811.23
1502.01 Tierras Y Terrenos 106,621,125.28 106,621,125.28 106,621,125.28
1502.0101 Terrenos Urbanos 105,225,024.58 105,225,024.58 105,225,024.58
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 2,623,491.35 2,623,491.35 2,623,491.35
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 102,601,533.23 102,601,533.23 102,601,533.23
1502.0102 Terrenos Rurales 1,396,100.70 1,396,100.70 1,396,100.70
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 54,923.60 54,923.60 54,923.60
1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 1,341,177.10 1,341,177.10 1,341,177.10
1502.05 Terrenos en Afectación en Uso 36,479,685.95 36,479,685.95 36,479,685.95
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 21,080.07 21,080.07 21,080.07
1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación 36,458,605.88 36,458,605.88 36,458,605.88
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 69,163,895.77 247,900.00 498,213.78 543,727.00 69,662,109.55 791,627.00 68,870,482.55
1503.01 Vehículos 7,095,359.91 247,900.00 7,095,359.91 247,900.00 6,847,459.91
1503.0101 Para Transporte Terrestre 7,095,359.91 247,900.00 7,095,359.91 247,900.00 6,847,459.91
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 61,276,905.36 498,213.78 402,930.00 61,775,119.14 402,930.00 61,372,189.14
1503.0201 Para Oficina 3,583,859.17 8,400.00 3,592,259.17 3,592,259.17
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 1,289,471.39 3,900.00 1,293,371.39 1,293,371.39
1503.020102 Mobiliario De Oficina 2,294,387.78 4,500.00 2,298,887.78 2,298,887.78
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019
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ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 70,556.15 70,556.15 70,556.15
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 16,390.00 16,390.00 16,390.00
1503.020202 Mobiliario Educativo 54,166.15 54,166.15 54,166.15
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 16,892,070.80 27,840.00 16,919,910.80 16,919,910.80
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 15,025,470.50 15,025,470.50 15,025,470.50
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 34,207.53 34,207.53 34,207.53
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 1,832,392.77 27,840.00 1,860,232.77 1,860,232.77
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 29,186,794.49 417,050.00 365,400.00 29,603,844.49 365,400.00 29,238,444.49
1503.020401 Mobiliario 3,290,399.42 3,290,399.42 3,290,399.42
1503.020402 Equipo 25,896,395.07 417,050.00 365,400.00 26,313,445.07 365,400.00 25,948,045.07
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 1,319,278.37 1,319,278.37 1,319,278.37
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 1,319,278.37 1,319,278.37 1,319,278.37
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 10,224,346.38 44,923.78 37,530.00 10,269,270.16 37,530.00 10,231,740.16
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 2,616,698.90 680.00 2,400.00 2,617,378.90 2,400.00 2,614,978.90
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,248,509.40 6,820.00 2,200.00 1,255,329.40 2,200.00 1,253,129.40
1503.020903 Seguridad Industrial 32,733.65 480.00 33,213.65 33,213.65
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 560,587.86 32,930.00 560,587.86 32,930.00 527,657.86
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 1,951,232.10 32,143.78 1,983,375.88 1,983,375.88
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 3,814,584.47 4,800.00 3,819,384.47 3,819,384.47
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 521,340.75 140,797.00 521,340.75 140,797.00 380,543.75
1503.07 Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso 270,289.75 270,289.75 270,289.75
1503.0702 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso 270,289.75 270,289.75 270,289.75
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 42,140.00 21,520.00 42,140.00 21,520.00 20,620.00
1504.05 Formación Y Capacitación 42,140.00 21,520.00 42,140.00 21,520.00 20,620.00
1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 42,140.00 21,520.00 42,140.00 21,520.00 20,620.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 46,437,338.67 46,199,008.47 11,471.00 1,885.00 46,448,809.67 46,200,893.47 247,916.20
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46,437,338.67 46,199,008.47 11,471.00 1,885.00 46,448,809.67 46,200,893.47 247,916.20
1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 46,414,554.68 46,199,008.47 11,471.00 1,885.00 46,426,025.68 46,200,893.47 225,132.21
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 22,783.99 22,783.99 22,783.99
1507 OTROS ACTIVOS 2,194,728.82 2,194,728.82 2,194,728.82
1507.03 Activos Intangibles 2,194,728.82 2,194,728.82 2,194,728.82
1507.0302 Software 1,173,602.30 1,173,602.30 1,173,602.30
1507.0399 Otros Activos Intangibles 1,021,126.52 1,021,126.52 1,021,126.52
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 45,942,200.98 490,850.08 46,433,051.06 46,433,051.06
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 258,504.80 16,156.55 274,661.35 274,661.35
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 258,504.80 16,156.55 274,661.35 274,661.35
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 204,251.04 12,765.69 217,016.73 217,016.73
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 54,253.76 3,390.86 57,644.62 57,644.62
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 45,204,307.10 442,797.74 45,647,104.84 45,647,104.84
1508.0201 Vehículos 5,504,080.33 10,638.14 5,514,718.47 5,514,718.47
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 39,700,226.77 432,159.60 40,132,386.37 40,132,386.37
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 479,389.08 31,895.79 511,284.87 511,284.87
1508.0302 Activos Intangibles 479,389.08 31,895.79 511,284.87 511,284.87
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 17,282,023.90 16,754,045.64 2,349,509.20 2,517,380.56 19,631,533.10 19,271,426.20 360,106.90
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 5,833,160.76 3,767,897.96 601,867.23 618,101.07 6,435,027.99 4,385,999.03 2,049,028.96
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 258,573.97 260,093.97 36,381.76 49,563.07 294,955.73 309,657.04 14,701.31
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 258,573.97 260,093.97 36,381.76 49,563.07 294,955.73 309,657.04 14,701.31
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 2,848,813.42 3,394,547.99 543,903.52 546,758.00 3,392,716.94 3,941,305.99 548,589.05
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 2,848,813.42 3,394,547.99 543,903.52 546,758.00 3,392,716.94 3,941,305.99 548,589.05
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 2,725,773.37 113,256.00 21,581.95 21,780.00 2,747,355.32 135,036.00 2,612,319.32
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 2,725,773.37 113,256.00 21,581.95 21,780.00 2,747,355.32 135,036.00 2,612,319.32
2101.02 Tributos Municipales 118,325.72 119,215.38 889.66 119,215.38 119,215.38
2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes 118,325.72 119,215.38 889.66 119,215.38 119,215.38
2101.03 Seguridad Social 8,213,939.94 9,272,522.00 1,234,278.88 1,290,294.90 9,448,218.82 10,562,816.90 1,114,598.08
2101.0301 Prestaciones De Salud 4,941,561.69 5,608,947.68 814,783.59 811,728.74 5,756,345.28 6,420,676.42 664,331.14
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 4,434,775.60 5,094,339.21 782,673.79 785,974.51 5,217,449.39 5,880,313.72 662,864.33
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 8,482.00 10,112.00 1,645.00 1,450.00 10,127.00 11,562.00 1,435.00
2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 498,304.09 504,496.47 30,464.80 24,304.23 528,768.89 528,800.70 31.81
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 3,272,378.25 3,663,574.32 419,495.29 478,566.16 3,691,873.54 4,142,140.48 450,266.94
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 3,272,378.25 3,663,574.32 419,495.29 478,566.16 3,691,873.54 4,142,140.48 450,266.94
2101.09 Otros 3,116,597.48 3,594,410.30 512,473.43 608,984.59 3,629,070.91 4,203,394.89 574,323.98
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SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3,116,597.48 3,594,410.30 512,473.43 608,984.59 3,629,070.91 4,203,394.89 574,323.98
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 3,116,597.48 3,594,410.30 512,473.43 608,984.59 3,629,070.91 4,203,394.89 574,323.98
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 78,817,993.22 210,017,268.51 12,015,588.41 12,565,462.38 90,833,581.63 222,582,730.89 131,749,149.26
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 47,449,273.01 47,480,008.91 7,426,611.39 7,417,766.48 54,875,884.40 54,897,775.39 21,890.99
2102.02 Pensiones Por Pagar 4,019,720.34 4,021,747.46 693,913.26 708,011.38 4,713,633.60 4,729,758.84 16,125.24
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 391,958.96 35,058,436.01 321,205.36 873,243.34 713,164.32 35,931,679.35 35,218,515.03
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 391,958.96 35,058,436.01 321,205.36 873,243.34 713,164.32 35,931,679.35 35,218,515.03
2102.030101 Principal 391,958.96 35,058,436.01 321,205.36 873,243.34 713,164.32 35,931,679.35 35,218,515.03
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 753.53 15,481,505.40 453.53 1,207.06 15,481,505.40 15,480,298.34
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 300.00 300.00 300.00 300.00
2102.040102 Aguinaldos 300.00 300.00 300.00 300.00
2102.0402 Vacaciones 453.53 15,481,205.40 453.53 907.06 15,481,205.40 15,480,298.34
2102.05 Obligaciones Previsionales 5,509,842.54 86,386,400.44 738,706.83 6,248,549.37 86,386,400.44 80,137,851.07
2102.0501 Pensiones 5,509,842.54 86,386,400.44 738,706.83 6,248,549.37 86,386,400.44 80,137,851.07
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 5,509,842.54 86,386,400.44 738,706.83 6,248,549.37 86,386,400.44 80,137,851.07
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 21,446,444.84 21,589,170.29 2,834,698.04 3,566,441.18 24,281,142.88 25,155,611.47 874,468.59
2103 CUENTAS POR PAGAR 63,815,451.41 73,988,995.89 11,520,187.88 10,567,593.81 75,335,639.29 84,556,589.70 9,220,950.41
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 41,658,453.25 43,800,432.73 7,584,425.53 7,725,463.48 49,242,878.78 51,525,896.21 2,283,017.43
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 41,658,453.25 43,800,432.73 7,584,425.53 7,725,463.48 49,242,878.78 51,525,896.21 2,283,017.43
2103.010101 BIENES 12,036,187.49 13,200,384.00 2,022,612.34 2,288,689.63 14,058,799.83 15,489,073.63 1,430,273.80
2103.010102 SERVICIOS 21,883,239.96 22,845,967.00 4,021,186.81 3,835,637.87 25,904,426.77 26,681,604.87 777,178.10
2103.010103 Servicios CAS 7,535,617.07 7,550,673.00 1,452,304.37 1,438,167.34 8,987,921.44 8,988,840.34 918.90
2103.010104 Vacaciones CAS 102,575.20 102,575.20 88,322.01 88,322.01 190,897.21 190,897.21
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 100,833.53 100,833.53 74,646.63 100,833.53 175,480.16 74,646.63
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 4,607,377.47 5,313,226.47 1,261,594.78 576,555.78 5,868,972.25 5,889,782.25 20,810.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 4,607,377.47 5,313,226.47 1,261,594.78 576,555.78 5,868,972.25 5,889,782.25 20,810.00
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 55,127.70 693,216.24 350.00 21,538.03 55,477.70 714,754.27 659,276.57
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,494,492.99 24,182,120.45 2,673,817.57 2,244,036.52 20,168,310.56 26,426,156.97 6,257,846.41
2103.9901 Sentencias Judiciales 151,044.58 1,799,774.96 598,562.12 749,606.70 1,799,774.96 1,050,168.26
2103.990103 Judiciales Civiles 894,440.83 894,440.83 894,440.83
2103.990104 Judiciales Laborales 151,044.58 905,334.13 598,562.12 749,606.70 905,334.13 155,727.43
2103.9909 OTROS 17,343,448.41 22,382,345.49 2,075,255.45 2,244,036.52 19,418,703.86 24,626,382.01 5,207,678.15
2103.990901 OTROS 17,343,448.41 22,382,345.49 2,075,255.45 2,244,036.52 19,418,703.86 24,626,382.01 5,207,678.15
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 50,847.92 275,757.40 50,847.92 275,757.40 224,909.48
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 50,847.92 275,757.40 50,847.92 275,757.40 224,909.48
2401.0303 Civiles 224,909.48 224,909.48 224,909.48
2401.0304 Laborales 50,847.92 50,847.92 50,847.92 50,847.92
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 142,103,451.53 142,103,451.53 142,103,451.53
3001.01 Excedente de Revaluación 142,103,451.53 142,103,451.53 142,103,451.53
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 1,702,135.32 1,702,135.32 1,702,135.32
3001.010203 Instalaciones Médicas 1,702,135.32 1,702,135.32 1,702,135.32
3001.0103 Tierras Y Terrenos 103,942,710.33 103,942,710.33 103,942,710.33
3001.010301 Terrenos Urbanos 102,601,533.23 102,601,533.23 102,601,533.23
3001.010302 Terrenos Rurales 1,341,177.10 1,341,177.10 1,341,177.10
3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso 36,458,605.88 36,458,605.88 36,458,605.88
3101 HACIENDA NACIONAL 82,516,172.59 322,610,482.83 82,516,172.59 322,610,482.83 240,094,310.24
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 82,516,172.59 264,297,799.89 82,516,172.59 264,297,799.89 181,781,627.30
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 58,312,682.94 58,312,682.94 58,312,682.94
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 555,933.92 555,933.92 555,933.92
3201.01 Traspasos Y Remesas 555,933.92 555,933.92 555,933.92
3201.0103 Traspasos Internos 555,933.92 555,933.92 555,933.92
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 433,991,975.42 212,352,444.12 433,991,975.42 212,352,444.12 221,639,531.30
3401.01 Superavit Acumulado 212,351,043.72 212,351,043.72 212,351,043.72
3401.0101 Superávit Acumulado 141,027,158.93 141,027,158.93 141,027,158.93
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 71,323,884.79 71,323,884.79 71,323,884.79
3401.02 Déficit Acumulado 433,699,624.72 1,400.40 433,699,624.72 1,400.40 433,698,224.32
3401.0201 Déficit Acumulado 429,114,781.88 429,114,781.88 429,114,781.88
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 4,584,842.84 1,400.40 4,584,842.84 1,400.40 4,583,442.44
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 292,350.70 292,350.70 292,350.70
3401.0303 Cuentas por Cobrar 292,350.70 292,350.70 292,350.70
4301 VENTA DE BIENES 41,220.50 664,767.55 3,238.27 120,993.92 44,458.77 785,761.47 741,302.70
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019
Rep0015 Hora : 10:01:22
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 10
AL MES DE JUNIO DE 2019 Gen. : 17/07/2019 09:44:14 AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4301.06 Ventas De Productos De Salud 41,214.50 664,761.55 3,238.27 120,993.92 44,452.77 785,755.47 741,302.70
4301.0601 Venta de Productos de Salud 41,214.50 664,761.55 3,238.27 120,993.92 44,452.77 785,755.47 741,302.70
4301.060102 Medicinas 41,214.50 664,761.55 3,238.27 120,993.92 44,452.77 785,755.47 741,302.70
4301.09 Venta De Otros Bienes 6.00 6.00 6.00 6.00
4301.0901 Venta De Otros Bienes 6.00 6.00 6.00 6.00
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros 6.00 6.00 6.00 6.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 46,545.50 747,712.44 633.70 107,894.32 47,179.20 855,606.76 808,427.56
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 46,453.10 747,712.44 633.70 107,894.32 47,086.80 855,606.76 808,519.96
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 46,453.10 747,712.44 633.70 107,894.32 47,086.80 855,606.76 808,519.96
4302.040102 Autorización, Inspección Y Control Sanitario 977.60 134,958.64 287.70 24,135.62 1,265.30 159,094.26 157,828.96
4302.040104 Certificados 32,088.50 443,188.50 270.00 61,234.00 32,358.50 504,422.50 472,064.00
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención 10,520.50 137,823.10 40.00 18,090.90 10,560.50 155,914.00 145,353.50
4302.040107 Control Canino 467.00 7,104.00 465.00 467.00 7,569.00 7,102.00
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 2,399.50 24,638.20 36.00 3,968.80 2,435.50 28,607.00 26,171.50
4302.11 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 92.40 92.40 92.40
4302.1101 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 92.40 92.40 92.40
4303 VENTA DE SERVICIOS 209,155.40 2,878,572.16 8,390.00 438,580.76 217,545.40 3,317,152.92 3,099,607.52
4303.04 Servicios De Salud 208,989.10 2,670,569.10 8,390.00 394,705.80 217,379.10 3,065,274.90 2,847,895.80
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 163,244.50 2,101,865.30 6,043.00 315,343.80 169,287.50 2,417,209.10 2,247,921.60
4303.040101 Atención Médica 34,988.00 505,668.00 379.50 85,435.50 35,367.50 591,103.50 555,736.00
4303.040102 Atención Dental 10,875.00 134,374.00 228.00 21,357.80 11,103.00 155,731.80 144,628.80
4303.040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica 24,077.00 234,337.50 2,278.50 27,700.00 26,355.50 262,037.50 235,682.00
4303.040104 Servicio De Emergencia 26,697.50 434,543.50 934.00 65,705.70 27,631.50 500,249.20 472,617.70
4303.040105 Cirugía 2,005.00 34,619.00 46.00 3,434.50 2,051.00 38,053.50 36,002.50
4303.040106 Hospitalización 1,817.00 18,993.00 312.00 3,159.50 2,129.00 22,152.50 20,023.50
4303.040107 Servicio De Tópico 27,847.50 409,421.40 462.50 63,671.40 28,310.00 473,092.80 444,782.80
4303.040199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales 34,937.50 329,908.90 1,402.50 44,879.40 36,340.00 374,788.30 338,448.30
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 41,906.60 529,041.80 2,262.00 74,646.00 44,168.60 603,687.80 559,519.20
4303.040201 Exámenes De Laboratorio 33,384.10 410,592.80 1,646.50 57,359.00 35,030.60 467,951.80 432,921.20
4303.040203 Electrocardiograma 12.00 426.00 12.00 426.00 414.00
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) 8,455.50 117,968.00 542.50 17,214.00 8,998.00 135,182.00 126,184.00
4303.040299 Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico 55.00 55.00 73.00 73.00 128.00 128.00
4303.0403 Otros Servicios De Salud 3,838.00 39,662.00 85.00 4,716.00 3,923.00 44,378.00 40,455.00
4303.040301 Fisioterapia 2,599.00 28,078.00 55.00 3,350.00 2,654.00 31,428.00 28,774.00
4303.040302 Vacunas 2,130.00 226.00 2,356.00 2,356.00
4303.040399 Otros Servicios De Salud 1,239.00 9,454.00 30.00 1,140.00 1,269.00 10,594.00 9,325.00
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 166.30 208,003.06 43,874.96 166.30 251,878.02 251,711.72
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 166.30 208,003.06 43,874.96 166.30 251,878.02 251,711.72
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 166.30 208,003.06 43,874.96 166.30 251,878.02 251,711.72
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 1,229,970.27 29,001,841.56 1,718,101.46 1,229,970.27 30,719,943.02 29,489,972.75
4401.01 En Efectivo 1,229,970.27 17,441,548.27 1,229,970.27 17,441,548.27 16,211,578.00
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 1,229,970.27 17,441,548.27 1,229,970.27 17,441,548.27 16,211,578.00
4401.010301 Del Gobierno Nacional 16,211,578.00 16,211,578.00 16,211,578.00
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 1,229,970.27 1,229,970.27 1,229,970.27 1,229,970.27
4401.02 En Bienes 11,560,293.29 1,718,101.46 13,278,394.75 13,278,394.75
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 11,560,293.29 1,718,101.46 13,278,394.75 13,278,394.75
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 11,560,293.29 1,718,101.46 13,278,394.75 13,278,394.75
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 17,948,523.94 118,398,890.88 224,908.25 23,347,053.07 18,173,432.19 141,745,943.95 123,572,511.76
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 17,937,055.15 118,292,820.44 224,908.25 23,323,526.99 18,161,963.40 141,616,347.43 123,454,384.03
4402.02 Traspasos Con Documentos 11,468.79 106,070.44 23,526.08 11,468.79 129,596.52 118,127.73
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 452,137.37 21,520.00 536,599.78 21,520.00 988,737.15 967,217.15
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 452,137.37 21,520.00 536,599.78 21,520.00 988,737.15 967,217.15
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 21,948.77 3,728.97 25,677.74 25,677.74
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 21,948.77 3,728.97 25,677.74 25,677.74
4501.0101 Intereses 21,948.77 3,728.97 25,677.74 25,677.74
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 21,948.77 3,728.97 25,677.74 25,677.74
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0.03 171,794.34 34,099.60 0.03 205,893.94 205,893.91
4502.01 Multas No Tributarias 20,290.63 20,290.63 20,290.63
4502.0106 Otras Multas 20,290.63 20,290.63 20,290.63
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros 20,290.63 20,290.63 20,290.63
4502.02 Sanciones No Tributarias 0.03 151,503.71 34,099.60 0.03 185,603.31 185,603.28
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SECTOR : 11 SALUD
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MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4502.0201 Sanciones Administrativas 0.03 151,503.71 34,099.60 0.03 185,603.31 185,603.28
4502.020101 Sanciones De Administración General 0.03 151,503.71 34,099.60 0.03 185,603.31 185,603.28
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4504.04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4504.0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4504.040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales 4,000.00 4,000.00 4,000.00
4505 INGRESOS DIVERSOS 7,228.70 1,411,424.11 151.00 2,592,374.80 7,379.70 4,003,798.91 3,996,419.21
4505.01 Ingresos Diversos 7,228.70 1,411,424.11 151.00 2,592,374.80 7,379.70 4,003,798.91 3,996,419.21
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 7,228.70 1,303,631.45 151.00 2,591,357.54 7,379.70 3,894,988.99 3,887,609.29
4505.010499 Otros Ingresos 7,228.70 1,303,631.45 151.00 2,591,357.54 7,379.70 3,894,988.99 3,887,609.29
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 107,792.66 1,017.26 108,809.92 108,809.92
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 107,792.66 1,017.26 108,809.92 108,809.92
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 116,562,301.25 15,334,165.46 15,265,052.07 197,672.52 131,827,353.32 15,531,837.98 116,295,515.34
5101.01 Personal Administrativo 10,846,153.41 7,409,729.88 762,055.38 11,608,208.79 7,409,729.88 4,198,478.91
5101.0101 Personal Administrativo 3,859,612.58 2,646,831.20 311,753.14 4,171,365.72 2,646,831.20 1,524,534.52
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3,782,782.96 2,620,140.91 299,802.03 4,082,584.99 2,620,140.91 1,462,444.08
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 42,930.24 26,690.29 3,508.86 46,439.10 26,690.29 19,748.81
5101.010109 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 33,899.38 8,442.25 42,341.63 42,341.63
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 6,986,540.83 4,762,898.68 450,302.24 7,436,843.07 4,762,898.68 2,673,944.39
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 6,986,540.83 4,762,898.68 450,302.24 7,436,843.07 4,762,898.68 2,673,944.39
5101.03 Profesional De La Salud 71,013,427.23 7,400,183.67 12,733,055.74 24,569.02 83,746,482.97 7,424,752.69 76,321,730.28
5101.0301 Profesionales De La Salud 36,775,018.05 3,198,285.66 6,637,594.69 43,412,612.74 3,198,285.66 40,214,327.08
5101.030101 Personal Nombrado 36,757,432.05 3,195,354.66 6,634,663.69 43,392,095.74 3,195,354.66 40,196,741.08
5101.030102 Personal Contratado 17,586.00 2,931.00 2,931.00 20,517.00 2,931.00 17,586.00
5101.0302 No Profesionales De La Salud 18,176,797.98 2,460,801.30 3,139,479.73 145.61 21,316,277.71 2,460,946.91 18,855,330.80
5101.030201 Personal Nombrado 18,067,567.73 2,451,067.90 3,119,580.36 145.61 21,187,148.09 2,451,213.51 18,735,934.58
5101.030202 Personal Contratado 109,230.25 9,733.40 19,899.37 129,129.62 9,733.40 119,396.22
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos 16,061,611.20 1,741,096.71 2,955,981.32 24,423.41 19,017,592.52 1,765,520.12 17,252,072.40
5101.030301 Guardias Hospitalarias 5,618,588.79 435,426.00 1,042,766.59 21,840.07 6,661,355.38 457,266.07 6,204,089.31
5101.030303 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud 5,481,674.81 11,230.00 1,443,781.99 6,925,456.80 11,230.00 6,914,226.80
5101.030304 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud 1,875,083.94 1,230.00 469,432.74 2,344,516.68 1,230.00 2,343,286.68
5101.030399 Otras Retribuciones Y Complementos 3,086,263.66 1,293,210.71 2,583.34 3,086,263.66 1,295,794.05 1,790,469.61
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 34,702,720.61 524,251.91 1,769,940.95 173,103.50 36,472,661.56 697,355.41 35,775,306.15
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 1,852,399.43 464,850.91 1,852,399.43 464,850.91 1,387,548.52
5101.090102 Aguinaldos 271,200.00 271,200.00 271,200.00 271,200.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 1,581,199.43 193,650.91 1,581,199.43 193,650.91 1,387,548.52
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 32,835,830.85 53,244.00 873,243.34 173,103.50 33,709,074.19 226,347.50 33,482,726.69
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 32,835,830.85 53,244.00 873,243.34 173,103.50 33,709,074.19 226,347.50 33,482,726.69
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 14,490.33 6,157.00 896,697.61 911,187.94 6,157.00 905,030.94
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 6,157.00 6,157.00 805,724.04 811,881.04 6,157.00 805,724.04
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 8,333.33 90,973.57 99,306.90 99,306.90
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,205,034.56 821,247.54 672,433.23 4,877,467.79 821,247.54 4,056,220.25
5103.01 Obligaciones Del Empleador 4,205,034.56 821,247.54 672,433.23 4,877,467.79 821,247.54 4,056,220.25
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 4,205,034.56 821,247.54 672,433.23 4,877,467.79 821,247.54 4,056,220.25
5103.010105 Contribuciones A Essalud 3,729,970.00 679,024.00 606,392.00 4,336,362.00 679,024.00 3,657,338.00
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador 475,064.56 142,223.54 66,041.23 541,105.79 142,223.54 398,882.25
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 19,958.58 19,958.58 19,958.58
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 19,958.58 19,958.58 19,958.58
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 19,958.58 19,958.58 19,958.58
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 19,958.58 19,958.58 19,958.58
5301 CONSUMO DE BIENES 5,339,409.18 328,339.58 10,530,827.46 15,870,236.64 328,339.58 15,541,897.06
5301.01 Alimentos Y Bebidas 2,688,864.16 319,037.60 2,898.89 2,691,763.05 319,037.60 2,372,725.45
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,688,864.16 319,037.60 2,898.89 2,691,763.05 319,037.60 2,372,725.45
5301.02 Vestuarios Y Textiles 110,845.00 1,872,190.70 1,983,035.70 1,983,035.70
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 110,845.00 1,872,190.70 1,983,035.70 1,983,035.70
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 110,845.00 1,872,190.70 1,983,035.70 1,983,035.70
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 33,885.10 30.00 17,012.93 50,898.03 30.00 50,868.03
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 23,822.20 16,758.93 40,581.13 40,581.13
5301.0302 Gases 1,614.90 30.00 254.00 1,868.90 30.00 1,838.90
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 8,448.00 8,448.00 8,448.00
5301.05 Materiales Y Utiles 679,449.92 6,078.52 133,656.15 813,106.07 6,078.52 807,027.55
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SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5301.0501 De Oficina 528,885.32 2,708.82 116,808.62 645,693.94 2,708.82 642,985.12
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 17,528.40 265.00 2,786.20 20,314.60 265.00 20,049.60
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 511,356.92 2,443.82 114,022.42 625,379.34 2,443.82 622,935.52
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 124,341.04 2,971.90 12,319.93 136,660.97 2,971.90 133,689.07
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 124,341.04 2,971.90 12,319.93 136,660.97 2,971.90 133,689.07
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 26,223.56 397.80 4,527.60 30,751.16 397.80 30,353.36
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 26,223.56 397.80 4,527.60 30,751.16 397.80 30,353.36
5301.06 Repuestos Y Accesorios 26,145.52 597.50 5,740.60 31,886.12 597.50 31,288.62
5301.0601 De Vehiculos 442.00 230.00 672.00 672.00
5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 414.00 414.00 414.00
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 8,589.52 597.50 5,510.60 14,100.12 597.50 13,502.62
5301.0604 De Seguridad 16,700.00 16,700.00 16,700.00
5301.07 Enseres 15,670.17 15,670.17 15,670.17
5301.0701 Enseres 15,670.17 15,670.17 15,670.17
5301.08 Suministros Médicos 1,473,494.46 8,371,317.80 9,844,812.26 9,844,812.26
5301.0801 Productos Farmaceuticos 76,001.23 7,549,241.16 7,625,242.39 7,625,242.39
5301.080101 Vacunas 4,858,017.79 4,858,017.79 4,858,017.79
5301.080102 Medicamentos 76,001.23 2,492,122.80 2,568,124.03 2,568,124.03
5301.080199 Otros Productos Similares 199,100.57 199,100.57 199,100.57
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 1,397,493.23 822,076.64 2,219,569.87 2,219,569.87
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 1,397,493.23 822,076.64 2,219,569.87 2,219,569.87
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 560.00 560.00 560.00
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 560.00 560.00 560.00
5301.99 Otros Bienes 310,494.85 2,595.96 128,010.39 438,505.24 2,595.96 435,909.28
5301.9902 Productos Químicos 5,988.60 5,988.60 5,988.60
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 238,664.20 117,803.60 356,467.80 356,467.80
5301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 900.00 900.00 900.00
5301.9999 Otros Bienes 64,942.05 2,595.96 10,206.79 75,148.84 2,595.96 72,552.88
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 25,537,667.92 104,503.03 5,823,578.28 11,439.02 31,361,246.20 115,942.05 31,245,304.15
5302.01 Viajes 2,364,648.40 4,510.64 41,223.84 2,405,872.24 4,510.64 2,401,361.60
5302.0102 Viajes Domésticos 2,364,648.40 4,510.64 41,223.84 2,405,872.24 4,510.64 2,401,361.60
5302.010299 Otros Gastos 2,364,648.40 4,510.64 41,223.84 2,405,872.24 4,510.64 2,401,361.60
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 1,050,442.05 9,879.67 235,993.98 138.60 1,286,436.03 10,018.27 1,276,417.76
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 906,647.65 9,165.69 233,166.40 138.60 1,139,814.05 9,304.29 1,130,509.76
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 474,733.00 121,675.58 596,408.58 596,408.58
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 431,914.65 9,165.69 111,490.82 138.60 543,405.47 9,304.29 534,101.18
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 142,171.73 713.98 2,355.98 144,527.71 713.98 143,813.73
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 35,360.71 354.00 141.60 35,502.31 354.00 35,148.31
5302.020203 Servicio De Internet 106,811.02 359.98 2,214.38 109,025.40 359.98 108,665.42
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 1,622.67 471.60 2,094.27 2,094.27
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 204.87 112.50 317.37 317.37
5302.020399 Otros Servicios De Comunicación 1,417.80 359.10 1,776.90 1,776.90
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 171,239.38 31,317.15 202,556.53 202,556.53
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 171,239.38 31,317.15 202,556.53 202,556.53
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 138,839.38 31,317.15 170,156.53 170,156.53
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 32,400.00 32,400.00 32,400.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 368,109.78 7,835.50 62,006.05 430,115.83 7,835.50 422,280.33
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 368,109.78 7,835.50 62,006.05 430,115.83 7,835.50 422,280.33
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 207,662.62 6,056.45 47,967.20 255,629.82 6,056.45 249,573.37
5302.040103 De Vehículos 48,647.39 8,630.00 57,277.39 57,277.39
5302.040104 De Mobiliario Y Similares 7,236.00 1,095.00 2,409.00 9,645.00 1,095.00 8,550.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 104,563.77 684.05 2,999.85 107,563.62 684.05 106,879.57
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 488,040.76 82,968.00 571,008.76 571,008.76
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 488,040.76 82,968.00 571,008.76 571,008.76
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 408,269.76 73,270.00 481,539.76 481,539.76
5302.050102 De Vehículos 34,481.00 34,481.00 34,481.00
5302.050103 De Mobiliario Y Similares 3,750.00 4,000.00 7,750.00 7,750.00
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 41,540.00 41,540.00 41,540.00
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 5,698.00 5,698.00 5,698.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 110,086.18 19,666.26 129,752.44 129,752.44
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019
Rep0015 Hora : 10:01:22
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SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.0601 Servicios Administrativos 8,665.00 643.36 9,308.36 9,308.36
5302.060102 Gastos Notariales 8,665.00 643.36 9,308.36 9,308.36
5302.0603 Seguros 101,421.18 19,022.90 120,444.08 120,444.08
5302.060301 Seguro De Vida 95,676.18 19,022.90 114,699.08 114,699.08
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 5,745.00 5,745.00 5,745.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 10,828,953.13 74,824.08 3,353,737.29 11,300.00 14,182,690.42 86,124.08 14,096,566.34
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 33,600.00 33,600.00 33,600.00
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas 33,600.00 33,600.00 33,600.00
5302.0709 Servicios De Organizacion De Eventos 1,980.00 1,980.00 1,980.00
5302.070903 Organización Y Conducción De Espectáculos 1,980.00 1,980.00 1,980.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 900.00 900.00 900.00
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones 900.00 900.00 900.00
5302.0711 Otros Servicios 10,795,353.13 74,824.08 3,350,857.29 11,300.00 14,146,210.42 86,124.08 14,060,086.34
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 80,007.63 24,813.07 104,820.70 104,820.70
5302.071199 Servicios Diversos 10,715,345.50 74,824.08 3,326,044.22 11,300.00 14,041,389.72 86,124.08 13,955,265.64
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 10,156,148.24 7,453.14 1,996,665.71 0.42 12,152,813.95 7,453.56 12,145,360.39
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 9,612,997.84 3,722.64 1,885,354.20 0.42 11,498,352.04 3,723.06 11,494,628.98
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 543,150.40 3,730.50 111,311.51 654,461.91 3,730.50 650,731.41
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 1,513,402.62 1,230,931.64 108,216.63 287.70 1,621,619.25 1,231,219.34 390,399.91
5401.01 En Efectivo 1,231,219.34 1,230,931.64 262.00 287.70 1,231,481.34 1,231,219.34 262.00
5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 1,231,219.34 1,230,931.64 262.00 287.70 1,231,481.34 1,231,219.34 262.00
5401.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 1,231,219.34 1,230,931.64 262.00 287.70 1,231,481.34 1,231,219.34 262.00
5401.02 En Bienes 282,183.28 107,954.63 390,137.91 390,137.91
5401.0202 A Organismos Internacionales 10,820.32 10,820.32 10,820.32
5401.020202 Otros Organismos 10,820.32 10,820.32 10,820.32
5401.0203 A Otras Unidades De Gobierno 271,362.96 107,954.63 379,317.59 379,317.59
5401.020302 A los Gobiernos Regionales 4,147.96 4,147.96 4,147.96
5401.020304 A Otras Entidades Públicas 18,094.25 18,094.25 18,094.25
5401.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 249,120.75 107,954.63 357,075.38 357,075.38
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 102,192.45 1,017.26 103,209.71 103,209.71
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 102,192.45 1,017.26 103,209.71 103,209.71
5502 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 321,486.43 321,486.43 321,486.43
5502.01 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro 321,486.43 321,486.43 321,486.43
5502.0101 En Efectivo 321,486.43 321,486.43 321,486.43
5502.010199 A Otras Organizaciones 321,486.43 321,486.43 321,486.43
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,622,110.06 5,440.00 2,921,028.94 81,835.00 4,543,139.00 87,275.00 4,455,864.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 1,622,110.06 5,440.00 2,921,028.94 81,835.00 4,543,139.00 87,275.00 4,455,864.00
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 135,399.20 5,440.00 10,395.00 81,835.00 145,794.20 87,275.00 58,519.20
5506.9999 Otros 1,486,710.86 2,910,633.94 4,397,344.80 4,397,344.80
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 2,485,780.48 490,850.08 2,976,630.56 2,976,630.56
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 80,782.75 16,156.55 96,939.30 96,939.30
5801.0102 Edificios No Residenciales 80,782.75 16,156.55 96,939.30 96,939.30
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 2,309,310.36 442,797.74 2,752,108.10 2,752,108.10
5801.0201 Vehículos 48,077.78 10,638.14 58,715.92 58,715.92
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2,261,232.58 432,159.60 2,693,392.18 2,693,392.18
5801.03 Amortización y Agotamiento 95,687.37 31,895.79 127,583.16 127,583.16
5801.0301 Amortización 95,687.37 31,895.79 127,583.16 127,583.16
5801.030102 Activos Intangibles 95,687.37 31,895.79 127,583.16 127,583.16
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 50,847.92 50,847.92 50,847.92
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 50,847.92 50,847.92 50,847.92
5802.0304 Laborales 50,847.92 50,847.92 50,847.92

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 1,447,764,385.00 1,447,764,385.00 92,867,900.52 92,867,900.52 1,540,632,285.52 1,540,632,285.52 766,043,093.27 766,043,093.27
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 314,921,884.00 40,396,227.00 314,921,884.00 40,396,227.00 274,525,657.00
8101.01 Recursos Ordinarios 274,665,303.00 139,646.00 274,665,303.00 139,646.00 274,525,657.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 274,665,303.00 139,646.00 274,665,303.00 139,646.00 274,525,657.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 17,019,007.00 17,019,007.00 17,019,007.00 17,019,007.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,019,007.00 17,019,007.00 17,019,007.00 17,019,007.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 22,498,532.00 22,498,532.00 22,498,532.00 22,498,532.00
8101.05 Recursos Determinados 739,042.00 739,042.00 739,042.00 739,042.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 739,042.00 739,042.00 739,042.00 739,042.00
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SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 42,599,920.63 39,776,273.61 19,948.00 1,026,690.00 42,619,868.63 40,802,963.61 1,816,905.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 17,693,334.12 14,388,822.37 19,948.00 1,026,690.00 17,713,282.12 15,415,512.37 2,297,769.75
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,693,334.12 14,388,822.37 19,948.00 1,026,690.00 17,713,282.12 15,415,512.37 2,297,769.75
8201.04 Donaciones Y Transferencias 23,428,502.27 23,909,366.76 23,428,502.27 23,909,366.76 480,864.49
8201.05 Recursos Determinados 1,478,084.24 1,478,084.48 1,478,084.24 1,478,084.48 0.24
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,478,084.24 1,478,084.48 1,478,084.24 1,478,084.48 0.24
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 270,389,609.21 346,530,753.38 11,218,484.27 85,711,074.38 281,608,093.48 432,241,827.76 150,633,734.28
8301.01 Recursos Ordinarios 257,447,307.83 304,552,093.58 9,578,157.86 85,621,077.39 267,025,465.69 390,173,170.97 123,147,705.28
8301.0101 Recursos Ordinarios 257,447,307.83 304,552,093.58 9,578,157.86 85,621,077.39 267,025,465.69 390,173,170.97 123,147,705.28
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 6,686,236.93 18,618,007.00 402,012.50 65,000.00 7,088,249.43 18,683,007.00 11,594,757.57
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 6,686,236.93 18,618,007.00 402,012.50 65,000.00 7,088,249.43 18,683,007.00 11,594,757.57
8301.04 Donaciones Y Transferencias 5,611,608.76 22,612,610.80 1,194,227.75 24,996.99 6,805,836.51 22,637,607.79 15,831,771.28
8301.05 Recursos Determinados 644,455.69 748,042.00 44,086.16 688,541.85 748,042.00 59,500.15
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 644,455.69 748,042.00 44,086.16 688,541.85 748,042.00 59,500.15
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 156,904,113.96 288,433,111.52 110,525,012.22 11,446,386.44 267,429,126.18 299,879,497.96 32,450,371.78
8401.01 Recursos Ordinarios 148,620,279.60 275,138,646.54 109,481,204.16 9,801,060.03 258,101,483.76 284,939,706.57 26,838,222.81
8401.0101 Recursos Ordinarios 148,620,279.60 275,138,646.54 109,481,204.16 9,801,060.03 258,101,483.76 284,939,706.57 26,838,222.81
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 5,506,833.13 7,028,400.53 193,269.00 402,012.50 5,700,102.13 7,430,413.03 1,730,310.90
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,506,833.13 7,028,400.53 193,269.00 402,012.50 5,700,102.13 7,430,413.03 1,730,310.90
8401.04 Donaciones Y Transferencias 2,201,916.48 5,621,608.76 806,168.12 1,196,227.75 3,008,084.60 6,817,836.51 3,809,751.91
8401.05 Recursos Determinados 575,084.75 644,455.69 44,370.94 47,086.16 619,455.69 691,541.85 72,086.16
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 575,084.75 644,455.69 44,370.94 47,086.16 619,455.69 691,541.85 72,086.16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 39,776,273.61 2,343,339.63 1,026,690.00 19,948.00 40,802,963.61 2,363,287.63 38,439,675.98
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 14,388,822.37 674,327.12 1,026,690.00 19,948.00 15,415,512.37 694,275.12 14,721,237.25
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 14,388,822.37 674,327.12 1,026,690.00 19,948.00 15,415,512.37 694,275.12 14,721,237.25
8501.04 Donaciones Y Transferencias 23,909,366.76 929,970.27 23,909,366.76 929,970.27 22,979,396.49
8501.0402 Transferencias 23,909,366.76 929,970.27 23,909,366.76 929,970.27 22,979,396.49
8501.05 Recursos Determinados 1,478,084.48 739,042.24 1,478,084.48 739,042.24 739,042.24
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,478,084.48 739,042.24 1,478,084.48 739,042.24 739,042.24
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 18,183,148.31 125,295,244.58 227,902.17 24,813,937.84 18,411,050.48 150,109,182.42 131,698,131.94
8601.01 Recursos Ordinarios 17,830,984.71 118,733,489.02 222,902.17 23,860,126.77 18,053,886.88 142,593,615.79 124,539,728.91
8601.0101 Recursos Ordinarios 17,830,984.71 118,733,489.02 222,902.17 23,860,126.77 18,053,886.88 142,593,615.79 124,539,728.91
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 342,163.60 3,907,833.13 128,269.00 342,163.60 4,036,102.13 3,693,938.53
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 342,163.60 3,907,833.13 128,269.00 342,163.60 4,036,102.13 3,693,938.53
8601.04 Donaciones Y Transferencias 10,000.00 2,087,837.68 2,000.00 781,171.13 12,000.00 2,869,008.81 2,857,008.81
8601.0402 Transferencias 10,000.00 2,087,837.68 2,000.00 781,171.13 12,000.00 2,869,008.81 2,857,008.81
8601.05 Recursos Determinados 566,084.75 3,000.00 44,370.94 3,000.00 610,455.69 607,455.69
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 566,084.75 3,000.00 44,370.94 3,000.00 610,455.69 607,455.69

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 842,774,949.72 842,774,949.72 123,018,036.66 123,018,036.66 965,792,986.38 965,792,986.38 314,782,238.00 314,782,238.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 30,244,973.19 18,551,126.53 7,769,078.70 6,269,693.76 38,014,051.89 24,820,820.29 13,193,231.60
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 2,801,306.63 1,274,551.91 2,550,317.05 307,077.06 5,351,623.68 1,581,628.97 3,769,994.71
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 10,095,872.97 5,438,117.62 893,417.76 2,457,142.97 10,989,290.73 7,895,260.59 3,094,030.14
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 17,347,793.59 11,838,457.00 4,325,343.89 3,505,473.73 21,673,137.48 15,343,930.73 6,329,206.75
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 18,551,126.53 30,244,973.19 6,269,693.76 7,769,078.70 24,820,820.29 38,014,051.89 13,193,231.60
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 1,274,551.91 2,801,306.63 307,077.06 2,550,317.05 1,581,628.97 5,351,623.68 3,769,994.71
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 5,438,117.62 10,095,872.97 2,457,142.97 893,417.76 7,895,260.59 10,989,290.73 3,094,030.14
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 11,838,457.00 17,347,793.59 3,505,473.73 4,325,343.89 15,343,930.73 21,673,137.48 6,329,206.75
9103 VALORES Y GARANTÍAS 41,077,199.96 23,295,297.14 3,513,974.63 4,213,464.52 44,591,174.59 27,508,761.66 17,082,412.93
9103.04 Garantías Recibidas 5,507,718.03 1,882,447.07 644,512.40 1,173,685.47 6,152,230.43 3,056,132.54 3,096,097.89
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 13,739,742.06 13,739,742.06 13,739,742.06
9103.08 Cheques Girados 21,529,739.87 21,112,850.07 2,869,462.23 3,039,779.05 24,399,202.10 24,152,629.12 246,572.98
9103.09 CARTAS ORDENES 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 23,295,297.14 41,077,199.96 4,213,464.52 3,513,974.63 27,508,761.66 44,591,174.59 17,082,412.93
9104.04 Control De Garantías De Terceros 1,882,447.07 5,507,718.03 1,173,685.47 644,512.40 3,056,132.54 6,152,230.43 3,096,097.89
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 13,739,742.06 13,739,742.06 13,739,742.06
9104.08 Cheques Girados por Entregar 21,112,850.07 21,529,739.87 3,039,779.05 2,869,462.23 24,152,629.12 24,399,202.10 246,572.98
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 6,890,505.71 6,890,505.71 6,890,505.71
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros 582.25 582.25 582.25
9105.02 Bienes En Custodia 1,070.22 1,070.22 1,070.22
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 17/07/2019
Rep0015 Hora : 10:01:22
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 10 de 10
AL MES DE JUNIO DE 2019 Gen. : 17/07/2019 09:44:14 AM

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR [001685]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
9105.03 Bienes No Depreciables 6,888,853.24 6,888,853.24 6,888,853.24
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 2,327,298.09 2,327,298.09 2,327,298.09
9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 27,643.32 27,643.32 27,643.32
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 4,533,911.83 4,533,911.83 4,533,911.83
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 6,890,505.71 6,890,505.71 6,890,505.71
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros 582.25 582.25 582.25
9106.02 Bienes En Custodia 1,070.22 1,070.22 1,070.22
9106.03 Bienes No Depreciables 6,888,853.24 6,888,853.24 6,888,853.24
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 2,327,298.09 2,327,298.09 2,327,298.09
9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 27,643.32 27,643.32 27,643.32
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 4,533,911.83 4,533,911.83 4,533,911.83
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89
9109.01 Contingencias 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89
9109.0103 Civiles 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89
9110.01 Contingencias Por Contra 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89
9110.0103 Civiles 1,032,978.89 1,032,978.89 1,032,978.89

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 121,092,081.42 121,092,081.42 21,766,211.61 21,766,211.61 142,858,293.03 142,858,293.03 38,199,129.13 38,199,129.13
TOTAL GENERAL 2,411,631,416.14 2,411,631,416.14 237,652,148.79 237,652,148.79 2,649,283,564.93 2,649,283,564.93 1,119,024,460.40 1,119,024,460.40