TORRE MOLINOS 2012

Armamento S
Numero de Guardas 3
Tiempo Contrato $ 12

SALARIO BASICO
Vr Personal Puesto Vr Personal Puesto
Vr Base
mensual Anual

Salario $ 566,700 $ 1,700,100 $ 20,401,200

Auxilio de Transporte $ 67,800 $ 203,400 $ 2,440,800
Otros auxilios $ 233,300 $ 699,900 $ 8,398,800

Total Salario Basico $ 867,800 $ 2,603,400 $ 31,240,800

APORTES PARA FISCALES
Vr Personal Puesto Vr Personal Puesto
Vr Aporte
mensual Anual

Salud 8.5% $ 73,763 $ 221,289 $ 2,655,468

Pension 12% $ 104,136 $ 312,408 $ 3,748,896
ARP 4.350% $ 37,749 $ 113,248 $ 1,358,975

Caja Comp Familiar 4% $ 34,712 $ 104,136 $ 1,249,632

SENA 2% $ 17,356 $ 52,068 $ 624,816
ICBF 3% $ 26,034 $ 78,102 $ 937,224

Total Parafiscales $ 293,750 $ 881,251 $ 10,575,011

PRESTACIONES SOCIALES
Vr Personal Puesto Vr Personal Puesto
Vr Aporte
mensual Anual

Cesantias 8.33% $ 72,317 $ 216,950 $ 2,603,400

Intereses Cesantias 1% $ 8,678 $ 26,034 $ 312,408

Prima de Servicios
8.33% $ 72,317 $ 216,950 $ 2,603,400
Vacaciones 4.17% $ 36,158 $ 108,475 $ 1,301,700

Total Prestaciones Sociales $ 189,470 $ 568,409 $ 6,820,908

TOTAL COSTO GUARDA $ 1,351,020 $ 4,053,060 $ 48,636,719

Gastos Operativos del Puesto

VR.UNIT Vr Puesto Vr Puesto mensual Vr Puesto Anual

Uniformes 2 Entregas x
Guarda 2 dotaciones en
el año $ 55,120 $ 661,440 $ 55,120 $ 661,440

Botas 1 par x Guarda 1

dotaciones en el año $ - $ - $ - $ -

Zapatos 1 par x Guarda

$ 22,300 $ 133,800 $ 11,150 $ 133,800
2 dotaciones en el año

Otros Gastos (linterna,

sombrilla, radios, $ - $ - $ -
avantel, capa,minutas,)
$ -
TOTAL $ 66,270 $ 795,240

Otros Gastos
Vr Personal Puesto Vr Personal Puesto
Vr Mensual
mensual Anual
Gastos Fijos / Direccion
Operativa $ 989,976 $ 989,976 $ 11,879,712
Relevante $ - $ - $ -
Comision 2.9% $ 1,810,644 $ 150,887 $ 1,810,644

TOTAL $ 1,140,863 $ 13,690,356

Vr Mensual Vr Puesto mensual Vr Puesto Anual

Facturacion del Servicio $ 5,203,000 $ 5,203,000 $ 62,436,000

IVA 1.9% $ 98,857 $ 98,857 $ 1,186,284
Retefuente practicada
2% $ (104,060) $ (104,060) $ (1,248,720)
Reteica practicada 11 x
1000 $ (57,233) $ (57,233) $ (686,796)
Ingreso Neto $ 5,140,564 $ 5,140,564 $ 61,686,768

Valor Servicio $ 5,203,000 $ 5,203,000 $ 62,436,000

Costos Personal $ (4,053,060) $ (4,053,060) $ (48,636,719)
Gastos Operativos del
Puesto $ (66,270) $ (66,270) $ (795,240)
Otros Gastos $ (1,140,863) $ (1,140,863) $ (13,690,356)

UTILIDAD DEL PUESTO $ (57,193) $ (57,193) $ (686,315)

Impuesto de Renta estimado 33% $ (18,874) $ (226,484)

Margen de Utilidad con respecto al costo

Costo del servicio

Personal $ 4,053,060 $ 48,636,719

Gastos Operativos del
Puesto $ 66,270 $ 795,240
Otros Gastos $ 1,140,863 $ 13,690,356

Total Costo del Servicio $ 5,260,193 $ 63,122,315

MARGEN % -0.36%

Analisis: por cada peso invertido en el servicio obtengo un margen de` perdida del 4,35%