Apostila RM Bonum V3 04

Índice
Introdução...................................................................................................................................................6
Capítulo 1 ....................................................................................................................................................7
Iniciando RM Bonum ............................................................................................................................7
Iniciando o RM Bonum .......................................................................................................................7
Barra de Título.....................................................................................................................................8
Barra de Menus....................................................................................................................................8
Barra de Ferramentas (Global).............................................................................................................9
Barra de Status.....................................................................................................................................9
Capítulo 2 ..................................................................................................................................................10
Menu Sistema .......................................................................................................................................10
Sistema...............................................................................................................................................10
Capítulo 3 ..................................................................................................................................................11
Menu Cadastros ...................................................................................................................................11
Cadastros / Fornecedores ...................................................................................................................12
Editando ou alterando Filtros.........................................................................................................14
Cadastros / Responsável ....................................................................................................................17
Cadastros / Motivo da Baixa..............................................................................................................19
Cadastros / Tipo de Documento.........................................................................................................20
Cadastros / Localização .....................................................................................................................21
Cadastros / Bens.................................................................................................................................22
Cadastros / Bens / Completo..............................................................................................................23
Bens Agregados .............................................................................................................................24
Cadastros / Bens / Simplificado .........................................................................................................27
Cadastros / Ocorrências .....................................................................................................................28
Cadastros / Ocorrências Automáticas / Baixas...................................................................................29
Cadastros / Campos Complementares / Bens.....................................................................................33
Grupos de Contas Contábeis ..............................................................................................................35
Plano de Contas Contábil...................................................................................................................36
Plano de Contas Gerencial .................................................................................................................42
Históricos Padrões .............................................................................................................................43
Cadastros / Coligadas.........................................................................................................................44
Inicialização do Aplicativo ............................................................................................................44
Cadastros / Filiais...............................................................................................................................47
Pasta de Endereço de Filiais...........................................................................................................48
Cadastros / Departamentos.................................................................................................................48
Janela de Edição de Departamentos ...............................................................................................49
Identificação...................................................................................................................................49
Cadastros / Centros de Custos............................................................................................................50
Janela de Edição de Centro de Custos............................................................................................50
Cadastros / Moedas............................................................................................................................51
Cadastros / Fórmulas .........................................................................................................................53
Acesso ........................................................................................................................................... 53
Janela de Edição de Fórmulas ....................................................................................................... 53
Cadastro de Identificação .............................................................................................................. 53
Identificação .................................................................................................................................. 53
Editor de Fórmulas ........................................................................................................................ 54
Funções ......................................................................................................................................... 54
Edição das Fórmulas ..................................................................................................................... 56
Funções ......................................................................................................................................... 56
Comandos...................................................................................................................................... 57
Cadastro / Estados ............................................................................................................................. 58
Cadastros / Bancos e Agências.......................................................................................................... 59
Identificação do Banco......................................................................................................... ......... 60
Cadastros / Calendário....................................................................................................................... 61
Pasta de Feriados........................................................................................................................... 62
Cadastros / Segurança ....................................................................................................................... 63
Cadastros / Segurança / Códigos de acesso ....................................................................................... 63
Cadastros / Segurança / Perfis ........................................................................................................... 66
O que é um perfil ? ........................................................................................................................ 66
Multiplicidade e Flexibilidade dos Perfis ...................................................................................... 67
Permissões..................................................................................................................................... 68
Itens Permitidos............................................................................................................................. 71
Passos para definir Níveis de Acesso ............................................................................................ 72
Cadastros / Segurança /Usuários ....................................................................................................... 73
Cadastrando Novo Usuário............................................................................................................ 74
Identificação .................................................................................................................................. 74
Alterando Dados do Usuário ......................................................................................................... 74
Botões de Navegação .................................................................................................................... 74
Acesso a coligadas ........................................................................................................................ 75
Associação de perfis...................................................................................................................... 77
Cadastros / Segurança / Permissões de acesso................................................................................... 78
Usuários por Perfil ........................................................................................................................ 79
Permissões nas Coligadas.............................................................................................................. 80
Como excluir um usuário de determinado Perfil? ......................................................................... 82
Como dar condição de Supervisor a um usuário ........................................................................... 82
Capítulo 4 ................................................................................................................................................. 84
Movimentações .................................................................................................................................... 84
Movimento / Cálculo Nova Tabela de Índices .................................................................................. 84
Movimentações / Recalculo para 2ª Moeda....................................................................................... 89
Movimentações / Recálculo Geral..................................................................................................... 91
Moviment. / Alteração de Campos dos Bens / Muda Taxa de Depreciação ...................................... 92
Moviment. / Alter. de Campos dos Bens / Incl. de Dados Complementares ..................................... 94
Capítulo 5 ................................................................................................................................................. 95
Relatórios ............................................................................................................................................. 95
Relatórios / Gerador .......................................................................................................................... 95
2 RM Bonum V3.04
Apresentação..................................................................................................................................95
Visão Relatórios.............................................................................................................................96
Relatórios / Planilhas .........................................................................................................................96
Edição de Planilha..........................................................................................................................97
Relatórios / Gráficos ..........................................................................................................................98
Relatórios / Razão Auxiliar................................................................................................................99
Relatórios / Contabilização ..............................................................................................................101
Relatórios / Instrução Normativa nº 68 ............................................................................................102
Capítulo 6 ................................................................................................................................................104
Opções.................................................................................................................................................104
Opções / Visualizar / Barra Global ..................................................................................................104
Opções / Visualizar / Diálogo Antes da Visão .................................................................................104
Opções / Preferências / Digitação de Lançamentos .........................................................................105
Opções / Parâmetros / RM Globais..................................................................................................109
Opções / Parâmetros / RM Bonum...................................................................................................111
Opções / Parâmetros / RM Saldus....................................................................................................115
Mascaras ......................................................................................................................................120
Opções / Parâmetros / RM Fluxus ...................................................................................................122
Capítulo 7 ................................................................................................................................................124
Utilitários ............................................................................................................................................124
Utilitários / Importação de Coligadas...............................................................................................124
Selecionar Coligadas....................................................................................................................125
Criando ou editando dados de Coligadas .....................................................................................126
Identificação de Coligadas ...........................................................................................................126
Endereço de Coligadas.................................................................................................................127
Cadastro de Coligadas..................................................................................................................128
Utilitários / Importação/Exportação de Dados .................................................................................129
Utilitários / Consultas SQL..............................................................................................................133
Edição de uma Sentença SQL ......................................................................................................134
Utilitários / Calculadora...................................................................................................................136
Utilitários / Liberações.....................................................................................................................138
Utilitários / Conversões / Base DOS para Windows ........................................................................140
Parâmetros Para Conversão .........................................................................................................142
Utilitários / Conversão de Moeda ....................................................................................................144
Utilitários / Agenda..........................................................................................................................145
Utilitários / Envio de Mensagens .....................................................................................................146
Utilitários / Leitura de mensagens recebidas....................................................................................147
Utilitários / Aprovação de Dados do RM Bonum.com ....................................................................148
Utilitários / Integração Contábil.......................................................................................................149
Utilitários / Importação de Dados ....................................................................................................151
Parâmetros ...................................................................................................................................154
Utilitários / Exportações /Lançamentos. Contábeis / Correção e Depreciação.................................155
Utilitários / Consistências de Bens / Cotação da UFIR ....................................................................157
Capítulo 8 ................................................................................................................................................158
RM Bonum V3.04 3
Customização..................................................................................................................................... 158
Capítulo 9 ............................................................................................................................................... 158
Janela ................................................................................................................................................. 158
Capítulo 10 ............................................................................................................................................. 159
Ajuda.................................................................................................................................................. 159
Exercício 1.............................................................................................................................................. 160
Exercício 2.............................................................................................................................................. 160
Exercício 3.............................................................................................................................................. 161
Exercício 4.............................................................................................................................................. 161
Exercício 5.............................................................................................................................................. 162
Exercício 6.............................................................................................................................................. 162
Exercício 7.............................................................................................................................................. 163
Exercício 8.............................................................................................................................................. 163
Exercício 9.............................................................................................................................................. 164
Exercício 10............................................................................................................................................ 165
Exercício 11............................................................................................................................................ 166
Exercício 12............................................................................................................................................ 166
Exercício 13............................................................................................................................................ 166
Exercício 14............................................................................................................................................ 167
Exercício 15............................................................................................................................................ 169
Exercício 16............................................................................................................................................ 169
Exercício 17............................................................................................................................................ 170
Exercício 18............................................................................................................................................ 171
Exercício 19............................................................................................................................................ 171
Exercício 20............................................................................................................................................ 171
Exercício 21............................................................................................................................................ 171
Exercício 22............................................................................................................................................ 172
Exercício 23............................................................................................................................................ 172
Exercício 24............................................................................................................................................ 172
Exercício 25............................................................................................................................................ 172
4 RM Bonum V3.04
Exercício 26 ............................................................................................................................................173
Exercícios Práticos. ................................................................................................................................174
RM Bonum V3.04 5
Introdução
Esta apostila foi elaborada para que o aluno tenha total

capacidade de operar o RM Bonum (Controle Patrimonial).
As aulas do curso serão práticas ou seja o aluno acompanhará e
manuseará os menus que foram divididos em capítulos e ainda, ao longo
da apostila o aluno fará exercícios práticos e teóricos para testar seu
aprendizado.
O RM Bonum foi desenvolvido para a administração e controle dos bens
do patrimônio de sua empresa, incluindo a automação de todas as
rotinas relacionadas ao Ativo Imobilizado das empresas. Este sistema,
atende também de forma atual e completa, às necessidades e
exigências da Legislação vigente, inclusive no fornecimento de relatórios
legais exigidos pelo Fisco.
6 RM Bonum V3.04
Capítulo 1
Iniciando RM Bonum
Iniciando o RM Bonum
Clique no botão Iniciar da Barra de Tarefas do Windows.
Aponte para:
¾ Programas;
¾ RM Sistemas;
¾ RM Bonum
Selecione clicando com o mouse.

A tela de Login a seguir será exibida:
Após inserir o Nome do Usuário e a Senha, será exibida a janela de

trabalho do RM Bonum.
RM Bonum V3.04 7
Antes de iniciarmos o trabalho, é necessário que se conheça e
identifique a função dos elementos que compõem a tela do aplicativo.
Faremos isso nos tópicos que se seguem.
Barra de Título
A primeira linha na parte superior da tela do RM Bonum tem a função de
identificar o Aplicativo (nome do programa), número da versão, data /
hora e o nome da base de dados (Alias: CorporeRM).
Na extremidade direita da barra de título, estão localizados os botões de

controle da tela do aplicativo: Minimizar, Maximizar e Fechar.
À esquerda da barra de títulos, fica localizado o Menu de Controle,
através do qual se poderão executar ações semelhantes às dos botões
de controle e também redimensionar e movimentar a janela do aplicativo.
Barra de Menus
A Barra de Menu contém os principais itens do sistema. Os comando de

cada um serão vistos durante o curso, portanto aqui nos limitaremos a
apresenta-los:
Sistema Ao acessar este Menu você poderá acessar as opções: Selecionar
Coligadas, Login, Logout, Selecionar Alias e Sair.
Cadastros Este menu é utilizado para cadastramento de tabelas Globais e
Específica como Coligadas, Filiais, Departamento, Centros de Custos,
Moedas, etc.
Movimentação Este menu terá disponíveis vários sub-menus nos quais se encontram
opções de operações relacionadas às moedas utilizadas no RM Bonum,
podendo ser calculadas em novos índices ou recalculadas conforme a
opção que você selecionar.
Relatórios Neste Menu, encontram-se as opções de relatórios do Gerador,
relatórios originados através da montagem de Planilhas, ou mesmo na
8 RM Bonum V3.04
montagem de Gráficos. Além de relatórios pré-elaborados (previamente
montados), poderão ser acessadas as estruturas de geração de
relatórios específicos dos aplicativos, como Relatórios Oficiais, Balaços,
etc.
Opções Neste módulo estão compreendidas algumas opções que lhe permitirão
definir suas preferências na utilização do sistema, ou seja, personalizar a
visualização de barra global do aplicativo, além de poder definir alguns
parâmetros de uso interno do sistema.
Utilitários O usuário poderá Importar Coligadas, fazer consultas SQL, utilizar a
calculadora do sistema, fazer Conversão de arquivo entre outros.
Customização Através deste menu, poderão ser utilizadas as opções personalizadas
para cada cliente.
Janela A tela de trabalho poderá ser organizada neste menu.
Ajuda Permite a consultar o help para tirar dúvidas de operação do Sistema.
Não deixe de recorrer a este módulo sempre que necessário. Consulte
especialmente os itens referentes à conversão, e às diferenças entre os
aplicativos RM FOLHA – versão DOS/REDE, e o RM BONUM.
Barra de Ferramentas (Global)

Os ícones da barra de ferramenta executam rapidamente diversas
tarefas.
O uso dos comandos através dos Menus proporciona um maior

detalhamento das tarefas realizadas, porem a Barra de Ferramentas é
mais rápida para acessar os comandos.
Barra de Status
A Barra de Status exibe informações sobre um comando selecionado, ou

sobre uma operação em andamento bem como o nome do usuário a
data e a hora atual.
RM Bonum V3.04 9
Capítulo 2
Menu Sistema
Sistema
Ao acessar este Menu, em qualquer aplicativo CORPORE RM, você

poderá acessar as seguintes opções:
Selecionar Coligadas Para a seleção de outra coligada cadastrada no aplicativo (exclusivo

para Versão Multifirma).
Login Acessa janela na qual se permite informação dos dados do usuário
no acesso ao aplicativo.
Logout Permite a saída de um usuário para que outro acesse o aplicativo
sem abandonar o sistema.
Selecionar Alias Opção para a seleção de outro Alias que irá direcionar o sistema
para outro banco de dados.
Sair Opção para se abandonar o aplicativo.
Ao selecionar a opção Login, será permitido a entrada de novo usuário

ou a volta do mesmo, porem o sistema será finalizado.
10 RM Bonum V3.04
Capítulo 3
Menu Cadastros
Os cadastros são tabelas nas quais são gravados os

dados essenciais dos aplicativos. Neste menu
encontram-se as principais tabelas do sistema e através
dele, poderão ser acessados as visões gerais destas
tabelas para o cadastramento dos dados. Estes dados
serão armazenados em cada tabela no Banco de Dados
– padrão SQL – que você utilizar, podendo ser
Interbase, SQL, Oracle, etc. Existem basicamente dois
grupos de tabelas a serem acessadas através deste
Menu: as Tabelas Globais (comuns a todos os
aplicativos CORPORE RM) e as Tabelas Específicas,
exclusivas em cada aplicativo.
Tabelas Globais: Coligadas, Filiais, Departamento, etc.
Tabelas Específicas: Históricos, Planos de Contas, etc.
RM Bonum V3.04 11
Cadastros / Fornecedores
Este recurso será de grande importância na seleção de dados com os

quais você deseja trabalhar. Cada filtro incluído, permitirá a você
classificar dados específicos conforme a necessidade.
Sempre que a visão geral de filtros for acessada, você poderá incluir
novos filtros ou modificar filtros já cadastrados, ou ainda executar a
seleção de dados determinada por algum dos filtros selecionados.
Para utilizar as opções de Filtro, você terá à disposição:
1) Botão Direito do Mouse

2) Botões de Função da visão de Filtros
1) botão Direito do Mouse
12 RM Bonum V3.04
Na área do campo Descrição do Filtro, clique com o botão direito sobre
um filtro já cadastrado para acessar as opções de menu (neste botão).
Opções
Com exceção da opção Global, as demais são as mesmas encontradas
através dos botões de função, cujas explicações encontram-se logo
abaixo.
Novo
Editar
Renomear
Excluir
* Global (CTRL G) Permite que o filtro selecionado possa ser utilizado por todos os usuários
do aplicativo na Coligada em edição. Caso a opção "Global" esteja
desmarcada, somente este usuário poderá visualizar e utilizar o filtro
editado.
Ver Filtro
Relatório
Aplicar Filtro
2) botões de função (lado direito da visão geral de Filtros)
Veja em seguida as informações necessárias para a manutenção de
filtros neste cadastro:
Novo Clique neste botão sempre que desejar incluir novos filtros. Após
pressioná-lo, será aberta a janela de edição de filtros para que, sejam
feitas as inclusões.
Editar Caso existam Filtros cadastrados, utilize o botão Editar para proceder às
alterações necessárias nos filtros. Selecione um dos filtros localizados à
esquerda, no campo descrição do Filtro e em seguida pressione este
botão Editar para acessar a janela de edição.
Renomear Se for necessário alterar o nome de quaisquer dos filtros, clique sobre
este botão Renomear. Em seguida, informe o novo nome desejado e
tecle Enter para confirmar a alteração.
Excluir Selecione o filtro à esquerda e clique neste botão para remover filtros do
cadastro.
Ver Filtro Esta opção poderá ser utilizada para visualizar e/ou imprimir as
informações constantes nos filtros. Ao pressioná-lo, após selecionar um
filtro, a estrutura do filtro selecionado será apresentada em forma de
texto, permitindo que você visualize na íntegra, podendo ainda imprimir
estes dados, se necessário.
RM Bonum V3.04 13
Ajuda Clique neste botão para acionar o tópico de ajuda-on-line, trazendo
informações específicas sobre a manutenção de filtros. Se preferir,
poderá ser utilizada também a tecla <F1>.
Todos Esta opção permite que você despreze a utilização de filtros,
determinando a apresentação de todos os itens do cadastro através do
qual, as opções de filtro foram acessadas. Neste caso, nenhum filtro
será utilizado, e depois de pressionado este botão, todos os dados do
cadastro serão automaticamente apresentados sem qualquer seleção
relacionada aos filtros.
Cancelar opção para cancelar filtros incluídos e ainda não confirmados, ou mesmo
para cancelar alterações realizadas nos filtros, mas que ainda não foram
gravadas.
Aplicar Clique sobre este botão para gravar as informações digitadas nos filtros,
bem como confirmar inclusões de filtros. Entretanto, ao Aplicar, as
alterações serão confirmadas mas o procedimento a ser executado pelo
filtro não será realizado.
OK Uma vez selecionado, alterado e gravado um filtro, para que a seleção
seja realizada, clique sobre o botão OK, que iniciará a apuração e
abandonará esta janela, transferindo o foco para o cadastro dos itens
selecionados pelo filtro.
Editando ou alterando Filtros
Nesta janela serão incluídos os dados de novos filtros ou alteradas os

filtros já cadastrados.
Nos campos apresentados abaixo, deverão ser montadas as
informações que permitirão a seleção dos dados diretamente da base de
dados.
Ordem Campo de preenchimento automático do sistema constando o número
de ordem da seleção montada para o filtro.
Campo Selecione nesta lista de opções o campo com base no qual os dados
deverão ser filtrados. Poderão ser selecionados campos da base de
14 RM Bonum V3.04
dados, ou mesmo Filtros para associação de condições (ver
observações abaixo).
1ª Operação Selecione a primeira operação a ser realizada para seleção dos dados.
1º Valor Informe o primeiro valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este
número poderá ser um código, uma descrição, dependendo do campo
informado anteriormente.
2ª operação Selecione a segunda operação a ser realizada para seleção dos dados.
Esta operação poderá coincidir ou não com a primeira operação
informada.
2ª Valor Informe o segundo valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este
Op. Lógico Se desejar relacionar duas ou mais operações , utilize uma das duas
opções disponíveis: (E) e (OU).
Pressione TAB após completar a primeira seleção para que nova linha
possa ser aberta abaixo e informadas novas opções de filtro.
Exemplo:
Vamos supor então, que você queira criar filtros para
selecionar, por exemplo, as seguintes contas ou grupos:
somente as contas do grupo de Ativo, cadastradas com os
códigos de 1.0.0.0.0000 a 1.4.1.2;
selecionar também as contas do grupo de Receitas que
possuam os Códigos 4.1.1.1 em diante.
Siga os passos abaixo para realizar esta seleção:
Ordem 1
Campo Código
1ª Op. >= (maior ou igual a ...)
1º Valor 1 (que corresponde ao primeiro código de conta= 1.0.0.0.0000)
2ª Op. <= (menor ou igual a .....)
2º Valor 1.4.1.2 (que corresponde ao último código de conta anterior ao
grupo 2)
Op. Lógico E (opção determinando que além da seleção anterior, deverá ser
realizada também a seleção seguinte)
(Na linha abaixo)
Ordem 2
RM Bonum V3.04 15
Campo Código
1º Valor 4 (que corresponde ao primeiro código de conta do último grupo [de
Receitas] cadastrado no Plano de Contas= 4.1.1.1.0001)
2ª Op. (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
2º Valor (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
Op. Lógico (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
Observação: Ao utilizar um filtro, lembre-se que não é recomendado o
uso do operador lógico "OR", por não ser permitido o uso de parênteses,
que impedem o isolamento entre as cláusulas "OR" das cláusulas AND
no select (campo Op. Lógico);
Como exemplo, para filtrar os Fornecedores que possuam as condições
abaixo, deveriam ser incluídos os filtros conforme demonstrado em
seguida:
Condições
1) fornecedores que possuam os nomes iniciados com a letra "C" E
(AND) que possuam o Código 001; OU (OR)
2) que sejam da cidade de Belo Horizonte;
Seriam necessários apenas dois filtros. Embora sejam filtros simples,
para que sejam atendidas inicialmente pelo menos uma das condições
do item 1) para em seguida poder ser pesquisado na tabela a condição
do item 2), utilizando-se parênteses, não seria possível a pesquisa
completa do item 1).
Filtros Na inclusão normal de um filtro para essa seleção, que filtraria todos os
fornecedores desejados pelas condições acima, o filtro ficaria assim:
Filtro 1 (NOME LIKE 'C%') OR (CODCFO = '001')
_ Seleciona os Fornecedores que possuíssem o Nome iniciado pela letra
"C" ou que possuíssem o Código igual a "001".
(CIDADE = 'Belo Horizonte')
_ Seleciona os fornecedores que sejam da Cidade de Belo Horizonte.
Se estas condições fossem colocadas em um único filtro, com o
operador lógico "E" (AND) que tem prioridade em relação ao Operador
"OU" (OR), seriam processadas isoladamente as condições NOME e
CÓDIGO do Fornecedor, informadas no Filtro 1. Caso não fosse
encontrada nenhuma das condições deste filtro, seriam em seguida
processadas as condições do Filtro 2 (CIDADE).
16 RM Bonum V3.04
Entretanto, o que se deseja é que sejam processadas simultaneamente,
ambas as condições do Filtro 1 inicialmente. Caso uma delas seja
atendida, essa condição seria associada à condição do Filtro 2.
Considerando-se então a impossibilidade de uso dos parênteses para
separar as duas condições do Filtro 1 com a condição do Filtro 2, deveria
ser criados filtros conforme abaixo:
Filtro 1 (CIDADE = 'Belo Horizonte') AND ( (NOME LIKE 'C%') OR
Filtro 2 (CODCFO = '001') )
Conclusão
A solução para esta questão seria criar um filtro apenas com as
cláusulas "OR", inclusive com todas as opções (NOME E código), já que
elas entram na sentença como cláusula AND.
Em seguida, criar um filtro que referencie o primeiro filtro utilizando
"AND" com a condição (CIDADE). Desse modo, os parênteses seriam
colocados automaticamente e de forma correta na sentença.
Observação: Esta solução não deve ser utilizada no caso de se precisar
de um filtro que seja usado posteriormente para gerar remessas para
pagamento ou cobrança eletrônica, tendo em vista que o modo de
armazenamento de filtros no Gerador de Relatórios é diferente do Filtro
dos Cadastros.
Excluir Outra observação importante é quanto à exclusão de um Filtro. Caso um
filtro a ser excluído tenha sido informado no campo (CAMPO) de algum
outro Filtro no mesmo cadastro, deverá ser excluída a referência neste
outro filtro antes da exclusão do Filtro desejado.
Cadastros / Responsável
RM Bonum V3.04 17
Nesta Janela de edição, serão cadastrados, consultados, alterados ou
excluídos os dados das pessoas responsáveis pelos bens da empresa.
Ao acessar esta tela, complete os campos constantes na pasta de
Identificação seguindo as informações abaixo:
Código Informe o código desejado para cada item (responsável) a ser
cadastrado. Este código poderá ser livre, a seu critério, ou para melhor
organização, poderá ser cadastrado seguindo-se uma ordem hierárquica
por departamento ou qualquer outra ordem que você desejar:
Nome Digite o nome de identificação do responsável para que, uma vez
cadastrado, possa ser informado nos Dados Complementares no
cadastro de Bens.
Este nome de identificação poderá ser o próprio nome da pessoa, do
funcionário, ou ainda o cargo que ele ocupa na empresa.
Exemplo:
Código Nome (Cargo)
001-01 Diretor Presidente
001-02 Diretor Financeiro
001-03 Superintendente
002-01 Francisco Alves
002-02 Estevão Pires
003-01 Antônio Augusto
003-02 Carlos Gomes
Atenção: Veja e consulte o tópico botões de Navegação para informar
se como consultar de forma rápida os dados de todos os responsáveis
cadastrados nesta tabela.
18 RM Bonum V3.04
Cadastros / Motivo da Baixa
Depois de acessado o cadastro de Motivos de Baixa, você poderá Incluir

ou Consultar todos os motivos de baixa de bens cadastrados nesta
opção.
Nesta Janela de edição, você poderá, sempre que necessário, incluir
novos itens ou simplesmente consultar itens já existentes.
Consultas poderão ser feitas também no Cadastro de Motivos de Baixa.
A diferença da Janela de edição para o cadastro é que, no cadastro,
encontram-se todos os motivos de baixa cadastrados, podendo ser
visualizados e consultados a qualquer momento, não sendo permitidas,
entretanto, novas inclusões ou alterações nos dados destes itens.
Este cadastro será composto pelos seguintes dados:
Código Campo para informação do código de identificação do motivo de baixa.
Descrição Informe a descrição do motivo de baixa, utilizado contabilmente pela
empresa, nas baixas dos bens, por exemplo, Venda, Roubo, Incêndio
etc.
Conta Ganho Neste campo, você poderá incluir a conta contábil no caso de ganho
financeiro na baixa do bem. Esta conta estará diretamente relacionada
com a contabilidade da empresa. Na inclusão de novo item, esta conta
poderá ser digitada ou selecionada na lista de contas apresentada.
Conta Perda Neste campo, você poderá incluir a conta contábil no caso de perda
financeira na baixa do bem. Igualmente à conta anterior, a mesma estará
diretamente relacionada com a contabilidade da empresa. Assim como
ocorre com a Conta Ganho, na inclusão de novo item, esta conta poderá
ser digitada ou selecionada na lista de contas apresentada.
RM Bonum V3.04 19
Atenção: Veja e consulte o tópico botões de navegação para informar-
se como consultar de forma rápida todos os motivos de baixa
cadastrados nesta tabela.
Cadastros / Tipo de Documento
Nesta janela, basta completar os campos abaixo para cadastrar os itens

desejados.
Código Informe um código alfanumérico para o tipo de documento desejado.
Descrição Complete com a descrição desejada para o tipo de documento,
respeitando-se o limite de caracteres do campo.
Exemplo:
Código descrição
01 Duplicata
NF Nota Fiscal
NF01 Nota Fiscal Avulsa
RC Recibo
Esta tabela permitirá que você cadastre todos os tipos de documento
necessários ao cadastramento e controle de bens. Trata-se de uma
tabela bastante simples, mas de grande utilidade no controle de
documentos utilizados na manutenção do RM Bonum.
20 RM Bonum V3.04
Na visão geral desta tabela, estarão disponíveis os ícones com as
seguintes funções:
opção operação da opção
Novo Através deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de
novos itens neste cadastro. Todos os itens cadastrados serão
apresentados nesta visão Geral.
Excluir opção que permitirá a exclusão de itens deste cadastro. As exclusões
poderão ser feitas na visão Geral clicando-se neste ícone, ou nas
Janelas de edição através do botão Excluir.
Editar O ícone desta opção possibilitará, além da consulta, a edição dos dados
cadastrados nos itens. Consideram-se itens nos cadastros, as
Coligadas, Filiais, Departamentos, Centros de Custos, ou outros das
tabelas específicas de cada aplicativo, como Funcionários (RM Labore);
Plano de Contas (RM Saldus) etc., que poderão ser incluídos, excluídos,
consultados e/ou alterados nos respectivos Cadastros.
Configurar Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão
aparecer na visão Geral deste Cadastro. Poderá ser definida também a
ordem em que as colunas selecionadas devam ser colocadas quanto à
posição horizontal. Você poderá determinar, por exemplo, que sejam
apresentadas somente duas colunas neste cadastro: Código e
descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá
aparecer primeiro (da esquerda para a direita) e em seguida a coluna
descrição.
Cadastros / Localização
RM Bonum V3.04 21
Nesta janela de edição você poderá efetivamente incluir os dados das
localizações que farão parte do cadastro do RM Bonum.
Os dados necessários são os seguintes:
Código Informe o código desejado para a localização a ser incluída ou digite o
novo código no caso de alteração de dados. A estrutura deste campo é
alfanumérica, ou seja, poderão ser informados letras e/ou números.
Descrição Informe a descrição desejada da localização a ser incluída, ou a nova
descrição no caso de alteração dos dados de um item já cadastrado.
Cadastros / Bens
opção para o cadastramento de todos os dados relativos aos Bens

patrimoniais de sua empresa, administrados através do RM Bonum.
Através deste cadastro será realizada toda a manutenção dos bens,
envolvendo inclusões, exclusões ou alterações dos dados já
cadastrados.
22 RM Bonum V3.04
Cadastros / Bens / Completo
Este é o principal cadastro no RM Bonum. Embora todas as tabelas

sejam tecnicamente importantes, esta é essencial para o bom
funcionamento do aplicativo.
Antes de cadastrar um bem, sugerimos que você já possua em mãos
todos os dados necessários ao cadastramento completo de cada um.
Neste cadastro estarão disponíveis opções para inclusão, exclusão e
alteração de bens na respectiva tabela.
Veja a seguir, informações sobre cada uma destas opções:
Estes ícones indicarão se o bem possui ou não ocorrências como
Baixas, Transferências ou Acréscimos; e aparecerão sempre à direita do
bem na tela.
Indica bem baixado parcial ou totalmente.
Indica bem sem quaisquer ocorrências.
Indica bem com uma ou mais ocorrências.

Os dados de identificação dos Bens são imprescindíveis ao bom
funcionamento do RM Bonum, pois, somente se estiverem corretamente
cadastrados, poderão ser realizados cálculos que correspondam à
verdade. Conseqüentemente, todas as operações que envolvam um
bem neste aplicativo dependerão da exatidão dos dados e valores
constantes no cadastro de cada bem.
RM Bonum V3.04 23
Código Informe o código desejado para o bem, considerando-se a hierarquia de
códigos de grupos e subgrupos. Isso equivale a dizer que um bem não
poderá ser incluído sem que seu grupo e subgrupos anteriores tenham
sido cadastrados. Este código deve estar de acordo com a máscara
definida nos parâmetros .
Tipo Selecione o tipo de bem desejado.
Título: Opção para cadastramento dos Grupos de Bens.
Bem: Opção destinada ao cadastro de Bens.
Observações: No cadastramento de Grupos de Bens (Tipo Título) as
opções seguintes serão desabilitadas, sendo portanto necessário
informar apenas código e descrição.
Código de Patrimônio
Digite o código de patrimônio desejado conforme os critérios da
empresa. não há restrição semelhante à existente no código do bem, no
campo anterior. O Código de Patrimônio pode ser completado livremente
com até 15 caracteres, sendo válidos letras e números.
Opções do Código de Patrimônio
Você poderá definir se quer que o sistema aceite o cadastro de
Código de Patrimônio repetido ou não no Menu Parâmetros do
RM Bonum;
No Menu Preferências poderá optar pela Geração Automática
do Código de Patrimônio, desta forma o Código de Patrimônio
será gerado automaticamente, sempre se considerando o
último código confirmado no cadastramento de um bem,
acrescido de 01 (um). Outra opção, neste Menu é permitir que
o Código de Patrimônio seja automático e idêntico ao Código do
Bem.
Exemplo: Você pode cadastrar como código de patrimônio letras e
números (campo alfanumérico) que permitem uma rápida identificação
do bem, como Matriz-001 (um bem cadastrado na matriz de ordem 1,
podendo ser o primeiro bem pertencente à matriz); DIR-0698001 (um
bem pertencente à diretoria da empresa, adquirido no mês 06 do ano 98
de ordem 001, indicando a ordem de cadastramento de bens neste
departamento); DRH-0698080 (um bem pertencente ao departamento de
recursos humanos, adquirido no mês 06 do ano 98 de ordem 080,
indicando a ordem de cadastramento de bens neste departamento).
Bens Agregados
Ao clicar neste ícone, serão apresentados os dados dos bens agregados
ao bem editado, caso existam. Além de clicar no ícone, estas
24 RM Bonum V3.04
informações poderão ser visualizadas também através da Tecla F3 a
qualquer momento na pasta de identificação do bem.
Ativo Este campo poderá ser marcado para informar se o bem é utilizado para
fins fiscais, além da possibilidade de ser utilizado em filtros e relatórios.
Descrição Este campo, como o próprio nome indica, deverá ser preenchido com a
descrição completa do bem para sua identificação no cadastro, nos
relatórios, enfim, em todas as opções nas quais os dados dos bens
sejam solicitadas.
Não há nenhuma restrição no preenchimento deste campo, desde que
seja respeitado o limite de caracteres permitido.
Filial Digite o código ou selecione na caixa de seleção, a filial desejada para a
qual o bem deverá constar.
Quantidade/Unidade Preencha conforme a quantidade e a unidade de medida relacionada ao
bem cadastrado. Ex.: 02 / Peças, 01 / Conjunto etc.
Fornecedor Digite o código ou escolha na caixa de seleção o fornecedor desejado.
Agregado a Digite o código do bem agregado, caso realmente exista ou, consulte os
bens cadastrados na caixa de seleção ao lado para complementação
deste campo.
Observação: Nos campos Filial, Fornecedor e Agregado a, pressione
simultaneamente as teclas CTRL + R para atualizar automaticamente as
respectivas tabelas, permitindo que sejam incluídos os dados mais
recentes no cadastramento do bem.
Número do Código de Barras
Poderá ser digitado um número ou uma combinação de letras e números
para geração do Código de Barras do bem. Esses Códigos de Barras
poderão ser utilizados, por exemplo, como a etiqueta de patrimônio
fixada nos bens. Basta definir quais os dados você deseja que constem
na etiqueta e, de forma padronizada e organizada, digitá-los para que o
código seja gerado. Terminada a digitação do número, tecle TAB para
que finalmente seja gerado o código.
Observações:
Este código pode ser gerado automaticamente. Basta escolher
no Menu opções/Preferências a opção " geração do Código de
Barras = Código do Patrimônio". Desta forma ele assumirá o
mesmo número do Patrimônio.
É possível também, preencher o Código de Barras no cadastro
do bem através de Leitor Ótico, para isto basta clicar no campo
do Código de Barras e posicionar o leitor sobre o código
desejado. O campo assumirá o código lido.
RM Bonum V3.04 25
Este Código pode ainda ser Único, basta ativar a opção "
Código de Barras único" no Menu Parâmetros do RM Bonum. Desta
forma não será permitido o cadastro de mais de um Código de Barras
com o mesmo número.
Código de Barras Campo que irá apresentar o código de barras gerado a partir dos dados
informados no campo anterior "Número do Código de Barras".
Ajustar Tamanho da Foto
Campo onde aparecerá a foto do bem para ajudar na sua identificação.
Nele você poderá ajustar a foto ao tamanho do campo ou colocá-la do
tamanho que você preferir posicionando o mouse nas laterais do campo
e arrastando-o.
Alterar Foto Esta opção deve ser utilizada para incluir ou alterar a foto do bem. Ao
clicar nesta caixa será aberta uma janela para que você possa incluir
uma foto ou selecionar outra, para ser anexada ao cadastro deste bem.
Caso a foto não se encontre no mesmo drive/diretório, basta selecionar
caminho completo (drive/diretório) corretos, selecionar o arquivo
desejado e clicar em "Open".
Observações: Os arquivos gráficos compatíveis para este campo
devem possuir a extensão ".BMP".
Excluir Foto Para excluir deste cadastro à foto corrente, basta clicar neste botão.
Observe que será questionado se você está certo sobre a exclusão,
antes de confirmá-la.
Tipo de Documento Informe o código ou escolha na caixa de seleção o Tipo de Documento
desejado para constar no histórico de ocorrências. Ao digitar o código, o
campo seguinte será automaticamente completado com a descrição do
Documento. Assim como os dados anteriores, a operação inversa
também poderá ser feita, selecionando primeiramente a descrição para
que o código seja cadastrado automaticamente;
Série Em seguida, neste campo, digite a série do documento informado acima.
Número Digite o Número do Documento a ser cadastrado.
Data de Aquisição Informar neste campo, a Data em que o Bem foi adquirido, podendo ser
anterior à data de inclusão do bem.
Atenção: A informação desta Data é de grande importância para que os

demais valores relacionados aos cálculos do bem estejam corretos.
26 RM Bonum V3.04
Cadastros / Bens / Simplificado
Neste cadastro, poderão ser incluídos bens no RM Bonum de forma
simplificada, sendo exigida apenas a informação dos campos essenciais.
Neste caso, serão apresentadas somente as janelas de edição de
identificação e de Contabilização dos bens, que conterá os campos
principais das pastas relacionadas aos bens existentes somente no
Cadastro Completo.
Observações importantes antes de passarmos para as informações
detalhadas sobre o cadastro simplificado:
O principal objetivo do Cadastro Simplificado é permitir a
inclusão de bens informando apenas os campos principais
(essenciais), tornando o cadastramento mais fácil e rápido, sem
que sejam apresentadas todas as demais pastas que fazem
parte do Cadastro Completo;
O acesso ao cadastro simplificado poderá ser feito somente
através do Menu Cadastros | Bens | Simplificado, enquanto que
para acessar o cadastro Completo, você poderá utilizar além do
Menu Cadastros | Bens | Completo, o ícone de acesso ao
cadastro de Bens, na Barra de Ferramentas principal do RM
Bonum;
Haverá somente uma visão Geral de Bens, abrangendo tanto o
cadastro Completo quanto o Simplificado;
Ao editar um bem na visão geral, acessada através do cadastro
simplificado, aparecerão somente os dados do cadastro
simplificado, mesmo que o bem editado tenha sido incluído no
cadastro Completo.
Para o cadastramento e manutenção de bens no Cadastro Simplificado,
estarão disponíveis as seguintes pastas, nas quais deverão ser
preenchidos os campos necessários à inclusão dos bens:
RM Bonum V3.04 27
Cadastros / Ocorrências
través desta visão, você poderá incluir, editar e/ou excluir as ocorrências
necessárias, nos bens cadastrados. Antes de acessar a visão de
ocorrências, será apresentado o cadastro de filtros, no qual você poderá
incluir filtros para selecionar as ocorrências desejadas.
Observações: Na exclusão qualquer ocorrência poderá ser excluída
desde que seja a última cadastrada no bem.
Se por exemplo, um bem possuir as 03 ocorrências abaixo, será possível
excluir somente o "acréscimo de 30/04/00", por ser a última ocorrência :
1) Baixa parcial em 31/01/00
2) Transferência em 31/03/00
3) Acréscimo em 30/04/00
Na edição embora seja procedimento padrão para os aplicativos
CORPORE RM, excepcionalmente, nesta janela, ao clicar sobre o ícone
Editar, será possível somente a consulta dos dados cadastrados, não
sendo permitida qualquer alteração.
Filtrar Acessando o Cadastro de Ocorrências, antes que seja apresentada esta
visão geral de Ocorrências, será apresentada uma janela com os Filtros
que você já tenha incluído ou permitindo que você inclua filtros a serem
utilizados.
28 RM Bonum V3.04
Na visão geral de Ocorrências, estes filtros poderão ser acessados
clicando-se no ícone Filtrar, ao lado do ícone Editar.
Caso possua dúvidas sobre a forma de utilização destes filtros, consulte
o tópico Filtros.
Ordenação: As ocorrências apresentadas nesta tela poderão ser
ordenadas com base em uma das colunas que se relacionam com as
tabelas de ocorrências do RM Bonum. Para realizar esta ordenação,
basta clicar com o mouse sobre o campo de título de uma destas
colunas, na parte superior da tela. A coluna que definir a ordenação
aparecerá destacada em vermelho.
Cadastros / Ocorrências Automáticas / Baixas
Este cadastro visa facilitar a realização de Baixas parciais ou totais em

vários bens simultaneamente. Neste caso, poderão ser realizadas as
ocorrências de baixa para uma faixa de bens previamente selecionada,
sendo entretanto todas as baixas realizadas de uma só vez, totalmente
automatizadas.
Pasta de identificação
Nesta pasta deverão ser informados os dados dos bens a serem
baixados, bem como valores a serem considerados na ocorrência, entre
outras informações conforme abaixo:
RM Bonum V3.04 29
Selecione os bens a serem baixados
Neste painel serão apresentados todos os bens para que você selecione
os que receberão a ocorrência de baixa.
Observação: Verifique o código ou a descrição do bem a ser baixado
para selecioná-lo. Para facilitar a sua consulta, clique na barra da coluna
"Código" do Bem para ordená-los pelo código, ou se preferir, clique
sobre a barra da coluna " descrição" para ordenar os bens pela
descrição cadastrada.
Botões Disponíveis
Selecione os bens no painel acima e utilize estes botões para confirmar.
Os bens selecionados deverão constar no painel Bens a Baixar,
conforme informado abaixo.
Adicionar Selecione o bem e clique neste botão para incluir no painel de Bens a
Baixar.
Até Caso você queira selecionar uma faixa de bens, selecione outro bem e
clique neste botão. Será selecionado desde o primeiro bem que você
selecionou no Adicionar até este último bem selecionado.
Limpa Selecione no painel Bens a Baixar um bem que não deva ser baixado
automaticamente nesta ocorrência, e em seguida, clique neste botão
Limpa para que ele seja removido para o grupo de bens disponíveis.
Limpa Todos Clicando sobre este botão serão removidos todos os bens selecionados.
A partir daí, nova seleção de bens deverá ser feita.
Tipo de Baixa Selecione marcando em um dos campos abaixo se a baixa será Total ou
Parcial, conforme desejar.
Parcial
Total
Valor em UFIR Informe o valor da baixa a ser aplicado para cada bem baixado
automaticamente. Este campo estará habilitado somente no caso de
baixa parcial.
Valor em R$ Informe o valor da baixa em R$ (Reais). Este campo será calculado com
base no valor informado em UFIR. Entretanto, poderá ser alterado se
assim você desejar.
Data da Baixa Informe a data da baixa considerando-se o período contábil do exercício.
UFIR na Data Informe o valor da UFIR na data da ocorrência, digitada no campo
acima.
Valor em 2ª Moeda Conforme o caso, informe também o valor da ocorrência em 2ª Moeda.
30 RM Bonum V3.04
Valor da Venda Se desejar, informe o valor da venda de cada bem para a realização da
ocorrência automática.
Motivo da Baixa Digite no primeiro campo o código do motivo da baixa ou no segundo
campo, a descrição. Se preferir, selecione na caixa de seleção ao final
deste campo o motivo desejado.
Conta da Baixa Informe à conta relacionada à baixa de bens na contabilidade, seguindo-
se código ou descrição da conta, conforme o campo Motivo de Baixa
acima.
Esta pasta permitirá o lançamento automático da ocorrência quando esta

estiver sendo cadastrada. Neste lançamento, serão informados os dados
relativos aos registros contábeis das ocorrências. Na pasta de
identificação, será informada a conta relativa à ocorrência, ao passo que
nesta pasta de Lançamentos, deverão ser informados os dados
complementares do lançamento contábil.
Documento Informe o número do documento correspondente aos lançamentos
contábeis das ocorrências.
Histórico padrão Digite o número ou selecione nesta lista de seleção, o histórico padrão
desejado, relativo ao lançamento da ocorrência.
Complemento Digite, se necessário, o complemento do histórico padrão.
RM Bonum V3.04 31
Observações: Além dos dados informados nos campos acima, relativos
a contabilização da ocorrência, outros serão incluídos automaticamente
no cadastro de ocorrências do bem, conforme foram cadastrados ou
sofreram a última alteração. Entre eles a Filial, que será a cadastrada no
bem a ser baixado. O Centro de Custo e o Departamento serão aqueles
nos quais o bem se encontrava na data da baixa, ou seja, o último centro
de custo e o último departamento constantes no cadastro do bem, antes
da data da ocorrência.
Atenção: Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo
utilizada, todo o cálculo de 2º valor dos lançamentos contábeis será
baseado nesta tabela e terá como referência à data do lançamento. O
sistema ignora o parâmetro "Usa segunda Moeda" do RM Bonum ao
gerar os lançamentos contábeis. O RM Bonum também ignora o valor do
bem em 2ª Moeda no cadastro de bens e das ocorrências.
Se por acaso, no lançamento da ocorrência, a conta contábil exigir que

seja realizada a distribuição gerencial para outras contas, poderão ser
informados nesta pasta os dados necessários ao rateio gerencial.
Distribuição do Rateio
Neste espaço serão apresentadas as contas de rateio e seus respectivos
percentuais. Logo abaixo, haverá um campo com a totalização dos
percentuais calculados a partir da seleção realizada abaixo.
32 RM Bonum V3.04
Independente do número de contas informadas o total do percentual do
rateio tem que fechar em 100%
As soma do percentual informado apresentará um dos ícones abaixo:
Soma do rateio correta e igual a 100%
Soma do rateio incorreto diferente de 100%

Remover Caso você desejar excluir qualquer conta que esteja incorretamente
incluída, selecione acima a conta a ser retirada e clique sobre o botão
Remover.
Contas Gerenciais Verifique nos campos abaixo os dados das contas a serem incluídas e
seus respectivos percentuais.
Incluir Após selecionar cada conta e informar o percentual de rateio
correspondente, clique neste botão para que os dados sejam
adicionados e visualizados na área de distribuição.
Código da Conta Gerencial
Digite o código da conta gerencial que receberá a distribuição ou
selecione na lista de seleção a conta desejada. Confirme à direita do
código, a descrição correspondente à conta selecionada.
Percentual Informe também o percentual a ser distribuído para a conta selecionada
no campo acima.
Cadastros / Campos Complementares / Bens
RM Bonum V3.04 33
Nesta janela de edição você poderá efetivamente incluir e/ou excluir os
campos complementares desejados.
Dados necessários e observações importantes:
Coluna Digite o nome da coluna (do campo) desejado, mas observe que este
campo não poderá ser digitado com espaços em branco.
Descrição Digite a descrição desejada para o campo, podendo ser incluídos
espaços, acentos gráficos etc.
Exemplo:
Coluna Descrição
CODSTATUS Estado Físico do Bem
CODDIGITADOR Nome do Digitador Responsável
Especificação Neste campo deverá ser selecionado o tipo de campo que você deseja
incluir. Está restrito a algumas especificações comuns mas que atendem
a praticamente todos os tipos de campos utilizados.
Alfanumérico - para Letras e Números - CD0001
Data - Somente para datas - 01/01/01
Inteiro - Somente para números inteiros sem decimais - 01
Real com 2 Casas Decimais - Para valore financeiros com 02 casas
decimais - 0,00
Real com 4 Casas Decimais - Para valore financeiros com 04 casas
decimais - 0,0000
Neste cadastro você poderá criar campos adicionais que poderão ser
utilizados no cadastro de bens. Para criá-los, deverão ser seguidas
algumas observações comuns para a criação de campos (colunas) nas
tabelas de bancos de dados. Uma vez criado um campo nesta tabela,
posteriormente ele poderá ser utilizado na pasta de Campos
Complementares na Janela de edição de Bens.
Atenção: Embora seja uma janela de edição, serão incluídos neste
momento, somente os dados fixos e na janela de edição de campos -
Pasta Campos Complementares, deverão ser cadastrados os dados
desejados.
Exemplo: Inclui-se como dado fixo um campo DIGITADOR, para que
todo bem cadastrado possua o Nome da pessoa responsável pela
digitação. O dado fixo será "Digitador". Já no cadastro de bens, na pasta
"Campos Complementares" será incluído o nome do digitador
responsável pela digitação de cada bem. É apenas um exemplo, ficando
34 RM Bonum V3.04
a seu critério ou da empresa, que tipo de campo deve-se incluir,
conforme as necessidades de novos campos relacionados aos bens.
Grupos de Contas Contábeis
Através desta opção, você poderá cadastrar Grupos e neles incluir

contas relacionadas para utilização no momento da inclusão de bens.
Uma vez criados os grupos, ao incluir ou editar os dados de bens, para
informar as contas contábeis relacionadas aos bens, basta informar o
grupo de contas para que todas elas sejam preenchidas nos respectivos
campos, dentro do cadastro do bem. Vale lembrar que somente através
da informação de um Grupo, as Contas poderão ser cadastradas em um
bem.
Para incluir ou alterar os dados dos grupos de contas, esta janela estará
disponível, para que sejam preenchidos os seguintes campos:
Identificação do Grupo
Código Informe um código alfanumérico (letras e números) do grupo de contas.
Descrição Digite a descrição desejada para o grupo a ser incluído.
Taxa Digite a taxa padrão de depreciação das contas pertencentes ao grupo.
Reavaliação Marque este campo para que as contas do grupo sejam contas de
reavaliação dos bens.
RM Bonum V3.04 35
Contas Selecione as contas desejadas para cada campo.
Bem Depreciação
Despesa de depreciação
Correção Monetária
Bens Default para este Grupo
(Campo de preenchimento facultativo)
Poderá ser incluído neste campo, o código de um Título (bens) com o
seguinte objetivo: ao incluir novos bens, bastará informar o código do
bem para que os campos com os códigos de todos os Grupos de Contas
relacionados aos bens sejam automaticamente preenchidos na Pasta
Contas do Bem.
Plano de Contas Contábil
36 RM Bonum V3.04
Este recurso será de grande importância na seleção de dados com os
quais você deseja trabalhar. Cada filtro incluído, permitirá a você
classificar dados específicos conforme a necessidade.
Sempre que a visão geral de filtros for acessada, você poderá incluir
novos filtros ou modificar filtros já cadastrados, ou ainda executar a
seleção de dados determinada por algum dos filtros selecionados.
Para utilizar as opções de Filtro, você terá à disposição:
1) Botão Direito do Mouse
2) Botões de Função da visão de Filtros
1) botão Direito do Mouse
Na área do campo descrição do Filtro, clique com o botão direito sobre
um filtro já cadastrado para acessar as opções de menu (neste botão).
Opções Com exceção da opção Global, as demais são as mesmas
encontradas através dos botões de função, cujas explicações
encontram-se logo abaixo.
Novo
Editar
Renomear
Excluir
* Global (CTRL G) Permite que o filtro selecionado possa ser utilizado por todos os usuários
do aplicativo na Coligada em edição. Caso a opção "Global" esteja
desmarcada, somente este usuário poderá visualizar e utilizar o filtro
editado.
Ver Filtro
Relatório
Aplicar Filtro
2) botões de função (lado direito da visão geral de Filtros)
Veja em seguida as informações necessárias para a manutenção de
filtros neste cadastro:
Novo Clique neste botão sempre que desejar incluir novos filtros. Após
pressioná-lo, será aberta a janela de edição de filtros para que, sejam
feitas as inclusões.
Editar Caso existam Filtros cadastrados, utilize o botão Editar para proceder às
alterações necessárias nos filtros. Selecione um dos filtros localizados à
esquerda, no campo descrição do Filtro e em seguida pressione este
botão Editar para acessar a janela de edição.
RM Bonum V3.04 37
Renomear Se for necessário alterar o nome de quaisquer dos filtros, clique sobre
este botão Renomear. Em seguida, informe o novo nome desejado e
tecle Enter para confirmar a alteração.
Excluir Selecione o filtro à esquerda e clique neste botão para remover filtros do
cadastro.
Ver Filtro Esta opção poderá ser utilizada para visualizar e/ou imprimir as
informações constantes nos filtros. Ao pressioná-lo, após selecionar um
filtro, a estrutura do filtro selecionado será apresentada em forma de
texto, permitindo que você visualize na íntegra, podendo ainda imprimir
estes dados, se necessário.
Ajuda Clique neste botão para acionar o tópico de ajuda-on-line, trazendo
informações específicas sobre a manutenção de filtros. Se preferir,
poderá ser utilizada também a tecla <F1>.
Todos Esta opção permite que você despreze a utilização de filtros,
determinando a apresentação de todos os itens do cadastro através do
qual, as opções de filtro foram acessadas. Neste caso, nenhum filtro
será utilizado, e depois de pressionado este botão, todos os dados do
cadastro serão automaticamente apresentados sem qualquer seleção
relacionada aos filtros.
Cancelar opção para cancelar filtros incluídos e ainda não confirmados, ou mesmo
para cancelar alterações realizadas nos filtros, mas que ainda não foram
gravadas.
Aplicar Clique sobre este botão para gravar as informações digitadas nos filtros,
bem como confirmar inclusões de filtros. Entretanto, ao Aplicar, as
alterações serão confirmadas mas o procedimento a ser executado pelo
filtro não será realizado.
OK Uma vez selecionado, alterado e gravado um filtro, para que a seleção
seja realizada, clique sobre o botão OK, que iniciará a apuração e
abandonará esta janela, transferindo o foco para o cadastro dos itens
selecionados pelo filtro.
38 RM Bonum V3.04
Nesta janela serão incluídos os dados de novos filtros ou alteradas os
filtros já cadastrados.
Nos campos apresentados abaixo, deverão ser montadas as
informações que permitirão a seleção dos dados diretamente da base de
dados.
Ordem Campo de preenchimento automático do sistema constando o número
de ordem da seleção montada para o filtro.
Campo Selecione nesta lista de opções o campo com base no qual os dados
deverão ser filtrados. poderão ser selecionados campos da base de
dados, ou mesmo Filtros para associação de condições (ver
observações abaixo).
1ª Operação Selecione a primeira operação a ser realizada para seleção dos dados.
1º Valor Informe o primeiro valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este
2ª operação Selecione a segunda operação a ser realizada para seleção dos dados.
Esta operação poderá coincidir ou não com a primeira operação
informada.
2ª Valor Informe o segundo valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este
Op. Lógico Se desejar relacionar duas ou mais operações , utilize uma das duas
opções disponíveis: (E) e (OU).
Pressione TAB após completar a primeira seleção para que nova linha
possa ser aberta abaixo e informadas novas opções de filtro.
Exemplo:
Vamos supor então, que você queira criar filtros para selecionar, por
exemplo, as seguintes contas ou grupos:
somente as contas do grupo de Ativo, cadastradas com os códigos
de 1.0.0.0.0000 a 1.4.1.2;
selecionar também as contas do grupo de Receitas que possuam os
Códigos 4.1.1.1 em diante.
Siga os passos abaixo para realizar esta seleção:
Ordem 1
Campo Código
RM Bonum V3.04 39
1º Valor 1 (que corresponde ao primeiro código de conta= 1.0.0.0.0000)
2ª Op. <= (menor ou igual a .....)
2º Valor 1.4.1.2 (que corresponde ao último código de conta anterior ao
grupo 2)
Op. Lógico E (opção determinando que além da seleção anterior, deverá ser
realizada também a seleção seguinte)
(Na linha abaixo)
Ordem 2
Campo Código
1º Valor 4 (que corresponde ao primeiro código de conta do último grupo [de
Receitas] cadastrado no Plano de Contas= 4.1.1.1.0001)
2ª Op. (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
2º Valor (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
Op. Lógico (não é necessário preencher no caso deste exemplo)
Observação: Ao utilizar um filtro, lembre-se que não é recomendado o
uso do operador lógico "OR", por não ser permitido o uso de parênteses,
que impedem o isolamento entre as cláusulas "OR" das cláusulas AND
no select (campo Op. Lógico);
Como exemplo, para filtrar os Fornecedores que possuam as condições
abaixo, deveriam ser incluídos os filtros conforme demonstrado em
seguida:
Condições 1) fornecedores que possuam os nomes iniciados com a letra "C" E
(AND) que possuam o Código 001; OU (OR)
2) que sejam da cidade de Belo Horizonte;
Seriam necessários apenas dois filtros. Embora sejam filtros simples,
para que sejam atendidas inicialmente pelo menos uma das condições
do item 1) para em seguida poder ser pesquisado na tabela a condição
do item 2), utilizando-se parênteses, não seria possível a pesquisa
completa do item 1).
Filtros Na inclusão normal de um filtro para essa seleção, que filtraria todos os
fornecedores desejados pelas condições acima, o filtro ficaria assim:
Filtro 1 (NOME LIKE 'C%') OR (CODCFO = '001')
_ Seleciona os Fornecedores que possuíssem o Nome iniciado pela letra
"C" ou que possuíssem o Código igual a "001".
40 RM Bonum V3.04
(CIDADE = 'Belo Horizonte')
_ Seleciona os fornecedores que sejam da Cidade de Belo Horizonte.
Se estas condições fossem colocadas em um único filtro, com o
operador lógico "E" (AND) que tem prioridade em relação ao Operador
"OU" (OR), seriam processadas isoladamente as condições NOME e
CÓDIGO do Fornecedor, informadas no Filtro 1. Caso não fosse
encontrada nenhuma das condições deste filtro, seriam em seguida
processadas as condições do Filtro 2 (CIDADE).
Entretanto, o que se deseja é que sejam processadas simultaneamente,
ambas as condições do Filtro 1 inicialmente. Caso uma delas seja
atendida, essa condição seria associada à condição do Filtro 2.
Considerando-se então a impossibilidade de uso dos parênteses para
separar as duas condições do Filtro 1 com a condição do Filtro 2,
deveriam ser criados filtros conforme abaixo:
Filtro 1 (CIDADE = 'Belo Horizonte') AND ( (NOME LIKE 'C%') OR
Filtro 2 (CODCFO = '001') )
Conclusão A solução para esta questão seria criar um filtro apenas com as
cláusulas "OR", inclusive com todas as opções (NOME E código), já que
elas entram na sentença como cláusula AND.
Em seguida, criar um filtro que referencie o primeiro filtro utilizando
"AND" com a condição (CIDADE). Desse modo, os parênteses seriam
colocados automaticamente e de forma correta na sentença.
Observação: Esta solução não deve ser utilizada no caso de se precisar
de um filtro que seja usado posteriormente para gerar remessas para
pagamento ou cobrança eletrônica, tendo em vista que o modo de
armazenamento de filtros no Gerador de Relatórios é diferente do Filtro
dos Cadastros.
Excluir Outra observação importante é quanto à exclusão de um Filtro. Caso um
filtro a ser excluído tenha sido informado no campo (CAMPO) de algum
outro Filtro no mesmo cadastro, deverá ser excluída a referência neste
outro filtro antes da exclusão do Filtro desejado.
RM Bonum V3.04 41
Plano de Contas Gerencial
As contas gerenciais, conforme já mencionamos anteriormente, tem a

finalidade de distribuição e gerenciamento dos custos (rateio) dos
valores lançados na contabilidade. É uma opção bastante utilizada para
o controle periódico de pagamentos e despesas das empresas.
A Janela de edição do plano de contas gerenciais terá os seguintes
campos para preenchimento:
Código Preencha com o código desejado para a conta a ser incluída
(cadastrada) ou alterada. não é necessário digitar os pontos que
separam o código da conta. Ex.: 5.01
Reduzido Informe também o código reduzido, para facilitar a digitação da conta.
Este código poderá ser informado manualmente ou preenchido de forma
automática pelo sistema, com base no último código cadastrado. Ex.:
501
Descrição A descrição da conta poderá ser informada de forma livre, contendo
caracteres alfanuméricos (letras e números), até o limite permitido para o
campo. Ex.: Despesas Unidade Matriz
Conta Clique para definir entre conta Sintética (Grupo e subgrupo) ou Analítica.
Natureza Clique para selecionar a natureza da conta, podendo ser credora ou
devedora.
42 RM Bonum V3.04
Global Com este campo habilitado, esta conta poderá ser acessada de qualquer
coligada. Entretanto, só estará habilitado, podendo ser marcado ou não,
no momento da inclusão da conta. Depois de concluída a inclusão, não
poderá mais ser marcado ou desmarcado.
Históricos Padrões
Neste cadastro você deverá incluir os históricos padrões para

posteriormente informá-los nos lançamentos contábeis. Esta tabela
poderá ser acessada com o mouse, através do item Cadastros na barra
de menu principal, e em seguida a opção Históricos padrões. Para
acessar e/ou alterar os dados de históricos padrões, estarão disponíveis
alguns comandos que serão informados abaixo.
Atenção: Caso seu sistema seja integrado ao RM Saldus, esta opção
não estará disponível. Neste caso, todas as alterações, inclusões ou
exclusões deverão ser feitas através do RM Saldus.
RM Bonum V3.04 43
Cadastros / Coligadas
O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas

integrantes do CORPORE RM. As empresas que administrarem ou
participarem da administração de outras empresas coligadas (conforme
definido na Lei n.º 6.404/76, artigo 243 SRF/MF), poderão trabalhar com
dados de uma ou mais coligadas, gerenciadas através dos Bancos de
Dados, em cujas tabelas serão armazenadas as informações relativas às
coligadas, às filiais, aos funcionários, aos planos de contas, etc.
Inicialização do Aplicativo
Os dados das empresas coligadas foram cadastrados previamente,
conforme as informações fornecidas para especificações do produto a
ser adquirido.
Novo Inclusão de Novas Coligadas - disponível somente para produto
adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Verifique no Contrato de
Licença de Uso deste Software se o produto adquirido se encaixa nestas
condições e se você poderá ou não incluir novas Coligadas.Através
deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de novas
coligadas neste cadastro.
Excluir Exclusão de Coligadas - disponível somente para produto adquirido com
estrutura para "MULTIFIRMA" - Consulte o Suporte Técnico para
verificar se você poderá ou não excluir Coligadas.Opção que permitirá a
exclusão de itens deste cadastro. As exclusões poderão ser feitas na
Visão Geral clicando neste ícone, ou nas Janelas de edição através do
Botão Excluir.
44 RM Bonum V3.04
Editar opção para edição (alteração) dos dados de Identificação e Endereço
das coligadas.
Configurar Colunas Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão
ordem em que as colunas selecionadas devem ser colocadas quanto à
Descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá
descrição.
Observações:
• Estarão disponíveis opções para inclusão e/ou exclusão de
Coligadas somente para os Aplicativos adquiridos com estrutura
para MULTIFIRMA,
• não será possível a abertura (acesso) aos dados de duas
coligadas simultaneamente;
Esta pasta contém o cadastramento inicial com dados relativos à
identificação de cada coligada.
As informações abaixo se referem aos campos específicos desta
pasta. No caso do Cadastro de Coligadas, você não poderá alterar
os dados dos campos, tendo em vista o preenchimento dos mesmos
ser feito antes da instalação deste aplicativo.
Campo Significado
Código Código de Identificação alfanumérico de coligada.
Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa coligada.
CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa coligada.
Inscrição Estadual Número de registro na Inscrição Estadual da empresa coligada.
Nome Nome para a coligada, que será apresentado nas tabelas referentes
às coligadas.
Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da empresa coligada.
Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa coligada.
E-mail Endereço da empresa coligada na Internet, se houver.
Observação: Caso deseje alterar algum dado neste cadastro, entre
em contato com o departamento Comercial da RM Sistemas e
solicite um novo Aponta.
RM Bonum V3.04 45
Esta pasta contém o cadastro dos dados completos do endereço de
cada coligada.
As informações a seguir referem-se aos campos específicos desta pasta.
Conforme informamos na pasta Identificação de Coligadas, você não
poderá alterar os dados constantes nos campos abaixo, tendo em vista o
preenchimento dos mesmos ser feito também antes da instalação deste
aplicativo.
Campo Significado
Rua Nome (descrição) da Rua/Av. sede da coligada.
Número Numero de localização do endereço da coligada.
Complemento Informações complementares do endereço da coligada (Praça, Sala,
Loja, etc.)
Bairro Nome do bairro da coligada.
CEP Número correto e completo do CEP da coligada.
Cidade Cidade onde se localiza a coligada.
Estado Estado onde se localiza a coligada.
País País onde se localiza a coligada.
46 RM Bonum V3.04
Cadastros / Filiais
Os dados de identificação das filiais são semelhantes aos dados das

coligadas, no que diz respeito aos campos disponíveis. Entretanto, no
caso de Filiais, você deverá informar os dados em cada campo,
conforme abaixo. Por se tratar de campos auto-explicativos, estes serão
somente relacionados abaixo, não havendo portanto, necessidade de
maiores informações.
Campo Significado
Código Código de Identificação alfanumérico da filial.
Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa filial.
Nome Informar o nome da filial.
CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa filial.
Inscrição Estadual Número de Inscrição Estadual da filial.
E-mail Endereço da empresa filial na Internet, se houver.
Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da empresa filial.
Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa filial.
Contato Nome da pessoa responsável pela filial.
RM Bonum V3.04 47
Pasta de Endereço de Filiais
Os dados do endereço das filiais, deverão ser cadastrados conforme
modelo abaixo. Por se tratar de campos auto-explicativos, estes serão
somente relacionados abaixo, não havendo necessidade de maiores
informações.
Campo Significado
Rua Nome da Rua ou Avenida da filial.
Número Número de localização do endereço da filial.
Complemento Informações complementares do endereço da filial (Praça, Sala, Loja,
etc.)
Bairro Nome do bairro onde se localiza a filial.
CEP Número correto do CEP da filial.
Cidade Cidade onde se localiza a filial.
Estado Estado onde se localiza a filial.
País País onde se localiza a filial.
Observação: O preenchimento do campo Estado é obrigatório. Sem o

preenchimento deste, a inclusão da nova filial não poderá ser gravada.
Cadastros / Departamentos
48 RM Bonum V3.04
Você poderá criar vários departamentos para a distribuição proporcional
dos custos gerais da empresa, ou mesmo por questões administrativas e
organizacionais.
Os dados cadastrais poderão ser incluídos e/ou atualizados a partir da
janela de edição própria, que reúne todos os departamentos
cadastrados, podendo ser acessado através do menu no item Cadastros,
e em seguida a opção Departamentos, ou através do ícone respectivo na
barra superior, abaixo do menu principal do sistema. Para acessar e/ou
alterar os dados de departamentos, estarão disponíveis os comandos
abaixo.
Janela de Edição de Departamentos
Cadastre nesta tabela os departamentos da empresa, para serem
acessados posteriormente no campo Departamentos nos lançamentos
contábeis. A janela de edição dos departamentos será apresentada,
devendo ser preenchidos os seguintes necessários.
I d e n ti fi c a ç ã o
Os dados abaixo se referem à pasta de Identificação do Departamento.
Campo Significado
Código da Filial Deverá ser preenchido com o código de uma das filiais cadastradas, que
você deseja relacionar ao novo Departamento.
Nome da Filial Poderá ser selecionada a filial correspondente na caixa de seleção,
clicando no ícone à direita desse campo.
Código do Departamento
Informe neste campo o código desejado para o novo departamento,
considerando-se a máscara permitida, ou seja, o número de dígitos
limitado para este campo.
Nome Informe à descrição que identificará o departamento. Você poderá
informar um nome para cada departamento conforme critérios de sua
empresa.
Localização Digite no campo a Localização de cada departamento, que poderá ser a
cidade ou outra informação que identifique o departamento.
Contato Informe nome da pessoa responsável pelo departamento, ou nome da
pessoa de maior facilidade para Contato.
Telefone, Ramal e Fax
Informar o Telefone de contato, Ramal e número de Fax que
complemente a informação do campo acima.
RM Bonum V3.04 49
Observação: O preenchimento do campo Código da Filial é obrigatório.
Sem o preenchimento deste, a inclusão de departamento não poderá ser
gravada.
Cadastros / Centros de Custos
Para cumprir as principais necessidades contábeis ou fiscais de

distribuição de custos da empresa, os centros de custos poderão ser
cadastrados e vinculados às filiais, permitindo que as contas de
despesas sejam devidamente distribuídas em seus respectivos centros
de custo.
Os dados cadastrais poderão ser incluídos e/ou atualizados a partir da
janela de edição própria, que reúne todos os centros de custos
cadastrados, podendo ser acessado através do menu no item Cadastros
| Centros de Custos, ou através do ícone respectivo na barra superior,
abaixo do menu principal do sistema.
Os centros de custos cadastrados serão apresentados a partir do
formato tree-view. Deverão ser criados hierarquicamente conforme as
definições da empresa. Para acessá-los, basta clicar sobre o sinal (+)
apresentado à esquerda de cada grupo e subgrupo de centros de custo.
Janela de Edição de Centro de Custos
Os Centros de Custo deverão ser cadastrados nesta tabela para serem
informados posteriormente no campo de centro de custo nos
lançamentos contábeis. A janela de edição dos centros de custo irá
apresentar os seguintes campos:
Campo Significado
Código Deverá ser preenchido com o código para o centro de custo de acordo
com o permitido pela máscara para este campo: ##.###. Esta máscara
divide-se em duas partes: grupo e subgrupo. No exemplo 01.001: 01.
Pertence ao grupo do centro de custo ou parte sintética e;.001 Pertence
ao subgrupo ou parte analítica do código. Deverá ser observado que, ao
50 RM Bonum V3.04
incluir novo centro de custo, sendo inclusão de grupo, poderão ser
incluídos sem maiores restrições, mesmo que em ordem invertida. Mas
em se tratando de subgrupo (centro de custo analítico), o grupo deverá
preexistir obrigatoriamente, ou seja, não será possível incluir subgrupo "
.001" sem que tenha sido cadastrado previamente o grupo 01 - por
exemplo.
Observação: O usuário não precisa digitar todo o campo da máscara no
cadastro de Centro de Custo. O sistema preenche automaticamente os
campos em branco com zeros, isto é, se a máscara do CC for ##.#### e,
se digitarmos 01.1, o sistema completará para 01.0001.
Nome Informe um nome, uma descrição para identificação do centro de custo.
Exemplo:
01. – Manutenção
01.01 - Manutenção de Veículos
01.02 01.002 - Manutenção de Equipamentos
Código Reduzido Informe um valor para representar o centro de custo. Este valor poderá
ser alfanumérico, isto é, poderá conter letras, números ou letras e
números.
Observação: Este campo poderá ser utilizado quando o código do
centro de custo for muito grande, facilitando a digitação, isto é, se o
Centro de Custo 01.01 tiver o código reduzido igual a A, ele poderá ser
representado apenas pela letra A, nos casos em que os sistemas
utilizam os códigos reduzidos.
Cadastros / Moedas
RM Bonum V3.04 51
Além da moeda corrente no país, você poderá cadastrar outras moedas
ou índices para que o sistema possa fazer cálculos contábeis em bases
diversas. Isto permitirá a você fazer comparações entre duas ou mais
moedas, ou mesmo utilizá-las na manutenção de valores em outro índice
de correção como UFIR, TR, etc. Para acessar e/ou alterar os dados das
moedas, clique sobre o item Cadastros e em seguida na opção Moedas
no Menu principal. Estarão disponíveis os comandos em destaque
abaixo.
Cadastre as diferentes unidades de moeda, caso a empresa necessite
efetuar cálculos comparativos na contabilidade em uma segunda moeda,
além da moeda corrente nacional, ou em determinado índice financeiro.
Informe nos campos apresentados na respectiva janela de edição, os
dados necessários à inclusão da moeda ou índice adicional.
Campo Significado
Símbolo Informe o símbolo representativo da moeda ou índice de cálculos.
Ex.: R$,£$ , UFIR
Descrição Digite o nome de identificação da moeda ou índice.
Ex.: Real, UFIR, Libra, etc.
Nome da Moeda O nome da moeda deverá possuir as descrições para os dois números,
ou seja, singular e plural.
Singular - Ex.:real
Plural - Ex.:reais
Parte Fracionária Assim como para a parte inteira, informe as descrições para a parte
fracionária para dois números (singular e plural). Singular - Ex.:
centavo Plural - Ex.: centavos
Casas Decimais Preencha o campo com o número de casas decimais utilizadas para a
moeda ou o índice.
Ex.: R$= 2, UFIR = 04, etc.
52 RM Bonum V3.04
Cadastros / Fórmulas
O Cadastramento de Fórmulas nos aplicativos CORPORE RM terá,

basicamente, três principais objetivos, dentre eles:
• Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação);
• Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive
do tipo "base de cálculo", que servem de referência para outros
cálculos;
• Relacionamento de valores entre os eventos.
Acesso
Encontra-se disponível no menu Cadastros de seu aplicativo, podendo
ser acessado através do próprio menu, ou clicando com o mouse sobre
o ícone respectivo. Uma vez acessado este cadastro, poderão ser
visualizadas todas as fórmulas cadastradas.
Janela de Edição de Fórmulas
Na janela de edição das fórmulas encontram-se algumas pastas para
cadastramento de fórmulas em geral e para montagem das fórmulas em
si. Para efeito de facilitar a compreensão, dividimos em duas partes,
sendo entretanto, pertencentes à mesma janela de edição, a saber:
Cadastro de Identificação
Na pasta de Identificação, devem ser informados:
Código Código alfanumérico desejado para a fórmula.
Título Título ou descrição que irá identificar a fórmula no Cadastro respectivo.
Se desejar, clique no ícone colocado à frente deste campo para testar o
procedimento constante na fórmula.
Texto A fórmula deverá ser digitada neste campo, ou se desejar, o campo
poderá ser preenchido através do Editor de Fórmulas. Para acessá-lo,
RM Bonum V3.04 53
basta clicar no botão Editor , abaixo, ou clicar na pasta Editor de
Fórmulas.
No editor, as funções e comandos desejados para montagem da fórmula
serão movidos para o campo Texto através de duplo clique sobre as
opções (função/comando/parâmetro) desejados.
Observações: Funções podem ser escritas com letras maiúsculas e/ou
minúsculas.
Na fórmula só poderão ser incluídas até 50 constantes.
Editor de Fórmulas
Nesta pasta serão informadas funções e comandos necessários à
execução da fórmula desejada. Esta pasta será composta por duas
outras sub-pastas:
FUNÇÕES Para seleção das funções comuns nas sentenças de consulta (fórmulas);
COMANDOS Para seleção dos comandos necessários à execução das fórmulas.
Clique sobre cada sub-pasta e tecle F1 para obter informações através
do Ajuda deste Aplicativo.
Após ter preenchido os campos da Pasta Identificação, siga o "passo a
passo" para editar uma fórmula.
Observações: Algumas funções exigem determinados parâmetros, ou
seja, não se pode usá-las isoladamente, sem informação de parâmetros
(que podem ser valores) complementares.
Na fórmula só poderão ser incluídas até 50 constantes.
Selecionando uma Função
Para selecionar uma função desejada para a fórmula, na pasta Funções,
dê um duplo-clique sobre a função desejada, para que a mesma seja
transferida automaticamente para o campo acima do Editor de Fórmulas.
Neste caso, ao dar duplo-clique com o mouse para seleção da função,
antes que esta seja movida para o campo Texto da fórmula, será
acessada uma tela para informação dos parâmetros necessários à
função escolhida.
Funç õe s
Embora exista um tópico específico para esta sub-pasta, observe as
informações contidas abaixo:
A função ABS por exemplo (vide Funções), exige parâmetros. Se você
incluir no Editor de Fórmula, o sistema iniciará a complementação do
parâmetro da função, devendo esta, ser completada da seguinte forma:
54 RM Bonum V3.04
À esquerda, será apresentada a função selecionada e à direita, haverá
um campo Informe o Valor do Parâmetro para seleção de um parâmetro
complementar para a função.
Feita a seleção, clique no botão Aplicar para confirmar o parâmetro, que
será incluído entre os parênteses apresentados acima, logo após a
descrição da função. (Veja exemplo abaixo).
No lado esquerdo da janela, aparecerá a estrutura exigida, como neste
exemplo:
1. Clique em Parâmetro 1. No lado esquerdo da janela, aparecerá o

campo "Informe o Valor do Parâmetro".
2. Clique nesse campo. Será acessada a listagem de parâmetros que
poderão ser incluídos na fórmula.
3. Clique no parâmetro pretendido e, em seguida, em APLICAR. O
parâmetro selecionado aparecerá na estrutura da fórmula. Assim:
A cor verde indica que este parâmetro já foi preenchido.

Repita os passos 1 a 3 para o outro parâmetro. A estrutura ficará assim:
Observação: Em alguns casos, é preciso digitar o segundo parâmetro.

Isto porque, neste exemplo, o segundo parâmetro indica o tipo de
retorno e a listagem disponibilizada em "Informe o Valor do Parâmetro"
que contém apenas nomes de colunas (campos) de tabelas.
Quando houver preenchido todos os parâmetros, clique em OK. A
fórmula montada será movida para o Editor de Fórmulas.
Clique, então, em um dos botões:
OK - Caso queira gravar a fórmula e abandonar o editor.
RM Bonum V3.04 55
SALVAR - Caso queira gravar a fórmula e iniciar o cadastramento de outra.
NOVO - Para iniciar novo cadastramento.
Observação: Para teste de fórmula, use a tecla " t ", na janela de
cadastro.
Clique em Funções ou Comandos, conforme a fórmula que será
cadastrada.
Edição das Fórmulas
Funç õe s
Na pasta de mesma denominação acima, várias Funções poderão ser
cadastradas para serem utilizadas posteriormente. Haverá um grupo de
funções comuns a todos os aplicativos integrados ao CORPORE RM.
Entretanto, outras funções específicas serão disponibilizadas em seus
respectivos aplicativos.
Funções comuns disponíveis no CORPORE RM:
Função Sintaxe Tipo de Retorno (Aplicação)
ABS ABS(VALOR) Retorna Valor Absoluto Máximo
ARRED ARRED (VALOR) Retorna Valor Arredondado
ARREDVAL ARREDVAL(VALOR, VALOR) Arredonda o primeiro valor considerando
N (segundo valor) casas decimais
ASCII ASCII(STRING) Retorna o código ASCII do primeiro
caracter do string
CHR CHR(VALOR) Retorna o caracter cujo código ASCII foi
passado como parâmetro
COS COS (VALOR) Retorna Coseno
COTAN COTAN (VALOR) Retorna Cotangente
DATANULA DATANULA Retorna uma data zerada
EXP EXP (VALOR) Retorna Exponencial
FRAC FRAC (VALOR) Retorna Parte Fracionária
HOJE HOJE Retorna data atual do sistema
INT INT (VALOR) Retorna Parte Inteira
LN LN (VALOR) Retorna Logaritmo Neperiano
LOG LOG (VALOR) Retorna Logaritmo Decimal
MAX MAX (VALOR, VALOR) Retorna Máximo de Dois Valores
MIN MIN (VALOR, VALOR) Retorna Mínimo de Dois Valores
PAR PAR Retorna Formula. Parâmetro (que pode
ser preenchido pelo aplicativo em alguns
processos)
56 RM Bonum V3.04
RAIZ RAIZ (VALOR) Retorna Raiz Quadrada
SEN SEN (VALOR) Retorna Seno
STR STR(VALOR, STRING) Formata um número segundo a máscara
passada, retornando um string
TABCOLIG TABCOLIG(STRING) Retorna o valor de uma coluna da
coligada corrente.
TAN TAN (VALOR) Retorna Tangente
TETO TETO (Número) Retorna Teto
VERSÃO VERSÃO Retorna versão do aplicativo (para
relatórios, por exemplo)
Comandos
Além das Funções definidas para suas Fórmulas, poderão ser utilizados
comandos para interligarem uma função a outra, ou para executarem
determinada operação na fórmula.
Para incluir qualquer dos comandos abaixo, basta dar um duplo-clique
com o mouse sobre o campo Comando, na linha do comando desejado.
O comando será transferido para o campo de edição da fórmula.
Comandos disponíveis:
Comando Descrição Tipo Exemplo / Observações
Decl Decl ; Comando Decl Y;
Diferente <> Operador < > 0 (diferente de zero)
Dividido / Operador / 100 (dividido por cem)
Igual = Operador = 1 (igual a um)
Maior ou Igual >= Operador > = 0 ( maior ou igual a zero
Maior que > Operador > 0 (maior do que zero)
Mais + Operador (X*Y) + (100)
Menor ou Igual <= Operador < = 2000 (menor ou igual a dois mil)
Menor que < Operador < 1000 (menor que mil)
Menos - Operador (X - Y) (x menos y)
Parênteses () Comando Para restringir operações ou em funções
que exigem parâmetros: (X * Y) + (J + K)
ARRED (20.6)
Repita Ate RepitaAte Estrutura de Usado para estabelecer repetição.
Repetição REPITA SETVAR (X,.X+1) ATE QUE X =
50 A variável X será acrescida de 1 até
que seu valor seja igual a 50.
Se Então FimSe Se Então Estrutura Estabelece condiçao SE XY .< 1000
FimSe Condicional ENTÃO VERDADE FIMSE. Neste
RM Bonum V3.04 57
exemplo, determinada operação só será
realizada se a condição XY for menor do
que 1000.
Se então Senao Se então Estrutura Estabelece condição com mais de uma
FimSe Senao Condicional opção. SE RC <= 1000 então RC
FimSe (RC*1,2) SENAO RC (RC*1,17) FIMSE
Aqui, se o salário nominal (base) for
menor ou igual a 1000, seu valor será
acrescido de 20%. Caso contrário, o
acréscimo será de 17%).
Setvar Setvar( ) Comando Utiliza-se para inicializar uma variável ou
lhe acrescentar valor. SETVAR (X,0) A
variável X será inicializada com 0 (zero).
SETVAR (X, X+1) A variável X receberá o
acréscimo de 1 (um, uma unidade) em seu
valor.
Vezes * Operador * ("Vezes", multiplicação)
% Resto Operador Resto de uma divisão.
Atenção: Você pode ampliar ou reduzir a área de listagem de funções /
comandos. Para tanto, posicione o cursor na linha dupla após o nome
das pastas FUNÇÕES | COMANDOS. Aparecerá um par de setas
voltadas para cima e para baixo. Pressione o botão esquerdo do mouse
e arraste o cursor para cima (ampliar) ou para baixo (reduzir).
Cadastro / Estados
Encontram-se neste cadastro os dados dos vinte e sete estados

brasileiros. Você poderá alterar qualquer dado de quaisquer dos Estados
58 RM Bonum V3.04
cadastrados, ou ainda, incluir outros estados, caso a empresa possua
fora do país, empresas coligadas, filiais ou outras unidades
administrativas relacionadas às suas atividades.
Na inclusão, consulta ou alteração de Estados no cadastro, ao acessar
esta janela de edição, deverão ser informados, caso sejam necessários
novos cadastramentos, os seguintes campos:
Sigla Informe a sigla da unidade federativa.
Nome Digite o nome do novo Estado. Neste campo, deverá constar somente a
descrição de identificação do Estado.
Nacional Selecione uma das opções relacionadas à condição do Estado a ser
cadastrado ou mesmo alterado:
S - Nacional = Para estados brasileiros;
N - Estrangeiro = Para estados pertencentes a outros países.
Cadastros / Bancos e Agências
Neste cadastro, inclua os bancos e respectivas agências com os quais a

empresa opera, para serem utilizados em consultas de qualquer dos
aplicativos CORPORE RM .
Exemplos: Cadastro de Bancos nos quais são depositados os salários
dos funcionários (RM Labore);
Cadastro de Bancos nos quais são realizadas as operações bancárias
na contabilidade (RM Saldus).
Depois de cadastrados os bancos desejados, informe na janela de
edição os dados necessários, conforme as informações a seguir.
RM Bonum V3.04 59
Nesta janela de edição complete os campos em cada pasta que compõe
os dados do banco a ser cadastrado ou alterado. As pastas disponíveis
são as seguintes:
Identificação do Banco
Nesta pasta, deverão ser preenchidos os dados que identificam o banco
na empresa ou comercialmente.
Digite os seguintes dados:
Número Deverá ser informado o número de identificação de cada banco na
empresa. Este número pode ser seqüencial e não precisa ter,
necessariamente, qualquer relação com o número do banco no Código
Nacional de Compensação, embora possa ser utilizado naturalmente
para facilitar seu controle.
Exemplos:
001 (Banco do Brasil )
004 ( Caixa Econômica Federal )
Nome Complete com o nome completo do banco cadastrado.
Exemplos:
Banco do Brasil S.A.
Caixa Econômica Federal.
Nome Reduzido Informe a abreviatura do nome do banco, ou um nome compacto e de

fácil memorização.
Exemplos:
Bco. Brasil
CEF
60 RM Bonum V3.04
Cadastros / Calendário
Este cadastro permitirá que você mantenha na tabela um calendário de

feriados nacionais, pontos facultativos, feriados religiosos, enfim, todas
as datas úteis à empresa, relativas a feriados.
Opcionalmente, você poderá criar diversos Calendários, por critérios
livres.
Na identificação de Calendários, deverão ser completados os dados
relativos aos campos abaixo. Trata-se de informações bastante simples.
Praticamente todos os dados solicitados nos campos são auto-
explicativos. No lugar de informações, foram colocados exemplos
relacionados aos campos. Verifique abaixo, os campos necessários na
pasta de identificação de Calendário:
Código Nome
0001 Calendário Oficial
0002 Calendário Oficial Municipal
0003 Calendário de Feriados Religiosos
RM Bonum V3.04 61
Pasta de Feriados
Nesta pasta, deverão ser digitados os dados relativos a cada feriado.

Uma vez atualizado neste cadastro, os feriados poderão ser incluídos
nos calendários cadastrados na opção Cadastro de Calendários .
Dados necessários:
Campo Significado Exemplo

Dia do Feriado Data específica de comemoração do 07/09/1998
feriado. Embora algumas datas se
repitam todos os anos, deverão ser
informados DIA / MÊS / ANO.
Nome Descrição sucinta e conhecida do feriado. Independência do Brasil
Hora Início Utilizado nos casos de feriados parciais, Quarta-Feira de Cinzas
que atinja somente um dos períodos do
Hora Término dia.
Tipo de Feriado Caracteriza o feriado quanto a um tipo Feriado Mundial
62 RM Bonum V3.04
Cadastros / Segurança
Cadastros / Segurança / Códigos de acesso
Este cadastro tem como finalidade permitir a inclusão e manutenção de

Códigos especiais de Acesso ao Banco de Dados. Estes códigos serão
informados posteriormente para cada usuário do Aplicativo, definindo-se
e diferenciando-se assim, o usuário Administrador do Banco de Dados a
ser utilizado para a conexão.
Os Códigos criados neste cadastro referem-se ao acesso e
administração do banco de dados e não usuário do Aplicativo, que
possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no
Aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do
RM Bonum V3.04 63
aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como
Administradores do banco de dados.
Exemplo: Existe um Administrador do banco com o seguinte Login:
Usuário do Banco: SYSDBA
Senha: masterkey
Este usuário poderá continuar utilizando o mesmo nome e senha para
acessar o banco através do aplicativo. Para isso, basta criar um código
de acesso com os dados do Código e do Administrador. Neste caso,
teríamos por exemplo:
Código de Acesso: DBA01;
Descrição: Administrador 001 do Banco
4 Usuário dono das tabelas (marcado)
Usuário do BAnco: SYSDBA

Senha: masterkey
Observação: não será permitida a exclusão de Código de Acesso que

esteja associado a algum Usuário do aplicativo.
Para a inclusão ou manutenção de Códigos de Acesso, deverão ser

cuidadosamente preenchidos os campos abaixo:
Os dados a serem informados nos campos seguintes permitirão
diferenciar os usuários do banco fora do aplicativo podem ser os
mesmos utilizados pelo Administrador ao acessar o Banco fora do
aplicativo, ou seja pode-se repetir Usuário do Banco e Senha utilizados
pelo Administrador fora do banco, neste código. Entretanto, sugerimos
que o código de acesso seja restrito à mesma pessoa no cadastro de
usuários do Aplicativo. Considere-se a situação abaixo para melhor
compreender estas informações:
Determinado funcionário da empresa é o Administrador do Banco de
Dados e possui portanto, privilégios no acesso que outros não possuem.
Para que ele continue utilizando o mesmo Login do Banco no Aplicativo,
cria-se um Código de Acesso com os dados deste Login. No cadastro de
usuários, cada um deve possuir um Código de Acesso. Ao cadastrar-se
um usuário para esse funcionário (Administrador de Banco de Dados)
acessar o aplicativo, deve-se relacioná-lo a este código de acesso. Mas
para outros usuários, este código de acesso não deve ser informado, já
que possui total flexibilidade no acesso ao banco.
64 RM Bonum V3.04
Código de Acesso Informe um código alfanumérico para identificação do usuário
Administrador do Banco de Dados. Este código poderá ser uma
referência ao Administrador ou qualquer outro código interno que o
identifique.
Descrição Digite um título ou descrição para identificação do código de acesso que
está sendo incluído.
Usuário Dono das Tabelas
Este campo poderá ser habilitado para identificar qual usuário realmente
deve ter permissão para alterar a estrutura das tabelas do Aplicativo.
Dessa forma, não será solicitado o preenchimento de dados do Usuário
do Banco de Dados quando da atualização de banco de dados realizada
pelo aplicativo, no caso da versão do aplicativo ser posterior à versão do
banco de dados.
Acesso ao Banco de Dados
Os dados a serem informados nos campos seguintes permitirão
diferenciar o usuário do banco fora do aplicativo.
Usuário do Banco Digitar o nome do usuário do banco de dados. Conforme o exemplo
comum, neste campo seria informado o usuário SYSDBA.
Senha Digitar a senha do usuário administrador do banco que, conforme o
usuário SYSDBA acima, poderia ser MASTERKEY.
Confirmação da Senha
Digite novamente a senha informada no campo anterior para simples
confirmação.
RM Bonum V3.04 65
Cadastros / Segurança / Perfis
O cadastro de Perfil é um dos itens de cadastramento necessários ao

funcionamento dos recursos de Segurança dos aplicativos.
Ao acessar este cadastro, o usuário Supervisor poderá definir perfis de

acesso para serem posteriormente relacionados aos usuários
cadastrados no aplicativo através da inclusão e manutenção de
Usuários.
O que é um perfil ?
Perfil é um grupo de características e permissões/limitações de acesso
ao banco de dados, a menus, campos e relatórios. Um perfil pode ser
associado a vários usuários ao mesmo tempo.
O objetivo é criar com os perfis, diferentes tipos de acesso ao sistema e
posteriormente, associá-los ao cadastro de usuários. Todos os usuários
que possuírem um determinado perfil associado, herdam suas
características e permissões ou restrições de acesso.
Exemplo: Para exemplificar e esclarecer melhor este Cadastro, vamos
supor que a empresa possua determinado Aplicativo CORPORE RM e
66 RM Bonum V3.04
que resolva criar diferentes níveis de acessos para diferentes usuários.
Como exemplo, a empresa então criaria perfis para:
Tipo de Perfil Permissões ou restrições ao usuário associado a esse perfil
Consultar Para usuários que possam somente consultar uma, várias ou mesmo
todas as tabelas do aplicativo, mas que não possam alterar, incluir ou
excluir dados nas tabelas;
Relatórios Para usuários que possam ter acesso somente à impressão de relatórios
necessários ao desempenho de suas funções;
Cadastramento Parcial
Para usuários que possam cadastrar (incluir, excluir, alterar) dados em
algumas tabelas, tendo o acesso vedado em outras;
Cadastramento Total Para usuários que possam acessar e realizar
quaisquer inclusões ou alterações em todas as tabelas do Aplicativo.
Observações: Ao criar estes perfis, você poderá associá-los aos
usuários conforme a permissão recomendada por usuário ou grupo de
usuários. Por exemplo, no RM Labore (Aplicativo CORPORE RM) os
funcionários do departamento de Recursos Humanos poderiam ter
acesso irrestrito às tabelas de Funcionários para realizarem as rotinas do
departamento.
Por outro lado, os funcionários em geral, de outros departamentos,
embora necessitem acessar o Aplicativo, não poderiam ter acesso às
tabelas dos funcionários, em função dos dados sigilosos relativos a
salário, dados pessoais dos funcionários, etc. Neste caso, você poderia
associar ao grupo de usuários do departamento de Recursos Humanos
os perfis Cadastramento Total ( sem quaisquer restrições de acesso) e
aos demais usuários, Cadastramento Parcial ( com restrição de acesso
às tabelas de Funcionários ).
Quando existir menus sem acessos comum em todos os Perfis, será
exibido um aviso esta informação, ao ser acessada a Tela de Perfil.
Multiplicidade e Flexibilidade dos Perfis
Observe que um usuário poderá estar vinculado a vários perfis
diferentes. Da mesma forma, um mesmo perfil poderá estar vinculado
para vários usuários diferentes.
RM Bonum V3.04 67
Nesta pasta serão efetivamente definidos os acessos às tabelas e aos
respectivos campos, bem como as restrições de acesso a serem
atribuídas aos usuários, conforme o Perfil em edição.
Relação de Campos À esquerda, nesse espaço, clique no sinal de mais (+) ao lado da
expressão: + Todas as Tabelas. Automaticamente, serão exibidas as
tabelas disponíveis no aplicativo, todas precedidas do sinal de mais (+).
Ao clicar sobre este sinal em cada uma delas, serão apresentados seus
respectivos campos, além de uma área à direita contendo a descrição
desses campos . Selecione cada campo que deseja dar permissão ao
usuário e defina as opções no campo Permissões.
Ícones apresentados nesta pasta:
O ícone Verde indica que o campo poderá ser Consultado e Alterado;
O ícone Azul indica que o campo poderá ser somente Consultado;
O ícone Vermelho indica que o campo NÃO PODERÁ SER
CONSULTADO NEM ALTERADO.
Permissões
Descrição do Campo Serão apresentadas as descrições dos campos
das tabelas exibidas à esquerda. Logo abaixo, marque as opções de
permissão desejadas. Tipos de permissão:
Pode consultar este campo
68 RM Bonum V3.04
Deixando este campo habilitado, será permitido aos usuários com este
perfil, somente a consulta do(s) campo(s) selecionado(s) em cada
tabela.
Pode alterar este campo
Deixando este campo habilitado, será permitido aos usuários a consulta
e alteração do(s) campo(s) selecionado(s) desta tabela.
ou dependendo do caso, permissão para toda a tabela selecionada,
Pode consultar todos os campos desta tabela
Permite ao usuário que possuir esse perfil, somente a consulta de todos
os campos da tabela.
Pode alterar todos os campos desta tabela.
Permite ao usuário que possuir esse perfil, a consulta e alteração de
todos os campos da tabela.
Observação: Cada opção marcada (habilitada), valerá somente para o
campo selecionado, ou somente para a tabela selecionada, ou seja,
deverá ser definida a permissão tabela por tabela, ou conforme o caso,
campo a campo.
RM Bonum V3.04 69
Nesta janela serão definidos os Menus para os quais serão dadas ou
bloqueadas as permissões de acesso aos Menus.
Assim como ocorre na opção "Acesso a Campos", que disponibiliza os
campos das tabelas, o Acesso a Menus permite que seja definido para
cada perfil, quais os menus do sistema poderão ser acessados e
utilizados ou as restrições de acesso impostas aos menus para os
usuários que possuírem o perfil em edição.
Para que você possa dar permissão de acesso aos menus ou retirar,
serão apresentados dois painéis, sendo que à esquerda, encontram-se
os menus disponíveis no aplicativo. A medida em que forem
selecionados, serão transferidos para o painel à direita.
Formas possíveis para dar/retirar permissão de acesso aos menus.
Neste painel encontram-se todos os menus do aplicativo, disponíveis
para serem selecionados e conseqüentemente, permitir o acesso dos
usuários às opções correspondentes. Existem algumas opções para a
seleção de menus:
Seleção individual
No painel à esquerda, clique sobre um item desejado e em seguida
clique no ícone que apresenta uma Seta para a Direita para que o
menu seja transferido para o painel de itens selecionados;
Seleção por faixa
Para selecionar uma faixa vertical seqüencial de itens, clique sobre
o primeiro item desejado, pressione a tecla <SHIFT> e em seguida
clique sobre o último item da faixa de menu desejada. Para
transferir, clique sobre o ícone que apresenta uma Seta para a
Direita para que o menu seja transferido para o painel de itens
selecionados;
Seleção intercalada
Para selecionar alguns itens de forma intercalada, clique sobre cada
item desejado e pressione simultaneamente a tecla <CTRL>.
Terminada a seleção, clique sobre o ícone que apresenta uma Seta
para a Direita para que o menu seja transferido para o painel de
itens selecionados;
Seleção Total
Para selecionar todos os itens de menu disponíveis, clique sobre o
primeiro item colocado no alto do painel, pressione e mantenha
pressionada a tecla <SHIFT> e em seguida, clique sobre o último
item na parte inferior do painel. Para transferir, clique sobre o ícone
70 RM Bonum V3.04
que apresenta uma Seta para a Direita para que o menu seja
transferido para o painel de itens selecionados;
Seleção por Item Principal do Menu
Quando você desejar retirar a permissão de acesso a um grupo do
Menu, basta retirar do item principal deste grupo, para que os
demais itens tenham o acesso bloqueado automaticamente.
Exemplo: Considerando-se que o Menu Cadastros seja um item
principal do menu, vamos supor que desejamos retirar a permissão de
acesso para todos os sub-itens deste Menu, para impedir que usuários
de determinado perfil não possam acessar nenhuma tabela, nenhum
cadastro do aplicativo. Para selecionar um item principal e
automaticamente, todos os sub-itens pertencentes a este item, sendo
desnecessário selecionar item por item para retirar a permissão de
acesso deste grupo.
Entretanto, vale observar que no caso contrário, ou seja, para dar
permissão, não basta colocar como disponível apenas o item principal,
como neste caso, o item Cadastros. Deverão ser selecionados
criteriosamente todos os itens para os quais se deseja permitir o acesso.
Itens Permitidos
Os itens selecionados neste painel serão aqueles para os quais foram
dadas permissões de acesso aos usuários que possuírem este perfil
associado.
Para retirar permissão de um ou mais menus de um perfil, realize a
operação inversa à apresentada na seleção de itens, porém, transferindo
do painel de Itens Permitidos para o painel de Itens Disponíveis. Da
mesma forma, poderão ser feitas seleções individual, por faixa,
intercalada e total. Utilize também as teclas <SHIFT> e <CTRL>
conforme o tipo de seleção desejada.
RM Bonum V3.04 71
Na Janela de Edição de Perfis, poderá ser acessada, além das demais,
esta pasta de Acesso a Relatórios - Perfil. Nela, serão apresentados, se
existirem, os Grupos de Relatório, criados através do Menu Relatórios \
Gerador. Estes grupos poderão ser criados, alterados e excluídos, na
Visão Geral do Gerador de Relatórios, através do Ícone Grupos
Funcionais de Relatórios. . (Somente Usuários Supervisores).
Uma vez criados estes grupos, serão apresentados nesta Pasta Acesso
a Relatórios.
Entretanto, somente novos e diferentes níveis poderão ser
acrescentados aos grupos, para serem utilizados nos perfis cadastrados.
Passos para definir Níveis de Acesso
Passos para a definição de Acesso a Relatórios em cada Perfil:
NO GERADOR DE RELATÓRIOS
1) Crie um Grupo no Gerador de Relatórios - opção Grupos Funcionais
de Relatórios;
2) Ainda no Gerador, informe um dos Grupos recém criados. Editando
cada relatório, atribua um Nível de Acesso para cada um.
Exemplo:
Nível de Acesso = 1
NO CADASTRO DE PERFIL
3) Na Janela de edição de Perfil, na pasta Acesso a Relatórios,
selecione um Grupo para o Perfil e atribua um Nível de Alteração
Máximo e um Nível de Emissão Máximo para cada perfil.
Atenção: Neste exemplo, para que o acesso seja autorizado, o número
informado como Nível de Acesso deverá ser igual ou superior a 2(dois),
pois o nível de acesso informado para o relatório (Item 2 acima) é um.
Concluindo, o nível de acesso no Perfil deverá ser superior ao do
relatório. Para restringir o acesso, basta deixar que o número informado
como nível de acesso no relatório seja superior ao informado no Perfil;
3) Acesse o cadastro de Permissões de Acesso e inclua os usuários
em um dos perfis criados. Conforme esse relacionamento, os
usuários terão permissões de maior ou menor restrição.
Exemplos: São incluídos no Gerador de Relatórios, na opção Grupos
Funcionais de Relatórios, dois grupos de nomes Listagens Diversas e
Relatórios Oficiais.
Em cada relatório, ainda no Gerador, deve-se atribuir um Nível de
Acesso qualquer, a partir de 1 (um).
72 RM Bonum V3.04
Em cada perfil cadastrado, na Janela de edição de Perfil pasta Acesso a
Relatórios, edita-se ambos os grupos atribuindo-lhes:
Nível de alteração Máximo: 5
Nível de emissão Máximo: 5
Em outro perfil, atribui-se:
Nível de alteração Máximo: 10
Nível de emissão Máximo: 10
Concretizadas estas operações, os usuários que possuírem o perfil com
nível de acesso superior emitir ou alterar Relatórios conforme os níveis
definidos.
Este recurso consiste na inclusão de usuários em cada grupo com
permissão variada de acesso aos relatórios e Gerador de Relatórios. Ao
incluir o usuário, este terá acesso aos relatórios e ao Gerador conforme
o nível de acesso atribuído no Grupo selecionado. Estes Grupos serão
criados no Gerador de Relatórios.
Ao acessar esta opção, o usuário (na condição de Supervisor) poderá
definir para os demais usuários, o tipo de acesso que estes terão na
utilização do Gerador de Relatórios e relatórios já montados no sistema.
Cadastros / Segurança /Usuários
Selecione no Menu principal, o Menu Cadastros | Segurança e em

seguida Usuários para acessar este cadastro e ter acesso para Inclusão
e Manutenção de Usuários.
RM Bonum V3.04 73
Cadastrando Novo Usuário
Esta opção permitirá a inclusão de novo usuário nesta tabela. Os
mesmos campos preenchidos na inclusão de usuários anteriores,
deverão ser informados, tais como:
Código Este código poderá ser uma letra, um número ou qualquer outro dado
que identifique, de forma abreviada, o usuário a ser cadastrado.
Nome Informe o nome completo ou reduzido do usuário cadastrado.
Senha Digite a senha de acesso exclusivo do usuário. Deverá ser informada no
campo Nova Senha e em seguida ratificada no campo Confirmação da
Nova Senha. Caso a senha informada nos dois campos não seja
idêntica, o cadastramento do usuário não poderá ser completado.
Observação: O número permitido de inclusões neste irá depender das
especificações do produto adquirido pela empresa.
Alterando Dados do Usuário
Uma vez acessado o cadastro para Manutenção de Usuários, a Janela
de Edição de Usuários poderá ser utilizada para consultas ou alterações
dos dados de usuários já cadastrados, ou para a informação de dados
na inclusão de novos usuários.
Todos os usuários terão acesso a esta janela de edição. Entretanto,
campos como Ativo, será de acesso restrito ao Supervisor.
Os dados principais dos usuários poderão ser visualizados e editados na
pasta "Identificação".
Botões de Navegação
A seguir funções dos botões que permitem navegar de forma mais
rápida, desde o primeiro ao último item cadastrado:
Retorna ao primeiro item cadastrado;
Retorna ao item anterior;
Avança para o próximo item cadastrado;
Avança para o último item cadastrado.
74 RM Bonum V3.04
Acesso a coligadas
Nesta pasta serão definidas as permissões de acesso por Coligada em

cada perfil. Após as definições, os usuários associados ao perfil em
edição terão acesso somente às coligadas permitidas e em cada
Aplicativo.
Há uma grande flexibilidade nestas definições pois, poderão ser
definidos nos perfis, diferentes coligadas e aplicativos para os quais
serão concedidos os acessos para os usuários.
Uma combinação de Licenças (por Sistema) adquiridas pela empresa
com os usuários cadastrados com permissão de acesso às Coligadas
registradas na aquisição do produto resulta no esquema inicial de
segurança do Aplicativo.
Veja na figura abaixo esta demonstração:
RM Bonum V3.04 75
Observações:
1) As permissões de acesso devem ser definidas para cada aplicativo
(caso a empresa possua dois ou mais produtos CORPORE RM);
2) Além da definição por aplicativo, poderá ser permitido o acesso a
tantas Coligadas quantas forem necessárias ao usuário, em um
mesmo perfil;
3) As opções "Supervisor" e "Cria Relatório" devem ser definidas para
cada Coligada.
Como definir permissão de acesso às Coligadas:
Sistema Selecione na lista de opções o aplicativo para o qual o usuário poderá ter
acesso, a ser definido em seguida. Nesta lista encontram-se todos os
produtos da linha CORPORE RM. As permissões poderão ser feitas para
todos os produtos que você possuir nesta mesma janela de edição, caso
você possua mais de um destes produtos. Entretanto, possuindo mais de
um produto, as definições deverão ser feitas produto por produto ou para
todos eles através do ícone mostrado abaixo.
Coligadas Disponíveis
No painel localizado abaixo do campo Sistema, encontram-se as
Coligadas registradas e disponíveis para serem acessadas em cada
Aplicativo.
Para disponibilizá-las ao usuário, basta habilitar o campo que se
encontra diante de cada uma das Coligadas.
Observe que ao marcar (habilitar) uma Coligada, serão apresentados
dois campos à direita do painel de seleção de Coligadas:
Supervisor Marque este campo para que o usuário em edição seja colocado na
condição de Supervisor e conseqüentemente tenha permissão maiores
poderes de acesso e manutenção do Aplicativo.
Cria Relatório Marque este campo para que o usuário em edição tenha permissão para
incluir (criar) relatórios no Gerador. Sem este campo habilitado, mesmo
que o usuário seja Supervisor, não terá acesso à inclusão de relatórios.
76 RM Bonum V3.04
Associação de perfis
Após a correta Identificação do Usuário e definições de Acesso às

Coligadas, deverão ser selecionados os Perfis aos quais o usuário
estará associado. Um usuário poderá estar associado a vários Perfis ao
mesmo tempo, flexibilizando-se assim os tipos de acesso no Aplicativo
que o mesmo terá para realizar diferentes operações no Aplicativo.
Veja nesta figura, como funciona a associação de perfis aos usuários:
As associações de Perfis aos usuários deverão ser feitas por Aplicativo e

por Coligada.
RM Bonum V3.04 77
Sistema Selecione na lista de opções o sistema no qual o Perfil será associado
ao Usuário. Existindo mais de um Perfil, esta associação deverá ser feita
em cada sistema da linha CORPORE RM.
Coligada Ao selecionar o Sistema (campo acima), serão apresentadas nesta lista
de opções, as Coligadas cadastradas para o Aplicativo em questão. Da
mesma forma, selecione no painel à direita o(s) Perfil(s) desejado(s)
para cada Coligada.
Perfis Disponíveis Neste painel, serão apresentados todos os perfis cadastrados. Habilite
um ou mais Perfis para cada Coligada e em cada aplicativo que você
possuir.
Cadastros / Segurança / Permissões de acesso
Após devidamente cadastrados os Códigos de Acesso, Perfis e

Usuários, neste painel serão apresentados no formato cadastro de
permissão de acesso deve ser utilizado para que seja realizada uma
junção dos dados dos usuários aos dados dos perfis, para que o acesso
ao aplicativo seja definido de forma adequada.
Observações:
• Na figura abaixo, os usuários são associados no painel à
esquerda, a cada coligada, em cada Aplicativo disponível;
• Observe também que o Usuário Mestre está em destaque
indicando que é usuário Supervisor e que possui maior
autonomia de acesso ao sistema;
• Para definir um usuário como Supervisor, clique com o botão
direito do mouse sobre a descrição do usuário desejado e
selecione a opção "Supervisor".
78 RM Bonum V3.04
• Para que o usuário esteja entre os disponíveis para acessar o
aplicativo, selecione à direita o usuário desejado, clique e
mantenha pressionado o botão do mouse, arrastando o usuário
até o Perfil de uma das Coligadas integrantes de um dos
Aplicativos para o qual você possui Licença de Uso.
Conforme demonstrado no gráfico acima, as permissões de acesso
serão definidos somente depois de cadastrados os dados de Perfis e
Usuários.
Observe na figura abaixo, como funciona a associação de um Usuário a
uma Coligada e em um aplicativo específico:
Nesta Janela de Edição você encontrará as seguintes pastas:

Usuários por Perfil
Para incluir usuários nos perfis já cadastrados.
Nesta pasta, na janela à esquerda, denominada Perfis Cadastrados, o
item Cadastro de Perfis conterá todos os perfis já cadastrados. Clique
sobre o sinal matemático "+” (mais) para expandir os sub-itens
cadastrados.
Os itens apresentarão os perfis cadastrados. Os sub-itens serão
exatamente os usuários relacionados com cada perfil.
Caso não exista nenhum usuário selecionado para determinado perfil,
siga os passos abaixo para realizar esta operação:
1) Na janela à direita, Usuários Cadastrados, clique sobre o sinal
matemático "+ " (mais) para expandir os sub-itens cadastrados.
2) Selecione o usuário desejado para ser relacionado no cadastro de
perfil.
RM Bonum V3.04 79
3) Com o mouse, clique sobre o Usuário desejado e arraste-o para a
janela à esquerda, colocando-o sobre o Perfil determinado para o
usuário em questão.
4) Observe se a transferência foi realizada com sucesso. O usuário
associado deve se encontrar um nível abaixo, ligado ao Perfil
desejado.
5) Clique com o botão direito sobre um dos usuários para o qual você
deseja definir como padrão. Aparecerá a descrição "Perfil Default".
Clique sobre esta descrição.
6) Observe que depois de definido, somente um dos usuários terá o
Perfil Default, que será utilizado pelo sistema como padrão para o
Login de inicialização do Aplicativo.
Permissões nas Coligadas
Para permitir o acesso dos usuários em cada coligada.
Para atribuir Licenças a um ou mais usuários acessarem uma ou mais
coligadas dos aplicativos possuídos pela empresa, deverão ser seguidos
os passos abaixo:
Observações:
• Acesso a este cadastro será permitido SOMENTE aos usuários
que se encontrem na condição de SUPERVISOR.
• As inclusões e a manutenção nesta pasta serão permitidas
somente para a Coligada atual, ou seja, se o aplicativo possuir
3 (três) coligadas cadastradas, somente a Coligada corrente
(escolhida na inicialização do aplicativo) terá este cadastro de
Permissões de Acesso autorizado, mesmo que o usuário atual
seja SUPERVISOR.
• Para que todas as Coligadas possam ser acessadas pelo
usuário, a operação terá que ser repetida, tantas quantas forem
as Coligadas. Isso dará maior segurança e restrição de acesso
aos dados da empresa.
• Para confirmar a inclusão de permissão para cada Usuário,
para cada Coligada, deverão ser seguidos os passos abaixo:
Observações:
• Na janela à direita, encontram-se os Usuários Cadastrados,
expandidos a partir do item de mesmo nome (Usuários
Cadastrados);
80 RM Bonum V3.04
• Na janela à esquerda, encontram-se as Licenças Disponíveis,
também expandidos a partir do item de mesmo nome Licenças
Disponíveis.
1) Na janela à direita, Usuários Cadastrados, clique sobre o sinal
matemático "+ " (mais) para expandir os sub-itens cadastrados ;
2) Selecione o usuário desejado para ser relacionado no cadastro de
licenças, que se encontra na janela à esquerda;
3) Com o mouse, clique sobre o Usuário desejado e arraste-o para a
janela à esquerda, colocando-o sobre a descrição do Aplicativo e da
Coligada com a Licença desejada, determinando licença para o
usuário em questão;
4) Observe se a transferência foi realizada com sucesso. O usuário
associado deverá estar um nível abaixo, ligado à Coligada desejada;
5) Expandindo todas as Licenças Disponíveis, você terá na ordem
decrescente, o Aplicativo + A Coligada + Usuário (incluído na
Licença selecionada);
6) Como exemplo, sua empresa possui o RM Labore com 03
Coligadas Cadastradas (Empresa X, Empresa Y e Empresa Z).
Possui ainda, além do usuário Gerente, os usuários secundários
(hierarquicamente) João Batista e Fernando Rocha. Deseja-se
atribuir para cada um o acesso a uma coligada e para o usuário
Gerente, o acesso em todas elas;
7) Pode-se iniciar selecionando e arrastando o usuário Gerente para
cada uma das coligadas;
8) Em seguida, selecionando e arrastando o João Batista para a
Coligada Empresa X;
9) Por último, selecione e arraste o usuário Fernando Rocha para a
coligada Empresa Y;
10) Verificando-se na janela à esquerda "Licenças", teríamos a seguinte
disposição:
- Licenças disponíveis
- + RM Labore
- + EMPRESA X
- Gerente
- João Batista
- + EMPRESA Y
- Gerente
RM Bonum V3.04 81
- Fernando Rocha
- + EMPRESA Z
- Gerente
Botão Direito Utilizando-se o botão direito do mouse na Janela Licenças Disponíveis,
sobre cada usuário que possua licença nesta janela, serão apresentadas
duas opções:
Supervisor Utilizando o botão direito do mouse sobre um usuário selecionado,
habilitando esta opção Supervisor, será permitido que este usuário
adquira o perfil (condição) de Supervisor e passe a ter maiores acessos
no aplicativo. Os usuários nessa condição serão destacados com um
ícone diferenciado na Janela de Licenças Disponíveis.
Cria Relatório Utilizando o botão direito do mouse sobre um usuário selecionado,
habilitando esta opção Cria Relatório, será permitido que este usuário
adquira acessos no aplicativo para a criação de relatórios
Observação: Na janela à direita "Usuários Cadastrados ", clicando-se
sobre cada usuário, será apresentado na parte superior o Nome do
usuário e a data de vigência de sua permissão no Aplicativo.
Como excluir um usuário de determinado Perfil?
• Basta excluir o usuário da Coligada desejada, no cadastro de
Permissões de Acesso, desde que o acesso corrente seja na
Coligada em questão;
• Para excluir, basta selecionar o Usuário e pressionar a tecla
DEL e em seguida confirmar a exclusão.
Como dar condição de Supervisor a um usuário
Os usuários que possuírem a condição de Supervisor nos aplicativos,
terão como diferencial, o acesso autorizado em algumas opções que
demais usuários comuns não possuirão.
Entre estas opções restritas exclusivamente aos Supervisores,
encontram-se:
Menu Cadastros \ Segurança
• Cadastro de Perfil;
• Cadastro de Permissões de Acesso;
Menu Relatórios \ Gerador
• Consistir base de dados de relatórios;

• Consistir dados do relatório selecionado;
• Grupos Funcionais de Relatórios.
82 RM Bonum V3.04
Para colocar determinado usuário comum na condição de supervisor,
bastam os seguintes passos:
1) Logar no sistema como Supervisor, ou seja, o usuário que dará
permissão de Supervisor a outro usuário deve acessar inicialmente
o sistema; (Menu Sistema \ Login);
2) Acessar o Menu Cadastros \ Segurança \ Permissões de Acesso. ;
3) Em seguida, acessar a Pasta Permissões nas Coligadas;
4) Na Coligada atual, clique com o botão direito do mouse sobre o
nome do usuário para o qual deseja-se alterar a condição para
Usuário Supervisor;
5) Aparecerá em um sub-menu a descrição Supervisor. Selecione-a
para que o item fique habilitado, marcado com um sinal:
4Supervisor.
6) Para retirar a permissão de supervisor, basta realizar a operação
inversa, ou seja, selecionar novamente este item para que o mesmo
fique desabilitado.
Observação: Esta operação deverá ser repetida em cada Coligada na

qual o usuário poderá ter acesso. Em tempo, cada usuário deverá ter
sua condição (Usuário comum / Usuário Supervisor), definida nesse
mesmo procedimento.
RM Bonum V3.04 83
Capítulo 4
Movimentações
Movimento / Cálculo Nova Tabela de Índices
Através desta opção você poderá realizar um recálculo de todos os bens

com base em nova tabela.
84 RM Bonum V3.04
Atenção: Nas informações abaixo;
Onde consta: (*) – Asterisco - Entenda-se: Multiplicado por
Onde consta: (/) – Barra de datas - Entenda-se: Dividido por
O cálculo para nova tabela atualiza, não somente os índices cadastrados
nos bens, mas principalmente, recalcula os valores dos bens gerados a
partir dos novos índices, contando ainda com as opções de atualização
dos índices da data de aquisição (Valor do bem em UFIR por exemplo)
e/ou índices das ocorrências conforme marcadas as opções seguintes.
Dados necessários para estes cálculos:
Nova tabela de Índices
Selecione na caixa de opções a nova tabela. Os valores dos bens serão
recalculados com base nos índices dessa nova tabela. Entretanto, os
cálculos que serão realizados nos bens dependerão também da seleção
dos campos abaixo.
Se nenhuma das opções abaixo for marcada, serão atualizados os
índices na data-base e o cálculo da correção dos bens será realizado
normalmente com base na nova tabela de índices.
Opções: Mudar Índice da Data de aquisição
Opcionalmente, poderão ser atualizados todos os índices relativos à data
de aquisição dos bens, bastando para isso, marcar este campo.
Existem duas formas diferentes de funcionamento do cálculo para nova
tabela. Entretanto, as opções abaixo serão habilitadas somente na
inclusão de bem nas seguintes condições:
Recalcular valores bases pelo valor de aquisição
Recalcular Ajuste de C.M. Complementar - Lei 8.200.
Observações: Usando o nome do índice como UFIR e o nome da
moeda corrente como R$, dependendo da tabela usada e da data, o
índice e/ou a moeda podem ser diferentes .
Recalcular Valores Base pelo Valor de aquisição
Essa opção só poderá ser usada se não existirem ocorrências na base
de dados.
Essa opção deve ser usada com muito cuidado. Se essa opção for
ativada, todos os valores dos bens serão recalculado com base no valor
de aquisição. Esses valores poderão ficar totalmente diferentes dos
valores atuais, principalmente se os bens já tiverem sofrido ocorrências
em anos anteriores.
Os cálculos serão realizados da seguinte forma :
RM Bonum V3.04 85
A UFIR na data de aquisição será a constante na tabela informada.
Se não existir, será aberta uma janela solicitando esse índice, que
será gravado na tabela.
A UFIR na data base também será a constante na tabela informada.
Se não existir, será aberta uma janela solicitando esse índice, que
será gravado na tabela.
Recalcula-se o valor de aquisição em UFIR :
Valor de aquisição em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na data
de aquisição.
É feito o cálculo automático do bem, da mesma forma que é feito no
campo "Valor base em R$" no cadastro de bens :
Se a depreciação for por cota integral
Dias = 30
Senão Dias = número de dias entre a data de início da depreciação e a data
base.
Meses = número de meses entre a data de início da depreciação e a
data base.
Taxa = (Taxa cadastrada no bem / 12 * Meses) + (Taxa cadastrada no
bem / 360 * Dias)
Valor base em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na data de
aquisição.
Ajuste referente ao Plano Verão (data de aquisição < 15/01/1989) : Valor
base em UFIR é multiplicado por 6.92246
Valor base em R$ = Valor base em UFIR * UFIR na data base.
Depreciação em UFIR = Valor base em UFIR * Taxa calculada / 100
Depreciação em R$ = depreciação em UFIR * UFIR na data base.
Se a opção "Recalcular ajustes referentes à C.M.Complementar -
Lei 8200" estiver ativada, os seguintes cálculos são feitos:
Ajuste facultativo - Quando a data de aquisição < 31/12/1990
Porcentagem depreciada = depreciação em UFIR / Valor base em UFIR
Se a data de aquisição < 01/01/1990
Valor corrigido em IPC = Valor base em UFIR * 10.9518 * 18.9472
(10.9518 = índice corrente em 31/12/1989, usado para atualizar os
valores dos bens adquiridos antes de 01/01/1990)
86 RM Bonum V3.04
(18.9472 = IPC de janeiro de 1990)
senão Valor corrigido em IPC = Valor de aquisição em R$ * IPC do mês (tabela
abaixo)
Valor base em UFIR = Valor corrigido em IPC / 103.5081
(103.5081 = Valor da BTN em 31/12/90, usado para transformar os
valores em Cr$ para valores BTN)
Valor base em R$ = Valor base em UFIR * UFIR na data base.
Depreciação em UFIR = Valor base em UFIR * Porcentagem depreciada
Depreciação em R$ = Valor base em R$ * Porcentagem depreciada
TABELA DE IPC :
Janeiro = 18.9472
Fevereiro = 12.1371
Março = 7.0246
Abril = 3.8111
Maio = 2.6320
Junho = 2.4400
Julho = 2.2273
Agosto = 1.9725
Setembro = 1.7607
Outubro = 1.5615
Novembro = 1.3673
Dezembro = 1.1830
Se a opção "Mudar índice das ocorrências" estiver ativada, são
executados os seguintes passos :
A UFIR na data da ocorrência é retirada na tabela informada. Se
não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será
gravado na tabela.
Recalcula-se o valor da ocorrência em UFIR :
Valor da ocorrência em UFIR = Valor da ocorrência em R$ / UFIR na
data da ocorrência.
Recalcular Valores Base pelo Valor de aquisição
Esse é o cálculo mais usado nesse módulo.
RM Bonum V3.04 87
Os cálculos são os seguintes :
Se a opção "Mudar índice da data de aquisição" estiver ativada :
A UFIR na data de aquisição é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma janela
pedindo esse índice, que será gravado na tabela.
A UFIR na data base também é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma
janela pedindo esse índice, que será gravado na tabela.
Recalcula-se o valor de aquisição em UFIR :
Valor de aquisição em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na
data de aquisição.
Recalcula-se o valor base em UFIR :
Valor base em UFIR = Valor base em R$ / UFIR na data base.
Recalcula-se a depreciação base em UFIR :
Depreciação base em UFIR = depreciação base em R$ / UFIR na
data base.
Se a opção "Mudar índice das ocorrências" estiver ativada, são
executados os seguintes passos :
A UFIR na data da ocorrência é retirada na tabela informada. Se
não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será
gravado na tabela.
Recalcula-se o valor da ocorrência em UFIR :
Valor da ocorrência em UFIR = Valor da ocorrência em R$ / UFIR
na data da ocorrência.
Mudar índice das Ocorrências

Além do campo acima, que permite atualizar índices da aquisição dos
bens, com este campo habilitado, poderão ser atualizados também os
índices constantes nos cálculos das ocorrências (Baixas, Transferências,
Acréscimos).
Você poderá marcar qualquer dos dois campos isoladamente, marcar
ambos simultaneamente ou não marcar nenhum deles, ficando a seu
critério os cálculos a serem realizados.
Observações: Terminada a seleção, basta clicar sobre o botão Calcular
para que o processamento dos cálculos possa ser iniciado.
Conforme advertência apresentada, recomendamos que seja
providenciada uma cópia Backup antes de iniciar o processamento deste
recálculo.
88 RM Bonum V3.04
Caso ocorra algum erro ou não esteja certo de que o cálculo deva
prosseguir, o procedimento poderá ser interrompido através do botão
Cancelar.
Movimentações / Recalculo para 2ª Moeda
Esta opção permitirá que sejam recalculados os valores de todos os

bens para os valores de segunda moeda. serão refeitos os cálculos de
todos os bens selecionados e atualizados com base no valor cadastrado
em 2ª Moeda, conforme a tabela selecionada.
Observações:
Este recurso estará disponível somente se o parâmetro "
Usa 2ª Moeda" estiver habilitado;
Esse módulo ajusta todos os valores dos bens em 2ª moeda,
utilizando a nova tabela informada. Todos os valores bases para
cálculos em 2ª moeda serão modificados.
Para a sua segurança, certifique-se de que foi feito pelo menos um
Backup de segurança.
RM Bonum V3.04 89
Se por algum motivo o cálculo não se completar, restaure o Backup
e inicie o processo novamente.
Dados necessários:
Nova Tabela de índices
Selecione a tabela de 2º Valor com base na qual serão recalculados os
valores dos bens.
Limitar por data de aquisição
Você poderá realizar o recálculo somente para uma faixa de bens
adquiridos em determinado período. Informe as datas de aquisição:
Data Inicial
Data Final
Alterar Taxas de depreciação
Opcionalmente poderá ser definido que ao recalcular os valores, a taxa
de depreciação também seja alterada em 2º Valor. Habilite este campo
caso seja necessária também à alteração da taxa de depreciação.
Usar a Taxa de depreciação do Mês
Usar Taxa por Grupo de Contas
Caso tenha confirmado o campo anterior, selecione uma das opções
desejadas para o recálculo com uma nova taxa de depreciação, que
poderá ser:
1) A taxa do mês 1 (Janeiro) em que o bem passou a pertencer ao
cadastro;
2) A taxa cadastrada no Grupo de Contas
Apresentação dos Dados Selecionados
Grupo de Contas
Descrição
Taxa em 2ª Moeda
Observações: O sistema busca a cotação da 2ª moeda na data de
aquisição na tabela de moedas informada. Se não existir, abre-se uma
janela para que o usuário informe essa cotação.
Valor de aquisição em 2ª moeda = Valor de aquisição em R$ / cotação
da 2ª moeda na data de aquisição
Valor base em 2ª moeda = Valor de aquisição em 2ª moeda
90 RM Bonum V3.04
Meses = número de meses entre a data de início de depreciação e a
data base
Taxa = Taxa de depreciação em 2ª moeda / 12 * Meses
Depreciação em 2ª moeda = Valor base em 2ª moeda * Taxa / 100.
Observação: A depreciação em 2ª moeda é sempre calculada por cota
integral.
Movimentações / Recálculo Geral
Esta opção visa a retificação dos cálculos existentes no cadastro de

bens, apenas para efeito de atualização destes cálculos.
Selecionando esta opção e clicando sobre o botão Calcular, todos os
valores não informados, gerados a partir de cálculos do próprio RM
Bonum, de todos os bens, serão recalculados e testados.
Este recálculo poderá ser efetuado para todos os bens ou apenas para
os bens que você especar na janela de Faixa de Bens.
RM Bonum V3.04 91
Observações: Conforme advertência apresentada no RM Bonum, nesta
opção, recomendamos que seja providenciada uma cópia "Backup"
antes de se iniciar o processamento deste recálculo.
Caso ocorra algum erro ou não esteja certo de que o cálculo deva
prosseguir, o procedimento poderá ser interrompido através do botão
Cancelar.
Moviment. / Alteração de Campos dos Bens / Muda Taxa de

Depreciação
Caso seja necessária a alteração global da taxa de depreciação dos

bens, ou seja, se for necessária a alteração da referida taxa para uma
faixa ou grupo de bens, bastará uma única operação para que em todos
os bens incluídos nesta seleção tenham suas taxas depreciativas
alteradas simultaneamente.
Campos necessários para realização da alteração:
Identificação
Período
Selecione abaixo a faixa de meses na qual os bens sofrerão alteração
automática sua taxa de depreciação.
Mês Inicial Digite ou selecione o mês inicial para alteração da taxa;
92 RM Bonum V3.04
Mês Final Digite ou selecione o mês final para alteração da taxa;
Exemplo: Considerando-se por exemplo que certo tipo de veículo circule
em determinado período do ano, em região onde a depreciação física do
bem seja maior do que a dos demais meses do ano. Assim sendo, o
período a ser selecionado acima deverá estar compreendido entre os
meses em que a depreciação for superior, para que seja informada uma
taxa maior de depreciação.
Nova Taxa de depreciação
Digite a nova taxa de depreciação do bem ou grupo de bens a serem
atingidos por esta nova taxa.
Faixa de Bens Clique neste campo para selecionar apenas uma faixa de bens, ou bens
isolados para terem sua taxa de depreciação alterada.
Utilize os botões abaixo para selecionar os bens desejados:
Adicionar Selecione o primeiro bem e clique neste botão para incluir, no painel
Bens Selecionados, o bem que se deseja para esta alteração.
Até Clique em seguida neste botão para selecionar o último bem na faixa,
caso sua seleção seja seqüencial de bens.
Limpa Selecione no painel Bens Selecionados um bem que não deva ter sua
taxa de depreciação alterada automaticamente, e em seguida, clique
neste botão Limpa para que ele seja removido para o grupo de bens
novamente disponíveis.
Limpa Todos Clicando sobre este botão, serão removidos todos os bens selecionados
previamente para serem alterados. A partir daí, nova seleção de bens
deverá ser realizada.
Bens Selecionados Serão apresentados neste painel os bens já previamente selecionados
para terem a taxa de depreciação alterada automaticamente.
Filiais Poderá ser realizada uma pré-seleção dos bens por faixa de filiais.
Clique neste campo e selecione uma ou mais filiais para que somente os
bens pertencentes às filiais informadas sejam classificados e possam ser
adicionados na seleção.
Grupos de Contas Assim como ocorre no filtro de filiais acima, poderá ser realizada uma
pré-seleção dos bens por faixa de grupos de contas. Clique neste campo
e selecione um ou mais grupos para que somente os bens pertencentes
a eles sejam classificados e possam ser adicionados na seleção.
RM Bonum V3.04 93
Moviment. / Alter. de Campos dos Bens / Incl. de Dados
Complementares
Este Menu permite que você faça inclusão de dados complementares
sem precisar abrir o cadastro de bens. Nele você poderá incluir dados
como Centro de Custo, Responsável, Localização e Departamento.
Exemplo: Suponhamos que dia 20/05/00 o veículo de entregas da sua
empresa estava sob a responsabilidade de um determinado funcionário
locado a um determinado departamento. No dia 05/06 este veículo
passou para a responsabilidade de outro funcionário locado em outro
departamento. Desta forma basta fazer através deste Menu a inclusão
do nome do responsável e do departamento em determinada data, sem
precisar abrir o cadastro do bem.
Alteração por Faixa
Dados Complementares
Nesta janela encontram-se os dados complementares a serem incluídos.
Deve-se entretanto, incluir um dado de cada vez. Desta forma será
permitido marcar apenas uma opção. Marcando uma segunda, a
primeira será desativada.
Novos Campos Nesta janela você deverá descrever o dado complementar que você
deseja incluir e a data da inclusão.
Observações:
• Ao clicar em uma opção qualquer do campo Dados
Complementares, a denominação do Novo Campo mudará
automaticamente. Desta forma basta clicar na seta ao lado que
aparecerá uma caixa com as opções do campo, para que você
informe a opção desejada.
• Em uma mesma data só poderão ser incluídos dados diferentes; ou
seja, um centro de custo e um responsável. Para se incluir dois
Centros de Custos, as datas deverao ser diferentes. Isto é válido
para todos os dados.
• Ao escolher a opção "Responsáveis" o sistema verificará a pasta de
Parâmetro do RM Bonum. Se a opção Usa Funcionários do RM
Labore como Responsáveis estiver ativada o sistema trará o nome
dos funcionários do RM Labore. Caso contrário ele trará os
responsáveis cadastrados no RM Bonum
Faixa de Bens Ative esta opção para selecionar o bem ou os bens onde serão incluídos
dados.
94 RM Bonum V3.04
Capítulo 5
Relatórios
Relatórios / Gerador
Apresentação
Os recursos do Gerador de Relatórios são de exclusividade dos
softwares, desenvolvidos pela RM SISTEMAS, que integram o
CORPORE RM. Esses recursos resumem-se em uma ferramenta de
utilização relativamente simples e irão auxiliar-lhe na execução das
rotinas dos aplicativos CORPORE RM for Windows.
Forma de funcionamento
Este gerador irá acessar diretamente o banco de dados, lendo e
armazenando dados nas tabelas do sistema, conforme o relatório exigir.
Acesso Para inicializa o gerador, utilize uma das opções seguintes:
RM Bonum V3.04 95
• Clique no Menu Relatórios e, em seguida, selecione o item
Gerador;
• Clique no ícone do Gerador na barra de ferramentas de seu
aplicativo.
Ajuda O arquivo de Ajuda de seu aplicativo contém as informações necessárias
à utilização do Gerador de Relatórios. Clique com o mouse sobre os
links em verde para direcionar-se aos tópicos desejados.
Visão Relatórios
Para que você conheça melhor as partes importantes que compõem a
Visão do Gerador de Relatórios, seus componentes, barras, etc,
relacionamos abaixo estas informações:
- Barra de Títulos - Encontra-se na parte superior da janela e
apresenta o título Relatórios, o número e a data da versão atual
(instalada no aplicativo).
- Barra de Ferramentas - Encontra-se abaixo da barra de títulos e
possui ícones (botões de imagens) que representam as opções do
gerador de relatórios.
- Localizar um relatório - Para localizar um relatório de forma rápida,
utilize o recurso Localizar .
- Área de Trabalho - Encontra-se abaixo da barra de ferramenta e
apresenta a relação de relatórios existentes no formato Tree-view - que é
uma estrutura de múltiplos níveis, normalmente referida como árvore.
Formato Tree-view Esse formato é uma referência à estrutura através da qual os relatórios
são apresentados na Visão Relatórios. Observe na tree-view que alguns
relatórios tem um + antecedendo seus nomes, isso representa um grupo
de relatórios relacionados através de um código em comum, iniciado
pela mesma seqüência de caracteres, não é obrigatório se formar estes
grupos mas os mesmos ajudam na organização dos relatórios na base.
Relatórios / Planilhas
96 RM Bonum V3.04
A planilha do CORPORE RM possui uma estrutura bastante semelhante
à estrutura das planilhas do MS Excel.
Pode transformar-se em ferramenta de grande utilidade para que você
desenvolva planilhas das mais simples às mais complexas, conforme
necessidade. Possui ampla aplicabilidade em cálculos, listagens e
controles diversos que poderão estar relacionados ou não com suas
tarefas diárias no sistema.
O acesso às planilhas poderá ser através do Menu Relatórios | Planilhas,
ou através do ícone de atalho para Planilhas, na barra superior do
aplicativo.
Planilhas:
Funções dos ícones na barra superior da visão de planilhas
Novo Opção que permite a inclusão de uma nova planilha. Não há um número
limitado de planilhas a serem incluídas.
Excluir Opção que permite a exclusão da planilha selecionada.
Editar Opção que permite editar o nome da planilha.
Abrir Planilha Opção que permite abrir a planilha selecionada. Pode-se também dar um
duplo clique ou teclar ENTER sobre a planilha desejada.
Imprimir Planilhas Opção que permite imprimir várias planilhas.
Edição de Planilha
Esta janela será aberta para inclusão de novas planilhas ou para a

edição e alteração de dados de planilhas já existentes.
Nesta janela poderão ser incluídos/formatados textos, fórmulas e dados
do banco de dados através de: sentenças SQL e Stored Procedure.
Observação: Para ajustar automaticamente a largura das colunas,
selecione as colunas a serem ajustadas, leve o mouse até a interseção
RM Bonum V3.04 97
dos títulos das colunas e dê um duplo clique no mouse quando este
alterar para ÍÎ .
Relatórios / Gráficos
Para inserir um gráfico na planilha, siga os passos abaixo:
• Selecione a faixa de dados da planilha que irão compor o
gráfico;
• Pressione o ícone "Inserir Gráfico";
• Selecione a área da planilha onde o gráfico irá ficar;
• Selecione as opções do gráfico seguindo os passos do
assistente.
Observação: Para ativar novamente o assistente de gráfico, dê um

duplo clique no gráfico, pressione o botão direito do mouse sobre ele e
selecione a opção "Wizard".
Excluir Gráfico Para excluir um gráfico na planilha, selecione o gráfico e pressione a
tecla DELETE.
Mover Gráfico Para mover um gráfico da planilha para outra região, mantenha o botão
esquerdo do mouse pressionado sobre o gráfico e arraste-o para a
posição desejada.
Alterar o Tamanho do Gráfico
Para alterar o tamanho de um gráfico da planilha, siga os passos abaixo:
• Selecione o gráfico;
• Posicione o ponteiro do mouse sobre uma das extremidades do
gráfico, quando o ponteiro do mouse mudar para ÍÎ ,
pressione o botão esquerdo e arraste o mouse, mantendo o
botão pressionado.
Formatar o Gráfico Para formatar um gráfico da planilha, dê um duplo clique no gráfico a ser
formatado, uma linha pontilhada irá aparecer ao redor do gráfico.
Pressione o botão direito do mouse sobre o gráfico e escolha a opção
"Chart Designer".
Na caixa de diálogo Chart Designer, os elementos do gráfico estarão
listados à esquerda da janela e as opções de formatação permitidas para
cada elemento estarão à direita.
Observação: Outra maneira de abrir a caixa de diálogo "Chart Designer"
é clicar mais duas vezes sobre o gráfico, após selecioná-lo.
98 RM Bonum V3.04
Alterar/Confirmar a Faixa de Dados do Gráfico
Para alterar a faixa de dados do gráfico da planilha, selecione o gráfico e
clique no ícone Informe a nova faixa.

Observação: Para atualizar o gráfico com os novos valores da faixa de
dados, selecione o gráfico, clique no ícone e pressione o botão

"Ok". O gráfico será atualizado automaticamente até que se feche a
planilha.
Relatórios / Razão Auxiliar
Este razão auxiliar é um relatório simples mas de grande importância

para a empresa, principalmente por se tratar de relatório obrigatório,
exigido pela Legislação Fiscal em vigor.
Identificação Selecione os dados abaixo para que o razão auxiliar possa ser gerado:
RM Bonum V3.04 99
Conta Inicial e Conta Final
Selecione as contas nas quais estão cadastrados os bens patrimoniais
da empresa para que sejam gerados os dados do relatório.
Mês Inicial / Mês Final
Selecione também o período de meses desejado para a apuração,
cálculo e impressão do razão em índices por contas contábeis.
Bens Ativos e/ou inativos
Esta opção permite que você imprima bens ativos e/ou inativos.
Marcando a opção Ativos, somente os bens marcados como Ativo no
cadastro de bens serão impressos. O mesmo acontece para os bens
inativos. Deixando as duas opções desmarcadas, todos os bens serão
impressos.
Filiais Esta opção permitirá selecionar filiais cujos dados serão processados.
Mais detalhes sobre esta função veja Selecionar Filiais
Imprime 2º Valor Ativando esta opção o razão auxiliar será todo impresso utilizando como
base à 2ª moeda.
Quebra de Página por Conta
Esta opção quando ativada, permiti uma quebra de páginas a cada nova
Conta emitida neste relatório.
Após a informação dos dados solicitados e a confirmação do Relatório,
através do botão OK, será apresentada uma tela para configurações
padrão de impressão como definição de impressora, papel, quantidade
de cópias etc.
100 RM Bonum V3.04

Relatórios / Contabilização
Nesta opção, poderá ser realizada a listagem e impressão da

contabilização obtida com a Integração Contábil
Para que ele possa ser processado, informe os seguintes dados:
Mês a Ser Contabilizado
Selecione o mês da contabilização relativa a integração contábil.
Contabiliza Correção
Habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a correção
monetária dos bens na integração.
Contabiliza Depreciação
Da mesma forma, habilite esta opção para que seja calculada e
contabilizada a depreciação dos bens na integração.
Imprime Rateio Gerencial
Habilite esta opção para que também conste no relatório da integração
os rateio gerencial distribuídos nas contas classificado.
Contabiliza Por Centro de Custo
RM Bonum V3.04 101

Marque esta opção para determinar a quebra por centro de custo na
contabilização.
Bens Ativos e/ou Inativos
Esta opção permite que você imprima bens ativos e/ou inativos.
Marcando a opção Ativos, somente os bens marcados como Ativo no
cadastro de bens serão impressos. O mesmo acontece para os bens
inativos. Deixando as duas opções desmarcadas, todos os bens serão
impressos.
Relatórios / Instrução Normativa nº 68
A Instrução Normativa N.º 68 é uma das exigências da Legislação Fiscal

vigente no país. Para que você possa cumprir essa determinação e
imprimir o relatório, gerando em disquete os dados necessários, basta
completar os campos seguintes:
102 RM Bonum V3.04

Dados relativos ao funcionário responsável pelas informações contidas
nos arquivos:
Nome / Telefone / CPF / FAX
Destino dos Arquivos
Drive Deverá ser informado o drive no qual será colocado o disquete par
geração do relatório, como A:\; C:\ ; D:\ etc.
Diretório Diretório (pasta) no qual serão gerados os dados ou os arquivos
exigidos, caso tenha sido informado um drive do disco da máquina que
não seja flexível.
Equipamento Fabricante / Modelo (Nome do Fabricante e modelo do equipamento)
Observação: Os demais dados abaixo, também relacionados ao

equipamento utilizado, serão pesquisados e preenchidos
automaticamente pelo RM Bonum para maior facilidade na geração do
relatório.
Equipamento Utilizado (Computador, Processador, Descrição etc.)

Sistema Operacional (Nome do Sistema Operacional: UNIX, MS DOS, WINDOWS etc.)
SGBD (Nome do Sistema Gerenciador de Banco de Dados)
Período
Mês Inicial e Mês Final
Período relativo ao exercício base da apuração e geração dos arquivos.
Digite o mês desejado nos campos Inicial e Final, ou selecione-os
clicando nas setas para cima ou para baixo.
RM Bonum V3.04 103

Capítulo 6
Opções
Opções / Visualizar / Barra Global
Opção para VISUALIZAR / OMITIR a barra global - padrão CORPORE RM.
Opções / Visualizar / Diálogo Antes da Visão

Este recurso permitirá a você acessar diretamente a janela de edição
das opções do aplicativo, antes mesmo de acessar a visão (cadastro) de
cada uma destas.
Nesse caso, ao selecionar uma opção no Menu, não haverá a
necessidade de se visualizar primeiro o cadastro geral para em seguida
determinar o acesso à respectiva janela de edição.
Caso esta opção esteja habilitada no Menu opções / Visualizar / Diálogo
antes da visão, para acessar a visão geral dos cadastros, ao entrar em
uma janela de edição de qualquer cadastro, clique neste ícone para
poder acessar a visão do Cadastro da opção acessada, caso seja
necessário.
Exemplo: Com esta opção marcada no menu, ao acessar o cadastro de
Filiais por exemplo, será apresentada a janela de edição. Para acesso a
visão geral de Filiais, basta clicar no ícone conforme demonstrado
acima.
104 RM Bonum V3.04

Opções / Preferências / Digitação de Lançamentos
A utilização das opções de Preferência não é obrigatória, mas poderá

auxiliá-lo na operação do sistema, facilitando-lhe especialmente as
rotinas de cadastramento de bens.
As opções disponíveis permitirão que você personalize a utilização do
cadastro de bens. As definições serão gravadas no sistema como
definição pessoal de uso. Assim sendo, são opções do usuário, podendo
ser definidas de formas totalmente diferentes para cada usuário.
Pasta Inclusão de Bens
Nesta pasta, será possível a personalização da utilização do cadastro de
bens, habilitando os seguintes campos:
Inclusão de Código Seqüencial nos Bens
Caso você marque esta opção, durante a inclusão de bens diversos e
consecutivos, o usuário poderá digitar o(s) primeiro(s) número(s) do
código e pressionar a tecla [Tab] para que o código livre do grupo do
bem seja apresentado automaticamente e em ordem seqüencial.
RM Bonum V3.04 105

Exemplo:
Códigos de Bens cadastrados : 01; 01.01; 01.01.001; 01.01.002; ... ;
01.01.013
Ao cadastrar 01, o sistema habilita para cadastramento o código 01.02
Ao cadastrar 01.01, o sistema habilita para cadastramento o código
01.01.014.
Ao cadastrar 01.01.002, o sistema também irá habilitar para
cadastramento o código 01.01.014.
Observação: Essa opção só funcionará se a máscara do bem possuir
apenas dígitos numéricos.
Fixação dos Campos na inclusão de Bens
Esta opção permite que os campos do último lançamento sejam
mantidos na tela. Desta forma você pode aproveitar os dados que foram
digitados no lançamento anterior.
Ao ativar esta opção aparecerá uma pasta ao lado da pasta "inclusão de
Bens" denominada "Campos Fixados (Bens)" onde você poderá escolher
os campos que você quer que fiquem fixados. Todos os campos poderão
ser fixados, exceto aqueles campos que você fez a opção de "Único" em
Parâmetros.
Exemplo:
"Código de Barras único"
Geração Automática do Código do Patrimônio
Habilitando esta opção, ao acessar o Cadastro de Bens, o sistema irá
gerar o Código de Patrimônio automaticamente, podendo o mesmo ser
alterado manualmente a partir do número gerado pelo RM Bonum,
durante a inclusão do bem.
Se necessário, o código, poderá ser alterado posteriormente.
Esta opção visa facilitar o preenchimento do código de patrimônio,
considerando-se sempre o último Código de Patrimônio cadastrado na
inclusão de um bem, somando-se (+1) ao código gerado.
Exemplo: No último acesso ao RM Bonum, foram incluídos três bens no
cadastro com os números de código de patrimônio "010450, 010451 e
010452". Com a opção geração Automática de Código de Patrimônio
marcada, ao acessar o cadastro de bens e iniciar-se a inclusão de novo
bem, o aplicativo irá gerar automaticamente no campo Código do
Patrimônio, o código "010453" = (010452 + 1).
106 RM Bonum V3.04

Observação: Caso esta opção seja marcada (habilitada), a opção
seguinte "geração de Patrimônio = Código do Bem " não estará
disponível.
Geração do Código do Patrimônio = Código do Bem

Com esta opção habilitada, o RM Bonum irá gerar automaticamente o
Código de Patrimônio com número igual ao constante no campo "Código
do Bem". Nesse caso, não será necessária a informação de Código de
Patrimônio em novos bens, ao serem cadastrados.
Geração do Código de Barras = Código do Patrimônio
Habilitando esta opção o RM Bonum irá gerar automaticamente o Código
de Barras assumindo o mesmo número do Código do Patrimônio; sendo
portanto, desnecessário criar um número para este código.
Calcula Vr. Base e Vr. Depreciado Automaticamente
Com esta opção marcada, ao cadastrar um bem, serão calculados
automaticamente:
O valor base do bem, localizado na pasta Dados para Cálculos,
considerando-se o valor e data de aquisição;
O valor de depreciação do bem (se houver), localizado na pasta Dados
para Cálculos, até a data de aquisição.
Este recurso pode ser utilizado por exemplo, no caso de existirem
diversos bens a serem cadastrados, e estes já possuírem ou não alguma
depreciação, sendo que todos os cálculos serão feitos automaticamente
pelo RM Bonum, sem que sejam necessárias confirmações de diferentes
tipos de cálculos possíveis, bastando à informação do valor e da data de
aquisição do bem.
Não Atualizar a Visão de Bens Durante o Cadastro
Com esta opção marcada, será obtida uma melhoria na performance do
Cadastro de Bens. Neste caso, você terá maior velocidade no
processamento, mas permitirá que os bens apareçam fora de ordem na
visão Geral.
<ENTER> como <TAB>
Marque este campo para que seja habilitado o recurso de utilização da
tecla <ENTER> após o preenchimento de cada campo no Cadastro de
Bens, em substituição ao uso da tecla <TAB>.
Data Padrão de Início da depreciação será 1º Dia do Mês subseqüente à aquisição
(Se data de aquisição não for 1º dia do mês)
RM Bonum V3.04 107

A marcação desta opção permitirá que, ao incluir bens, seja definido
como data de início da depreciação do bem, o primeiro dia subseqüente
ao mês em que o bem foi adquirido. Deve-se observar que a opção terá
efeito somente se a data de aquisição não for o primeiro dia do mês.
Caso contrário, ou seja, se a data de aquisição for o primeiro dia do mês,
a opção não será considerada e a depreciação obedecerá aos
parâmetros do aplicativo para depreciação geral de bens, iniciando-se a
depreciação no mesmo dia em que o bem foi adquirido.
Cálculo Automático de 2ª Moeda na inclusão de Bens
Esta opção, quando ativada, permitirá que o sistema RM Bonum calcule
automaticamente o Valor de 2º Moeda do bem no Cadastro de inclusão
de Bens, passando a não perguntar mais se você quer ou não que ele
realize o cálculo.
Pasta Campos Fixados (Bens)
Esta pasta é ativada quando a opção "fixação dos Campos na inclusão
de Bens" na pasta "inclusão de Bens" for ativada.
Nesta pasta você encontrará todos os campos da Janela de Edição de
Bens. Estes campos poderão ter seus valores fixados facilitando os
lançamentos. Desta forma você poderá aproveitar os valores digitados
em lançamentos anteriores.
Esta janela permite que você escolha os campos que você quer que
fiquem fixados.
Pasta Ocorrências Nesta pasta você encontra a opção "Informar Valor em R$ no Cadastro
de Ocorrências".
Esta opção quando ativada permite que no Cadastro de Ocorrências
você informe valores em R$ ao invés de Valores em UFIR.
Pasta Gerais Nesta Janela você encontra a opção "Nome Fantasia dos Fornecedores
no Cadastro dos Bens".
Esta opção quando ativada mostra no campo de Fornecedor dentro do
Cadastro de Bens o nome fantasia dos fornecedores ao invés da razão
social.
Exemplo:
Companhia Energética de Minas Gerais - razão Social.
Cemig - Nome Fantasia
Se você ativar esta opção, o nome que aparecerá no cadastro de bens
no campo Fornecedor, será o 2º, caso contrário será o 1º.
108 RM Bonum V3.04

Opções / Parâmetros / RM Globais
No contexto dos produtos da linha CORPORE RM, denominam-se

Parâmetros Globais as máscaras de edição de departamento e centros
de custo.
Estas máscaras são válidas para todos os produtos RM que você vir a
utilizar de forma integrada.
Máscara do Departamento
Máscara do Centro de Custo
No menu Opções | Parâmetros | Globais, pertinentes ao CORPORE RM,
você poderá alterar as máscaras conforme abaixo:
• Nas tabelas (departamento e centros de custo), a quantidade
dos símbolos " # " constantes no respectivo campo,
corresponde ao número de dígitos desejado para cada
tabela;
• Se desejar, altere a máscara dos códigos de Centros de
Custos e Departamentos, acrescentando ou retirando dígitos,
representados por este caracter: " # ".
Atenção:
• Se a base de dados já possuir algum Centro de
Custo\Departamento cadastrado, a máscara do Centro de
Custo\Departamento NÃO poderá ser alterada.
• Devem ser digitados os pontos entre os símbolos
representativos dos dígitos.
RM Bonum V3.04 109

Exemplo:
Máscara Código
Cadastrado
#.### 1.001
##. ### 01.001
###.### 001.001
A máscara é formada pelos seguintes caracteres:

Símbolo Significado
# Para números
L para campo alfabético e de preenchimento obrigatório;
l para campo alfabético e de preenchimento facultativo (L[éle] minúsculo)
A para campo alfanumérico e que os dígitos devem ser preenchidos
obrigatoriamente.
a para campo alfanumérico, podendo ser digitados letras e números..
Q para qualquer caracter, menos os separadores ( : . , ; / )
Observação: Se a máscara de um código for L#.##, o código poderá

ser: A1.01, sendo que se digitado a11, o sistema passará a "a"
(minúsculo) para "A" (maiúsculo) e preencherá as outras casas com "0".
Ativa Logon Unificado

Esta opção permitirá que você utilize uma mesma senha de Login para
acessar o sistema. Neste caso, com esta opção marcada, sempre que
for inicializado o sistema, será aplicada a senha do usuário na REDE,
permitindo que o acesso ao aplicativo seja liberado automaticamente,
sem que seja solicitada a senha de Login do Usuário no Aplicativo.
Dessa forma, o Login do Aplicativo estará unificado com o Login do
usuário na REDE. Para desativar a unificação, basta desmarcar esta
opção.
110 RM Bonum V3.04

Opções / Parâmetros / RM Bonum
Parâmetros do Sistema
Além dos Parâmetros globais relativos às tabelas comuns a todos os
aplicativos, você deverá configurar os campos abaixo referentes aos
parâmetros exclusivos do RM Bonum, definindo a forma de
funcionamento padrão desejada para a utilização do aplicativo no dia-a-
dia.
Observação: Alguns campos entretanto, não estarão disponíveis para
serem alterados nesta janela de parâmetros. Provavelmente por se
relacionarem a outras tabelas ou por se tratarem de campos
informativos, com configuração permitida em outras tabelas.
Máscara do Bem Campo meramente informativo. não poderá ser alterado nesta janela de
parâmetros. Somente ao iniciar pela primeira vez o aplicativo, ou
enquanto não for cadastrado nenhum bem, esta máscara poderá ser
alterada. Caso contrário, nenhuma alteração será permitida para garantir
a integridade dos dados dos bens.
RM Bonum V3.04 111

Tipo de Código de Barras
Neste campo encontram-se todos os tipos de Código de Barras
disponíveis no sistema. O código DEFAULT do sistema é o Interlaçado 2
de 5. Caso você queira utilizar um código diferente você poderá escolher
entre:
Código 39
Código 128B
PostNet
UPC-A
Observação: Os códigos POSTNET e UPC-A, só conseguem ler
caracteres numéricos. Desta forma você só poderá escolhê-los
caso não tenha nenhum Código de Barra cadastrado com caractere
alfanumérico. Caso contrário, ao abrir o bem com este caractere o
sistema informará que o código deverá ser numérico. Você terá que
alterar todos os códigos ao escolher um destes dois tipos.
Depreciar no Mês da Baixa
Se essa opção for selecionada, o bem sofrerá depreciação no mês em
que for baixado.
Código de Patrimônio Único
Com esta opção marcada, ao cadastrar novos bens, nenhum Código de
Patrimônio já informado em bens cadastrados anteriormente poderá ser
informado novamente, ou seja, não poderá existir mais de um bem com
o mesmo Código de Patrimônio.
Caso você já tenha bens cadastrados com o mesmo código, o sistema
não deixará você marcar esta opção antes de arrumá-los. Desta forma
ele trará um arquivo texto que permitirá a você visualizar os códigos em
duplicidade. Somente depois de trocar os código repetidos por novos
códigos que você poderá ativar esta opção.
Código de Barras único
Com esta opção marcada, ao cadastrar novos bens, nenhum Código de
Barras já informado em bens cadastrados anteriormente poderá ser
informado novamente, ou seja, não poderá existir mais de um bem com
o mesmo Código de Barras.
Caso você já tenha bens cadastrados com o mesmo código, o sistema
não deixará você marcar esta opção antes de arrumá-los. Desta forma
ele trará um arquivo texto que permitirá a você visualizar os códigos em
duplicidade. Somente depois de trocar os código repetidos por novos
códigos que você poderá ativar esta opção.
112 RM Bonum V3.04

Usa Funcionários RM Labore como Responsável
Com esta opção habilitada, o RM Bonum utilizará a tabela de
Funcionários do RM Labore no Cadastro de Responsáveis.
Observação: Neste caso, a utilização não será automática, pois será
permitido a você, no primeiro acesso à tabela de Responsáveis,
confirmar cada Responsável, já cadastrado em algum bem, como sendo
um Funcionário identificado na tabela do RM Labore.
Nome de Fantasia das Filiais no Cadastro de Bens
Com esta opção habilitada neste campo, ao incluir ou alterar um bem,
será apresentado o nome de fantasia das filiais na janela de edição de
cada bem, juntamente com o código e descrição da filial.
Usa Índice
Tabela de Índices Este campo tem caráter informativo. Será alterado automaticamente
quando for realizado o Recálculo para Nova Tabela, cujo resultado será
a atualização de todo o cadastro de bens, substituindo os valores da
tabela utilizada anteriormente, pelos índices da nova tabela.
Essa opção deve ser selecionada se os valores dos bens forem
indexados pelo índice oficial do governo (atualmente UFIR). Esta é a
maneira mais comum de se trabalhar com o sistema. Se essa opção não
for selecionada, não será calculada a correção monetária do bem.
Usa 2ª Moeda
Tabela de 2ª Moeda Confirme este campo (marcando-o com o mouse), caso desejar utilizar a
tabela de 2ª Moeda no cadastro de bens. Caso confirme, selecione em
seguida, a tabela desejada contendo os índices de 2ª Moeda para
cálculos dos bens.
Tipo de depreciação
Cota Integral - Deprecia o bem a partir do 1º Dia do Mês da Aquisição
Conforme informado, este tipo de depreciação fará os cálculos de
depreciação dos bens a partir do primeiro dia do mês de aquisição do
bem, considerando-se portanto, a depreciação integral.
Exemplo: Um bem adquirido no dia 10, utilizando-se a depreciação por
Cota Integral, o bem será depreciado integralmente (30dias), contando
todo o mês referente à aquisição do Bem.
Cota Proporcional - Deprecia o bem a partir da data de aquisição
Nesta opção, serão realizados os cálculos de depreciação dos bens a
partir da própria data de aquisição do bem informada no cadastro,
considerando-se portanto, a depreciação proporcional aos dias de
existência do bem no mês do cadastro.
RM Bonum V3.04 113

Exemplo: O mesmo bem adquirido no dia 10 e utilizando-se a
depreciação por Cota Proporcional, será depreciado proporcionalmente
(20 dias) naquele mês de aquisição do Bem.
Período de Cálculo
Mês de Cálculos Ano de Cálculos
Informe o período fiscal de início dos cálculos, considerando-se o mês e
ano de cálculo. Com base nesses dados, serão iniciados todos os
cálculos dos bens em cada exercício, ou no primeiro exercício no qual o
RM Bonum esteja em operação.
Contabilização Habilite com o mouse esses campos para definir como deverá ser
realizada a contabilização das ocorrências contábeis no RM Bonum.
Contabilização - aquisição
Habilitando este campo, a contabilização de todo bem, a partir desta
habilitação, será obrigatória.
Contabilizar Ocorrências
Da mesma forma, com este campo habilitado, sempre que for
cadastrada uma ocorrência para um bem, a contabilização também será
obrigatória.
Código do Lote no RM Saldus
Informar o lote do RM Saldus que será utilizado para contabilizar as
aquisições e ocorrências. Esse lote não poderá ser usado por outros
sistemas.
114 RM Bonum V3.04

Opções / Parâmetros / RM Saldus
Informações importantes antes de início da operação do RM Saldus

Acessando o Menu Opções / Parâmetros / RM Saldus, deverão ser
definidos os parâmetros específicos deste sistema. Estes parâmetros
são recursos disponíveis no sistema que, uma vez alterados, raramente
sofrerão alterações posteriores.
Desta forma, são parâmetros mais estáveis no sistema, devendo ser
definidos antes mesmo de iniciar as operações de cadastramento no RM
Saldus.
Estarão disponíveis quatro pastas permitindo estas configurações:
Gerais
Máscaras
Período Contábil
(Opção disponível somente para usuários do RM Saldus)
Históricos de Fechamento
(Opção disponível somente para usuários do RM Saldus)
RM Bonum V3.04 115

Nesta pasta, algumas configurações poderão ser definidas conforme as
rotinas contábeis da empresa. Entre estas configurações, relacionam-se
as seguintes:
Item Opção Utilização
Contas Usa Código Quando marcada esta opção nos Parâmetros, permite a
Reduzido utilização de um código reduzido para facilitar a
digitação de contas na inclusão ou manutenção de
lançamentos. Ao habilitar este campo, a opção Usa
Dígito Verificador não poderá ser utilizada.
Edita Código Será habilitado somente se marcada a opção anterior.
Reduzido Permite que seja editado (alterado) a seu critério o
código reduzido de qualquer das contas cadastradas.
Acessa Contas Esta opção, sendo habilitada, permite que sejam
Globais marcadas, opcionalmente, contas contábeis ou
gerenciais que deverão estar disponíveis para todas as
coligadas acessadas. Com a opção desmarcada, contas
contábeis poderão ser acessadas exclusivamente nas
bases das coligadas nas quais foram criadas.
Usa Dígito Com este campo habilitado, em qualquer opção em que
Verificador for digitado um número de conta contábil, o sistema fará
uma consistência verificando se todos os dígitos da
conta foram digitados corretamente. Opções
disponíveis:_ Padrão COSIFı _ padrão RMı _ Módulo
11ı _ Módulo 9ı _ Módulo 11(2)_ Módulo 11(3)
Usa Amarração Com esta opção marcada, os campos complementares
Campo da conta serão fixados para serem usados somente
Complementar pela conta durante a digitação de um lançamento.
Dessa forma, somente os campos complementares da
conta aparecerão para serem digitados
Centros de Usa Centro de Habilitando este campo, ficará disponível no Cadastro
Custo Custo de Lançamentos, o campo Centro de Custo, podendo
ser preenchido facultativamente no ato de inclusão do
lançamento.
C. Custo Este campo estará disponível somente com o campo
Obrigatório anterior habilitado. Habilitando também este campo, na
inclusão de lançamentos, será obrigatório o
preenchimento do campo Centro de Custo, sem o qual o
lançamento não será gravado.
Usa Código Quando marcada esta opção nos Parâmetros, permite a
Reduzido utilização de um código reduzido para facilitar a
digitação dos centros de custos na inclusão ou
116 RM Bonum V3.04

manutenção de lançamentos.
Lançamentos Usa Segundo Quando habilitado este campo, será permitida a
Valor geração automática de um segundo valor para os
lançamentos.
<ENTER> como Marque este campo, caso deseje que, na manutenção
<TAB> de lançamentos, especificamente na digitação dos
dados nos campos, possa ser utilizada a tecla ENTER,
passando automaticamente para o próximo campo,
funcionando como um TAB.
Mostra Rateio Ao marcar este campo, o aplicativo estará pronto para
Automático apresentar o rateio para contas gerenciais
automaticamente, na gravação dos lançamentos.
Permite Diferença Com este campo marcado, você poderá confirmar um
entre Filiais lançamento que possua filiais diferentes nas contas
Débito e Crédito. Neste caso, com a opção marcada
diferenças entre as filiais serão permitidas, como por
exemplo, a digitação de lançamentos somente para uma
conta (débito ou a crédito). Com este campo
desmarcado, a informação da filial não estará disponível
se for digitado somente uma conta. Em outro caso, se
for informado o código de Filial 01 para conta Débito, na
conta Crédito deverá ser informado obrigatoriamente o
mesmo código para Filial.
Incrementa Este campo marcado permitirá a inclusão automática do
Documento campo Documento nos lançamentos. Caso contrário, o
número deverá ser informado manualmente.
Permite Alterar Com este parâmetro marcado, na inclusão de
Seqüência Auto lançamentos seqüenciais, será possível quebrar a
Inc. Documento seqüência numérica de referência dos documentos,
informando-se valor diverso daquele que seria
preenchido automaticamente pelo sistema na
seqüência.
Observação: Estará disponível somente se o campo
anterior (Incrementa Documento) estiver marcado.
Tamanho Fixo na Este parâmetro permitirá a digitação da variável # do
Variável # do complemento de Histórico padrão com tamanho fixo.
Complemento Deixando esta opção desmarcada, onde houver esta
variável , você poderá digitar quantos caracteres quiser.
A variável @, para data, já é fixa automaticamente,
portanto esta opção só é válida para a variável #.
<Novo> Ao habilitar este campo, você poderá digitar
RM Bonum V3.04 117

Automaticamente lançamentos de forma mais rápida e simples, utilizando
na inclusão basicamente a tecla TAB, para que a janela de edição
seja preparada para novo lançamento.
<Novo> na opção Com este parâmetro marcado, ao acessar a opção
de direta de inclusão de lançamentos, será apresentada
inclusão/Alteração uma janela limpa e pronta para informação de novo
de Lçtos. lançamento, e não mais a janela de edição de
lançamentos trazendo informações do último
lançamento cadastrado.
Observação: Caso tenha sido marcado algum campo
fixo no Menu opções | Preferências | digitação de
Lançamentos, mesmo com este Parâmetro marcado, a
tela para digitação de novo lançamento trará
automaticamente os campos fixos marcados.
Usa contra- Esta opção deverá ser marcada para que o campo
Partida Contra Partida esteja disponível para informação de
contas no Cadastro de Lançamentos.
Usa Permite definir pela utilização ou não do campo
Departamento Departamento no cadastro de lançamentos.
Histórico padrão Como determina, caso você habilite esta opção, na
Obrigatório digitação de Lançamentos, será obrigatória a
informação e complementação de um Histórico padrão,
não se permitindo conseqüentemente a conclusão do
lançamento sem a informação do histórico.
Completa com Caso este campo seja marcado, ao digitar o código de
Zeros o Hist. um histórico padrão que possua zeros no início, basta
padrão digitar o restante do número para que o código seja
localizado na tabela. Os dígitos iniciais do código serão
completados com zero. Ex.: Código 00023 - Basta
digitar `23' para que o código deste histórico seja
localizado, não sendo necessária à digitação dos três
zeros anteriores, desde que este campo esteja
marcado.
Ordena Reduzido Esta opção permite que sejam ordenados os Códigos
por Contábil Reduzidos com base nos Códigos Contábeis.
Usa Regras de Com este parâmetro, você poderá fazer uma "
inclusão de amarração" das contas contábeis. A título de exemplo,
Lançamentos determinada conta de grupo 2 só poderá ser cadastrada
em um lançamento na filial 1.
Para isto deve-se criar uma fórmula no cadastro de
fórmulas e marcar a opção: Regra de Lançamento e
118 RM Bonum V3.04

definir se ela ficará ativa ou não, marcando a opção
Fórmula Ativa. Se durante a inclusão do lançamento, for
cadastrado um lançamento contrariando esta formula, o
sistema vai emitir uma mensagem de "violação de
regra". Para facilitar a identificação da fórmula violada,
toda vez que for cadastrada uma nova fórmula, o ideal
que o nome seja o mais claro possível, relacionando-se
ao máximo com a função a ser executada pela fórmula.
Símbolo Moeda 2º Selecione nesta lista de opções o símbolo a ser utilizado
Valor nos lançamentos para a moeda de 2º Valor que será
calculada nos lançamentos, caso existam diferentes
moedas na tabela do Cadastro de Moedas .
Gerais Grava Posições Caso você deseje que o posicionamento utilizado nas
das Janelas janelas no último acesso sejam gravadas, basta marcar
(habilitar) este campo. Por exemplo, se a janela da
Janela de edição de lançamentos for acessada e
movimentada com o mouse para a direita do vídeo e
para a parte superior, esta movimentação será gravada,
caso esta opção esteja marcada.
Verifica Com esta opção marcada, ao realizar a integração de
Duplicidade de lotes, caso o lote já tenha sido integrado anteriormente,
Lote na será emitida uma mensagem advertindo-o sobre
Integração integração anterior e permitindo que você opte por
continuar ou não a integração.
Tamanho do Neste campo, defina o tamanho máximo do campo
Documento Documento no cadastro de lançamentos. O tamanho do
documento permitido é de 01 a 20 caracteres.
Impressão de Escolha uma das opções desejadas para que, ao
Saldos imprimir qualquer relatório oficial do RM Saldus, valores
relativos aos saldos das contas sejam impressos:ı
0) Saldo Credor terá o sinal (-)
1) Saldo Diferente da Natureza do grupo será sinalizado
com (-) menos: 1.500,00
2) Saldo Diferente da Natureza do grupo será impresso
entre parêntesis (900,00)
3) Saldo Diferente da Natureza da Conta será sinalizado
com (-) menos: 1.500,00-4)
4) Saldo Diferente da Natureza da Conta será impresso
entre parêntesis: (900,00)
Sinal do Saldo Opção que permitirá indicar novo sinal a ser
RM Bonum V3.04 119

apresentado ao lado dos valores dos saldos das contas
nos relatórios do RM Saldus.;
Poderá ser selecionada uma das opções:
- Representando valores negativos
D Representando valores a débito.
C Representando valores a crédito
Símbolo da Neste campo livre, poderá ser digitado um símbolo para
Moeda Corrente constar na Visão Geral de Lançamentos, visão de
Manutenção de Orçamentos, manutenção de Lotes, ao
lado do campo "Valor", identificando a moeda corrente
desejada conforme a empresa.
Exemplo: Se a moeda corrente da empresa no RM
Saldus for o Dólar Americano, ao ser digitado o símbolo
correspondente (US$), na visão Geral de lançamentos,
por exemplo, os valores destes serão apresentados
precedidos por este símbolo ( US$ 4.525,57).
Relatórios
Margem Esquerda (colunas):
Através deste campo poderá ser definida a margem
desejada para início da impressão dos relatórios em
geral;
Margem Inferior (mm):

Através deste campo, poderá ser definida também a
margem inferior a ser respeitada na impressão dos
relatórios;
Imprimir Hora nos Relatórios

Através deste campo, caso seja marcado, será
apresentada a Hora corrente (atual) obtida através do
servidor de rede ou a estação no momento da
impressão dos principais relatórios do RM Saldus.
Mascaras
120 RM Bonum V3.04

Configure nesta pasta, as máscaras dos planos de contas Contábeis e
Gerenciais. Esta configuração consiste basicamente na definição do
número de dígitos que deverá conter cada nível de conta, bem como o
número de níveis desejados.
Máscara Contábil Na montagem das Máscaras Contábeis, você estará definindo o número
de dígitos que irão compor cada conta contábil para informação nos
lançamentos contábeis.
Máscara Gerencial Na montagem da Máscara Gerencial, você estará definindo o número de
dígitos que irão compor cada conta de rateio (distribuição gerencial) para
informação nos lançamentos contábeis.
Para tais definições, proceda da seguinte maneira:
1. À esquerda, na pasta Máscaras - Janela de edição dos Parâmetros
do Sistema - haverá uma relação de grupos de contas, de 1 a 9,
representando o número de contas possíveis em seu plano. Em
frente a cada grupo, no campo em branco, deverá ser informado o
número de dígitos para cada nível da conta, devendo ser colocado
um caractere "# " para cada dígito desejado, sendo que o primeiro
nível deverá conter apenas um dígito, devendo ser respeitado o
limite máximo de 22 dígitos por máscara. Veja o exemplo seguinte:
Deseja-se que no plano de contas, no grupo 1 - Ativo, tenhamos um
dígito para os quatro primeiros níveis do grupo e três dígitos para o
quinto nível. Completando o campo com o símbolo "#", teremos:
RM Bonum V3.04 121

#.#.#.#.###
Um grupo com a máscara acima, poderia ter como uma de suas
contas, o seguinte número: 1.1.1.1.0001
Observações: Devem ser digitados também os pontos entre os níveis
desejados para separar cada nível. Após o cadastramento das máscaras
não será permitido reduzir o número de dígitos cadastrados, somente
aumentá-los.
2. Em frente aos grupos, clicando com o mouse sobre as setas para
cima ou para baixo, escolha um par de ícones que melhor
representem cada grupo de contas.
Opcionalmente, você poderá definir um ícone diferente para cada
grupo, ou utilizar o mesmo para todos os grupos, ficando a seu
critério tal opção.
3. À direita, defina também, a máscara do plano de contas gerenciais.
Se desejar, escolha também um ícone para representar este grupo
gerencial.
Opções / Parâmetros / RM Fluxus
Esta opção será necessária somente se você não possuir instalado o

RM Fluxus. Caso contrário, possuindo o RM Fluxus, para definir os
parâmetros constantes nesta janela de edição, deverá ser utilizada a
opção no próprio RM Fluxus, que passará a controlar a tabela de
122 RM Bonum V3.04

Clientes e Fornecedores, tendo em vista a mesma ser compartilhada
entre estes aplicativos.
Caso não possua o RM Fluxus, leia as informações seguintes para
definir corretamente os parâmetros necessários para utilizar de forma
independente, o cadastro de Clientes / Fornecedores.
Permitir Globais Ao habilitar este campo, será permitido o acesso ao cadastro de
Clientes/Fornecedores cadastrados como "Globais", podendo ser
acessado por todas as coligadas cadastradas no RM Bonum, caso
existam.
Máscara do Fornecedor
Deverá ser definida neste campo a máscara desejada para o cadastro
de Clientes/Fornecedores. Esta máscara definirá o tamanho do código
desta tabela, em quantidade de caracteres permitidos na manutenção do
cadastro (Inclusão / Alteração / Exclusão).
Exemplo:
L#####
Neste exemplo, a letra "L" indicará que poderá ser utilizada uma letra no
início do código do cliente ou fornecedor, exatamente se você deseja
fazer uma distinção entre clientes/fornecedores. Neste caso, poderiam
ser cadastrados Clientes C00001, C00002 etc. e Fornecedores F00001,
F00002 etc.
Observação: Se algum cliente ou fornecedor já tiver sido cadastrado
seja no RM Bonum, seja no RM Fluxus, esta máscara não poderá ser
alterada de forma alguma, pois irá comprometer o funcionamento do
cadastro de clientes/fornecedores e conseqüentemente do Aplicativo.
RM Bonum V3.04 123

Capítulo 7
Utilitários
Utilitários / Importação de Coligadas
A importação de coligadas consiste na importação através de arquivo-

texto (Aponta.txt) gerado pela RM Sistemas para aplicativos Windows -
124 RM Bonum V3.04

contendo os dados de empresas coligadas como por exemplo Nome ,
CNPJ, Aplicativo(s) da linha CORPORE RM , Coligadas que poderão
ser acessadas, etc.
Para realizar a importação corretamente, siga os passos abaixo:
Campo APONTA
1. Selecione a opção no Menu Utilitários e em seguida importação de
Coligada;
2. No campo Aponta: Localização do Arquivo Aponta.txt, digite o path
(caminho) do diretório ou, clique com o mouse sobre o ícone diante
desse campo, para que seja localizado o arquivo aponta.txt.
Exemplos:
C:\RMSaldus\Dados\aponta.txt
D:\RMLabore\Dados\aponta.txt
3. Localizado o arquivo, clique sobre o botão Importar, para que seja

iniciada a operação;
4. Acompanhe o processamento no campo importação, abaixo do
campo referido no item 2 acima.
Após a importação, as Coligadas estarão disponíveis na opção
SELECIONAR COLIGADAS, mas só serão apresentadas Coligadas para
as quais existir permissão de acesso ao Aplicativo. A partir desta
operação, estas Coligadas importadas já .poderão ser acessadas nos
Aplicativos.
Selecionar Coligadas
Observações:
• Disponível somente para empresas usuárias da versão
MULTIFIRMA deste aplicativo;
• Será possível selecionar outra coligada somente com um
usuário logado (acessando o sistema);
• Não será possível a seleção para acesso aos dados de duas
coligadas simultaneamente.
Verifique a seguir os passos necessários para seleção de Coligadas.
RM Bonum V3.04 125

1. No menu principal, selecione a opção Sistema e em seguida a
opção Selecionar Coligada, ou clique sobre o ícone com a mesma
função;
2. Na janela aberta logo em seguida, selecione a coligada desejada e

clique em OK ou dê duplo-clique na linha que contém a coligada
desejada. Automaticamente, a coligada estará selecionada,
disponibilizando os dados a ela relacionados.
3. Para confirmar qual a Coligada que está sendo acessada (Coligada

corrente), verifique a Barra de Títulos, apresentada na cor azul-
escuro. Trata-se da primeira barra na parte superior da janela do
sistema. Nesta barra estarão os seguintes dados: Nome do
Aplicativo | Número da versão | Nome da Coligada Ativa (corrente) |
Data da versão e o Nome do Alias .
Criando ou editando dados de Coligadas
Observação: Disponível somente para empresas usuárias da versão
MULTIFIRMA deste aplicativo.
As informações relativas às coligadas serão cadastradas previamente,
antes mesmo que você receba este produto, não sendo permitidas
alterações em seus dados, conforme contrato de cessão de uso.
A janela de edição será apresentada em duas pastas contendo
respectivamente dados de Identificação e Endereço:
Opção Significado
Pasta de identificação de Coligadas Dados de identificação da coligada, como Nome
(Razão Social), CNPJ, Inscrição Estadual, etc.
Pasta de Endereço de Coligadas Dados relativos ao Endereço completo da
coligada, incluindo números de telefone, endereço
telegráfico (Internet), etc.
Identificação de Coligadas
Esta pasta contém o cadastramento inicial com dados relativos à
identificação de cada coligada.
As informações abaixo se referem aos campos específicos desta pasta.
No caso do Cadastro de Coligadas, você não poderá alterar os dados
dos campos, tendo em vista o preenchimento dos mesmos ser feito
antes da instalação deste aplicativo.
Campo Significado
126 RM Bonum V3.04

Código Código de identificação alfanumérico de coligada.
Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa coligada.
CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa
coligada.
inscrição Estadual Número de registro na inscrição Estadual da
empresa coligada.
Nome Nome para a coligada, que será apresentado nas
tabelas referentes às coligadas.
Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da
empresa coligada.
Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa
coligada.
E-mail Endereço da empresa coligada na Internet, se
houver.
Observação: Caso deseje alterar algum dado neste cadastro, entre em
contato com o departamento Comercial da RM Sistemas e solicite um
novo Aponta.
Endereço de Coligadas
Esta pasta contém o cadastro dos dados completos do endereço de
cada coligada.
As informações a seguir referem-se aos campos específicos desta pasta.
Conforme informamos na pasta identificação de Coligadas, você não
poderá alterar os dados constantes nos campos abaixo, tendo em vista o
preenchimento dos mesmos ser feito também antes da instalação deste
aplicativo.
Campo Significado
Rua Nome (descrição) da Rua/Av. sede da coligada.
Número Numero de localização do endereço da coligada.
Complemento informações complementares do endereço da
coligada (Praça, Sala, Loja, etc.)
Bairro Nome do bairro da coligada.
CEP Número correto e completo do CEP da coligada.
Cidade Cidade onde se localiza a coligada.
Estado Estado onde se localiza a coligada.
País País onde se localiza a coligada.
RM Bonum V3.04 127

Observação: Caso deseje alterar algum dado neste cadastro, entre em
contato com o departamento Comercial da RM Sistemas e solicite um
novo Aponta.
Cadastro de Coligadas
Informações Importantes
O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas
integrantes do CORPORE RM. As empresas que administrarem ou
participarem da administração de outras empresas coligadas (conforme
definido na Lei n.º 6.404/76, artigo 243 SRF/MF), poderão trabalhar com
dados de uma ou mais coligadas, gerenciadas através dos Bancos de
Dados, em cujas tabelas serão armazenadas as informações relativas às
coligadas, às filiais, aos funcionários, aos planos de contas, etc.
Inicialização do Aplicativo
Os dados das empresas coligadas foram cadastrados previamente,
conforme as informações fornecidas para especificações do produto a
ser adquirido.
Opção Operação
Novo Inclusão de Novas Coligadas - disponível somente para produto
adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Verifique no Contrato de
Licença de Uso deste Software se o produto adquirido se encaixa nestas
condições e se você poderá ou não incluir novas Coligadas.Através
deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de novas
coligadas neste cadastro.
Excluir Exclusão de Coligadas - disponível somente para produto adquirido com
estrutura para "MULTIFIRMA" - Consulte o Suporte Técnico para
verificar se você poderá ou não excluir Coligadas.opção que permitirá a
exclusão de itens deste cadastro. As exclusões poderão ser feitas na
Visão Geral clicando neste ícone, ou nas Janelas de edição através do
botão Excluir.
Editar opção para edição (alteração) dos dados de identificação e Endereço
das coligadas.
Configurar Colunas Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão
ordem em que as colunas selecionadas devem ser colocadas quanto à
descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá
descrição.
128 RM Bonum V3.04

Observações:
• Estarão disponíveis opções para inclusão e/ou exclusão de
Coligadas somente para os Aplicativos adquiridos com estrutura
para MULTIFIRMA,
• Não será possível a abertura (acesso) aos dados de duas
coligadas simultaneamente;
Utilitários / Importação/Exportação de Dados
A importação e/ou exportação de dados é uma opção para que você

possa trabalhar com arquivos-texto, importando e/ou exportando dados
das tabelas globais dos aplicativos. Outra possibilidade de uso é a de
facilitar a visualização de Layouts de arquivos-texto das tabelas globais.
Verifique abaixo as informações relacionadas ao preenchimento de cada
campo.
Tabela a Importar/Exportar
Selecione neste campo, na lista de seleção, as tabelas globais
disponíveis para importação/exportação. Para selecioná-la, basta clicar
no ícone (seta para baixo) à direita do campo e clicar sobre a descrição
da tabela desejada. O critério de opção entre importação ou exportação
da tabela será definido ao final, conforme o botão a ser pressionado
nesta janela de edição.
RM Bonum V3.04 129

Para facilitar seu trabalho, verifique abaixo uma descrição mais
simplificada destas tabelas:
Nome da Tabela Descrição
GAGENCIA Agências
GAGENDA Agenda de compromissos
GBANCO Bancos
GCALEND Calendários
GCCUSTO Centros de custo
GCOMPROMISSO Compromissos da tabela de Agenda
GCONSSQL Tabela Pconssql
GCOTACAO Cotações
GDEPTO Departamentos
GETD Estados
GFERIADO Dias de feriados de um calendário
GFILIAL Filiais
GMOEDA Moedas
Nome do Arquivo a Importar/Exportar
Neste campo, deverá ser informado o nome do arquivo que será
importado ou exportado.
No caso de importação, deverá ser informado um arquivo já existente em
seu equipamento. Nesta operação deverá ser informado o caminho
(diretório) e o nome completo do arquivo (nome + extensão).
Exemplo:
C:\Dados\Importaçao\bancos.txt
No caso de exportação, deverá ser informado o caminho (diretório) e
nome completo do arquivo que será gerado.
Exemplo:
C:\Dados\Exportar\bancos.txt
Nome do Arquivo de Log
Esta opção visa permitir a geração de um arquivo em separado, caso
ocorram erros tanto na importação quanto na exportação. Neste caso,
deve-se informar um caminho e nome de arquivo completo para a
gravação do arquivo, caso ocorram erros durante uma das operações.
Exemplo:
C:\Dados\Erros\erros.txt
130 RM Bonum V3.04

Parâmetros de importação
Estes parâmetros estão restritos às operações de importação, e tem
como principal finalidade, permitir que você defina como deseja realizar
a importação, no que diz respeito à estrutura do banco e da gravação
dos dados durante a importação.
Fazer Apenas Validação do Arquivo
Este recurso permite que a importação seja realizada parcialmente, ou
seja, ocorre uma simples importação dos dados mas os mesmos não
são incorporados ao banco de dados, possibilitando a você visualizar a
estrutura do arquivo importado, apurando possíveis divergências ou
mesmo erros nos dados importados, para a partir daí, confirmar a
importação e incorporar novos dados na tabela importada.
Desprezar Registros já Existentes
Com esta opção marcada, será permitido que, ao importar determinada
tabela, os dados (registros) já existentes em seu banco de dados sejam
desprezados e conseqüentemente não sejam sobrepostos pelos dados
importados.
Isto equivale a dizer que, caso já existam dados no banco e sendo
marcado este campo, os dados importados não irão sobrepor aos dados
existentes.
Atenção: Recomendamos neste caso que você tenha bastante certeza
da operação que está realizando, para que dados importantes não sejam
perdidos. Faça cópia de segurança dos dados antes de concluir a
operação.
Filtro para exportação
Assim como ocorre na opção Parâmetros de importação - com opções
somente para importação - os recursos deste campo são exclusivos para
as operações de exportação de dados.
Você poderá digitar um comando Padrão SQL para restringir a
exportação conforme desejar.
Exemplo: Suponhamos que você deseja realizar a exportação dos
dados da tabela de cotações, mas deseja que somente os índices das
cotações cadastrados no ano de 1999 sejam exportados.
Para realizar essa importação, restrita ao ano de 1999, deverá ser
digitada a seguinte sentença SQL:
Filtro para exportação
DATA BETWEEN '01/01/98' AND '12/31/98'
Utilizar Definição Fixa de Colunas
Esta opção vale para importação ou exportação, tendo como finalidade,
a manutenção de uma estrutura que apresenta os dados
RM Bonum V3.04 131

importados/exportados de forma organizada com Nome da Tabela, Tipo
e Tamanho.
Desabilitando este campo, os dados serão importados/exportados em
seqüência, separados apenas por "; "(ponto e vírgula.
Nome do Arquivo com documentação do Layout
Deverá ser digitado neste campo, o caminho e nome completo do
arquivo que conterá o Layout da importação.
Opções dos Botões
Botão Função
Pressionando-se este botão, será gerado o arquivo txt com a estrutura

(Layout) do arquivo a ser exportado/importado.
Pressione este botão para iniciar a operação de importação. Caso

ocorram erros que impossibilitem a execução, algumas mensagens
serão apresentadas, orientando-o sobre o problema eventualmente
ocorrido. Verifique atentamente os campos já preenchidos para
identificar a causa do erro para conclusão da operação
Da mesma forma, pressione este botão para iniciar a operação de

exportação. Caso ocorram erros que impossibilitem a execução,
mensagens serão apresentadas, orientando-o sobre o problema
eventualmente ocorrido. Verifique atentamente os campos já
preenchidos para identificar a causa do erro para conclusão da operação
Encerra as operações e abandona a janela de edição de

importações/exportações.
EXEMPLO DE LAYOUT GERADO NA exportação DA TABELA COTAÇÃO
Layout da tabela GCOTACAO
Formato de campos tipo data : ddmmyyyy
Separador de ponto decimal : .
definição fixa de colunas
Nome da coluna Tipo Tamanho
SÍMBOLO String 10
DATA Data 10
FATOR Valor 15.4
132 RM Bonum V3.04

Utilitários / Consultas SQL
Embora seja destinada somente às consultas, esta importante

ferramenta é mais um grande recurso disponível com exclusividade nos
aplicativos CORPORE RM, que permitirá a você cadastrar e executar
sentenças de Consulta SQL, acessando diretamente o Banco de Dados
de seu aplicativo.
O que é uma sentença de consulta SQL ?
Uma Consulta SQL é uma sentença (montada ou escrita) em linguagem
própria para a realização de uma pesquisa (consulta) diretamente no
banco de dados, buscando informações (dados) que estejam
devidamente gravados (populados) nas diversas tabelas (cadastros)
relativos ao sistema.
Exemplo: Deseja-se consultar as coligadas e seus respectivos dados
existentes no banco de dados de determinado aplicativo. Considere-se o
nome da tabela com os dados desejados como sendo COLIGADAS.
Para realizarmos essa consulta, bastam alguns comandos bastante
simples utilizados nos bancos de dados padrão SQL. Neste caso, seria
suficiente digitarmos:
select * from GCOLIGADAS
• O comando select determina ao sistema que se faça uma
seleção ou a consulta em si;
• O * (asterisco) neste caso foi utilizado como variável, permitindo
que fossem selecionados todos os dados existentes;
RM Bonum V3.04 133

• O comando from GCOLIGADAS , determina a tabela na qual
serão selecionados os dados, neste caso, a tabela de
Coligadas.
Entre as facilidades dessa opção, podemos citar as seguintes:
1. Possibilidade de você realizar suas próprias consultas de dados
cadastrados em quaisquer tabelas do aplicativo, efetuando a
seleção mesmo de dados não disponíveis nas tabelas;
2. Disponibilidade de utilização do cadastro de fórmulas , que, ao

serem associadas ao cadastro de Consultas SQL, transformam-se
em uma poderosa ferramenta com acesso direto e irrestrito à sua
Base de Dados;
Opções da Barra de Ferramentas
Descrição Função
Novo Permite a inclusão de uma Sentença SQL.
Excluir Permite a exclusão da Sentença SQL selecionada.
Editar Permite a alteração da Sentença SQL selecionada.
Copiar Estrutura Permite a duplicação de qualquer Sentença SQL, gerando cópias

idênticas e podendo, a partir daí, incluir, excluir, modificar os dados na
cópia da sentença gerada, deixando intacta a sentença original.
Observação:Ao duplicar a sentença, o sistema cria uma sentença

idêntica, acrescentando dados na identificação:
Código DescriçaoOriginal:
001 ClientesCópia:
001- 01 Cópia de Clientes
Executar Sentença Permite a execução da Sentença SQL
selecionada.
Edição de uma Sentença SQL
Depois de cadastrado o item de consulta com os dados iniciais, as
informações necessárias à execução da consulta SQL, deverão ser
preenchidos e/ou selecionados nesta janela de edição.
Para editar ou alterar os dados, deverão ser observadas atentamente
todas as etapas relacionadas abaixo para montagem e execução da
consulta:
134 RM Bonum V3.04

1) Acesso
Para acessar este recurso, clique sobre o Menu Utilitários e em seguida
selecione a opção Consultas SQL, ou clique diretamente sobre o ícone
correspondente na Barra Global;
2) identificação
Uma vez acessado o cadastro de Consultas SQL, informe os dados
necessários na identificação da sentença. Com relação aos dados
necessários, além da sentença em si que será executada, digite as
seguintes informações:
3) identificação
Deverão ser informados os dados iniciais de identificação da sentença
como Código e Título;
4) seleção
Estarão disponíveis as descrições das tabelas pertencentes à base de
dados utilizada para serem selecionadas. Essas tabelas selecionadas
facão parte da sentença que está sendo montada;
5) Filtro
Poderão ser selecionados os campos extraídos das tabelas
selecionadas na opção anterior para a classificação e filtragem de dados
para a composição da sentença;
6) Agrupar e Ordenar
Nesta seção, poderão ser definidas as formas de agrupamento de dados
como por exemplo, agrupar por data, por código, etc.
Além do agrupamento, da mesma forma, os dados resultantes do
processamento da sentença poderão ser ordenados por data, código,
ordem alfabética ou por outro critério que você definir.
7 ) SQL
Depois de concluídas as etapas anteriores, a sentença pronta para
execução poderá ser visualizada nesta seção. Conforme informamos no
tópico específico, caso você possua conhecimentos específicos sobre
sentenças no padrão SQL, a sentença poderá ser editada manualmente,
sem que sejam seguidos os passos anteriores.
Os passos relacionados acima, visam proporcionar maior facilidade para
a realização de suas consultas. Nada impede, entretanto, que você as
execute diretamente no campo próprio de sentenças, acessado através
desta seção.
RM Bonum V3.04 135

Utilitários / Calculadora
Depois de cadastrado o item de consulta com os dados iniciais, as

informações necessárias à execução da consulta SQL, deverão ser
preenchidos e/ou selecionados nesta janela de edição.
Para editar ou alterar os dados, deverão ser observadas atentamente
todas as etapas relacionadas abaixo para montagem e execução da
consulta:
1) Acesso
Para acessar este recurso, clique sobre o Menu Utilitários e em seguida
selecione a opção Consultas SQL, ou clique diretamente sobre o ícone
correspondente na Barra Global;
2) Identificação
Uma vez acessado o cadastro de Consultas SQL, informe os dados
necessários na Identificação da sentença. Com relação aos dados
necessários, além da sentença em si que será executada, digite as
seguintes informações:
3) Identificação
Deverão ser informados os dados iniciais de identificação da sentença
como Código e Título;
4) Seleção
136 RM Bonum V3.04

Estarão disponíveis as descrições das tabelas pertencentes à base de
dados utilizados para serem selecionadas. Essas tabelas selecionadas
farão parte da sentença que está sendo montada;
5) Filtro
Poderão ser selecionados os campos extraídos das tabelas
selecionadas na opção anterior para a classificação e filtragem de dados
para a composição da sentença;
6) Agrupar e Ordenar
Nesta seção, poderão ser definidas as formas de agrupamento de dados
como por exemplo, agrupar por data, por código, etc.
Além do agrupamento, da mesma forma, os dados resultantes do
processamento da sentença poderão ser ordenados por data, código,
ordem alfabética ou por outro critério que você definir.
7) SQL
Depois de concluídas as etapas anteriores, a sentença pronta para
execução poderá ser visualizada nesta seção. Conforme informamos no
tópico específico, caso você possua conhecimentos específicos sobre
sentenças no padrão SQL, a sentença poderá ser editada manualmente,
sem que sejam seguidos os passos anteriores.
Os passos relacionados acima, visam proporcionar maior facilidade para
a realização de suas consultas. Nada impede, entretanto, que você as
execute diretamente no campo próprio de sentenças, acessado através
desta seção.
RM Bonum V3.04 137

Utilitários / Liberações
Nesta opção poderá ser realizada a liberação de período que consiste

em zerar os valores contábeis calculados pelo sistema e armazenados
mensalmente.
Esse módulo deverá ser utilizado para executar a mudança do período
de cálculos do RM Bonum para cálculos em outro exercício
Essa liberação poderá ser definida conforme os critérios abaixo:
Tipo
Anual Habilitando esta opção, será preenchido o campo Mês Final com o mês
de Dezembro para que todo o exercício seja liberado na base corrente
do RM Bonum, não podendo portanto ser alterado o campo Mês Final.
Mensal Caso seja selecionada a opção de liberação Mensal, será preenchido
automaticamente o campo Mês Final com o mês de Janeiro na primeira
liberação de período. Daí em diante, com o mês de Fevereiro e assim
sucessivamente. Entretanto, outro mês final para liberação poderá ser
informado.
138 RM Bonum V3.04

Mês Final Esta opção estará disponível somente para a opção Mensal, para que
você informe o mês desejado para a liberação, caso o mês colocado
automaticamente como default não seja adequado.
Observação:
• Esta liberação é de grande importância para o sistema. Por isso,
recomendamos sejam providenciadas cópias Backup do RM
Bonum, antes de qualquer liberação.
• É importante que os relatórios e consultas referentes ao período que
será liberado tenham sido impressos, pois esses dados não estarão
mais disponíveis no sistema após a execução da liberação.
Durante a liberação, os seguintes valores do bem serão atualizados :
Data base: A data será atualizada de acordo com o novo período de cálculos. Até
setembro de 1994, a data base do bem era o último dia do mês anterior
ao período de cálculos. A partir dessa data, a data base passou a ser o
primeiro dia do período de cálculos.
Exemplo:
liberação anual - Ano : 1998.
O novo período será 01/1999.
A nova data base dos bens será : 01/01/1999.
UFIR na data base: Será atualizado conforme a cotação cadastrada na tabela na data base.
Valor base em UFIR: Se o bem tiver sofrido baixas, transferências e /ou acréscimos no
período anterior à nova data base, esse valor será atualizado, levando-
se em conta essas ocorrências. Se o bem tiver sofrido uma baixa total,
ele será considerado um "bem baixado em período anterior" e não
poderá mais ser alterado, nem considerado para qualquer cálculo, pois
esse bem não existe mais. Nesse caso, os valores do bem não serão
atualizados.
Valor base em R$: Esse valor, além de ser alterado em função das ocorrências, como o
valor acima, também irá refletir a correção monetária existente no
período, até a data base.
Depreciação base em UFIR:
Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação sofrida no
Depreciação base em R$:
Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação e a correção
monetária sofrida pelo bem no período, até a data base.
Valor base em 2ª moeda:
RM Bonum V3.04 139

Esse valor será alterado conforme as ocorrências sofridas, como o valor
base em UFIR.
Depreciação base em 2ª moeda:
Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação sofrida no
Taxas: Na liberação anual : As taxas de depreciação do bem receberão o valor
da taxa de depreciação do mês de dezembro (última taxa do ano
anterior).
Na liberação mensal: As taxas serão mantidas.
Quantidade: Esse valor será alterado conforme as ocorrências sofridas.
Todas as ocorrências anteriores à nova data base serão excluídas.
Utilitários / Conversões / Base DOS para Windows
Esta conversão é um importante recurso disponível nos produtos

CORPORE RM para que nossos clientes já usuários dos produtos da
140 RM Bonum V3.04

linha DOS possam realizar, de forma rápida e descomplicada, uma
conversão dos arquivos e dados dos produtos DOS para a Versão
CORPORE RM .
Para iniciar a operação de conversão, pressione com o ponteiro do
mouse sobre o botão Converter.
• Ao pressioná-lo, será aberta uma janela para localização dos dados
(base de dados) do RM IMOB e respectivos arquivos;
• Localize o diretório no qual se encontra a base de dados do RM
IMOB e tecle OK para que a conversão possa ser iniciada;
(Ex.: C:\RMIMOB\Exemplo)
• Durante a conversão, serão lidos os arquivos e apresentados os
resultados das seguintes tabelas e/ou dados:
Parâmetros
Plano de Contas
Centros de Custo
Localizações (Departamentos)
Fornecedores
Responsáveis
Motivos de Baixa
Tipos de Documento
Bens
Ocorrências
Recálculo dos Bens
Após a leitura e processamento de cada item (tabela relacionada acima),
estando a conversão bem sucedida, será colocado um "OK", indicando a
situação final da operação.
Botões disponíveis na conversão
Ao ser pressionado, apresenta janela para localização da base e

inicializa a conversão;
Ao ser pressionado, interrompe a conversão já iniciada mas mantém a

janela de edição aberta;
RM Bonum V3.04 141

Ao ser pressionado, fecha a janela de edição da conversão.
Ao ser pressionado, apresenta tópico do Ajuda do RM Bonum

relacionado à conversão.
Observações: Na conversão DOS/WINDOWS, serão gravados os
dados convertidos antes de se realizar o recálculo dos bens, para que
seja garantida a manutenção dos dados convertidos na base, caso o
recálculo não venha a se completar.
Parâmetros Para Conversão
Antes de confirmar uma conversão de bases de dado do ambiente DOS

(RM IMOB) para ambiente WINDOWS (RM Bonum), poderão ser
definidos alguns parâmetros que possibilitam uma conversão parcial,
caso não seja possível ou caso você não desejar converter toda a base.
Entre as opções de parâmetro para a conversão, você poderá selecionar
as seguintes:
142 RM Bonum V3.04

Tabelas a Converter
Todas as Tabelas Com esta opção marcada, serão convertidas todas as tabelas existentes
no diretório informado para a conversão, no qual se encontram os dados
da Base DOS (RM IMOB).
Observações: As opções Todas as Tabelas, Exceto os Bens e
Ocorrências; Apenas a Tabela de Bens e Apenas a Tabela de
Ocorrências produzirão efeitos se utilizadas na ordem em que se
encontram, ou seja, se a conversão for feita por etapas, conforme
abaixo:
1º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Todas as
Tabelas, Exceto de Bens e Ocorrências;
2º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Apenas a
Tabela de Bens;
3º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Apenas a
Tabela de Ocorrências.
Somente se obedecida esta ordem, a conversão parcial produzirá efeitos
nas tabelas do RM IMOB a serem convertidas.
Todas as Tabelas, Exceto os Bens e Ocorrências
Com esta opção marcada, a tabela de bens será mantida sem
modificações. As demais tabelas do RM IMOB, serão convertidas
normalmente, desde que obedecidas às etapas necessárias para a
operação.
Apenas a Tabela de Bens
Ao contrário da operação realizada em uma conversão com o campo
acima marcado, esta opção permitirá a conversão somente da tabela de
bens, mantendo demais tabelas do rm imob sem conversão.
Apenas a Tabela de Ocorrências
Outra opção é realizar a conversão isolada da tabela de ocorrências.
Neste caso, basta deixar este campo marcado e confirmar a operação.
Converter Faixa de Bens
No caso de conversão apenas da tabela de bens, poderá ainda ser
definida se a conversão será de todos os bens da tabela, neste caso
deve-se deixar este campo desmarcado. Caso contrário, desejando-se
converter apenas um grupo ou faixa de bens, marque este campo e
defina nos espaços abaixo, a faixa de bens a qual deseja converter.
Ref. Do Bem Inicial Informe a referência do bem inicial a ser incluído na conversão.
Ref. Do Bem Final Informe a referência do bem final a ser incluído na conversão.
RM Bonum V3.04 143

Observações: Nestes dois campos, deverão ser informados números de
Referência e não números dos Códigos dos bens. Assim sendo, em uma
faixa de bens selecionada, poderão ser convertidos bens de diferentes
grupos, conforme foram incluídos no Cadastro de Bens do rm imob
conforme a ordem de Referência gravada nestes bens.
Executar Recálculo Geral após a conversão
Ao marcar este campo, após a conclusão da conversão, os valores
constantes nas tabelas convertidas serão recalculados, apurando-se
nesta operação possíveis inconsistências dos dados convertidos.
Utilitários / Conversão de Moeda
Este recurso permite a conversão da Tabela de Índices cadastrada no

RM IMOB (DOS) para utilização no RM Bonum, no Cadastro de Moedas
- Menu Cadastros | Moedas.
A Tabela de Índices no RM IMOB possui a extensão .IND. Após a
conversão, os dados existentes na tabela serão gravados no Cadastro
de Moedas com o Código da Moeda Convertida.
Observações: Caso o Código do Índice cadastrado na Tabela a ser
convertida já exista no Cadastro de Moedas, a conversão não será
144 RM Bonum V3.04

concluída, sendo apresentada uma mensagem informando que a Moeda
já existe no RM Bonum.
Conversão
• Ao clicar sobre o ícone Converter, será apresentada uma janela
padrão Windows ;
• Nesta janela, selecione o diretório e a tabela a ser convertida;
• Confirme a conversão e aguarde até que seja apresentada a
mensagem informando sobre o sucesso da conversão, ou a
comunicação de quaisquer ocorrências de irregularidades na
operação.
Utilitários / Agenda
Este recurso poderá ser utilizado para cadastrar compromissos, gravar

lembretes ou enviar mensagens sobre tarefas com data marcada,
inclusive com a possibilidade de se repetir a apresentação, para um ou
mais usuários do aplicativo.
Opções da Visão Geral
Novo Para cadastramento de novo compromisso ou tarefa para a agenda.
Excluir Para apagar (excluir) compromissos na janela de edição da agenda.
Editar Para acessar e/ou alterar os dados cadastrais da agenda.
Caso existam compromissos ou quaisquer dados gravados na Agenda,
na janela à esquerda, haverá uma lista em ordem crescente contendo as
datas nas quais existem compromissos ou tarefas agendados.
Á direita, uma relação com as respectivas descrições dos compromissos,
referentes às datas apresentadas à esquerda.
RM Bonum V3.04 145

Utilitários / Envio de Mensagens
Este recurso permitirá a um usuário, enviar mensagens a um ou mais

usuários que se encontrarem conectados à mesma base de dados.
É um recurso de utilização bastante simples, mas que facilita a
comunicação entre usuários através dos equipamentos ligados à Rede e
desde que a base à qual estão conectados seja a mesma (mesmo Alias).
Envio de Mensagens para os usuários conectados
Nesta janela serão apresentados os campos abaixo:
Seleção de usuário destino:
As mensagens que você desejar enviar, poderão ter como destinatário
um ou mais usuários, considerando-se estarem com os Aplicativos
conectados à mesma base.
Apenas para os usuários do RM [ Aplicativo]
Habilitando esta opção, as mensagens que você enviar serão recebidas
somente pelos usuários do mesmo Aplicativo a partir do qual você está
enviando as mensagens.
Todos os Usuários do CORPORE RM
Habilitando esta opção, as mensagens remetidas serão recebidas por
todos os usuários que se encontram acessando a mesma base de
dados, independentemente do Aplicativo utilizado.
Para Máquina Específica
146 RM Bonum V3.04

Se for o caso de enviar mensagens somente para apenas um usuário,
habilite esta opção e selecione na lista de opções do campo a descrição
da máquina para a qual a mensagem deve ser enviada.
Mensagem a ser Enviada
Definido o(s) usuário(s) destinatário(s), digite neste campo a mensagem
desejada, até o limite permitido pelo espaço em branco.
Enviar Terminadas estas informações, basta clicar sobre este botão para que o
envio da mensagem seja concluído.
Cancelar Clique neste botão para cancelar o envio da mensagem ou alterações
realizadas nesta janela.
Utilitários / Leitura de mensagens recebidas
Nesta janela serão apresentadas as mensagens recebidas, caso

existam.
Existindo mensagens, a janela será apresentada com o seguinte título
Mensagem Recebida de [nome do usuário] + [nome do equipamento] +
horário do recebimento da mensagem.
Responder Para responder imediatamente uma mensagem recebida, basta digitar
na mesma janela, a mensagem desejada e clicar sobre este botão para
que a mesma seja enviada.
Próxima Caso tenha recebido diversas mensagens seguidas, clique sobre este
botão para a leitura das mensagens seguintes até que todas tenham
sido lidas.
Fechar Basta clicar sobre este botão para encerrar a leitura e fechar esta janela.
RM Bonum V3.04 147

Utilitários / Aprovação de Dados do RM Bonum.com
Este módulo tem como finalidade permitir aos usuários que utilizam o
RMBonum.com (acesso via WEB), realizarem as aprovações solicitadas
para os dados cadastrais dos bens.
Caso possa utilizar este recurso, poderá ser realizada a aprovação bem
como proceder outras operações relacionadas aos funcionários
responsáveis pelos bens.
Aprovação de Dados do RM Bonum.com
Em regra, esta opção poderá ser acessada somente pelo usuário que
tenha recebido permissão de acesso através do módulo de Segurança
devidamente definida no Perfil do Usuário. Nesta visão estarão listados
os bens que já tiveram a inclusão ou alteração de um responsável
solicitada no Acesso Via WEB.
Esta visão estará dividida em duas partes: Listagem dos Bens
Disponíveis e Apresentação das Alterações em Responsáveis.
Na parte superior, onde se encontra a Listagem dos Bens serão
apresentados os seguintes campos:
• Código do Bem
• Descrição
Na parte inferior, onde se encontram as alterações em Responsáveis
disponíveis, estas poderão ser confirmadas, produzindo efeito imediato
na pasta de "Dados Complementares" na sub-pasta de Responsáveis.
O usuário com permissão, deverá realizar uma das duas operações
possíveis, clicando em um dos ícones apresentados.
Observação: Antes de realizar uma das operações possíveis, deverá
ser selecionado na parte superior, o bem que se deseja alterar.
Deve-se observar que tanto a confirmação quanto o cancelamento são
operações irreversíveis:
Aprovar alterações Ao clicar em Aprovar alterações, a alteração solicitada estará aprovada
para o bem selecionado e exclusivamente para o responsável informado
previamente no acesso via WEB.
Cancelar alterações Ao clicar em Cancelar alterações, as alterações não serão confirmadas e
serão excluídas da lista apresentada na parte superior.
Ainda na parte inferior das alterações, serão apresentados os seguintes
campos relacionados aos bens e alterações solicitadas:
Tipo de alteração Apresenta o tipo da alteração solicitada, podendo ser a de Incluir ou
Disponibilizar um bem para um responsável.
148 RM Bonum V3.04

Data Apresenta a data em que a alteração foi cadastrada ou solicitada no
Acesso WEB.
Novo Responsável Corresponde ao Responsável que passará a responder pelo bem, caso a
solicitação seja aprovada.
Antigo Responsável Corresponde ao Responsável anterior, sob cuja responsabilidade se
encontrava o bem. Da mesma forma, só deixará a responsabilidade caso
a alteração seja aprovada (confirmada).
Utilitários / Integração Contábil
Opção que poderá ser utilizada para a geração dos lançamentos

contábeis de Correção e Depreciação mensal. Esses lançamentos serão
gerados diretamente no RM Saldus.
Essa contabilização será feita de acordo com o mês informado no campo
Mês a ser Contabilizado.
Identificação Esta é uma das importantes opções do RM Bonum, pois se trata do
recurso de integração entre os aplicativos RM Bonum e RM Saldus. Com
esta integração, várias facilidades poderão ser utilizadas, com planos de
contas comuns, contabilização e outros benefícios.
Mês a ser Contabilizado
RM Bonum V3.04 149

Mês dos lançamentos a serem gerados. Os lançamentos serão criados
com a data do último dia do mês escolhido.
Contabiliza correção
Caso esta opção for selecionada, serão gerados os lançamentos de
correção para o mês especificado acima.
Contabiliza depreciação
Se essa opção for selecionada, serão gerados os lançamentos de
depreciação para o mês especificado acima.
Se as duas opções acima (Contabiliza correção e Contabiliza
depreciação) forem selecionadas, os lançamentos de correção e
depreciação serão gerados no mesmo lote.
Imprime rateio gerencial
Opção para que sejam impressos no relatório de integração contábil os
rateios gerencias dos lançamentos gerados.
Contabiliza por centro de custo
Esta opção permitirá que os lançamentos gerados sejam quebrados por
Centro de Custo, além de permitir uma quebra de páginas a cada novo
Centro de Custo nos relatórios e listagens gerados no RM Bonum.
Contabiliza 2ª Moeda
Marque esta opção caso desejar que os valores em 2ª Moeda também
sejam contabilizados durante a exportação.
Bens Ativos e Inativos
Esta opção permite que você Integre os Lançamentos dos Bens Ativos e
Inativos separadamente, marcando uma das duas opções. Para Integrar
os lançamentos de todos os bens basta deixar as 2 opções
desmarcadas.
Observação: Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo
N.º Documento para lançamentos
Deverá ser preenchido somente o número de documento nos
lançamentos gerados
Código do Lote do RM Saldus onde serão gravados os lançamentos
150 RM Bonum V3.04

Deverá ser informado um número de LOTE criado no RM Saldus,
exclusivamente para receber todos os lançamentos gerados a partir do
RM Bonum.
Utilitários / Importação de Dados
Esta opção permitirá a você, realizar a importação para o RM Bonum do

arquivo de bens ou de outras tabelas geradas na exportação.
Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados
antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados
estão corretos, evitando-se portanto, inclusão de incorreções ou dados
indesejados no banco de dados.
Procedimentos necessários para a importação:
Observe que várias tabelas poderão ser importadas ao mesmo tempo,
desde que devidamente exportada cada uma para um arquivo texto.
RM Bonum V3.04 151

Arquivos de tabelas que poderão ser importados:
• Responsáveis
• Motivos de Baixa
• Grupos de Contas
• Localização
• Bens
Dentro do cadastro de bens, algumas tabelas poderão ser importadas
simultaneamente, permitindo que o bem seja importado de forma
completa, com todos os dados complementares e tabelas a ele
relacionadas.
Entre estas tabelas encontram-se:
• Centros de Custo do Bem

• Departamentos do Bem
• Responsáveis do Bem
• Campos Complementares
• Rateios do Bem
• localização do Bem
• Lançamentos Contábeis da Aquisição
• Ocorrências
• Lançamentos Contábeis
Roteiro
1. Para realizar a importação, marque o campo de um ou mais
Arquivos desejados;
2. Os arquivos que você selecionar ficarão marcados com o sinal 4 ;
3. À direita, em frente ao nome do arquivo, clique no ícone para
selecionar o drive no qual se encontra o arquivo a ser importado. O
arquivo a ser importado deverá conter a extensão ".txt " ;
4. Caso o arquivo a ser importado esteja gravado em um disquete,
informe o drive no qual o arquivo deverá ser lido pelo Sistema.
Exemplo: Nome do Arquivo: a:\teste.txt
152 RM Bonum V3.04

Observações:
• Delimitador de campos: ";"
• Formato de data: DD/MM/AAAA
• Separador decimal: ","
• Formato decimal com 2 casas : 0,00
• Formato decimal com 4 casas : 0,0000
Delimitador de Campos
Os delimitadores conforme observações acima, são representados pelo
sinal de "; " (ponto e vírgula) e devem ser utilizados sempre, ao exportar
dados de um aplicativo para ser importado posteriormente neste Menu
Utilitários | importação de Dados. Tem como finalidade separar os dados
no arquivo .TXT .
Caso o aplicativo não possua o recurso de uso dos delimitadores, deverá
ser utilizado algum editor de texto ou outro recurso que possibilite inserir
entre os valores o sinal de ponto e vírgula para separar os dados.
Exemplo: Ao exportar lançamentos que contenham Data, Conta
Contábil e Valor do Lançamento utilizando-se os delimitadores, haverá
um sinal de ponto e vírgula " ; " separando Data, Conta e valor de cada
lançamento.
Data Conta Valor
01011998; 01.01.001; 1000,00
Somente com o uso dos delimitadores na exportação será possível
importar sem que ocorram erros nos dados.
Separador Decimal Os separadores decimais são utilizados para valores numéricos e
incluem uma vírgula "," separando valores inteiros dos decimais nos
dados exportados.
RM Bonum V3.04 153

Parâmetros
Nesta Pasta de Parâmetros - Importação de Dados, informe o tipo de

Código, selecionando entre Contábil ou Reduzido, que será utilizado
para as contas importadas nos rateios dos bens.
Observação: Será permitida a importação somente de Código Contábil
ou somente de Código Reduzido, mas nunca ambos os códigos ao
mesmo tempo.
Tipo de Código das Contas
Contábil Marcando esta opção, serão importados somente códigos Contábeis das
contas existentes no arquivo-texto disponível para esta operação.
Reduzido Marcando esta opção, serão importados somente códigos Reduzidos
das contas existentes no arquivo-texto disponível para esta operação.
154 RM Bonum V3.04

Utilitários / Exportações /Lançamentos. Contábeis / Correção e
Depreciação
Esta opção poderá ser utilizada para a exportação dos lançamentos

contábeis de correção e depreciação para arquivo texto, e poderá ser
utilizada por empresas que ainda não possuem o RM Saldus e desejam
importar os lançamentos contábeis de outro sistema de contabilidade.
O formato do arquivo gerado é idêntico ao gerado no RM CONT. Dessa
forma, será fácil importar os lançamentos através desta opção.
Observação:
• Caso a empresa possua também o RM Saldus, este recurso
substitui a geração dos lançamentos diretamente no RM Saldus.
• Exatamente como ocorre na Integração Contábil, deve ser
informado o mês a ser contabilizado. Existe a opção de
contabilização da correção e/ou da depreciação.
Dados necessários a esta operação:
Mês a Ser Contabilizado
Selecione o mês da contabilização relativa à exportação dos
lançamentos de correção e depreciação na integração contábil.
RM Bonum V3.04 155

Contabiliza correção Habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a correção
monetária dos bens na integração.
Contabiliza depreciação
Da mesma forma, habilite esta opção para que seja calculada e
contabilizada a depreciação dos bens na integração.
Imprime Rateio Gerencial
Habilite esta opção para que também conste no relatório da integração
os rateios gerenciais distribuídos nas contas classificadas.
Contabiliza Por Centro de Custo
Marque esta opção para determinar a quebra por centro de custo na
contabilização.
Contabiliza 2ª Moeda
Marque esta opção caso desejar que os valores em 2ª Moeda também
sejam contabilizados durante a exportação.
Bens Ativos e Inativos
Esta opção permite que você Exporte Lançamentos dos Bens Ativos e
Inativos separadamente, marcando uma das duas opções. Para Exportar
os lançamentos de todos os bens basta deixar as 2 opções
desmarcadas.
Observação: Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo
N.º Documento para lançamentos
Deverá ser preenchido somente o número de documento nos
lançamentos gerados.
Arquivo Texto para exportação dos Lançamentos
Digite o nome desejado para o arquivo que será gerado depois de
realizada a exportação dos lançamentos.
156 RM Bonum V3.04

Utilitários / Consistências de Bens / Cotação da UFIR
Esta opção permite a realização de uma consistência nos valores de

índices oficiais como a UFIR, cadastrados nos bens.
Nesta consistência, serão verificados os seguintes itens:
• Se índice da data de aquisição, da data base e da data das
ocorrências está cadastrado na tabela de moedas;
• Se o índice cadastrado no bem ou ocorrência é igual ao cadastrado
na tabela de moedas;
• Se o índice está na faixa correta (entre o primeiro e o último índice
oficial da época).
Após a confirmação desta operação, antes que as consistências sejam
efetivamente realizadas, você poderá definir algumas configurações de
saída do relatório gerado na consistência, além de configurações de
impressora.
RM Bonum V3.04 157

Capítulo 8
Customização
Através deste menu, poderão ser utilizadas as opções personalizadas
para cada cliente.
Observação:
• Só aparecerão opções dentro deste menu, se o sistema possuir
alguma rotina específica para sua empresa.
• Caso queira alguma rotina personalizada, favor entrar em
contato com o departamento Comercial da RM Sistemas.
Capítulo 9
Janela
Algumas opções poderão ser utilizadas neste Menu para facilitar-lhe a
visualização, no caso de possuir várias telas (janelas) acessadas
simultaneamente, em um mesmo aplicativo CORPORE RM.
Opção Funcionamento
Em Cascata Esta opção organiza todas as janelas abertas, (Cadastros, Caixas de
Diálogo [Janelas de Edição], etc.) permitindo que todas possam ser
visualizadas, sobrepondo uma sobre a outra, da esquerda para a direita
e da parte superior para a inferior do vídeo, em forma de cascata.
Observação: Não funciona com as janelas da aplicação minimizadas.
Lado a Lado Esta opção reorganiza todas as janelas abertas, reduzindo o tamanho
destas a um tamanho mínimo possível e padrão, até que todas se
posicionem lado a lado.
Observação: Não funciona com as janelas da aplicação minimizadas.
Organizar Ícones Esta opção permite reorganizar os ícones (janelas minimizadas) que
foram deslocadas de posição, retornando ao modo inicial.
Minimizar Tudo Opção que permite minimizar as janelas acessadas, ou seja, caso você
esteja trabalhando com várias janelas (cadastros ou caixas de diálogo)
158 RM Bonum V3.04

simultaneamente, você poderá reduzir seu tamanho ao de um ícone,
deixando-as disponíveis para serem restauradas quando desejar.
Fechar Tudo Ao clicar o mouse neste item do menu Janela, todas as janelas ativadas
(abertas) serão automaticamente fechadas, dependendo somente da
gravação dos dados digitados ou alterados e ainda não salvados.
Janelas Acessadas Nesta opção serão apresentados os nomes das janelas ativadas,
podendo as mesmas serem acessadas através deste item no menu
Janela.
Observação: Serão apresentados os nomes de tantas quantas forem as
janelas ativadas.
Capítulo 10
Ajuda
Leia nesta página algumas informações úteis para uma melhor utilização
dos arquivos de Ajuda dos aplicativos CORPORE RM.
Opções Funcionamento
Conteúdo Apresenta automaticamente o arquivo de Ajuda com todos os conteúdos
relacionados no arquivo Ajuda do Aplicativo.
Dicas Esta opção exibe pequenas mas importantes Dicas de utilização do
aplicativo.
Novidades Utilize esta opção para as novidades da versão.
Sobre Informa a Versão atual do aplicativo.
• Utilize o mouse pressionando seu cursor sobre os botões de
atalho disponíveis nas telas do Ajuda , ou sobre as palavras em
destaque, que farão conexão direta com o assunto selecionado.
• Utilize também a tecla <F1> para acessar este arquivo dentro
de cada operação, no caso de dúvidas.
• Outras formas de consulta e pesquisa:Localizar (Find) Clique
neste ícone e em seguida no botão
RM Bonum V3.04 159

Exercício 1
1) A Empresa X, precisa que seus bens sejam calculados na moeda
corrente do país e em dólar, sejam depreciados no mês em que
forem baixados, e que os códigos patrimoniais nunca sejam
repetidos de forma que isto facilite o cadastramento dos mesmos.
Parametrize o sistema de acordo com as necessidades da empresa
X.
2) É muito importante definir para o sistema, qual será a forma de

cálculo de depreciação que será realizado nos bens cadastrados.
Para a empresa X, os bens deverão sofrer depreciação a partir da
data de aquisição, devendo também, gerar a contabilização na
Aquisição e em todas as ocorrências que houverem com os bens
cadastrados. O lote que será utilizado para evitar a contabilização
das Ocorrências e Aquisições para o sistema RM Saldus será o 123.
Exercício 2
1) As contas contábeis utilizadas na Empresa X, terão códigos
reduzidos que poderão ser editados de forma que sejam
personalizados pelo usuário, e poderá cadastrar Centros de Custo e
Departamentos. O período a ser trabalhado será de 01/ 01/ 1998 a
31/ 12/ 1999. De posse destas informações, defina os parâmetros.
2) Todas as contas utilizadas pela Empresa X, mantêm o mesmo

padrão de códigos, sabendo que uma de suas contas é: 1.1.1.1.001
– Caixa Geral, defina as máscaras de plano de contas utilizadas
pela Empresa X. E sabendo que uma de suas contas gerenciais é
5.09 – Departamento Pessoas, defina também a máscara que foi
definida para as Contas Gerenciais e defina um par de ícones para
as máscaras definidas.
160 RM Bonum V3.04

Exercício 3
1) Sabendo que a máscara global definida é L####, cite um exemplo
de fornecedor (código e nome) que poderá ser cadastrado. Defina
esta máscara de fornecedores para o sistema.
2) Parametrize o sistema, para que tenha acesso aos Fornecedores

Globais cadastrados nas demais Coligadas cadastradas no RM
Bonum caso existam.
Exercício 4
1) A esquerda do Código do Fornecedor, aparece um ícone com a
indicação “F” ou então “C” ou então “FC”. O que significa esta
indicação?
2) Visando sempre a modernidade, a tecnologia, conforto entre outras

coisas, a Empresa X sempre adquiriu seus equipamentos, móveis,
carros e etc., através de grandes fornecedores, como os citados
abaixo:
• Moderna Móveis Ltda.
• Componentes Eletrônicos S.A
• Alfa Digital Ltda.
• Carbel S/A
• Cetibrás
• Help Informática
Inclua – os no sistema.
RM Bonum V3.04 161

Exercício 5
1) É possível buscar estes dados dos responsáveis de algum sistema
Corpore RM, qual é este sistema e quais as devidas condições para
que funcione bem?
2) Devido a Empresa X, manter alguns serviços terceirizados, a

mesma precisa ter em seu cadastrado de responsáveis as seguintes
pessoas:
• Carla Maria Silva
• Geraldo Antônio Vasco
• Telma Cristina Martins
• Jorge Marcio da Silva.
Exercício 6
1) A Empresa X, que pode ser considerada de médio a grande porte,
adquiri uma certa quantidade de bens mensalmente. Para controle
de seus bens, é importante que se saiba os documentos que ela
tem em seu poder. Os documentos mais comuns são:
• Nota Fiscal
• Promissória
162 RM Bonum V3.04

Exercício 7
1) Algumas localizações mais utilizadas pela Empresa X são:
- Administrativo
- Pessoal
- Sala de Treinamento.
Exercício 8
1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, defina os seguintes
históricos, definindo os parâmetros corretos para:
• Pagamento de Duplicata Nº (número da duplicata com 5
dígitos) em (data de efetivação) de complemento
obrigatório.
• Recebimento de promissória (número da promissória com
5 dígitos) de Complemento Obrigatório.
RM Bonum V3.04 163

Exercício 9
1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, cadastre as seguintes
Contas Gerenciais.
1. Administrativo
Sintética
Despesa
1.01. Diretoria
Analítica
Despesa
1.02. Comercial
Analítica
Despesa
1.03. Informática
Analítica
Despesa
1.04. Pessoal
Analítica
Despesa.
164 RM Bonum V3.04

Exercício 10
1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, cadastre as seguintes contas
contábeis para a Empresa X.
PS. Todos devem ser informados como globais.
Conta Descrição Nat. Tipo da Conta Cor
1.3.1.2.005 Veículos D Conta do Bem D
1.3.1.1.005 Depreciação Acumulada de Veículos C Dep. C
Acumulada
3.1.1.4.006 Despesa de Depreciação Veículos D Despesa/ S/ C
Receita
4.2.1.1.003 Correção Monetária de Reavaliação – D Correção S/ C

Veículos Monetária
Reavaliação
1.4.1.2.002 Reserva de Reavaliação C Reserva de C
Reavaliação
1.4.1.1.002 Realização de Reavaliação – Veículos C Realização C
Reavaliação
3.2.1.4.002 Receita de Reavaliação – Veículos C Receita de S/ C
Reavaliação
4.3.1.1.003 Correção Monetária de Imobilizado D Correção S/ C
Monet;ária
4.3.1.1.004 Baixa do Bem C Conta do Bem S/ C
2) De acordo com as informações do Help OnLine, execute o rateio da

conta contábil Despesa de Depreciação de Veículos obedecendo
aos percentuais de rateio a seguir:
Conta Gerencial % Rateio
Recursos Humanos 25%
Comercial 25%
Informática 15%
Diretoria 35%
RM Bonum V3.04 165

Exercício 11
1) O agrupamento de contas contábeis, agiliza bastante o cadastro de
bens. Supondo que não há o agrupamento de Contas Contábeis
referentes a um bem que precisa ser incluído, será possível incluir
as contas na hora da inclusão do Bem?
2) Conforme conteúdo do Help OnLine, crie o grupo de conta citado

abaixo:
• Veículos, com taxa de 20% de depreciação.
Exercício 12
1) Cadastre os seguintes motivos de baixa:
• Perda Total
• Doação
• Incêndio
Exercício 13
1) Como o próprio nome diz, é um menu de Preferências. Significa que
cada um pode ter suas “preferências”. Esta afirmativa, segundo o
sistema e o Help OnLine é correta?
2) A Empresa X, vai cadastrar um grupo de bens. Para agilizar seu

cadastro defina usando as opções disponíveis para que no cadastro
seja possível que os campos dos bens sejam fixos na inclusão (com
166 RM Bonum V3.04

exceção dos campos Código de Patrimônio, Quantidade, Agregado,
Código de Barras, Data de Aquisição, Valor de Aquisição, Valores
Base e em segunda moeda e Observação) e com código seqüencial
com geração de Código de Patrimônio sendo igual ao código do
bem. Os valores base e depreciados deverão ser calculados
automaticamente e o Enter poderá ser utilizado como TAB para
agilizar o cadastro.
Exercício 14
1) Cadastre os seguintes bens:
Ps: Todos foram cadastrados para a Matriz, a segunda moeda terá
o valor de depreciação de 10% ao mês e serão registrados para o
Centro de Custo Administrativo, Departamento Diretoria e
Localização Garagem da Central.
• Bem: 01.01.018 – Mercedes Classe A
Aquisição: 01/ 05/ 1999 por R$ 32.500,00
Grupo Contábil: Veículos
Fornecedor: Cetibrás
Responsável: Geraldo Antônio Vasco
Documento: Nota Fiscal
Contabilizado para a Caixa Geral.
• Bem: 01.01.019 – Gol 1.00 Grafite MI ano 98
Aquisição: 21/ 04/ 98 por R$ 9.900,00
Fornecedor: Carbel S/A
Responsável: Jorge Márcio da Silva
Contabilizado para o Banco Real
• Bem: 01.01.020 – Auto Rádio Sony
Adquirido em 15/ 03/ 1999 por R$ 350,00
RM Bonum V3.04 167

Fornecedor: Automax
Este rádio será agregado ao Gol
Responsável: Jorge Marcio da Silva
Contabilizado para o Banco Real
• Bem: 01.02.009 – Caminhão Scania 90 Verde
Adquirido em 10/ 05/ 98 por R$ 20.000,00
Fornecedor: Cetibrás
Responsável: Carla Maria Silva
Documento: Promissória
Contabilizado para o Banco Itaú
• Bem: 02.01.008 – Aparelho Telefônico
Quantidade: 3
Grupo Contábil: Móveis e Utensílios
Fornecedor: MD Informática
Responsável: Carla Maria Silva
Contabilizado para o Caixa Geral.
• Bem: 02.01.009 – Estante
Grupo Contábil: Móveis e Utensílios
Fornecedor: Móveis Tubulares
Responsável: José Márcio da Silva
Contabilizado para o Caixa Geral.
168 RM Bonum V3.04

Exercício 15
1) Para complementar as informações dos Bens, é preciso ter a
informação de “Cor” dos bens, para melhor especifica-los. Crie este
campo complementar para o sistema.
2) Por motivos de segurança, a Empresa X definiu que todos os

cadastros realizados, deverão constar o nome do digitador e data de
inclusão. Usando a opção de campos complementares, providencie
que estes dados possam contar no cadastro de Bens.
3) Com os Campos Complementares definidos, entre nos bens que

foram incluídos e defina os campos complementares com as
informações solicitadas.
Exercício 16
1) Quais dados da UFIR, são verificados na consistência?
2) A Empresa X, já tem alguns bens cadastrados. É importante que

seja feito a consistência da UFIR. Utilizando os recursos do sistema,
e de acordo com o Help OnLine, execute a consistência.
RM Bonum V3.04 169

Exercício 17
1) O Sr. Jorge Márcio da Silva, responsável pela Informática, terá de
comunicar ao departamento de controladoria que o automóvel Gol
foi roubado no dia 21/ 12/ 98. Registre o fato no sistema RM Bonum.
2) A Empresa X está acertando todo o seu controle Patrimonial, com

isto alguns bens deverão ser baixados, transferidos, etc. Alguns
bens ainda não foram cadastrados no sistema, faça-o antes e
depois defina as ocorrências para que a Empresa X, receba os
valores corretos dos bens.
• O Classe A – Mercedes, teve uma baixa total no dia 05/ 08/
99 – Venda no valor de 28.000,00.
• O caminhão terá um acréscimo de 150.000,00 no dia 10/
05/ 99.
• O Capital Social, vai transferir 10.000,00 para a Reserva de
Lucros no dia 30/ 05/ 99.
• Os microcomputadores Pentium II 300, adquiridos em 08/
06/ 1999 em quantidade igual a 10, no valor de 3.000,00
cada, foram vendidos 4, no dia 20/ 08/ 99
3) Execute a reavaliação do bem Caminhão 1516 ano 89 de

130.000,00 para 80.000,00.
Ps: O bem deverá ser baixado totalmente, e depois deverá ser
cadastrado com um novo código e a data de 01/ 12/ 1999 com o novo
valor de 80.000,00. Antes porém, é preciso cadastrar um grupo de
contas de reavaliação de Bens.
170 RM Bonum V3.04

Exercício 18
1) A Empresa X, necessita que seus bens estejam calculados em
UFIR. De acordo com o que já vimos, faça com que todos os bens
da empresa sejam calculados em UFIR.
Exercício 19
1) A Empresa X, precisa que seus bens sejam calculados na moeda
corrente do país, em UFIR e agora em dólar, para
acompanhamento do mercado e da economia. De acordo com que
foi definido, ajuste o sistema para que trabalhe também com Marco
Alemão.
Exercício 20
1) Houveram algumas alterações no sistema pela Empresa X,
adaptando o sistema a sua realidade. Para que os cálculos possam
ser realizados perfeitamente, realize o recálculo geral, para que o
sistema atualize os cálculos e verifique os índices.
Exercício 21
1) Altere a taxa de depreciação dos Bens de 20% para 22% para
todos os bens tipo: Veículos Leves.
RM Bonum V3.04 171

Exercício 22
1) Gere o Razão auxiliar da Empresa X.
Exercício 23
1) Execute o relatório de Contabilização da Empresa X.
Exercício 24
1) Execute a Instrução Normativa.
Exercício 25
1) A Empresa X precisa que seja feita a integração do mês de Maio,
para que saiba o valor da Correção e Depreciação referente ao
mês. Execute a integração contábil do mês.
172 RM Bonum V3.04

Exercício 26
1) Verifique se foram gerados todos os relatórios necessários da
Empresa X, e para finalizar o período de 1999, então devemos
emitir o Razão Auxiliar e liberar o período.
2) Após a liberação, o que acontece com seus valores liberados?
RM Bonum V3.04 173

Exercícios Práticos.
1) Pela análise feita na contabilidade e na quantidade de bens a
serem imobilizados, a empresa definiu os seguintes parâmetros: A
Máscara do Bem deverá ter 2 dígitos no primeiro nível, 2 dígitos no
segundo e 3 dígitos no terceiro. A depreciação deverá ser calculada
na aquisição e baixa com cota proporcional de depreciação. Os
bens deverão ser indicados pela UFIR e pelo Dólar. A Máscara
para o cadastramento das contas contábeis que serão utilizadas,
deverá ter:
•
o o
1 digito do 1 ao 4 nível
•
o
3 no 5 nível.
2) A empresa deseja ter o controle de onde estão localizados seus

bens, a qual centro de custo que eles pertencem e quais são os
fornecedores do mesmo. Sendo assim deverão manter atualizadas
estas três tabelas, cujos códigos serão cadastros conforme as
máscaras definidas abaixo:
•
o o
Departamento: 2 dígitos no 1 nível e 3 no 2 .
•
o o
Centro de Custo: 1 dígito no 1 nível e 2 no 2 .
• Fornecedor: 5 dígitos e apenas 1 nível.
3) Existem diversos fornecedores que estão ativos com esta Empresa,

ou seja, mantém um nível comercial diário, abaixo seguem os
nomes de alguns:
• Super Móveis
• Speed Data Informática
• Carbel Veículos
• Comercial Triângulo Ltda.
• Casa de Peças Silva
• Tractorbel S.A
• Minas Casa
• Minas Máquinas Ltda.
• Motorbel Ltda.
• Papelaria Triângulo
174 RM Bonum V3.04

• Móveis Casa Nova Ltda.
• Casa Elétrica Novaes
• Comercial Germânica S.A
• Peças e Acessórios Divino Ltda.
4) O diretor da Empresa exige que algumas pessoas sejam

responsáveis pelos equipamentos e móveis, dos seus respectivos
departamentos e obras, os responsáveis são os seguintes:
• Carlos Eduardo da Silva
• Eng. Manoel de Freitas
• Márcio da Cunha
• Claudinei Cruz
• Maria Eugênia Fonseca
• Eng. Esmeralda e Castro
• Dr. João Carlos Neto
• Maria Eugênia da Cunha
• Maria Aparecida da Silva
• Clementino Josias Filho.
5) Para facilitar o controle da contabilização de Aquisição e de

ocorrência devemos cadastrar alguns históricos:
• Valor referente a Aquisição de Bens
• Valor referente a baixa deste bem
• Valor referente a transferência deste bem.
• Valor referente ao acréscimo no bem
• Valor referente a depreciação mensal
• Valor referente a correção mensal
• Valor referente a reserva de reavaliação
6) Como todos os bens tem que ter suas contas contábeis

correspondentes, então vamos incluí-las de acordo com o que está
abaixo:
Código Descrição A/ S Nat. Tipo Corr.
1121001 Investimento Curto Prazo A DEV. CORR.CRÉD.
11221002 Investimentos Longo Prazo A DEV. CORR.CRÉD.
RM Bonum V3.04 175

1311001 Depreciação acumul. A DEV. CORR.DEV.
Máquinas/ Equipamentos
1311002 Depreciação acumulada A DEV. CORR.DEV.
Móveis/ Utensílios
1311003 Depreciação acumulada A DEV. CORR.DEV.
Veículos
1311004 Deprec. acumul. Máquinas A DEV. CORR.DEV.
Terraplanagem
1312001 Máquinas e Equipamentos A DEV. CORR.CRÉD.
1312002 Móveis e Utensílios A DEV. CORR.CRÉD.
1312003 Veículos A DEV. CORR.CRED.
1312004 Máquinas de A DEV. CORR.CRED.
Terraplanagem
2301 Reserva de Lucros A CRED. CORR.CRED.
2311001 Capital Social (José A CRED. CORR.CRED.
Antonio Almeida)
3114001 Despesa Depreciação A DEV. SEM CORR.
Máquinas/ Equipamentos
3114002 Despesas/ depreciação A DEV. SEM CORR.
Móveis/ Utensílios
3114003 Despesa c/ depreciação de A DEV. SEM CORR.
Veículos
3114004 Despesa de depreciação A DEV. SEM CORR.
de Maquinário
3114005 Despesa Deprec. A DEV. SEM CORR.
Máquinas Terraplanagem
4211001 Correção Monetária A DEV. SEM CORR.
4311001 Ganho nas baixas do Ativo A DEV. SEM CORR.
Imobilizado
4311002 Perda na baixa do Ativo A DEV. SEM CORR.
Imobilizado
2311002 C. Reserv. Reavaliação – A CRED. CORR.CRED.
Veículos
2311003 C. Realiz. Reavaliação – A CRED. CORR.CRED.
Veículos
176 RM Bonum V3.04

2311004 C.Receit. Reavaliação – A DEV. SEM CORR.
Veículos
4211003 C.Corr.M. Reavaliação – A DEV. SEM CORR.
Veículos
7) Vamos cadastrar os grupos contábeis respectivos dos bens, com as

devidas taxas de depreciação:
• Móveis – 10%
• Veículos – 20%
• Máquinas e Equipamentos – 10%
• Móveis e Utensílios – 10%
• Máquinas de Terraplanagem – 10%
8) A empresa tem os seguintes departamentos:

• Obras
• Obras Municipais
• Obras Estaduais
• Administraç ao
• Controladoria
• Diretoria
• Depto. Pessoal
• Financeiro
• Almoxarifado.
9) Para fazer o controle de Centro de Custo, que será utilizada apenas

para as obras, devemos ter o cadastro da seguinte forma:
• Obras
• Obras Municipais
• Betim
• Contagem
• Santa Luzia
• Caratinga
• Obras Estaduais
• São Paulo
• Rio de Janeiro
RM Bonum V3.04 177

• Pernambuco
• Alagoas
10) Para que o sistema realize os cálculos de forma correta, é preciso

que a tabela de moedas esteja corretamente preenchida. No caso
da empresa exemplo, que utilizará as tabelas de UFIR e Dólar,
verifique se as mesmas estão corretamente preenchidas para o
período que estamos trabalhando (l998).
11) Os bens abaixo fazem parte da Empresa Exemplo, e precisamos

fazer o controle de imobilizado dos mesmos:
• 01.01.001 – Gol GTI, adquirido em 01/ 07/ 94, no valor de
R$ 8.500,00, sendo o mesmo mantido no Depto. De Obras.
• 01.02.001 – Caminhão Wolks, adquirido em 05/ 10/ 97 no
valor de 25.000,00, estando trabalhando no Depto. De
Obras em Contagem.
• 01.01.002 – Uno Mille EX, adquirido em 05/ 06/ 96 no valor
de 7.000,00, estando na responsabilidade do Sr. Carlos
Eduardo da Silva, funcionário da Controladoria.
• 01.01.003 – Gol Mil Plus, adquirido em 02/ 02/ 97 no valor
de 12.500,00, estando na responsabilidade do Eng. Manoel
de Freitas na obra de Alagoas.
• 02.01.001 – Um rolo de asfalto, adquirido em 01/ 01/ 82 no
valor de 32.000,00, estando trabalhando na obra de Betim
na responsabilidade da Enga. Esmeralda de Castro.
• 03.01.001 – 10 conjuntos de ferramentas para furar asfalto,
adquiridos em 01/ 05/ 98 no valor de 50.000,00 localizado
no Almoxarifado, na responsabilidade do Sr. Márcio da
Cunha.
• 04.01.001 – Mesa para escritório com tampa de vidro,
adquirida em 01/ 01/ 90, no valor de 200,00 localizada na
Diretoria.
• 04.01.002 – 3 mesas de escritório em sucupira, adquiridas
em 01/ 01/ 92 no valor de 1.500,00, localizadas na
Controladoria.
178 RM Bonum V3.04

• 04.01.003 – Um armário inox, adquirido em 01/01/98 no
valor de 800,00, localizado no Departamento Pessoal.
• 03.01.002 – Um radio Pionner CD, adquirido em 01/01/98
no valor de 320,00, localizado no Almoxarifado. Este radio
foi comprado para ser instalado no Gol GTI no dia
05/05/98.
12) Para que sejam registradas algumas ocorrências nos Bens da

Empresa X, é preciso que exista alguns motivos de baixa de bens,
informando ainda a conta de ganho e perda com a baixa. Os
motivos de baixa que já ocorreram com a Empresa X são:
• Venda
• Roubo
• Alienação
• Depreciação Total.
13) Diante de algumas mudanças operacionais e financeiras na

Empresa, serão realizados os seguintes ajustes:
• Foi vendido um conjunto de ferramentas para furar asfalto, no
valor de 5.000,00 no dia 04/ 07/ 98
• Uno Mille foi roubado no dia 10/ 10/ 98
• Foi realizada a reavaliação do Gol GTI na data 15/ 05/ 98 para
o valor de 6.000,00.
14) Antes da integração dos dados do Bonum com a Contabilidade, é

preciso visualizar os lançamentos gerados no período. Gere o
relatório de contabilização para verificação dos dados pelo setor de
contabilidade da Empresa X.
RM Bonum V3.04 179

15) Já no final do ano, precisamos mandar encadernar o Razão Auxiliar
e preparar o RM Bonum para o no de 1999.
180 RM Bonum V3.04

Apostila RM Bonum V3 04

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Índice

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Indica bem sem quaisquer ocorrências.

Indica bem com uma ou mais ocorrências.

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Soma do rateio incorreto diferente de 100%

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Através desta opção, você poderá cadastrar Grupos e neles incluir

Plano de Contas Contábil

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O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas

Os dados de identificação das filiais são semelhantes aos dados das

Observação: O preenchimento do campo Estado é obrigatório. Sem o

Cadastros / Centros de Custos

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O Cadastramento de Fórmulas nos aplicativos CORPORE RM terá,

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A cor verde indica que este parâmetro já foi preenchido.

Observação: Em alguns casos, é preciso digitar o segundo parâmetro.

Encontram-se neste cadastro os dados dos vinte e sete estados

Cadastros / Bancos e Agências

Neste cadastro, inclua os bancos e respectivas agências com os quais a

Nome Reduzido Informe a abreviatura do nome do banco, ou um nome compacto e de

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Campo Significado Exemplo

Cadastros / Segurança / Códigos de acesso

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Usuário do BAnco: SYSDBA

Observação: não será permitida a exclusão de Código de Acesso que

Para a inclusão ou manutenção de Códigos de Acesso, deverão ser

O cadastro de Perfil é um dos itens de cadastramento necessários ao

Ao acessar este cadastro, o usuário Supervisor poderá definir perfis de

Cadastros / Segurança /Usuários

100 RM Bonum V3.04

RM Bonum V3.04 101

102 RM Bonum V3.04

RM Bonum V3.04 103

104 RM Bonum V3.04

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108 RM Bonum V3.04

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112 RM Bonum V3.04

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114 RM Bonum V3.04

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