COD CUENTA DEBITO CREDITO

avid & David S.A (Gran contribuyente) ESTADO DE RESULTADO

1435 Inventarios $ 1,750,000 COD DEBITO CREDITO
240810 IVA Descontado $ 332,500
236540 Rte Fuente $ 43,750
2205 Proveedores $ 2,038,750
1110 Bancos $ 2,038,750
2205 Proveedores $ 2,038,750
1435 Inventarios $ 8,642,000
240810 IVA Descontado $ 1,641,980
236540 Rte Fuente $ 216,050
2205 Proveedores $ 10,067,930
1435 Inventarios $ 4,871,000
240810 IVA Descontado $ 925,490
236540 Rte Fuente $ 121,775
2367 Rte IVA $ 138,824
2368 Rte ICA $ 53,776
2205 Proveedores $ 5,482,116
Gustavo Arcila (Regimen Comun)
4135 MNFXE $ 1,584,320
240805 IVA Generado $ 301,021
135515 Ant Fuente $ 39,608
135517 Ant IVA $ 45,153
135518 Ant ICA $ 17,491
1305 Clientes $ 1,783,089
1110 Bancos $ 1,783,089
1305 Clientes $ 1,783,089
4135 MNFXE $ 891,450
240805 IVA Generado $ 169,376
1305 Clientes $ 1,060,826
1110 Bancos $ 1,060,826
1305 Clientes $ 1,060,826
 513535 Telefono $ 483,750
233550 Servicios Publicos $ 483,750
1110 Bancos $ 483,750
233550 Servicios Publicos $ 483,750
615505 Bien inmueble $ 420,000
240810 IVA Descontado $ 79,800
233540 Arrendamiendo $ 499,800
1110 Bancos $ 499,800
233540 Arrendamiendo $ 499,800
4135 MNFXE $ 960,000
240805 IVA Generado $ 182,400
135515 Ant Fuente $ 24,000
135518 Ant ICA $ 10,598
1305 Clientes $ 1,107,802
1110 Bancos $ 1,107,802
1305 Clientes $ 1,107,802
Castrillon & Cía Ltda
4135 MNFXE $ 254,980
240805 IVA Generado $ 48,446
1305 Clientes $ 303,426
1110 Bancos $ 303,426
1305 Clientes $ 303,426
4135 MNFXE $ 132,450
240805 IVA Generado $ 25,166
1305 Clientes $ 157,616
1110 Bancos $ 157,616
1305 Clientes $ 157,616
4135 MNFXE $ 89,479
240805 IVA Generado $ 17,001
1305 Clientes $ 106,480
1110 Bancos $ 106,480
1305 Clientes $ 106,480
 4135 MNFXE $ 1,475,250
240805 IVA Generado $ 280,298
1305 Clientes $ 1,755,548
1110 Bancos $ 1,755,548
1305 Clientes $ 1,755,548
4135 MNFXE $ 189,321
240805 IVA Generado $ 35,971
1305 Clientes $ 225,292
1110 Bancos $ 225,292
1305 Clientes $ 225,292
4135 MNFXE $ 448,000
240805 IVA Generado $ 85,120
1305 Clientes $ 533,120
1110 Bancos $ 533,120
1305 Clientes $ 533,120
4135 MNFXE $ 975,000
240805 IVA Generado $ 185,250
1305 Clientes $ 1,160,250
1110 Bancos $ 1,160,250
1305 Clientes $ 1,160,250
4135 MNFXE $ 3,964,820
240805 IVA Generado $ 753,316
1305 Clientes $ 4,718,136
1110 Bancos $ 4,718,136
1305 Clientes $ 4,718,136
1435 Inventarios $ 1,389,450
240810 IVA Descontado $ 263,996
236540 Rte Fuente $ 34,736
2205 Proveedores $ 1,618,709
6225 Devolución Compras $ 185,000
240805 IVA $ 35,150
236540 Rte Fuente $ 4,625
 2205 Proveedores $ 215,525
152405 Muebles y enceres $ 1,321,850
240810 IVA Descontado $ 251,152
236540 Rte Fuente $ 33,046
2368 Rte ICA $ 14,593
2205 Proveedores $ 1,525,362
11100501 Cheque $ 620,000
1110 Bancos $ 620,000

1435 Inventario $ 1,450,000

240810 IVA Descontado $ 275,500
236540 Rte Fuente $ 36,250
2368 Rte ICA $ 16,008
2205 Proveedores $ 1,673,242
2205 Proveedores $ 32,374
425030 Descuentos Concedidos $ 32,374
2205 Proveedores $ 1,586,335
425030 Descuentos Concedidos $ 32,374
1110 Bancos $ 1,553,961
4135 MNFXE $ 2,398,737 $ 2,532,000 $ 133,263
240805 IVA Generado $ 133,263
135515 Ant Fuente $ 59,968 $ 2,398,737
135518 Ant ICA $ 26,482
1305 Clientes $ 2,445,550
Modas S.A
1435 Inventario $ 2,123,980
240810 IVA Descontado $ 403,556
236540 Rte Fuente $ 53,100
2368 Rte ICA $ 23,449
2205 Proveedores $ 2,450,988
 1110 Bancos $ 2,450,988
2205 Proveedores $ 2,450,988
429543 Premios $ 2,000,000
135505 Rte Fuente $ 400,000
1105 Caja $ 1,600,000

511095 Honorarios $ 896,500

240805 IVA Descontado $ 170,335
2365 Rte Fuente $ 89,650
233525 Honorarios $ 977,185
1110 Bancos $ 977,185
233525 Honorarios $ 977,185
5110 Honorarios $ 850,000
236515 Rte Fuente H $ 93,500
2368 Rte ICA $ 8,211
233525 Honorarios $ 748,289
1110 Bancos $ 748,289
233525 Honorarios $ 748,289
5120 Arrendamientos $ 780,000
240810 IVA Descontado $ 78,000
2368 Rte ICA $ 7,535
233540 Arrendamientos $ 850,465
1110 Bancos $ 850,465
233540 Arrendamientos $ 850,465
513595 Parqueadero $ 480,000
240805 IVA Descontado $ 91,200
2365 Rte Fuente $ 12,000
2368 Rte ICA $ 4,637
2335 Cuentas por Pagar $ 554,563
1110 Bancos $ 554,563
2335 Cuentas por Pagar $ 554,563
5135-05 Servicios $ 468,500
236525 Rte Fuente $ 18,740
2368 Rte ICA $ 4,526
233535 Cuentas por Pagar $ 445,234
1110 Bancos $ 445,234
233535 Cuentas por Pagar $ 445,234
519530 papeleria $ 950,800
240805 IVA Descontado $ 180,652
233595 Cuentas por Pagar $ 1,131,452
1110 Bancos $ 1,131,452
233595 Cuentas por Pagar $ 1,131,452
519530 Fotocopias $ 180,000
240805 IVA Descontado $ 34,200 Diferencia $ -
233595 Cuentas por Pagar $ 214,200
1110 Bancos $ 214,200
233595 Cuentas por Pagar $ 214,200
512010 Arrendamientos $ 1,500,000
240810 IVA Descontado $ 150,000
233540 Arrendamientos $ 1,650,000
1110 Bancos $ 1,650,000
233540 Arrendamientos $ 1,650,000
519595 Otros $ 1,000,000
240810 IVA Descontado $ 190,000
233595 Cuentas por Pagar $ 1,190,000
1110 Bancos $ 1,190,000
233595 Cuentas por Pagar $ 1,190,000
Ventas
Devoluciones en Ventas
Descuentos en Ventas
Ventas Netas
Costo de Productos Vendidos
Utilidad en Operación
Sueldo Vendedores
Comisiones Vendedores
Gastos Ventas
Sueldos Oficinas
Arriendos
Servicios
Gastos Administracion
Utilidad Neta Operacional
Comisiones
Varios
Ingresos no Operacionales
Financieros
Diversos
Ingresos no Operacionales
Utilidad en Operación antes de ISR y PTU
Impuesto Sobre la Neta
Utilidad Neta