INFORMACIÓN SOBRE ESTA PLANTILLA

Use el libro Presupuesto de gastos empresariales para realizar un seguimiento de los gastos planifi
desviaciones.

- Introduzca el nombre de la empresa y agregue el logotipo.

- Escriba la información en las tablas de las hojas de cálculo Gastos planificados y Gastos reales.
- Las tablas de la hoja de cálculo Desviaciones de gastos y los gráficos de Análisis de gastos se act

Para obtener más información sobre las tablas, presione las teclas MAYÚS y F10 dentro de una tabl
continuación, TEXTO ALTERNATIVO.
 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS PLANIFICADOS ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 85,000.00 €

Beneficios 22,950.00 €

Subtotal 107,950.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 9,800.00 €

Gas

Electricidad 300.00 €

Agua 40.00 €

Teléfono 250.00 €

Acceso a Internet 180.00 €

Material de oficina 200.00 €

Seguridad 600.00 €

Subtotal 11,370.00 €
 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS PLANIFICADOS ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 85,000.00 €

Beneficios 22,950.00 €

Subtotal 107,950.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 9,800.00 €

Gas

Electricidad 300.00 €

COSTES DE MARKETING Ene

Hospedaje del sitio web 500.00 €

Actualizaciones del sitio web 200.00 €

Preparación de material 5,000.00 €

Impresión de material 200.00 €

 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS PLANIFICADOS ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 85,000.00 €

Beneficios 22,950.00 €

Subtotal 107,950.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 9,800.00 €

Gas

Electricidad 300.00 €

Eventos de marketing 2,000.00 €

Gastos varios 200.00 €

Subtotal 8,100.00 €

FORMACIÓN/VIAJES Ene

Cursos de aprendizaje 2,000.00 €

 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS PLANIFICADOS ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 85,000.00 €

Beneficios 22,950.00 €

Subtotal 107,950.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 9,800.00 €

Gas

Electricidad 300.00 €

Costos de viajes de aprendizaje 2,000.00 €

Subtotal 4,000.00 €

GASTOS TOTALES PLANIFICADOS Ene

Gastos planificados mensuales 131,420.00 €

Gastos planificados TOTALES 131,420.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 €

22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 €

107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 €

Feb Mar Abr Mayo

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 €

250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €

180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €

11,770.00 € 11,770.00 € 11,470.00 € 11,470.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 €

22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 €

107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 €

Feb Mar Abr Mayo

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

Feb Mar Abr Mayo

500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 €

22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 €

107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 €

Feb Mar Abr Mayo

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

3,100.00 € 3,100.00 € 11,100.00 € 3,100.00 €

Feb Mar Abr Mayo

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 €

22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 €

107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 €

Feb Mar Abr Mayo

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

Feb Mar Abr May

126,820.00 € 126,820.00 € 137,695.00 € 129,695.00 €

258,240.00 € 385,060.00 € 522,755.00 € 652,450.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 €

23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 €

111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 €

Jun Jul Ago Sep

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 €

250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €

180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €

11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 €

23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 €

111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 €

Jun Jul Ago Sep

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

Jun Jul Ago Sep

500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €

1,000.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 €

23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 €

111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 €

Jun Jul Ago Sep

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

3,900.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 €

Jun Jul Ago Sep

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 €

23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 €

111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 €

Jun Jul Ago Sep

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

Jun Jul Ago Sep

130,495.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 €

782,945.00 € 917,640.00 € 1,056,558.00 € 1,192,476.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 €

CÓMO USAR ES
24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € PLANTILLA

117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € Introduzca los da

en las celdas e
blanco de las ho
de cálculo GAST
Oct Nov Dic AÑO PLANIFICADOS
GASTOS REALES
9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 €
las DESVIACIONE

100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €

GASTOS y el
ANÁLISIS DE GAS
300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 € se calcularán
automáticamente
40.00 € 40.00 € 40.00 € 480.00 € agrega una fila
una hoja, las ot
250.00 € 250.00 € 250.00 € 3,000.00 €
hojas deben coin

180.00 € 180.00 € 180.00 € 2,160.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

600.00 € 600.00 € 600.00 € 7,200.00 €

11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 138,740.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 €

CÓMO USAR ES
24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € PLANTILLA

117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € Introduzca los da

en las celdas e
blanco de las ho
de cálculo GAST
Oct Nov Dic AÑO PLANIFICADOS
GASTOS REALES
9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 €
las DESVIACIONE

100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €

GASTOS y el
ANÁLISIS DE GAS
300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 € se calcularán
automáticamente
agrega una fila
una hoja, las ot
Oct Nov Dic AÑO
hojas deben coin

500.00 € 500.00 € 500.00 € 6,000.00 €

200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 4,000.00 €

5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 20,000.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 €

CÓMO USAR ES
24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € PLANTILLA

117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € Introduzca los da

en las celdas e
blanco de las ho
de cálculo GAST
Oct Nov Dic AÑO PLANIFICADOS
GASTOS REALES
9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 €
las DESVIACIONE

100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €

GASTOS y el
ANÁLISIS DE GAS
300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 € se calcularán
automáticamente
2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 33,000.00 € agrega una fila
una hoja, las ot
200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
hojas deben coin

8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 67,800.00 €

Oct Nov Dic AÑO

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 €

CÓMO USAR ES
24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € PLANTILLA

117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € Introduzca los da

en las celdas e
blanco de las ho
de cálculo GAST
Oct Nov Dic AÑO PLANIFICADOS
GASTOS REALES
9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 €
las DESVIACIONE

100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €

GASTOS y el
ANÁLISIS DE GAS
300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 € se calcularán
automáticamente
2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 € agrega una fila
una hoja, las ot
4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 48,000.00 €
hojas deben coin

Oct Nov Dic Año

140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 1,609,630.00 €

1,333,394.00 € 1,469,612.00 € 1,609,630.00 €

CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA

Introduzca los datos

en las celdas en
blanco de las hojas
de cálculo GASTOS
PLANIFICADOS y
GASTOS REALES, y
las DESVIACIONES DE
GASTOS y el
ANÁLISIS DE GASTOS
se calcularán
automáticamente. Si
agrega una fila en
una hoja, las otras
hojas deben coincidir
 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS REALES ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 85,000.00 €

Beneficios 22,950.00 €

Subtotal 107,950.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 9,800.00 €

Gas 4.00 €

Electricidad 288.00 €

Agua 35.00 €

Teléfono 224.00 €

Acceso a Internet 180.00 €

Material de oficina 256.00 €

Seguridad 600.00 €

Subtotal 11,387.00 €
 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS REALES ENE

COSTES DE MARKETING Ene

Hospedaje del sitio web 500.00 €

Actualizaciones del sitio web 200.00 €

Preparación de material 4,800.00 €

Impresión de material 100.00 €

Eventos de marketing 1,800.00 €

Gastos varios 145.00 €

Subtotal 7,545.00 €

COSTES DE FORMACIÓN Ene

Cursos de aprendizaje 1,600.00 €

Costos de viajes de aprendizaje 1,200.00 €

Subtotal 2,800.00 €
 NOMBRE
Estimaciones detalladas de
Las celdas sombreadas son cál

GASTOS REALES ENE

GASTOS TOTALES REALES Ene

Gastos reales mensuales 129,682.00 €

Gastos reales TOTALES 129,682.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

85,000.00 € 85,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 €

22,950.00 € 22,950.00 € 23,760.00 € 23,760.00 €

107,950.00 € 107,950.00 € 111,760.00 € 111,760.00 €

Feb Mar Abr Mayo

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

430.00 € 385.00 € 230.00 € 87.00 €

278.00 € 268.00 € 299.00 € 306.00 €

33.00 € 34.00 € 36.00 € 34.00 €

235.00 € 265.00 € 245.00 € 245.00 €

180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 €

142.00 € 160.00 € 221.00 € 256.00 €

600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €

11,698.00 € 11,692.00 € 11,611.00 € 11,508.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

0.00 € 0.00 € 5,500.00 € 0.00 €

500.00 € 100.00 € 100.00 € 600.00 €

2,200.00 € 2,200.00 € 4,700.00 € 1,500.00 €

156.00 € 123.00 € 223.00 € 187.00 €

3,556.00 € 3,123.00 € 11,223.00 € 2,987.00 €

Feb Mar Abr Mayo

2,400.00 € 1,400.00 € 1,600.00 € 1,200.00 €

2,200.00 € 1,400.00 € 1,200.00 € 800.00 €

4,600.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,000.00 €

OMBRE DE LA COMPAÑÍA
aciones detalladas de gastos
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr May

127,804.00 € 125,565.00 € 137,394.00 € 128,255.00 €

257,486.00 € 383,051.00 € 520,445.00 € 648,700.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

88,000.00 €

23,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

111,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Jun Jul Ago Sep

9,800.00 €

88.00 €

290.00 €

36.00 €

220.00 €

180.00 €

240.00 €

600.00 €

11,454.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

500.00 €

1,500.00 €

0.00 €

180.00 €

2,300.00 €

245.00 €

4,725.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Jun Jul Ago Sep

2,800.00 €

3,500.00 €

6,300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

MPAÑÍA

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

134,239.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 €

OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

519,000.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 140,130.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 659,130.00 €

Oct Nov Dic AÑO

58,800.00 €

1,224.00 €

1,729.00 €

208.00 €

1,434.00 €

1,080.00 €

1,275.00 €

3,600.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 69,350.00 €

OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

3,000.00 €

2,500.00 €

10,300.00 €

1,580.00 €

14,700.00 €

1,079.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,159.00 €

Oct Nov Dic AÑO

11,000.00 €

10,300.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 21,300.00 €

OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic Año

0.00 € 0.00 € 0.00 € 782,939.00 €

782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 €

 Construct
Rut. 77.107.218-6
Las celdas sombreadas son cál

DESVIACIONES DE GASTO ENE

COSTES POR EMPLEADO Ene

Salarios 0.00 €

Beneficios 0.00 €

Subtotal 0.00 €

COSTES DE LA OFICINA Ene

Alquiler de la oficina 0.00 €

Gas -4.00 €

Electricidad 12.00 €

Agua 5.00 €

Teléfono 26.00 €

Acceso a Internet 0.00 €

Material de oficina -56.00 €

Seguridad 0.00 €

Subtotal -17.00 €
 Construct
Rut. 77.107.218-6
Las celdas sombreadas son cál

DESVIACIONES DE GASTO ENE

COSTES DE MARKETING Ene

Hospedaje del sitio web 0.00 €

Actualizaciones del sitio web 0.00 €

Preparación de material 200.00 €

Impresión de material 100.00 €

Eventos de marketing 200.00 €

Gastos varios 55.00 €

Subtotal 555.00 €

FORMACIÓN/VIAJES Ene

Cursos de aprendizaje 400.00 €

Costos de viajes de aprendizaje 800.00 €

Subtotal 1,200.00 €
 Construct
Rut. 77.107.218-6
Las celdas sombreadas son cál

DESVIACIONES DE GASTO ENE

TOTALES Ene

Desviaciones de gastos mensuales 1,738.00 €

Desviaciones de gastos TOTALES 1,738.00 €

onstructora Humbolt SpA
7.107.218-6
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

0.00 € 0.00 € -500.00 € -500.00 €

0.00 € 0.00 € -135.00 € -135.00 €

0.00 € 0.00 € -635.00 € -635.00 €

Feb Mar Abr Mayo

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

-30.00 € 15.00 € -130.00 € 13.00 €

22.00 € 32.00 € 1.00 € -6.00 €

7.00 € 6.00 € 4.00 € 6.00 €

15.00 € -15.00 € 5.00 € 5.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

58.00 € 40.00 € -21.00 € -56.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

72.00 € 78.00 € -141.00 € -38.00 €

onstructora Humbolt SpA
7.107.218-6
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr Mayo

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00 €

-300.00 € 100.00 € 100.00 € -400.00 €

-200.00 € -200.00 € 300.00 € 500.00 €

44.00 € 77.00 € -23.00 € 13.00 €

-456.00 € -23.00 € -123.00 € 113.00 €

Feb Mar Abr Mayo

-400.00 € 600.00 € 400.00 € 800.00 €

-200.00 € 600.00 € 800.00 € 1,200.00 €

-600.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 2,000.00 €

onstructora Humbolt SpA
7.107.218-6
das sombreadas son cálculos

FEB MAR ABR MAY

Feb Mar Abr May

-984.00 € 1,255.00 € 301.00 € 1,440.00 €

754.00 € 2,009.00 € 2,310.00 € 3,750.00 €

bolt SpA.

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

-500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 €

-135.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 €

-635.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 €

Jun Jul Ago Sep

0.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €

12.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

10.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

4.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 €

30.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €

0.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 €

-40.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

0.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 €

16.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 €

bolt SpA.

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €

-500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 €

20.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

-300.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 €

-45.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €

-825.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 €

Jun Jul Ago Sep

-800.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

-1,500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

-2,300.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 €

bolt SpA.

JUN JUL AGO SEP

Jun Jul Ago Sep

-3,744.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 €

6.00 € 134,701.00 € 273,619.00 € 409,537.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 548,000.00 €

24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 147,960.00 €

117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 695,960.00 €

Oct Nov Dic AÑO

9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

100.00 € 400.00 € 400.00 € 1,076.00 €

300.00 € 300.00 € 300.00 € 1,871.00 €

40.00 € 40.00 € 40.00 € 272.00 €

250.00 € 250.00 € 250.00 € 1,566.00 €

180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,125.00 €

600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 69,390.00 €

 OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic AÑO

500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €

200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 1,500.00 €

5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 9,700.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 820.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 18,300.00 €

200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,321.00 €

8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 34,641.00 €

Oct Nov Dic AÑO

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,000.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,700.00 €

4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 26,700.00 €

OCT NOV DIC AÑO

Oct Nov Dic Año

140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 826,691.00 €

550,455.00 € 686,673.00 € 826,691.00 €

CATEGORÍA DE GASTOS

COSTES POR EMPLEADO

COSTES DE LA OFICINA

COSTES DE MARKETING

FORMACIÓN/VIAJES

GASTOS TOTALES PLANIFICADOS

GASTOS PLANIFICADOS

COSTES DE LA
OFICINA; 8.62%
COSTES DE
MARKETING;
4.21%
COSTES POR
EMPLEADO; FORMACIÓN/VIAJ
84.19% ES; 2.98%

COSTES POR EMPLEADO COSTES DE LA OFICINA COSTES DE MARKETING FORMACI

 160,000.00 €

140,000.00 €

120,000.00 €

100,000.00 €

80,000.00 €

60,000.00 €

40,000.00 €
Gastos

20,000.00 €

0.00 €
1
-20,000.00 € 2
3
4
 Constructora Humbolt
Rut. 77.107.218-6
Las celdas sombreadas son cálculos

GASTOS PLANIFICADOS

1,355,090.00 €

138,740.00 €

67,800.00 €

48,000.00 €

1,609,630.00 €

GASTOS PLANIFICADOS

COSTES DE LA
OFICINA; 8.62%
COSTES DE
MARKETING;
4.21%
COSTES POR
EMPLEADO; FORMACIÓN/VIAJ
84.19% ES; 2.98%

O COSTES DE LA OFICINA COSTES DE MARKETING FORMACIÓN/VIAJES

 GASTOS MENSUALES

1
2
3
4
5
6
7

Mes

Planificado Real Desviación

ora Humbolt SpA.
s

GASTOS REALES

659,130.00 €

69,350.00 €

33,159.00 €

21,300.00 €

782,939.00 €

GASTOS REALES

COSTES DE LA
OFICINA; 8.86%
COSTES DE
MARKETING;
4.24%
COSTES POR
EMPLEADO; FORMACIÓN/VIA
84.19% ES
2.72%

CIÓN/VIAJES COSTES POR EMPLEADO COSTES DE LA OFICINA COSTES DE MA

GASTOS MENSUALES

5
6
7
8
9
10
11

Mes

Planificado Real Desviación

SpA.

VARIACIONES DE GASTOS

695,960.00 €

69,390.00 €

34,641.00 €

26,700.00 €

826,691.00 €

GASTOS REALES

COSTES DE LA
OFICINA; 8.86%
COSTES DE
MARKETING;
4.24%
COSTES POR
EMPLEADO; FORMACIÓN/VIAJ
84.19% ES
2.72%

R EMPLEADO COSTES DE LA OFICINA COSTES DE MARKETING FORMACIÓN/VIAJES

8
9
10
11
12
 PORCENTAJE DE DESVIACIÓN

51%

50%

51%

56%

51%

G FORMACIÓN/VIAJES
12