MÓDULO DE EMPRENDIMIENTO GERENCIAL III

Y TITULACIÓN
R I C A R D O G A R R I D O, J AV I E R A R I VA S , S C A R L E T T U R E TA Y J O S É V I DA L
 2

1. IDEA
DE NEGOCIO
 3

La idea de negocio consiste en un Lodge ecológico,

comprometido con la comunidad y el medio ambiente,
ofreciendo una experiencia única de alojamiento que permitirá
a los clientes disfrutar de la cultura del entorno en el cual se
sitúa, además de disfrutar del diseño único de sus
instalaciones.
 1 4

Entregar una
relación
calidad/precio
atractiva
2 5

Hospedaje Incorporarse a la
Sustentable y con naturaleza de la
integración de la zona
comunidad

4
3
Habitaciones con
Un nuevo atractivo
diseño único
turístico de la zona
 5

2. POR QUÉ DEBE

TENER ÉXITO
• Fomento al turismo nacional a través de
programas promocionados por SERNATUR

• Fomento al turismo internacional a través

de la eximición del Impuesto al Valor
Agregado en el área hotelería.

• El sector del turismo se mantiene al alza

tanto nacional, como internacionalmente en
los últimos años.

• Las tendencias globales de consumo

orientadas a la sustentabilidad y lo
ecológico
 6
• Presupuesto destinado al turismo al alza en
la canasta de consumo.

• La tecnología permite visibilizar en el

mundo a Chile como un destino turístico
atractivo.

• Las energías renovables no convencionales

son cada vez más utilizadas en el país, lo
que significa una disminución en los costos
de repuesto mantención e instalación.

• Leyes gubernamentales que fomentan un

estilo de vida más sustentable y ecológico.

• Existe un gran porcentaje de chilenos en el

rango de edad para pertenecer a la fuerza
laboral del país.

• Bajas tasas de créditos bancarios.

• Poder de negociación de los proveedores.

 7
AMENAZAS
• Desaceleración económica del país.

• Ingreso promedio de los habitantes chilenos es

muy bajo para financiar la estadía en nuestras
instalaciones.

• Baja inversión en investigación y

desarrollo en el sector del Turismo.

• Alto riesgo de desastres naturales

como terremotos y tsunamis.

• Alto riesgo por efectos del cambio climático

como aluviones y trombas marinas

• Amenaza de productos sustitutos.

 8
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 04
Diseño único

Asociaciones con 03
microempresarios
y PYMES

Lodge sustentable 02
y amigable con el Capacitación del
medio ambiente personal

01
 9
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 08
Remuneraciones
del personal
Fuerte estratégia 07
publicitaria

Personal administrativo
con alta capacidad de
06
Norma ISO 9001
liderazgo NCh 3009
Sello de Calidad
Turística de SERNATUR

05
 10

VENTAJA COMPETITIVA

Sustentable y Alianzas Diseño único

amigable con el Estratégicas
medio ambiente
4. ESTIME LOS INGRESOS QUE PODRÍA GENERAR
AÑO 1

HABITACIONES PRECIO TOTAL

ANUALMENTE

TASA DE OCUPACIÓN
HABITACIÓN DOBLE
1584
HABITACIÓN DOBLE PLUS
$ 90.127 $142.761.168 44%
3168
$ 114.927 $364.088.736 EL PRIMER AÑO
HABITACIÓN FAMILIAR
1584
$ 139.726 $221.325.984
TOTAL
$728.175.888
AÑO 2
HABITACIONES
ANUALMENTE
PRECIO TOTAL
CRECIMIENTO DE
HABITACIÓN DOBLE 1624
2,5% ANUALMENTE
$ 90.127 $146.330.197
HABITACIÓN DOBLE PLUS 3247 $ 114.927 $373.190.954
HABITACIÓN FAMILIAR 1624 $ 139.726 $226.859.134
TOTAL
$746.380.285
 AÑO 3
HABITACIONES PRECIO TOTAL
ANUALMENTE

HABITACIÓN DOBLE 1664 $ 90.127 $149.988.452

3° AÑO HABITACIÓN DOBLE PLUS 3328 $ 114.927 $382.520.728
HABITACIÓN FAMILIAR 1664 $ 139.726 $232.530.612
TOTAL
$765.039.792
AÑO 4
HABITACIONES PRECIO TOTAL
ANUALMENTE

HABITACIÓN DOBLE 1706 $ 90.127 $153.738.163

HABITACIÓN DOBLE PLUS

HABITACIÓN FAMILIAR
3412

1706
$ 114.927 $392.083.746 4° AÑO
$ 139.726 $238.343.877
TOTAL
$784.165.787
AÑO 5
HABITACIONES PRECIO TOTAL
ANUALMENTE

HABITACIÓN DOBLE 1748 $ 90.127 $157.581.618

5° AÑO HABITACIÓN DOBLE PLUS 3497 $ 114.927 $401.885.840
HABITACIÓN FAMILIAR 1748 $ 139.726 $244.302.474
TOTAL
$803.769.932
 2
INGRESOS POR VENTAS
820.000.000

803.769.932
800.000.000

784.165.787
780.000.000

765.039.792
760.000.000

746.380.285
740.000.000

728.175.888
720.000.000

700.000.000

680.000.000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Plan de Operaciones
Costo fijo $ 49.184.350 $ 23.062.350 $ 49.184.350 $ 23.062.350 $ 49.184.350
Costo variable $ 21.000.000 $ 21.525.000 $ 22.063.125 $ 22.614.703 $ 23.180.071
Plan de Recursos Humanos
Costo fijo $ 227.390.455 $ 228.875.455 $ 228.875.455 $ 228.875.455 $ 228.875.455
Plan de Marketing
Costo fijo $ 98.003.781 $ 94.503.781 $ 94.503.781 $ 94.503.781 $ 94.503.781
Total Costo fijo $ 374.578.586 $ 346.441.586 $ 372.563.586 $ 346.441.586 $ 372.563.586
Total Costo variable $ 21.000.000 $ 21.525.000 $ 22.063.125 $ 22.614.703 $ 23.180.071
TOTAL DE COSTOS $ 395.578.586 $ 367.966.586 $ 394.626.711 $ 369.056.289 $ 395.743.656

5. COSTOS DE OPERACIÓN
 COSTOS PROYECTADOS
450.000.000
395.578.586 394.626.711 395.743.657
400.000.000 367.936.586 369.026.289
350.000.000
372.563.586
374.578.586 346.411.586 372.563.586
300.000.000 346.411.586

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000 21.000.000 21.525.000 22.063.125 22.614.703 23.180.071

0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos
Ingresos operacionales $ 728.175.888 $ 746.380.285 $ 765.039.792 $ 784.165.787 $ 803.769.932
Total ingresos $ 728.175.888 $ 746.380.285 $ 765.039.792 $ 784.165.787 $ 803.769.932
Egresos
Remuneraciones
Total remuneraciones $ -199.970.400 $ -199.970.400 $ -199.970.400 $ -199.970.400 $ -199.970.400
Gastos personal
Total gastos personal $ -27.780.055 $ -29.265.055 $ -29.265.055 $ -29.265.055 $ -29.265.055
Costos operacionales
Total costos operacionales $ -70.184.350 $ -44.587.350 $ -71.247.475 $ -45.677.053 $ -72.364.421
Costos de administracion y ventas
Total costos administrativos y ventas $ -98.003.781 $ -94.503.781 $ -94.503.781 $ -94.503.781 $ -94.503.781
Pago de intereses por credito $ -22.573.856 $ -18.768.715 $ -14.637.855 $ -10.153.393 $ -5.285.061
Depreciacion $ -157.932.322 $ -136.810.322 $ -72.918.079 $ -49.637.722 $ -49.637.722
Total egresos $ -576.444.764 $ -523.905.623 $ -482.542.645 $ -429.207.404 $ -451.026.439
rentabilidad antes de impuesto $ 151.731.124 $ 222.474.662 $ 282.497.147 $ 354.958.383 $ 352.743.492
Impuesto(27%) $ -40.967.404 $ -60.068.159 $ -76.274.230 $ -95.838.763 $ -95.240.743
rentabilidad despues de impuesto $ 110.763.721 $ 162.406.503 $ 206.222.918 $ 259.119.620 $ 257.502.749
Inversion
Total inversion $ -1.054.853.073
Credito $ 263.713.268
Depreciacion $ 157.932.322 $ 136.810.322 $ 72.918.079 $ 49.637.722 $ 49.637.722
amortizacion $-44.452.573,97 $-48.257.714,30 $-52.388.574,65 $-56.873.036,64 $-61.741.368,57
Flujo $ -791.139.804 $ 224.243.469 $ 250.959.111 $ 226.752.422 $ 251.884.305 $ 245.399.103

BENEFICIOS