LIBRO MAYOR

CTA: 120102103 EDIFICIOS - CERRAMIENTO LOMAS DE SARGENTILLO

Fecha Comp. Beneficiario

12/31/2015 3004555
1/12/2016 2037753 PINFERQUIN S.A.
1/12/2016 2037754 PINFERQUIN S.A.
8/19/2016 2040060 PINFERQUIN S.A.
9/20/2016 2040266 PINFERQUIN S.A.
10/20/2016 2040656 PINFERQUIN S.A.
11/24/2016 2041008 PINFERQUIN S.A.
12/29/2016 2041410 PINFERQUIN S.A.
1/30/2017 2041812 PINFERQUIN S.A.
3/23/2017 2042413 PINFERQUIN S.A.
4/28/2017 2042822 PINFERQUIN S.A.
5/31/2017 2043206 PINFERQUIN S.A.
6/30/2017 2043564 PINFERQUIN S.A.
8/2/2017 2043830 PINFERQUIN S.A.
9/30/2017 2044561 PINFERQUIN S.A.
10/30/2017 2044827 PINFERQUIN S.A.
12/12/2017 2045261 PINFERQUIN S.A.
1/22/2018 2045722 PINFERQUIN S.A.
3/12/2018 2046457 PINFERQUIN S.A.
5/2/2018 2046764 PINFERQUIN S.A.
7/9/2018 2047473 PINFERQUIN S.A.
 LIBRO MAYOR
AMIENTO LOMAS DE SARGENTILLO

Descripción Débito
RECLASF DIARIO 3004315 POR ACTIVACION CERRAMIENTO LOMAS RECL 306,035.72
CO #34487 - F/154 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 13) OBRA LOMAS 7,873.60
CO #34488 - F/155 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 14) OBRA LOMAS 22,857.30
CO #36736 - F/201 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 15) OBRA LOMAS 6,251.40
CO #36928 - F/202 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 15) CERRAMIENT 6,981.72
CO #37309 - F/203 CUOTA OCTUBRE 2016 (ABONO A PROFORMA 155) 6,929.22
CO #37649 - F/205 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 17) LOMAS DE S 6,876.72
CO #38032 - F/204 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 18) OBRA LOMAS 6,824.22
CO #38413 - F/207 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 19) OBRA LOMAS 6,771.72
CO #38990 - F/252 ABONO A PROFORA 155 (CUOTA 20) CO #38990 - 6,719.22
CO #39381 - F/253 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 21) CERRAMIENT 6,666.72
CO #39758 - F/254 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 22) OBRA CERRA 6,614.22
CO #40102 - F/255 ABONO A PROFORMA #155 (CUOTA 2) CERRAMIENT 6,561.72
CO #40355 - F/259 ABONO A PROFORMA 155 (CUOTA 24/32) OBRA CE 6,509.22
CO #41071 - F/260 ABONO A PROFORMA 155 (25/32) CERRAMIENTO L 6,456.72
CO #41326 - F/262 ABONO A PROFORMA #155 (26/32) CO #41326 - 6,404.22
CO #41745 - F/263 ABNO A PROFORMA 155 (27/32) OBRA LOMAS DE 6,351.72
CO #42192 - F/264 ABONO A PROFORMA 155 (28/32) OBRA LOMAS DE 6,299.22
CO #42893 - F/265 ABONO A PROFORMA 155 (29/32) OBRA LOMAS DE 6,246.72
CO #43187 - F/351 ABONO A PROFORMA 155 (30/32) OBRA LOMAS DE 6,194.22
CO #43857 - F/352 ABONO A PROFORMA 155 (31/32) OBRA LOMAS DE 6,141.72
454,567.26
 LIBRO MAYOR
CTA: 120102001 EDIFICIOS

Fecha Comp. Beneficiario

9/30/2015 3004313
9/30/2015 3004314
 LIBRO MAYOR

Descripción Débito
ACTIVACION DE LA INVERSIÓN EN TERRENO LOMAS DE SARGENTILLO A 4,990.03
ACTIVACION DEL REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS LOMAS DE SARG 1,974.00
 LIBRO MAYOR
CTA: 120102002 INSTALACIONES

Fecha Comp. Beneficiario

9/30/2015 3004316
9/30/2015 3004317
7/31/2018 3006273
7/31/2018 3006276
 LIBRO MAYOR

Descripción Débito
ACTIVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS LOMAS DE SARGENTILLO 81,642.99
ACTIVACION DE INSTALACIONES VARIAS LOMAS DE SARGENTILLO ACTI 17,475.50
RECLASIFICACION DE ACTIVOS EN PROCESO RECLASIFICACION DE ACT 19,250.00
ACTIVACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOMAS 68,338.60
186,707.09