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Las ventas de su empresa ascienden a 1.000 millones. El tiempo que tarda en vender sus
productos y cobrar dichas ventas es de 120 días
Su empresa tiene compras y gastos (que representan corriente monetaria), por valor de 950
millones, su actividad se mantiene estable y no existe estacionalidad. Por lo tanto el flujo de
salida (pagos) al año será también de 950 millones. Su ciclo de pago (desde que
compra/devenga) hasta que paga) es de 65 días.
Ante la situación tan delicada decide realizar la venta de algunos de sus activos, por
importe de 1,5 MLN de euros, teniendo las siguientes posibilidades de medios de cobro:
transferencia bancaria, con fecha valor de un día y una comisión del 0,25% anual, ó un
cheque con fecha valor de 15 días y una comisión del 0,05%.
El coste financiero alternativo en el mercado para empresas de este perfil es del 5%.
Datos:
Ventas 1.000 millones
Vender y cobrar productos 120 días
Compras y gastos 950 millones
Flujo de pagos 950 millones al año
(Desde que compra/devenga) hasta que paga) es de 65 días.
Venta de algunos de sus activos, por importe de 1,5 MLN de euros transferencia bancaria,
con fecha valor de un día y una comisión cobro del 0,25% anual cheque con fecha valor de
15 días y una comisión del 0,05%.
El coste financiero alternativo en el mercado para empresas de este perfil es del 5%
Determina: