RESUMEN EJECUTIVO ESTADO DE RESUL

OBRA NUEVA SEDE GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 1ra ETAPA

GERENTE DE PROYECTO CARLOS VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA HORACIO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA TÉCNICA FERMIN LEDESMA
MES DE CONTROL December 2019

ESTADO DE AVANCE
Fecha de inicio según Contrato 3/26/2019
Fecha de término según Contrato 7/12/2021
Plazo en días según Contrato 840
Plazo transcurrido (%) 30%
ESTADO DE RESULTADO OPERATIVO

TARGET ACTUAL % VAR

INGRESOS POR VENTA 89,033,033
Presupuesto Original 89,363,324
Modificaciones de Obra -330,290
COSTOS DE PRODUCCION COMENTARIOS:
0
Materiales 0
Mano de Obra Directa 0
Equipos y Maquinarias 0
Subcontratos 0
Mano de Obra Indirecta 0
Gastos Generales 0
Gastos Financieros y Seguros 0
Otros
ESTADO DE RESULTADO OPERATIVO 89,033,033

RESULTADO OPERATIVO INFORME ANTERIOR 7,257,739 8.1%

VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR 81,775,294 -

UTILIDAD DE PROPUESTA 7,448,185 8.3%

 IVO ESTADO DE RESULTADO OPERATIVO

NAL DE UCAYALI, 1ra ETAPA

Avance programado (%)

Avance real (%)
Fecha Término según programa
Variación de plazo
OTROS INDICADORES

TARGET ACTUAL
ÍNDICE DE UTILIDAD -
MARGEN
Respecto al Costo -
OS: Respecto a la Venta 100.0%
INDICE DE COBRO Err:508
AVANCE FACTURADO Err:508
 13.30%
11.58%
4/23/2021
80
NUEVA SEDE GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 1ra ETAPA
ESTADO DE RESULTADO DE OBRA
MES DE CONTROL DICIEMBRE 2019

PRESUPUESTO FLUJOS DESFASE

CONTRACTUAL MODIFICADO REAL ACUMULADO PROYECCIÓN SALDO ACTUAL PO ACTUAL VARIACIÓN
VENTAS S/ 89,363,324 S/ 79,597,219 S/ - S/ 79,597,219 S/ - S/ 89,363,324 S/ 89,033,033 -S/ 330,290
PRESUPUESTO ORIGINAL S/ 89,363,324 S/ 79,597,219 S/ - S/ 79,597,219 S/ - S/ 89,363,324 S/ 89,363,324 S/ -
MODIFICACIONES DE OBRA S/ - S/ - S/ - S/ - -S/ 330,290 -S/ 330,290
DETALLE COSTOS S/ 81,915,139 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 82,105,584 S/ - -S/ 82,105,584
DIRECTO
MANO DE OBRA DIRECTA S/ 18,889,926 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 12,079,274 S/ - -S/ 12,079,274
MATERIALES S/ 49,023,488 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 23,418,980 S/ - -S/ 23,418,980
EQUIPOS Y MAQUINARIA S/ 5,082,844 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
SUBCONTRATOS S/ 1,485,592 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 36,874,127 S/ - -S/ 36,874,127
OTROS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Sub Total Costo Directo S/ 74,481,850 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 72,372,381 S/ - -S/ 72,372,381
INDIRECTO
MANO DE OBRA INDIRECTA S/ 3,501,900 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 4,738,273 S/ - -S/ 4,738,273
GASTOS GENERALES S/ 1,084,332 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2,147,874 S/ - -S/ 2,147,874
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS S/ 2,847,057 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2,847,057 S/ - -S/ 2,847,057
Sub Total Costo Indirecto S/ 7,433,289 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 9,733,203 S/ - -S/ 9,733,203

RESULTADO OPERATIVO S/ 7,448,185 S/ 79,597,219 S/ - S/ 79,597,219 S/ - S/ 7,257,739 S/ 89,033,033 S/ 81,775,294

MARGEN (%) 8.33% 100.00% * Venta en '0' 100.00% * Venta en '0' 8.12% 100.00% -24758.60%