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Per
Productos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Celulares 120 120 150 100 90
Tablet 60 70 100 50 50
Notebook 80 80 200 80 50
Per
Productos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Celulares 21000000 21000000 26250000 17500000 15750000
Tablet 10800000 12600000 18000000 9000000 9000000
Notebook 28000000 28000000 70000000 28000000 17500000
Total Mensual 59800000 61600000 114250000 54500000 42250000
Presupuesto de Cobranzas
de Ventas en Unid.
Periodo
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
7000000 8750000 10500000 14000000 19250000 26250000 52500000 239750000
9000000 10800000 10800000 10800000 14400000 14400000 21600000 151200000
17500000 17500000 14000000 14000000 21000000 21000000 52500000 329000000
33500000 37050000 35300000 38800000 54650000 61650000 126600000 719950000
to de Cobranzas
Precios de Compra
Celulares 125000
Tablet 135000
Notebook 275000
Total
840
12
852
20
832
Total
940
15
955
21
934
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Gastos de Personal Fijo
Ventas 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Bodega 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Gerencia 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
Administracion 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000
Total Gastos personal Fijo 8250000 8250000 8250000 8250000 8250000
Gastos Personal Variable
Ventas 1196000 1232000 2285000 1090000 845000
Total gastos Personal Variable 1196000 1232000 2285000 1090000 845000
Gastos Operación
Seguros 250000 250000 250000 250000 250000
Marketing 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000
Suministros 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Otros Gastos 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Total Gastos Operación 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000
Comision 0.02
Seguros 250000
Marketing 8000000
Suministros 2000000
Otros Gastos 1000000
Depreciacion 287500
Egresos
Pagos a proveedores -39753881 -30285000 -46585000 -91330000 -36650000 -30800000
Gastos Operacionales -20696000 -20732000 -21785000 -20590000 -20345000 -20170000
Impuestos anuales 1606855
Dividendos 15000000
Cuota Credito Dic
Intereses Credito Dic
Compra Herramientas 6000000
Ptmo. Financ. Htas. 5400000
Cuota Credito Julio
Intereses Credito Julio
Total Egresos -60449881 -51017000 -68370000 -111920000 -56995000 -50970000
Saldo Final de Caja 13330896 29458006 32498006 1818006 20773006 15203006
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
15203006 7797006 -5488994 -15514994 -24887994 -38155994 16250000
86723
6750
-45116000 -48566000 -46726000 -49943000 -62978000 -68582000 -721632881
7797006 -5488994 -15514994 -24887994 -38155994 -34897994 -34897994